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1、
日常費(fèi)用〔包括購買辦公用品,零星材料采購等〕報(bào)銷流程：
采購商品或材料物資
由經(jīng)辦人填寫購買、采購或其他需要發(fā)生費(fèi)用支出的申請(qǐng)單〔申請(qǐng)單內(nèi)容還需要有各商家的比價(jià)〕
牟總簽字確認(rèn)
憑審核簽字后的采購申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并詳細(xì)填寫借款單
憑個(gè)部門主管簽字后的借支單及支付申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部借款
經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)
部門經(jīng)理簽字確認(rèn)
材料或辦公用品驗(yàn)收入庫,由庫管或工程負(fù)責(zé)人簽字并出具入庫單
財(cái)務(wù)部出納處報(bào)賬、銷賬
分管老總簽字
會(huì)計(jì)審核單據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性
整理原始憑證,購物票據(jù)粘貼：〔包括發(fā)票及銷貨清單、入庫單〕；確實(shí)不能提供
2、發(fā)票的,要用其他發(fā)票替代〔餐飲發(fā)票除外〕金額與收據(jù)的金額相同〕
填寫費(fèi)用報(bào)銷單〔付現(xiàn)金〕
填寫轉(zhuǎn)賬款申請(qǐng)單〔銀行轉(zhuǎn)賬〕
部門主管簽字
部門經(jīng)理簽字
工程款款的支付流程圖：
1、大型設(shè)備及大批材料采購付款流程圖：
公司審核工程項(xiàng)目及材料預(yù)算單及相關(guān)材料比價(jià)清單〔至少三家以上比價(jià)的實(shí)際狀況清單〕
經(jīng)手人驗(yàn)收設(shè)備及材料入庫并填寫入庫單
經(jīng)辦人根據(jù)采購合同及對(duì)方單位出具的發(fā)票、清單及本公司的入庫單填寫轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)單
財(cái)務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款
牟總簽字審核
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核
部門經(jīng)理簽字確認(rèn)
部門主管簽字確認(rèn)
確定購買廠家,采購員采購
3、并現(xiàn)場驗(yàn)貨
2、加工工程款的支付流程：
確定工程隊(duì)、簽訂加工合同
財(cái)務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款
牟總簽字確認(rèn)
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核
工程負(fù)責(zé)人據(jù)完工驗(yàn)收單〔或工程進(jìn)度情況單〕和發(fā)票,［確實(shí)不能提供發(fā)票的,要用其他發(fā)票替代〔餐飲發(fā)票除外〕金額與收據(jù)的金額相同］ 填寫付款申請(qǐng)單
余總簽字確認(rèn)
工程驗(yàn)收人員出具工程完工驗(yàn)收單〔或工程進(jìn)度情況單〕
工程開工前預(yù)算、比價(jià)
加工廠家資質(zhì)審核
3、工程上零星開支支付流程圖：
工程負(fù)責(zé)人審核簽字
工程經(jīng)辦人根據(jù)預(yù)算單填寫借支單
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核簽字
財(cái)務(wù)部出納處憑各負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的
4、借支單借款
牟總簽字確認(rèn)
經(jīng)辦人在工程完工一周內(nèi)〔XX、XX至少每月一次〕憑工程驗(yàn)收人員出具的完工驗(yàn)收單或工程進(jìn)度單及發(fā)票收據(jù)〔每張票據(jù)須由經(jīng)手人、證明人、驗(yàn)收人簽字〕填寫費(fèi)用報(bào)銷單
牟總簽字確認(rèn)
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核簽字
工程負(fù)責(zé)人審核簽字
財(cái)務(wù)部出納處報(bào)賬、沖抵原借款
社區(qū)電費(fèi)的付款流程圖：
媒體負(fù)責(zé)人審核簽字
經(jīng)辦人根據(jù)需要填寫社區(qū)電費(fèi)付款申請(qǐng)單
1、社區(qū)電費(fèi)—現(xiàn)金方式付款：
牟總簽字確認(rèn)
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核簽字
5、
財(cái)務(wù)部出納處報(bào)賬、沖抵原借款
經(jīng)辦人整理電費(fèi)單據(jù)并填寫費(fèi)用報(bào)銷單
繳納電費(fèi)并開具發(fā)票或收據(jù)
經(jīng)辦人根據(jù)審核后的社區(qū)電費(fèi)付款申請(qǐng)單填寫金額合理的借支單
會(huì)計(jì)根據(jù)媒體庫電費(fèi)繳納情況審核社區(qū)電費(fèi)付款申請(qǐng)單并簽字
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核簽字
牟總簽字確認(rèn)
財(cái)務(wù)部出納處借款
媒體負(fù)責(zé)人審核簽字
媒體負(fù)責(zé)人審核簽字
2、社區(qū)電費(fèi)—銀行轉(zhuǎn)賬付款流程圖：
經(jīng)辦人根據(jù)需要填寫社區(qū)電費(fèi)付款申請(qǐng)單
經(jīng)辦人憑
6、發(fā)票和財(cái)務(wù)審核簽字的社區(qū)電費(fèi)付款申請(qǐng)單填寫轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)單
會(huì)計(jì)根據(jù)媒體庫電費(fèi)繳納情況審核社區(qū)電費(fèi)付款申請(qǐng)單并簽字
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核簽字
媒體負(fù)責(zé)人審核簽字
牟總簽字確認(rèn)
財(cái)務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款
差旅費(fèi)報(bào)銷流程圖：
出差票據(jù)與出差申請(qǐng)單粘貼,并填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單
出差前填寫出差申請(qǐng)單,分別由部門經(jīng)理及總經(jīng)理審核簽字
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)按出差制度審核簽字確認(rèn)
部門主管簽字確認(rèn)
財(cái)務(wù)部出納處報(bào)賬、銷賬
牟
7、總簽字確認(rèn)
業(yè)務(wù)提成流程圖：
財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售制度審核提成單并簽字確認(rèn)
業(yè)務(wù)員對(duì)已收回合同金額90%的業(yè)務(wù)填寫業(yè)務(wù)提成單〔由業(yè)務(wù)員申請(qǐng)業(yè)務(wù)提成〕
業(yè)務(wù)分管副總簽字確認(rèn)
銷售部根據(jù)申請(qǐng)初算業(yè)務(wù)提成并簽字確認(rèn)
牟總簽字確認(rèn)
財(cái)務(wù)部出納于每月12日〔工資發(fā)放日〕統(tǒng)一發(fā)放業(yè)務(wù)提成
出差申請(qǐng)單
出差人
職別
?
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地點(diǎn)
出發(fā)時(shí)間
暫支旅費(fèi)
萬 仟 佰 拾 元整￥
出差事由
總經(jīng)理
部門經(jīng)理
申請(qǐng)人
注：第一聯(lián)出差人作旅費(fèi)報(bào)銷用,第二聯(lián)請(qǐng)送人事科,第三聯(lián)憑向出納預(yù)支旅費(fèi)。
出差申請(qǐng)單
出差人
職別
?
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地點(diǎn)
出發(fā)時(shí)間
暫支旅費(fèi)
萬 仟 佰 拾 元整￥
出差事由
總經(jīng)理
部門經(jīng)理
申請(qǐng)人
注：第一聯(lián)出差人作旅費(fèi)報(bào)銷用,第二聯(lián)請(qǐng)送人事科,第三聯(lián)憑向出納預(yù)支旅費(fèi)。
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支付流程圖與付款流程圖
