【商業(yè)計(jì)劃書】食品、煙酒、飲料

【商業(yè)計(jì)劃書】食品、煙酒、飲料,商業(yè)計(jì)劃書,商業(yè),計(jì)劃書,食品,煙酒,飲料 遼陽(yáng)縣香泉酒廠可行性研究報(bào)告 第一章 總論 1．1項(xiàng)目名稱及承辦單位 1．1．1項(xiàng)目名稱：遼陽(yáng)縣香泉酒廠年產(chǎn)200噸白酒項(xiàng)目 1．1．2項(xiàng)目承辦單位 單位名稱：遼陽(yáng)縣香泉酒廠 法人代表：張佩峰 所有制形式：個(gè)體 1．1．3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):遼陽(yáng)縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村 1．2研究工作的依據(jù)與范圍 1．2．1研究工作依據(jù) 遼陽(yáng)縣香泉酒廠年產(chǎn)200噸白酒項(xiàng)目可行性研究報(bào)告委托書。 1．2．2研究工作的范圍 A、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與現(xiàn)有規(guī)模論證； B、原材料供應(yīng)的可行性調(diào)查； C、技術(shù)方案的研究； D、工程項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響的研究； E、現(xiàn)有固定資產(chǎn)估算及經(jīng)濟(jì)效益分析； F、廠區(qū)中的總體布置與交通運(yùn)輸。 1．3可行性研究報(bào)告的主要內(nèi)容及其審批意見 1．3．1項(xiàng)目計(jì)劃資金總額為987萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。 1．3．2項(xiàng)目計(jì)劃經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益 項(xiàng)目正式經(jīng)營(yíng)后年銷售收入987萬(wàn)元，年創(chuàng)稅金及附加115.88萬(wàn)元，年創(chuàng)利總額477.65萬(wàn)元，安排農(nóng)村富余勞動(dòng)力及下崗工人就業(yè)30人。 1．4推薦方案與研究結(jié)論 1．4．1項(xiàng)目承辦單位概況 遼陽(yáng)縣香泉酒廠，擁有專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)的28.2%，釀酒嚴(yán)格按照釀造白酒新工藝，采用黑殼紅粱、薏米、谷子、稗子,菌種為東北特產(chǎn)松花粉、參茸粉制粬，粬中加入26種中草藥粉做滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)基。貯存方法更為獨(dú)特，采用木制酒海穴藏，木酒海制作嚴(yán)格，內(nèi)壁用鹿血、香油、宣紙裱糊。酒出窖后呈微黃，清澈透明，甘甜爽口，獨(dú)具醬香白酒風(fēng)格。產(chǎn)品有散白及瓶裝酒多個(gè)品種。，2010年7月通過(guò)ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證。產(chǎn)品銷往鞍山、本溪、沈陽(yáng)等十多個(gè)城市及地區(qū)。被遼陽(yáng)市政府授予“優(yōu)秀企業(yè)”稱號(hào)。 該企業(yè)有較大的發(fā)展后勁，年產(chǎn)量200噸左右，屆時(shí)，該企業(yè)將作為遼陽(yáng)縣的釀酒業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將會(huì)有更大的推動(dòng)作用。選址基地位于遼陽(yáng)縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村，該項(xiàng)目規(guī)劃占地面積3000平。 1．4．2項(xiàng)目建設(shè)可行性 作為有著深厚酒文化底蘊(yùn)的中國(guó)，本廠的白酒釀造從釀造工藝說(shuō)是切實(shí)可行的，是釀酒技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物，是釀酒工藝的一項(xiàng)技術(shù)突破。與傳統(tǒng)工藝相比，工藝簡(jiǎn)單，節(jié)約場(chǎng)地，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，操作衛(wèi)生安全，不受季節(jié)限制，投資省，見效快。出酒率同比提高40%以上，降低能耗70%以上，生產(chǎn)的白酒符合市場(chǎng)要求。 目前，酒類生產(chǎn)和消費(fèi)兩極分化現(xiàn)象日趨明顯，一方面以名酒為中心組建的名酒企業(yè)集團(tuán)，依靠獨(dú)特的歷史沉淀酒文化，精湛的釀酒技藝，獨(dú)樹一幟的風(fēng)格，形成了固有的消費(fèi)圈，占據(jù)了酒類生產(chǎn)消費(fèi)的半壁江山，帶動(dòng)、影響、引導(dǎo)著酒類消費(fèi)潮流和時(shí)尚，是酒界的支柱脊梁。他們的生產(chǎn)是在傳統(tǒng)固有的生產(chǎn)方式上的繼承與發(fā)展，是一定要堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)的，是不可徹底改變的。另一方面，是規(guī)模小、分布廣、技術(shù)力量弱的遍布鄉(xiāng)鎮(zhèn)的小酒廠，他們地產(chǎn)地銷，為廣大消費(fèi)者提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的白酒，占有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)分額。增香型生料釀酒技術(shù)很適合這些酒廠，它操作簡(jiǎn)便、 出酒率高、成本低，同時(shí)大量的酒糟屬糖化高蛋白精飼料，可養(yǎng)豬、牛等畜禽，基本可達(dá)到“烤酒只需原料錢，喂豬不花飼料錢”。新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用將對(duì)這部分酒廠的生存和發(fā)展，對(duì)促進(jìn)農(nóng)村特別是老、少、邊、窮的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)非食用糧食轉(zhuǎn)化，發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)和畜牧業(yè)生產(chǎn)，脫貧致富奔小康具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。 遼陽(yáng)縣香泉酒廠積極有效的發(fā)揮了自身優(yōu)勢(shì)，其意義不僅僅在于提高成套設(shè)備的技術(shù)水準(zhǔn)和新工藝的開發(fā)，更在于這種結(jié)合是一種體制上的革新，是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的全新模式，是有利于科技進(jìn)步與發(fā)展的最佳結(jié)合，對(duì)工藝技術(shù)和專用設(shè)備的研發(fā)，進(jìn)而帶動(dòng)專業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，在關(guān)鍵技術(shù)和工藝取得核心優(yōu)勢(shì)，并使之優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大化?？傊?，在遼陽(yáng)縣建設(shè)年產(chǎn)500噸白酒生產(chǎn)能力的企業(yè)，在推動(dòng)遼陽(yáng)縣釀酒行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)政策同時(shí)，也能滿足人們經(jīng)濟(jì)提高的需要。對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也有促進(jìn)，其建設(shè)利國(guó)利民，綜合社會(huì)效益顯著，意義深遠(yuǎn)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景十分廣泛。 1．4．3產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 根據(jù)我國(guó)白酒市場(chǎng)實(shí)際情況和投資及經(jīng)濟(jì)效益的分析現(xiàn)建一條年設(shè)計(jì)產(chǎn)量達(dá)200噸的生產(chǎn)線。 1．4．4工作原理 糧食不蒸不煮，直接發(fā)酵，工藝操作極為簡(jiǎn)便。直接將糧食加水加曲藥發(fā)酵烤酒，發(fā)酵時(shí)間10天左右，冬天發(fā)酵時(shí)間稍長(zhǎng)。與傳統(tǒng)工藝相比，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度60%以上，節(jié)約能源70%以上，傳統(tǒng)工藝每天生產(chǎn)200斤酒，需2至3個(gè)工人，現(xiàn)在1個(gè)人半天時(shí)間就可輕輕松松完成。 1．4．5廠址概述 項(xiàng)目建設(shè)在遼陽(yáng)縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村，交通運(yùn)輸十分便捷，區(qū)域內(nèi)供水、供電、供氣基礎(chǔ)設(shè)備完善。該建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況良好，地上和地下均未被污染，適合于項(xiàng)目建設(shè)。符合遼陽(yáng)市整體規(guī)劃，遼陽(yáng)縣重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。 1．4．6主要能源及動(dòng)力供應(yīng) A、電負(fù)荷：建設(shè)工程用電設(shè)備，裝機(jī)容量1500KW，生產(chǎn)、生活照明用電，由遼陽(yáng)縣寒嶺鎮(zhèn)供電所供電。 B、水量：生活總用水量600噸，由自來(lái)水管線直接提供。 C、工業(yè)用水循環(huán)使用。 1．4．7環(huán)境保護(hù)條件 企業(yè)的環(huán)境保護(hù)條件必須符合國(guó)家的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境保護(hù)部門的規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。建立符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境保護(hù)部門的規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的管理規(guī)章制度。積極防治廢氣、噪聲等有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境的污染與危害，按維修作業(yè)工藝要求設(shè)有噪聲處理工程和處理廢氣的裝置與設(shè)施。 1．4．8人員條件 ????　　 A 企業(yè)經(jīng)理：具有大專以上文化程度，從事白酒釀造加工生產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)（管理）工作四年以上或經(jīng)濟(jì)（技術(shù)）管理工作八年以上。 ????　　 B 技術(shù)人員： 至少有兩名機(jī)械專業(yè)工程師或高級(jí)工程師（或具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱任職資格的工程技術(shù)人員）負(fù)責(zé)技術(shù)工作。技術(shù)人員數(shù) 不少于生產(chǎn)人員數(shù)的5%。 ????　　 C 質(zhì)量檢驗(yàn)人員： 至少有三名經(jīng)過(guò)行業(yè)培訓(xùn)，取得產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員資格的人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān)工作。其中一名經(jīng)過(guò)總檢驗(yàn)員培訓(xùn)，擔(dān)任總檢驗(yàn)員。 ???? D 管理人員：至少有三名經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的財(cái)務(wù)結(jié)算人員，有一名經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的統(tǒng)計(jì)人員。上述人員均應(yīng)具有本專業(yè)任職資格證件。 ????　　 E 技術(shù)工人：企業(yè)工種設(shè)置應(yīng)與其從事的生產(chǎn)范圍相適應(yīng)，各工種技術(shù)工人人數(shù)符合生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝的要求。企業(yè)技術(shù)工人中高級(jí)工不少于10%，中級(jí)工不少于20%。生產(chǎn)工人應(yīng)經(jīng)行業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。 1．4．9項(xiàng)目進(jìn)展建議 根據(jù)省、市主管部門及環(huán)保單位要求，加快整改，落實(shí)進(jìn)度計(jì)劃，從項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告被批準(zhǔn)之日起，至投產(chǎn)的工程進(jìn)度，八個(gè)月完成。 1．4．10研究結(jié)論 A、本工程項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 B、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案構(gòu)成合理。 C、采用的生產(chǎn)技術(shù)工藝設(shè)備及加工工藝技術(shù)成熟可靠，符合規(guī)范要求。 D、產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外需求市場(chǎng)廣闊，需求量大具有很好的發(fā)展前景。 E、在現(xiàn)有生產(chǎn)線設(shè)備基礎(chǔ)上，新增加設(shè)備數(shù)臺(tái)，全部采用國(guó)際頂尖技術(shù)，符合環(huán)保要求。 F、項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，是有明顯的經(jīng)濟(jì)效益，投資回收期比較短，并有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 1．5主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目占地面積 平方米 3000.00 　 2 項(xiàng)目建筑面積 平方米 1800.00 　 3 項(xiàng)目總資金 萬(wàn)元 987.00 　 4 流動(dòng)資金投入 萬(wàn)元 350.00 　 5 固定資產(chǎn) 萬(wàn)元 565.00 (不含土地購(gòu)置費(fèi)) 6 達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量 噸 200.00 　 7 年銷售收入 萬(wàn)元 800.00 　 8 總成本 萬(wàn)元 206.47 　 9 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 萬(wàn)元 115.88 　 10 利潤(rùn) 萬(wàn)元 477.65 　 11 所得稅 萬(wàn)元 119.41 　 12 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 　 　 稅前 　 0.38 　 稅后 　 0.28 　 13 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 　 　 稅前 　 1588.68 　 稅后 　 1070.40 　 14 投資回收期 年 　 　 稅前 　 2.07 含建設(shè)期 稅后 　 2.76 含建設(shè)期 15 盈虧平衡點(diǎn) % 17.7% 　 第二章 項(xiàng)目背景 2．1 項(xiàng)目提出的背景和依據(jù) 2．1．1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展背景 本項(xiàng)目屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)類項(xiàng)目食品深加工類第十九條――粗糧深加工成套加工技術(shù)近終形加工技術(shù)（如白酒釀造、粗糧細(xì)做），食品加工類第五項(xiàng)白酒釀造中第一條――新型、環(huán)保、先進(jìn)白酒釀造技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造。 項(xiàng)目設(shè)備不選用國(guó)家限制設(shè)備。符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展。 我國(guó)有廣闊的白酒銷售市場(chǎng)。釀酒是一項(xiàng)千古不衰的永恒產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和人民生活水平的提高，酒的銷量也在不斷增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)家輕工總會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)每年白酒總產(chǎn)量已達(dá) 780 萬(wàn)噸。這種廣闊的白酒銷售市場(chǎng)能為成千上萬(wàn)的釀酒企業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益。因此，注重釀酒技術(shù)的研究和開發(fā)也是很值得作的一篇大文章。 傳統(tǒng)的釀酒方式浪費(fèi)了大量的人力、物力。由于傳統(tǒng)的釀酒方式需經(jīng)過(guò)泡糧、蒸糧、燜糧、攤涼、培菌等多道復(fù)雜工序。工人勞動(dòng)強(qiáng)度大，出酒率不高，且能源浪費(fèi)嚴(yán)重。而采用增香型生料釀酒高產(chǎn)技術(shù)可減輕勞動(dòng)強(qiáng)度60%以上，節(jié)約能源70%以上，增加出酒率40%以上。大大降低了生產(chǎn)成本。給各釀酒企業(yè)帶來(lái)了巨大的利潤(rùn)和效益。 高品質(zhì)、低價(jià)格的釀造酒一直是人民所追求的目標(biāo)。目前市場(chǎng)上銷售的成品酒有釀造酒和勾調(diào)酒。傳統(tǒng)方式釀酒出酒率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大、市場(chǎng)成本高、效益低。用食用酒精進(jìn)行串香勾調(diào)，雖然產(chǎn)量大，但由于勾調(diào)水平的因素，一般酒質(zhì)量較差，不太受歡迎。而增香型生料釀酒則糧食不蒸不煮，直接利用高科技生物發(fā)酵方式進(jìn)行釀造，不添加任何化學(xué)物質(zhì)，香精、香料，不需任何勾調(diào)即可達(dá)到國(guó)家優(yōu)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。且出酒率高、酒質(zhì)純正、香味濃郁、醇厚悠長(zhǎng)、飲后不上頭、不口渴、不傷身體。因系純糧釀造，深受消費(fèi)者的喜愛。釀酒企業(yè)即要講質(zhì)量、也要講效益。目前，中國(guó)每個(gè)縣市有釀酒小作坊幾百到幾千家，其生產(chǎn)方式仍采用復(fù)雜的的傳統(tǒng)工藝，勞動(dòng)強(qiáng)度大、能耗高、出酒率低、酒質(zhì)受技術(shù)因素制約大。成本很高售價(jià)卻很低，利潤(rùn)很微薄。甚至有的廠家還在虧本經(jīng)營(yíng)，而增香型生料釀酒工藝簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)易、酒質(zhì)極佳、成本極低、每斤酒成本僅2.4～4.8元，在市場(chǎng)銷售中具有很大的競(jìng)爭(zhēng)力。 2．1．2 項(xiàng)目提出的必要性 傳統(tǒng)的釀酒方式浪費(fèi)了大量的人力、物力。由于傳統(tǒng)的釀酒方式需經(jīng)過(guò)泡糧、蒸糧、燜糧、攤涼、培菌等多道復(fù)雜工序。工人勞動(dòng)強(qiáng)度大，出酒率不高，且能源浪費(fèi)嚴(yán)重。而本廠采用增香型生料釀酒高產(chǎn)技術(shù)可減輕勞動(dòng)強(qiáng)度60%以上，節(jié)約能源70%以上，增加出酒率40%以上。大大降低了生產(chǎn)成本。給釀酒企業(yè)帶來(lái)了巨大的利潤(rùn)和效益。 本廠采用的增香型生料釀酒技術(shù)、工藝路線是切實(shí)可行的，是生物技術(shù)飛躍發(fā)展的產(chǎn)物，是釀酒工藝的一項(xiàng)技術(shù)突破。與傳統(tǒng)工藝相比，工藝簡(jiǎn)單，節(jié)約場(chǎng)地，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，操作衛(wèi)生安全，不受季節(jié)限制，投資省，見效快。出酒率同比提高40%以上，降低能耗70%以上，生產(chǎn)的白酒符合市場(chǎng)要求，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅浪費(fèi)資源、污染嚴(yán)重，而且引領(lǐng)白酒釀造產(chǎn)業(yè)的急速發(fā)展。使其主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平，是建設(shè)本項(xiàng)目的目的。 因此該項(xiàng)目的實(shí)施是適時(shí)也是十分必要的。 2．1．3 項(xiàng)目提出的依據(jù) （1）中央、省、市有關(guān)金屬鑄造行業(yè)的政策。 （2）《遼陽(yáng)城市總體規(guī)劃》。 （3）《沈遼鞍經(jīng)濟(jì)開發(fā)帶（遼陽(yáng)段）規(guī)劃》 （4）項(xiàng)目承建單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 2．1．4項(xiàng)目建設(shè)意義 項(xiàng)目的實(shí)施是促進(jìn)遼陽(yáng)老工業(yè)基地振興的需要，全面落實(shí)遼陽(yáng)市老工業(yè)基地調(diào)整改造振興規(guī)劃，具有十分重要的意義。 遼陽(yáng)市是老工業(yè)基地，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，目前存在汽車零部件行業(yè)、冶金加工業(yè)、裝備制造業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)四大支柱產(chǎn)業(yè)。優(yōu)越的地理優(yōu)勢(shì)，依托沈陽(yáng)、鞍山兩大城市，開拓出經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一片空間。進(jìn)一步發(fā)揮食品加工行業(yè)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，努力開發(fā)適應(yīng)需要的優(yōu)質(zhì)白酒，提高工作效率，降低成本，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高白酒釀造技術(shù)檔次，為適應(yīng)白酒釀造工藝的發(fā)展潮流，提高釀造精度、口味品質(zhì)，以及高端品質(zhì)的要求。實(shí)現(xiàn)工藝技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品升級(jí)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，白酒釀造生產(chǎn)的高效、低耗、低成本和低污染，使企業(yè)獲得發(fā)展。 本項(xiàng)目經(jīng)初步論證，技術(shù)路線、工藝設(shè)計(jì)以及設(shè)備選型均有可靠的科學(xué)依據(jù)。廠區(qū)地域?qū)掗?，交通方便，周邊環(huán)境較好。承辦單位有雄厚的技術(shù)力量，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)，技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理，符合建立現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。通過(guò)財(cái)務(wù)核算分析，本項(xiàng)目利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)987萬(wàn)元，建成后年利潤(rùn)可達(dá)到477.65萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率37.05%，銷售利稅率24.03%，投資回收期為3.1年（稅前）。項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)，有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。 綜上所述本項(xiàng)目是根據(jù)調(diào)整產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加快科技產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推進(jìn)產(chǎn)、加、銷一體化建設(shè)的需要而整改的。它對(duì)于增加白酒釀造深加工行業(yè)的附加值，提高綜合效益，增加農(nóng)民收入和社會(huì)效益具有極其重要的意義。因此，本項(xiàng)目是可行的。 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 3．1白酒釀造行業(yè)情況 2008年，遼陽(yáng)縣22戶規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量16.03萬(wàn)千升，較上年同比增長(zhǎng)11.40%；銷售收入324.98億元，增長(zhǎng)21.88 %；利稅總額62.57億元，增長(zhǎng)12.54 %。同年，遼陽(yáng)市規(guī)模酒業(yè)實(shí)現(xiàn)白酒產(chǎn)量9萬(wàn)噸，其中醬香型酒產(chǎn)量約4.5萬(wàn)噸（其中地方規(guī)模酒業(yè)2.4萬(wàn)噸），規(guī)模白酒工業(yè)增加值突破80億元（其中市級(jí)規(guī)模酒業(yè)14.8億元），增長(zhǎng)23.1%，全市地方酒業(yè)稅收突破2億元，地方酒業(yè)從業(yè)人員2萬(wàn)余人，全市酒業(yè)對(duì)全市地方生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)率超過(guò)13%。 3.2白酒釀造行業(yè)市場(chǎng)分析 一、對(duì)酒質(zhì)的要求很高。中國(guó)有著悠久的酒釀造歷史，并且有著深厚的酒文化底蘊(yùn)，消費(fèi)者在酒質(zhì)的品鑒方面一般都有一定素養(yǎng)，加之喝酒的傳統(tǒng)悠久，因此消費(fèi)者更看重的是酒本身的口感和品質(zhì)，無(wú)論價(jià)格高低，只要酒的品質(zhì)好，消費(fèi)者都能接受。除一些品牌白酒系列產(chǎn)品之外，本產(chǎn)品在本地高、中、低檔白酒市場(chǎng)也都有著一定份額。產(chǎn)品憑借其品質(zhì)，經(jīng)過(guò)的精心運(yùn)作和宣傳，已被消費(fèi)者所接受。??? ??? 二、對(duì)價(jià)格要求很實(shí)際。本廠所屬的縣鎮(zhèn)，白酒消費(fèi)主要集中在30—50元左右，以習(xí)散白酒為主。在遼陽(yáng)縣，普通消費(fèi)者喝酒也主要集中在這個(gè)價(jià)位，高端酒主要以品牌瓶裝為主，消費(fèi)價(jià)格集中在100元左右。對(duì)于本地消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，過(guò)高和過(guò)低的價(jià)格都無(wú)法接受。本廠產(chǎn)品已經(jīng)被本地客戶公認(rèn)為品質(zhì)高價(jià)格廉高于其他同類產(chǎn)品，其他酒的價(jià)格超過(guò)本廠產(chǎn)品太多時(shí)，消費(fèi)者心理大多無(wú)法接受，而價(jià)格過(guò)低的酒則會(huì)讓消費(fèi)者對(duì)酒質(zhì)產(chǎn)生懷疑。所以我們得出，品牌系列瓶裝酒等高端品牌在這里都沒有形成大的氣候。 因此，要發(fā)展我縣白酒釀造業(yè)，滿足白酒市場(chǎng)的需求，必須提高工作效率，降低成本，通過(guò)工藝技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品升級(jí)，使企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到增強(qiáng)。在企業(yè)獲得發(fā)展的同時(shí)，在白酒釀市場(chǎng)上占有更大份額。 3．3產(chǎn)品方案及整改規(guī)模 3．3．1建設(shè)規(guī)模 建設(shè)年設(shè)計(jì)產(chǎn)量達(dá)200噸白酒生產(chǎn)線。 第四章 建設(shè)整改條件與廠址狀況 4．1原材料 玉米、稻殼等 4．2燃料 來(lái)源于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。 4．3動(dòng)力 4．3．1電負(fù)荷 新建項(xiàng)目裝機(jī)容量1500KW，電消耗720kwh/年，電由遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣寒嶺鎮(zhèn)供電所提供。 4．3．2水量 給水系統(tǒng)分生產(chǎn)循環(huán)用水、生活用水，年用水600噸。（由自來(lái)水管線直接提供） 4．4項(xiàng)目有利條件 （1）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村，不需占用耕地，符合國(guó)家的土地使用政策。 （2）該項(xiàng)目承辦單位掌握了科學(xué)的、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，有成熟的工藝流程和設(shè)備管理能力。 4．5項(xiàng)目制約因素和解決方案 制約因素主要是受傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制與觀念束縛，使企業(yè)的管理水平不高。 解決方案：一是引進(jìn)現(xiàn)代先進(jìn)的企業(yè)管理機(jī)制；二是進(jìn)一步優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，建立和健全適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)既規(guī)范有序，又靈活有效的用人機(jī)制；三是加強(qiáng)職工的崗位培訓(xùn)。 4．6廠址 4．6．1廠址選擇的原則 （1）遵循國(guó)家有關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)不占用耕地。 （2）建廠條件優(yōu)越，水、電供應(yīng)有保障，交通方便。 4．6．2地理位置：項(xiàng)目建設(shè)在遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村，交通運(yùn)輸十分便捷，區(qū)內(nèi)供水、供電、供氣基礎(chǔ)設(shè)備完善。該建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況良好，地上和地下均未被污染，適合于項(xiàng)目建設(shè)。符合遼陽(yáng)市整體規(guī)劃，遼陽(yáng)縣重點(diǎn)發(fā)展食品加工工業(yè)。 4．6．3廠區(qū)占地面積3000平方米，建筑面積1800平方米，地勢(shì)較高，遠(yuǎn)離居民區(qū)，周圍無(wú)任何污染源。 4．6．4公用工程：根據(jù)項(xiàng)目需要，建職工生活福利設(shè)施。 4．6．5自然條件 常年主要風(fēng)向： 北、東南、西南風(fēng) 冬季主要風(fēng)向： 北風(fēng) 夏季極端最高氣溫： 38oC 冬季極端最低氣溫： -33.7oC 一晝夜最大降雨量： 156.69mm 歷年平均相對(duì)濕度： 63% 最大凍結(jié)深度： 1.26m 地震烈度： 7度 第五章 工程技術(shù)方案 5．1工程項(xiàng)目 5．1．1項(xiàng)目組成 a、主要生產(chǎn)工程：綜合辦公室、車間。 b、輔助生產(chǎn)工程：道路、給水工程。 c、公用工程：職工休息室、食堂。 工程項(xiàng)目組成表 建筑面積：1.辦公樓：120㎡ 2.宿舍（車庫(kù)、食堂）：200㎡ 3. 生產(chǎn)車間：140㎡ 4. 釀造車間：100㎡ 5. 蒸餾車間：130㎡ 6. 發(fā)酵車間：150㎡ 7.沉降車間：50㎡ 8.攪拌車間：120㎡ 9. 深加工車間：110㎡ 10. 成品庫(kù)：200㎡ 11.白區(qū)車間：120㎡ 12.鍋爐房：20㎡ 13. 理化實(shí)驗(yàn)室：40㎡ 14.倉(cāng)庫(kù)：300㎡ 總計(jì)1800平方米 以上建筑物預(yù)計(jì)造價(jià)為360萬(wàn)元。 5．2生產(chǎn)技術(shù)方案 5．2．1產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家要求標(biāo)準(zhǔn)。 5．2．2技術(shù)工藝流程 玉米粉碎成面――玉米面及稻殼混勻――混合后蒸熟――原料發(fā)酵――下蒸鍋蒸料――冷卻出酒――裝入酒罐 5．2．3主要設(shè)備選擇 根據(jù)節(jié)省投資的原則，本項(xiàng)目擬采用全部國(guó)產(chǎn)設(shè)備，為了保證設(shè)備的先進(jìn)、成熟、安全、可靠，擬采用本行業(yè)的定點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備，做到采用價(jià)格低、質(zhì)量好、運(yùn)行可靠的設(shè)備。 設(shè)備清單 序 產(chǎn)品名稱 數(shù) 單價(jià) 總價(jià) 功率 　 號(hào) 量 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元) (kw) 1 蒸汽鍋爐 1 35 35 120 　 2 蒸鍋 1 15 15 180 　 3 冷卻鍋 1 12 12 15 　 4 磨面機(jī) 1 18 18 18 　 5 翻料機(jī) 1 25 25 22 　 6 揚(yáng)面機(jī) 1 17 17 24 　 7 儲(chǔ)酒罐 10 0.8 8 12　 　 8 過(guò)濾機(jī) 1 15 15 14 　 5．3供電、給水、供熱 5．3．1供電 ?依據(jù)本項(xiàng)目要求，供電系統(tǒng)包括：室外電纜及路燈、車間動(dòng)力、照明及防雷接地；辦公室、庫(kù)房及其它動(dòng)力照明、防雷、防火等。 （1）供電電源 本項(xiàng)目的供電容量及供電可行性較為優(yōu)越，其電源由當(dāng)?shù)刈冸娝┙o，電源以架空方式引到生產(chǎn)車間。 （2）用電負(fù)荷 總裝機(jī)容量：約1500KW （3）供電系統(tǒng) 本項(xiàng)目根據(jù)用電量，直接由電網(wǎng)接入，供全廠電源。用電有關(guān)設(shè)備選用安全、可靠、節(jié)能和優(yōu)質(zhì)合格的Y型電機(jī)。 （4）防雷與接地 ????各車間配套設(shè)施均為第三類防雷建筑物，其接地電阻小于30Ω；?變壓器中心點(diǎn)直接接地，接地電阻小于4Ω；各低壓進(jìn)戶線要求做重復(fù)接地，接地電阻小于10Ω。 （5）通訊 ????選用程控電話和對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系使用，電話電纜沿專用設(shè)置的電纜溝內(nèi)敷設(shè)。 5．3．2給水 （1）水源 廠區(qū)的生產(chǎn)和生活用水均由自來(lái)水管線直接供給。 （2）用水量 全廠生產(chǎn)和生活用水約600噸/年。 （3）給水系統(tǒng) 廠區(qū)生產(chǎn)與生活用水、消防用水，由園區(qū)輸水管線送至供給。 5．4總平面布置與運(yùn)輸 5．4．1平面布置原則 一是符合環(huán)保、安全、及消防要求 二是在保證生產(chǎn)流程合理的前提下，具有合理的功能分區(qū)，盡量減少和避免生產(chǎn)事故發(fā)生 三是公共服務(wù)建筑物布置在主要出入口處，便于內(nèi)外聯(lián)系。 5．4．2平面布置 根據(jù)項(xiàng)目區(qū)地形特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)及設(shè)備工藝流程安排盡量做到布置合理。 第六章 環(huán)境保護(hù) 6．1概述 環(huán)境保護(hù)是我國(guó)的基本國(guó)策之一，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，環(huán)境保護(hù)已到了刻不容緩的地步。新建工程周圍沒有污染源，環(huán)境狀況良好，因此新建工程必須保護(hù)好環(huán)境減少污染。所以本工程在設(shè)計(jì)時(shí)重點(diǎn)考慮，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保要求，實(shí)行三同時(shí)，對(duì)于生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢物進(jìn)行環(huán)保處理。 6．2設(shè)計(jì)依據(jù) 2 《中國(guó)人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》1989年12月26日中華人民共和國(guó)主席令第二十二號(hào)公布 2 《中華人民共和國(guó)水污染防治法》中華人民共和國(guó)主席令第87號(hào) 2 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996 2 《遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB 21/1627-2008 2 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 12348-2008 2 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》中華人民共和國(guó)主席令第77號(hào) 2 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》1998年11月29日國(guó)務(wù)院令第253號(hào)發(fā)布施行 6．3建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 6．3．1本工程建在遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣寒嶺鎮(zhèn)梨庇峪村，周邊環(huán)境狀況良好，地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定，大氣和地下均未被污染。 6．3．2廠址周圍的水體、大氣、土壤均比較凈化。 6．4主要污染物與污染源 該項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中基本無(wú)廢水、廢氣、廢渣產(chǎn)生，在生產(chǎn)過(guò)程中主要有煙塵產(chǎn)生，及少量生活污水、少量噪聲產(chǎn)生。 1. 污水 主要來(lái)自生活污水 2. 粉塵 主要為鍋爐煙塵。 3. 噪音 主要為機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的少量噪音 6．5綜合利用與治理方案 （1）污水： 生產(chǎn)、生活污水及地表雨水經(jīng)沉降池沉降和監(jiān)測(cè)，使處理后的污水COD的含量在50mg/L以下，符合環(huán)保要求，通過(guò)地下排水管線排入排水溝，故不計(jì)入考慮。 （2）粉塵： 車間粉塵需購(gòu)入U(xiǎn)MA袋式除塵設(shè)備一套用于粉塵治理。（蘇州德爾格環(huán)保設(shè)備有限公司生產(chǎn)）安裝于生產(chǎn)車間。 工作原理： 空氣和粉塵通過(guò)扁吹式風(fēng)機(jī)進(jìn)入過(guò)濾器底部，粉塵上升進(jìn)入過(guò)濾器中，而“重”的粉塵沉積底部?！熬?xì)”粉塵完全附著在袋上，而空氣透過(guò)過(guò)濾器從過(guò)濾器頂部出口排出。過(guò)濾袋不能自我清潔?？繗饬鞣创祦?lái)完成，使粉塵沉積于過(guò)濾器的底部。過(guò)濾器頂部安裝的風(fēng)機(jī)用于氣流反吹。 過(guò)濾器的底部裝有塑料袋用于收集粉塵，然后通過(guò)氣力輸送裝置送入存儲(chǔ)箱或料倉(cāng)。 鍋爐粉塵通過(guò)TD-B型脫硫、消煙除塵器后于生產(chǎn)車間屋頂（排放高度為20米）達(dá)標(biāo)排放，對(duì)環(huán)境影響較小； LPG燃燒由于污染物濃度低，經(jīng)集氣罩收集后由樓頂排放對(duì)環(huán)境影響較小。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用沈陽(yáng)環(huán)保設(shè)備廠生產(chǎn)的TD-B型脫硫、消煙除塵器，該產(chǎn)品是兩級(jí)運(yùn)作完成多種功能，先是干式除塵，后是濕式除塵，同時(shí)脫硫和消減煙氣濃度，活性吸量大（10-40倍）凈化效率高（95%以上）易再生，設(shè)備占地面積小，耐高溫，便于維修，附屬設(shè)備小，無(wú)二次污染，特別適用于大風(fēng)量低濃度凈化處理，最大處理量為3000M3/h 設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)： 規(guī)格 型號(hào) 流量m3/h 全壓mm2ho 配用電機(jī) 2T Y5-47-4# 2370-5410 171-86 8 工作原理： 1除塵： 由鍋爐排放的煙塵，進(jìn)入除塵器煙氣分配室，進(jìn)入旋風(fēng)子做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)，產(chǎn)生了離心力，塵粒在離心力的作用下，分離95%。煙氣攜帶5%左右的飄塵經(jīng)s型通道沖擊洗滌反應(yīng)池的水面后，被捕捉下來(lái)的塵粒經(jīng)干式和濕式兩次捕捉，除塵效果可達(dá)98%。 2脫硫、消減煙氣的濃度： 洗滌反應(yīng)池的溶液在150攝氏度作用下，產(chǎn)生當(dāng)量的氣體，與煙氣混合產(chǎn)生中和反應(yīng)，循環(huán)三次能夠使煙氣變成灰色或白色，完全達(dá)到環(huán)保要求。 產(chǎn)品效果表： 規(guī)格 除塵效率% 脫硫效率% 阻力 煙塵排放濃度‰ 二氧化硫排放濃度‰ 煙氣黑度 酸堿濃度PH 漏風(fēng)率% 2T ≥95 ≥60 850 ≤200 ≤1200 ≤1級(jí) 7-11 <5 TD-B型脫硫、消煙除塵器，符合“大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)”，凈化效率均為95%-98%以上。 （3）噪音： 購(gòu)置消聲器安裝于通風(fēng)設(shè)備配備的風(fēng)機(jī)口，用于降低風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的噪音。對(duì)產(chǎn)生噪聲的大型生產(chǎn)設(shè)備設(shè)置隔聲罩并采取隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固體震動(dòng)噪音。與設(shè)備相連的管道及管道支撐構(gòu)件采用隔振墊、 避振軟管、避振托架通過(guò)管道穿墻和樓板隔振處理等降低噪聲污染。使作業(yè)場(chǎng)的環(huán)境噪聲控制在85分貝以下，保證達(dá)到國(guó)家規(guī)定指標(biāo)，符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。（以上避振配件均可在環(huán)保設(shè)備公司購(gòu)得） 6．6綠化 為美化廠區(qū)環(huán)境以及凈化大氣環(huán)境，同時(shí)使其噪聲得到控制，根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況采取周圍種樹，廠內(nèi)閑置場(chǎng)地種草、栽花進(jìn)行綠化，以實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性兼顧為原則。 以上排水管道、粉塵處理設(shè)備、避振配件及軸流風(fēng)機(jī)的建造和環(huán)保設(shè)備的購(gòu)買及廠區(qū)綠化總計(jì)需要20萬(wàn)元。 第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 7．1職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù) （1）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》J36-79； （2）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034； （3）《工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目衛(wèi)生評(píng)價(jià)規(guī)范》； （4）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)范圍》GB87-85。 7．2職業(yè)危害因素的分析及防治措施 7．2．1職業(yè)危害因素 自然災(zāi)害、用電設(shè)備、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)。 7．2．2防治措施： （1）建筑物做好防雷及接地設(shè)計(jì)，以防雷電的傷害。 （2）用電設(shè)備，應(yīng)采用可靠的安全保護(hù)措施，按操作規(guī)程執(zhí)行操作步驟，并對(duì)機(jī)器線路做定期檢查，防止設(shè)備、線路對(duì)人的傷害。 （3）生產(chǎn)工作人員必須穿帶工作服及防護(hù)用具。并加強(qiáng)安全管理，制定安全規(guī)章制度，配備專兼職安全保衛(wèi)人員，在機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)中嚴(yán)禁觸摸，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做到防患于未然。按時(shí)發(fā)放職工勞動(dòng)保護(hù)用品。 （4）職工在工作時(shí)間的安全衛(wèi)生條件要嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》和《職業(yè)病防治法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （5）配備必要的衛(wèi)生設(shè)施、急救設(shè)施，休息室必須完善，如發(fā)生意外事故，必須能采取一定的急救措施來(lái)保障職工的安全，職工定期做好健康檢查。 7．3消防 7．3．1本工程項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ1687》規(guī)定，，建筑物耐火等級(jí)為丁級(jí)。 7．3．2設(shè)置室內(nèi)消火栓及急救消防器材，如泡沫滅火器， 滅火粉。 7．3．3廠區(qū)總圖嚴(yán)格按照防火要求布置建筑物間距及道路。 7．3．4如發(fā)生火災(zāi)，報(bào)予遼陽(yáng)縣寒嶺鎮(zhèn)消防隊(duì)急救。故本項(xiàng)目不設(shè)專職消防機(jī)構(gòu)，只設(shè)專職安全崗位人員。 7．4地震設(shè)防 根據(jù)國(guó)家“中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖”（1990）版，遼陽(yáng)市地震烈度為7度，建筑物設(shè)計(jì)按7度設(shè)防。 第八章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 8．1企業(yè)組織及工作制度 8．1．1企業(yè)組織形式 本企業(yè)目前仍執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行廠部、車間、工段分級(jí)管理，實(shí)行各級(jí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。 8．1．2企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 本工程的組織系統(tǒng)及定員，根據(jù)生產(chǎn)工藝，設(shè)備管理要求而編制的，設(shè)車間流水作業(yè)工段；動(dòng)力部門設(shè)供水站、變電室、及各職能科室。 8．1．3工作制度 本項(xiàng)目根據(jù)各車間生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)設(shè)備的特點(diǎn)采用連續(xù)工作制度。根據(jù)年生產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)要求及生產(chǎn)作業(yè)的特殊性，暫定年生產(chǎn)300天。 8．2全廠定員 8．2．1根據(jù)精密鑄件制造行業(yè)工藝要求及管理的需要，人員編制達(dá)到合理可行，實(shí)行管理人員兼職化。工人配備的原則以崗定員，并參照國(guó)內(nèi)同類規(guī)模、同類型企業(yè)的勞動(dòng)定員為依據(jù)進(jìn)行制定編制。 8．2．2根據(jù)設(shè)備規(guī)模及工程項(xiàng)目年計(jì)劃指標(biāo)要求，全廠定員暫定為30人，其中有資質(zhì)各類管理人員6人，高級(jí)技術(shù)工人5人，質(zhì)檢人員3人。 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 9．1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段的進(jìn)度安排建議，建議進(jìn)度是指項(xiàng)目立項(xiàng)，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日起，至投產(chǎn)為止的工程建設(shè)進(jìn)度。 9．2項(xiàng)目進(jìn)度建議 根據(jù)省、市主管部門及建設(shè)單位要求加快整改建設(shè)，落實(shí)設(shè)備引進(jìn)，縮短建設(shè)周期，建設(shè)工程實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行。 9．3實(shí)施準(zhǔn)備 可行性研究報(bào)告委托，編制可研報(bào)告評(píng)估、審批。 9．4工程設(shè)計(jì) 可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)、批復(fù)、資金落實(shí)，立即進(jìn)行實(shí)施建設(shè)。 9．5設(shè)備引進(jìn)，建設(shè)實(shí)施可交叉進(jìn)行。 9．6竣工達(dá)產(chǎn)預(yù)計(jì)進(jìn)度 整改驗(yàn)收合格后，可進(jìn)行1個(gè)月的試生產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。 2010年11月-2011年05月為建設(shè)期（其中試生產(chǎn)為1個(gè)月） 1、可研報(bào)告編制，批復(fù) 2、環(huán)評(píng)報(bào)告編制批復(fù) 3、水土資源報(bào)告編制批復(fù) 4、設(shè)備安裝。 5、全面重新調(diào)試。 6、驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)入生產(chǎn)。 第十章 投資估算與資金籌措 10．1 總投資 建設(shè)項(xiàng)目總投資：987萬(wàn)元 （1）直接固定資產(chǎn)投資： 505萬(wàn)元 （2）電力、水利工程及設(shè)施： 40萬(wàn)元 （3）環(huán)境保護(hù)工程： 20萬(wàn)元 （4）流動(dòng)資金： 350萬(wàn)元 （3）無(wú)形資產(chǎn)： 72萬(wàn)元 10．2 投資估算 10．2．1估算依據(jù) a.國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》； b.項(xiàng)目所需的配套設(shè)備，按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料逐臺(tái)進(jìn)行計(jì)算； c.項(xiàng)目建設(shè)工程費(fèi)按遼陽(yáng)市現(xiàn)行建筑造價(jià)擴(kuò)大指標(biāo)進(jìn)行估算； d.項(xiàng)目安裝工程費(fèi)按各單項(xiàng)工程、安裝工程費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算。 10．2．2投資估算 a.建設(shè)資產(chǎn)投資估算 建設(shè)項(xiàng)目投資額： 565萬(wàn)元 其中： 1 建 筑 物 360.00 36.5% 2 設(shè)備購(gòu)置及安裝 145.00 14.7% 3 電力工程及設(shè)置 22.00 2.2% 4 水力工程及設(shè)施 18.00 1.8% 5 環(huán)保工程 20.00 2.0% b.流動(dòng)資金 350萬(wàn)元 參照同類廠家現(xiàn)行流動(dòng)資金投放、周轉(zhuǎn)狀況，估算本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份需投放流動(dòng)資金350萬(wàn)元。 c．投資構(gòu)成分析：（見附表2資產(chǎn)一覽表） 10．3資金籌措 本項(xiàng)目自籌建設(shè)投資987萬(wàn)元（含無(wú)形資產(chǎn)）。 10．4 資金使用和管理 項(xiàng)目投資總額為987萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資505萬(wàn)元，環(huán)保及水利、電力投資60萬(wàn)元，流動(dòng)資金350萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)72萬(wàn)元，建設(shè)過(guò)程由監(jiān)理單位全程監(jiān)理，嚴(yán)格按計(jì)劃、地點(diǎn)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容組織實(shí)施，并組織專門班子，加強(qiáng)管理，整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)資金的管理將在科學(xué)預(yù)算的基礎(chǔ)上嚴(yán)格管理。 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 11．1經(jīng)濟(jì)效益分析 11．1．1編制說(shuō)明 （1）本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，（第二版）并按照國(guó)家及省、市的有關(guān)法規(guī)，政策及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進(jìn)行編制。 （2）本項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期9年，經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目第一年生產(chǎn)負(fù)荷80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 （3）根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品按稅率17%計(jì)算稅金及附加；按25%繳納企業(yè)所得稅。 11．1．2產(chǎn)品成本估算 估算說(shuō)明： 原材料、燃料及動(dòng)力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)定額與遼陽(yáng)市現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 11．2生產(chǎn)成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 11．2．1原材料及其他材料由周邊提供，根據(jù)每年的材料用量估算出正常年成本費(fèi)用為75萬(wàn)元。 11．2．2生產(chǎn)耗電720/kwh，每度電按當(dāng)?shù)仉妰r(jià)計(jì)算；需耗用動(dòng)力費(fèi)1.54萬(wàn)元。用水600噸；每噸水使用成本為1.0元；需水費(fèi)600元，合計(jì)年燃料動(dòng)力費(fèi)1.6萬(wàn)元。 11．2．3工資及附加：項(xiàng)目勞動(dòng)定員總數(shù)30人；平均每人月工資額為1200元，工資附加費(fèi)提取工資額的14%，計(jì)算年工資及附加49.25萬(wàn)元。 11．2．4固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)投資中的工程費(fèi)用形成固定資產(chǎn)505萬(wàn)元，采用平均年限折舊方法計(jì)算，殘值率取5%。建筑物折舊年限均為20年,設(shè)備折舊年限均為10年，綜合計(jì)算年折舊額為36.58萬(wàn)元。 11．2．5設(shè)備維修費(fèi)用：本項(xiàng)目為先進(jìn)機(jī)械加工工藝設(shè)備折舊及損壞程度一般，設(shè)備維修費(fèi)按設(shè)備折舊額的30%；即10.97萬(wàn)元。 11．2．6管理費(fèi)：主要包括企業(yè)經(jīng)費(fèi)、職工教育費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)等，按工資福利1%計(jì)提，年管理費(fèi)用4.92萬(wàn)元。 11．2．7銷售費(fèi)用：按銷售額的1%計(jì)提；即8萬(wàn)元。 11. 2. 8損耗費(fèi)：按外購(gòu)材料費(fèi)的1%計(jì)提取即0.75萬(wàn)元。 11. 2. 9運(yùn)輸費(fèi)：估算5萬(wàn)元每年 11. 2. 10無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)：前5年每年14.4萬(wàn)元。 11．3總成本估算 將上述各項(xiàng)費(fèi)用匯總，年總成本費(fèi)用為206.47萬(wàn)元 11．4產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入及稅金估算 11．4．1根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品方案和產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查，本項(xiàng)目年銷售收入800萬(wàn)元。 11．4．2根據(jù)稅法，年上繳稅金及附加115.88萬(wàn)元。 11．5財(cái)務(wù)分析 11．5．1損益表 根據(jù)以上計(jì)算編制了損益表，達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額為477.65萬(wàn)元，年上繳所得稅額119.41萬(wàn)元, 企業(yè)每年從所得稅后利潤(rùn)中提10%盈余公積金。 通過(guò)損益表計(jì)算的各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表 序號(hào) 名稱 單位 指標(biāo)? 1 投資利潤(rùn)率 % 37.05 2 銷售利稅率 % 24.03 數(shù)據(jù)表明,項(xiàng)目建成后，投資利潤(rùn)率37.05%,高于行業(yè)基準(zhǔn)投資利潤(rùn)率,銷售利稅率24.03%,對(duì)國(guó)家建設(shè)的貢獻(xiàn)大。 11．5．2財(cái)務(wù)盈利分析 從全部投資的角度計(jì)算了本項(xiàng)目的現(xiàn)金流量，結(jié)果如下 評(píng)價(jià)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo) 單位 所得稅前 所得稅后 備注 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 38 28 2 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 3.1 3.8 含建設(shè)期 3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%） 萬(wàn)元 1588.68 1070.40 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于設(shè)定的基準(zhǔn)折現(xiàn)率（i=12%），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，投資利潤(rùn)率和銷售利稅率均較高，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 11．6不確定性分析 11．6．1盈虧平衡分析 企業(yè)正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為： 年固定總成本 BEP= ×100% 年銷售收入－年可變總成本－年稅金及附加 102.47 = ×100% 800-104-115.88 ＝17.7% 當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到17.7%時(shí),即可達(dá)到盈虧平衡。 11．6．2敏感性分析 考慮到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響，分別對(duì)銷售收入、固定資產(chǎn)投資及總成本三個(gè)敏感性因素增加和減少5%和10%的單因素變化進(jìn)行了敏感性分析。三者在5%、10%的變化幅度內(nèi)，變化因素的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)的基準(zhǔn)折現(xiàn)率（i=12%），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期符合建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，四者比較，銷售收入的變化對(duì)財(cái)務(wù)分析的影響比最大，其次為總成本和固定資產(chǎn)投資。 （詳見敏感性分析表） 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)及敏感性進(jìn)行分析，本項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)上看是可行的。 11．7社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入800萬(wàn)元，同時(shí)可安排30人就業(yè)，項(xiàng)目每年可為國(guó)家增加稅收235.29萬(wàn)元，為促進(jìn)遼陽(yáng)工業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 11．8結(jié)論 本項(xiàng)目具有較明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均高于同行業(yè)的基準(zhǔn)水平，企業(yè)有按計(jì)劃自籌資金的能力。項(xiàng)目區(qū)原料充足，產(chǎn)品市場(chǎng)前景可觀，技術(shù)線路、工藝設(shè)計(jì)，以及設(shè)備選型都有可靠的科學(xué)依據(jù)，廠址選擇合理，廠區(qū)內(nèi)總圖布置科學(xué)。項(xiàng)目建設(shè)工期能按期完成，投資回收期短，可達(dá)到投資少、見效快的目的，同時(shí)為促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展，滿足行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)的需要做貢獻(xiàn)。 37 遼寧建信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 電話：0419-2562222 地址：遼陽(yáng)市白塔區(qū)衛(wèi)國(guó)路一段22號(hào)