《SIE_AR模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)ppt課件》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《SIE_AR模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)ppt課件（34頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,AR,模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn),廣州賽意信息科技有限公司,AR模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)廣州賽意信息科技有限公司,目錄,AR概述,AR的會(huì)計(jì)核算,AR的主要功能,銷售發(fā)票,收款,AR相關(guān)設(shè)置,憑證管理,關(guān)閉應(yīng)收帳款,表結(jié)構(gòu)介紹,目錄AR概述,AR概述,在普通的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中，AR（應(yīng)收帳款）是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品或提供服務(wù)而形成的債權(quán)。會(huì)計(jì)上所指的應(yīng)收帳款有其特定的范圍，包括因銷售活動(dòng)的債權(quán)、流動(dòng)資產(chǎn)性質(zhì)的債權(quán)、應(yīng)收客戶的款項(xiàng)，不包括應(yīng)收職工欠款、應(yīng)收債務(wù)人的利息、長(zhǎng)期的債權(quán)、企業(yè)付出的各類保證金。,應(yīng)收帳款應(yīng)于收入實(shí)現(xiàn)時(shí)
2、予以確認(rèn)。,發(fā)票管理、客戶管理、付款管理、帳齡分析等，它和客戶訂單、發(fā)票處理業(yè)務(wù)相聯(lián)系，同時(shí)將各項(xiàng)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成記帳憑證并導(dǎo)入總帳。,AR概述在普通的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中，AR（應(yīng)收帳款）是指企業(yè)因銷售商,發(fā)票,開(kāi)始,結(jié)束,客戶定單,定單處理,產(chǎn)生發(fā)票,發(fā)票過(guò)帳,發(fā)票逾期,催款部門,收到客戶款項(xiàng),收款過(guò)帳,財(cái)務(wù)報(bào)表,發(fā)票,總帳,總帳,應(yīng)收款部門,付 給,500,客 戶,AR概述總體流程,發(fā)票開(kāi)始結(jié)束客戶定單定單處理發(fā)票過(guò)帳發(fā)票逾期催款部門 收到客,AR的會(huì)計(jì)核算,向客戶提供貨物或服務(wù)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄：,借：應(yīng)收帳款客戶,貸：銷售收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅,收到客戶款項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄：,借：銀行存款,貸：應(yīng)收帳款客戶
3、,AR的會(huì)計(jì)核算向客戶提供貨物或服務(wù)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄：,AR的主要功能,自動(dòng)開(kāi)票程序：在應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)中，用戶可以通過(guò)自動(dòng)開(kāi)票程序，將訂單從訂單管理系統(tǒng)傳送至應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)。,發(fā)票生成：在AR中，通過(guò)系統(tǒng)導(dǎo)入發(fā)票或人工創(chuàng)建發(fā)票，復(fù)核并更正數(shù)據(jù)、打印發(fā)票，并將其發(fā)給客戶，以此作為收款的依據(jù)。,執(zhí)行收款任務(wù)：根據(jù)用戶的特點(diǎn)，設(shè)置收款的策略，并發(fā)給客戶、促使客戶盡早支付款項(xiàng)，同時(shí)設(shè)置對(duì)客戶的跟蹤，向未按時(shí)支付價(jià)款的客戶發(fā)送催款通知單。,接收付款：開(kāi)具收據(jù)，根據(jù)收款情況進(jìn)行相應(yīng)的處理。,會(huì)計(jì)處理：將會(huì)計(jì)信息傳送到GL，并形成會(huì)計(jì)報(bào)表。,AR的主要功能自動(dòng)開(kāi)票程序：在應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)中，用戶可以通,銷售
4、發(fā)票,AR提供了豐富的事務(wù)處理功能：,標(biāo)準(zhǔn)銷售發(fā)票的引入,經(jīng)常性發(fā)票,貸項(xiàng)通知單,發(fā)票的紅沖,客戶帳單的修正、調(diào)整,打印發(fā)票,銷售發(fā)票AR提供了豐富的事務(wù)處理功能：,銷售發(fā)票類型,標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 因提供產(chǎn)品或服務(wù)而給客戶開(kāi)具的發(fā)票,存 款 記錄客戶對(duì)您將來(lái)提供的貨物或勞務(wù),支付的預(yù)付款,保證金 記錄與客戶達(dá)成的契約協(xié)議,借項(xiàng)通知單 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,貸項(xiàng)通知單 針對(duì)具體發(fā)票或不針對(duì)發(fā)票的貸記客戶,應(yīng)收帳款,轉(zhuǎn) 期 調(diào)整項(xiàng)目借方余額為零，產(chǎn)生一新的,借項(xiàng)帳單給客戶,調(diào) 整 調(diào)整（增加或減少）發(fā)票的未付金額,銷售發(fā)票類型,銷售發(fā)票發(fā)票流程,手工輸入,訂單模塊,自動(dòng)發(fā)票,查詢,稅金,會(huì)計(jì),銷售業(yè)績(jī),客戶帳戶,發(fā)
5、票,報(bào) 表,總賬,銷售發(fā)票發(fā)票流程手工輸入訂單模塊自動(dòng)發(fā)票查詢稅金客戶帳戶發(fā),銷售發(fā)票發(fā)票流程,輸入收款,存款,保證金,標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票,復(fù)制,正確發(fā)票,高開(kāi)發(fā)票,無(wú)效的事務(wù)處理,低開(kāi)發(fā)票,加工和打印,無(wú)效,生成對(duì)帳單,|,總帳接口,打印和寄送發(fā)票,刪除,銷售發(fā)票發(fā)票流程輸入收款存款保證金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票復(fù)制正確發(fā)票高開(kāi),銷售發(fā)票發(fā)票來(lái)源,手工發(fā)票,來(lái)源于其它系統(tǒng)的發(fā)票,輸入數(shù)據(jù),運(yùn)行自動(dòng)發(fā)票,銷售發(fā)票發(fā)票來(lái)源手工發(fā)票來(lái)源于其它系統(tǒng)的發(fā)票輸入數(shù)據(jù)運(yùn)行自,銷售發(fā)票發(fā)票建立,完成發(fā)票,建立批,（可選）,輸入發(fā)票行,1.Computer1$3000$3000,2.Stand 2$50 100,3.Wristpad1
6、$20 20,自動(dòng)會(huì)計(jì)生成帳目,01.100.200.4500.000.0000,01.110.220.4550.000.0000,01.220.220.4700.000.0000,輸入運(yùn)費(fèi)行,輸入銷售員,銷售發(fā)票發(fā)票建立完成發(fā)票建立批輸入發(fā)票行1.Comput,銷售發(fā)票自動(dòng)會(huì)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)行,02-100-0000-000,收入帳戶,00-100-1505-000,固定值,客戶地址,02-100-0000-000,事務(wù)處理類型,02-000-1505-000,發(fā)票,?,銷售發(fā)票自動(dòng)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)行收入帳戶00-100-1505-00,銷售發(fā)票完成發(fā)票,對(duì)已輸入所有要求信息的發(fā)票選擇“完成”按鈕則完成發(fā)票
7、。,假如發(fā)票事務(wù)處理類型中的“打開(kāi)應(yīng)收”設(shè)置為“是”，則完成發(fā)票意味著更改客戶帳戶余額和計(jì)算應(yīng)收帳齡金額。,銷售發(fā)票完成發(fā)票對(duì)已輸入所有要求信息的發(fā)票選擇“完成”按鈕,銷售發(fā)票修改發(fā)票,在發(fā)票過(guò)帳和輸入處理活動(dòng)之前可修改原始發(fā)票.,在事務(wù)處理窗口修改發(fā)票.,使用事務(wù)處理工作臺(tái)修改到期日、銷售員、匯往地址.,修改原始發(fā)票的金額,修改每行的數(shù)量和單價(jià).,修改原始發(fā)票的運(yùn)費(fèi)金額.,修改原始稅金額.,銷售發(fā)票修改發(fā)票在發(fā)票過(guò)帳和輸入處理活動(dòng)之前可修改原始發(fā)票,銷售發(fā)票無(wú)效發(fā)票（事務(wù)處理）,更改發(fā)票的“完成”狀態(tài),更改事務(wù)處理類型中的選項(xiàng)：清除“打開(kāi)應(yīng)收”、“過(guò)帳至總帳”中的選項(xiàng),刪除未完成的發(fā)票：必須
8、在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇允許刪除未完成發(fā)票選項(xiàng),通過(guò)報(bào)表查看未完成的事務(wù)處理、例外事務(wù)處理,銷售發(fā)票無(wú)效發(fā)票（事務(wù)處理）更改發(fā)票的“完成”狀態(tài),銷售發(fā)票稅,增值稅發(fā)票,定義稅代碼.,對(duì)稅代碼定義稅率,稅代碼可分配給,客戶,地址,項(xiàng)目,定義交易類型稅選項(xiàng)以控制自動(dòng)稅計(jì)算和缺省帳戶,銷售發(fā)票稅增值稅發(fā)票,收款,收款包括對(duì)客戶收取款項(xiàng)、開(kāi)收據(jù)、核銷發(fā)票等。,客戶明細(xì)的標(biāo)識(shí)付款的發(fā)票，輸入這樣的收款時(shí)就不需要在調(diào)查，此稱為已核銷的收款。,當(dāng)不能確定發(fā)票號(hào)碼，但客戶已經(jīng)支付時(shí)，收據(jù)就輸入到客戶帳上，但沒(méi)有應(yīng)用到客戶的特定業(yè)務(wù)上，此稱為未核銷的收款。,如果不能確定哪個(gè)客戶已經(jīng)支付時(shí)，則輸入收據(jù)時(shí)不能制定客戶帳戶，
9、此稱為未標(biāo)識(shí)的收款。,收款收款包括對(duì)客戶收取款項(xiàng)、開(kāi)收據(jù)、核銷發(fā)票等。,收款,主要功能,手工輸入收款.,沖銷和重新核銷收款.,匯款和調(diào)節(jié)收款.,在線和報(bào)表查詢收款.,建立自動(dòng)收款加速收帳過(guò)程,收款主要功能手工輸入收款.,收款收款分類,輸入,其它收款,匯款,調(diào)節(jié),沖銷,標(biāo)準(zhǔn),輸入和核銷,匯款,調(diào)節(jié),沖銷,調(diào)整,轉(zhuǎn)期,重新核銷,收款收款分類輸入其它收款匯款調(diào)節(jié)沖銷標(biāo)準(zhǔn)輸入和核銷匯款調(diào)節(jié),收款收款分類,Oracle 應(yīng)收中與發(fā)票相關(guān)的收款和雜項(xiàng)收款的區(qū)別.,選擇“現(xiàn)金”收款記錄來(lái)自客戶的為過(guò)去或?qū)?lái)的借項(xiàng)而支付的款項(xiàng),選擇“雜項(xiàng)”收款記錄與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的收款，如利息收入、股利等,收款收款分類Orac
10、le 應(yīng)收中與發(fā)票相關(guān)的收款和雜項(xiàng)收款,手工輸入收款,銀行,帳戶,匯款,調(diào)節(jié),核銷,客戶,付款,報(bào)表,發(fā)票,查詢,自動(dòng),接收,總賬,收款收款流程,手工輸入收款 銀行核銷報(bào)表發(fā)票查詢 自動(dòng)總賬收款收款流程,收款錄入,借項(xiàng),輸入收款信息,借項(xiàng),對(duì)借項(xiàng)核銷收款,指定收款核銷,批核銷,建立調(diào)整和轉(zhuǎn)期,收款錄入借項(xiàng)輸入收款信息借項(xiàng)對(duì)借項(xiàng)核銷收款指定收款核銷批核,收款核銷,收款應(yīng)用于開(kāi)放的借項(xiàng)，減少未付余額,收款核銷有兩種方式：指定核銷和批核銷,對(duì)少付的部分建立調(diào)整和轉(zhuǎn)期,預(yù)置文件選項(xiàng)控制是否允許建立調(diào)整和轉(zhuǎn)期,AR:Cash:Allow Actions,收款核銷收款應(yīng)用于開(kāi)放的借項(xiàng)，減少未付余額,收款沖
11、銷,由于客戶停止付款、不足資金付款或輸入金額錯(cuò)誤而需沖銷收款,Oracle 應(yīng)收允許對(duì)已關(guān)閉會(huì)計(jì)期和已過(guò)帳的收款進(jìn)行沖銷,使用沖銷窗口沖銷與發(fā)票有關(guān)和無(wú)關(guān)的收款,收款沖銷由于客戶停止付款、不足資金付款或輸入金額錯(cuò)誤而需沖,收款應(yīng)收票據(jù),客戶開(kāi)具遠(yuǎn)期票據(jù)來(lái)償付到期貨款，主要有銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票,收到銀行承兌匯票，在資金緊張的情況下，可向銀行提前貼現(xiàn)，承擔(dān)相關(guān)的貼現(xiàn)利息費(fèi)用。未進(jìn)行貼現(xiàn)的銀行承兌匯票及商業(yè)承兌匯票，到期日收款結(jié)清遠(yuǎn)期票據(jù)風(fēng)險(xiǎn),承兌匯票的收款一般為三個(gè)步驟：收款確認(rèn)、匯款（送行）、結(jié)算/解除風(fēng)險(xiǎn),收款的錄入和標(biāo)準(zhǔn)收款一致，只是在付款方法處，選擇“銀行承兌匯票”,的類型,收款應(yīng)
12、收票據(jù)客戶開(kāi)具遠(yuǎn)期票據(jù)來(lái)償付到期貨款，主要有銀行承兌,憑證管理,每年年初，在總賬管理系統(tǒng)定義當(dāng)年度的應(yīng)收款的發(fā)票序列和收款序列,在總賬管理系統(tǒng)將定義的發(fā)票序列分配給對(duì)應(yīng)的應(yīng)收發(fā)票類型，將定義的收款序列分配給應(yīng)收收款類型,依據(jù)發(fā)票或貸項(xiàng)通知單等，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票處理，自動(dòng)生成發(fā)票憑證編號(hào),依據(jù)收款單據(jù)，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行收款處理，自動(dòng)產(chǎn)生收款憑證編號(hào),憑證管理每年年初，在總賬管理系統(tǒng)定義當(dāng)年度的應(yīng)收款的發(fā)票序列,AR相關(guān)設(shè)置,事務(wù)處理來(lái)源設(shè)置,自動(dòng)開(kāi)票設(shè)置,自動(dòng)開(kāi)票的相關(guān)規(guī)則設(shè)置,付款條件設(shè)置,事務(wù)處理類型設(shè)置,自動(dòng)會(huì)計(jì)設(shè)置,設(shè)置收款分錄,設(shè)置付款方法,設(shè)置付款帳戶,AR相關(guān)設(shè)置事務(wù)處
13、理來(lái)源設(shè)置,關(guān)閉應(yīng)收帳款,檢查、調(diào)整應(yīng)收帳款的余額,提交銷售日記帳報(bào)表,確定銷售收入,完成向GL系統(tǒng)的傳送過(guò)程,檢查過(guò)帳的結(jié)果及相關(guān)的修正事項(xiàng),關(guān)閉應(yīng)收帳款檢查、調(diào)整應(yīng)收帳款的余額,表結(jié)構(gòu)介紹發(fā)票,表結(jié)構(gòu)介紹發(fā)票,表結(jié)構(gòu)介紹收款,表結(jié)構(gòu)介紹收款,表結(jié)構(gòu)介紹發(fā)票操作涉及的相關(guān)表演示,a.RA_CUST_TRX_TYPES_ALL,b.RA_CUSTOMER_TRX_ALL,c.RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL,d.RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL,e.RA_CUST_TRX_LINE_SALESREPS_ALL,f.AR_PAYMENT_SCHEDUAL
14、S_ALL,g.AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL(貸),h.AR_DISTRIBUTIONS_ALL(貸),表結(jié)構(gòu)介紹發(fā)票操作涉及的相關(guān)表演示a.RA_CUST_T,表結(jié)構(gòu)介紹收款操作涉及的相關(guān)表演示,a.AR_CASH_RECEIPTS_ALL,b.AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL,c.AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALL,d.AR_DISTRIBUTIONS_ALL,e.AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL,f.AR_PAYMENT_SCHEDUALS_ALL,g.AR_RECEIPT_CLASSES,h.AR_RECEIPT_METHODS,i.AR_RECEIPT_METHOD_ACCOUNTS_ALL,表結(jié)構(gòu)介紹收款操作涉及的相關(guān)表演示a.AR_CASH_R,廣州賽意信息科技有限公司,Q&A,廣州賽意信息科技有限公司Q&A,
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