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1、 項(xiàng) 目 計 劃 數(shù) 季 度 完 成 數(shù) 季 度 完 成比 例 （ %） 比 上 年 同期 增 長 （ %）產(chǎn) 量銷 量銷 售 收 入利 潤 經(jīng)營計劃目標(biāo) 項(xiàng) 目 季 度 完 成 數(shù) 占 當(dāng) 季 計 劃比 例 累 計 占 當(dāng) 季計 劃 比 例 累 計 占 全 年計 劃 比 例產(chǎn) 量銷 量銷 售 收入利 潤 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 產(chǎn) 量 銷 量 銷 售 額 利 潤 占 季 度 計 劃 比 例 累 計 占 季 度 計 劃 比 例 累 計 占 年 度 計 劃 比 例 5 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 銷 量 走 勢 圖 （ ？ 月 為 計
2、劃 數(shù) ） 2012年 2011年 a 25% b 25% c 25% d 25% a b c d 主 要 產(chǎn) 品 季 度 銷 售 收 入 貢 獻(xiàn) 示 意 圖 （ 萬 元 ） z主要產(chǎn)品銷售收入貢獻(xiàn)與計劃對比示意圖 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 產(chǎn)品 C 產(chǎn)品 D 計 劃 貢 獻(xiàn) 比 例 實(shí) 際 貢 獻(xiàn) 比 例 自 銷 （ 不 含 內(nèi) 配 ） 25% 內(nèi) 配 25% 出 口 25% OEM 25% 自 銷 （ 不含 內(nèi) 配 ） 內(nèi) 配 出 口 OEM 各 類 產(chǎn) 品 銷 售 收 入 貢 獻(xiàn) 示 意 圖 （ 萬 元 ） z各類產(chǎn)品銷售收入貢
3、獻(xiàn)與計劃對比示意圖 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 自 銷 內(nèi) 配 OEM 出 口 計 劃 貢 獻(xiàn) 比 例 實(shí) 際 貢 獻(xiàn) 比 例 經(jīng)營計劃目標(biāo)z主要產(chǎn)品分類銷售收入貢獻(xiàn)示意 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 產(chǎn)品 C 產(chǎn)品 D 自 銷 OEM 內(nèi) 配 出 口 z季 度 市 場 總 體 分 析z與 預(yù) 測 情 況 的 對 比 z內(nèi) 部 配 套 率z與 計 劃 的 對 比 z客 戶 滿 意 度z售 后 服 務(wù)z與 計 劃 對 比 z價 格 變 動 情 況z對 財 務(wù) 指 標(biāo) 的 影 響z對 銷 售 的 影 響z與 計
4、劃 對 比 項(xiàng) 目 計 劃 數(shù) 實(shí) 際 數(shù) 計 劃 實(shí) 現(xiàn) 比例 較 上 年 同 期 比率營 業(yè) 費(fèi) 用管 理 費(fèi) 用財 務(wù) 費(fèi) 用制 造 費(fèi) 用費(fèi) 用 合 計 項(xiàng) 目 實(shí) 際 數(shù) 占 季 計 劃 累 計 占 季 計 劃 占 年 計 劃 累 計 占 年 計 劃營 業(yè) 費(fèi)用管 理 費(fèi)用財 務(wù) 費(fèi)用費(fèi) 用 合計制 造 費(fèi)用 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 營 業(yè) 費(fèi) 用 管 理 費(fèi) 用 財 務(wù) 費(fèi) 用 制 造 費(fèi) 用 費(fèi) 用 合 計 營 業(yè) 費(fèi) 用 13% 17% 57% 13% 費(fèi)用 1 費(fèi)用 2 費(fèi)用 3
5、費(fèi)用 4 管 理 費(fèi) 用 13% 17% 57% 13% 費(fèi)用 1 費(fèi)用 2 費(fèi)用 3 費(fèi)用 4 制 造 費(fèi) 用 13% 17% 57% 13% 費(fèi)用 1 費(fèi)用 2 費(fèi)用 3 費(fèi)用 4 z銷 售 收 入 與 費(fèi) 用 執(zhí) 行 情 況 配 比 表 （ %）項(xiàng) 目 當(dāng) 月 計 劃 完成 率 累 計 占 季 計 劃比 例 累 計 占 年 計 劃比 例 較 上 年 同 期比 例銷 售 收 入費(fèi) 用 合 計營 業(yè) 費(fèi) 用管 理 費(fèi) 用財 務(wù) 費(fèi) 用制 造 費(fèi) 用 z主 要 產(chǎn) 品 單 位 材 料 成 本 走 勢 010 2030 4050 6070 8090 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
6、0 11 12 產(chǎn)品 1 產(chǎn)品 2 產(chǎn)品 3 產(chǎn)品 4 z季 度 資 金 收 支 執(zhí) 行 情 況 （ 萬 元 ）項(xiàng) 目 計 劃 數(shù) 實(shí) 際 數(shù) 計 劃 完 成比 例上 期 結(jié) 余收 入 完 成支 出 完 成結(jié) 余 27% 27% 46% 銷售商品提供勞務(wù)內(nèi)部銀行借款其他收入 8% 33% 8%13% 16% 9% 13% 材料采購工資及獎金費(fèi)用支出 長期資產(chǎn)購置利息支出償還借款 其他 指 標(biāo) 季 度 實(shí) 際數(shù) 季 度 計 劃 數(shù) 年 計 劃 數(shù) 去 年 同 期數(shù)銷 售 費(fèi) 用 率銷 售 毛 利 率存 貨 余 額應(yīng) 收 款 余 額 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 產(chǎn)品
7、1 產(chǎn)品 2 產(chǎn)品 3 總 體 水 平 毛 利 率 費(fèi) 用 率 11% 15% 50% 11% 13% 小于 3% 3%-5% 5%-8% 8%-10% 10%以上 23% 18%59% 原 材 料 在 制 品 產(chǎn) 成 品 z主 要 存 貨 構(gòu) 成 分 析 20.4 36 90 A產(chǎn)品 B產(chǎn)品 C產(chǎn)品 z主 要 產(chǎn) 成 品 構(gòu) 成 分 析 20.4 36 90 34 1個月 以下 1-2個月 2-3個月 3個月 以上 z產(chǎn) 成 品 存 貨 期 分 析 20.4 36 90 34 1個月 以下 1-2個月 2-3個月 3個月 以上 z原 材 料 存 貨 期 分 析 13% 17% 57% 13%
8、 單位 1 單位 2 單位 3 單位 4 12% 16% 52% 20% 三 個 月 以 下 三 個 月 到 一 年 一 年 到 三 年 三 年 以 上 20.4 27.4 90 20.4 存 貨 應(yīng) 收 賬 款 貨 幣 資 金 其 他 z資 產(chǎn) 狀 況 分 析 z費(fèi) 用 分 析y超 支 或 節(jié) 約 原 因y與 銷 售 收 入 配 比 是 否 合 理x營 業(yè) 費(fèi) 用 與 銷 售 收 入 配 比x制 造 費(fèi) 用 與 銷 售 收 入 配 比x總 費(fèi) 用 與 銷 售 收 入 配 比y下 期 主 要 控 制 手 段 z存 貨 分 析y存 貨 結(jié) 構(gòu) 與 存 貨 期 是 否 合 理x產(chǎn) 成 品x原 材 料y超 期 存 貨 的 處 理 手 段 z應(yīng) 收 賬 款 分 析y超 期 應(yīng) 收 賬 款 的 回 收 措 施y控 制 應(yīng) 收 賬 款 的 主 要 手 段
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