應付會計工作總結金融工作總結

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1、xx年X月X日 應付會計工作總結 - 金融工作總結 第一篇：應付會計工作總結時光荏苒,從本人來到統(tǒng)贏,距今已將近半年的時間,在這半年的時間里,本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,聽從領導的各項工作安排,在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè),認真并有質量的完成各項工作任務.這段時間以來,本人的工作主要如下： （1）、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關人員確認價格數據的準確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據。 （2）、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給

2、供應商。如發(fā)現(xiàn)供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實后將相關資料交由財務部相關人員進行調賬，確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。 （3）、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據可依，確保付款的金額準確無誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關部門及時解決問題。如發(fā)現(xiàn)供應商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時提供發(fā)票。 （4）、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報銷的供應商）

3、 （5）、負責每個月xx統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。 這三個月以來,本人在部門領導和各位同事的支持與幫助下,很好地完成了自己的本職工作.在今后的工作中,本人也會再接再厲,努力認真的做好各項工作.第二篇：應付會計工作內容工作內容清單 （1）、 每日結轉進貨期報表（采購系統(tǒng)f-9）選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結轉日；單別編號：51單別說明：進貨退出；單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證（會計系統(tǒng)4-8）、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產，列管資產等審核成正式傳票：打印憑證。 （2）、 收集管理部每月例行費用，立賬（采購系統(tǒng)f-9結轉z2:應付發(fā)票）。月初

4、付款廠商。 （3）、 制作預付款付款單（采購系統(tǒng)a-4） （4）、 審核采購每月送至的應付發(fā)票，結轉發(fā)票。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)f-9，結轉z2：應付發(fā)票。 （5）、 托工對賬、（采購系統(tǒng)9-1錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)a-1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)f-9結轉z2：應付發(fā)票、立賬。 （6）、 收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。 （7）、 月底收集各部門費用（管理部、業(yè)務、生管）暫估入賬。采購系統(tǒng)f-9結轉12：其他應付單69：其他應付折讓 （8）、 月底暫估托工費用。（托工系統(tǒng)8-2導出表格，制作其他應付單采購

5、系統(tǒng)c-4，結轉其他應付單。 （9）、 月底，核對會計系統(tǒng)應付賬款、暫估應付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。 （10）、 每月，打印當月應付賬款期報表給出納。 1（1）、 進口增值稅發(fā)票認證。通用數據采集軟件中導入發(fā)票，導出明細，國稅網站上傳導入明細，進行對比，等待審核通過后上報。 1（2）、 進口資料延期付匯登記。 ://asone.safesvc.gov./asone/ 機構代碼：714043651 用戶代碼：ba/01 用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651 1（3）、 進口資料匯總登記。 1（4）、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務的采購單、進貨單、進貨

6、退出單、進貨折讓單、領料單。第三篇：應付會計工作職責應付會計工作職責 （一）、承擔責任審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。 （二）、核對和清理應付賬目的全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。 （三）、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。 （四）、承擔責任應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。 （五）、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的 周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統(tǒng)

7、、全面、綜合的數據資料。 （六）、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。 （七）、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。 (八)、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。） （九）、清理各項購(我們一定會做的更好：HaOWORD)貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。 （十）、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關

8、稅、補充庫存材料報告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證第四篇：應收應付會計的工作職責應收應付會計的工作職責 1..認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳 2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。 3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。 4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。 5.負責應付及

9、預付款項的核算、結算工作 6.定期進行應付及預付款項的對賬 7.分析應付款項的賬齡及償還情況 （一）、全面清理，分類建檔。企業(yè)要對應收、應付帳款情況進行全面清理，摸清底數，準確掌握應收、應付帳款的詳細情況，包括應收帳款的帳齡、數額、類別、緣由、收回的風險及虛列的帳目，并與欠款單位進行核對，及時獲取有效的追款憑據。在對應收帳款的帳齡、風險程度全面分析的基礎上，根據帳齡的長短、額度的大小和欠款對象的經營狀況，分類建立檔案。應付帳款也要及時、主動與供貨企業(yè)核對，建立相應檔案。（二）、建立和健全往來帳戶結算登記、核查、清理制度。要及時登記每筆往來款項，準確反映應收、應付帳款的形成、回收、支付及增

10、減變化情況，并按月對往來款項進行核對與清理。要制定嚴格的管理辦法，對超過信用期的應收、應付帳款要逐筆查實原因，分清責任，責成有關人員提出明確的處理意見，制定具體催收、支付計劃，責任到人。（三）、加強對客戶資信的管理。要加強對客戶資信程度的調查和分析評估，通過銀行、同行業(yè)及社會中介等各種渠道，及時了解和掌握客戶的生產、經營、資產、負債、經營人員變動和財務狀況等相關信息，以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔民事責任的能力。在此基礎上建立客戶檔案，對客戶的資信實行動態(tài)管理，對資信下降的客戶要及時采取減少發(fā)貨、實行擔保和加強催收等預防和減少風險的措施；對資信差、長期拖欠貨款的客戶要停止發(fā)貨。（四）

11、、嚴格按合同組織生產和銷售。企業(yè)要堅持按合同組織生產，銷售貨物，杜絕隨意發(fā)貨的現(xiàn)象。對于市場無銷路的產品要堅決停下來；對于貨款回籠差的產品要限產，防止產生新的積壓和拖欠。要認真落實國家已出臺的各項控制總量的政策措施，把淘汰落后生產能力與結構調整、資產重組和產品升級結合起來。 （五）、建立銷售回款責任制。企業(yè)要將產品銷售和資金回籠結合起來，把銷售回款率作為考核銷售人員的一項重要指標，并與其工資、獎金、旅差費掛鉤。凡因自身原因導致貨款被拖欠的，要視情節(jié)輕重追究有關人員的責任，對人為造成的呆死帳，要有明確的賠償制度，損失重大的，依法追究刑事責任。（六）、嚴格賒銷管理。要嚴把賒銷關，建立并完善企業(yè)賒

12、銷審批程序和風險防范制度。要制定嚴格的賒銷內部控制制度，科學地選擇賒銷對象、確定賒銷限額和賒銷期限，把賒銷風險嚴格控制在預算之內。同時，企業(yè)要通過制定營銷計劃，加強合同管理，把賒銷納入嚴格的合同管理之中。（七）、強化信用觀念，積極支付到期的債務。企業(yè)要重合同、守信用，從自身做起，認真清理應付帳款。要按合同約定的時間，積極組織資金，按期支付到期的債務，對一時無力償付的，企業(yè)必須要有明確的書面承諾，作出還款計劃。對有糾紛的貨款，要依法核對帳務， 及時提供欠款憑據，落實債權債務。凡不及時償付貨款，又不積極配合提供欠款憑據的企業(yè)，要追究當事人的行政責任。(八)、及時消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的

13、核銷制度，及時消化處理當期發(fā)生的呆壞帳。對可能破產、關閉的客戶，要積極采取保全債權措施；已經破產的，要及時取得各種法律文書，以備核銷之用；對長期掛帳、事實上已難以收回的逾期貨款或對因其他原因虛列的應收帳款要明確責任，報經有關部門審批后，予以核銷、糾正，不得長期掛帳。對企業(yè)核銷的歷史債務可計入企業(yè)當期損益，年度考核時可予以扣除。對企業(yè)清欠收回的抵帳物資，要及時盤活處理，防止造成新的積壓和損失。 （九）、積極運用法律手段加大追索債務的力度。要強化法律意識，充分運用法律手段清理欠款，以維護企業(yè)合法權益。對于逾期的貨款，凡債務人沒有明確的還款計劃或有效承諾的，都要立足于訴諸法律進行清繳。對于有潛在風

14、險的債務企業(yè)，要做好法律防范的基礎工作。 .財務應收應付和業(yè)務上應收應付有什么區(qū)別 財務應收應付是根據財務工商認可的票據主要是根據憑證出來的應收應付款。如支票發(fā)票等。如財務應收款=開出去的發(fā)票金額 – 收到的錢對公。而業(yè)務的應收款則=開出去的銷售單提單的金額 – 收到的錢包括現(xiàn)金帳。這里收到錢也有這么個情況打個比方說張三拿著李四的支票來付款的我發(fā)票一定要開李四的。從財務角來說根本沒有和張三發(fā)生往來但業(yè)務關系上是和張三發(fā)生的。業(yè)務應收款掛的是張三而財務應收款是李四。 word中的打印技巧 （一）、打印到文件 想打印文件，沒有打印機，而有打印機的電腦又沒裝word，怎

15、么辦?我們可以在word的“文件”菜單中調出“打印”對話框再選中“打印到文件”選項，確定后選擇保存該文件的位置，再輸入文件名后即可生成一個后綴名為prn的打印機文件，這樣就可以在有打印機的電腦上將這個文件打印出來了。 （二）、打印文本框里的內容 有時在文本框中輸入的內容，在打印的時候無法打印出來，解決的方法其實很簡單，只要將文本框轉換為圖文框，就能對框里的內容進行打印了。具體操作：選中文本框單擊右鍵，然后選擇“設置文本框格式”，在彈出的對話框中選擇“轉換為圖文框”即可。 （三）、打印附加信息 如果你希望在將要打印出來的文檔里包含該文檔的屬性、批注等信息。那就點擊word的“文件”菜單，

16、調出“打印”對話框再點擊“選項”。在“打印文檔的附加信息”欄里選擇你要的附加信息，如該文檔的屬性、域代碼等。設置完成后點擊確定，就可以開始打印了。如果你不希望打印這些不必要的附加信息，不選中該項即可。 （四）、在一張紙上打印一篇多頁的文檔 這種方法可以節(jié)省紙張，具體操作：單擊“文件”“打印”，在“顯示比例”下“每頁的版數”框中，單擊所需選項。例如，要在一張紙上打印一（文章四）頁的文檔，可單擊“4版”選項。 （五）、逆頁序打印 多頁的文檔需要打印，按照word中的默認設置總是從第一頁打印到最后一頁，所以整篇文檔打印完后是最后一貝在最上面，第一頁在最下面，這樣我們又要手工將所有的頁逆序整理

17、一遍，十分麻煩。其實我們在打印前只要先在“工具”“選項”“打印”選項卡中選中“逆頁序打印”，即可在打印時按逆序從最后一頁打印到第一頁，這樣，打印完后所有的 頁是順序排列的。 （六）、一次打印多篇文檔 如果你需要打印的文檔不止一個，又想通過一次操作把幾個文檔依次打印出來，單擊“打開”按鈕，在“打開”對話框的文件夾列表中找到并打開包含要打印的文檔的文件夾，選擇要打印的多個文檔，然后單擊“打開”對話框右上角的“工具”菜單，選擇“打印”命令即可。 （七）、只打印選定的內容 要想只打印文章的一部分內容，在用word打印以前，首先要選定需要打印的部分文檔，然后單擊“文件”“打印”，再單擊“選定的

18、內容”選項。這樣就會只打印你所選定的內容了 (八)、后臺打印 利用后臺打印可以在打印文檔的同時使用其他應用程序，從而提高工作效率。啟動“后臺打印”的方法是：點擊word的“文件”“打印”，再點擊“選項”選中“后臺打印”即可。第五篇：酒店成本及應付會計工作程序酒店成本及應付會計工作程序 成本及應付款組是用好資金、管好資金的重要機關。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常周轉及運用。其工作的主要內容有： （一）支票領用及結賬 采購員根據當天所采購的具體內容，由采購部主管批準后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往

19、財務部辦理結賬手續(xù)。結賬時，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：a.發(fā)票簽發(fā)日期；b.購貨品名；c.購貨數量及單價；d.大小金額是否一致；e.持票單位公章。檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經審核無誤后，將金額及購貨內容填寫在支票領取登記簿上，即可轉入每日銀行支出統(tǒng)計。 （二）每日銀行支出數統(tǒng)計 支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉賬承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內容。按結賬程序復核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納

20、作為編制銀行日報表的依據，另一聯(lián)作為復核及備查之用。統(tǒng)計表內各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。 （三）支出憑證編制程序 支出憑證按照權責發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準 確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序為： （1）、填寫付款單位名稱； （2）、填寫付款日期； （3）、填寫經濟業(yè)務內容摘要； （4）、填寫會計科目及賬號； （5）、填寫經濟業(yè)務發(fā)生額。 在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。 （四）物料用品領用費用分配程序 由成本核算員

21、對物品庫房記賬員轉來的出庫單進行審核，檢查每一張出庫單數量單價及總金額是否正確，按照權責發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結轉憑證。并負責將編制的記賬憑證，輸入財務電腦系統(tǒng)。 （五）食品及飲料報損程序 （1）、已領用食品飲料報損程序 餐廳、廚房已領用食品及飲料報損時，需經餐廳經理或廚師長、飲食部經理、飲食成本核算員三方面批準后，填寫報損單，方可做賬務處理。對于工作不慎，造成經濟損失的，需經部門經理提出處理意見，轉交財務部進行財務處理。 （2）、食品及酒水庫報損

22、程序 過期或變質的食品、飲料報損時，需經倉庫主管、采購部主管、財務經理三方面批準后，填寫出庫單，方可做賬務處理。 （六）飲食成本分攤程序 核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準確，作到總賬與三級賬相符。 （1）、根據出庫單匯總表，編制食品及酒水轉貨憑證。 （2）、按上月成本率，結轉交際應酬費。 （3）、根據轉貨記錄匯總表，結轉各餐廳及廚房轉貨成本。 （4）、結轉vip客人水果籃所用原材料成本。 （5）、結轉銷售食品所用原材料成本。 （6）、負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。 （七）飲食成本報告編制內容 （1）、飲食營業(yè)總結報告 （2）、飲食銷售比較表 （3）、食品成本報告 （4）、食品周轉次數報告 （5）、飲料成本報告 （6）、飲料周轉次數報告 （7）、煙草成本報告 （8）、mini-bar統(tǒng)計表好推薦更多文章：應付會計崗位職責 sap應付會計學習筆記 應付債券業(yè)務理解及會計處理 新會計準則應付福利費 工作不是為了應付檢查