金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度.doc

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金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度 1、負(fù)責(zé)辦理銀行匯票、支票、電匯及承兌匯票的收款及付款工作； 2、負(fù)責(zé)到銀行辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)，妥善保管銀行承兌匯票及空白單證； 3、負(fù)責(zé)保管支票、有價(jià)證券及法人印章，對(duì)承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。每日將報(bào)銷單據(jù)與銀行存款核對(duì)無誤后，及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員； 4、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證，認(rèn)真核對(duì)并做好支票簽發(fā)工作，同時(shí)在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。及時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識(shí)，保證資金安全； 5、按月與銀行核對(duì)各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查明原因； 6、編制銀行資金日?qǐng)?bào)表、周資金使用情況、以及下周資金計(jì)劃；報(bào)表及時(shí)整理歸檔； 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。 第 1 頁 共 1 頁