行政管理制度首信集團《企業(yè)管理資料》

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1、北京首信股份有限公司 行政管理制度 北京首信股份有限公司 行政管理制度  目 錄 保密工作規(guī)定 1 安全、保衛(wèi)管理（暫行）辦法 5 固定資產(chǎn)管理辦法 9 低值易耗品管理辦法 25 會議制度 27 文件管理制度 29 公司印章管理辦法 35 日常行政工作管理辦法 39 30 北京首信股份有限公司 保密工作規(guī)定 根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《科學技術(shù)保密規(guī)定》、《關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘密行為的若干規(guī)定》和《關(guān)

2、于加強科技人員流動中技術(shù)秘密管理的若干意見》的精神，結(jié)合我公司《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)定》及具體情況，制定本規(guī)定。 第一條 公司所有人員，包括技術(shù)開發(fā)人員、銷售人員、行政管理人員、生產(chǎn)和后勤服務(wù)人員等（以下簡稱為“工作人員”），都負有保守公司商業(yè)秘密的義務(wù)。 第二條 本規(guī)定所稱商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。 本規(guī)定所稱不為公眾所知悉，是指該信息是不能從公開渠道直接獲取的。 本規(guī)定所稱能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性，是指該信息具有確定的可應(yīng)用性，能為公司帶來現(xiàn)實的或者潛在的經(jīng)濟利益或者競爭優(yōu)勢。

3、 本規(guī)定所稱公司采取保密措施，包括訂立保密協(xié)議，建立保密制度及采取其他合理的保密措施。 本規(guī)定所稱技術(shù)信息和經(jīng)營信息，應(yīng)包括內(nèi)部文件，包括設(shè)計、程序、產(chǎn)品配方、制作工藝、制作方法、管理訣竅、客戶名單、貨源情報、產(chǎn)銷策略、招投標中的標底及標書內(nèi)容等信息。其中技術(shù)信息，包括但不限于設(shè)計圖紙（含草圖）、試驗結(jié)果和試驗記錄、工藝、配方、樣品、數(shù)據(jù)、計算機程序等等。技術(shù)信息可以是有特定的完整的技術(shù)內(nèi)容，構(gòu)成一項產(chǎn)品、工藝、材料及其改進的技術(shù)方案，也可以是某一產(chǎn)品、工藝、材料等技術(shù)或產(chǎn)品中的部分技術(shù)要素。 第三條 未經(jīng)公司同意，任何工作人員不得將公司的商業(yè)秘密披露給其它單位或個人。

4、 第四條 公司可以按照有關(guān)法律規(guī)定，與工作人員簽訂保密協(xié)議。該保密協(xié)議可以與勞動聘用合同訂為一個合同，也可以與有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬協(xié)議合訂為一個合同，也可以單獨簽訂。 簽訂保密協(xié)議，應(yīng)當遵循公平、合理的原則，其主要內(nèi)容包括：保密的內(nèi)容和范圍、雙方的權(quán)利和義務(wù)、保密期限、違約責任等。技術(shù)保密協(xié)議可以在有關(guān)人員調(diào)入公司時簽訂，也可以與已在公司工作的人員協(xié)商后簽訂。拒不簽訂保密協(xié)議的，公司有權(quán)不調(diào)入，或者不予聘用。 承擔保密義務(wù)的科技人員享有因從事技術(shù)開發(fā)活動而獲取相應(yīng)報酬和獎勵的權(quán)利。公司無正當理由，拒不支付獎勵和報酬的，科技人員或者有關(guān)人員有權(quán)要求變更或者終止技術(shù)保密協(xié)議。保密協(xié)議一

5、經(jīng)雙方當事人簽字蓋章，即發(fā)生法律效力，任何一方違反協(xié)議的，另一方可以依法向有關(guān)仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。 第五條 公司可以在勞動聘用合同、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬協(xié)議或者保密協(xié)議中，與工作人員協(xié)商，約定競業(yè)限制條款，約定有關(guān)人員在離開公司后一定期限內(nèi)不得在生產(chǎn)同類產(chǎn)品或經(jīng)營同類業(yè)務(wù)且有競爭關(guān)系或者其他利害關(guān)系的其他單位內(nèi)任職，或者自己生產(chǎn)、經(jīng)營與公司有競爭關(guān)系的同類產(chǎn)品或業(yè)務(wù)。凡有這種約定的，公司應(yīng)向有關(guān)人員支付一定數(shù)額的補償費。競業(yè)限制的期限最長不得超過三年。 競業(yè)限制條款一般應(yīng)當包括競業(yè)限制的具體范圍、競業(yè)限制的期限、補償費的數(shù)額及支付方法、違約責任等內(nèi)容。但與競業(yè)限制內(nèi)

6、容相關(guān)的商業(yè)秘密已為公眾所知悉，或者已不能為公司帶來經(jīng)濟利益或競爭優(yōu)勢，不具有實用性，或負有競業(yè)限制義務(wù)的人員有足夠證據(jù)證明該公司未執(zhí)行與員工所簽相關(guān)協(xié)議條款，受到顯失公平待遇以及公司違反競業(yè)限制條款，不支付或者無正當理由拖欠補償費的，競業(yè)限制條款自行終止。 第六條 公司工作人員離開公司時，必須將有關(guān)本公司技術(shù)信息和經(jīng)營信息的全部資料（如試驗報告、數(shù)據(jù)手稿、圖紙、軟盤和調(diào)測說明等）交回公司。 公司工作人員離開公司時，公司可以書面或者口頭形式向該人員重申其保密義務(wù)和競業(yè)限制義務(wù)，并可以向其新任職的單位通報該人員在原單位所承擔的保密義務(wù)和競業(yè)限制義務(wù)。在科技人員或有關(guān)人員調(diào)入公司時，公司應(yīng)當

7、了解該人員在原單位所承擔的保密義務(wù)和競業(yè)限制義務(wù)，并自覺尊重上述協(xié)議。 第七條 公司工作人員在離開公司后，利用在公司掌握或接觸的由公司所擁有的商業(yè)秘密，并在此基礎(chǔ)上作出新的技術(shù)成果或技術(shù)創(chuàng)新，有權(quán)就新的技術(shù)成果或技術(shù)創(chuàng)新予以實施或者使用，但在實施或者使用時利用了公司所擁有的，且其本人負有保密義務(wù)的商業(yè)秘密時，應(yīng)當征得公司的同意，并支付一定的使用費；未征得公司同意或者無證據(jù)證明有關(guān)技術(shù)內(nèi)容為自行開發(fā)的新的技術(shù)成果或技術(shù)創(chuàng)新的，有關(guān)人員和用人單位應(yīng)當承擔相應(yīng)的法律責任。 第八條 在工作期間接觸或掌握公司所擁有的商業(yè)秘密的離退休人員、行政管理人員以及其他因業(yè)務(wù)上可能知悉公司擁有的商業(yè)

8、秘密的人員，可以依照本規(guī)定進行管理。 第九條 科技人員在完成本職工作和不侵犯公司技術(shù)權(quán)益、經(jīng)濟利益的前提下，業(yè)余兼職從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新等活動的，應(yīng)當依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和１９８８年１月國務(wù)院批準的《國家科委關(guān)于科技人員業(yè)余兼職若干問題的意見》的規(guī)定，正確處理本職和兼職關(guān)系，不得在業(yè)余兼職活動中將公司的商業(yè)秘密擅自提供給兼職單位，也不得利用兼職關(guān)系從兼職單位套取商業(yè)秘密，侵害兼職公司的技術(shù)權(quán)益。企事業(yè)單位可以參照本意見對有關(guān)兼職人員進行管理。 我公司的新產(chǎn)品開發(fā)和某些重要工作，屬國家科技攻關(guān)和本公司重要任務(wù)，在這些崗位上工作的人員兼職可能影響完成國家計劃和公司任務(wù)。根據(jù)《國家科委關(guān)于

9、科技人員業(yè)余兼職若干問題的意見》第二條的規(guī)定，不允許這些人員從事業(yè)余兼職活動。 第十條 對違反本規(guī)定的人員，視情節(jié)輕重，分別給予教育、經(jīng)濟處罰和紀律處分。情節(jié)特別嚴重的，公司將依法追究其刑事責任。 第十一條、本規(guī)定未盡事宜，按國家工商行政管理局《關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘密行為的若干規(guī)定》（1995年11月23日）、國家科委《關(guān)于加強科技人員流動中技術(shù)秘密管理的若干意見》（1997年7月2日）規(guī)定辦理。 第十二條、本規(guī)定自發(fā)布之日起開始實施。 附： 國務(wù)院批準國家科委 關(guān)于科技人員業(yè)余兼職若干問題的意見（節(jié)選） （一九八八年一月十八日） 二、科技人員

10、業(yè)余兼職可以由本單位安排，也可以由技術(shù)市場中介機構(gòu)或者科技人員根據(jù)技術(shù)市場的情況，特別是廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的需要自行聯(lián)系。但有下列情況之一的，科技人員所在單位可以決定科技人員暫不兼職： （一）不認真做好本職工作或者不積極承擔本單位分配的任務(wù)的； （二）擔負的工作涉及國家機密，從事兼職活動可能泄露國家機密的； （三）承擔國家科技攻關(guān)或者本單位重要任務(wù)，在此期間兼職可能影響完成國家計劃和本單位任務(wù)的； （四）因與兼職單位存在利害關(guān)系或者其他可能影響公正辦事的情形，應(yīng)當回避在該單位兼職的。 北京首信股份有限公司 安全、保衛(wèi)管理（暫行）辦法 為了加強公司的安全

11、保衛(wèi)工作，保證公司的各項工作正常有序地進行，根據(jù)集團對安全保衛(wèi)工作的要求，結(jié)合我公司的實際情況，制定本（暫行）辦法。 一、安全保衛(wèi)責任制 （一）公司總裁為公司安全保衛(wèi)第一責任人，全面負責公司的安全保衛(wèi)工作，確定一名副總裁為主管安全保衛(wèi)工作的責任人。其主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和有關(guān)部門安全保衛(wèi)工作的方針、政策和法規(guī)，部署公司安全保衛(wèi)工作，組織實施安全保衛(wèi)責任制，解決和處理公司安全保衛(wèi)工作中的重大問題。 （二）公司總裁辦是安全保衛(wèi)工作的職能部門，代表股份公司負責全公司的安全保衛(wèi)工作的歸口管理。其主要職責是： 1、貫徹落實國家和集團有關(guān)保衛(wèi)工作的方針政策和法律、法規(guī)，結(jié)合實際制定公司安全保衛(wèi)

12、工作中的各項制度、規(guī)定和辦法； 2、公司所屬各部門、事業(yè)部和實體的安全保衛(wèi)工作進行了解、檢查和指導； 3、配合集團行政部參與公司所屬各單位發(fā)生的重大安全事故、火災(zāi)事故和治安刑事案件的調(diào)查處理，協(xié)助有關(guān)人員查破案件； 4、制定公司年度安全保衛(wèi)工作計劃，部署工作要點，進行工作總結(jié)。 （三）根據(jù)規(guī)定公司各部門、事業(yè)部和實體總經(jīng)理（或主持工作的副總經(jīng)理）為本部門、事業(yè)部和實體安全保衛(wèi)第一責任人，分管安全工作的領(lǐng)導為主管責任人。其主要職責是： 1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全保衛(wèi)工作的方針、法律、法規(guī)以及集團、公司有關(guān)安全保衛(wèi)工作的規(guī)定和要求，把安全保衛(wèi)納入總體工作安排之中，與研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售工

13、作同部署、同檢查、同總結(jié)； 2、結(jié)合本部門、事業(yè)部和實體實際設(shè)立專職、兼職保衛(wèi)干部或安全管理員，制定安全保衛(wèi)制度和措施，做到領(lǐng)導、組織、責任和措施四落實； 3、處理安全保衛(wèi)工作方面的其它問題。 （四）考核與獎懲 1、如獲得以下稱號，公司將給予相應(yīng)的表彰和獎勵：參加所在地區(qū)社會治安綜合治理、治安、防火等項工作總結(jié)評比，被評為區(qū)級先進集體和個人；參加集團和公司安全保衛(wèi)工作評比，獲得先進集體和個人稱號的； 2、公司每年年底對各地區(qū)、各部門的安全保衛(wèi)工作進行考核，對工作失職、安全保衛(wèi)制度和措施不落實，發(fā)生火災(zāi)、刑事案件和重大治安事故，對研發(fā)、生產(chǎn)、工程、服務(wù)等項工作造成重大損失和影響的部門、

14、事業(yè)部和實體要追究有關(guān)領(lǐng)導和當事人的責任。 二、內(nèi)部安全保衛(wèi)條例 內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，要貫徹“預(yù)防為主，確保重點，打擊犯罪，保障安全”的方針，建立健全各項安全保衛(wèi)制度，采取人防、物防和技防相結(jié)合的防范措施。 （一）實行封閉管理。各部門、事業(yè)部和實體，有條件的一律實行工作區(qū)封閉式管理。外來客人要堅持訪客登記制度，對調(diào)離人員要及時收回門禁卡和房門鑰匙； （二）對現(xiàn)金、票證的安全管理 1、財務(wù)部門存放現(xiàn)金，一般不應(yīng)超過銀行核定的金額，因特殊原因存有較高額現(xiàn)金過夜時，必須經(jīng)本部門領(lǐng)導批準，并采取相應(yīng)的安全措施； 2、送取數(shù)額較大的現(xiàn)金，必須兩人同行或派保衛(wèi)人員隨行，并派車接送； 3、加強對

15、支票、增值稅發(fā)票和其它有價票證的管理，堅持簽發(fā)、檢驗復核制度，分級把關(guān)，堵塞漏洞，防治被盜受騙； 4、財務(wù)部出納報銷室的門、窗要進行加固，要安裝防盜門、防盜窗、防橇鎖，存放現(xiàn)金必須用保險柜，保險柜的鑰匙要指定專人負責。 （三）對貴重儀器、設(shè)備和技術(shù)資料的安全管理 1、貴重儀器、設(shè)備，如：投影儀、攝像機、照相機、通訊器材等，要在有防護設(shè)施的庫房或保險柜里存放，并指定專人管理。嚴格借領(lǐng)手續(xù)，確保設(shè)備器材的完好安全。 2、對有關(guān)公司科研、生產(chǎn)技術(shù)方面的資料、光盤、軟盤要分密級進行保管、保存。機密資料用完之后，要及時進保險柜保存，對該歸檔的文件資料，要按要求及時交單位檔案管理部門歸檔； 3、

16、對于接觸保密、機密文件、技術(shù)資料的員工，在調(diào)離時，要嚴格文件、資料交接制度，已保證公司機密和技術(shù)秘密的安全性。 （四）對機動車輛的管理，要堅持“誰使用、誰負責，誰開車、誰負責”的原則，價值較高的車輛要安裝防盜裝置，存放在指定車庫里。未經(jīng)領(lǐng)導批準和在特殊情況下，嚴禁將公車開回家，違者造成車輛丟失或損壞的，要追究當事人和主管負責人的行政和經(jīng)濟責任。 加強對員工的安全法制教育 根據(jù)國家普法要求，公司每年將有針對性的對員工進行有關(guān)法律、法規(guī)和安全方面的教育、培訓，不斷提高全體員工的法制觀念和法律、安全意識。 三、防火、防盜安全工作 根據(jù)集團要求，公司防火工作按照“誰主管，誰負責”的原則，實行

17、逐級防火責任制。 （一）公司法人代表，為防火工作第一責任人；分管安全的領(lǐng)導，為主管責任人； （二）各部門、事業(yè)部和實體要建立防火委員會或防火領(lǐng)導小組，由分管安全保衛(wèi)工作的領(lǐng)導和保衛(wèi)部門負責人擔任主任或領(lǐng)導小組組長、副組長，其主要職責是： 1、結(jié)合本單位實際，組織制定防火宣傳要點，編印防火宣傳材料，普及消防知識； 2、組織防火安全檢查，消除火災(zāi)隱患； 3、配備專職或兼職防火干部或管理人員； 4、組織員工學習消防法，進行消防業(yè)務(wù)訓練，熟悉消防器材設(shè)備的性能和使用方法，掌握滅火技能。 （三）公司規(guī)定： 1、辦公區(qū)域、員工宿舍，一律不準使用電爐、電熱器，不準私自亂拉電線和接用用電設(shè)施，

18、違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要嚴肅處理； 2、消防通道和安全出口，疏散樓梯等處，不準堆放物品； 3、堅持定期和經(jīng)常性的防火安全檢查，對安全防火工作作得好的單位，要給予表揚；安全防火工作較差，問題、隱患較多的單位，要通報批評； 4、辦公室內(nèi)不準存放私人貴重物品以及現(xiàn)金、有價證券。員工必須加強自我防范意識，防止意外情況發(fā)生； 5、每日下班后，各部門、事業(yè)部和實體領(lǐng)導或安全員，要認真、仔細地檢查每一道門窗是否關(guān)好、鎖好，電源是否關(guān)閉。部門領(lǐng)導或安全員不在時，最后一個離開辦公區(qū)域的員工，有責任履行以上職責，如不進行檢查，一旦出現(xiàn)問題，除追究本部門領(lǐng)導責任外，還要追究當事人的責任； 6、多個單位公用一個大開

19、間辦公區(qū)的，要明確安全責任區(qū)域，哪個部門分管的門窗、電源，由哪個部門負責； 7、公司各級安全領(lǐng)導干部和安全管理人員，要加強安全防范意識，切實負起安全責任，確保股份公司一方平安。 本暫行辦法由總裁辦負責解釋，自發(fā)文之日起實行。 北京首信股份有限公司 固定資產(chǎn)管理辦法 總則 第一條：為切實加強公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范固定資產(chǎn)借款報銷行為，合理購置、正確使用各類固定資產(chǎn)并提高使用效益，確保公司財產(chǎn)的安全完整，特制訂本管理制度。 第二條：本制度的具體內(nèi)容劃分為固定資產(chǎn)的分類及折舊、固定資產(chǎn)的購置制度、固定資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)報廢制度、罰則和附則六部分。 第三條：本

20、制度的適用范圍包括公司總部各部門，公司所屬各事業(yè)部，研究所。 固定資產(chǎn)的分類及折舊 第四條：固定資產(chǎn)系指使用期限超過一年的房屋建筑物、機器設(shè)備、辦公及電子設(shè)備、運輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營設(shè)備。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的物品，單位價值在2,000元以上，并且使用期限超過兩年的，亦列為固定資產(chǎn)。 第五條：固定資產(chǎn)按成本（適用于本公司成立日前的固定資產(chǎn)計價及二○○一年九月二十八日以后新增固定資產(chǎn)計價）或評估值（適用于北京郵電通信設(shè)備廠重組投入的固定資產(chǎn)于本公司成立日起的計價）減累計折舊及減值準備列記。 第六條：固定資產(chǎn)成本包括購買及將該項資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前所必要的支出。具有未來

21、經(jīng)濟效益的重大的固定資產(chǎn)改良及更新支出予以資本化。日常的維修及保養(yǎng)支出則列為當期費用。 第七條：固定資產(chǎn)的折舊以原值／評估值減去3％－10％的預(yù)計殘值后在預(yù)計可使用年限內(nèi)以直線法計提。固定資產(chǎn)的預(yù)計使用年限如下： 類別 預(yù)計可使用年限 房屋建筑物 17-29年 機器及電子設(shè)備 2-9年 運輸設(shè)備 3-5年 第八條：固定資產(chǎn)處置收益及損失以凈處置款扣除賬面凈值后列記于利潤表。 第九條：固定資產(chǎn)減值準備按單項分析法對由于市價持續(xù)下跌或技術(shù)陳舊、損壞、長期閑置等原因?qū)е鹿潭ㄙY產(chǎn)可收回金額低于賬面價值的部分計提減值準備，并計入當年度損益。 第

22、十條：下列固定資產(chǎn)不計提折舊： (一)房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定資產(chǎn)； (二)以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)； (三)已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)； (四)按規(guī)定單獨估價作為固定資產(chǎn)入賬的土地。 第十一條：公司按月提取折舊，當月增加的固定資產(chǎn)，當月不提折舊，從下月起計提折舊；當月減少的固定資產(chǎn)，當月照提折舊，從下月起不提折舊。 第十二條：固定資產(chǎn)提足折舊后，不論能否繼續(xù)使用，均不再提取折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)，也不再補提折舊。所謂提足折舊，是指已經(jīng)提足該項固定資產(chǎn)應(yīng)提的折舊總額。應(yīng)提的折舊總額為固定資產(chǎn)原價減去預(yù)計殘值加上預(yù)計清理費用。 第三章 固定資產(chǎn)購置

23、 第十三條：固定資產(chǎn)購置實行預(yù)算管理。年初由總部各部門，公司所屬各事業(yè)部，研究所編制本部門年度固定資產(chǎn)購置預(yù)算，列明擬購置固定資產(chǎn)的名稱、型號、生產(chǎn)廠家、具體配置、購置的數(shù)量、單價、金額，成套資產(chǎn)應(yīng)按各組成部分分別編制預(yù)算，固定資產(chǎn)預(yù)算由總裁辦、經(jīng)營財務(wù)部負責審核，研究所的固定資產(chǎn)預(yù)算還須技術(shù)管理部共同審核，經(jīng)公司總裁辦公會批準后生效。批準后的預(yù)算作為當年的資產(chǎn)購置依據(jù)。 第十四條：總部各職能部門（含市場部）、公司所屬各事業(yè)部的固定資產(chǎn)購置及研究所辦公設(shè)備的購置，在預(yù)算控制額度內(nèi)由總裁辦統(tǒng)一辦理，由經(jīng)營財務(wù)部負責審核；研究所專用設(shè)備的購置，因其技術(shù)要求較為特殊，由研究所在預(yù)算范圍內(nèi)自行購置

24、，由技術(shù)管理部負責購買申請的審批、購買實施過程中的監(jiān)督及審核，總裁辦負責資產(chǎn)購買的備案和登記。資產(chǎn)購置過程中各部門如有特殊需求，應(yīng)及時與總裁辦溝通或共同參與購置工作。 第十五條：資產(chǎn)購置應(yīng)堅持多方詢價不少于三方的原則，保證資產(chǎn)購置價格的經(jīng)濟合理。單批購置固定資產(chǎn)的價值在30萬元以上，應(yīng)公開招標，招標文件及成交合同應(yīng)報經(jīng)營財務(wù)部備案。為保證資產(chǎn)購置價格的合理，方便公司員工的監(jiān)督，總裁辦、研究所購置設(shè)備的相關(guān)信息應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)上公開、透明。 第十六條：預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)的購置，由使用部門填制“固定資產(chǎn)購買申請單”一式三份，交總裁辦或技術(shù)管理部詢價、經(jīng)營財務(wù)部審核、最終交總裁辦或技術(shù)管理部辦理。申請

25、單一份由使用部門留存，一份由總裁辦留存，一份由總裁辦交到經(jīng)營財務(wù)部作為報銷憑據(jù)。 第十七條：總部各職能部門（含市場部）、公司所屬各事業(yè)部的固定資產(chǎn)購置及研究所辦公設(shè)備的購置，一次使用資金在10萬元以下（不含）的，由各職能部門（含市場部）、事業(yè)部、研究所負責人批準后，到總裁辦辦理審核、購買手續(xù)；使用資金在10（含）-30萬元（不含）的，由主管副總裁批準后，到總裁辦辦理審核、購買手續(xù)；30萬元以上（含）由總裁批準后，到總裁辦辦理審核、購買手續(xù)。 第十八條：研究所專用設(shè)備的購置，一次使用資金在10萬元以下（不含）的，研究所負責人批準后，到技術(shù)管理部辦理審核、購買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報銷手續(xù)；使

26、用資金在10（含）-30萬元（不含）的，由主管副總裁批準后，到技術(shù)管理部辦理審核、購買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報銷手續(xù)；30萬元以上（含）由總裁批準后，到技術(shù)管理部辦理審核、購買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報銷手續(xù). 第十九條：預(yù)算外資產(chǎn)購置，應(yīng)上報“預(yù)算外資產(chǎn)購置申請報告”，經(jīng)公司經(jīng)營財務(wù)部、總裁辦會簽后報總裁批準方可按上述第十六條至第十八條程序進行購置。 第二十條：固定資產(chǎn)購置應(yīng)辦理驗收登記手續(xù)?？偛扛鞑块T（含市場部）、研究所、事業(yè)部的固定資產(chǎn)驗收由采購部門、總裁辦和各使用部門負責，經(jīng)過驗收合格的資產(chǎn)才能辦理報銷手續(xù)。驗收不合格的設(shè)備由采購人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對資產(chǎn)進行

27、驗收后一周內(nèi)應(yīng)到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片登記手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)由驗收人和使用人簽字，總裁辦在辦理固定資產(chǎn)卡片的同時應(yīng)登記固定資產(chǎn)臺帳，并對固定資產(chǎn)貼具標簽。 第二十一條：固定資產(chǎn)管理卡片必須記錄事項有：名稱、資產(chǎn)編號、規(guī)格型號、價格、配置、配件、購入日期、生產(chǎn)廠家、驗收情況、驗收人、使用單位、使用人及備注（反映固定資產(chǎn)維護使用情況）。固定資產(chǎn)管理卡片一式三份，總裁辦、經(jīng)營財務(wù)部和使用單位各持一份。 第二十二條：總裁辦在資產(chǎn)登記手續(xù)辦理完畢的兩日內(nèi)到經(jīng)營財務(wù)部辦理借款報銷手續(xù)?？偛棉k到經(jīng)營財務(wù)部報銷的發(fā)票必須注明供貨單位詳細地址、電話、聯(lián)系人，否則經(jīng)營財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。

28、 第四章 固定資產(chǎn)管理 第二十三條：公司的各類固定資產(chǎn)的實物管理，由總裁辦統(tǒng)一管理，負責設(shè)備的統(tǒng)一編號、數(shù)量帳的建立；經(jīng)營財務(wù)部負責各類固定資產(chǎn)數(shù)量、金額的總帳及明晰帳，并按月負責計提折舊。 第二十四條：公司各部室，事業(yè)部，研究所必須有專職或兼職的資產(chǎn)管理員?？偛棉k負責登記各部門資產(chǎn)管理員的名單并負責指導、監(jiān)督各單位資產(chǎn)管理員的工作。 第二十五條：資產(chǎn)管理員的工作職責：保障公司資產(chǎn)的安全完整，負責登記本部門的固定資產(chǎn)臺帳，登記固定資產(chǎn)的使用、變動、報廢、處理情況，定期與不定期的對本部門的資產(chǎn)進行清查。并將固定資產(chǎn)的保管落實到具體的責任人，尤其在設(shè)備、儀表

29、公用時，更應(yīng)明確保管的責任人，以確保公用設(shè)備、儀表的正常使用。 第二十六條：各類固定資產(chǎn)的維護手冊、保修單據(jù)應(yīng)由使用部門的資產(chǎn)管理員統(tǒng)一保管。 第二十七條：儀器、儀表和設(shè)備等使用人必須事先細讀說明書，熟悉其性能，嚴禁不按照規(guī)定進行操作。 第二十八條：固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)對資產(chǎn)進行保養(yǎng)和清潔，確保固定資產(chǎn)處于良好運行狀態(tài)。 第二十九條：設(shè)備上的計量裝置，儀器儀表，計量器具的周檢工作，由總裁辦指定專人負責，按國家規(guī)定執(zhí)行。 第三十條：各類固定資產(chǎn)在使用過程中如需增加器件或進行維修的，應(yīng)首先與總裁辦聯(lián)系，由總裁辦負責器件購置和聯(lián)系維修（研發(fā)和生產(chǎn)專用設(shè)備由技術(shù)管理部負責），各使用部門配合工作

30、。增加器件和進行維修所需的費用預(yù)算由總裁辦統(tǒng)一編制（研發(fā)和生產(chǎn)專用設(shè)備由技術(shù)管理部負責）。其中增加器件單個金額超過2000元的應(yīng)參照固定資產(chǎn)購置要求辦理相關(guān)手續(xù)，到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片和固定資產(chǎn)實物帳的變更，報銷時需附有固定資產(chǎn)變更卡片。 第三十一條：公司對固定資產(chǎn)實行定期實物盤點清查，目的是保證固定資產(chǎn)帳、卡、物相符，摸清資產(chǎn)的實際使用現(xiàn)狀，保證資產(chǎn)的安全完整。 第三十二條：固定資產(chǎn)盤點清查由總裁辦、經(jīng)營財務(wù)部和各資產(chǎn)使用部門共同進行（必要時審計部共同參加），對盤點清查中發(fā)現(xiàn)的盈虧和資產(chǎn)毀損，應(yīng)逐個查明原因，協(xié)商提出處理意見，報公司總裁審批，其中涉及的責任人應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。盤點清

31、查中發(fā)現(xiàn)的閑置資產(chǎn)要查明情況并制訂處理計劃，帳外資產(chǎn)要做盤盈處理，及時入帳。 第三十三條：部門間調(diào)劑使用固定資產(chǎn)，應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通知單》（見附件），經(jīng)使用雙方部門經(jīng)理、總裁辦、經(jīng)營財務(wù)部簽字后，報主管副總裁（設(shè)備主管部門）批準。由總裁辦負責對固定資產(chǎn)臺帳和固定資產(chǎn)管理卡片進行調(diào)整，經(jīng)營財務(wù)部負責對帳務(wù)進行調(diào)整。 第三十四條：部門間臨時借用固定資產(chǎn)，借入方應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部借用通知單》（見附件），說明借用資產(chǎn)的名稱、借用原因、借用期限等，由借用人和本部門經(jīng)理簽字，交借出方部門經(jīng)理審批，總裁辦備案。借出方資產(chǎn)管理員應(yīng)對借出的固定資產(chǎn)進行登記，并負責借出資產(chǎn)的收回。 第三十五條：離

32、職人員在辦理離職手續(xù)時，所使用的各類固定資產(chǎn)一律退還，離職人員所在部門的資產(chǎn)管理員應(yīng)負責檢查退還資產(chǎn)的配置、配件和相關(guān)資料是否完整，了解退還資產(chǎn)的使用狀況，如有遺失、人為損壞或配置配件缺失，離職人員應(yīng)負責賠償。若離職人員未退還所有的固定資產(chǎn)便辦理了離職手續(xù)，其責任由離職人員所在部門的直接領(lǐng)導承擔。 第三十六條：人員在公司內(nèi)部調(diào)動，原使用的計算機根據(jù)不同情況進行不同的處理，如調(diào)入部門有閑置計算機，不需要重新購置的，計算機仍留在調(diào)出部門，如調(diào)入部門沒有閑置計算機，需要重新購置的，應(yīng)將調(diào)出部門的計算機調(diào)劑調(diào)入部門使用，辦理資產(chǎn)使用部門的變更登記。上述調(diào)動所涉及部門的資產(chǎn)理管員應(yīng)對調(diào)入調(diào)出資產(chǎn)進行檢

33、查登記，保證資產(chǎn)的完整性。 第三十七條：固定資產(chǎn)的改造包括固定資產(chǎn)大、中修，技術(shù)改造、技術(shù)更新。固定資產(chǎn)改造實行預(yù)算管理，年初使用單位對固定資產(chǎn)改造須提出相應(yīng)的預(yù)算，由技術(shù)部門審定，總裁辦歸口管理。實施之前，由實施部門根據(jù)預(yù)算向總裁辦提出申請，總裁辦會同技術(shù)管理部和經(jīng)營財務(wù)部審核后由經(jīng)營財務(wù)部按工單核算。固定資產(chǎn)經(jīng)過改造后，如果不改變其主體結(jié)構(gòu)的，其支出作為費用處理；如果其經(jīng)過改造后，改變其主體結(jié)構(gòu)的，應(yīng)變更固定資產(chǎn)的價值，并重新對改造后的固定資產(chǎn)進行編號、入帳、建立固定資產(chǎn)卡片。 第三十八條：固定資產(chǎn)的出租統(tǒng)一由總裁辦對外辦理手續(xù)。貴重的儀表、設(shè)備（原值大于10萬元）沒有特殊情況，不辦理

34、出租手續(xù)。出租的固定資產(chǎn)必須報經(jīng)總裁批準，并辦理正式出租協(xié)議后，方可租出。歸還時，由總裁辦和公司原使用部門點檢清楚，撤消原租賃合同。 第三十九條：固定資產(chǎn)的租入統(tǒng)一由總裁辦辦理租賃手續(xù)。因生產(chǎn)需要須向外單位租入固定資產(chǎn)時，應(yīng)報經(jīng)總裁批準，并與出租單位簽署正式租賃協(xié)議。固定資產(chǎn)租入時，應(yīng)由使用單位和總裁辦按租賃協(xié)議進行清點，由總裁辦建立實物數(shù)量臺帳（不并入公司的資產(chǎn)帳）。 第四十條：融資租賃性質(zhì)的固定資產(chǎn)租入由總裁辦、經(jīng)營財務(wù)部負責審核相關(guān)條件。報總裁批準后，由總裁辦辦理租賃協(xié)議。并按租賃協(xié)議的內(nèi)容，由總裁辦建立實物數(shù)量臺帳（并入公司的資產(chǎn)帳）和固定資產(chǎn)卡片，經(jīng)營財務(wù)部建立固定資產(chǎn)帳，并定期

35、提取折舊。租入固定資產(chǎn)的租賃費支出，由總裁辦進行審核并辦理相關(guān)手續(xù)。租賃費的支出，按月計入當期費用。 第四十一條：固定資產(chǎn)連續(xù)停止使用三個月以上，應(yīng)列為“封存設(shè)備”。對于列入封存的設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備使用部門書面通知總裁辦，總裁辦核實后兩日內(nèi)書面通知經(jīng)營財務(wù)部，經(jīng)營財務(wù)部依此停止計提折舊。待啟用時，總裁辦也須在兩日內(nèi)書面通知經(jīng)營財務(wù)部，以便恢復提取折舊費；連續(xù)停用二年以上的固定資產(chǎn)，應(yīng)列為“閑置設(shè)備"或“閑置儀表"，申請有償調(diào)撥或出售。 第四十二條：各部門如存在閑置、使用率低的資產(chǎn)應(yīng)及時向總裁辦反映，由總裁辦統(tǒng)一調(diào)劑或處理，以提高固定資產(chǎn)的使用效率。 第四十三條：總裁辦應(yīng)定期與經(jīng)營財務(wù)部負責

36、資產(chǎn)的財務(wù)人員進行帳目核對。（暫訂為每半年一次）保證帳帳相符。如出現(xiàn)不符時應(yīng)編制差異表，注明差異原因。 第五章 固定資產(chǎn)報廢 第四十四條：申請資產(chǎn)報廢應(yīng)符合下列條件之一： 1、申請報廢的固定資產(chǎn)已超過其使用年限，且不能繼續(xù)使用； 2、因自然和人為的原因使固定資產(chǎn)受到毀損和丟失，且無法彌補和修復以便繼續(xù)使用的； 3、由于歷史原因，申請報廢的固定資產(chǎn)存在重大質(zhì)量問題，性能低劣且無法修復的； 4、因工藝設(shè)置改變和技術(shù)進步而遭淘汰，需要更新?lián)Q代的； 5、申請報廢的固定資產(chǎn)雖未超過使用年限，但其實際工作量超過其產(chǎn)品設(shè)計工作量，

37、且繼續(xù)使用易發(fā)生危險的。 第四十五條：固定資產(chǎn)報廢審批權(quán)限： 1、固定資產(chǎn)報廢單件原值在10，000元以下的，由使用部門提出申請，經(jīng)總裁辦、經(jīng)營財務(wù)部會簽后，由主管副總裁審批。 2、固定資產(chǎn)報廢單件原值在10，000元以上的，由使用部門提出申請，經(jīng)總裁辦、經(jīng)營財務(wù)部、主管副總裁會簽后，由公司總裁審批。 3、固定資產(chǎn)報廢無論金額大小，均須到主管稅務(wù)機關(guān)審批后才能執(zhí)行（除第四十四條第一項）。 第四十六條：固定資產(chǎn)報廢程序 1、固定資產(chǎn)的報廢，需由申請報廢的部門完整填寫一式三聯(lián)的報廢單（見附件），注明報廢原因，由所在部門經(jīng)理確認簽字。 2、固定資產(chǎn)報廢應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)鑒定，其中專用設(shè)備、

38、儀器儀表由技術(shù)管理部負責鑒定；辦公設(shè)備、家具、房屋、運輸工具及其他由總裁辦負責鑒定。 3、固定資產(chǎn)報廢單應(yīng)交總裁辦和經(jīng)營財務(wù)部會簽，并按規(guī)定審批權(quán)限報公司領(lǐng)導審批。 4、“審批意見”一欄簽署完畢的“報廢單”，分別交總裁辦、經(jīng)營財務(wù)部留存?？偛棉k應(yīng)在固定資產(chǎn)管理臺帳和卡片上蓋作廢章，以示注銷，經(jīng)營財務(wù)部根據(jù)“報廢單”辦理資產(chǎn)報廢帳務(wù)處理。 5、報廢固定資產(chǎn)應(yīng)按審批要求及時處理，報廢所得殘值收入應(yīng)交財務(wù)部作帳務(wù)處理。 罰則 第四十七條：本章內(nèi)容是指當公司資產(chǎn)出現(xiàn)帳帳不符，帳物不符，或資產(chǎn)出現(xiàn)嚴重毀損而沒有及時上報處理時，相關(guān)人員應(yīng)當接受的處罰。 第四十八條：處罰規(guī)定包括： 1

39、、如果相關(guān)人員沒有按上述規(guī)定執(zhí)行，但沒有造成重大損失時，由財務(wù)部書面通報本人及所在部門經(jīng)理。 2、如果因相關(guān)人員沒有按上述規(guī)定執(zhí)行而造成重大損失時，由財務(wù)部書面通報本人及所在部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理，由人力資源部視其給公司造成損失的輕重程度給予降薪、降職，并應(yīng)賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失。 3、如果由于部門領(lǐng)導的原因而造成相關(guān)人員沒有按上述規(guī)定執(zhí)行，但沒有造成重大損失時，由財務(wù)部書面通報部門經(jīng)理、直接責任人及該部門的公司主管領(lǐng)導。 4、如果由于部門領(lǐng)導的原因而造成相關(guān)人員沒有按上述規(guī)定執(zhí)行并造成重大損失時，由財務(wù)部書面通報本人及所在部門經(jīng)理、該部門的公司主管領(lǐng)導、人力資源部經(jīng)理，由人力資源部視其給

40、公司造成損失的輕重程度給予降薪、降職并應(yīng)賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失。 第六章 附則 第四十九條：本制度經(jīng)董事會審議通過后自頒布之日起開始執(zhí)行。 第五十條：本制度的解釋權(quán)在經(jīng)營財務(wù)部。 固定資產(chǎn)報廢單 編號： 年 月 日 申請報廢 物品名稱 規(guī)格 型號 數(shù)量 申請部門 申請人 報廢品 金額

41、 報廢原因 鑒定及處理 意見 鑒定人： 審批意見 金額 申請物品報廢部門 總裁辦 財務(wù)部 主管副總裁 總裁 5萬元以下 5萬元以上 固定資產(chǎn)管理員 直接出售廢品經(jīng)手人 固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通知單 編號： 日期 固定資產(chǎn) 名稱 固定資產(chǎn) 數(shù)量 固定資產(chǎn) 型號 固定資產(chǎn) 配置 調(diào)劑前 使用部門 調(diào)劑后 使用部門

42、 調(diào)劑前 保管人 調(diào)劑后 保管人 審批意見 調(diào)劑前使用部門 調(diào)劑后使用部門 總裁辦 財務(wù)部  固定資產(chǎn)內(nèi)部借用通知單 編號： 日期 固定資產(chǎn)名稱 固定資產(chǎn)數(shù)量 固定資產(chǎn)型號 固定資產(chǎn)配置 借用前使用部門 借用后使用部門 借用前保管人 借用后保管人 借用原因 借用期限 審批意見 借用前使用部門 借用后使用部門 10萬元以下（不含） 固定資產(chǎn)購置流程圖

43、 總裁辦詢價 辦 公 設(shè) 備 總裁辦審批是否為預(yù)算內(nèi)申請 購 買*1 主管副總裁 批準 10（含）—30萬元（不含） 30萬元以上 總裁批準 經(jīng)營財務(wù)部及總裁辦會簽，總裁批準 總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片 合格 檢 驗*2 退貨、索賠或拒付 不合格 本部門批準 借 款 報 銷 手 續(xù) 使用部門留存一份 經(jīng)營財務(wù)部留存一份 卡片總裁辦留存一份 專 用 設(shè) 備 是 提交預(yù)算外資產(chǎn)購置申請報告 否 使用部門填制固定資產(chǎn)購置申請單 10萬元以下（不含） 技術(shù)部詢價 主管副總裁批準

44、10（含）—30萬元（不含） 30萬元以上 總裁批準 *1：有關(guān)購買環(huán)節(jié)的說明 詢價原則：應(yīng)堅持詢價不少于三方的原則?？偛扛髀毮懿块T（含市場部）、公司所屬各事業(yè)部的固定資產(chǎn)購置及研究院辦公設(shè)備的購置，在預(yù)算控制額度內(nèi)由總裁辦統(tǒng)一辦理，由經(jīng)營財務(wù)部負責審核；研究院專用設(shè)備的購置，因其技術(shù)要求較為特殊，由研究所在預(yù)算范圍內(nèi)自行購置，由技術(shù)管理部負責購買申請的審批、購買實施過程中的監(jiān)督及審核，總裁辦負責資產(chǎn)購買的備案和登記。資產(chǎn)購置過程中各部門如有特殊需求，應(yīng)及時與總裁辦溝通或共同參與購置工作固定資產(chǎn)購置應(yīng)辦理驗收登記手續(xù)。

45、*2：有關(guān)驗收環(huán)節(jié)的說明 總部各部門（含市場部）、研究院的固定資產(chǎn)驗收由采購部門、總裁辦和各使用部門負責，經(jīng)過驗收合格的資產(chǎn)才能辦理付款手續(xù)。驗收不合格的設(shè)備由采購人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對資產(chǎn)進行驗收后一周內(nèi)應(yīng)到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片登記手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)由驗收人和使用人簽字，總裁辦在辦理固定資產(chǎn)卡片的同時應(yīng)登記固定資產(chǎn)臺帳，并對固定資產(chǎn)貼具標簽。事業(yè)部的固定資產(chǎn)驗收由事業(yè)部的各具體使用單位負責。固定資產(chǎn)驗收后一周內(nèi)到總裁辦辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。臺帳的登記以及標簽粘貼等工作在本部門辦理。 北京首信股份有限公司 低值易耗品管理辦法 一 、總則 為加

46、強本公司低值易耗物品管理，嚴格控制行政費用開支，特制定本辦法。 二、低值易耗品范圍 本辦法所指低值易耗品范圍為：使用年限一般在一年以內(nèi)，單價在2000元以下的工具、設(shè)備、裝置、儀器、儀表、家俱、教學用具、計量用具、工模夾具、非機動車輛以及非生產(chǎn)用具等。 三、管理體制 公司總裁辦為低值易耗品的采購和管理部門。經(jīng)營財務(wù)部為核算監(jiān)督部門。 公司總裁辦設(shè)立物品明細帳和庫存統(tǒng)計表進行管理。 四、物品的采購、入庫 凡本公司各部門需采購的物品，均須填寫購物申請，經(jīng)本部門領(lǐng)導審核批準后，報總裁辦匯總編制計劃，由主管總裁辦副總裁批準后方可購買。 采

47、購本著節(jié)省成本、價廉物美、急需的原則，不得謀私利。 采購物品后，辦理入庫手續(xù)，填制有關(guān)物品帳目；憑發(fā)票和入庫單到經(jīng)營財務(wù)部報銷。 五、物品領(lǐng)用與管理 （一）在庫物品由總裁辦負責保管，指定專人管理。 在庫物品，按月或按季節(jié)定期盤點，填寫庫存統(tǒng)計表，注明盈虧值，說明原因。 （二）本公司制定各級人員低值易耗品的需用標準和使用期限，并定期改進，依據(jù)各部門的工作特點適當傾斜、變通。 （三）本公司發(fā)放物品可分定期（月初）一次性領(lǐng)用和隨時領(lǐng)用。領(lǐng)用人填寫辦公用品領(lǐng)用簿。 （四）本公司對各部門領(lǐng)用費用進行內(nèi)部財務(wù)核算，并與成本效益綜合評價。貴重辦公用品等，須經(jīng)主管部門副總裁批準后才

48、能領(lǐng)用。 （五）物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫情況說明，交總裁辦審核注銷；職工調(diào)離，須歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。 （六）公司制定勞保用品發(fā)放標準和使用期限，定期向有關(guān)員工發(fā)放。 （七）總裁辦應(yīng)定期統(tǒng)計物品采購、庫存、發(fā)放、使用情況。在滿足保證辦公效率情況下，使庫存資金最小化，壓縮行政費用。 六、附則 本辦法由本公司總裁辦負責解釋，自下發(fā)之日起實施。 北京首信股份有限公司 會議制度 北京首信股份有限公司日常辦公會議包括：總裁辦公會、辦公例會、中層以上干部會。為了強化公司會議管理，特制定本管理辦法。 一、總裁辦公會

49、每月至少召開一次，由公司總裁根據(jù)各副總裁提交議題和工作需要召集，總裁辦公室負責會議的通知，會議議題的收集，資料的準備工作，參加人包括公司各位副總裁及總裁辦公室相關(guān)人員。 （一）、會議內(nèi)容是： 1、聽取并檢查各副總裁一月的工作情況匯報； 2、通報近期工作； 3、總裁提出近期工作任務(wù)，明確職責和時限要求； 4、研究會議議題并形成決議。 二、每周辦公例會 每周一召開管理處室的辦公例會，會議具體時間、地點由總裁辦公室負責通知，參加人包括各管理處室主要負責領(lǐng)導及相關(guān)人員。 會議內(nèi)容： 1、對各部門上報的“周工作總結(jié)和下周工作計劃表”情況進行通報； 2、明確相關(guān)部門和人

50、員任務(wù)和時限要求； 3、對各部門具體工作進行協(xié)調(diào)。 三、中層以上干部會議： 每月召開一次，由總裁辦公室負責下發(fā)通知，準備會議資料。參會人員包括公司中層以上干部及相關(guān)人員。 會議內(nèi)容： 1、通報本月度公司有生產(chǎn)經(jīng)營情況； 2、明確各單位的下階段任務(wù)和時間期限。 四、公司會議要求： 要嚴格控制參加會議人員，與會議無關(guān)人員一律不得進入會場； 參會人員要準時到會議地點并簽到； 會議期間參會人員不開手機、不接電話、不中途退場； 會上發(fā)言要緊扣主題，不談?wù)撆c會議無關(guān)的話題； 會議最后，召集人員確認會議結(jié)論，明確任務(wù)； 會后由總裁辦公室負責形成會議紀要，并下發(fā)到會議

51、相關(guān)人員。 北京首信股份有限公司 行政管理制度 北京首信股份有限公司 文件管理制度 第一章 總則 第一條：為了規(guī)范公司內(nèi)的行文程序，加強對公司內(nèi)文件的管理工作，根據(jù)國家對文件管理的相關(guān)規(guī)定特制定本辦法。 第二條：公司文件包括收文、發(fā)文，是公司在進行經(jīng)營管理活動中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書，是公司進行管理的重要工具。 第三條：公司總裁辦是公司文件管理部門，負責處理公司的收、發(fā)文處理工作。各部門、事業(yè)部、研究院要設(shè)兼職人員管理本單位的文書處理工作。 第二章

52、公文種類 第四條：公司公文主要種類有： （一）決定：適用于對重要事項或重大行動做出安排，獎懲有關(guān)單位及人員； （二）通知：適用于傳達要求下級單位辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項，任免人員，轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)公文。 （三）通報：適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或者情況。 （四）報告：適用于向上級匯報工作，反映情況，答復上級機關(guān)的詢問。 （五）請示：適用于向上級機關(guān)請示事項。 （六）批復：適用于答復下級單位請示事項。 （七）意見：適用于對重要問題提出見解和處理辦法。 （八）函：適用于不相隸屬機關(guān)之間商洽工作，詢問和答復問題，請求批準和答復審批事項。 （九）會議紀要：適用于

53、記載、傳達會議民政部和議定事項. 第三章公文格式 第五條：公文一般由發(fā)文機關(guān)、秘密等級、緊急程度、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標題、主送機關(guān)、正文、附件、印章、成文時間、主題詞、抄送機關(guān)、印發(fā)機關(guān)和印發(fā)時間等部分組成。 （一）公文字號由公司代字、年份和序號組成，在橫線上3MM處用3號仿宋字，居中排列，年份、序號用阿拉伯數(shù)碼標識，年份用全稱，用“〔〕”括入。 （二）公文標題應(yīng)當準確簡要概括公文的主要內(nèi)容并標明公文種類。公文標題中除規(guī)章制度名稱加書名號外。一般不用標點符號。 （三）公文如有附件，應(yīng)當注明附件順序和名稱。 （四）公文除“會議記要”外，應(yīng)當加蓋公章。 （五）成文日期以領(lǐng)導簽發(fā)的

54、日期為準。 （六）公文應(yīng)當標注主題詞。 （七）抄送機關(guān)指主送機關(guān)外需要執(zhí)行或知曉公文的其他機關(guān)，應(yīng)當使用全稱或者規(guī)范的簡稱。 第六條：公文中各組成部分的標識規(guī)則，參照《國家行政機關(guān)公文格式》國家標準執(zhí)行。 第七條：公文用紙采用國際標準A4型，左側(cè)裝訂。 第四章 行文規(guī)則 第八條：行文規(guī)則是指根據(jù)發(fā)文機關(guān)與收文機關(guān)之間的關(guān)系確定下來的行文規(guī)范和準則。國家對公文的行文規(guī)則有嚴格的要求，公司行文應(yīng)遵照國家有關(guān)規(guī)定進行，強調(diào)以下幾點： 1、行文應(yīng)當確有必要，注重效用。 2、行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級請示和報告。 3、要分清主送、主報和抄送、抄報單位。主送、

55、主報單位必須是公文的辦理單位，抄送、抄報單位則是公文內(nèi)容涉及的其它有關(guān)單位，主報、抄報是上行文，主送、抄送是平行文或下行文，給上級單位的請示、報告，不能同時抄送同級或下級單位。 4、“請示”應(yīng)當一文一事；一般只寫一個主送機關(guān)，需要同時送其他機關(guān)的，應(yīng)當用抄送形式。 “報告”不得夾帶請示事項。 第五章 發(fā)文辦理 第九條：發(fā)文程序 由發(fā)文部門主辦人員起草 （擬稿） 交部門經(jīng)理審核 （審核） 交總裁或主管副總裁簽發(fā) （簽發(fā)） 交秘書部門復核后確定發(fā)文字號、分送部門、印制份數(shù)登記在案 （繕?。? 由總裁辦負責打印初稿，并經(jīng)擬稿部門校對后印制 （校對） 加蓋公章 （用

56、?。? 由擬稿部門負責分發(fā) （分發(fā)） 由總裁辦公室 負責已發(fā)文的歸檔 （歸檔） 第十條：各部門起草公文應(yīng)當做到： （一）符合國家的法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定。 （二）情況確實，觀點明確，表述準確，結(jié)結(jié)構(gòu)嚴謹，條理清楚，直達不曲，字詞規(guī)范，標點正確，篇幅力求簡短。 （三）公文的種類應(yīng)當根據(jù)發(fā)文單位的行文目的、職權(quán)及與主送機關(guān)的行文關(guān)系確定。 （四）擬制緊急公文，應(yīng)當體現(xiàn)緊急的原因，并根據(jù)實際需要確定緊急程度。 （五）人名、地名、數(shù)字、引文準確。引用公文應(yīng)當先引標題，后引發(fā)文字號。引用外文應(yīng)當注明中文含義。日期應(yīng)當寫明具體的年、月、日。 （六）結(jié)構(gòu)層次序

57、數(shù)，第一層為“一、”，第二層為“（一）、”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”。 （七）應(yīng)當使用國家法定計量單位。 （八）文內(nèi)使用非規(guī)范化簡稱，應(yīng)當先用全稱并注明簡稱。使用國際組織外文名稱或其縮寫形式，應(yīng)當在第一次出現(xiàn)時注明準確的中文譯名。 （九）公文中的數(shù)字，除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次數(shù)和在詞、詞組、慣用語、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當使用阿拉伯數(shù)字。 第十一條：公文送負責人簽發(fā)前，應(yīng)當由辦公室進行審核。審核的重點是：是否確需行文，行文方式是否妥當，是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求，公文格式是否符合本辦法的規(guī)定等。 第十二條 以公司名義制發(fā)上行文

58、，由主管副總裁或總裁簽發(fā)。 第十三條：公文正式印制前總裁辦公室應(yīng)當進行復核，重點是：審核、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范等。 收文辦理 第十四條 收文辦理指對收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。 信件、傳真 各單位外部會議收文 總裁辦簽收、登記 由總裁辦主任填寫擬辦意見 呈總裁或副總裁批示 總裁辦登記并轉(zhuǎn)交承辦單位承辦 承辦單位將辦理完畢文件交回總裁辦歸檔 退總裁辦 總裁辦 催辦 裁 第十五條：承辦公文要求 （一）承辦部門收到交辦的公文后應(yīng)當及時辦理，不得延誤、推諉。緊急公文應(yīng)按時限要求辦

59、理，確有困難的，應(yīng)當及時予以說明，對不屬于本單位職權(quán)范圍或者不宜由本單位辦理的，應(yīng)當及時退回交辦的文秘部門并說明理由。 （二）公文辦理中遇有涉及其他部門職權(quán)的事項，主辦部門應(yīng)當主動與有關(guān)部門協(xié)商，如有分歧，主辦部門主要負責人要出面協(xié)調(diào)，如仍不能取得一致，可以報請主管領(lǐng)導協(xié)調(diào)或裁定。 （三）審批公文時，對有具體請示事項的，主批人應(yīng)當明確簽署意見。姓名和審批日期，其他審批人圈閱視為同意，沒有請示事項的，圈閱表示已閱知。送負責人批示或者交有關(guān)部門辦理的公文，總裁辦公室要負責催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點催辦，一般公文定期催辦。 第十六條：呈批件辦理：公司內(nèi)日常工作的請示、報告需要用呈

60、批件的形式送領(lǐng)導審批。 呈批件的呈報及辦理流程： 交部門經(jīng)理核稿并簽字 由擬稿人交部門行政助理登記 各主辦人員擬稿，填寫“呈批件”，一事一呈報 部門行政助理交總裁辦登記 退承辦部門辦理并存檔 總裁辦負責呈 總裁或副總裁批示 呈批件正文應(yīng)有擬稿人或部門經(jīng)理的簽字。 第七章公文管理 第十七條、上級機關(guān)下發(fā)的公文，除絕密級和注明不準翻印的以外，需經(jīng)辦公室主任批準，可以翻印，翻印時應(yīng)當注明翻印的機關(guān)、日期、份數(shù)和印發(fā)范圍。 第十八條：公司發(fā)布公文，必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準后才可由總裁辦公室統(tǒng)一印發(fā)。 第十九條：公文復印件作為正式公文使用時，應(yīng)當加蓋復印機

61、關(guān)證明章。 第二十條：公文被撤銷，視作自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。 第二十一條：公文辦理完畢后，應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《公司檔案管理辦法》，及時整理（立卷）、歸檔。個人不得保存應(yīng)當歸檔的公文。 第二十二條：部門合并時全部公文應(yīng)當隨之合并管理。部門撤銷時，需要歸檔的公文整理（立卷）后按有關(guān)規(guī)定移交檔案部門。工作人員調(diào)離工作崗位時，應(yīng)當將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。 第九章 附則 第二十三條：本辦法未盡事宜，按《國家行政機關(guān)公文處理辦法》執(zhí)行。 第二十四條：本辦法自發(fā)布之日起施行  北京首信股份有限公司 公司印章管

62、理辦法 第一條 為加強公司印章的管理，保證公司經(jīng)營活動的正常運行，制定本管理辦法。 第二條 本管理辦法所指印章包括公司印章、業(yè)務(wù)專用章。 第三條 配置印章的范圍： （一）公司印章，由上級機關(guān)核發(fā)； （二）業(yè)務(wù)專用章； 1、財務(wù)專用章：只允許公司經(jīng)營財務(wù)部配置； 2、合同專用章：公司總裁辦公室配置； 3、銷售合同專用章：由市場總部根據(jù)工作需要，提出配置單位； 4、發(fā)票專用章：由經(jīng)營財務(wù)部負責提出配置單位； 5、結(jié)算財務(wù)專用章：由經(jīng)營財務(wù)部配置； 6、報關(guān)專用章：由經(jīng)營財務(wù)部配置； 7、維修專用章：由移動電話服務(wù)中心配置。 第四條 申請印章的程序 （一）凡因

63、工作需要并符合第三條規(guī)定配置印章或更換印章需寫出局面申請，經(jīng)總裁辦公室主任同意，報總裁批準。 （二）印章刻制由總裁辦公室負責，經(jīng)公安機關(guān)核準，到指定的刻字社刻制。 （三）印章的規(guī)格、樣式由總裁辦公室按有關(guān)規(guī)定辦理。 第五條 印章的管理 （一）公司的所有印章，均由總裁辦公室負責登記、留樣，并注明起用時間、廢止時間、銷毀時間和相關(guān)保管人、經(jīng)辦人。 （二）由于印章磨損而更換印章，仍需在總裁辦公室登記、留樣。 （三）所有印章均由專人管理 1、公司印章由總裁辦公室專人保管； 2、業(yè)務(wù)專用章由使用部門設(shè)專人管理。 （四）部門撤銷或重組，原部門有關(guān)印章交回總裁辦公室，由總裁辦公室負責銷

64、毀。 （五）嚴禁印章轉(zhuǎn)借。 （六）印章丟失，要及時向總裁辦公室書面報告，并采取措施。 （七）各部門不得擅自刻制印章，否則，將追究部門領(lǐng)導責任。 第六條 各類公章的使用規(guī)定 （一）公司印章的使用 1、凡有公司級領(lǐng)導簽署的文件或發(fā)文批準書、業(yè)務(wù)報表 、協(xié)議書、合同書、邀請函等，可直接加蓋公司印章。 2、除上述，凡加蓋公司印章，均須填寫“公司印章使用申請單”（附件1），經(jīng)部門領(lǐng)導簽字同意，報公司領(lǐng)導批準后，方可使用公司印章。 3、不允許在手寫文件上加蓋公司印章； 4、不允許在空白紙上加蓋公司印章。 5、原則上公司任何人不得攜帶公章外出。如確需帶出使用時，須經(jīng)公司領(lǐng)導批準并填寫“

65、公章借出審批表”方可帶出。 （二）合同專用章的使用規(guī)定 1、公司合同專用章由總裁辦公室專人負責保管，他人不得擅自刻制、使用； 2、使用合同專用章應(yīng)填寫“公司合同專用章用印審批單”（附件2），經(jīng)公司領(lǐng)導批準方可用??； 3、交公司領(lǐng)導審批的合同，應(yīng)注有公司法律專員及經(jīng)營財務(wù)部意見； 4、用印處要有合同負責人簽字，注明年月日。 （三）各部門印章、業(yè)務(wù)專用章的使用，由相關(guān)部門或部門做出相關(guān)規(guī)定，并報總裁辦公室備案。 第七條 本辦法由總裁辦公室負責解釋。 附件1： 使用公司印章審批單 年

66、 月 日 申請用印內(nèi)容 用印份數(shù) 用印部門 經(jīng)辦人簽名 部門經(jīng)理簽字 公司 總裁/副總裁 審 批 北京首信股份有限公司 附件2： 公司合同專用章用印審批單 用印申請部門 合同份數(shù) 經(jīng)辦人簽字 聯(lián)系電話 簽約方 甲方： 乙方： 涉及金額 簽約負責人 聯(lián)系電話 部門經(jīng)理簽字 律師意見： 經(jīng)營財務(wù)部意見： 主管副總裁簽字 總裁審批 北京首信股份有限公司 日常行政工作管理辦法 為了加強對公司日常行政管理工作，規(guī)范公司內(nèi)的各項工作的流程，根據(jù)公司具體情況特制造本管理辦法： 第一章 辦公用品管理 一、辦公用品發(fā)放 （一）各部門、事業(yè)部在每月的25號前，填寫下月“辦公用品申請單”，由部門經(jīng)理簽字后，報總裁辦，由總裁辦統(tǒng)一購置，在下月5日前發(fā)放。各部門、事業(yè)部的辦公用品申請額度不能超過公司日常辦公用品預(yù)算。 （二）各部門、事業(yè)部有特殊需求的辦公用品，需提前向總裁辦申請，填寫