【商業(yè)計(jì)劃書】食品、煙酒、飲料

【商業(yè)計(jì)劃書】食品、煙酒、飲料,商業(yè)計(jì)劃書,商業(yè),計(jì)劃書,食品,煙酒,飲料 鄖西縣山斟野葡萄酒業(yè)公司 10000噸野葡萄系列酒擴(kuò)能技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 湖北省企業(yè)技術(shù)進(jìn)步發(fā)展中心鄖西分部 二OO三年十一月 聯(lián)系人：程子漢 鄖西山斟酒業(yè)公司總經(jīng)理 程子漢 86-719-8202530 013339869956 傳真：86-719-8687469 可行性研究報(bào)告編制人員 編制人員：蘭瑞雙 經(jīng)濟(jì)師 程子漢 經(jīng)濟(jì)師 王新華 釀酒 專業(yè)工程師 審 核 人：彭錫鼎 高級工程師 審 定 人：陳 斌 高級經(jīng)濟(jì)師 目 錄 第一章 總論 ………………………………………………………1 1.1 項(xiàng)目名稱 ……………………………………………………1 1.2 項(xiàng)目主辦單位及法人代表………………………………… 1 1.3 項(xiàng)目提出的背景…………………………………………… 1 第二章 企業(yè)簡介………………………………………………… 2 2.1 企業(yè)基本情況……………………………………………… 2 2.2 2001—2002年企業(yè)效益指標(biāo)……………………………… 2 第三章 市場分析………………………………………………… 2 3.1 市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分……………………………… 2 3.2 影響市場因素分析………………………………………… 3 3.3 目前本項(xiàng)目產(chǎn)品市場狀況、產(chǎn)品所處發(fā)展階段、產(chǎn)品排名 及品牌狀況…………………………………………………4 3.4 目標(biāo)市場的設(shè)定……………………………………………5 3.5 市場趨勢預(yù)測和市場機(jī)會…………………………………6 3.6 行政政策……………………………………………………8 3.7 潛在競爭對手情況和市場變化分析………………………8 3.8 本項(xiàng)目產(chǎn)品競爭優(yōu)勢………………………………………9 第四章 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 ……………………………………9 4.1 現(xiàn)有產(chǎn)品及生產(chǎn)能力………………………………………9 4.2 改造后野葡萄系列酒生產(chǎn)能力……………………………9 4.3 產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)…………………………………………10 第五章 工藝技術(shù)方案……………………………………………10 5.1 工藝技術(shù)……………………………………………………10 5.2 生產(chǎn)工藝流程………………………………………………11 5.3 設(shè)備選型……………………………………………………12 第六章 環(huán)境保護(hù)…………………………………………………13 6.1 產(chǎn)品主要污染概況…………………………………………13 6.2 產(chǎn)品生產(chǎn)污染治理方案……………………………………14 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度……………………………………………15 第八章 總投資估算及資金籌措…………………………………15 8.1 固定資產(chǎn)投資估算…………………………………………15 8.2 資金籌措……………………………………………………17 第九章 財(cái)務(wù)評價…………………………………………………17 9.1 測算依據(jù)……………………………………………………17 9.2 數(shù)據(jù)測算…………………………………………………18 9.3 財(cái)務(wù)效益分析………………………………………………18 9.4 經(jīng)濟(jì)效益分析………………………………………………19 9.5 不確定性分析 ……………………………………………19 9.6 社會效益分析……………………………………………20 9.7 結(jié)論………………………………………………………20 第一章 總 論 1.1 項(xiàng)目名稱：10000噸野葡萄系列酒擴(kuò)能技術(shù)改造。 1.2 項(xiàng)目主辦單位及法人代表： 項(xiàng)目主辦單位：鄖西縣山斟野葡萄酒業(yè)公司 法人代表：程子漢 1.3 項(xiàng)目提出的背景 鄖西縣地處鄂西北邊陲，位于綿延千里的秦巴山區(qū)，處于大陸性氣候與海洋性氣候的過渡地帶，海拔高差大，氣候垂直變化明顯，因而植被種類繁多，野生植物資源豐富，其中尤為野生葡萄資源為盛。據(jù)西北農(nóng)林科技大學(xué)葡萄酒學(xué)院的調(diào)查報(bào)告，鄖西縣境內(nèi)野葡萄品種多達(dá)7種，分布區(qū)域涵蓋全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分布面積達(dá)3100平方公里，主要品種有毛葡萄、樺葉葡萄、三裂葉葡萄、銹毛葡萄、九月寒葡萄、黃三裂葡萄、少毛復(fù)葉葡萄等，年產(chǎn)量在5000噸以上，是一種亟待開發(fā)的具有巨大的潛在經(jīng)濟(jì)價值和廣闊市場前景的綠色資源。 鄖西縣于八十年代初期即開始著手開發(fā)利用這一野生資源，八十年代中期鄖西酒廠開發(fā)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)山葡萄酒曾獲得“湖北省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”稱號，暢銷國內(nèi)果酒市場，風(fēng)靡一時。為了充分開發(fā)利用這一野生葡萄資源，致富于鄖西人民，山斟野葡萄酒業(yè)公司通過對葡萄酒市場和鄖西縣野葡萄醬資源進(jìn)行充分調(diào)查論證，在充分利用鄖西酒廠現(xiàn)有閑置生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上，與中國葡萄酒學(xué)院合作進(jìn)行工藝革新和技術(shù)改造，聯(lián)手開發(fā)出“野葡萄干紅酒”等野葡萄系列酒。 第二章 企業(yè)簡介 2.1 企業(yè)基本情況 鄖西縣山斟野葡萄酒業(yè)公司組建于一九九九年初，注冊資本金為50萬元，公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額310萬元，其中固定資產(chǎn)62萬元，流動資產(chǎn)248萬元，流動負(fù)債79萬元，資產(chǎn)負(fù)債25.5%?，F(xiàn)有職工31人，其中專業(yè)技術(shù)人員7人，管理人員6人。主要租賃鄖西縣酒廠果酒生產(chǎn)車間生產(chǎn)經(jīng)營“野葡萄干紅”酒及野葡萄系列酒。 2.2 2004年—2005年企業(yè)效益指標(biāo) 2004年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入198萬元，實(shí)現(xiàn)利潤62萬元，稅金36萬元。 2005年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入260萬元，實(shí)現(xiàn)利潤78萬元，稅金52萬元。 第三章 市場分析 3.1 市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分 我國葡萄酒消費(fèi)市場，自1989年以來，每年均呈上升趨勢，自1996年始，葡萄酒的消費(fèi)更以兩位數(shù)的速度增長，截止2002年，全國年消費(fèi)量已接近40萬噸，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的增長，人民物質(zhì)生活水平的提高，人們在酒類消費(fèi)知識方面的日趨成熟，在未來5年—10年內(nèi)，葡萄酒的消費(fèi)將達(dá)到80萬噸左右，可見市場的空間很大。多年來，我國葡萄酒消費(fèi)市場主要以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)和城市為主，如廣東、山東、深圳、上海、北京等。近年來江蘇、浙江、福建西北各省的消費(fèi)量急劇上升，消費(fèi)群體由高收入階層逐步向中低收入階層擴(kuò)展，消費(fèi)品種以干型酒為主，在欠發(fā)達(dá)地區(qū)和城市以及低收入階層則以中低價位的甜型酒為主。 產(chǎn)品消費(fèi)群體主要以白領(lǐng)階層為主，他們以商務(wù)活動中心的消費(fèi)為主要消費(fèi)方式；其次以中老年階層為重要消費(fèi)群體，他們主要以日常保健為目的的消費(fèi)方式；青年消費(fèi)群體是葡萄酒消費(fèi)中的新興一族，他們的消費(fèi)方式主要在娛樂場所；中低收入階層是中低檔葡萄酒的主要消費(fèi)群體，他們多以重要節(jié)日為主要消費(fèi)時間，以甜型酒為主，在人際交往中以禮品酒為主。 3.2 影響市場因素分析 3.2.1 國家政策 國家政策的變化是影響市場的主要因素。而我國產(chǎn)業(yè)政策是“糧食酒向水果酒轉(zhuǎn)化，高度酒向低度酒轉(zhuǎn)化，蒸溜酒向釀造酒轉(zhuǎn)化，普通酒向優(yōu)質(zhì)酒轉(zhuǎn)化”。這一政策從稅收上已顯而易見，故葡萄酒的消費(fèi)稅只征收10%。 3.2.2 媒體的傾向性 媒體的導(dǎo)向是影響市場的重要因素，因此，與媒體建立良好的合作關(guān)系，對企業(yè)的發(fā)展尤為重要。該項(xiàng)目有利于環(huán)境保護(hù)，有利于農(nóng)民脫貧致富，有利于下崗職工的再就業(yè)，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合主流媒體的宣傳方向，但應(yīng)把握好宣傳的真實(shí)性和投放的度，“成也蕭何，敗也蕭何”，前車之鑒，應(yīng)當(dāng)吸取。 3.2.3 產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、市場定價及產(chǎn)品的形象包裝等因素。 產(chǎn)品的質(zhì)量是企業(yè)在市場中的立足之本，只有可靠的質(zhì)量才能贏得消費(fèi)者的信賴與忠誠；合理的結(jié)構(gòu)及科學(xué)的定價才能滿足不同消費(fèi)群體的需求，從而為企業(yè)在市場中的發(fā)展擴(kuò)大份額；產(chǎn)品的包裝上乘才能激發(fā)消費(fèi)者的購買欲望。 3.2.4 營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與維護(hù)及經(jīng)銷商的選擇 建設(shè)一個良好的營銷網(wǎng)絡(luò)并對其健康地維護(hù)，對于產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場顯得尤為重要。選擇好的經(jīng)銷商，對產(chǎn)品的銷售、推廣和市場維護(hù)就更為重要。 3.3 目前本項(xiàng)目產(chǎn)品市場狀況、產(chǎn)品所處發(fā)展階段（空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和）、產(chǎn)品排名及品牌狀況 自從野葡萄干紅酒產(chǎn)品于2000年5月29日通過了鑒定后，山斟公司按照生產(chǎn)工藝的要求，對生產(chǎn)車間進(jìn)行了改造，添置了相關(guān)設(shè)備，并于年底進(jìn)行了小批量生產(chǎn)，共計(jì)10噸干紅酒，投放在鄖西縣和十堰市城區(qū)兩個市場，市場反映較好，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入29萬元。2001年至2002年，公司把工作的重點(diǎn)放在原料收購和系列產(chǎn)品的開發(fā)上。2002年初正式組建市場開發(fā)隊(duì)伍，市場定位在十堰市城區(qū)，通過一年的努力，大中型商場超市的鋪貨率達(dá)100%，大中型酒店鋪貨率達(dá)80%，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入260萬元。 2002年7月份，干紅產(chǎn)品在上海市試銷，由于不能提供市場支持，截止年底，只銷售了伍噸酒，實(shí)現(xiàn)收入11萬元。 綜上所述，由于山斟公司的實(shí)力太弱，無法開發(fā)更多的市場，無力對經(jīng)銷商提供有力的市場支持，致使產(chǎn)品無法大規(guī)模進(jìn)入市場，仍處在市場開發(fā)階段。 產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)的排名在最后的序列內(nèi)，更無品牌的知名度，但是，由于山斟公司在假貨充斥市場的環(huán)境中，堅(jiān)持做好產(chǎn)品，做真產(chǎn)品，因此，企業(yè)的形象在業(yè)內(nèi)受到了贊譽(yù)，先后被國家經(jīng)貿(mào)委認(rèn)定為“2001年國家級重點(diǎn)新產(chǎn)品”，被湖北省政府授予“九五科技創(chuàng)新優(yōu)秀項(xiàng)目”，被湖北省消費(fèi)者協(xié)會評為“湖北省消費(fèi)者滿意商品”，被中國第二屆國際農(nóng)業(yè)博覽會評為“湖北省名優(yōu)酒”等榮譽(yù)。 3.4 目標(biāo)市場的設(shè)定 3.4.1 湖北市場 該市場是葡萄酒品牌競爭最弱的市場，有利于新品牌進(jìn)入。鑒于我公司的生產(chǎn)規(guī)模，在兩年內(nèi)只有2千噸左右，不宜做更多的市場；其次，產(chǎn)品的賣點(diǎn)在于“神農(nóng)架”和“野生”，省內(nèi)市場認(rèn)知度高；其三，武漢市和鄖西縣是對口扶貧關(guān)系，使產(chǎn)品進(jìn)入武漢市場成本較低，可享受許多優(yōu)惠政策，比如廣告費(fèi)、進(jìn)店費(fèi)等可以減免。 3.4.2 江浙市場 該市場是一個較成熟的葡萄酒消費(fèi)市場，有利地產(chǎn)品在這一市場的推廣。這一市場經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，消費(fèi)水平高，更加崇尚大自然純天然、無污染的綠色飲品。這一市場信用環(huán)境較好，相對市場風(fēng)險(xiǎn)較小。以江浙一帶中小發(fā)達(dá)城市為首選目標(biāo)，對上海市場形成包圍和輻射，然后擇機(jī)進(jìn)入上海市場。 3.5 市場趨勢預(yù)測和市場機(jī)會 3.5.1 市場趨勢預(yù)測 中國酒類市場的現(xiàn)狀是白酒的消費(fèi)逐年萎縮，從每年的幾千萬噸降至2千多萬噸，白酒讓出的市場份額，大部分已被啤酒取代。葡萄酒的消費(fèi)從1996年興起以來，每年均有兩位數(shù)速度的增長，年消費(fèi)量已達(dá)40萬噸，預(yù)計(jì)在2010年前，年消費(fèi)量可以翻一番。 目前，國內(nèi)葡萄酒企業(yè)主要以張?jiān)！㈤L城、王朝三家為第一集團(tuán)軍，它們的年銷量已達(dá)10—12萬噸；以威龍、通化、新天、云南紅、西夏王、野力、白洋河酒、豐收、寧城等品牌為第二集團(tuán)軍，其年銷量已近10萬噸；年產(chǎn)量在1500噸至3000噸的60多個廠家為第三集團(tuán)，年銷量也在10萬噸左右；其余是年產(chǎn)在1500噸以下規(guī)模的地方品牌約有十幾家，年銷量在2萬噸左右。另外，充斥市場的假洋酒、假野山葡萄酒每年也有幾萬噸的銷量。 入世后，真正的洋酒品牌也將進(jìn)入中國市場，競爭會更趨激烈，市場的重新洗牌已經(jīng)開始，市場將逐步向強(qiáng)勢品牌集中，洋酒品牌也將占有一席之地。 3.5.2 市場機(jī)會 入世后，中國成為國際葡萄酒局（OIV）的成員，中國獨(dú)特的酒種——野生葡萄酒和山葡萄酒就得到了國際認(rèn)可，這為產(chǎn)品今后在國際市場的發(fā)展有了通行證。同時更能促進(jìn)在國內(nèi)市場的發(fā)展。目前，國內(nèi)外葡萄酒企業(yè)都是用種植葡萄品種作為原料，困擾它們的一個問題是產(chǎn)品的化學(xué)殘留；而野生葡萄卻不存在這一問題，它的純天然、無污染的品質(zhì)，是今后的消費(fèi)主流。 中國現(xiàn)階段的葡萄酒市場，是一個不斷發(fā)展和成熟的消費(fèi)市場。在這樣一個發(fā)展的階段，雖然競爭激烈，但卻給每個葡萄酒企業(yè)提供了極大的發(fā)展空間，孕育著巨大的商機(jī)，從攻城掠地到占山為王，從市場洗牌到市場整合，很好把握商機(jī)的企業(yè)就能順勢而進(jìn)。 2002年12月1日，CCTV—臺在新聞30分的“質(zhì)檢報(bào)告”中，曝光了通化地區(qū)大肆生產(chǎn)假野生山葡萄酒的事件，全國市場一片嘩然，到處喊打。 從2000年至2002年，全國的葡萄酒市場被通化地區(qū)偽劣產(chǎn)品占去三分之一多，其主要消費(fèi)群體是低收入階層和農(nóng)村市場。曝光后這些偽劣產(chǎn)品被逐出市場，但這一廣大的市場空間卻需要真正的野葡萄產(chǎn)品去填補(bǔ)，進(jìn)而滿足市場和這批消費(fèi)群體的需求，這就為我們企業(yè)提供了千載難逢的市場機(jī)會。 3.6 行業(yè)政策 我國在酒類產(chǎn)業(yè)的政策是：限止白酒生產(chǎn)，支持葡果酒的發(fā)展，并從稅收政策上體現(xiàn)出來，葡果酒的消費(fèi)稅率是10%，白酒的征收率是33%，從2002年起，每瓶白酒又增收0.5元。 3.7 潛在競爭對手情況和市場變化分析 多年來，以通化葡萄酒股份公司為代表的通化地區(qū)174家葡酒企業(yè)，打著野生葡萄酒的旗號，以假冒和偽劣的產(chǎn)品占據(jù)了中國近五分之一的市場份額。通化股份公司2001年上市，實(shí)力較強(qiáng)，上市后擬發(fā)展十萬畝葡萄種植基地，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大至年產(chǎn)2萬噸，原定于2005年達(dá)到其技改目標(biāo)。葡萄品種主要以“雙優(yōu)”、“公釀一號”和“公釀二號”等為主，這些品種均為野生葡萄經(jīng)人工種植后的改良品種。其優(yōu)點(diǎn)是果實(shí)增大，產(chǎn)量提高，出汁率提高；其缺點(diǎn)是人工管理帶來的農(nóng)藥和化肥的殘留不能解決。 2002年12月1日中央電視臺一套在《新聞30分》節(jié)目中曝光了“通化假野生山葡萄酒”事件，在全國激起了一片批評之聲，通化地區(qū)的產(chǎn)品受到商家抵制，消費(fèi)者對通化產(chǎn)品近而遠(yuǎn)之，通化產(chǎn)品的銷售急劇下滑，并且引起了通化市政府高度重視，迅速關(guān)閉了近百家小企業(yè)，保留了數(shù)十家生產(chǎn)葡萄酒企業(yè)，并進(jìn)行整頓。 “通化假酒事件”使消費(fèi)者們提出了一個問題：誰的產(chǎn)品是真正的野生山葡萄酒？這就給山斟公司帶來了一次重大的市場機(jī)會，山斟公司應(yīng)該盡快宣傳自己，搶占市場。 3.8 本項(xiàng)目產(chǎn)品競爭優(yōu)勢 3.8.1 技術(shù)優(yōu)勢 項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢主要依靠西北農(nóng)林科技大學(xué)葡萄酒學(xué)院，該學(xué)院已與山斟公司共同組建了技術(shù)聯(lián)合研發(fā)中心，是產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)支持，為不斷開發(fā)適應(yīng)市場需求的新產(chǎn)品提供了保證。 3.8.2 產(chǎn)品優(yōu)勢 本項(xiàng)目產(chǎn)品“野葡萄干紅酒”在利用野生葡萄釀制干紅酒方面填補(bǔ)了國內(nèi)空白，在白藜蘆醇和SOD等營養(yǎng)物質(zhì)的保存和提高上，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，從原料的采摘到產(chǎn)品加工的全過程都做到了無污染，保證了其純天然的品質(zhì)，是葡萄酒中的佳品，也是葡萄酒消費(fèi)中的主流產(chǎn)品。 第四章 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 4.1 現(xiàn)有產(chǎn)品及生產(chǎn)能力 企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品野葡萄干紅酒、利口酒、紅葡萄酒，年生產(chǎn)能力為500噸。 4.2 改造后野葡萄系列酒生產(chǎn)能力達(dá)到10000噸，其中：①750mL瓶裝干紅酒4000噸；②750mL瓶裝高級紅酒1500噸；③750mL瓶裝紅雙喜酒2500噸；④1000mL瓶裝紅雙喜酒1000噸；⑤750mL瓶裝極品干紅酒500噸；⑥750mL瓶裝利口酒500噸。 4.3 產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo) 目前我國的葡萄酒主要產(chǎn)品如張?jiān)?、王朝、長城等品牌，均采用人工栽培的葡萄釀造而成，“山斟”牌野葡萄干紅酒、利口酒、紅葡萄酒與之相比，品質(zhì)獨(dú)特，其所含的人體抗衰老物質(zhì)SOD和軟化心腦血管物質(zhì)白藜露醇均比人工栽培的葡萄品質(zhì)高，其中SOD含量為1.8萬個活力單位/毫升，在99年全國葡萄酒檢評會上受到與會專家的一致好評。經(jīng)檢測，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求： 感觀指標(biāo)：色澤澄清透明，呈深寶石紅色；口感：入口醇厚，回味悠長。 理化指標(biāo)：酒精度10%—12%；總酸：5.8g/l—6g/l。 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：符合GB—2757和GB2758標(biāo)準(zhǔn)。 第五章 工藝技術(shù)方案 5.1 工藝技術(shù) 本項(xiàng)目引進(jìn)中國葡萄酒學(xué)院最新研制的發(fā)酵技術(shù)，采用了微生物降酸法及先進(jìn)的生產(chǎn)加工設(shè)備。其主導(dǎo)產(chǎn)品“野葡萄干紅”酒在葡萄酒市場中屬國內(nèi)首創(chuàng)，其生產(chǎn)工藝的先進(jìn)性在全國也是獨(dú)樹一幟的。 5.2 生產(chǎn)工藝流程 干紅山葡萄酒釀造工藝流程 充分成熟的山葡萄原料 除梗破碎 ① ② ③ 蔗糖 SO2 蔗糖 SO2 除去 40%—60%皮渣 酒精發(fā)酵 酒精發(fā)酵 蔗糖 SO2 （浸漬時間3—4d） （加強(qiáng)浸漬） 酒精發(fā)酵 分酒 分酒 分 酒 蔗糖 后發(fā)酵 后發(fā)酵 后發(fā)酵 皂土 皂土 澄清 澄清 倒罐 倒罐 貯酒 下膠 貯藏 冷凍 下膠 CaCO3 過濾 冷凍 勾兌 過濾 裝瓶 ①②為單品種山葡萄干紅酒的釀造；③為調(diào)酸調(diào)色型山葡萄干紅酒的釀造 5.3 設(shè)備選型 表5-1 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù) 量 單 價 金 額 1 不銹鋼貯罐 50噸 50 4.5萬元/只 225 2 不銹鋼發(fā)酵罐 30噸 10只 6萬元/只 60 3 微膜過濾機(jī) 8臺 8萬元/臺 64 4 灌裝自動線 12頭 4條 50萬元/條 200 5 自動貼標(biāo)機(jī) 4臺 8萬元/臺 32 6 自動打碼機(jī) 4臺 5萬元/臺 20 7 酒泵 16臺 0.3萬元/臺 4.8 8 檢測化驗(yàn)設(shè)備 套 40萬元/套 40 9 運(yùn)輸車 輛 8 25萬元/輛 200 10 冷凍設(shè)備 臺 4 15萬元/臺 60 11 冷凍罐 10噸 4 15萬元/只 60 12 破碎機(jī) 臺 2 8萬元/噸 16 13 壓榨機(jī) 2臺 6萬元/臺 12 14 供水系統(tǒng) 套 1 40萬元/套 40 15 供電系統(tǒng) 套 1 60萬元/套 60 16 合計(jì) 合 計(jì) 118 1093.80 10000噸擴(kuò)改土建工程投資概算表 表5-2 單位:萬元 序號 工程項(xiàng)目 建筑結(jié)構(gòu) 工程量 (m2) 單位造價 (萬元/ m2) 總造價金額 (萬元) 1 灌裝車間 混泥 2400 800 192 2 原料倉庫 混泥土 1500 600 90 3 成品倉庫 磚混 2000 600 120 4 發(fā)酵車間 混凝土 2000 800 160 5 原料加工車間 混凝土 500 600 30 6 辦公設(shè)施(生活) 磚混 2000 600 120 7 技術(shù)中心 磚混 1000 800 80 8 露天酒貯存庫 混凝土 4000 400 160 9 公用配套設(shè)施 磚混 1500 300 45 10 廠區(qū)道路及綠化 23060 120 11 合計(jì) 1117 第六章 環(huán)境保護(hù) 6.1 產(chǎn)品主要污染概況 生產(chǎn)中主要污染源來自于原酒的發(fā)酵生產(chǎn)和產(chǎn)成品生產(chǎn)，其污染物為廢水及設(shè)備噪音。 6.1 2 廢水 在發(fā)酵過程產(chǎn)生于野葡萄分選后的清洗和發(fā)酵窖池、罐的清洗，污染呈微酸性，PH值在6.5—6.8之間，按年產(chǎn)63000噸野葡萄原汁、10000噸野葡萄酒計(jì)算，原料加工在31500-50400噸，廢水排放為原料量的1/10，即在3150-5040噸。 在產(chǎn)成品生產(chǎn)中廢水主要產(chǎn)生于包裝工藝中的洗瓶環(huán)節(jié)，廢水呈中性主要污染是清洗的灰份，在工業(yè)化大生產(chǎn)中，瓶子的使用基本為標(biāo)準(zhǔn)新瓶，包裝采用的是塑料包裝捆扎。廢水排量為1:0.3，即年產(chǎn)1萬噸野葡萄系列酒，廢水量為3000噸。 在室內(nèi)衛(wèi)生的打掃清洗、公共場所的清洗及生產(chǎn)中的容器、器具的清洗、年廢水排放量在1000—2000噸，廢水呈中性。 6.1.3 噪音 噪音污染主要源于設(shè)備，在野葡萄酒生產(chǎn)的整個環(huán)節(jié)，其噪音最大的是2.8萬大卡的壓縮機(jī)，噪音值為78分貝，其它設(shè)備噪音很小。 6.2 產(chǎn)品生產(chǎn)污染治理方案 6.2.1 廢水治理。在廢水方面，主要為清洗用水和冷卻循環(huán)水，無有害成份，基本類同于生活廢水，在排放上，管管相通、管溝相通，不留存污死角，與城市排水網(wǎng)絡(luò)相通。 6.2.2 噪音治理。在噪音污染方面，根據(jù)不同設(shè)備和特點(diǎn)，采取不同的減振、消聲措施，設(shè)置隔聲室，減少噪音的擴(kuò)散和工人的接觸時間。 6.2.3 環(huán)境綠化。按有關(guān)規(guī)定，廠區(qū)綠化面積不低于有效面積的15%，以利凈化空氣和美化環(huán)境，在廠房的四周通道兩邊植樹、種花草，以利美化環(huán)境。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目新征土地60畝,廠區(qū)總面積39960平方米，主要建設(shè)罐裝車間和原料、成品倉庫，以及其他設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)周期18個月。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 表7—1 序號 項(xiàng) 目 第 一 年 第 二 年 第三年 第四年 以后 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目前期工作 X X 2 工藝設(shè)計(jì) X X 3 土建工程 X X X X X X X X X X 4 設(shè)備購置 X X X X X X X X X 5 設(shè)備安裝調(diào)試 X X X X X 6 竣工投產(chǎn) X X 7 建設(shè)周期 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8 投產(chǎn)期 X X X X X X X 9 達(dá)產(chǎn)期 X 第八章 總投資估算及資金籌措 8.1 固定資產(chǎn)投資估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資2886.80萬元，其構(gòu)成項(xiàng)目如下： （1）建筑工程 1117萬元 （2）設(shè)備購置118臺（套） 1093.80萬元 （3）安裝工程費(fèi) 106萬元 （4）備品備件及工器具家具購置費(fèi) 40萬元 （5）基本預(yù)備費(fèi) 180萬元 （6）漲價預(yù)備金 160萬元 （7）工程其他費(fèi)用 190萬元 投 資 估 算 表 表8—1 序 號 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價 值 占投資比例 （%） 建 筑 工程費(fèi) 設(shè) 備 購置費(fèi) 安 裝 工程費(fèi) 其他 費(fèi)用 總值 1 2 3 4 5 6 7 8 總估算 1117 1133.80 106 530 2886.80 100 第一部分 工程費(fèi)用 1117 1133.80 106 2356.80 81.70 一 廠區(qū)工程 1117 1093.80 106 2316.80 80.30 二 備品備件及工器其家具購置費(fèi) 40 40 1.4 第二部分 工程其他費(fèi)用 190 190 6.6 第一、二部分合計(jì) 1117 1133.80 106 190 2546.82 88.30 第三部分 基本預(yù)備費(fèi) 180 180 6.2 三 基本預(yù)備費(fèi) 180 180 6.2 靜態(tài)部分合計(jì) 1117 1133.80 106 370 2726.80 94.50 第四部分 動態(tài)部分 160 160 5.5 四 漲價預(yù)備金 160 160 五 項(xiàng)目總投資 1117 1133.80 106 530 2886.80 100 六 占投資比例（%） 38.7 39.30 3.7 18.30 100 8.2 資金籌措 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2886.80萬元，其中招商引資2886.80萬元, 流動資金投資4000萬元，全部招商引資。 資金籌措及分年投資計(jì)劃 表8—2 序號 項(xiàng) 目 資金合計(jì) 分年投資計(jì)劃 第一年 第二年 第三年 第四年 1 固定資產(chǎn)投資 2886.80 1500 1386.80 1.1 招商引資 2886.80 1500 1386.80 1.2 地方財(cái)政配套 / / / 1.3 企業(yè)自籌 / / / 2 流動資金投資 4000 800 2800 400 2.1 招商引資 4000 800 2800 400 3 項(xiàng)目總投資 6886.80 1500 2186.80 2800 400 第九章 財(cái)務(wù)評價 9.1 測算依據(jù) (1)產(chǎn)量:根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品工藝特點(diǎn)，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的20%，第二年達(dá)到70%,第三年及以后每年全部達(dá)產(chǎn)。 （2）產(chǎn)品價格：根據(jù)目前水平測算，野葡萄酒各品種加權(quán)平均銷價為30000元/噸。 （3）銷售稅金及附加：本項(xiàng)目產(chǎn)品屬高消費(fèi)產(chǎn)品，年銷售稅金及附加按綜合稅率25%計(jì)算。 （4）折舊。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊年限 13年，殘值率3%，固定資產(chǎn)綜合折舊率為7.5%。 （5）管理費(fèi)用：技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)根據(jù)協(xié)議按銷售收入的1.7%提取，其它管理費(fèi)按銷售收入4.6%計(jì)算。 （6）利率：本項(xiàng)目為招商引資項(xiàng)目,不計(jì)算利率。 9.2 數(shù)據(jù)測算 （1）銷售收入、利潤及稅金：該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為30000萬元，銷售稅金及附加為7500萬元，新增利潤總額為6088.77萬元，可供分配利潤4079.48萬元。 （2）總成本費(fèi)用：本項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為16411.23萬元，其中固定成本1463.76萬元，可變成本為14947.47萬元，經(jīng)營成本16195.83萬元。 9.3 財(cái)務(wù)效益分析 （1）投資利潤率 正常年份利潤總額 6088.77 —————————×100%= ——————×100%=88.4% 全部投資 6886.80 （2）投資利稅率 正常年份利稅總額 6088.77+7500 —————————×100%= ——————×100%=197.3% 全部投資 6886.80 (3)成本利潤率 正常年份利稅總額 13588.77 —————————×100%= ——————×100%=83.9% 正常年份經(jīng)營成本 16195.83 （4）銷售利潤率 正常年份利潤總額 6088.77 —————————×100%= ——————×100%=20.3% 銷售收入 30000 （5）投資回收期及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 本項(xiàng)目投資回收期為4年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為28793.74萬元。 （6）內(nèi)部收益率 本項(xiàng)目全部投資的內(nèi)部收益率為24.37%。 9.4 經(jīng)濟(jì)效益分析 該項(xiàng)目投產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)折舊215.40萬元，工資及福利費(fèi)980萬元，銷售稅金及附加7500萬元，利潤6088.77萬元，合計(jì)正常年度的國民純收入為14784.17萬元，則投資純收入率為 14784.17 =—————×100%=214.7% 6886.80 9.5 不確定性分析 經(jīng)測算，年固定成本為1463.76萬元，可變成本為14947.47萬元，銷售收入為30000萬元，銷售稅金及附加為7500萬元，據(jù)此分析該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為： 年固定成本 BEP=————————————————×100% 銷售收入-可變成本-銷售稅金及 附加 1463.76 =———————————×100% 30000-14947.47-7500 =19.4% 即野葡萄酒年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的19.4%，也就是年產(chǎn)量達(dá)到1940噸時，企業(yè)便可保本，本項(xiàng)目的安全系數(shù)為（10000-1940）/10000×100%=80.6%，說明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 9.6 社會效益分析 本項(xiàng)目建成后，不僅有很高的經(jīng)濟(jì)效益，同時又有很好的社會效益。 （1）可充分利用地方資源，有效保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境； （2）農(nóng)民年可增收2000萬元，解決農(nóng)民脫貧問題； （3）每年可為鄖西提供地方財(cái)政收入9509.29萬元； （4）可安置下崗職工500人； （5）帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如印刷、包裝、運(yùn)輸?shù)取? 9.7 結(jié)論：本項(xiàng)目可行，請有關(guān)部門給予支持。 項(xiàng)目年均成本及損益測算表 表9—1 序號 項(xiàng) 目 總成本及效益 (萬元/10000噸) 單位成本及效益 （元/噸） 1 產(chǎn)品制造成本 11831.23 11831.23 1.1 外購原材料 9239.67 9239.67 1.2 外購燃料動力 110 110 1.3 工資及福利費(fèi) 980 980 1.4 折舊費(fèi) 215.40 215.40 1.5 修理費(fèi) 86.16 86.16 1.6 租賃費(fèi) 1.7 其它制造費(fèi)用 1200 1200 2 管理費(fèi)用 1880 1880 2.1 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 500 500 2.2 攤銷費(fèi) 2.3 其它管理費(fèi) 1380 1380 3 財(cái)務(wù)費(fèi)用 300 300 3.1 其它財(cái)務(wù)費(fèi)用 300 300 4 銷售費(fèi)用 2400 2400 5 總成本費(fèi)用 16411.23 16411.23 其中：固定成本 1463.76 1463.76 可變成本 14947.47 14947.47 6 經(jīng)營成本 16195.83 16195.83 7 銷售收入 30000 30000 8 銷售稅金及附加 7500 7500 9 利潤總額 6088.77 6088.77 10 所得稅33% 2009.29 2009.29 11 可分配利潤 4079.48 4079.48