出納年終述職報告

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1、 出納年終述職報告出納年終述職報告12345出納工作流程及細(xì)則出納工作流程及細(xì)則現(xiàn)金業(yè)務(wù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行業(yè)務(wù)銀行業(yè)務(wù)報銷的基本流程報銷的基本流程自我總結(jié)自我總結(jié)目目 錄錄 一、出納的工作流程：一、出納的工作流程：1 1、辦理銀行存款和現(xiàn)金的領(lǐng)取。、辦理銀行存款和現(xiàn)金的領(lǐng)取。2 2、負(fù)責(zé)支票、收據(jù)以及財(cái)務(wù)印鑒的管理。、負(fù)責(zé)支票、收據(jù)以及財(cái)務(wù)印鑒的管理。3 3、做銀行賬、現(xiàn)金賬及日月報表。、做銀行賬、現(xiàn)金賬及日月報表。4 4、負(fù)責(zé)報銷、往來匯款的工作。、負(fù)責(zé)報銷、往來匯款的工作。5 5、整理、黏貼、裝訂憑證及一些臨時工作。、整理、黏貼、裝訂憑證及一些臨時工作。二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)二、現(xiàn)金業(yè)務(wù) 1 1、現(xiàn)金的收

2、付，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意、現(xiàn)金的收付，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。人負(fù)責(zé)。 2 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，領(lǐng)款人必須在現(xiàn)金領(lǐng)取、現(xiàn)金一經(jīng)付清，領(lǐng)款人必須在現(xiàn)金領(lǐng)取簿確認(rèn)并簽字，多付或少付金額，由責(zé)任人簿確認(rèn)并簽字，多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)。 3 3、把每日收到的大額現(xiàn)金送到銀行。、把每日收到的大額現(xiàn)金送到銀行。不得不得“坐支坐支”。 現(xiàn)金領(lǐng)取簿現(xiàn)金領(lǐng)取簿 4、每日做好日常的現(xiàn)金、每日做好日常的現(xiàn)金 盤存工作，做到賬實(shí)相符。盤存工作，做到賬實(shí)相符。 每日向總經(jīng)理和副總經(jīng)理每日向總經(jīng)理和副總經(jīng)理 上報現(xiàn)金日報表，下班

3、前上報現(xiàn)金日報表，下班前 將現(xiàn)金與重要物品交還總將現(xiàn)金與重要物品交還總 經(jīng)理經(jīng)理(或放于保險柜或放于保險柜)。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)、一般不辦理大面額現(xiàn) 金的支付業(yè)務(wù)，如有特殊金的支付業(yè)務(wù)，如有特殊 情況需審批（或轉(zhuǎn)賬）。情況需審批（或轉(zhuǎn)賬）。 出納日報表出納日報表2021-9-24 三、銀行業(yè)務(wù)三、銀行業(yè)務(wù) 1、日常的網(wǎng)銀付款和窗口付款時，做到審核日常的網(wǎng)銀付款和窗口付款時，做到審核 無無誤誤后方可付款后方可付款 ，尤其是大額材料款和人工，尤其是大額材料款和人工 費(fèi)由我和會計(jì)進(jìn)行雙重復(fù)核后方可付款費(fèi)由我和會計(jì)進(jìn)行雙重復(fù)核后方可付款。 2、逐筆認(rèn)真逐筆認(rèn)真將金額將金額登記到各個銀行明細(xì)賬中，

4、登記到各個銀行明細(xì)賬中， 通過網(wǎng)上銀行及時核對各銀行余額通過網(wǎng)上銀行及時核對各銀行余額。 3、辦理各個銀行年檢等業(yè)務(wù)。、辦理各個銀行年檢等業(yè)務(wù)。 2021-9-244、保管好各個銀行的空白支票、保管好各個銀行的空白支票、收據(jù)及重要票據(jù)、收據(jù)及重要票據(jù)，不得隨意亂放。，不得隨意亂放。2021-9-245、 每月每月按時取回各銀行的回單，按時取回各銀行的回單，登記、整登記、整理好后上交副總經(jīng)理，每理好后上交副總經(jīng)理，每月月末向副總經(jīng)理月月末向副總經(jīng)理上報本月上報本月現(xiàn)金現(xiàn)金/銀行報表。銀行報表。匯豐源：匯豐源：1、中信銀行、中信銀行2、招商（一般戶）、招商（一般戶）3、招商（貸款戶）、招商（貸款戶

5、）4、工商銀行、工商銀行瑞德：瑞德：1、盛京銀行、盛京銀行2、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行2021-9-24每張付款單據(jù)都要經(jīng)過層層審核，每張付款單據(jù)都要經(jīng)過層層審核，確保單據(jù)內(nèi)容與原始票據(jù)的真實(shí)確保單據(jù)內(nèi)容與原始票據(jù)的真實(shí)性后才能付款。性后才能付款。無總經(jīng)理和副總經(jīng)理簽字的票據(jù)無總經(jīng)理和副總經(jīng)理簽字的票據(jù)出納有權(quán)拒付付款并退回。出納有權(quán)拒付付款并退回。部門領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理總經(jīng)理會計(jì)主管記賬會計(jì)出納四、完整的報銷簽字流程四、完整的報銷簽字流程2021-9-24正規(guī)的報銷單據(jù)要求正規(guī)的報銷單據(jù)要求1 1、 報銷單據(jù)報銷單據(jù)“摘要內(nèi)容摘要內(nèi)容”應(yīng)用黑色簽字筆填寫應(yīng)用黑色簽字筆填寫清楚、完整，清楚、完整， 不得過

6、于簡單。不得過于簡單。2 2、報銷單據(jù)必須提供正規(guī)發(fā)票或（有效附件）。、報銷單據(jù)必須提供正規(guī)發(fā)票或（有效附件）。3 3、報銷必須是原件報銷，不可用復(fù)印件代替。、報銷必須是原件報銷，不可用復(fù)印件代替。4 4、報銷單據(jù)不得涂改，大小寫必須一致。、報銷單據(jù)不得涂改，大小寫必須一致。5 5、領(lǐng)款人、經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)必須簽字。、領(lǐng)款人、經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)必須簽字。6 6、重要內(nèi)容和批注不得用鉛筆。、重要內(nèi)容和批注不得用鉛筆。2021-9-24錯誤案例錯誤案例1 1：領(lǐng)款人無簽字：領(lǐng)款人無簽字2021-9-24錯誤案例錯誤案例2 2：數(shù)據(jù)涂抹：數(shù)據(jù)涂抹 重要標(biāo)注用鉛筆寫重要標(biāo)注用鉛筆寫2021-9-24錯誤案例錯誤

7、案例3 3 內(nèi)容不夠詳細(xì)內(nèi)容不夠詳細(xì)2021-9-24錯誤案例錯誤案例4 4 票據(jù)無附件，重要數(shù)據(jù)鉛筆標(biāo)注票據(jù)無附件，重要數(shù)據(jù)鉛筆標(biāo)注2021-9-245 5，整理、黏貼、裝訂憑證，整理、黏貼、裝訂憑證2021-9-24五、自我總結(jié)五、自我總結(jié) 力求嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的完成每件工作，力求嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的完成每件工作， 并努力學(xué)習(xí)不斷進(jìn)步，雖然沒有達(dá)并努力學(xué)習(xí)不斷進(jìn)步，雖然沒有達(dá) 到預(yù)想的效果，但是我依然堅(jiān)持一到預(yù)想的效果，但是我依然堅(jiān)持一 絲不茍的態(tài)度，并在工作中嚴(yán)格履絲不茍的態(tài)度，并在工作中嚴(yán)格履 行財(cái)務(wù)職責(zé)，遵守國家法律法規(guī)。行財(cái)務(wù)職責(zé)，遵守國家法律法規(guī)。 在接下來的一年里在接下來的一年里，我會繼續(xù)我會繼續(xù) 提高自身業(yè)務(wù)操作能力提高自身業(yè)務(wù)操作能力，發(fā)揮財(cái)務(wù)發(fā)揮財(cái)務(wù) 的職能作用，積極完成全年的工作的職能作用，積極完成全年的工作 計(jì)劃，以最大計(jì)劃，以最大的熱情的熱情服務(wù)公司，為服務(wù)公司，為 公司的穩(wěn)健發(fā)展公司的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一力量貢獻(xiàn)自己的一力量。謝 謝 觀 賞 財(cái)務(wù)部 AA