管理軟件實驗報告.doc

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工作報告/實習(xí)報告 管理軟件實驗報告 　　實驗?zāi)康? 　　主要填寫對實驗的目的和要求 　　實習(xí)時間： 　　20XX年12月22日，8：40在6c504聽老師講解抄作詳情，公司要求，工作流程，在當(dāng)日早9：45分開始進(jìn)行分組抄作。12月23日11：45實習(xí)結(jié)束，下午要求自己回家寫總結(jié)。 　　實習(xí)目的： 　　通過實踐，增進(jìn)我們對于企業(yè)管理系統(tǒng)流程的了解，讓我們明確投入工作后我們擔(dān)任的職業(yè)到底應(yīng)該咋個落實到實際上。以panda公司的經(jīng)營模式，讓我們每個學(xué)員扮演一個管理層的角色，在我們模擬上任之后，對市場未來的發(fā)展趨勢了解，企業(yè)未來的戰(zhàn)略規(guī)劃和運作管理對企業(yè)的經(jīng)營模式進(jìn)行變革，使企業(yè)發(fā)展更具潛力的實體。建設(shè)發(fā)展中的各個類型企業(yè)會計核算及財務(wù)管理的相關(guān)內(nèi)容作為對象，進(jìn)行實地學(xué)習(xí)與實踐。運用所學(xué)習(xí)的專業(yè)知識來了解管理層的工作流程和工作內(nèi)容，加深對企業(yè)管理的認(rèn)識，將理論聯(lián)系于實踐，培養(yǎng)實際工作能力和分析解決問題的能力，達(dá)到學(xué)以致用的目的，為成功走向社會做準(zhǔn)備。 　　實驗要求： 　　采取分組實習(xí)形式，由幾個學(xué)生組成一組，每個組員擔(dān)任一個管理層的任務(wù)，我擔(dān)任的財務(wù)總監(jiān)的角色，我負(fù)責(zé)對前三年的賬務(wù)進(jìn)行一個全面的梳理與總結(jié)，跟我同組的楊秋萍負(fù)責(zé)對后面兩年以及今后的賬目進(jìn)行預(yù)測。? 　　實驗內(nèi)容 　　主要填寫實驗主要完成的內(nèi)容 　　實驗中主要完成的內(nèi)容： 　　我在這個模擬公司的財務(wù)部工作，負(fù)責(zé)管理前三年的財務(wù)，主要工作包括出納工作和會計工作,其中有記帳憑證的制作,記帳憑證的釘制，公司債務(wù)與收入款項的記錄與發(fā)放,對銀行對帳單的記錄,計算印花稅，在公司的生產(chǎn)部門提供了生產(chǎn)計劃與物料需求計劃之后對第二年和第三年現(xiàn)金流量表的記錄與上報等等。 　　我的工作流程如下： 　　起始年： 　　對財務(wù)報表的了解該公司目前狀況 　　【1】資產(chǎn)： 　　流動資產(chǎn)：對現(xiàn)金的數(shù)量`應(yīng)收賬款的到期日`對起始年的原材料投入`產(chǎn)成品投入`在制品投入做統(tǒng)計。 　　固定資產(chǎn)：土地建筑凈值`機(jī)器設(shè)備凈值`在建工程做統(tǒng)計。 　　【2】負(fù)債及所有者權(quán)益 　　負(fù)債：短期負(fù)債數(shù)目與到期日`應(yīng)付款數(shù)目與到期日`應(yīng)交稅金`長期負(fù)債數(shù)目及到期日的統(tǒng)計，并對ceo匯報目前公司情況，讓其可以對公司經(jīng)營做個宏觀調(diào)控。然后公司開始運行： 　　第一年： 　　【1】現(xiàn)金流量表跟著公司的流程走，在這個工程中我要嚴(yán)格堅守現(xiàn)金這個關(guān)口，要做對收入支出計算的過程完全不能產(chǎn)生的數(shù)字誤差，否則年底清算是一個很困難的事情。在現(xiàn)金流量表的過程中為了減少錯誤，我在每個季度的結(jié)束時期都要對該季度的收入與支出總計，然后算出賬面上的現(xiàn)金余額與我們的模擬公司實際剩下的賬目是不是完全符合，如有不符合即使找出錯誤。下季度如有到期負(fù)債，而目前公司流動資產(chǎn)不夠支付的情況，再本季末及時上報，ceo決策下季度貸款否。 　　【2】年末賬務(wù)公司賬務(wù)結(jié)清，對機(jī)器設(shè)備凈值折舊，從車間扣除現(xiàn)金作為折舊費用，在銷售部查看今年銷量，扣除成本，綜合費用，產(chǎn)品折舊，財務(wù)凈損益算出營業(yè)利潤。在查看該年度有沒有營業(yè)外凈收益，得出利潤總額，利潤總額的33%為所得稅，最后算出凈利潤。 　　把凈利潤與所有者權(quán)益上報ceo· 　　第二年： 　　【1】比第一年多一個現(xiàn)金預(yù)算表，每年的年初從各個部門匯總的改年各個季度產(chǎn)量與定單的估量數(shù)目做一個本年度現(xiàn)金預(yù)算表。在年初做出今年的現(xiàn)金預(yù)算表，上報高層領(lǐng)導(dǎo)，讓其商量決定到底下一年的重大決策，再交給ceo做年度決策。如貸款，產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)線投資，市場開拓投資。