會計報表管理系統(tǒng).ppt

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會計報表管理系統(tǒng) 第三章 第一節(jié)會計報表管理系統(tǒng)概述 報表登記及定義報表填制生成報表審核匯總分析報表輸出 會計報表管理系統(tǒng)的任務 是這樣呀 第一節(jié)會計報表管理系統(tǒng)概述 二維表和三維表報表文件簡單表和復合表格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)單元區(qū)域和組合單元固定區(qū)和可變區(qū)關鍵字 會計報表管理系統(tǒng)基本術(shù)語 這么多啊 第一節(jié)會計報表管理系統(tǒng)概述 手工方式下報表編制的流程 會計報表管理系統(tǒng)的業(yè)務處理流程之一 第一節(jié)會計報表管理系統(tǒng)概述 電算化方式下報表管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理流程 會計報表管理系統(tǒng)的業(yè)務處理流程之二 第二節(jié)會計報表系統(tǒng)初始設置 會計報表系統(tǒng)的基本操作流程 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設置 創(chuàng)建新表 例3 1 創(chuàng)建新表 并保存為 利潤表 存放路徑為D 第三章會計報表文件夾 操作步驟 1 以001王紅 賬套主管身份 注冊進入 企業(yè)門戶 選擇 財務會計 UFO報表 選項 進入UFO報表界面 關閉 日積月累 對話框 2 選擇 文件 新建 命令 或者單擊常用工具 新建 按鈕 系統(tǒng)自動生成一張空白表 3 選擇 文件 保存 命令 或者單擊常用工具 保存 按鈕 打開 另存為 對話框 在 文件名 文本框中輸入 利潤表 單擊 另存為 按鈕 即可保存此表 屏幕顯示如圖所示 第二節(jié)會計報表系統(tǒng)初始設置 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設置 會計報表格式設計 一 套用格式 二 報表模板 三 自定義格式 大踏步前進 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設置 套用格式 UFO報表系統(tǒng)提供了不同風格的報表格式 用戶可以選擇符合自己要求的格式直接套用 而無須自定義報表格式 提示 區(qū)域套用格式后 區(qū)域中原有格式和數(shù)據(jù)全部丟失 有些套用格式中已經(jīng)設置了計算公式 當前區(qū)域套用該格式后 公式同時寫入相應單元中 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設置 報表模板 UFO報表系統(tǒng)的報表模板提供了包括19個行業(yè)的70多張標準財務報表 也可以包含用戶自定義的模板 用戶可以根據(jù)所在行業(yè)挑選相應的報表模板 套用其格式及計算公式 提示 在調(diào)用報表模板時 一定要正確選擇所在行業(yè)和相應的會計報表 因為 不同行業(yè)的會計報表內(nèi)容和格式不同 如果調(diào)用的報表模板與實際需要的報表模式或者公式不完全一致 可以在此基礎上進行修改 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設置 自定義格式 設計會計報表格式是在格式狀態(tài)下的操作 主要內(nèi)容有設置報表大小 畫表格線 行高列寬 單元屬性 單元風格 組合單元 關鍵字和可變區(qū)等 設計會計報表格式 既可以使用菜單功能進行操作 也可以使用常用工具按鈕操作 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設置 例3 3 自定義 利潤表 的格式并保存為 新準則利潤表 存放路徑為D 第三章會計報表文件夾 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設置 1 設置表尺寸2 定義行高3 定義列寬4 區(qū)域畫線5 定義組合單元6 輸入項目內(nèi)容7 設置單元格風格單元類型有3種 即數(shù)值 字符和表樣 8 設置關鍵字及定義關鍵字的偏移關鍵字主要有6種 即單位名稱 單位編號 年 季 月 日 另外還有一個自定義關鍵字 可以根據(jù)實際需要任意設置相應的關鍵字 每個報表可以定義多個關鍵字 每個關鍵字只能定義一次 即同表中不能有重復的關鍵字 如果定義一個已經(jīng)定義過的關鍵字 系統(tǒng)會自動取消第一次的定義 關鍵字在格式狀態(tài)下設置 關鍵字的值在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入 每個單元格可以設置多個關鍵字 其顯示位置由單元偏移量控制 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設置 會計報表公式設計 一 定義計算公式1 賬務取數(shù)公式2 表頁內(nèi)部的計算公式3 本表他頁計算公式4 報表與報表間的計算公式 二 定義審核公式 三 定義舍位平衡公式 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設置 一 定義計算公式 例3 5 在例3 4自定義的利潤表中 定義B5單元公式 B5單元格存放營業(yè)收入的本期金額 其公式為FS 5101 月 貸 001 2009 FS 5102 月 貸 001 2009 第一種方法 直接輸入公式 第二種方法 利用函數(shù)向?qū)л斎牍?第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設置 二 定義審核公式 審核公式是指把報表中某一單元或某一區(qū)域與另外某一單元或某一區(qū)域 或其他字符之間用邏輯運算符連接起來 審核公式通常由驗證關系公式和提示信息組成 定義會計報表的審核公式 首先要分析會計報表中各單元數(shù)據(jù)之間的關系 進而確定其關系 然后據(jù)以定義審核公式 開往電算化的王國 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設置 二 定義舍位平衡公式 會計報表在進行匯總時 數(shù)據(jù)的金額單位可能會存在不一致的情況 這時需要將會計報表的數(shù)據(jù)進行位數(shù)轉(zhuǎn)換 例如 以 元 為單位轉(zhuǎn)換為以 百元 千元 萬元 等為單位 這種進位操作稱為舍位操作 舍位操作之后 原來的數(shù)據(jù)平衡關系就有可能被破壞 因此需要對之進行調(diào)整 使舍位后的數(shù)據(jù)符合指定的平衡公式 這種舍位后調(diào)整平衡關系的操作叫做平衡調(diào)整公式 綜上所述 報表數(shù)據(jù)經(jīng)舍位之后 重新調(diào)整平衡關系公式 稱為舍位平衡公式 開往電算化的王國 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 一 生成會計報表 二 審核會計報表 開往電算化的王國 三 會計報表舍位操作 四 報表模板的應用 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 一 生成會計報表 生成會計報表 又稱為編制報表 即利用已經(jīng)設置好的報表結(jié)構(gòu)文件 運用其中的運算公式 從相應的數(shù)據(jù)源中采集數(shù)據(jù) 填入相應的單元中 從而得到報表數(shù)據(jù) 例3 8 利用例3 4設計好的利潤表 生成2009年1月份的利潤表 開往電算化的王國 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 二 審核會計報表 審核會計報表就是利用已經(jīng)設置的審核公式 對已經(jīng)生成的會計報表進行審核 以驗證會計報表的正確性 操作步驟 1 在報表數(shù)據(jù)狀態(tài)下 選擇 數(shù)據(jù) 審核 命令 2 系統(tǒng)自動對報表數(shù)據(jù)進行審核 開往電算化的王國 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 三 會計報表舍位操作 開往電算化的王國 例3 9 將例3 8生成的利潤表進行舍位平衡操作 生成舍位平衡表 操作步驟 1 在報表數(shù)據(jù)狀態(tài)下 選擇 數(shù)據(jù) 舍位平衡 命令 出現(xiàn)提示 是否確定全表重算 2 單擊 否 按鈕 系統(tǒng)自動根據(jù)所定義舍位公式生成舍位平衡表 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 四 報表模板的應用 一 調(diào)用預置報表模板 二 修改預置報表模板 三 保存新的報表模板 四 生成會計報表 開往電算化的王國 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 生成會計報表的 操作步驟 1 選擇 數(shù)據(jù) 關鍵字 錄入 命令 打開 錄入關鍵字 對話框 2 在 錄入關鍵字 對話框中 輸入相應的關鍵字 3 單擊 確認 按鈕 打開 是否重算第1頁 提示框 4 單擊 是 按鈕 系統(tǒng)自動根據(jù)公式計算報表中的數(shù)據(jù) 5 選擇 數(shù)據(jù) 表頁重算 命令 打開 是否重算第1頁 對話框 6 單擊 是 按鈕 系統(tǒng)自動在初始的賬套和會計年度范圍內(nèi) 根據(jù)單元公式計算并生成數(shù)據(jù) 本章內(nèi)容總結(jié)