【企業(yè)規(guī)章制度】煤炭運(yùn)銷公司管理制度范本匯總P16

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1、 陜西XX煤炭運(yùn)銷有限公司 管 理 制 度 匯 總 采購管理制度 為了規(guī)范公司的煤炭采購行為，降低煤炭采購成本，確保公司煤炭供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)原煤采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。以使企業(yè)的采購管理達(dá)到以下目標(biāo)： 1、建立“三集中、三分離”的物資采購管理體制?！叭小奔赐菩屑胁少彙⒓袃?、集中結(jié)算的管理體制;“三分離”是將采購、驗(yàn)收、結(jié)算等業(yè)務(wù)分段管理,實(shí)現(xiàn)物資采購各環(huán)節(jié)的相互制約機(jī)制 2、與重點(diǎn)礦點(diǎn)確立長期合作關(guān)系，實(shí)施定向采購方式 3、對煤炭采購建立全過程監(jiān)督機(jī)制。包括計(jì)劃下達(dá)、價(jià)格咨詢、簽訂合同、煤炭驗(yàn)

2、收、貨款結(jié)算等環(huán)節(jié)的全程參與監(jiān)督 一、榆林公司、綏德公司的采購職能 1、編制年度、月度采購計(jì)劃并上報(bào)核批 2、完成總公司下達(dá)的采購計(jì)劃 3、選擇礦點(diǎn)、穩(wěn)定供貨渠道，根據(jù)區(qū)域內(nèi)各礦點(diǎn)的煤質(zhì)初步核定煤價(jià)并上報(bào)核批 4、隨時(shí)掌握各礦點(diǎn)的情況及其所供應(yīng)煤炭的價(jià)格、質(zhì)量、產(chǎn)量等 5、根據(jù)核批的礦點(diǎn)、煤價(jià)等主要條款簽訂合同 6、簽訂合同后，制作經(jīng)采購員、采購主管、公司負(fù)責(zé)人聯(lián)簽的標(biāo)明合同數(shù)量及煤質(zhì)指標(biāo)的通知單下達(dá)站臺及運(yùn)輸公司 7、編制每月市場價(jià)格表，掌握新的煤炭供應(yīng)資源，及時(shí)提供給總經(jīng)理參考 8、負(fù)責(zé)與站臺聯(lián)系，及時(shí)處理煤炭計(jì)量、質(zhì)量、發(fā)運(yùn)等問題，督促礦點(diǎn)、運(yùn)輸公司及時(shí)

3、送貨 9、配合站臺對煤炭進(jìn)行驗(yàn)收，確保所購煤炭符合申購要求 二、煤炭運(yùn)輸公司的營運(yùn)職能 1、所承運(yùn)的煤炭必須與陜西XX煤炭運(yùn)銷公司簽訂運(yùn) 輸合同 2、運(yùn)輸合同運(yùn)價(jià)的核定必須上報(bào)核批 3、按時(shí)完成承運(yùn)任務(wù) 三、站臺的收儲發(fā)運(yùn)職能 1、 嚴(yán)格執(zhí)行中轉(zhuǎn)協(xié)議中的各項(xiàng)條款 2、站臺對按采購方采購合同所列明的煤炭數(shù)量、質(zhì)量要求，負(fù)責(zé)煤炭的計(jì)量統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量驗(yàn)收、存儲堆放 3、站臺有權(quán)對不符合質(zhì)量要求的煤炭拒收或作廢煤、扣噸處理 4、站臺在接到鐵路部門及計(jì)劃部的裝車通知、車皮到達(dá)站臺指定位置后，按鐵路部門規(guī)定的裝車時(shí)間內(nèi)裝車完畢 5、站臺按鐵路部門裝運(yùn)要求足額裝運(yùn)，不得出現(xiàn)虧噸現(xiàn)

4、象，如出現(xiàn)嚴(yán)重虧噸者，應(yīng)由站臺賠付虧噸鐵路運(yùn)費(fèi)，并按月將虧噸煤炭紅字沖回。 6、站臺應(yīng)準(zhǔn)確無誤地填制路運(yùn)單 7、對入庫煤炭負(fù)有保管責(zé)任，總公司每年組織盤點(diǎn)兩次，發(fā)現(xiàn)超合同盤虧時(shí)，應(yīng)由站臺照當(dāng)日市價(jià)賠付 8、站臺應(yīng)對所配送煤炭的質(zhì)量按批次化驗(yàn)留檔，如與用戶所檢測發(fā)生差異時(shí)可書證 四、煤炭采購、運(yùn)輸、倉儲管理流程圖 　 編制月度采購計(jì)劃 執(zhí)行主體 榆林、綏德公司 　 　 　 礦點(diǎn)選擇 執(zhí)行主體 榆林、綏德公司 　 　 　 煤價(jià)煤質(zhì)的初步確定 執(zhí)行主體 榆林、綏德公司 　 　 　 上報(bào)核批 執(zhí)行主

5、體 榆林、綏德公司 　 　 　 簽訂合同、保管、傳遞合同 執(zhí)行主體 榆林、綏德公司 　 　 　 下達(dá)煤炭指標(biāo)通知單 執(zhí)行主體 榆林、綏德公司 　 　 　 組織公路運(yùn)輸 執(zhí)行主體 運(yùn)輸公司 　 　 　 計(jì)量驗(yàn)收 執(zhí)行主體 站臺 　 　 　 組織結(jié)算 執(zhí)行主體 榆林、綏德公司、運(yùn)輸公司、站臺、管理中心 　 　 　 庫存管理 執(zhí)行主體 站臺 五、煤炭采購環(huán)節(jié)內(nèi)部制衡 1、供應(yīng)部門、運(yùn)輸部門、站臺三部門日報(bào)表的結(jié)帳截止日統(tǒng)一為中午12時(shí)，報(bào)送時(shí)間統(tǒng)一為17時(shí)，保證各

6、部門的統(tǒng)計(jì)口徑保持一致 其中：供應(yīng)部門編制每日預(yù)結(jié)算表、運(yùn)輸部門編制日運(yùn)量表、站臺編制日收儲表 2、供應(yīng)部門、運(yùn)輸部門均派人進(jìn)駐站臺，與站臺對當(dāng)日所購煤炭的數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行簽證確認(rèn) 3、供應(yīng)部門購煤質(zhì)量與合同不符造成的損失，由采購員、采購主管、分公司領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)全額賠償損失 4、運(yùn)輸部門對礦發(fā)量與實(shí)收量二者之間造成超正常途耗引起的短少煤炭數(shù)量負(fù)全額賠償責(zé)任;對由于自身掉包、換煤造成損失也應(yīng)承擔(dān)全額賠償責(zé)任。 5、站臺在收儲過程中放松管理徇私情致使煤質(zhì)出現(xiàn)問題，應(yīng)由站臺負(fù)責(zé)賠償 6、站臺煤炭存量出現(xiàn)盤虧時(shí)，應(yīng)由站臺負(fù)責(zé)賠償 7、財(cái)務(wù)管理中心及時(shí)復(fù)核三方報(bào)表，如存在差異應(yīng)查明原因迅速處理

7、 六、采購員崗位職責(zé) 1、熟悉和掌握各礦點(diǎn)的情況及其所供應(yīng)煤炭的價(jià)格、質(zhì)量、產(chǎn)量等 2、根據(jù)采購計(jì)劃采購簽訂合同、采購煤炭 3、定期不定期對煤源及價(jià)格進(jìn)行調(diào)查走訪，及時(shí)向主管報(bào)告各礦點(diǎn)煤炭價(jià)格的最新行情、庫存、質(zhì)量等信息 4、與公路運(yùn)輸部門及時(shí)溝通，合理安排調(diào)度上站運(yùn)輸工作 5、及時(shí)掌握上站煤炭的質(zhì)量情況，對不符合質(zhì)量要求的礦點(diǎn)及時(shí)作出處理 6、簽訂合同后，制作經(jīng)采購員、采購主管、公司負(fù)責(zé)人聯(lián)簽的標(biāo)明合同數(shù)量及煤質(zhì)指標(biāo)的通知單下達(dá)站臺及運(yùn)輸公司 7、同各煤礦保持良好的合作關(guān)系 8、協(xié)助站臺搞好煤炭入庫的驗(yàn)收工作 七、供應(yīng)商的管理 1、 供應(yīng)商

8、管理流程 采購部匯總供應(yīng)商信息 審查礦點(diǎn)情況 是否獲取質(zhì)量報(bào)告單 選擇礦點(diǎn) 收集供應(yīng)商信息 上報(bào)核批 審查礦點(diǎn)情況的參與人包括：分公司經(jīng)理、采購主管、采購員、財(cái)務(wù)、結(jié)算人員 對選擇的礦點(diǎn)，應(yīng)收集該礦點(diǎn)的相關(guān)基本資料信息 八、采購合同的簽訂、傳遞、保管 1、煤炭采購必須簽訂合同，且合同的編號應(yīng)連續(xù)一致 2、煤價(jià)及煤質(zhì)的制定由采購主管、采購員、結(jié)算員、財(cái)務(wù)人員核定后編制審批表交由分公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查，后報(bào)交財(cái)務(wù)管理中心核批，核批后由采購部簽定合同 3、采購合同簽訂后，原件留采購部門保管歸檔，并同時(shí)復(fù)印3份

9、交由公司財(cái)務(wù)、結(jié)算、財(cái)務(wù)管理中心備案 4、結(jié)算人員在合同履行的過程中，隨時(shí)關(guān)注各礦點(diǎn)進(jìn)煤情況，如存在無合同供貨、超合同供貨、合同條款變更未核批等情況，上報(bào)財(cái)務(wù)管理中心 九、質(zhì)量管理（原煤檢驗(yàn)） 1、流程圖 煤炭運(yùn)輸至站臺 站臺質(zhì)檢科檢驗(yàn) 煤炭全檢 出具檢驗(yàn)報(bào)告 辦理入庫手續(xù) 存儲 煤炭抽檢 采購部門：根據(jù)采購合同提交煤炭數(shù)量、煤質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)通知單下達(dá)站臺，對抽檢質(zhì)量不合格的原煤應(yīng)及時(shí)處理 站臺：根據(jù)合同及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，對各礦點(diǎn)原煤進(jìn)行批次檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對抽檢不合格原煤信息及時(shí)返回采購部門 十、結(jié)算付款 1、 流程圖 站臺

10、結(jié)算單 站臺 統(tǒng)計(jì) 礦點(diǎn)確認(rèn) 結(jié)算 財(cái)務(wù) 匯總結(jié)算單 審核上報(bào) 核核核 履行審批手續(xù)后支付結(jié)算 編制請款單 各項(xiàng)程序的履行見結(jié)算崗職責(zé) 十一、應(yīng)付帳款及預(yù)付帳款的管理 1、 應(yīng)付帳款 財(cái)務(wù)部門與采購結(jié)算對應(yīng)付帳款進(jìn)行確認(rèn)；每年對債務(wù)單位進(jìn)行簽認(rèn)并取得雙方確認(rèn)的簽認(rèn)表；支付結(jié)算，支付對象應(yīng)與合同簽訂供貨者一致 2、預(yù)付帳款 財(cái)務(wù)部門與采購結(jié)算對預(yù)付帳款進(jìn)行確認(rèn)；對購進(jìn)貨物進(jìn)行帳務(wù)處理 十二、存貨管理的流程 原煤入庫 原煤保管 存貨安全 原煤出庫 儲備定額管理

11、 原煤盤點(diǎn) 存貨盤虧盤盈核銷 存貨報(bào)告 入庫成本核算 帳務(wù)處理 出庫成本核算 存貨盤點(diǎn)要求： （1）建立存貨盤點(diǎn)管理辦法，內(nèi)容應(yīng)包括：盤點(diǎn)小組成員，監(jiān)盤人員；空白盤點(diǎn)表要連續(xù)編號，完整的存貨記錄等 (2)每半年進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)，一年二次 (3) 原煤盤點(diǎn)表應(yīng)由保管員、站臺負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)部門采購結(jié)算崗和盤點(diǎn)小組的其他相關(guān)人員審核簽字 (4) 財(cái)務(wù)管理中心審核“原煤盤點(diǎn)盈（虧）及報(bào)廢審批表”，并提出相應(yīng)處理意見，由領(lǐng)導(dǎo)審批 銷售管理制度 目前，公司銷售系統(tǒng)主要為陜西XX公司，承擔(dān)了公司大量的對外銷售任務(wù)，銷售公司任務(wù)主要包括： 1、完

12、成總公司下達(dá)的銷售任務(wù) 2、根據(jù)總公司下達(dá)的計(jì)劃，組織參與煤炭銷售，簽訂煤炭銷售合同 3、組織好煤炭運(yùn)銷調(diào)度工作，按時(shí)申報(bào)鐵路運(yùn)輸計(jì)劃 4、慎選用戶、保證銷售渠道暢通。 5、煤炭運(yùn)銷銷售嚴(yán)格按三線兩點(diǎn)來控制 6、搞好銷售統(tǒng)計(jì)和有關(guān)基礎(chǔ)資料的積累 7、搞好公司的日常管理工作 一、銷售部崗位職責(zé) （一）銷售部主管崗位職責(zé) 1、編制年度、月度銷售并上報(bào)核批 2、熟悉煤炭銷售市場及時(shí)捕捉市場的信息 3、做好市場調(diào)研，制訂營銷策略 4、直接參與銷售合同的洽談簽訂事宜 5、要按計(jì)劃完成公司煤炭的銷售任務(wù) 6、編制每月市場價(jià)格表，及時(shí)提供給總經(jīng)理參考 7、負(fù)責(zé)簽訂銷售合同，

13、報(bào)送合同文本、傳遞文本 8、完成上級交辦的其它工作，接受上級的監(jiān)督 （二）銷售員崗位職責(zé) 1、 熟悉煤炭銷售市場、掌握銷售知識與技能 2、 及時(shí)地、如實(shí)地向上級匯報(bào)或反饋市場信息 3、 維護(hù)老客戶，拓展新市場，建立與擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，提升銷量 4、簽訂銷售合同，并履行審批手續(xù) 5、與鐵路運(yùn)輸計(jì)劃崗及時(shí)溝通，保證按時(shí)供貨 6、與結(jié)算崗及時(shí)溝通，掌握客戶的回款情況 7、同客戶保持良好的合作關(guān)系 二、煤炭銷售流程圖 銷售信息統(tǒng)計(jì) 客戶管理 煤款回收管理 原煤銷售 銷售收入 簽訂合同 歸檔管理 開具銷售發(fā)票 銷售計(jì)劃 銷售計(jì)劃調(diào)整 煤炭運(yùn)銷銷售嚴(yán)格

14、按三線兩點(diǎn)來控制，　所謂“三線"是指發(fā)票傳遞線、貨幣傳遞線、產(chǎn)品傳遞線；“兩點(diǎn)"是指產(chǎn)品與票據(jù)核對點(diǎn)、 發(fā)票與貨款核對點(diǎn) 一、銷售計(jì)劃 銷售部：根據(jù)年度訂貨意向及市場情況，編制年度、月度銷售計(jì)劃（年度計(jì)劃每年11月底以前完成，月度計(jì)劃每月25日以前完成），交部門負(fù)責(zé)人審核簽字，審核通過后交資產(chǎn)管理中心 財(cái)務(wù)管理中心：匯總、平衡銷售計(jì)劃。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)簽字后，年度計(jì)劃以文件形式下達(dá)；月計(jì)劃審批后直接下達(dá)銷售部。財(cái)務(wù)管理中心將計(jì)劃運(yùn)行情況納入月度、年度經(jīng)營業(yè)績考核 此外，月度計(jì)劃會根據(jù)供需情況隨時(shí)調(diào)整 二、銷售的簽定與審批 1、煤炭銷售必須簽訂合同，且合同的編

15、號應(yīng)連續(xù)一致 2、煤價(jià)的制定由銷售主管、銷售員、結(jié)算員、財(cái)務(wù)人員核定后編制合同審批審查表交由分公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查，后報(bào)交財(cái)務(wù)管理中心核批，核批后由銷售部簽定合同 3、采購合同簽訂后，原件留銷售部保管歸檔，并同時(shí)復(fù)印3份并交由公司財(cái)務(wù)、銷售結(jié)算崗、財(cái)務(wù)管理中心備案 4、銷售結(jié)算人員在合同履行的過程中，隨時(shí)關(guān)注煤炭銷售情況，如存在無合同供貨、超合同供貨、合同條款變更未核批等情況，上報(bào)財(cái)務(wù)管理中心 三、原煤銷售 銷售部門：計(jì)劃崗根據(jù)原煤銷售合同、貨物存放地點(diǎn)、運(yùn)力情況制定安排當(dāng)月和當(dāng)期的發(fā)運(yùn)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心審批后及時(shí)組織運(yùn)力，發(fā)運(yùn)原煤，確保運(yùn)輸暢通，并編制計(jì)劃銷售日報(bào)，每天上報(bào)財(cái)務(wù)管理中

16、心 四、煤款回收 銷售部門：銷售結(jié)算崗隨時(shí)關(guān)注各用戶帳面資金存量，當(dāng)用戶帳戶帳面資金存量達(dá)到警戒線時(shí)，及時(shí)與對方溝通，否則報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以停運(yùn)。并且每天按時(shí)編報(bào)煤炭銷售日報(bào)表 五、客戶管理 企業(yè)應(yīng)對客戶進(jìn)行信用分析，建立客戶信用資料卡，針對不同客戶的信用狀況，采取不同的信用標(biāo)準(zhǔn) 1、 調(diào)查客戶信用。企業(yè)想掌握客戶的信用情況，就需對客戶進(jìn)行信用調(diào)查，搜集將會涉及到客戶信用狀況的所有信息。主要包括： （1）基礎(chǔ)資料：即客戶的最基本的原始資料。主要包括客戶的名稱、地址、電話、股東、經(jīng)營管理者、法人代表及他們的個人特性、開業(yè)時(shí)間、與本公司交易時(shí)間、企業(yè)組織形式等。這些資料是客戶管理的起

17、點(diǎn)和基礎(chǔ)，它們主要是通過銷售員進(jìn)行的客戶訪問及客戶申請用煤資料搜集來的 （2）客戶特征：主要包括服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策、企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營特點(diǎn)等 （3）業(yè)務(wù)狀況：主要包括銷售實(shí)績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭者的關(guān)系、與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度等 （4）交易現(xiàn)狀：主要包括客戶的銷售活動現(xiàn)狀、存在問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策、企業(yè)形象、聲譽(yù)、信用狀況、交易條件以及出現(xiàn)的信用問題等方面 （5）財(cái)務(wù)狀況：主要包括資產(chǎn)負(fù)債狀況、經(jīng)營成果狀況、重要財(cái)務(wù)指標(biāo)等 2、建立顧客資料卡，資料卡內(nèi)應(yīng)記載的內(nèi)容除客戶姓名、電話、住址、聯(lián)系人外，還須記錄以下資料：付

18、款態(tài)度、付款時(shí)間、銀行信息等 六、確認(rèn)銷售、開具發(fā)票 銷售部門：銷售結(jié)算崗每月10-15日與用戶以月為單位進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算數(shù)量和質(zhì)量，雙方確認(rèn)無誤后編制開具增值稅發(fā)票申請單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，后經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心審核無誤后交領(lǐng)導(dǎo)核批，以核批金額確認(rèn)掛帳 發(fā)票開據(jù):開票人員從財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取空白增值稅專用發(fā)票，對發(fā)票實(shí)行專人、專柜、專室管理。按時(shí)、準(zhǔn)確開具銷售發(fā)票。按時(shí)將發(fā)票送交單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)處理 七、銷售信息的統(tǒng)計(jì) 銷售部:按時(shí)提取銷售部門的抄收資料，及時(shí)、完整、準(zhǔn)確將銷售數(shù)量、煤款回收、煤炭價(jià)格、銷售發(fā)票等數(shù)據(jù)全部錄入數(shù)據(jù)庫，以數(shù)據(jù)庫為依據(jù)按時(shí)、準(zhǔn)確編制各類報(bào)表。 并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效審核簽字后上報(bào)報(bào)表 15