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1、
日常費用〔包括購買辦公用品,零星材料采購等〕報銷流程：
采購商品或材料物資
由經(jīng)辦人填寫購買、采購或其他需要發(fā)生費用支出的申請單〔申請單內(nèi)容還需要有各商家的比價〕
牟總簽字確認
憑審核簽字后的采購申請單到財務(wù)部領(lǐng)取并詳細填寫借款單
憑個部門主管簽字后的借支單及支付申請單到財務(wù)部借款
經(jīng)部門主管簽字確認
部門經(jīng)理簽字確認
材料或辦公用品驗收入庫,由庫管或工程負責(zé)人簽字并出具入庫單
財務(wù)部出納處報賬、銷賬
分管老總簽字
會計審核單據(jù)的真實準(zhǔn)確性
整理原始憑證,購物票據(jù)粘貼：〔包括發(fā)票及銷貨清單、入庫單〕；確實不能提供
2、發(fā)票的,要用其他發(fā)票替代〔餐飲發(fā)票除外〕金額與收據(jù)的金額相同〕
填寫費用報銷單〔付現(xiàn)金〕
填寫轉(zhuǎn)賬款申請單〔銀行轉(zhuǎn)賬〕
部門主管簽字
部門經(jīng)理簽字
工程款款的支付流程圖：
1、大型設(shè)備及大批材料采購付款流程圖：
公司審核工程項目及材料預(yù)算單及相關(guān)材料比價清單〔至少三家以上比價的實際狀況清單〕
經(jīng)手人驗收設(shè)備及材料入庫并填寫入庫單
經(jīng)辦人根據(jù)采購合同及對方單位出具的發(fā)票、清單及本公司的入庫單填寫轉(zhuǎn)賬申請單
財務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款
牟總簽字審核
財務(wù)部會計審核
部門經(jīng)理簽字確認
部門主管簽字確認
確定購買廠家,采購員采購
3、并現(xiàn)場驗貨
2、加工工程款的支付流程：
確定工程隊、簽訂加工合同
財務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款
牟總簽字確認
財務(wù)部會計審核
工程負責(zé)人據(jù)完工驗收單〔或工程進度情況單〕和發(fā)票,［確實不能提供發(fā)票的,要用其他發(fā)票替代〔餐飲發(fā)票除外〕金額與收據(jù)的金額相同］ 填寫付款申請單
余總簽字確認
工程驗收人員出具工程完工驗收單〔或工程進度情況單〕
工程開工前預(yù)算、比價
加工廠家資質(zhì)審核
3、工程上零星開支支付流程圖：
工程負責(zé)人審核簽字
工程經(jīng)辦人根據(jù)預(yù)算單填寫借支單
財務(wù)部會計審核簽字
財務(wù)部出納處憑各負責(zé)人簽字確認的
4、借支單借款
牟總簽字確認
經(jīng)辦人在工程完工一周內(nèi)〔XX、XX至少每月一次〕憑工程驗收人員出具的完工驗收單或工程進度單及發(fā)票收據(jù)〔每張票據(jù)須由經(jīng)手人、證明人、驗收人簽字〕填寫費用報銷單
牟總簽字確認
財務(wù)部會計審核簽字
工程負責(zé)人審核簽字
財務(wù)部出納處報賬、沖抵原借款
社區(qū)電費的付款流程圖：
媒體負責(zé)人審核簽字
經(jīng)辦人根據(jù)需要填寫社區(qū)電費付款申請單
1、社區(qū)電費—現(xiàn)金方式付款：
牟總簽字確認
財務(wù)部會計審核簽字
5、
財務(wù)部出納處報賬、沖抵原借款
經(jīng)辦人整理電費單據(jù)并填寫費用報銷單
繳納電費并開具發(fā)票或收據(jù)
經(jīng)辦人根據(jù)審核后的社區(qū)電費付款申請單填寫金額合理的借支單
會計根據(jù)媒體庫電費繳納情況審核社區(qū)電費付款申請單并簽字
財務(wù)部會計審核簽字
牟總簽字確認
財務(wù)部出納處借款
媒體負責(zé)人審核簽字
媒體負責(zé)人審核簽字
2、社區(qū)電費—銀行轉(zhuǎn)賬付款流程圖：
經(jīng)辦人根據(jù)需要填寫社區(qū)電費付款申請單
經(jīng)辦人憑
6、發(fā)票和財務(wù)審核簽字的社區(qū)電費付款申請單填寫轉(zhuǎn)賬申請單
會計根據(jù)媒體庫電費繳納情況審核社區(qū)電費付款申請單并簽字
財務(wù)部會計審核簽字
媒體負責(zé)人審核簽字
牟總簽字確認
財務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款
差旅費報銷流程圖：
出差票據(jù)與出差申請單粘貼,并填寫差旅費報銷單
出差前填寫出差申請單,分別由部門經(jīng)理及總經(jīng)理審核簽字
財務(wù)部會計按出差制度審核簽字確認
部門主管簽字確認
財務(wù)部出納處報賬、銷賬
牟
7、總簽字確認
業(yè)務(wù)提成流程圖：
財務(wù)部根據(jù)銷售制度審核提成單并簽字確認
業(yè)務(wù)員對已收回合同金額90%的業(yè)務(wù)填寫業(yè)務(wù)提成單〔由業(yè)務(wù)員申請業(yè)務(wù)提成〕
業(yè)務(wù)分管副總簽字確認
銷售部根據(jù)申請初算業(yè)務(wù)提成并簽字確認
牟總簽字確認
財務(wù)部出納于每月12日〔工資發(fā)放日〕統(tǒng)一發(fā)放業(yè)務(wù)提成
出差申請單
出差人
職別
?
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地點
出發(fā)時間
暫支旅費
萬 仟 佰 拾 元整￥
出差事由
總經(jīng)理
部門經(jīng)理
申請人
注：第一聯(lián)出差人作旅費報銷用,第二聯(lián)請送人事科,第三聯(lián)憑向出納預(yù)支旅費。
出差申請單
出差人
職別
?
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地點
出發(fā)時間
暫支旅費
萬 仟 佰 拾 元整￥
出差事由
總經(jīng)理
部門經(jīng)理
申請人
注：第一聯(lián)出差人作旅費報銷用,第二聯(lián)請送人事科,第三聯(lián)憑向出納預(yù)支旅費。
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