建設(shè)有限公司項目策劃編制指南

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1、 中建五局第三建設(shè)有限公司 項目策劃編制指南 （最終版本） （WJBZ-CS0102-2011） 發(fā)放編號： 持有人：  目 錄 第一部分 編制要求 1、項目策劃管理辦法 -----------------------------------2 第二部分 策劃示范文本 3、項目商務(wù)策劃書-------------------------------------68  （三）商務(wù)策劃評審流程

2、： 二級機構(gòu)商務(wù)部組織相關(guān)部門會審→二級機構(gòu)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核→二級機構(gòu)總經(jīng)理審核→公司商務(wù)合約部（機電部）審核→公司機電副總審核→公司總經(jīng)濟師審批→公司商務(wù)合約部（機電部）備案。 審批意見必須具體，宜采用會簽形式，提出修改意見，編制者應(yīng)按修改意見進行修改，再次執(zhí)行程序。項目策劃審批會簽表見相應(yīng)策劃書的附錄A。報批項目策劃書應(yīng)隨同報送相應(yīng)文件，當(dāng)報送文件有困難時應(yīng)對文件的重要條款或特殊要求進行說明（見附錄B）。 報公司審批的項目策劃書，二級機構(gòu)必須先有明確的審批意見。所有審批意見作為項目策劃書的附件隨項目策劃書一起存檔。

3、XXX項目 項 目 商 務(wù) 策 劃 書 CSCEC5B3/CS—******—00 發(fā)放編號： 發(fā)布日期： 年 月 日 執(zhí)行日期： 年 月 日 附錄Ａ 項目商務(wù)策劃審閱備案單 工程名稱： 建筑面積 m2 項目基本 情況 合同造價（萬元） 預(yù)計總收入（萬元） 合同工期（日歷天） 預(yù)計總成本（萬元

4、） 投標(biāo)預(yù)期利潤率 成本降低率 項目經(jīng)理 項目商務(wù)經(jīng)理 分 公 司 商務(wù)部 生產(chǎn)或機電副總 總工程師 總會計師 總經(jīng)濟師 總經(jīng)理 公 司 經(jīng)辦人 工程部 機電部 商務(wù)合約部 機電副總 總經(jīng)濟師 目 錄 第一部分：項目概況……………………… 第三部分：節(jié)　　流……………………… 一、基本情況……………………… 一、主要節(jié)流點策劃……………… 二、相關(guān)方情況…………

5、………… 二、風(fēng)險防范策劃………………… 三、編制依據(jù)……………………… 三、成本編制原則………………… 第二部分：開　　源……………………… 第四部分：附件…………………………… 一、投標(biāo)報價分析………………… 一、成本策劃……………………… 二、簽證索賠（開源點）策劃…… 二、項目主進度計劃……………… 三、列收原則……………………… 三、招議標(biāo)總計劃………………… 四、責(zé)任目標(biāo)分解………………… 第一部分　項目概況 一、基本情況 序號 名 稱 內(nèi) 　　容 1 工程名稱 ******項目 2 工程地點 ********** 3 工程

6、類型 √公建 □工業(yè)建筑 □住宅 □市政 □公路 □其他 4 結(jié)構(gòu)類型 √框架 □框剪 □框筒 □筒中筒 □ 鋼結(jié)構(gòu) 樁基為預(yù)應(yīng)力管樁。 5 建筑面積 *******m2（若是群體工程則分棟描述） （其中地下室面積******m2）　 6 棟數(shù)、層數(shù)與層高 地上**個單體；地下**層（層高****m）、地上****層（層高*****m）、局部****層 7 合同造價(萬元) 暫定****億（其中土建造價暫定****億元，機電造價****億元,甲指分包****億元） 8 圖紙主要指標(biāo)（圖算量） 鋼筋 *** kg/M2；砼 *** M3/M2；模

7、板展開面積 *** M2/M2；砌體 *** M3/M2；樓地面找平 *** M2/M2；樓地面塊料 *** M2/M2；內(nèi)抹灰 *** M2/M2；外墻裝飾 *** M2/M2；外架投影面積 *** M2/M2；　 9 合同工期 ****日歷天（說明合同開竣工時點與過程節(jié)點要求） （不含樁基工程與二次精裝工程）　 10 實際 開工日期 　 11 合同 承包范圍 (分別說明自行施工部分與甲指分包部分) 施工圖紙范圍內(nèi)的土建,其中： 樁基、外立面幕墻、網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)、市內(nèi)二次裝飾、水電安裝（包括強電、給排水、暖通）、電梯、消防、弱電（含智能化）等專業(yè)性分包工程由甲方指

8、定分包，并全部納入總承包管理。　 12 合同 計價標(biāo)準(zhǔn) 1、按照****省2003定額有關(guān)費率程序表和計價依據(jù)、****市建設(shè)局有關(guān)造價政策的補充規(guī)定以及雙方約定編制預(yù)算造價，總價下浮**%。（其中：包干項目、暫定綜合價、暫定材料價及動態(tài)管理材料的調(diào)整部分單列計取，不參與總價下浮。） 2、大型機械設(shè)備進出場及安拆費、施工排水及降水、塔吊等垂直運輸機械基礎(chǔ)費、提供業(yè)主及監(jiān)理臨時辦公住宿等費用實施一次性包干，包干價為**萬元；地下室土方工程單價按**元/立方包干（內(nèi)容已包括挖、運、填以及消納、路面保潔等所有費用、手續(xù)辦理及稅金），單列計取，不再套用定額和下??；土方數(shù)量按支護方案圖紙及施工

9、圖計算，其中土方原地坪標(biāo)高為黃海高程4.35m（此標(biāo)高不再調(diào)整）。 3、本工程的鋁合金門窗、人防門、防火門、防火卷簾、防水材料、欄桿、外墻涂料、外墻保溫材料等采用甲定我供方式，此部分由甲方定價的項目有定額的套用定額并按下浮率下浮。 13 合同 付款條件 乙方在每月25日前提供已完工程量及價款報表給監(jiān)理單位，經(jīng)甲方和監(jiān)理單位審核后，按每兩個月實際審核計量完成工程量的80%支付進度款。工程竣工，工程驗收達到要求的質(zhì)量等級并且有關(guān)資料備案合格后，付至合同總金額的90%；工程結(jié)算定案，付至工程結(jié)算價的95%；余下5%為質(zhì)量保證金。（滿2年退還60%，滿3年退還20%，滿4年退還10%，滿五年

10、退還10%。） 14 投標(biāo) 預(yù)期利潤 **%（暫估*****萬元）,其中機電 / %（暫估 / 萬元） 15 商務(wù) 管理目標(biāo) 確保完成成本管理目標(biāo)：綜合上交:**%；其中機電工程:/ 分項成本控制目標(biāo)：臨時設(shè)施不高于 萬元（占土建造價的比例為 %）、業(yè)務(wù)招待費不高于 萬元、 鋼筋節(jié)約率（相對圖算量）為≥ %、砼節(jié)約率（相對圖算量）為≥ %、 二、相關(guān)方情況：（關(guān)鍵人員的性格、喜好、專業(yè)素養(yǎng)情況，對我司的認(rèn)可度、支持度等） 　1、業(yè)主方：*****。 2、監(jiān)理方：***** 3、設(shè)計院：*****（為設(shè)計變更創(chuàng)造條件，贏得

11、支持） 三、編制依據(jù)： 《招標(biāo)文件》、《投標(biāo)測算資料》、《主合同》、《施工圖》、《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》、《現(xiàn)場策劃》、《施工策劃》、《施工組織設(shè)計》等。 第二部分　開　　源 一、投標(biāo)報價分析 1、本工程承接模式采用議標(biāo)形式，中標(biāo)費率是按照****省2003定額有關(guān)費率程序表和計價依據(jù)、***市建設(shè)局有關(guān)造價政策的補充規(guī)定以及雙方約定編制預(yù)算總造價下浮***%。根據(jù)****建筑市場經(jīng)驗，工程成本價一般在按照上述原則計取預(yù)算總造價下浮**%。故從報價分析，預(yù)期利潤為**%。 2、本工程的鋁合金門窗、人防門、防火門、防火卷簾、防水材料、欄桿、外墻涂料、外墻保溫材料等采用甲定我

12、供方式。針對甲定我供的材料，可采用暫定材料價的形式，不進行下浮，爭取開源點。 3、根據(jù)協(xié)議書，除樁基礎(chǔ)工程外，我方向甲方計取專業(yè)性分包工程造價（***萬元）*%的總包管理及配合費（**萬元），樁基礎(chǔ)工程的總包管理及配合費為該造價（***萬元）的**%（**萬元）。總包管理內(nèi)容多，爭取總包管理中的部分內(nèi)容由我司承包。 4、綜合而言，投標(biāo)報價預(yù)期利潤率為***%。 5、（若為清單報價，則對重點子目進行盈虧分析） 序號 清單名稱 工程量 單位 收入 成本 單價差 贏虧額 單價 合價 單價 合價 一 主要盈利子目 1 地下室底板下

13、釘“土釘”；1、材料名稱及規(guī)格：Ⅲ螺紋鋼筋￠25、￠21.3*1.8鉆孔鋼管；2注漿材料等級：素水泥漿1：0.42；3、錨桿鉆孔：普通土三類 2 地下室負2層地面砼墊層：300厚細石砼 …… 二 主要虧損子目 1 地下室鋼筋砼底板卷材防水 2 現(xiàn)澆直形墻模板 竹膠合板模板 鋼支撐(負2層外墻) …… 二、簽證索賠（開源點）策劃

14、 開源點策劃 合同約定 序號 分項名稱 相應(yīng)合同條款內(nèi)容 時效 責(zé)任人 1 工期簽證 ***** 14天 2 經(jīng)濟簽證 ****** 14天 3 材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價簽證 ******* 采購前應(yīng)征得發(fā)包人對價格、質(zhì)量的認(rèn)可 4 索賠 ******** 28天 開源點 序號 措施 具體內(nèi)容 責(zé)任人 1 改善主合同條件　 以顯失公平為由，改良合同條款： 1、根據(jù)我方與業(yè)主簽訂的協(xié)議書，商品砼、鋼材、水泥等主材價格采用動態(tài)調(diào)整，動態(tài)調(diào)整的基價為***年**月份的信息價。****年**月份的鋼材信息價為：Ⅰ級鋼****元/t，Ⅱ級

15、鋼****元/t，Ⅲ級鋼****元/t；由于業(yè)主的原因，工程于****年**月份才開工****年**月份鋼材信息價為：Ⅰ級鋼****元/t，Ⅱ級鋼****元/t，Ⅲ級鋼****元/t?；诖?，爭取基價以****年**月份信息價進行材料動態(tài)調(diào)差。本工程鋼筋用量為：Ⅰ級鋼***t，Ⅱ級鋼****t，Ⅲ級鋼*****t。按照協(xié)議書要求總價下浮***%，僅鋼材這一項就可多創(chuàng)收****萬元。 （考慮不同層面對接，作具體分工） 以總包管理為契機，獲取總包效益： 2、重點爭取部分總包管理內(nèi)容納入我司自行施工。如機電安裝工程 關(guān)注現(xiàn)金流： 3、爭取改善合同付款條件：根據(jù)簽訂協(xié)議書約定，本

16、工程質(zhì)量保修金為工程造價的*%，即***萬元。為盡快回收資金，計劃在簽訂主合同時，爭取將質(zhì)量保修金的**%采用銀行保函形式，另**%采用工程款預(yù)留至業(yè)主，這樣可以提前回收資金約***萬元 2 爭取 變更 （1、充分了解現(xiàn)場實情爭取變更； 2、以雙贏的理念爭取變更； 3、對比材料優(yōu)劣； 4、著眼業(yè)主關(guān)心的質(zhì)量與安全； 5、深挖設(shè)計漏洞促成變更； 6、信息收集，提前了解功能變更需求，多與業(yè)主、設(shè)計院溝通） …… 3 把握 材料認(rèn)價 …　 　 …　 注意：1、可量化的開源點盡量做到數(shù)據(jù)化；2、施工過程中逐步補充調(diào)整策劃　　　

17、 三、列收原則 1、根據(jù)與業(yè)主簽訂的施工協(xié)議書，商品砼、水泥、鋼材等主要材料采用動態(tài)管理，其余材料一次性包死，動態(tài)管理的基期價格為****年**月份的信息價格。本工程以****年**月**日開工為準(zhǔn)，本商務(wù)策劃土建工程合同收入已按****年**月份信息價進行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后土建工程合同收入為***萬元。 2、總包管理收入：（約****萬元，其中上繳公司***萬元，項目留存***萬元） 2.1本工程機電工程由我司安裝分公司承包，合同造價為*****億元（其中設(shè)備費為****萬元）。根據(jù)**分公司與***分公司達成口頭協(xié)議，機電工程總包管理費及配合費按合同造價*%（配合費取*%，

18、總包管理取*%）計取，其中設(shè)備費不參與計取。根據(jù)分公司與項目簽訂成本責(zé)任書，項目列收***萬元，另***萬元歸屬公司。 2.2根據(jù)施工協(xié)議中有關(guān)總包管理及配合費內(nèi)容：樁基礎(chǔ)工程按分包造價的*%計?。痘A(chǔ)工程配合費為*%，管理費為*%），其余專業(yè)性分包工程為分包工程造價的*%（配合費為*%，管理費*%）。樁基礎(chǔ)工程造價為***萬元，其余專業(yè)性分包工程造價為***萬元。根據(jù)分公司與項目簽訂成本責(zé)任書，項目部入收***萬元，另***萬元歸屬公司。 （一般情況下，擬爭取開源點的收入暫不計入策劃中） 第三部分　節(jié)　　流 一、 主要節(jié)流點策劃 序號 措施 具體內(nèi)容 責(zé)任人 1

19、　 技術(shù)措施 1、精細策劃土方調(diào)配； 4、精細質(zhì)量目標(biāo)； 2、合理優(yōu)化外架方案； 5、合理運用施工允許負偏差； 3、合理優(yōu)化配合比； 6、合理優(yōu)化施工范圍 2 組織措施 工期 （提前論證進度計劃，計算工期與成本的平衡點，并說明保障措施） 1、合理優(yōu)化施工順序，降低成本 2、合理穿插工序，縮短工期 現(xiàn)場布置 （1、盡量減少二次搬遷； 2、合理布置硬化范圍； 3、臨時與永久相結(jié)合） 資源組織（勞務(wù)、材料、設(shè)備） （1、權(quán)衡資源組織渠道； 2、對比資源組織方式； 3、選準(zhǔn)資源組織

20、時點； 4、權(quán)衡資源組織數(shù)量； 5、合理有效利用資源） 3 資金措施 在選擇勞務(wù)隊伍的時候，選擇資金實力強的分包單位，收取投標(biāo)保證金和履約保證金，這樣可以減少項目前期的資金壓力，合理利用外資,保障項目順利進展。通過估算可收取各類投標(biāo)保證金和履約保證金約***萬元。 … （施工過程中可補充調(diào)整策劃）　 （備注說明：哪幾項節(jié)流措施成本策劃中已考慮） 二、風(fēng)險防范策劃 序號 風(fēng)險點 風(fēng)險內(nèi)容 應(yīng)對措施 責(zé)任人 1 工期 風(fēng)險 因業(yè)主屬不成熟的開發(fā)商，后期總包管理協(xié)調(diào)全部工作將會落到我方，且分包單位較多，總包管理過程中的組織協(xié)調(diào)難度將很大。總工期為開

21、工之日起****日歷天,如每延誤一天罰款**萬元,違約金上限為****萬元 1、組織足夠的勞動力、生產(chǎn)設(shè)備、材料搶抓進度,趕在來年雨季之前完成地下室結(jié)構(gòu)。 （施工組織設(shè)計中要有針對性的工期保證措施） 2 質(zhì)量風(fēng)險（****杯） 因本工程單體面積過大，過程控制精度要求特別高，對工程質(zhì)量提出更高要求。如因總包原因未達到***杯,罰結(jié)算造價的****萬元;如因非總包方原因,則不獎不罰 施工組織設(shè)計中要有針對性創(chuàng)“****杯”的保證措施或編制專題創(chuàng)優(yōu)策劃。 3 安全 風(fēng)險 安全違約責(zé)任重：發(fā)生一般安全事故，每次須支付**萬元；發(fā)生重大安全事故，每次支付**萬元；發(fā)生特大安全

22、事故，每次須支付***萬元；未達到安全文明施工目標(biāo)（****市安全文明標(biāo)化工地），須支付***萬元。 1、施工組織設(shè)計中考慮創(chuàng)“****市安全文明工地”的保證措施，嚴(yán)格按照《公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》施工，加強過程安全管理； 2、考慮在勞務(wù)合同中將風(fēng)險轉(zhuǎn)移。 4 固定成本 風(fēng)險 本工程為集購物、娛樂、休閑為一體的購物中心，地處新的****行政中心區(qū)，新的****行政中心區(qū)配套實施還在規(guī)劃當(dāng)中，本工程投入運用時間預(yù)計在2013年之后。甲方不急于投入使用，導(dǎo)致工期將延長，機械設(shè)備及腳手架租賃費、管理費等固定支出將增大；此外因周邊配套設(shè)施滯后，延長業(yè)主的投資回收期，對我方資金回收也存在風(fēng)險。

23、 1、只要圖紙已提供，項目部將力爭在**個月內(nèi)完成主體階段施工，主體施工完畢即拆除所有塔吊，盡量減少固定成本支出。 2、收集相關(guān)資料及證據(jù)，為向甲方提出費用補償提供有力依據(jù)。 5 市場 風(fēng)險 根據(jù)施工協(xié)議書，本工程商品砼、水泥、鋼材等主要材料采用動態(tài)管理，且動態(tài)管理材料調(diào)整部分不下浮計入總價。動態(tài)管理的基期價格為2***年**月份的信息價格，結(jié)算價格按施工期間信息價的平均價。2****年**月份鋼材價格相當(dāng)高，再上漲的可能性基本不存在。根據(jù)國家宏觀調(diào)控，鋼材價格下跌的可能性很大，因鋼材動態(tài)管理導(dǎo)致效益流失的風(fēng)險存在

24、6 周邊環(huán)境 風(fēng)險 1、由于本工程所處地段的村民對政府征地價不滿意，工地時常遭受到當(dāng)?shù)卮迕窀蓴_，存在較大的安全及成本風(fēng)險。例如，項目部臨時圍墻經(jīng)常被推到，還曾發(fā)生過挖機被拖走事件。 2、因工地周邊存有地霸，土方工程分包、砂石材料供應(yīng)均會遭地霸壟斷，價格高于市場行情，存在很大的成本風(fēng)險。 7 人員變動風(fēng)險 更換項目經(jīng)理，須支付***萬元/次違約金，更換其他管理人員（五大員），須支付**萬元/人/次違約金。 干好工程，逐步取得業(yè)主的信任，適當(dāng)?shù)臅r候發(fā)函確認(rèn)，規(guī)避換人的違約風(fēng)險。 （提出保障措施） …… 三、成本編制原則 1、勞務(wù)費：成本單

25、價編制依據(jù)為建筑勞務(wù)市場價格及分公司其他項目已采用的價格；輔助用工人數(shù)及工期以進度計劃為依據(jù)；零星用工按建筑面積**元/m2計取。 2、材料費：（說明材料損耗和材料價格的計取原則） 2.1主體結(jié)構(gòu)砼按自行建立攪拌站考慮，實際砼用量按照圖算量（不含定額損耗）下浮*%，其原材料水泥、砂、石用量按實際施工配合比計取*%的損耗計算，原材料價格按市場價計取。 2.2鋼筋按圖算量（不含定額損耗）下浮*%；鋼材價格按照市場供應(yīng)價下浮**元/噸。 …… 3、機械費：（說明設(shè)備的投入數(shù)量與進出場時間，以及機上人員的配置） 4、分包工程：（說明詢價情況與成本暫列情況）。 5、外架系統(tǒng)及支模系統(tǒng)：（說

26、明外架的搭設(shè)方式、模板系統(tǒng)的配置方式與層數(shù)）。 6、臨設(shè)費用：（說明臨設(shè)的配置方式，是搭設(shè)還是租賃；針對可周轉(zhuǎn)的部分說明總投入、殘值計取的原則及策劃中本項目攤?cè)氲某杀荆?；（原則上臨設(shè)費用要求控制在土建造價的1%以內(nèi)，否則，須報總經(jīng)理特批，超過1.5%還須報董事長特批） 7、間接費：（說明管理人員的配置情況） 8、其它： 第四部分　附　　件 一、成本策劃……………………… 二、項目主進度計劃……………… 三、招議標(biāo)總計劃………………… 四、責(zé)任目標(biāo)分解………………… 附件一 成本策劃 4-1項

27、目成本情況匯總表 項目名稱： 建筑面積： 　 m2 序號 費用名稱 附表 編號 投標(biāo)測算（元） 總計劃成本金額（元） 平米成本（元/m2) 本季度(元) 自開工累計(元) 合同 收入 目標(biāo) 成本 實際 成本 成本降低額 目標(biāo)-實際 合同 收入 目標(biāo) 成本 實際 成本 成本降低額 目標(biāo)-實際 一 項目實體費1+2+3+4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

28、 1 勞務(wù)費a+b+c 表4-2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 a 分項工程勞務(wù)費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 b 輔助用工 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c 零星用工等 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 實體材料費a+b+c 表4-3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 a 工程用材料費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 b 輔材費

29、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c 水電費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 機械費a+b+c+d 表4-4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 a 機械設(shè)備租賃費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 b 操作人員人工費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c 非租賃小型機具配置費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 d 大型機械進出場費、安拆費

30、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 分包工程費a+b+c 表4-5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 a 分部分項分包 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 b 單位工程分包 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c 甲方分包 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 措施項目費1+2 表4-6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 施工措施項目費a+b+c 　

31、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 a 模板系統(tǒng)費用（不含人工） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 b 架子系統(tǒng)費用（不含人工） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c 檢驗試驗費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 安全防護與文明施工措施項目費a+b+c 表4-7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 a 臨時設(shè)施費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 b 文明

32、施工、CI費用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三 間接費1+2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 現(xiàn)場管理費a+b+c+d+e+f+g+h 表4-8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 a 現(xiàn)場管理人員工資、津貼、福利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 b 辦公費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c 差旅交通費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

33、 d 業(yè)務(wù)招待費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e 財務(wù)費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 f 財產(chǎn)保險費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 g 科技研發(fā)、訴訟費等其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 h 工程稅金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 規(guī)費a+b+c 表4-8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四 其他1+2+3 　

34、　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 維修費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 營銷、質(zhì)量、安全、進度、結(jié)算等獎勵費用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 前期營銷成本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五 合計成本 一+二+三+四 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 八 合同收入（含稅） 　 　 　 　 　 　 — — 　 　 — — 九 降低額　八－七 另

35、總包管理部分暫估可上繳公司約***萬元 　 　 　 　 　 — — 　 — — — 十 降低率　九/八*１００％ 　 　 　 　 — — 　 　 — — — 合約部: 商務(wù)經(jīng)理： 4-2項目勞務(wù)費成本表 序號 分項名稱 單位 總計劃 本季度 累計(實際成本) 工程量 平米含量 綜合單價 合價(元) 工程量

36、 綜合單價 合價(元) 工程量 合價(元) 目標(biāo) 實際 目標(biāo) 實際 目標(biāo) 實際 一 分項工程勞務(wù)費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 A 主體工程(建筑面積) m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 砼墊層澆筑 m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 磚胎模砌筑 m3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 磚胎模抹灰 m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

37、　 　 4 砼澆筑 m3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 磚砌體 m3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 鋼筋工程 t 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 電渣壓力焊 個 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 木模制安(接觸面積） m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 鋼模安裝 m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

38、　 10 磚胎模 m3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 外架工程（投影面積） m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 …… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B 裝飾工程(建筑面積) m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 8mm厚600*600地面貼磚 m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 墻柱面抹灰 m2 　 　 　 　 　 　

39、 　 　 　 　 　 　 3 硬木質(zhì)踢腳線 m 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 水泥砂漿踢腳線 m 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 地磚踢腳線 m 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 墻面釉面磚 m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 樓梯踏步貼磚 步 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 鋪設(shè)擠塑保溫板 m2 　 　 　 　 　

40、 　 　 　 　 　 　 　 9 外墻抹灰 m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 …… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 C 清包管理費與利潤 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 輔助用工 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 水電工 月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 保安 月 　 　 　 　 　 　 　 　 　

41、 　 　 　 3 食堂人員 月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 勤雜 月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三 零星用工 平米 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 — 　 　 　 — — — — 　 　 — 　 合約部: 商務(wù)經(jīng)理： 4-3項目材料成本表 序號 項 目 名 稱 單位 總計劃 本季度 累計(實際) 工程量

42、 材料節(jié)約（損耗）率 綜合單價 合價(元) 工程量 綜合單價 合價(元) 工程量 綜合單價 合價(元) 目標(biāo) 實際 目標(biāo) 實際 目標(biāo) 實際 一 工程用材料費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

43、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 輔材費 m2 　 0.0% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三 水電費 元 　 \ 1.2% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

44、　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 　 — 　 — 　 — — — — 　 　 — 　 　 采購部: 商務(wù)經(jīng)理： 4-4項目機械設(shè)備成本表 序號 機械名稱 型號 單位 總計劃 本季度 累計（實際發(fā)生） 數(shù)量 臺班單價 使用臺班 金額(元) 數(shù)量 臺班單價 使用臺班 金額(

45、元) 使用臺班 金額(元) 目標(biāo) 實際 目標(biāo) 實際 目標(biāo) 實際 目標(biāo) 實際 一 機械設(shè)備租賃費 　 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 操作人員人工費 　 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

46、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三 非租賃小型機具 　 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四 大型機械進出場費、安拆費 　 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

47、 　 　 　 　 　 　 備注：說明主要設(shè)備的計劃進退場時間 采購部： 合約部: 商務(wù)經(jīng)理： 4-5項目分包工程成本表 序號 分項名稱 單位 總計劃 本季度 累計 預(yù)算收入 　 降低額（元） 降低率(%) 目標(biāo)成本 實際成本 目標(biāo)成本 實際成本 降低率 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 金額

48、 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 一 分部分項分包 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 單位工程分包

49、　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三 甲方分包 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 　 — 　 0 — 　 0 0 　 — 　 — 　 — 　 — 　

50、　 合約部: 商務(wù)經(jīng)理： 4-6-1模板系統(tǒng) 序號 周轉(zhuǎn)材料名稱 單位 總計劃 本季度攤銷 累計攤銷 備注 數(shù)量計算 周轉(zhuǎn)次數(shù) 攤銷比例 租賃/購買單價 金額 目標(biāo)金額 實際金額 目標(biāo)金額 實際金額 基數(shù) 平米含量 使用量 一 模板系統(tǒng)材料 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 模板（接觸面積) m2 　 　 　 　 90%

51、\ 　 　 　 　 　 　 1.1 木模板（1880*915*18） m2 \ \ 　 \ 90% 　 　 　 　 　 　 　 1.2 竹模板（2440*1220*10） m2 \ \ 　 \ 90% 　 　 　 　 　 　 　 2 木枋6*8 m3 　 　 　 　 60% 　 　 　 　 　 　 　 3 鋼模 m2 \ \ 　 \ 0 　 　 　 　 　 　 　 4 磚胎模 m3 \ \ 　 \ 100% 　 　 　 　 　 　 　

52、 二 模板系統(tǒng)人工 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 木模制安(接觸面積） 元 \ 見勞務(wù)成本表 　 　 　 　 　 　 2 鋼模安裝 元 \ 見勞務(wù)成本表 　 　 　 　 　 　 3 磚胎模 元 \ 見勞務(wù)成本表 　 　 　 　 　 　 　 合計 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 備注：1、說明模板的配置方式、一次性投入的范圍： 2、季度成本分析時，購買

53、類周轉(zhuǎn)材料按主體產(chǎn)值進行攤銷，同時在備注欄中說明攤銷比例與依據(jù)、殘值取定原則，以及目前實際購買情況；當(dāng)累計實際金額超過目標(biāo)攤銷額時，則應(yīng)進行專題分析，找出超支原因。 4-6-2架子系統(tǒng) 序號 周轉(zhuǎn)材料名稱 單位 總計劃 本季度 累計（實際） 備注 數(shù)量計算 使用天數(shù)或次數(shù) 租賃/購買單價 金額 目標(biāo) 金額 實際 數(shù)量 單價 金額 基數(shù) 單位含量 使用量 數(shù)量 單價 金額 一、模板支撐架 元 （說明模板支撐架按幾層配置，架管總投入量是多少噸？） 　 　 　 　 　 　 　 　 1 鋼管支承/層高3.6m以下（含

54、3.6m) t 　 0.0500 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 扣件 套 　 190 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 鋼管支承/層高3.6～4.5m（含3.6m) t 　 0.0654 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 扣件 套 　 190 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 鋼管支承/層高4.5～5.4m（含3.6m) t 　 0.0692 　 　 　 　

55、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 扣件 套 　 190 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 鋼管支承/層高5.4～6.3m（含3.6m) t 　 0.0846 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 扣件 套 　 190 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 鋼管支承/層高6.3～7.2m（含3.6m) t 　 0.0884 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 扣件

56、 套 　 190 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 鋼管損耗（按總投入量3%） t 　 3% 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 扣件損耗（按總投入量5%） 套 　 5% 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 人力裝架管扣件 t \ \ 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人力配合塔吊卸架管扣件 t \ \ 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8

57、 架管扣件運輸費 t \ \ 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 止水螺桿（地下室外墻單面模板面積） 根 　 　 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 對拉螺桿（墻面單面模板面積） 根 　 　 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小計（模板支撐架） 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二、外架 　 （說明外架的搭設(shè)方式，架管總投入量是多少噸？架料的擬進出場時間） 　 　 　

58、 　 　 　 　 　 1 外架材料費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1 落地架架管(外架投影) T 　 0.01728 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.2 落地架用扣件（外架投影） 套 　 3.25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3 挑架用架管（外架投影） T 　 0.01728 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.4 挑架用扣件（外架投影） 套 　

59、3.25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.5 槽鋼 t \ \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.6 工字鋼 t \ \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.7 卸料平臺 個 \ \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.8 外架安全網(wǎng)(外架投影) m2 　 1 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.9 外架竹架板(外架投影) m2 　 1 　

60、 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.10 四口五臨邊防護用架管(臨邊長度) t 　 0.0096 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.11 四口五臨邊防護用扣件(臨邊長度) 套 　 1.92 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.12 斜挑防護棚用架管(臨邊長度) t 　 0.0192 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.13 斜挑防護棚用扣件(臨邊長度) 套 　 3.84 　 　 　

61、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.14 斜挑防護棚用架板(臨邊長度) m2 　 3 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.15 斜挑防護棚用安全網(wǎng)(臨邊長度) m2 　 3 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.16 架管損耗 t 　 3% 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.17 扣件損耗 套 　 5% 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.18 人力裝架管扣件

62、 t \ \ 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.19 人力配合塔吊卸架管扣件 t \ \ 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.20 架管扣件運輸費 t \ \ 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.21 爬架 m \ \ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 外架人工費（外架投影） m2 \ 　 見勞務(wù)成本表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 外架合計（1+

63、2） 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4-7臨建與CI成本表 序號 分項名稱 單位 總目標(biāo) 實際（累計） 本季度攤銷 累計攤銷 備注 數(shù)量 購買/租賃單價 攤銷比例/租賃期 合計 　 　 　 投入 攤銷 數(shù)量 綜合單價 合計 一 可周轉(zhuǎn)臨時設(shè)施 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　

64、　 　 1 辦公用活動房 m2 　 　 50% 　 　 　 　 　 　 　 　 2 生活用活動房 m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 工具式加工棚 m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 辦公設(shè)備（家具及電器） 元 5 臨電可周轉(zhuǎn)材料費（一、二級配電箱、電纜等） 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 臨水可周轉(zhuǎn)材料費（加壓泵、焊接鋼管等） 元 　 　 　 　 　 　

65、　 　 　 　 　 7 監(jiān)測視頻系統(tǒng) 元 8 CI設(shè)施中旗桿 根 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 九牌一圖欄 個 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 宣傳欄等可周轉(zhuǎn)料 個 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 租賃類臨時設(shè)施 　 　 　 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 1 辦公用房 m2 　 　 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 2 生活用房 m2

66、 　 　 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 三 一次性投入臨時設(shè)施 　 　 　 　 \ 　 　 　 　 　 　 　 1 附屬用房（磚混） m2 　 　 \ \ 　 　 　 　 　 　 　 2 活動房基礎(chǔ)、地面與吊頂 m2 　 　 \ \ 　 　 　 　 　 　 　 3 活動房拆裝 m2 　 　 \ \ 　 　 　 　 　 　 　 4 加工棚 m2 　 　 \ \ 　 　 　 　 　 　 　 5 道路 m2 　 　 \ \ 　 　 　 　 　 　 　 6 場地硬化 m2 　 　 \ \ 　 　 　 　 　 　 　 7 圍墻 m 　 　 \ \ 　 　 　 　 　 　 　 8 綠化 m2 　 　 \ \ 　 　 　 　 　 　 　 9 CI費用 元 \ \ \ \