SIE_AR模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)ppt課件

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1、單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,AR,模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn),廣州賽意信息科技有限公司,AR模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)廣州賽意信息科技有限公司,目錄,AR概述,AR的會計核算,AR的主要功能,銷售發(fā)票,收款,AR相關(guān)設(shè)置,憑證管理,關(guān)閉應(yīng)收帳款,表結(jié)構(gòu)介紹,目錄AR概述,AR概述,在普通的會計業(yè)務(wù)中，AR（應(yīng)收帳款）是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品或提供服務(wù)而形成的債權(quán)。會計上所指的應(yīng)收帳款有其特定的范圍，包括因銷售活動的債權(quán)、流動資產(chǎn)性質(zhì)的債權(quán)、應(yīng)收客戶的款項，不包括應(yīng)收職工欠款、應(yīng)收債務(wù)人的利息、長期的債權(quán)、企業(yè)付出的各類保證金。,應(yīng)收帳款應(yīng)于收入實現(xiàn)時

2、予以確認(rèn)。,發(fā)票管理、客戶管理、付款管理、帳齡分析等，它和客戶訂單、發(fā)票處理業(yè)務(wù)相聯(lián)系，同時將各項業(yè)務(wù)自動生成記帳憑證并導(dǎo)入總帳。,AR概述在普通的會計業(yè)務(wù)中，AR（應(yīng)收帳款）是指企業(yè)因銷售商,發(fā)票,開始,結(jié)束,客戶定單,定單處理,產(chǎn)生發(fā)票,發(fā)票過帳,發(fā)票逾期,催款部門,收到客戶款項,收款過帳,財務(wù)報表,發(fā)票,總帳,總帳,應(yīng)收款部門,付 給,500,客 戶,AR概述總體流程,發(fā)票開始結(jié)束客戶定單定單處理發(fā)票過帳發(fā)票逾期催款部門 收到客,AR的會計核算,向客戶提供貨物或服務(wù)時的會計分錄：,借：應(yīng)收帳款客戶,貸：銷售收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅,收到客戶款項的會計分錄：,借：銀行存款,貸：應(yīng)收帳款客戶

3、,AR的會計核算向客戶提供貨物或服務(wù)時的會計分錄：,AR的主要功能,自動開票程序：在應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)中，用戶可以通過自動開票程序，將訂單從訂單管理系統(tǒng)傳送至應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)。,發(fā)票生成：在AR中，通過系統(tǒng)導(dǎo)入發(fā)票或人工創(chuàng)建發(fā)票，復(fù)核并更正數(shù)據(jù)、打印發(fā)票，并將其發(fā)給客戶，以此作為收款的依據(jù)。,執(zhí)行收款任務(wù)：根據(jù)用戶的特點，設(shè)置收款的策略，并發(fā)給客戶、促使客戶盡早支付款項，同時設(shè)置對客戶的跟蹤，向未按時支付價款的客戶發(fā)送催款通知單。,接收付款：開具收據(jù)，根據(jù)收款情況進行相應(yīng)的處理。,會計處理：將會計信息傳送到GL，并形成會計報表。,AR的主要功能自動開票程序：在應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)中，用戶可以通,銷售

4、發(fā)票,AR提供了豐富的事務(wù)處理功能：,標(biāo)準(zhǔn)銷售發(fā)票的引入,經(jīng)常性發(fā)票,貸項通知單,發(fā)票的紅沖,客戶帳單的修正、調(diào)整,打印發(fā)票,銷售發(fā)票AR提供了豐富的事務(wù)處理功能：,銷售發(fā)票類型,標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 因提供產(chǎn)品或服務(wù)而給客戶開具的發(fā)票,存 款 記錄客戶對您將來提供的貨物或勞務(wù),支付的預(yù)付款,保證金 記錄與客戶達成的契約協(xié)議,借項通知單 補開發(fā)票,貸項通知單 針對具體發(fā)票或不針對發(fā)票的貸記客戶,應(yīng)收帳款,轉(zhuǎn) 期 調(diào)整項目借方余額為零，產(chǎn)生一新的,借項帳單給客戶,調(diào) 整 調(diào)整（增加或減少）發(fā)票的未付金額,銷售發(fā)票類型,銷售發(fā)票發(fā)票流程,手工輸入,訂單模塊,自動發(fā)票,查詢,稅金,會計,銷售業(yè)績,客戶帳戶,發(fā)

5、票,報 表,總賬,銷售發(fā)票發(fā)票流程手工輸入訂單模塊自動發(fā)票查詢稅金客戶帳戶發(fā),銷售發(fā)票發(fā)票流程,輸入收款,存款,保證金,標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票,復(fù)制,正確發(fā)票,高開發(fā)票,無效的事務(wù)處理,低開發(fā)票,加工和打印,無效,生成對帳單,|,總帳接口,打印和寄送發(fā)票,刪除,銷售發(fā)票發(fā)票流程輸入收款存款保證金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票復(fù)制正確發(fā)票高開,銷售發(fā)票發(fā)票來源,手工發(fā)票,來源于其它系統(tǒng)的發(fā)票,輸入數(shù)據(jù),運行自動發(fā)票,銷售發(fā)票發(fā)票來源手工發(fā)票來源于其它系統(tǒng)的發(fā)票輸入數(shù)據(jù)運行自,銷售發(fā)票發(fā)票建立,完成發(fā)票,建立批,（可選）,輸入發(fā)票行,1.Computer1$3000$3000,2.Stand 2$50 100,3.Wristpad1

6、$20 20,自動會計生成帳目,01.100.200.4500.000.0000,01.110.220.4550.000.0000,01.220.220.4700.000.0000,輸入運費行,輸入銷售員,銷售發(fā)票發(fā)票建立完成發(fā)票建立批輸入發(fā)票行1.Comput,銷售發(fā)票自動會計,標(biāo)準(zhǔn)行,02-100-0000-000,收入帳戶,00-100-1505-000,固定值,客戶地址,02-100-0000-000,事務(wù)處理類型,02-000-1505-000,發(fā)票,?,銷售發(fā)票自動會計標(biāo)準(zhǔn)行收入帳戶00-100-1505-00,銷售發(fā)票完成發(fā)票,對已輸入所有要求信息的發(fā)票選擇“完成”按鈕則完成發(fā)票

7、。,假如發(fā)票事務(wù)處理類型中的“打開應(yīng)收”設(shè)置為“是”，則完成發(fā)票意味著更改客戶帳戶余額和計算應(yīng)收帳齡金額。,銷售發(fā)票完成發(fā)票對已輸入所有要求信息的發(fā)票選擇“完成”按鈕,銷售發(fā)票修改發(fā)票,在發(fā)票過帳和輸入處理活動之前可修改原始發(fā)票.,在事務(wù)處理窗口修改發(fā)票.,使用事務(wù)處理工作臺修改到期日、銷售員、匯往地址.,修改原始發(fā)票的金額,修改每行的數(shù)量和單價.,修改原始發(fā)票的運費金額.,修改原始稅金額.,銷售發(fā)票修改發(fā)票在發(fā)票過帳和輸入處理活動之前可修改原始發(fā)票,銷售發(fā)票無效發(fā)票（事務(wù)處理）,更改發(fā)票的“完成”狀態(tài),更改事務(wù)處理類型中的選項：清除“打開應(yīng)收”、“過帳至總帳”中的選項,刪除未完成的發(fā)票：必須

8、在系統(tǒng)選項中選擇允許刪除未完成發(fā)票選項,通過報表查看未完成的事務(wù)處理、例外事務(wù)處理,銷售發(fā)票無效發(fā)票（事務(wù)處理）更改發(fā)票的“完成”狀態(tài),銷售發(fā)票稅,增值稅發(fā)票,定義稅代碼.,對稅代碼定義稅率,稅代碼可分配給,客戶,地址,項目,定義交易類型稅選項以控制自動稅計算和缺省帳戶,銷售發(fā)票稅增值稅發(fā)票,收款,收款包括對客戶收取款項、開收據(jù)、核銷發(fā)票等。,客戶明細的標(biāo)識付款的發(fā)票，輸入這樣的收款時就不需要在調(diào)查，此稱為已核銷的收款。,當(dāng)不能確定發(fā)票號碼，但客戶已經(jīng)支付時，收據(jù)就輸入到客戶帳上，但沒有應(yīng)用到客戶的特定業(yè)務(wù)上，此稱為未核銷的收款。,如果不能確定哪個客戶已經(jīng)支付時，則輸入收據(jù)時不能制定客戶帳戶，

9、此稱為未標(biāo)識的收款。,收款收款包括對客戶收取款項、開收據(jù)、核銷發(fā)票等。,收款,主要功能,手工輸入收款.,沖銷和重新核銷收款.,匯款和調(diào)節(jié)收款.,在線和報表查詢收款.,建立自動收款加速收帳過程,收款主要功能手工輸入收款.,收款收款分類,輸入,其它收款,匯款,調(diào)節(jié),沖銷,標(biāo)準(zhǔn),輸入和核銷,匯款,調(diào)節(jié),沖銷,調(diào)整,轉(zhuǎn)期,重新核銷,收款收款分類輸入其它收款匯款調(diào)節(jié)沖銷標(biāo)準(zhǔn)輸入和核銷匯款調(diào)節(jié),收款收款分類,Oracle 應(yīng)收中與發(fā)票相關(guān)的收款和雜項收款的區(qū)別.,選擇“現(xiàn)金”收款記錄來自客戶的為過去或?qū)淼慕桧椂Ц兜目铐?選擇“雜項”收款記錄與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的收款，如利息收入、股利等,收款收款分類Orac

10、le 應(yīng)收中與發(fā)票相關(guān)的收款和雜項收款,手工輸入收款,銀行,帳戶,匯款,調(diào)節(jié),核銷,客戶,付款,報表,發(fā)票,查詢,自動,接收,總賬,收款收款流程,手工輸入收款 銀行核銷報表發(fā)票查詢 自動總賬收款收款流程,收款錄入,借項,輸入收款信息,借項,對借項核銷收款,指定收款核銷,批核銷,建立調(diào)整和轉(zhuǎn)期,收款錄入借項輸入收款信息借項對借項核銷收款指定收款核銷批核,收款核銷,收款應(yīng)用于開放的借項，減少未付余額,收款核銷有兩種方式：指定核銷和批核銷,對少付的部分建立調(diào)整和轉(zhuǎn)期,預(yù)置文件選項控制是否允許建立調(diào)整和轉(zhuǎn)期,AR:Cash:Allow Actions,收款核銷收款應(yīng)用于開放的借項，減少未付余額,收款沖

11、銷,由于客戶停止付款、不足資金付款或輸入金額錯誤而需沖銷收款,Oracle 應(yīng)收允許對已關(guān)閉會計期和已過帳的收款進行沖銷,使用沖銷窗口沖銷與發(fā)票有關(guān)和無關(guān)的收款,收款沖銷由于客戶停止付款、不足資金付款或輸入金額錯誤而需沖,收款應(yīng)收票據(jù),客戶開具遠期票據(jù)來償付到期貨款，主要有銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票,收到銀行承兌匯票，在資金緊張的情況下，可向銀行提前貼現(xiàn)，承擔(dān)相關(guān)的貼現(xiàn)利息費用。未進行貼現(xiàn)的銀行承兌匯票及商業(yè)承兌匯票，到期日收款結(jié)清遠期票據(jù)風(fēng)險,承兌匯票的收款一般為三個步驟：收款確認(rèn)、匯款（送行）、結(jié)算/解除風(fēng)險,收款的錄入和標(biāo)準(zhǔn)收款一致，只是在付款方法處，選擇“銀行承兌匯票”,的類型,收款應(yīng)

12、收票據(jù)客戶開具遠期票據(jù)來償付到期貨款，主要有銀行承兌,憑證管理,每年年初，在總賬管理系統(tǒng)定義當(dāng)年度的應(yīng)收款的發(fā)票序列和收款序列,在總賬管理系統(tǒng)將定義的發(fā)票序列分配給對應(yīng)的應(yīng)收發(fā)票類型，將定義的收款序列分配給應(yīng)收收款類型,依據(jù)發(fā)票或貸項通知單等，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進行發(fā)票處理，自動生成發(fā)票憑證編號,依據(jù)收款單據(jù)，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進行收款處理，自動產(chǎn)生收款憑證編號,憑證管理每年年初，在總賬管理系統(tǒng)定義當(dāng)年度的應(yīng)收款的發(fā)票序列,AR相關(guān)設(shè)置,事務(wù)處理來源設(shè)置,自動開票設(shè)置,自動開票的相關(guān)規(guī)則設(shè)置,付款條件設(shè)置,事務(wù)處理類型設(shè)置,自動會計設(shè)置,設(shè)置收款分錄,設(shè)置付款方法,設(shè)置付款帳戶,AR相關(guān)設(shè)置事務(wù)處

13、理來源設(shè)置,關(guān)閉應(yīng)收帳款,檢查、調(diào)整應(yīng)收帳款的余額,提交銷售日記帳報表,確定銷售收入,完成向GL系統(tǒng)的傳送過程,檢查過帳的結(jié)果及相關(guān)的修正事項,關(guān)閉應(yīng)收帳款檢查、調(diào)整應(yīng)收帳款的余額,表結(jié)構(gòu)介紹發(fā)票,表結(jié)構(gòu)介紹發(fā)票,表結(jié)構(gòu)介紹收款,表結(jié)構(gòu)介紹收款,表結(jié)構(gòu)介紹發(fā)票操作涉及的相關(guān)表演示,a.RA_CUST_TRX_TYPES_ALL,b.RA_CUSTOMER_TRX_ALL,c.RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL,d.RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL,e.RA_CUST_TRX_LINE_SALESREPS_ALL,f.AR_PAYMENT_SCHEDUAL

14、S_ALL,g.AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL(貸),h.AR_DISTRIBUTIONS_ALL(貸),表結(jié)構(gòu)介紹發(fā)票操作涉及的相關(guān)表演示a.RA_CUST_T,表結(jié)構(gòu)介紹收款操作涉及的相關(guān)表演示,a.AR_CASH_RECEIPTS_ALL,b.AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL,c.AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALL,d.AR_DISTRIBUTIONS_ALL,e.AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL,f.AR_PAYMENT_SCHEDUALS_ALL,g.AR_RECEIPT_CLASSES,h.AR_RECEIPT_METHODS,i.AR_RECEIPT_METHOD_ACCOUNTS_ALL,表結(jié)構(gòu)介紹收款操作涉及的相關(guān)表演示a.AR_CASH_R,廣州賽意信息科技有限公司,Q&A,廣州賽意信息科技有限公司Q&A,