公司行政管理制度（ 57頁）

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1、 內(nèi)部文件 集 團 行政管理制度 二○○四年三月 目 錄 第一篇 行政管理制度 1 第一章 制度建設基本規(guī)定 1 第二章 一般行政管理規(guī)定 2 第一節(jié) 公文管理規(guī)定 2 第二節(jié) 印章管理規(guī)定 5 第三節(jié) 檔案管理規(guī)定 8 第四節(jié) 保密管理規(guī)定 10 第五節(jié) 會議組織管理規(guī)定 13 第六節(jié) 臺帳管理規(guī)定 14 第七節(jié) 值班管理規(guī)定 15 第八節(jié) 安全保衛(wèi)管理規(guī)定 16 第九節(jié) 保安管理規(guī)定 17 第十節(jié) 基本信息管理規(guī)定 18 第十一節(jié) 資產(chǎn)管

2、理規(guī)定 19 第十二節(jié) 辦公用品管理規(guī)定 22 第十三節(jié) 電腦管理規(guī)定 23 第十四節(jié) 司機、車輛管理規(guī)定 24 第十五節(jié) 圖書管理規(guī)定 26 第十六節(jié) 通訊費用管理規(guī)定 27 第十七節(jié) 出差管理規(guī)定 28 第十八節(jié) 辦公區(qū)管理規(guī)定 30 第十九節(jié) 員工著裝管理規(guī)定 32 第二十節(jié) 接待工作管理規(guī)定 32 第二十一節(jié) 罰則 34 第三章 行政費用預算管理規(guī)定 37 第一節(jié) 總則 37 第二節(jié) 預算的編制及審批 37 第三節(jié) 執(zhí)行 38 第四節(jié) 監(jiān)控 38 第五節(jié) 賬務處理 39 第六節(jié) 附則 39 第四章 行政費用預算管

3、理實施細則 40 第一節(jié) 預算的編制及審批 40 第二節(jié) 執(zhí)行 41 第三節(jié) 監(jiān) 控 42 第四節(jié) 帳務處理 43 第五節(jié) 獎懲規(guī)定 43 第五章 獎懲管理規(guī)定 46 第一節(jié) 總則 46 第二節(jié) 獎勵規(guī)定 46 第三節(jié) 懲罰規(guī)定 48 第四節(jié) 獎懲權(quán)限 51 第五節(jié) 獎懲程序 52 第六節(jié) 獎懲管理與監(jiān)督 52 第六章 附則 53 第二編 附 表 54 第一篇 行政管理制度 第一章 制度建設基本規(guī)定 第一條 目的：加強大型項目的制度建設，健全管理體系。 第二條 適用范圍：大型項目管理中心、項目籌建處、大型項目。

4、第三條 適用時間：包括鋼鐵、火電、高速公路等大型項目籌建期。 第四條 制度建設的負責部門： 原則性制度由大型項目管理中心的各職能部門制定； 籌建處的各項制度及實施細則，由各籌建處職能部門根據(jù)原則性制度進行編寫，各項目的職能部門提供必要的配合。 第五條 制度審批： 管理中心各項原則性制度，由集團相關(guān)職能部門、監(jiān)事會、分管領(lǐng)導進行審批； 籌建處各項制度及實施細則，由管理中心相關(guān)職能部門審核，監(jiān)事會、集團分管領(lǐng)導審批。 第六條 制度解釋：對于制度實施過程中因產(chǎn)生爭議而需要作出解釋的，解釋權(quán)歸于集團。 第七條 制度修改：由集團相關(guān)職能部門，會同大型項目管理中心、籌建處職能部門共同進

5、行。 第八條 制度終止：權(quán)力歸于集團。 第二章 一般行政管理規(guī)定 第一節(jié) 公文管理規(guī)定 第一條 公文定義：指與政府職能部門、相關(guān)單位間傳送的文件，以及內(nèi)部各單位相互傳送的各類文件（包括會議紀要）、制度規(guī)范（不含合同類文件）。 第二條?公文種類主要有： 一、命令（令） 適用于依照有關(guān)制度和規(guī)定，宣布施行重大強制性執(zhí)行行政措施；嘉獎有關(guān)單位及人員。 二、?決定 適用于對重要事項或者重大行動做出安排，變更或者撤銷下級單位不適當?shù)臎Q定事項、人事任免。 三、公告 適用于向集團內(nèi)外宣布重要事項或者決定事項。 四、通告 適用于公布各有關(guān)方面應當遵守或者周知的事項。 五、通

6、知 適用于批轉(zhuǎn)下級單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級單位和不相隸屬單位的公文，傳達要求下級單位辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項、人事任免。 六、通報 適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或者反映重要情況。 七、報告 適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復上級單位的詢問（包括審計報告）。 八、請示 適用于向上級單位請求指示、批準。 九、?批復 適用于答復下級單位的請示事項。 十、會議紀要 適用于記載、傳達會議情況和議定事項,會議紀要在會議結(jié)束后一個工作日內(nèi)整理完畢，并分發(fā)相關(guān)領(lǐng)導及部門。 第三條 公文處理的原則：快速、準確、安全、保密。 第四條 公文處理的主要工作：包括發(fā)

7、文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。 第五條 公文協(xié)調(diào)處理部門：各級綜合部。 第六條 各級單位除綜合部以外其他部門不得對外正式行文。 第七條 發(fā)文： 一、擬稿：按照專業(yè)化擬辦的原則。涉及兩個部門以上會稿的，由主辦部門牽頭擬辦，有關(guān)部門會簽。稿件需填寫《擬文稿紙》作面頁，按規(guī)定要求擬稿。 二、編號：公文字號格式和文種代號統(tǒng)一規(guī)定。 三、格式：公司內(nèi)部所有公文需遵從《廣東珠江投資公文格式規(guī)定》。 四、會簽：公文的會簽由發(fā)文單位負責人決定會簽次序；不同單位聯(lián)合發(fā)文由該等單位的共同主管領(lǐng)導決定會簽次序；制度的頒發(fā)由發(fā)文單位及制度所涉及單位的共同主管領(lǐng)導決定會簽次序。

8、會簽文件及其附件由綜合部蓋騎縫章后使用《會簽表》進行會簽。 五、簽發(fā)權(quán)限：各單位間知會性公文，以及各單位對內(nèi)發(fā)文，由該單位負責人簽發(fā)；人事任免通知，按人事管理權(quán)限簽發(fā)；重要對外文件（如對政府函件），由管理中心總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以籌建處名義發(fā)文，需經(jīng)過籌建處總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以項目名義發(fā)文，由項目總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)。公文簽發(fā)授權(quán)應將授權(quán)證明文件送本級綜合部備案。 六、打??； 七、蓋章：手續(xù)完備，由綜合部蓋章。 八、發(fā)文：綜合部應對每份發(fā)文建立臺帳，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門自行送達的文件，應在檔案室辦理登記、簽收。 九、制度頒發(fā)必須經(jīng)過會簽程序，經(jīng)負責審批領(lǐng)導簽發(fā)后

9、，由綜合部門頒發(fā)，并送上一級單位備案。 十、凡上報公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交上級單位，由綜合部統(tǒng)一登記批轉(zhuǎn)，上報集團公司文件統(tǒng)一由管理中心綜合部門登記、傳遞。 第八條 收文： 一、登記：綜合部收到文件后，對來文進行編號、備份（外單位來文）。 二、批轉(zhuǎn)：綜合部根據(jù)來文內(nèi)容、性質(zhì)在《文件閱辦表》（見附件二）上提出擬辦意見并確定公文緊急程度，送上級領(lǐng)導批示或批轉(zhuǎn)其他單位承辦。對需送多位領(lǐng)導批示的公文，一般應按領(lǐng)導排序由后向前傳批。 三、收文工作應在4個工作小時內(nèi)完成。 第九條 傳遞：有關(guān)公文需經(jīng)相關(guān)單位傳閱，各單位應在4個工作小時內(nèi)簽閱完畢并送回綜合部；對需送多位領(lǐng)導傳閱

10、的公文，一般應按領(lǐng)導排序由前向后遞送。 第十條 批示： 一、公文批示時，對有具體辦理事項的，批示人應當明確簽署意見、姓名和審批日期，其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項的，簽閱表示閱知。 二、批示人不能親自批示（如開會、外出等），由綜合部負責 聯(lián)系，并根據(jù) 記錄代為簽署意見，事后，由批示人補簽。 三、“普通”公文應在8個工作小時內(nèi)批示完畢；“緊急”類公文應在4個工作小時內(nèi)批示完畢；“加急”公文應隨到隨批，必要時可以集體商榷。如承辦事項復雜，時限可適當延長，但不得超過規(guī)定時限的兩倍。 第十一條 承辦：有關(guān)公文事項承辦單位按上級公文規(guī)定或按領(lǐng)導批示確定；如有多個領(lǐng)導批示按

11、級別最高的領(lǐng)導指示確定。 第十二條 跟蹤催辦：綜合部應對由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺帳，登記公文處理情況，并做好公文催辦工作。 第十三條 立卷及歸檔：各單位應對公文按編號進行分類登記，并將公文的編號、時間、內(nèi)容、處理情況等輸入電腦以便查證。 公文辦理完畢后，應按照公文在形成過程中的相互聯(lián)系、特征和保存價值等立卷，并保證歸檔公文的齊全、完整、能正確反映工作情況，便于保管和利用。 立卷后的公文應按公司《檔案管理制度》要求移交公司檔案管理部門，并把復印件送各會簽單位。 公文處理情況應每季度匯總送管理中心綜合部備案。內(nèi)容包括發(fā)文、文件閱辦（包括處理結(jié)果）等。 第二節(jié) 印章管理規(guī)定

12、 第十四條 印章刻制及啟用：各級單位刻制及啟用印章，必須經(jīng)集團分管行政副總經(jīng)理核準，并由集團總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責辦理刻制及啟用事宜。 第十五條 領(lǐng)?。河≌卤９苋藛T根據(jù)本規(guī)定從綜合部門領(lǐng)取需自己保管的印章并簽收備案。 第十六條 分類：印章分為公司公章（印章）、部門章和業(yè)務章，在籌建期，除財務部外不刻制其他部門章。 第十七條 保管：根據(jù)印章的使用功能，印章分別由各級相關(guān)部門指定專人負責保管。 一、由管理中心綜合部集中統(tǒng)一保管的公章： 1、管理中心、籌建處、各項目公章(籌建處及各項目的公章，待相關(guān)制度完善后，經(jīng)集團領(lǐng)導同意，可將公章移交)； 2、管理中心、籌建處、

13、各項目合同專用章（籌建處及各項目的合同專用章，待相關(guān)制度完善后，經(jīng)集團領(lǐng)導同意，可將公章移交）； 3、尚未移交給下屬單位的印章； 4、管理中心各部門的印章。 二、由各籌建處綜合部集中統(tǒng)一保管的公章： 1、 經(jīng)集團領(lǐng)導同意，轉(zhuǎn)交的印章； 三、由各項目綜合部門集中統(tǒng)一保管的公章： 1、經(jīng)集團領(lǐng)導同意，轉(zhuǎn)交的印章； 四、業(yè)務章的由相關(guān)職能部門進行保管。 第十八條 公章的使用范圍及審批： 一、對外使用范圍及審批： 1、在管理中心，對外公文使用公章，須經(jīng)部門負責人審簽（上報省、市政府及政府有關(guān)部門的文件資料須經(jīng)管理中心綜合部負責人審核），分管副總及行政副總以上領(lǐng)導審定，方可用章，重

14、要文件用章前須經(jīng)總經(jīng)理審定； 2、各籌建處、項目，對外公文使用公章，須經(jīng)部門負責人審簽（上報省、市政府及政府有關(guān)部門的文件資料須經(jīng)籌建處綜合部負責人審核），分管副總及行政管線副總（特殊情況管理中心總經(jīng)理助理以上其他領(lǐng)導）以上領(lǐng)導審定，方可用章；若管理中心、籌建處、項目需用到集團公章，需經(jīng)過管理中心總經(jīng)理、集團分管行政副總經(jīng)理批準，方可用章； 3、辦理證件使用鋼印，須由綜合部門負責人審簽，方可用章； 4、原則上所有合同和協(xié)議須按照《合同訂立實施細則》的規(guī)定執(zhí)行，會審手續(xù)齊全方可蓋章。特殊情況下，未經(jīng)過合同會審程序,只有管理中心、籌建處分管副總經(jīng)理及行政副總經(jīng)理在《用章審批表》上簽字同意用章

15、的合同及協(xié)議，也須經(jīng)管理中心、籌建處法律部門對合同或協(xié)議條款審核無誤后，方可用章； 5、對外常規(guī)業(yè)務（各種年檢、年審、報建、招投標、工程資料等）使用公章，須經(jīng)管理中心或籌建處總經(jīng)理審簽，方可用章； 6、銀行新開賬戶，經(jīng)集團公司財務部審批，方可用章； 7、所有財務、稅務登記報表（包括對外提供有關(guān)資料），統(tǒng)一由管理中心或籌建處財務部經(jīng)理審簽，方可用章； 8、凡涉及財產(chǎn)抵押、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔保的法定代表人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)管理中心總經(jīng)理審簽，方可用章； 9、未經(jīng)集團及管理中心領(lǐng)導小組授權(quán)批準，擅自進行投資經(jīng)營活動，對外擔保，對外借貸款，對外簽訂合同等活動，印章管理人員不得

16、蓋章。 二、法人章（公章）對內(nèi)的使用范圍及審批： 1、管理中心重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負責人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準，方可用章； 2、各籌建處重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負責人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準，方可用章； 3、各項目對內(nèi)發(fā)文由項目負責人簽發(fā)（領(lǐng)導特別交待的除外），方可用章。 4、管理中心、籌建處的一般內(nèi)部發(fā)文，由部門負責人簽字，綜合部負責人審核，方可用章。 第十九條 業(yè)務章的使用范圍及審批： 一、業(yè)務章的使用范圍： 1、財務專用章用于辦理有關(guān)銀行業(yè)務； 2、發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務； 3、工程專用章用

17、于：工程修改通知單、工程類會議紀要、內(nèi)部竣工初驗；工程方面資料：圖紙、會審記錄、預結(jié)算報告；工程方面對關(guān)聯(lián)單位、部門的往來文件； 二、業(yè)務章使用的審批： 1、財務專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財務部負責人審批后方可用章； 2、工程專用章須由項目工程部負責人審核（工程修改通知單、圖紙、會審紀要必須由主管設計負責人審核），再由各項目總經(jīng)理審批。 第二十條 有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用《擬文稿紙》申請用章，不須使用《用章審批表》申請用章。 第二十一條 管理中心、籌建處、各項目自行保管的部門章（業(yè)務章），在本細則所規(guī)定的范圍內(nèi)使用，如超出本制度所規(guī)定的范圍使用的，經(jīng)辦人及該單位主要負責人必須承擔

18、責任和連帶責任。 第二十二條 使用印章必須嚴格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴禁用章。 第二十三條 除本辦法第八條規(guī)定之外，所有公文用章，須填寫《用章審批表》，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。 第二十四條 用章前印章管理人員須認真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項登記后，方可用章。 第二十五條 凡符合集團用章規(guī)定，會簽手續(xù)齊全的合同、協(xié)議、文件、資料等經(jīng)審核無誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖延用章時間。 第二十六條 各級印章管理人員對未經(jīng)核準的文件，不得擅自用章；對不符合本管理辦法、《合同訂立管理細則

19、》或其他有關(guān)制度規(guī)定的，應立即向綜合部負責人匯報，未經(jīng)同意，不得蓋章。 第二十七條 不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。 第二十八條 在急需用章而本部門負責人外出，以 形式審簽；以 形式無法審簽的，須由綜合部門負責人或管線副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上領(lǐng)導審簽，方可用章。 第二十九條 一般情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需，經(jīng)本部門負責人審批同意建立登記手續(xù)后，應由印章管理員攜帶印章到現(xiàn)場蓋印或監(jiān)印。帶到辦公室以外使用的印章須經(jīng)主管行政的領(lǐng)導批準，并確保交予安全可靠的人員保管，認真做好外借登記手續(xù)。 第三十條 印章外借使用完畢后，應及時辦理歸還手續(xù)。印章管理員須負

20、責督促印章借用人員按時歸還外借的印章。 第三十一條 管理中心綜合部將定期檢查本部門及各籌建處、項目的用章情況。 第三十二條 印章管理員需簽與管理中心簽定崗位責任書，認真履行崗位職責，確保用章安全。印章管理人員離職或調(diào)任時，須為印章辦理交接手續(xù)。 第三十三條 印章管理員應確保單位能隨時與之取得聯(lián)系，保證及時用章，不得拖延時間。如請假或外出時，須事先取得部門負責人同意，然后將印章移交給綜合部門主要負責人，并辦理印章暫時代保管手續(xù)。 第三十四條 印章遺失或失竊應立即向上級匯報，并依法公告作廢。對偽造公司各種印章的人員，依法交國家司法機關(guān)處理。 第三十五條 對需要留存的重要資料（合

21、同、協(xié)議及對外重要文件），應在蓋印后（對外文件可留未經(jīng)蓋章的復印件），留存一份，立卷存檔。 第三節(jié) 檔案管理規(guī)定 第三十六條 管理部門 各級綜合部設立綜合性檔案室，并指定專人負責檔案管理工作。人事、財務、營銷等專業(yè)檔案可由相應職能部門負責管理。 第三十七條 歸檔范圍 包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料： 一、管理文件：在經(jīng)營活動中具有重要依據(jù)的各類文件，包括規(guī)章制度、部門工作職責、年度工作總結(jié)和計劃、大事記；各類公文、會議紀要、業(yè)務來往函件和 件等； 二、立項文件：包括項目的可行性報告、評估報告和合作合同、章程等文件，以及政府部門關(guān)于項目立項的各種批復

22、文件等； 三、證照文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類證件、執(zhí)照等； 四、資信文件：驗資、審計、評估報告等； 五、合同文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類合同、協(xié)議等； 六、項目開發(fā)報批文件：征地文件、規(guī)劃報建文件、施工及竣工驗收文件等； 七、技術(shù)和設備文件：設備、技術(shù)資料等； 八、國家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件；上級主管部門、單位的來文等 九、聲像信息類：公司具有重要價值的、或用于營銷策劃廣告的照片、錄音、錄像、電子文件等。 十、其他需要歸檔的重要文件。 第三十八條 收集歸檔 一、檔案在形成過程中，經(jīng)辦人員應及時對有關(guān)文字材料和圖樣進行系統(tǒng)收集和整理，不遺漏、不丟失，保證全部資料

23、能夠真實、完整、齊全地向檔案室移交歸檔。 二、凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)辦部門或單位的資料員應在文件辦理完畢一個工作日內(nèi)將原件及時歸檔，不得私自留存；文件的復印件可存于本部門備查。 三、以管理中心、籌建處、項目名義發(fā)出的日常文件、各類會議紀要、往來函件和 件等由本級綜合部負責收集、整理，按年度立卷歸檔。 四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認真核對歸檔檔案的名稱、份數(shù)、原件或復印件等情況。經(jīng)辦人要設立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數(shù)及必要說明并辦理簽收手續(xù)。各部門資料員每月應與檔案管理員核對檔案的歸檔情況。 第三十九條 分類編目 一、檔案管理員應根據(jù)歸檔范圍對歸檔文件

24、進行分類整理、電腦登記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進行。 二、檔案分類編號方法應盡量考慮計算機管理的要求，并盡量與政府和公共機構(gòu)的編目方法接軌。 第四十條 檔案保管 一、檔案室必須做好放火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無缺；一旦出現(xiàn)險情，必須立即向公司行政領(lǐng)導報告。 二、嚴禁無關(guān)人員進入檔案室；非檔案管理人員無故不許在檔案室逗留。 三、檔案發(fā)生損毀或丟失時，根據(jù)給單位所造成損失的大小，按規(guī)定對有關(guān)責任人進行處罰。 第四十一條 檔案借閱 一、借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)

25、； 二、借閱非機密性文件（包括復印件），須經(jīng)綜合部負責人批準；借出原件，須報管本單位副總經(jīng)理以上人員審批； 三、因辦理相關(guān)政府事務所需的資料，須經(jīng)綜合部負責人批準方可借出； 四、借閱機密性文件（包括復印件），須經(jīng)分管行政副總經(jīng)理批準；絕密性文件（包括復印件），須經(jīng)總經(jīng)理批準； 五、外部人員來查閱資料，應出具其單位書面證明，并經(jīng)分管行政副總經(jīng)理以上領(lǐng)導批準，方可查閱； 六、任何人借閱檔案原件，原則上不準拆散案卷、折頁、摘抄、復制；不準在文件上作記號、涂改、污損。確因工作需要摘抄、復制，須經(jīng)綜合部負責人批準； 七、借閱檔案者必須嚴守公司機密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄；由于泄漏機密而給公

26、司造成損失者，將按獎懲規(guī)定對其進行處罰直至追究其法律責任。 第四十二條 檔案移交 若檔案需要向政府部門（專業(yè)檔案館）或外單位移交，應將檔案移交的詳細目錄上報行政副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導審批，方可移交。 第四十三條 檔案銷毀 檔案銷毀需經(jīng)管理中心批準，并需檔案管理員和管理中心綜合部負責人同時在場監(jiān)督。 第四十四條 其他 人事、財務、營銷等專業(yè)檔案的管理可根據(jù)其特點增加其他要求，但必須遵守本規(guī)定基本原則，并由各職能部門負責。 第四節(jié) 保密管理規(guī)定 第四十五條 保密范圍： 一、政府、主管部門下發(fā)的內(nèi)部參閱、秘密級以上的文件。 二、重大決策中的秘密事項。 三、尚未付諸實施的經(jīng)營

27、戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策；開發(fā)報建、設計施工；訴訟或仲裁事項及糾紛的解決方案等。 四、章程、合同、協(xié)議、意向書、制度、規(guī)定及可行性研究報告。 五、各級機構(gòu)上報、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件、資料。 六、各級機構(gòu)每個時期的工作計劃、總結(jié)和情況綜合文件、資料。 七、各類行政、業(yè)務會議的文件、資料、記錄錄音、錄像、、紀要。 八、財務運作、資金運作計劃、統(tǒng)計報表，財務預決算報告及各類財務報表、金融管理部門的原始數(shù)據(jù)、資料。 九、人事檔案，職工個人工資、獎金及勞務性收入資料，職工情況綜合材料。 十、公司各級機構(gòu)公司在經(jīng)營過程中形成的市場調(diào)查、預測、投資項目可行性研究、項目評

28、估、項目進展情況等專題報告及有關(guān)資料。 十一、生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技改、營銷策略等資料。 十二、招投標資料、底價及競爭對手的有關(guān)情況等。 十三、工程預算、結(jié)算書和各種圖紙。 十四、領(lǐng)導人住址、行蹤。 十五、各級機構(gòu)所有印章、財務用章、法人章等。 十六、各級機構(gòu)所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 十七、生產(chǎn)事故、意外或突發(fā)事件，其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。 第四十六條 密級確定：屬保密范圍的文件、資料、圖紙等，應分類編定為秘密、機密、絕密三個密級。 一、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級； 二、公司的規(guī)劃、公司經(jīng)營情況、重要會議記錄為機

29、密級； 三、公司人事檔案、財務報表、統(tǒng)計資料、法律訴訟資料、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息及其它為秘密級。 第四十七條 保密措施 一、密件應由各級行政管理部門分別蓋上相應密級的印章。 二、密件應有專人兼職、保管，存放在保險箱或保險柜內(nèi)；條件一時不具備的，也應存放在上鎖的資料柜、抽屜內(nèi)。 三、機密級（含）以上的文件傳閱至集團領(lǐng)導、管理中心領(lǐng)導；秘密件傳閱各項目、籌建處副經(jīng)理以上級別人員。非經(jīng)以上人員批準，不得復制、摘抄或傳閱。 四、密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由綜合部或主管副總經(jīng)理指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘

30、密由經(jīng)辦人或電腦管理員負責保密。 五、外出攜帶密件，由指定人員負責保密并采取必要的安全措施。 六、查閱、借閱密件，要經(jīng)各項目第一負責人以上級別領(lǐng)導書面同意，并經(jīng)密件保存部門負責人審批后，方可借閱。機密件需先經(jīng)籌建處綜合部負責人審批，再經(jīng)籌建處負責人以上領(lǐng)導批準后才能借閱。當天借閱，當天歸還。 七、凡涉及保密內(nèi)容的底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時必須銷毀。 八、公司檔案室、打字室和職能部門資料室設為保密室，未經(jīng)管理員同意，無關(guān)人員不得擅自進入保密室。各級領(lǐng)導的辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進入。 九、全體員工要嚴格遵守保密制度，預防丟失或被竊取文件資料；不準在私人交往和通信中泄露公司秘密

31、；不準在公共場所談論公司秘密；在正常的工作交往中要注意保守公司秘密。 十、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議及其他活動，主辦部門應采取下列保密措施： 1、選擇具備保密條件的會議場所； 2、根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項的人員予以指定； 3、依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件； 4、確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。 十一、任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告綜合部負責人處理。 十二、公司各級機構(gòu)在生產(chǎn)經(jīng)營中如遇有可能給公司造成負面影響的緊急情況，在場員工應立即處理，無法處理時應立即向所在單位負責人報告。對有負面影響的突發(fā)

32、事件除有義務協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查取證外，不得對外發(fā)布任何消息；確有必要時對外發(fā)言時，應由籌建處負責人以上領(lǐng)導指定專人進行或在統(tǒng)一口徑的情況下經(jīng)籌建處負責人同意或認可后進行。 第四十八條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一： 一、本公司秘密被不應知悉的， 二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。 第五節(jié) 會議組織管理規(guī)定 第四十九 目的：規(guī)范會議組織工作，提高會議效率，及時溝通，解決工作中存在的問題。 第五十條 分類：周會、月度進度匯報會、年中/年度工作總結(jié)計劃會 第五十一條 會議的籌辦部門：各級綜合部。 第五十二條 會議內(nèi)容 一、周會 傳達

33、上級單位有關(guān)指示、精神，圍繞本單位工作任務層層分解工作，分析存在問題，提出問題解決方案和下周工作計劃及近期目標，著重檢查上周計劃完成情況，制定下周計劃。 二、月度進度匯報會 1、檢查建設進度。相關(guān)職能部門、各項目對照工作節(jié)點，對當月工作完成情況及下月進度安排進行講解。由于客觀不可克服原因未完成進度的，應在會上提出，由進度考核領(lǐng)導小組決定是否免責。對于在會前協(xié)商無法達成一致的工作，在會上予以提出，由領(lǐng)導小組進行工作協(xié)調(diào)，最終確定進度安排及責任部門、協(xié)辦部門。 2、考核。在介紹當月進度執(zhí)行情況后，由進度考核領(lǐng)導小組根據(jù)《月度進度控制表》對責任部門和協(xié)辦部門進行考核，在各項目提交的《月度考核表

34、》上進行評分。 三、年中/年度工作總結(jié)計劃會 對工作進行總結(jié)，分析存在問題，對企業(yè)發(fā)展進行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展計劃。 第五十三條 會議的舉辦單位 周會：管理中心、籌建處、各項目 月度進度匯報會：籌建處（管理中心領(lǐng)導可根據(jù)實際情況參加會議） 年中/年度工作總結(jié)計劃會：管理中心 第五十四條 會議記錄 各級綜合部應做好會議記錄工作，并將會議記錄抄送上級單位。 第六節(jié) 臺帳管理規(guī)定 第五十五條 目的：臺帳作為每個崗位的工作日志，用以詳細記錄每個崗位的相關(guān)工作內(nèi)容。建立完整的臺帳，有助于資料查閱并且成為制定各類報表的基礎(chǔ)，便于各級領(lǐng)導了解實際經(jīng)營狀況。 第五十六條

35、 臺帳分類：臺帳分為經(jīng)營分析型臺帳及管理控制型臺帳。 一、經(jīng)營分析型臺帳：一般為數(shù)據(jù)型臺帳，如財務、工程類臺帳。經(jīng)營者可以通過其隨時掌握公司的經(jīng)營狀況，是經(jīng)營分析的最直接和最重要資料來源，通過對這類臺帳的分析可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，檢查目標實現(xiàn)情況，為經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。 二、管理控制型臺帳：每個部門的日常工作臺帳，依此來掌控每個部門的工作進展狀況。通過對此類臺帳的控制，可以使各項管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對所有的過往工作有所記錄，另一方面也可時刻對目前的工作狀態(tài)有所控制，同時也可根據(jù)情況對下步工作計劃做出安排。 第五十七條 臺帳系統(tǒng)及編寫部門 一、財務系統(tǒng)臺帳，責任部門

36、：管理中心財務部； 二、行政人事系統(tǒng)臺帳，責任部門：管理中心綜合部、人力資源部； 三、開發(fā)調(diào)研系統(tǒng)臺帳，責任部門：管理中心開發(fā)部； 四、法律合約系統(tǒng)臺帳，責任部門：管理中心法律室； 五、招標系統(tǒng)臺帳，責任部門：管理中心下屬招標中心； 六、工程系統(tǒng)臺帳，責任部門：籌建處工程部； 七、設計系統(tǒng)臺帳，責任部門：籌建處總工室。 以上各責任部門負責編寫臺帳樣表，報管理中心綜合部匯總下發(fā)。 第五十八條 臺帳填寫要求 一、口徑統(tǒng)一 1、各級部門應使用由管理中心綜合部統(tǒng)一下發(fā)的臺帳樣表，并根據(jù)樣表上的要求指定專人負責填寫。 2、各級部門在歸結(jié)本部臺帳時，須保持用詞的前后一致性。

37、 二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一 1、當次核準有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細能一一對照。 2、注意歷史數(shù)據(jù)與當月發(fā)生累計數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不一的情況。 三、格式統(tǒng)一 1、表格部分要水平居中、垂直居中。 2、表格頂端統(tǒng)一使用“單位”、“崗位”格式，表格結(jié)束時統(tǒng)一使用“填寫人”格式。 3、沒有內(nèi)容顯示的位置請以“—”表示。 四、專人填寫 每一臺帳必須由專人負責建立和登記，并用EXCEL或WORD格式建立以便為公司辦公自動化工作做好準備。 五、日清月結(jié) 各填表人應每日整理臺帳內(nèi)容，并于每月最后一個工作日進行歸結(jié)，下月啟用新的空白臺帳。 六、 注意保密 重要臺帳特別是數(shù)據(jù)型臺帳，應設置文檔修改與查看

38、密碼，防止錯誤操作或無關(guān)人員閱讀。 七、 臺帳交接 臺帳交接工作是員工工作交接的重要內(nèi)容之一。 第七節(jié) 值班管理規(guī)定 第五十九條 在非工作時間及節(jié)假日，綜合部應派員工值班，處理下列事項： 一、 理突發(fā)性事件并適時采取各項必要措施； 二、 揮監(jiān)督保安人員及值勤工人； 三、 預防災害、盜竊及其他危機事項； 四、 隨時注意清潔衛(wèi)生安全措施與公務保密； 五、 公司交辦的各項事宜。 　 第六十條 員工值班時間規(guī)定如下： 一、自星期一至星期五每日下午下班時起至次日上午上班時間止。 二、節(jié)假日：日班上午八

39、時起至下午五時止（可隨辦公時間的變更而變更）。夜班下午五時半起至次日上午八時止。 第六十一條 員工值班由綜合部統(tǒng)一安排。 第六十二條 值班員工應按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務，不得中途停歇或隨意外出。 　 第六十三條 值班員工遇有事情發(fā)生可先行處理，事后報告領(lǐng)導。如遇其職權(quán)不能處理的，應立即通報并請示主管領(lǐng)導辦理。 第六十四條 值班員工收到電文應分別依下列方式處理： 一、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。 二、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應立即聯(lián)系有關(guān)部門負責人處理。 三、密件或限時信件應立即原封保管，于上班時呈送有關(guān)領(lǐng)導。 第六十五條 值班員工應

40、將值班時所處理的事項填寫值班報告表，于交班后送主管領(lǐng)導轉(zhuǎn)呈檢查，報告表另定。 　 第六十六條 值班員工如遇緊急事件處理得當，使公司減少損失者，公司視其情給予嘉獎。 　 第六十七條 值班員工在值班時間內(nèi)，擅離職守應給予記大過處分，因情節(jié)嚴重造成損失者，從重論處。 　 第六十八條 值班員工因病和其它原因不能值班的，應先行

41、請假或請其他員工代理并呈批準，出差時亦同；代理者應負一切責任。 　 第六十九條 本公司員工值班可領(lǐng)取值班津貼，基本標準另定。 第八節(jié) 安全保衛(wèi)管理規(guī)定 第七十條 為維護生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保員工生命和公司財產(chǎn)安全，各級單位應重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。 第七十一條 安全、防火、防盜、保衛(wèi)工作，要認真落實責任制，總經(jīng)理是各級單位的安全防火工作第一責任人，部門經(jīng)理是本部門責任人，各部門應切實研究、部署安全、防火、防盜、保衛(wèi)工作。 第七十二條 各級綜合部、工程部定期檢查安防工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。各部門根據(jù)實際需要設兼職

42、的消防和安全保衛(wèi)人員，切實擔負起安防責任。 第七十三條 各級綜合部經(jīng)常對全體員工進行消防和安全教育，對新員工要認真執(zhí)行“先培訓，后上崗”的規(guī)定，進行安防培訓。 第七十四條 各單位所有的固定資產(chǎn)應按保險要求購買各種保險，確保固定資產(chǎn)安全。 第七十五條 認真落實防火措施: 一、辦公室、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓都應設置專用消防栓，并不得用作他用，各單位應定期檢查和保養(yǎng)消防栓。 二、辦公樓、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒、消防栓、消防水等各種消防器材，并按規(guī)定期限準時保養(yǎng)、維護、更換各種消防器械、藥物和材料 三、易然、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人保管，不得

43、亂放、混放。 四、防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。 五、宿舍與生產(chǎn)廠房及倉庫應分開，保持安全間隔，嚴禁混雜在一起。 第七十六條 抓好安全用電 一、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換。 二、嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公室、集體宿舍和生產(chǎn)場所使用電爐。 三、配電房、空調(diào)機房、電梯機房、生產(chǎn)車間、倉庫、化驗室等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進入。 第七十七條 落實防盜措施 廠區(qū)、倉庫、辦公大樓應設立門衛(wèi)，安排值班。財務室、保密室、倉庫等重要部門應安裝防盜裝置和自動報警器。 第九節(jié) 保安管理規(guī)定 第七十八條 招錄及管

44、理 招錄及管理工作由各級綜合部負責。招錄的保安員應身體健康、品行良好，持有相關(guān)部門的上崗證。 第七十九條 儀容儀表 一、保安上崗前不得飲酒，上崗時間要求穿制服，佩戴內(nèi)部治安執(zhí)勤證等； 二、保安上崗時間要集中注意力，保持舉止端莊，處理問題時要認真分析、 果斷、公平； 三、保安不準留長頭發(fā)、胡子、長指甲，違者將給予通報批評，限期改正。 第八十條 執(zhí)勤部分 一、監(jiān)控中心不準打與業(yè)務無關(guān)的 ，非保安人員不得進入監(jiān)控中心，任何人不準在監(jiān)控中心會客或聊天； 二、通到報警時，保安人員應沉著、冷靜、準確地向有關(guān)部門或主管報告， 不準錯報，不準隨便離開控制室，如擅自離崗者，按失職論處；

45、 第八十一條? 大堂部分 一、大堂保安員必須在指定時間內(nèi)堅守崗位。不得亂串閑談，阻礙他人工作。如因離崗引發(fā)事故，造成公司財產(chǎn)損失而又未抓到鬧事者，視情節(jié)輕重給予扣除當月獎金或除名處理； 二、值班人員用餐時必須有人值班，不得空崗用餐，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，應迅速趕赴現(xiàn)場，同時應及時向值班領(lǐng)導匯報。對于遇到異常情況不妥善處理又不及時匯報者，視其情節(jié)輕重和影響大小給予必要的處分。 第八十二條? 外勤部分 一、保障消防通道和停車場所暢通，機動車、非機動車的停放要整齊有序，如因亂停放而造成塞車，追究值班人的責任； 二、外勤值班必須按規(guī)定經(jīng)常巡視重點位置(如配電房、鍋爐房、發(fā)電機房、空調(diào)房、地下水泵

46、等)，發(fā)現(xiàn)可疑的人要查問清楚，防止發(fā)生意外事故。 第八十三條 按時交接班，交接班時要詳細填寫值班筆記，領(lǐng)班每天須詳細檢查記錄情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報； 第八十四條 嚴格遵守保密制度，不許泄露內(nèi)部信息。 第十節(jié) 基本信息管理規(guī)定 第八十五條、目的：管理中心掌握屬下各單位的實際情況，了解其工商注冊等信息。 第八十六條、責任部門：各籌建處、各項目綜合部；對接部門：管理中心綜合部 第八十七條、責任：收集下屬單位以下信息，并在規(guī)定時間內(nèi)上報至管理中心。 一、 公司注冊和變更：本單位或?qū)傧聠挝煌瓿晒ど淘O立或變更登記手續(xù)后5個工作日內(nèi)，將該公司的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證以及設立或變更的全部申

47、報資料（登記申請書、股東會和董事會決議、章程及其修正案、任職書、驗資報告等資料）報送至管理中心備案，并附文說明成立事由。凡屬參股的公司，原則上需要報送申報資料的原件備案。 二、 公司注銷：公司完成注銷程序后，應在2個工作日內(nèi)將注銷信息（企業(yè)核準注銷登記通知書）上報至管理中心，并附文說明注銷事由。 三、 國稅、地稅的稅務登記：首次申領(lǐng)后，應在2個工作日內(nèi)將稅務登記證 至管理中心備案；發(fā)生變更時，應在變更完成后2個工作日內(nèi)將新的稅務登記證 至管理中心備案。 四、 公司辦公地址、主要人員的通訊錄發(fā)生改變，應在1個工作日內(nèi)將新的辦公地址及通訊錄 至管理中心備案。 五、 公司本年獲得

48、各項社會榮譽、社會捐贈信息等，應在當月將詳細信息報至管理中心，以配合集團對外宣傳活動。 第十一節(jié) 資產(chǎn)管理規(guī)定 第八十八條 本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡稱“資產(chǎn)”）的預算計劃、購置、保管等有關(guān)管理工作。 一、固定資產(chǎn)：指單位價值在2000元以上，使用年限一年以上的設備、用具、工具等，具體范圍詳見附注； 二、低值易耗品：不符合上述條件的勞動資料、物品，具體范圍詳見附注。 第八十九條 綜合部門設資產(chǎn)管理員，對本單位的財產(chǎn)負責管理；資產(chǎn)使用人對本人使用的財產(chǎn)承擔保管責任。 第九十條 資產(chǎn)采購，應在集中招投標指定公司購買，未有指定公司的，應貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力

49、求價格低廉。 第九十一條 固定資產(chǎn)、低值易耗品納入行政費用預算管理范圍，按《行政費用預算管理規(guī)定》執(zhí)行。 購置計劃及申請 第九十二條 資產(chǎn)購置實行計劃預算管理。 一、各項目每年11月15日前需將下一年度的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預算》報籌建處綜合部審核；各籌建處每年11月30日前需將下一年度的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預算》報管理中心綜合部審核；管理中心綜合部將各單位的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預算》匯總報分管行政副總經(jīng)理核準； 二、管理中心《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預算》經(jīng)管理中心總經(jīng)理會議討論通過后報集團批準； 三、每年6月份

50、管理中心及各籌建處、各項目可根據(jù)實際業(yè)務需要按原審批程序?qū)Α赌甓裙潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預算》進行一次中期調(diào)整； 四、預算計劃批準后，應抄送各級綜合部、財務部、集團監(jiān)事會等管理部門，便于監(jiān)督執(zhí)行。 第九十三條 采購 一、資產(chǎn)采購統(tǒng)一由各級綜合部負責； 二、預算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購應填寫《預算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購審價表》，經(jīng)本級審核部審價確認方可采購； 三、10萬元或以上的資產(chǎn)采購需報招標管理中心招標，并按與中標單位所簽的合同向中標單位購買； 四、資產(chǎn)的購置，必須取得正式發(fā)票，列明品種、規(guī)格、單價、數(shù)量。 第九十四條 計劃外資產(chǎn)購置申請 管理中心各部門、籌建處各部門、各項目

51、在申請臨時購置資產(chǎn)時填寫《預算外資產(chǎn)購置申請審批表》，參照《財務管理制度》“超出年度預算的行政費用付款審批和支付程序”及“無預算的行政費用付款審批程序”，經(jīng)管理中心或籌建處審批后執(zhí)行。 第九十五條 小件低值易耗品（單價300元以下，總額1000元以內(nèi)）在行政預算費用內(nèi)由各單位掌握使用。 資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊管理 第九十六條 資產(chǎn)管理員應對新購入的資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號，并設置資產(chǎn)管理臺帳和按使用部門建立《資產(chǎn)管理明細表》。 第九十七條 各項目設立資產(chǎn)管理帳以記載本單位資產(chǎn)的增減及調(diào)撥，并與籌建處綜合部門資料保持一致。 第九十八條 凡經(jīng)驗收合格的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員應即以噴字或其他方式

52、將編號印記于該資產(chǎn)上，并應與其所經(jīng)管的資產(chǎn)管理帳保持一致。 第九十九條 固定資產(chǎn)領(lǐng)用（包括新購、調(diào)配）操作程序： 領(lǐng)用時應填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》一式二份，由資產(chǎn)管理員簽名確認。一份由資產(chǎn)管理員將相關(guān)內(nèi)容輸入資產(chǎn)管理臺帳及使用部門的資產(chǎn)明細表后存檔；如為新購資產(chǎn)，另一份隨同發(fā)票到財務部入帳。 資產(chǎn)調(diào)配 第一百條 管理中心綜合部可在各下屬單位之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資產(chǎn)。 第一百零一條 離職或工作調(diào)動的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物品。資產(chǎn)管理員調(diào)動工作，交接雙方應清查財產(chǎn)，列冊移交，雙方及管理中心資產(chǎn)管理員簽字并經(jīng)本部門經(jīng)理確認。

53、 清查與維修 第一百零二條 每年7月管理中心綜合部和各籌建處綜合部、項目對固定資產(chǎn)狀況進行每半年的抽樣檢查；每年1月管理中心綜合部和各籌建處、項目綜合部應會同財務部門對上一年度的資產(chǎn)狀況進行清查。 第一百零三條 各籌建處、各項目的清查結(jié)果須在1月15日前報管理中心；管理中心在1月30日前向集團報告年度資產(chǎn)狀況。管理中心綜合部將清查工作的結(jié)果和處理意見報管理中心領(lǐng)導，以備審批處理。 第一百零四條 為確保各項資產(chǎn)的正常使用，使用部門要經(jīng)常對資產(chǎn)進行檢查維護，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修資產(chǎn)的由綜合部門安排，不得擅自請人維修。 第一百零五條 資產(chǎn)的維修應控制在預算范圍內(nèi)。超出預

54、算范圍的維修費用。由資產(chǎn)使用部門負擔。 報 廢 第一百零六條 資產(chǎn)喪失使用效能需要報廢的，經(jīng)查實并辦理手續(xù)后，可以作報廢處理。 第一百零七條 資產(chǎn)報廢審批操作程序 在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報廢時，由使用單位填制《固定資產(chǎn)報廢申請表》一式二份，審批后本單位資產(chǎn)管理員、出帳項目公司財務各一份，詳細說明固定資產(chǎn)的技術(shù)狀況和報廢原因，經(jīng)使用部門、綜合部、財務部負責人、主管財務副總經(jīng)理審批后方可報廢。財務根據(jù)審批結(jié)果作相應帳務處理。 第十二節(jié) 辦公用品管理規(guī)定 第一百零八條 辦公用品采購 綜合部門負責匯總、審核各部門《辦公用品采購清單》，并負責統(tǒng)一向供貨單位下單、使用管理及財務報賬工

55、作； 第一百零九條 辦公用品交接及驗收 一、綜合部門負責辦公用品的交接及驗收，綜合部門應有兩人在場，經(jīng)核對辦公用品數(shù)量無誤，規(guī)格相符后，在對方的送貨單據(jù)上簽名確認，視為驗收完畢； 二、驗收單位應保證送貨方的送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價、總金額、售后服務單、質(zhì)量保修單及使用說明書等資料，才可根據(jù)驗收情況簽名確認。 第一百一十條 辦公用品帳務及使用管理 一、綜合部門設置《辦公用品進出存明細表》，使用部門應到綜合部門做進倉及領(lǐng)用登記，辦公用品進倉后方可領(lǐng)用； 二、綜合部門負責對辦公用品使用情況進行管理，每批貨物入倉前，對以前購進用品的使用及庫存情況進行清點，核實庫存量進行登記，做到表實

56、相符； 三、各部門在派發(fā)辦公用品時，應使用《辦公用品領(lǐng)用登記表》，由使用人在領(lǐng)用時按實簽收； 四、辦公用品在使用過程中，如有質(zhì)量問題，由綜合部門與供貨單位協(xié)商解決； 五、綜合部門應根據(jù)合同約定，及時提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、單價、總金額）、合同（如非書面合同則提交其它相應資料）填寫《請款審批表》進行請款；并在審批付款后4個工作日內(nèi)，向財務部門提供發(fā)票沖賬； 六、審計部門根據(jù)審計計劃對各級單位辦公用品的采購及使用情況進行審計調(diào)查，各單位應保存相關(guān)資料（期限一年）備查。 第十三節(jié) 電腦管理規(guī)定 第一百一十一條 員工領(lǐng)用電腦時需經(jīng)部門領(lǐng)導同意，并在《資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》上簽字。 第一

57、百一十二條 每臺電腦應配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、維修記錄等。 第一百一十三條 嚴禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)的軟件，嚴禁私自修改軟件內(nèi)容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件。如確因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請，經(jīng)部門負責人簽字認可后，由綜合部門負責統(tǒng)一落實。 第一百一十四條 任何人員上班時間，均不得利用公司電腦做與本職工作無關(guān)的事情，不能進入與工作無關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健康的內(nèi)容。 第一百一十五條 各部門員工未經(jīng)綜合部門同意，嚴禁私自拆裝電腦硬件及設備。如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同，將由當事人承擔一切經(jīng)濟責任。 第一百一十六條 各單

58、位使用的電腦及配件如有故障須維修，應由使用部門填寫好維修申請表，經(jīng)部門負責人簽名同意后，由綜合部門查實并由電腦管理員落實維修，維修后由使用人填寫維修結(jié)果驗收單。維修過程中如須支出維修費用的，經(jīng)辦人應同時附上維修申請表及維修結(jié)果驗收單和有關(guān)收費憑證方可報銷支出費用。 第一百一十七條 各部門或各單位建立文件時，應對重要文件進行備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或公司內(nèi)部資料需加密碼管理。 第一百一十八條 任何人員未經(jīng)他人同意,不得查看、修改、刪除他人的文件內(nèi)容。 第一百一十九條 單位電腦網(wǎng)絡建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù)不能隨意改動，避免造成軟件故障或網(wǎng)絡不通。如出現(xiàn)非人為

59、原因造成網(wǎng)絡不通時，應立即通知綜合部門電腦管理員進行檢查和處理，不得自行對電腦設置進行更改。 第一百二十條 員工不能隨便移動電腦，網(wǎng)絡線連接電腦的接口不能隨意拔開，以免網(wǎng)絡接口與電腦接口松開，造成網(wǎng)絡不通。如因非人為原因出現(xiàn)此類情況時，應通知電腦管理員進行檢查和處理。 第一百二十一條 部門和個人郵箱由綜合部負責分配和開通，人員離職時及時撤銷郵箱。 第十四節(jié) 司機、車輛管理規(guī)定 第一百二十二條 所有司機入職時均應與本級綜合部簽訂責任書，司機由綜合部后勤主管、司機班班長負責管理。 第一百二十三條 司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵

60、守本集團公司的相關(guān)規(guī)章制度。 第一百二十四條 司機不得擅自離崗，做到隨時待命；司機執(zhí)行任務時，應聽從車輛使用人的安排。 第一百二十五條 司機在休息日或法定節(jié)假日值班應準時，服從調(diào)派，并填寫好值班登記表。 第一百二十六條 司機應愛惜車輛，注意日常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查車輛狀況，確保能正常行駛。若因司機工作疏忽造成機件損壞的，應予賠償。 第一百二十七條 司機發(fā)現(xiàn)車輛有故障時要立即檢修。不能自行修理的，應立即報告司機班長，并填寫《車輛維修保養(yǎng)申請單》報批。未經(jīng)批準私自送修的，費用自理（特殊情況除外）。 第一百二十八條 車輛發(fā)生事故時，司機應立即報告司機班長及綜合部門主管、負責人，

61、請示處理辦法。 第一百二十九條 為確保安全必須按規(guī)定停放車輛，司機離開時，要鎖好保險鎖，以防車輛被盜。 第一百三十條 嚴禁司機疲勞駕駛及酒后駕車。 第一百三十一條 未經(jīng)綜合部門主管負責人同意司機之間不得隨意調(diào)換車輛駕駛。 第一百三十二條 司機因違反交通規(guī)則或證件不全被交管部門罰款的，費用不予報銷，并自行承擔因違章造成的一切后果。 第一百三十三條 司機不得私自用車，不得將車輛隨意交他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將公司車輛交給無證人員駕駛。 公司領(lǐng)導在市區(qū)以外公干或長途出車，須由專職司機駕駛，否則造成后果由領(lǐng)導和司機自行承擔。 第一百三十四條 車輛管理部門 一、管理中心綜合部

62、對對下屬單位車輛實施統(tǒng)籌管理，根據(jù)業(yè)務需要，可調(diào)度使用下屬單位車輛； 二、籌建處綜合部門對本單位統(tǒng)車輛一管理,并設車輛管理員崗，負責車輛的調(diào)度工作； 三、各項目綜合部門對本單位車輛統(tǒng)一管理,并設車輛管理員崗，負責車輛的調(diào)度工作。 第一百三十五條 費用預算 各單位年末編制下年度行政費用預算時，根據(jù)業(yè)務需要及每部車輛的實際情況，編制車輛類費用預算。 第一百三十六條 購置審批 所有車輛的購置實行單項報批制，經(jīng)集團批準后方可購置。 第一百三十七條 用車 一、因公用車，統(tǒng)一由綜合部后勤主管派車； 二、公務車輛只能用于保障領(lǐng)導、單位的正常工作及接待用車，不得公車私用； 三、公司領(lǐng)

63、導用車，直接通知綜合部門或司機班； 四、員工外出辦事，一般情況下使用公用交通工具，時間緊迫或帶有大量現(xiàn)金、重要文件、重要證件時，可申請派車。 第一百三十八條 出車 一、車輛由專職司機駕駛； 二、司機必須每天填寫《行駛記錄表》，并于每周一前將車輛行駛記錄交司機班長統(tǒng)計，再送綜合部門主管負責人審核； 三、如未經(jīng)綜合部門或領(lǐng)導批準，因私人原因用車發(fā)生事故，司機及用車人均須承擔由此產(chǎn)生的損失和責任。 第一百三十九條 工地現(xiàn)場車輛管理 一、工地現(xiàn)場車輛指工地現(xiàn)場專用的大卡車、農(nóng)用車、摩托車（包括不上牌照的車輛）； 二、工地現(xiàn)場車輛由綜合部統(tǒng)一管理，工程部門協(xié)助管理； 三、不上牌照車

64、輛須做好內(nèi)部編號，在車身噴涂單位名稱； 四、未經(jīng)負責人批準，擅自使用車輛，造成車輛損或丟失的，由當事人負責； 五、車輛只限在工地現(xiàn)場使用，不得私自外借他人使用，違者將按照有關(guān)規(guī)定進行處罰； 第一百四十條 用料及費用 一、汽車用品及配件（包括車用香水、裝飾品、地墊、座套、窗簾、CD碟等），由綜合部門指定專人采購，司機班長負責管理，司機需到司機班長處按需登記申領(lǐng)。 二、加油、洗車、美容必須由公司統(tǒng)一定點進行（長途除外）； 三、路橋費、停車費及其他費用必須在完成任務收車后（最遲第二天）到司機班長處簽字、登記，并在出車記錄表上進行登記，未按規(guī)定執(zhí)行者，該費用由司機自行承擔。 第一百四十

65、一條 保養(yǎng)和維修 一、所有車輛統(tǒng)一辦理年檢； 二、所有車輛的維修統(tǒng)一在指定的維修廠進行（長途除外），否則其費用由司機承擔。 三、車輛送檢修、保養(yǎng)前，司機須先填寫《車輛維修保養(yǎng)申請單》，經(jīng)司機班長、綜合部門負責人簽名確認后，方可送廠修理； 四、車輛修復出廠后，由司機、司機班長對車輛檢修項目進行驗收，經(jīng)驗收合格后方可使用； 五、未經(jīng)報批，擅自送廠修理的，其費用不予報銷。 第十五節(jié) 圖書管理規(guī)定 第一百四十二條 目的：規(guī)范圖書的購進、保管、整理、外借與歸還。 第一百四十三條 圖書管理由各級綜合部檔案員負責。 第一百四十四條 圖書申購程序 各部門經(jīng)理可根據(jù)業(yè)務實際需

66、要，合理安排購買業(yè)務參考書籍，依申購程序辦理，否則，費用自理。 一、填寫申購單； 二、部門負責人批準 三、綜合部負責人審核 四、一次購買2000元以上，申購單需由本級總經(jīng)理審批同意 五、申購人購買 六、申購人填寫報銷憑證，購買的書籍交綜合部登記，綜合部負責人在報銷憑證上簽字確認。申購人將報銷憑證與經(jīng)過審批的申購單蓋交財務部報銷。 第一百四十五條 圖書分類 凡新購進的圖書由圖書管理員按圖書分類科目進行分類整理與編號，貼上標簽，輸入計算機進行管理。 第一百四十六條 圖書借閱 一、圖書只允許本集團員工借閱。圖書管理員造冊登記圖書的借閱情況。 二、期限：普通圖書借期一月，專用工具書籍的借閱期限視具體情況限定。 三、續(xù)借：借閱圖書到期，必須到綜合部辦理繼借手續(xù)。 四、歸還：員工借出圖書不得批改、圈點、畫線、折角、涂寫，如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價賠償。員工借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，將由綜合部做出相應處罰。 第十六節(jié) 通訊費用管理規(guī)定 報銷范圍 第一百四十七條 各單位的辦公 、經(jīng)批準的員