金融企業(yè)會計制度.doc

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金融企業(yè)會計制度 1、負責辦理銀行匯票、支票、電匯及承兌匯票的收款及付款工作； 2、負責到銀行辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)，妥善保管銀行承兌匯票及空白單證； 3、負責保管支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復核人員； 4、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證，認真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強防范意識，保證資金安全； 5、按月與銀行核對各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，對未達帳項及時查明原因； 6、編制銀行資金日報表、周資金使用情況、以及下周資金計劃；報表及時整理歸檔； 7、完成領導交辦的臨時工作。 第 1 頁 共 1 頁