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1、房地產(chǎn)集團工程結(jié)算管理制度2009年09月目 錄第一章 總 則2第二章 適用范圍2第三章 原 則2第四章 職 責(zé)3第五章 進度款結(jié)算程序3第六章 竣工結(jié)算程序4第七章 附 則5第八章 表格及支持文件5工程結(jié)算管理制度第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范合同結(jié)算管理，明確結(jié)算工作程序，以提高結(jié)算工作質(zhì)量規(guī)范結(jié)算行為，對工程造價進行準(zhǔn)確核算及有效控制，確保結(jié)算的及時與公平，為工程款按合同有計劃撥付提供依據(jù)，確保工程施工的正常進行，使工程承包合同各項條款得以切實履行，及時反映項目實際成本，并為開發(fā)項目投資成本的控制提供依據(jù)，特制定本辦法。第二章 適用范圍第二條 本辦法適用于房地產(chǎn)集團合同管理制度中的工程
2、類合同的價款結(jié)算，其它各類合同的價款結(jié)算參照本管理辦法執(zhí)行。第三條 本辦法所稱合同價款結(jié)算，是依據(jù)合同約定進行的預(yù)付款、進度款和竣工價款的結(jié)算活動。第三章 原 則 第四條 平時做好與進度款結(jié)算和竣工結(jié)算相關(guān)的各項資料的準(zhǔn)備工作。第五條 公司相關(guān)部門各司其職，平時加強溝通。第六條 所有合同結(jié)算時必須遵循合同約定的結(jié)算原則，嚴禁出現(xiàn)與結(jié)算原則違背的現(xiàn)象。第七條 所有結(jié)算均需逐級審批簽字后方能生效。無有效的結(jié)算審批單的價款不得啟動付款流程。第八條 審批單和全套結(jié)算資料必須具備100的可復(fù)查性。第四章 職 責(zé)第九條 合同執(zhí)行部門職責(zé)：（一）負責(zé)組織與結(jié)算有關(guān)的隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收。（二）負
3、責(zé)審查承包方提出的結(jié)算報告及全套結(jié)算資料，并對提供的結(jié)算資料的完整性和真實性負責(zé)。第十條 造價管理部職責(zé)：（一）負責(zé)編制工程合同的結(jié)算計劃。（二）負責(zé)審核結(jié)算資料、審核工程結(jié)算造價、確定結(jié)算價款，并對結(jié)算價款的準(zhǔn)確性負責(zé)。第十一條 集團工程造價部（一）負責(zé)審核工程合同的結(jié)算計劃（二）負責(zé)參與審核子公司重大工程合同的結(jié)算第五章 進度款結(jié)算程序第十二條 承包方按合同約定的進度款結(jié)算時間向工程部提交監(jiān)理單位簽字蓋章后的工程結(jié)算申請表，全套申請書資料一式肆份或按合同約定的份數(shù)，全套進度款結(jié)算和付款資料原件包括如下：（一）工程結(jié)算資料清單（二）已完工程的進度情況：包括實際進度、計劃進度等方面（三）已完工
4、程的質(zhì)量情況：包括是否滿足施工驗收規(guī)范的規(guī)定和合同約定等（四）已完工程的數(shù)量情況：包括是否滿足合同約定的計算要求、當(dāng)期工程量價款及當(dāng)期應(yīng)付工程量價款等（五）工程簽證情況：包括與甲方核對后的簽證臺帳、是否計入當(dāng)期的依據(jù)等（六）累計工程量價款和價款支付情況。（七）其它進度款所必需的資料第十三條 如果承包方未按規(guī)定及時向我方提交進度款結(jié)算申請書及全套結(jié)算資料，工程部可以向?qū)Ψ桨l(fā)出結(jié)算通知書第十四條 工程部根據(jù)承包方提供的上述工程結(jié)算申請表及全套資料，填寫文件會簽單，重點是對承包方提供的資料的完整性和真實性進行審核，不滿足本辦法要求時要求承包方及時補齊，同時提供業(yè)主索賠資料，包括由于減帳、漏做工程、質(zhì)
5、量不合格工程、拖期、擾民、鬧事、員工停工、不配合工作、不協(xié)調(diào)和偷工減料等方面的簽證、信函、備忘錄及聲明等。工程部審核完畢后，將全套資料提交造價管理部，并在通過工程結(jié)算資料清單辦理移交。第十五條 造價管理部根據(jù)工程部審核后的結(jié)算資料，在合同約定的期限內(nèi)審核完畢進度款結(jié)算資料，審核后由造價管理部主辦工程師和承包方指定人員在雙方確認的結(jié)算書上簽字，造價管理部按規(guī)定填寫文件會簽單相關(guān)內(nèi)容，并完成后續(xù)全部流程的審批。審批完成后造價管理部將資料轉(zhuǎn)發(fā)工程部叁套。第十六條 工程部將收到的審批后的資料轉(zhuǎn)承包方和監(jiān)理單位各一套。第六章 竣工結(jié)算程序第十七條 工程部組織完成工程項目的竣工驗收工作，提交竣工驗收合格證
6、明并將全套竣工驗收資料存檔，相關(guān)內(nèi)容詳見建設(shè)工程管理制度。第十八條 承包方按合同約定的竣工結(jié)算日期向工程部提交監(jiān)理單位簽字蓋章后的工程結(jié)算申請表，全套申請書資料一式肆份或按合同約定的份數(shù)，全套竣工結(jié)算和付款資料原件包括如下：（一）工程結(jié)算資料清單（二）全套竣工圖（1套）（三）竣工驗收報告（1份）（四）已完工程的進度情況：包括實際進度、計劃進度等方面（五）已完工程的質(zhì)量情況：包括是否滿足施工驗收規(guī)范的規(guī)定和合同約定等（六）已完工程的數(shù)量情況：包括是否滿足合同約定的計算要求、當(dāng)期工程量價款及當(dāng)期應(yīng)付工程量價款等（七）工程簽證情況：包括與甲方核對后的簽證臺帳、是否計入當(dāng)期的依據(jù)等（八）累計工程量價款
7、和價款支付情況。（九）其它工程竣工結(jié)算價款支付所必需的資料第十九條 如果承包方未按規(guī)定及時向我方提交結(jié)算報告和全套結(jié)算資料，工程部可以向?qū)Ψ桨l(fā)出結(jié)算通知書第二十條 工程部根據(jù)承包方提供的上述工程結(jié)算申請表及全套竣工結(jié)算資料，填寫文件會簽單，重點是對承包方提供的資料的完整性和真實性進行審核，不滿足本辦法要求時要求承包方及時補齊，同時提供業(yè)主索賠資料，包括由于減帳、漏做工程、質(zhì)量不合格工程、拖期、擾民、鬧事、員工停工、不配合工作、不協(xié)調(diào)和偷工減料等方面的簽證、信函、備忘錄及聲明等。工程部審核完畢后，將全套資料提交造價管理部，并在通過工程結(jié)算資料清單辦理移交。第二十一條 造價管理部根據(jù)工程部審核后的
8、竣工結(jié)算資料，在合同約定的期限內(nèi)審核竣工結(jié)算資料，審核并基本達成一致后，由造價管理部主辦工程師和承包方指定人員在雙方確認的結(jié)算書上簽字，承包方提供已蓋章的工程結(jié)算協(xié)議一式肆份，造價管理部按規(guī)定填寫文件會簽單相關(guān)內(nèi)容并完成后續(xù)全部流程的審批。按合同管理制度的規(guī)定審核審批完成后對工程結(jié)算協(xié)議加蓋公章。造價管理部將上述全套資料轉(zhuǎn)發(fā)工程部叁套。第二十二條 工程部將收到的審批后的全套資料轉(zhuǎn)承包方和監(jiān)理單位各一套。第七章 附 則第二十三條 本管理辦法由公司董事會負責(zé)解釋和修訂。第二十四條 本管理制度自批準(zhǔn)后開始執(zhí)行。第二十五條 公司如有與本制度相悖的管理文件，以本制度為準(zhǔn)。第八章 表格及支持文件1、ZRJT-JS-01 工程結(jié)算申請表2、ZRJT-JS-02 工程結(jié)算協(xié)議書 (示范文本)
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