出納年終述職報告

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1、 出納年終述職報告出納年終述職報告12345出納工作流程及細則出納工作流程及細則現(xiàn)金業(yè)務現(xiàn)金業(yè)務銀行業(yè)務銀行業(yè)務報銷的基本流程報銷的基本流程自我總結自我總結目目 錄錄 一、出納的工作流程：一、出納的工作流程：1 1、辦理銀行存款和現(xiàn)金的領取。、辦理銀行存款和現(xiàn)金的領取。2 2、負責支票、收據(jù)以及財務印鑒的管理。、負責支票、收據(jù)以及財務印鑒的管理。3 3、做銀行賬、現(xiàn)金賬及日月報表。、做銀行賬、現(xiàn)金賬及日月報表。4 4、負責報銷、往來匯款的工作。、負責報銷、往來匯款的工作。5 5、整理、黏貼、裝訂憑證及一些臨時工作。、整理、黏貼、裝訂憑證及一些臨時工作。二、現(xiàn)金業(yè)務二、現(xiàn)金業(yè)務 1 1、現(xiàn)金的收

2、付，要當面點清金額，并注意、現(xiàn)金的收付，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。人負責。 2 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，領款人必須在現(xiàn)金領取、現(xiàn)金一經(jīng)付清，領款人必須在現(xiàn)金領取簿確認并簽字，多付或少付金額，由責任人簿確認并簽字，多付或少付金額，由責任人負責。負責。 3 3、把每日收到的大額現(xiàn)金送到銀行。、把每日收到的大額現(xiàn)金送到銀行。不得不得“坐支坐支”。 現(xiàn)金領取簿現(xiàn)金領取簿 4、每日做好日常的現(xiàn)金、每日做好日常的現(xiàn)金 盤存工作，做到賬實相符。盤存工作，做到賬實相符。 每日向總經(jīng)理和副總經(jīng)理每日向總經(jīng)理和副總經(jīng)理 上報現(xiàn)金日報表，下班

3、前上報現(xiàn)金日報表，下班前 將現(xiàn)金與重要物品交還總將現(xiàn)金與重要物品交還總 經(jīng)理經(jīng)理(或放于保險柜或放于保險柜)。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)、一般不辦理大面額現(xiàn) 金的支付業(yè)務，如有特殊金的支付業(yè)務，如有特殊 情況需審批（或轉(zhuǎn)賬）。情況需審批（或轉(zhuǎn)賬）。 出納日報表出納日報表2021-9-24 三、銀行業(yè)務三、銀行業(yè)務 1、日常的網(wǎng)銀付款和窗口付款時，做到審核日常的網(wǎng)銀付款和窗口付款時，做到審核 無無誤誤后方可付款后方可付款 ，尤其是大額材料款和人工，尤其是大額材料款和人工 費由我和會計進行雙重復核后方可付款費由我和會計進行雙重復核后方可付款。 2、逐筆認真逐筆認真將金額將金額登記到各個銀行明細賬中，

4、登記到各個銀行明細賬中， 通過網(wǎng)上銀行及時核對各銀行余額通過網(wǎng)上銀行及時核對各銀行余額。 3、辦理各個銀行年檢等業(yè)務。、辦理各個銀行年檢等業(yè)務。 2021-9-244、保管好各個銀行的空白支票、保管好各個銀行的空白支票、收據(jù)及重要票據(jù)、收據(jù)及重要票據(jù)，不得隨意亂放。，不得隨意亂放。2021-9-245、 每月每月按時取回各銀行的回單，按時取回各銀行的回單，登記、整登記、整理好后上交副總經(jīng)理，每理好后上交副總經(jīng)理，每月月末向副總經(jīng)理月月末向副總經(jīng)理上報本月上報本月現(xiàn)金現(xiàn)金/銀行報表。銀行報表。匯豐源：匯豐源：1、中信銀行、中信銀行2、招商（一般戶）、招商（一般戶）3、招商（貸款戶）、招商（貸款戶

5、）4、工商銀行、工商銀行瑞德：瑞德：1、盛京銀行、盛京銀行2、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行2021-9-24每張付款單據(jù)都要經(jīng)過層層審核，每張付款單據(jù)都要經(jīng)過層層審核，確保單據(jù)內(nèi)容與原始票據(jù)的真實確保單據(jù)內(nèi)容與原始票據(jù)的真實性后才能付款。性后才能付款。無總經(jīng)理和副總經(jīng)理簽字的票據(jù)無總經(jīng)理和副總經(jīng)理簽字的票據(jù)出納有權拒付付款并退回。出納有權拒付付款并退回。部門領導副總經(jīng)理總經(jīng)理會計主管記賬會計出納四、完整的報銷簽字流程四、完整的報銷簽字流程2021-9-24正規(guī)的報銷單據(jù)要求正規(guī)的報銷單據(jù)要求1 1、 報銷單據(jù)報銷單據(jù)“摘要內(nèi)容摘要內(nèi)容”應用黑色簽字筆填寫應用黑色簽字筆填寫清楚、完整，清楚、完整， 不得過

6、于簡單。不得過于簡單。2 2、報銷單據(jù)必須提供正規(guī)發(fā)票或（有效附件）。、報銷單據(jù)必須提供正規(guī)發(fā)票或（有效附件）。3 3、報銷必須是原件報銷，不可用復印件代替。、報銷必須是原件報銷，不可用復印件代替。4 4、報銷單據(jù)不得涂改，大小寫必須一致。、報銷單據(jù)不得涂改，大小寫必須一致。5 5、領款人、經(jīng)手人、領導必須簽字。、領款人、經(jīng)手人、領導必須簽字。6 6、重要內(nèi)容和批注不得用鉛筆。、重要內(nèi)容和批注不得用鉛筆。2021-9-24錯誤案例錯誤案例1 1：領款人無簽字：領款人無簽字2021-9-24錯誤案例錯誤案例2 2：數(shù)據(jù)涂抹：數(shù)據(jù)涂抹 重要標注用鉛筆寫重要標注用鉛筆寫2021-9-24錯誤案例錯誤

7、案例3 3 內(nèi)容不夠詳細內(nèi)容不夠詳細2021-9-24錯誤案例錯誤案例4 4 票據(jù)無附件，重要數(shù)據(jù)鉛筆標注票據(jù)無附件，重要數(shù)據(jù)鉛筆標注2021-9-245 5，整理、黏貼、裝訂憑證，整理、黏貼、裝訂憑證2021-9-24五、自我總結五、自我總結 力求嚴謹認真的完成每件工作，力求嚴謹認真的完成每件工作， 并努力學習不斷進步，雖然沒有達并努力學習不斷進步，雖然沒有達 到預想的效果，但是我依然堅持一到預想的效果，但是我依然堅持一 絲不茍的態(tài)度，并在工作中嚴格履絲不茍的態(tài)度，并在工作中嚴格履 行財務職責，遵守國家法律法規(guī)。行財務職責，遵守國家法律法規(guī)。 在接下來的一年里在接下來的一年里，我會繼續(xù)我會繼續(xù) 提高自身業(yè)務操作能力提高自身業(yè)務操作能力，發(fā)揮財務發(fā)揮財務 的職能作用，積極完成全年的工作的職能作用，積極完成全年的工作 計劃，以最大計劃，以最大的熱情的熱情服務公司，為服務公司，為 公司的穩(wěn)健發(fā)展公司的穩(wěn)健發(fā)展貢獻自己的一力量貢獻自己的一力量。謝 謝 觀 賞 財務部 AA