關于全面開展財政資金安全自查工作的報告.docx

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關于全面開展財政資金安全自查工作的報告 　　關于全面開展財政資金安全自查工作的報告 　　**縣財政局： 　　根據《**縣財政局關于全面開展財政資金安全自查工作的通知》（*財發(fā)[20**]33號）的通知要求，為切實堵塞財政資金安全管理漏洞，防患于未然，確保財政資金安全。鎮(zhèn)黨委政府高度重視，成立了以鎮(zhèn)長張兵為組長，鎮(zhèn)紀委、財政所相關人員為成員的財政資金安全自查工作領導小組，精心組織安排人員進行專項檢查，現將自查情況匯報如下： 　　一、資金安全自查內容 　　按文件要求，我鎮(zhèn)重點自查的內容包括崗位和人員管理、賬戶管理、財政資金收付管理、會計核算管理等四個方面。 　?。ㄒ唬徫缓腿藛T管理方面 　　我鎮(zhèn)按照不相容職務相分離原則進行崗位設置：無交叉、重復設置崗位；建立了會計、出納、所長等崗位責任制，明確了各崗位職責分工；崗位工作人員都具備崗位所要求的資質條件，均具有會計從業(yè)資格證；崗位工作人員無不良生活情趣或違法行為記錄；崗位工作人員均按規(guī)定實行回避制度，無本單位主要領導子女或親屬在財政所工作；工作人員離崗按規(guī)范程序辦理交接。 　?。ǘ┵~戶管理方面 　　我鎮(zhèn)已按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理零余額賬戶；嚴格執(zhí)行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶；按照有關政策要求制定財政專戶開戶銀行選擇辦法；已與財政專戶開戶銀行簽訂銀行結算賬戶管理協(xié)議；已將財政專戶資金收付納入信息系統(tǒng)管理等。 　?。ㄈ┴斦Y金收付管理方面 　　我鎮(zhèn)主要自查情況如下：國庫集中收付制度改革己推進到位；資金支付流程規(guī)范；資金支付審核實行初審復審多崗審核；支付印章按規(guī)定啟用、更換、保管和使用；資金收付相關票據和憑證按規(guī)定領取、保管、使用和核銷；已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制。 　　（四）會計核算管理方面 　　我鎮(zhèn)的賬務處理已用信息系統(tǒng)進行；及時審核原始憑證，據此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；已按規(guī)定保管會計檔案，并配置了保險柜、專用檔案室等會計檔案管理設施；已建立并嚴格執(zhí)行對賬制度；我鎮(zhèn)與上級財政部門縣級各部門，與財政專戶開戶銀行等均按規(guī)定對賬。 　　二、存在的問題及整改措施 　?。ㄒ唬┤藛T配置未達標。在人員配置方面，鎮(zhèn)財政所標準配置為3人，而實有人數為2人。由于全鎮(zhèn)編制人數少而工作任務多，加上借調人員較多，財政所工作人員無法配足。對此鎮(zhèn)黨委政府高度重視，正在設法解決人員問題。 　?。ǘ┎糠种贫任唇?。我鎮(zhèn)財政所未建立的制度中，部分是因實際工作中鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級基本沒用到的，如國庫集中支付中的自動對賬及監(jiān)控管理制度等，部分是因為初建工作中在執(zhí)行，財政所沒有意識到應上升到制度的層次，如工作人員AB角替剛制度，單據傳送交接登記制度等。我鎮(zhèn)將及時的制定完善相關工作制度，并督促制度執(zhí)行。全面確保財政資金安全。 　　特此報告！ 　　**鎮(zhèn)人民政府 　　20**年2月29日