《企業(yè)管理制度匯編》word版

《《企業(yè)管理制度匯編》word版》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《《企業(yè)管理制度匯編》word版（51頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、行政部 2008年8月 目 錄 目錄II 第一章員工行為規(guī)范1 第二章保密制度3 第三章印章管理制度6 第四章采購管理制度8 第五章倉庫物料領(lǐng)用辦法14 第六章辦公物品管理制度17 第七章文書管理制度20 第八章檔案管理制度23 第九章會議管理制度26 第十章出差管理制度30 第十一章安全保衛(wèi)制度33 第十二章 管理規(guī)定39 第十三章車輛管理制度40 第十四章司機(jī)管理規(guī)定42 第十五章宿舍食堂管理制度44 第十六章員工活動室管理規(guī)定52 第一章 員工行為規(guī)范 總 則 第一條為加強(qiáng)公司管理，樹立和保持公司的良好形象，給全體員工提供一個良好的辦

2、公環(huán)境，特制定本規(guī)范，以明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。 第二條 員工基本行為準(zhǔn)則：（一）遵守國家法律法令和公民基本道德，不做有損于國家民族利益尊 尊嚴(yán)的事。 （二）敬業(yè)愛崗，忠于職守，不做有損公司的事，時刻維護(hù)公司的利益，保守公司機(jī)密，嚴(yán)禁將公司資料、技術(shù)、商業(yè)機(jī)密泄露給他人。 （三）與人交往，要信守承諾，遵約守時，樹立良好的企業(yè)和個人形象。 （四）服從安排,團(tuán)結(jié)互助，彼此尊重；正確開展批評與自我批評，不搬弄是非、背后議論其他同志。?關(guān)心集體，以主人翁精神積極參與公司的民主管理和民主監(jiān)督，不散布有損于公司穩(wěn)定與發(fā)展的言論。 (五) 愛護(hù)公物,保護(hù)公司財產(chǎn)，杜絕挪

3、用、盜竊、貪污、侵占公司物品或?qū)⒐疚锲匪阶酝饨璧刃袨椤? （六）保持寢室和辦公室整潔、干凈。每天清理一次辦公桌面，每周徹底清掃一次衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）和生活設(shè)施（包括淋浴噴頭、風(fēng)扇、電視、自來水管等）損壞或發(fā)生故障時，員工應(yīng)立即向行政部報修，以便及時解決問題。 （七）嚴(yán)禁借職務(wù)之便索要、收受他人財物或為親屬及他人謀私利等不正當(dāng)行為。 （八）每個員工都要樹立服務(wù)意識，尊重他人的工作、生活。進(jìn)他人辦公室要先敲門，未經(jīng)人許可，任何人不得隨意翻閱或取走他人文件、資料。 （九）注意握手禮節(jié)，兩人以上場合中，應(yīng)由年長者或上級先伸手，等對方伸手后再握，并應(yīng)稍欠身表

4、示尊敬。男士應(yīng)先等女士伸手后方可與女士握手。握手時應(yīng)微笑注視對方，不可左顧右盼。 （十）商務(wù)活動中時刻注意自己的言談、舉止，保持良好的坐姿站勢。在公共場所不應(yīng)雙臂交叉、翹腿抖腳等不雅之舉與人交談，應(yīng)做到語調(diào)溫和，用詞準(zhǔn)確禮貌，不可粗聲大噪、手舞足蹈。 （十一）在允許吸煙場合而有女士時，應(yīng)先征求女士意見，同意后方可吸煙。 （十二）隨時保持本崗位所轄范圍的清潔衛(wèi)生。 （十三）妥善保管辦公用品，桌面物品擺放整齊有序，下班前必須將所有文稿放置妥當(dāng)防止遺失、泄密。 （十四）注意防火、防盜，發(fā)現(xiàn)事故隱患或異常情況立即報行政部處理，消除隱患。 （十五）不得隨便動用消防器材，主動學(xué)習(xí)使用消防器材，

5、了解一般滅火知識。 （十六）不得將親友或無關(guān)人員帶入工作場所。 （十七）發(fā)現(xiàn)形跡可疑或不明身份的人及時報行政部。 第三條服務(wù)規(guī)范： （一）員工儀容儀表： 1.為樹立和保持公司良好的形象,員工應(yīng)著裝整潔、得體，不得穿拖鞋、短褲、背心進(jìn)入辦公區(qū)域。 2.商務(wù)活動以及重要會議，男士穿深色西服套裝系領(lǐng)帶，夏季應(yīng)穿襯衫系領(lǐng)帶；女士宜根據(jù)不同場合，著職業(yè)套裝、套裙、時裝，盡量避免穿休閑裝。 3.言行舉止大方，著裝整齊干凈，儀容潔凈。 4.男士不得留長發(fā)、怪發(fā)，保持頭發(fā)整潔，不得留胡須；女士不得留怪異發(fā)型，不畫濃妝；首飾佩戴得當(dāng)。 5.員工須注意個人清潔衛(wèi)生，不留長指甲或涂染指甲。員工必

6、須身著制服進(jìn)入工作現(xiàn)場，制服必須保持清潔，熨燙平整； 6．員工上班時必須佩帶姓名卡，并保持卡面整潔、干凈.不得借用、污損他人的姓名卡。 （二）微笑服務(wù)：接待公司內(nèi)外人員的問訊，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。 （三）用語：在任何場合應(yīng)用語規(guī)范、禮貌，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。 （四）現(xiàn)場接待：遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，問清來意后，通知行政部相關(guān)人員做好接待工作。與客人相遇，要主動讓路；與客人同行，應(yīng)禮讓客人先行；對客人提出的詢問和要求要耐心的解答，解答不了的問題，應(yīng)及時請示匯報； （五） 接聽：接聽 應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近

7、的職員應(yīng)主動接聽，報上公司名稱，重要 作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司 時間太長。 第四條 辦公秩序 （一）工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。 （二）職員應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。 （三）部、室專用的設(shè)備由部、室指定專人定期清潔，公司公共設(shè)施則由辦公室負(fù)責(zé)定期的清潔保養(yǎng)工作。 （四）不得在辦公室和寢室用餐，以保持室內(nèi)衛(wèi)生和維護(hù)公司形象。 （五）上班時間不得有在辦公室躺臥或在辦公室留宿過夜等不雅行為。 附則 第五條本規(guī)范由行政部執(zhí)行實施。 第六條 本規(guī)范修改權(quán)

8、屬于總經(jīng)理辦公室。 第七條 本規(guī)范的最終解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室。 第八條 本規(guī)范自公布之日起實施。 第二章 保密制度 總則 第一條為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，使公司能夠長期、穩(wěn)定、高效地發(fā)展，特制定本制度。 第二條公司秘密是指一切關(guān)系公司安全和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項。 第三條公司所有員工都有保守公司秘密的義務(wù)和責(zé)任。 第四條公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。 第五條對保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或員工實行獎勵。 保密范圍和密級確定 第六條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定 時間內(nèi)只

9、限一定范圍的人員知悉的事項，范圍包括： （一）公司經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項； （二）公司就經(jīng)營發(fā)展作出的重大決策中的秘密義務(wù)的事項； （三）技術(shù)秘密:即指不為公眾知悉、能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實用性并且企業(yè)采取保密措施的專利技術(shù)或非專利技術(shù)和技術(shù)信息。包括但不限于：技術(shù)方案、工程設(shè)計、電路設(shè)計、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、計算機(jī)軟件、數(shù)據(jù)庫、研究開發(fā)記錄、技術(shù)報告、檢測報告、實驗數(shù)據(jù)、試驗結(jié)果、圖紙、樣品、樣機(jī)、模型、模具、操作手冊、技術(shù)文檔、相關(guān)的函電，等等 (四)商業(yè)秘密，包括但不限于：客戶名單、行銷計劃、采購資料、 定價政策、進(jìn)貨渠道，等等。 （五）公司內(nèi)部掌握的

10、合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄； （六）公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表； (七) 公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息； （八）公司員工人事檔案、工資收入及資料； (九)其他涉及到公司利益需保密的事項。 第七條公司秘密的密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。 （一）絕密是公司最重要的秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴(yán)重的損害； （二）機(jī)密是公司重要的秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害； （三）秘密是公司一般的秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害。 第八條公司秘密的內(nèi)容： （一）絕密：與本公司生存、發(fā)展、經(jīng)營、人事有重

11、大利益關(guān)系的事項，包括： 1.公司股份構(gòu)成、策劃方案、成本、利潤率、投資情況等直接影響公司權(quán)益的重要文件資料； 2.總體發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略、商務(wù)談判的相關(guān)材料、正式商務(wù)合同和協(xié)議書； 3.核心技術(shù) 4.公司其他重大決策等。 （二）機(jī)密：與本公司生存、發(fā)展、經(jīng)營、人事有重要利益關(guān)系的事項，包括： 1.公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表； 2.公司重要會議記錄； 3.尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況； 4.公司的經(jīng)營情況等； 5.公司重要技術(shù)； （三）秘密：與本公司生存、發(fā)展、經(jīng)營、人事有較大利益關(guān)系的事項，包括： 1.公司人事檔案、合同、協(xié)議； 2.員工工資

12、收入； 3.尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息等。 4.公司一般性技術(shù)資料 第九條各密級內(nèi)容知曉范圍 （一）絕密級：董事會成員、總經(jīng)辦成員及與絕密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。 （二）機(jī)密級：公司主管（經(jīng)理）以上管理人員，與機(jī)密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。 （三）秘密級：公司部門負(fù)責(zé)人以上管理人員，與秘密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。 第十條 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。 保密措施 第十一條保密工作在董事會直接領(lǐng)導(dǎo)下，由總經(jīng)理實施，制定相應(yīng)制度、規(guī)定、對保密工作進(jìn)行檢查、督導(dǎo)、具體核實。 第十二條 屬于

13、公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀,由總經(jīng)理辦公室或常務(wù)副總托專人執(zhí)行。 第十三條對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： （一）未經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄； （二）收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施； （三）在設(shè)備完善的保險裝置中保存。 （四） 涉密資料如需銷毀，不允許隨意丟棄，統(tǒng)一拿至行政部用碎紙機(jī)銷毀。 (五) 涉密資料的電子文檔的保管必須設(shè)置密碼, 每臺計算機(jī)上需安裝完善的軟硬件防火墻，杜絕病毒木馬等及其它黑客軟件侵襲，避免信息通過Internet流失，無關(guān)人員不允許借用公司電

14、腦。 第十四條屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。 第十五條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十六條具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： （一）選擇具備保密條件的會議場所； （二） 根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定； （三）依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件； （四）確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 第十七條不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方

15、式傳遞公司秘密。 第十八條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告總經(jīng)理；總經(jīng)理接到報告，應(yīng)立即作出處理。 第十九條公司與員工訂立勞動合同時,可將本制度作為勞動合同附件。勞動合同應(yīng)約定保密事項約定與本制度規(guī)定不一致時,以本制度為準(zhǔn)。 責(zé)任與處罰 第二十條公司所有員工有權(quán)對違反保密制度的行為予以抵制舉報。 第二十一條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資100元以上500元以下； （一） 違反本制度第十二條、第十四條、第十五條、第十六條、第十七條規(guī)定的秘密內(nèi)容的； （二） 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 第二十二條出現(xiàn)下列情況之一的，

16、予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失： （一）故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的； （二）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； （三）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 附則 第二十三條本制度由總經(jīng)理辦公室執(zhí)行實施。 第二十四條 本制度修改權(quán)屬于總經(jīng)理辦公室。 第二十五條 本制度的最終解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室。 第二十六條 本制度自公布之日起實施。 第三章 印章管理制度 總則 第一條 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理， 關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā) 展，為防止不必要事件的發(fā)

17、生，維護(hù)公司的利益，制定本制度。 第二條公司總經(jīng)理授權(quán)由行政部全面負(fù)責(zé)公司的印章管理工作，發(fā)放、回收印 章，監(jiān)督印章地保管和使用。 印章的領(lǐng)取和保管 第三條 公司各類印章由各級和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。 第四條 印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。 第五條 公司建立印章使用登記表，專人領(lǐng)取和歸還印章情況在表上予以記錄。 第六條 印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章 的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。 印章的使用 第七條 公司各級人員需使用印章須按要求進(jìn)行印章使用登記，將其與所需印的 文件一并逐級上報，經(jīng)公司有關(guān)人員審核。 第八

18、條 經(jīng)有關(guān)人員審核，并最終由具有該印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后方可交 印章保管人蓋章。 第九條印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印章使用登記表上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。 第十條 在逐級審核過程中被否決的，該文件予以退回。 第十一條 公司總經(jīng)理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權(quán)。 第十二條 涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審核簽 字。 第十三條 財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務(wù)印章無須經(jīng)上述程序。 第十四條用印后該印章使用登記作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后由行政部歸檔。 第十五條 印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印

19、章帶出使用的，應(yīng)事先 填寫印章使用登記，載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可攜帶使用。 第十六條公章的使用決定權(quán)歸公司總經(jīng)理，其他各印章的使用決定權(quán)由公司總 經(jīng)理根據(jù)實際工作需要進(jìn)行授權(quán)。 歸責(zé) 第十七條印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司行政部報 告。 第十八條 任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的 程序，不得擅自使用。 第十九條違反本制度的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對違紀(jì)者予以行政處 分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。 附 則 第二十條本制度由行政部執(zhí)行實施。 第二十一條 本制度修改權(quán)屬于總經(jīng)理辦公室。

20、第二十二條 本制度的最終解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室。 第二十三條 本制度自公布之日起實施。 第四章 采購管理制度 總則 第一條采購管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的 生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，制定本制度。 第二條公司總經(jīng)理授權(quán)由外聯(lián)物料部全面負(fù)責(zé)公司的采購管理工作。 第三條原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā) （一）制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。 （二）適用范圍 本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 （三）原材料供應(yīng)商開發(fā)程序 1.原材料供

21、應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé) （1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。 （2） 研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。 （3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。 （4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。 （5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評核。 2.原材料供應(yīng)商的更換 （1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

22、（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價比。 （3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。 3.原材料供應(yīng)商基本資料表 應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實。該表包括下列內(nèi)容： （1） 公司名稱、地址、 、 、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。 （2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。 （3） 設(shè)備狀況。 （4） 人力資源狀況。 （5） 主要產(chǎn)品及原材料。 （6） 主要客戶。 （7） 其他必要事項。 外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。4.供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：（1

23、）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況 （2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時。 （3）售后服務(wù)情況。 （4）價格是否合理。 外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。： 5.供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： （1）有無專職檢驗機(jī)構(gòu)。 （2）專職檢驗人員素質(zhì)。 （3）有無必要的質(zhì)量管理制度。 （4）檢驗手段如何。 （5）計量制度是否健全。 （6）有無檢驗臺帳和原始記錄。 （7）有無器件借用制度。 （8）產(chǎn)品有無合格證制度。 （9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。 （10）質(zhì)量問題處理程序如何。 （11）有無進(jìn)度保證制度。 （12）有無成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措

24、施。6.原材料供應(yīng)商開發(fā)流程 （1） 尋找原材料供應(yīng)商。 （2） 填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。 （3） 與原材料供應(yīng)商洽談。 （4）作樣品鑒定。 （5） 原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。 （6） 提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。 第四條定購采購流程 （一）制定目的 為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。 （二）適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。 （三） 請購規(guī)定 1.請購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限 （1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。 （2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料

25、采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。1.物料采購核準(zhǔn)權(quán)限 （1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。 （2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。 （四） 采購規(guī)定 1.采購方式 本公司采購方式一

26、般有下列幾種： （1） 集中采購 （2） 合約采購 （3） 一般采購 除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 2.采購作業(yè)規(guī)定 3.詢價、議價 （1） 采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商） （2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。 （3）采購議價采購交互議價之方式。 （4）議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 4.合同的簽訂 （1）合同的內(nèi)容包括 貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格 ，發(fā)票，包裝 交貨地點，到貨日期 付款條件及方式 技術(shù)指

27、標(biāo) 驗收 爭議的解決 不可抗力 檢驗及索賠 （2）合同的制定 合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。 4.呈核及核準(zhǔn) （1） 采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。 （2） 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。 （3） 采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。 （4） 對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額

28、。報主管副總審批簽字后購買。 5.訂購作業(yè) （1） 采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以 或 形式確認(rèn)交期。 （2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。 （3） 采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 驗收與付款 （1） 經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。 （2） 依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

29、 第五條采購價格管理 （一） 制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。 （二）適用范圍 各項原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 （三）價格審核規(guī)定 1.報價依據(jù) 技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。 價格審核 （1） 供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。 （2） 外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。 （3） 外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。 2.價格調(diào)查

30、 （1） 已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 （2） 本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。 （3） 單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。 （4） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。 第六條采購品質(zhì)管理 （一）制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。 （二）適用范圍 本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 （三） 采購品質(zhì)管理規(guī)定 1.文件資料要求 物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

31、 （1） 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 （2） 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。 （3） 各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 2.合格供應(yīng)商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。 3.品質(zhì)保證之協(xié)定 愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： （1） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 （2） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。 （3） 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。 （4） 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。 4.進(jìn)貨驗收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等

32、部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項： （1）采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。 （2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。 （3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。 （4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。 5.退還不合格品 對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。 6.品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于

33、訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 7.采購物料退貨與索賠 （1） 擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購員。 （2） 外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。 （3） 訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 （4） 確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠 第五章倉庫物料領(lǐng)用辦法 總則 第一條 倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為更好的管理倉庫各項物料，完善倉庫物料領(lǐng)用流程，現(xiàn)根據(jù)公司

34、領(lǐng)導(dǎo)布局并結(jié)合公司具體情況，特制定以下倉庫物料領(lǐng)用辦法。 第二條 倉庫的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。 第三條 物資驗收入庫 （一）物資到貨，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，在物資交接單上簽字，如送貨單等。應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。 （二）物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，及時通知品管部對物資進(jìn)行檢驗，并簽字確認(rèn)。未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。低值易耗品由倉管員驗收入庫。 （三）材料合格，保管員憑發(fā)票所

35、開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位；并填寫入庫單，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，屬材料入庫由品管部簽字確認(rèn)，屬低耗品由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。并將入庫單財務(wù)聯(lián)交財務(wù)記帳。 （四）不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。 （五）驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知部門經(jīng)理和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。 第四條 物資領(lǐng)用出庫 （一）生產(chǎn)部持物料申請單到倉管員處領(lǐng)料，物料申請單應(yīng)填明所領(lǐng)材料名稱、材料用途、規(guī)格、型號、申請數(shù)量和成品批號、成品型號以及本批次預(yù)計成品數(shù)量，生產(chǎn)部經(jīng)理簽字有效。屬研發(fā)部領(lǐng)用則需研發(fā)部經(jīng)

36、理簽字有效。 （二）倉管員依據(jù)物料申請單，按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。對發(fā)出物料，發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。 （三）發(fā)料完畢，倉管員根據(jù)實際發(fā)料情況在K3系統(tǒng)填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)填明所領(lǐng)材料名稱、批號、用途、規(guī)格、型號、實發(fā)數(shù)量和成品批號、成品型號以及本批次預(yù)計成品數(shù)量，倉管員和生產(chǎn)部經(jīng)理簽字有效，屬研發(fā)領(lǐng)用需研

37、發(fā)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)有限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超申請數(shù)量領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 （四）由于生產(chǎn)計劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。由于不能拆零領(lǐng)用的物料車間應(yīng)于每批次成品完成一個流程后向外聯(lián)物料部核報剩余數(shù)量。由于物料用途的特殊性，如：乙醇，DMC等擦拭設(shè)備的物料，車間應(yīng)于每批次完成后估量核報外聯(lián)物料部。 （五）領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制造單,由部門經(jīng)理簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。任何人不辦理領(lǐng)料

38、手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。 （六）一個批次成品所有物料發(fā)放到車間以后，外聯(lián)物料部務(wù)必根據(jù)成品生產(chǎn)周期對成品入庫進(jìn)行監(jiān)控，電池周期為15天：超容周期為：5天。在規(guī)定周期內(nèi)成品需按預(yù)計數(shù)量入庫，不足預(yù)計數(shù)量的生產(chǎn)部需出具有效證明，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理簽字并交外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字確認(rèn)是否發(fā)放下個批次物料。 （七）以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要到外聯(lián)物料部填寫工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負(fù)責(zé)人簽字。此工具卡主要目的是方便管理價值較大使用時間較長的低耗品，如各類卡尺，天平等。 （八）員工須保管和使用好公司發(fā)放的生活用品（如衣柜、

39、電視、書桌等），除用品的本身質(zhì)量問題可以由倉庫更換外如有損壞和遺失員工須負(fù)賠償責(zé)任。 第五條成品驗收入庫 （一）成品須按批次入庫，檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，入庫前需品管員對成品進(jìn)行檢驗。在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。 （二）成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)，倉管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。 （三）成品入庫后倉管員應(yīng)及時填寫成品貨卡，并在

40、K3系統(tǒng)打印成品入庫單，交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。倉管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄及入庫單，每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。 第六條成品發(fā)放出庫 （一）屬營銷部訂單發(fā)貨時，必須有營銷部打印的出庫單（需營銷部經(jīng)理、外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字有效）。倉管員憑經(jīng)審批的出庫單發(fā)放成品，發(fā)放時應(yīng)做到：認(rèn)真核對出庫單的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放； （二）屬生產(chǎn)部對成品進(jìn)行二次分容出庫時，需持出庫登記表（見附表二），登記表各項填寫清楚領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。倉管員根據(jù)登記表在K3系統(tǒng)出具產(chǎn)品出庫單，交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后發(fā)放。 （三）發(fā)放

41、成品時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合出庫憑證要求的才能發(fā)放；發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對出庫單進(jìn)行審核，并在單據(jù)上簽字確認(rèn)，單據(jù)應(yīng)妥善保管；同一規(guī)格的成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。 第七條其他事項倉庫物料允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。倉庫內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高倉庫管理水平。 第六章 辦公物品管理制度 總 則 第一條為使公司辦公物品管理工作規(guī)范化，結(jié)合公司實際情

42、況，特制定本制度。 第二條辦公物資的采購及發(fā)放原則： 保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支。 第三條采購需從實際需要出發(fā)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。員工使用辦公用品和設(shè)備時要珍惜愛護(hù)，杜絕破壞和浪費(fèi)。 第四條 本制度所指辦公物資包括： （一）文具、紙張等文案用品； （二）辦公桌椅、檔案柜等家俱器具； （三）空調(diào)、 機(jī)、 機(jī)、計算機(jī)、打印機(jī)等辦公機(jī)具設(shè)備； 第五條各部門所需的辦公物資要統(tǒng)籌計劃，納入年度預(yù)算計劃當(dāng)中，經(jīng)批準(zhǔn)后，按月制訂具體計劃。 第六條辦公物資的采購及發(fā)放實行集中管理，統(tǒng)一歸外聯(lián)物料部采購，具體細(xì)則如下： （一）辦公物資的采購。 勞保用品及辦公用品每月定期按量發(fā)放，每

43、月25日之前部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)計下月需要的物品及數(shù)量，交外聯(lián)物料部備庫存；于次月10日之前部門負(fù)責(zé)人到倉管員處領(lǐng)取所統(tǒng)計的物品數(shù)量，并在出庫單上簽字確認(rèn)。對于臨時急需的物品由部門負(fù)責(zé)人填寫物料申購單交采購員購買，物品到貨申購人到倉庫領(lǐng)取并簽字確認(rèn)。 第七條 倉庫管理員負(fù)責(zé)辦理采購物資的驗收入庫手續(xù)，并搞好庫房管理。 （一）采購員在辦理入庫手續(xù)時，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)“采購申請單”進(jìn)行認(rèn)真核對，仔細(xì)檢查品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量是否符合要求，如不符合要求，有權(quán)拒絕入庫并督辦辦理退貨。如果符合要求，應(yīng)填寫“入庫單”（本單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫管理員留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)留存于行政部），辦理入庫手續(xù)，并登記庫

44、存數(shù)量帳。 （二）倉庫管理員應(yīng)確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，要做到“八防四檢”： 1.八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。 2.四檢：上班必須檢查門鎖有無異常，檢查物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它安全隱患。檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。 （三）倉庫管理員應(yīng)合理有效地使用儲藏室（柜），分門別類碼放物品，保證出入方便、整齊有序。 （四）倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守物資保管工作紀(jì)律。物資保管工作紀(jì)律內(nèi)容如下： 1.嚴(yán)禁在儲藏室內(nèi)（或儲藏柜附近）吸煙、動用明火。 2.嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入儲藏室。 3.嚴(yán)禁在儲藏室堆放雜物。 4.

45、嚴(yán)禁在儲藏室內(nèi)存放私人物品。 5.嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分儲藏室物品。 6.嚴(yán)禁隨意挪動儲藏室的消防器材。 7.嚴(yán)禁在儲藏室內(nèi)私拉亂接電源電線。 （五）倉庫管理員對庫存物資要每個星期進(jìn)行一次盤點，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，呈報行政部。 (六) 固定資產(chǎn)的盤點 固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，單位價值在300元以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但使用年限在一年以上的大批同類物質(zhì)，亦作為固定資產(chǎn)管理。各部門應(yīng)做好固定資產(chǎn)和辦公物品日常維護(hù)管理和使用工作，確保經(jīng)久耐用。屬個人使用的由本人負(fù)責(zé)，屬公共使用的由部門

46、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。每月10日之前對本部門的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點交至外聯(lián)物料部,非正常原因或管理不善造成的固定資產(chǎn)損失，要對責(zé)任人進(jìn)行批評教育，并視情節(jié)追究其責(zé)任。 第八條各部門要指定專人負(fù)責(zé)辦公物資的領(lǐng)用、內(nèi)部發(fā)放及統(tǒng)計工作，需要時負(fù)責(zé)同行政部核對。 （一） 領(lǐng)用時由指定專人填寫“物品領(lǐng)用單”（本單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門存根，一聯(lián)倉庫管理員留存，一聯(lián)報行政部）。 （二） 倉庫管理員要認(rèn)真核對“物品領(lǐng)用單”所列項目和審批手續(xù)，準(zhǔn)確無誤辦理發(fā)放，并登記庫存數(shù)量帳。 （三） 每月25日前填寫“月度庫存報表”（本表一式兩份，一份報外聯(lián)物料部，一份報行政部），同時按部門別匯總統(tǒng)計各部門本月辦公物資的領(lǐng)用情

47、況，編制“月度辦公物資領(lǐng)用匯總表”（本表一式兩份，一份外聯(lián)物料部，一份報行政部）。 （四） 外聯(lián)物料部根據(jù)倉庫管理員上報的“月度辦公物資領(lǐng)用匯總表”審核各部門的辦公物資領(lǐng)用是否超出了預(yù)算，視情況采取相應(yīng)的措施。 第九條報廢處理 　　 　　對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。 第十條凡純屬人為原因致使辦公用具、設(shè)備損壞的，如責(zé)任人清楚，視情況由責(zé)任人賠償修理費(fèi)的70%-100%，造成報廢或丟失的視情況由責(zé)任人賠償原值的70%-100%。如責(zé)任人不清，由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)賠償額的50%，保管人承擔(dān)另50%。對故意破壞者，除全額賠償

48、外，并依據(jù)情況予以處罰。 附 則 第十一條 本制度修改權(quán)屬于行政部，解釋權(quán)亦同； 第十二條 本制度由行政部執(zhí)行實施； 第十三條 本制度報總經(jīng)理批準(zhǔn)后自公布之日起施行。 第七章 文書管理制度 總 則 第一條 為確保文書事務(wù)正常順利進(jìn)行，促進(jìn)與提高組織管理工作的效率，特制定本制度。 第二條文書包括：業(yè)務(wù)工作上往來公文、報告會議決議、規(guī)定、合同書、專利許可證書、各種帳簿、圖表參考書等一切業(yè)務(wù)用書與公文。 第三條全部文書歸公司所有并收藏、任何個人不得私自占有。 第四條必須嚴(yán)格保守文書的秘密。 第五條文書按下列要點處置或辦理： （一）凡重要事宜的指示、請示、匯報、報告、傳達(dá)

49、、答復(fù)等等，一律以“文 書”的形式進(jìn)行。所有文書的處置都必須以準(zhǔn)確與迅速為原則，必須明確責(zé)任。 （二）即使在緊急狀況下以口頭或 形式處置的事項，事后也必須以文書形式記錄下來。 第六條 文書的收發(fā)、領(lǐng)取與寄送，原則上由行政部負(fù)責(zé)。 文書的發(fā)放 第七條 到達(dá)文書全部由行政部接收，并按下列要點處置： （一）一般文書予以啟封，分送各部門。 （二）私人文書不必開啟，直接送收信人。 （三）分送各部門的文書若有差錯，必須立即退回行政部。 文書的處理 第八條 文書按機(jī)密程度可分為以下幾類： （一）絕密：指極為重要并且不得向無關(guān)人員泄露內(nèi)容的文書。 （二）機(jī)密：指次重要并且所涉及內(nèi)容

50、不能向公司內(nèi)外無關(guān)人員透露的文書。 （三）秘密：指不宜向公司以外人員透露內(nèi)容的文書。 （四）普通：指非秘密文書。如果附有其他調(diào)查問卷之類的重要東西，則另當(dāng)別論。 （五）傳閱：指在本公司內(nèi)部傳閱或傳達(dá)的文書。 第九條普通文書的處理原則： （一）由部門經(jīng)理以上級別的人員，負(fù)責(zé)對文書進(jìn)行審閱、回答、批辦以及其他必要的處理，或者由其指定下屬對文書進(jìn)行具體處理。 （二）如果遇到重要或異常事項，必須及時與上一級領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，按上級指使辦理。 （三）各種有關(guān)聯(lián)的事項，必須與各部門商議后方能予以處置。 第十條 帶密級文書的處理原則： （一）帶密級文書原則上由責(zé)任者或當(dāng)事者自行處理。 （二

51、）指名或親啟文書，原則上由信封上所指名的人開啟，其他人未經(jīng)授權(quán)，不得擅自啟封。如果某主管在職務(wù)上有權(quán)替代來件所指名者，不接受本條規(guī)定的約束。 第十一條 文書的閱覽原則： （一）某文書被閱覽后，閱覽者必須簽字，表示已經(jīng)閱覽完畢。如果有必要，可在文書的空白處填寫閱覽后的意見，并轉(zhuǎn)給或交還文書的主管。 （二）有必要在各部門傳閱的文書，必須附上“傳閱登記簿”，按“傳閱登記簿”規(guī)定欄目填寫，并最終交還行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人。 第十二條與各部門有關(guān)的文書，在處理意見上如果存在分歧，則由文書的主管部門出面進(jìn)行協(xié)商，如果不能協(xié)商一致，上報或請示上級領(lǐng)導(dǎo)，由上級裁決。 請示審批 第十三條 請示審批是公司經(jīng)

52、營的一項重要程序，凡公司經(jīng)營重要事項，都必須經(jīng)請示，獲得常務(wù)副總經(jīng)理審查、裁決和公文批復(fù)之后，方能執(zhí)行。特殊情況下需總經(jīng)理審批通過后方可執(zhí)行。 第十四條 須請示審批事項如下： （一）職務(wù)及重要人事安排； （二）各種制度性規(guī)定的變更； （三）重要契約的締結(jié)、解除與變更； （四）訴訟行為； （五）與政府機(jī)構(gòu)有關(guān)的各種重要的請求回執(zhí)、申請等等； （六）土地、建筑物以及事務(wù)所權(quán)利的購買與轉(zhuǎn)讓； （七）大額饋送、謝禮、以及宣傳廣告費(fèi)用的開支； （八）分支機(jī)構(gòu)的增減與升降； （九）預(yù)算與決算事宜； （十）借款與貸款，以及借貸銀行的開設(shè)和變更； （十一）重要或高額物品的采購，不急用

53、或不需要物品的轉(zhuǎn)讓或廉價出售； （十二）定期或不定期刊物發(fā)刊、修改與廢除，以及費(fèi)用開支的修訂； （十三）有關(guān)公司經(jīng)營的重要計劃與企劃； （十四）其他上述未涉及的重要事項。 第十五條 對請示審批的呈批件必須進(jìn)行仔細(xì)斟酌，以便能順利實施。 第十六條 請示審批的事項，必須以呈批件的方式，經(jīng)部門主管呈交總經(jīng)理辦公室。如果事情緊急，允許直接以非文書形式請示，但事后必須盡快書寫請示呈批件上報。 第十七條呈批件的內(nèi)容包括事由、說明和批注欄。 第十八條呈批件必須編號，注明起草者或請示者，及所屬部門。 第十九條 請示審批內(nèi)容一旦被上級認(rèn)可并作出決定，則以呈批件復(fù)印件替代批 復(fù)返回，并請示部門予

54、以執(zhí)行。 第二十條呈批件原件原則上由行政部保管。 文書的整理與保存 第二十一條 文書按內(nèi)容進(jìn)行整理后，分為兩類保管，一類是尚未完結(jié)的文書，一類是可以歸檔的文書。 第二十二條 全部完結(jié)的文書，分別按所屬部門、文件機(jī)密程度、整理編號和保 存年限進(jìn)行整理與編輯，并在“文書保存簿”上做好登記，歸檔保存。 第二十三條 制度規(guī)定、不動產(chǎn)權(quán)利書、合同書、往來公文與特許專利等特別重 要的文書，由行政部填寫“重要文書目錄”后，予以保存。 第二十四條 文書的保存年限如下： （一）永久保存文書，包括章程、股東大會及董事會議事記錄、重要的制度性規(guī)定；重要的契約書、協(xié)議書、登記注冊文書；股票關(guān)系書類；

55、重要的訴訟關(guān)系文本；重要的政府許可證書；有關(guān)公司歷史的文書；決算書和其他重要的文書。 （二）保存十年文書，包括請求審批提案文書，人事任命文書，獎金工資與津貼有關(guān)文書，財務(wù)會計帳簿、傳票與會計分析報表，以及永久保存以外的重要文書。 （三）保存五年文書，指不需要保存十年的次重要文書。 （四）保存一年文書，指無關(guān)緊要或者臨時性文書。如果是調(diào)查報告原件，則由所在部門主管負(fù)責(zé)確定保存年限。 第二十五條 所有重要的帶密級文書，一律存放在保險柜或帶鎖的文件柜中。 第二十六條 保存期滿以及沒必要繼續(xù)保存的，經(jīng)主管決定，填寫廢除理由和日期后，予以銷毀。機(jī)要文書以焚燒或碎紙機(jī)銷毀。 第二十七條 如果職

56、務(wù)或部門劃分發(fā)生變更，或者作出調(diào)整，則必須在有關(guān)登記簿上注明變更與調(diào)整的理由，以及變更調(diào)整后的結(jié)果。 第二十八條 必須做好重要文件的借閱登記工作，并注明歸還日期。 第二十九條 本制度難以執(zhí)行時，須與行政部聯(lián)系，由行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人作出裁 定。 附 則 第三十條本制度由行政部執(zhí)行實施。 第三十一條 本制度修改權(quán)屬于總經(jīng)理辦公室。 第三十二條 本制度的最終解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室。 第三十三條 本制度自公布之日起實施。 第八章 檔案管理制度 第一條為加強(qiáng)公司文書檔案、聲像檔案資料的管理工作，保證文書檔案、聲像檔案資料的及時歸檔和妥善保管，特制定本規(guī)定： 第二條立卷歸檔 第三條

57、 立卷歸檔的職責(zé) （一）公司各部門均為立卷歸檔部門。公司行政部負(fù)責(zé)公司的立卷歸檔工作，各部門、各員工均要嚴(yán)格執(zhí)行立卷歸檔制度，應(yīng)歸檔的文件材料要妥善保存、及時歸檔編號、任何人不得以任何理由拒絕歸檔。 （二）行政部經(jīng)理和各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)辦理立卷歸檔工作。 第四條立卷歸檔的范圍 （一）重要的會議資料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄、會議紀(jì)要等； （二）公司的各種規(guī)章制度、實施細(xì)則； （三）上級機(jī)關(guān)發(fā)來的與公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件資料； （四）公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書； （五）公司的歷史沿革

58、、大事記及反映公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等； （六）公司的請示與上級機(jī)關(guān)的批復(fù)；公司反映主要工作活動的報告、總結(jié)； （七）公司內(nèi)部的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復(fù)、統(tǒng)計報表、重要工作記錄（表單）及工作簡報； （八）公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件資料； （九）公司管理人員任免的文件資料； （十）關(guān)于員工獎勵、處分的文件資料； （十一）本公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料； （十二）公司重要設(shè)備檔案、財會檔案及基建檔案材料； （十三）反映公司各項生產(chǎn)、技術(shù)、科研活動的有保存價值的技術(shù)文件、圖紙、信息、市場營銷資料等。 第五條平時歸卷 （一）各部門都要

59、建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料，由專(兼)職檔案員集中統(tǒng)一保管。 （二）各部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)范圍及當(dāng)年工作任務(wù)，編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”?！鞍妇眍惸俊钡臈l款必須簡明確切，并編上條款號。 （三）公文承辦人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料，收集齊全，加以整理，送交本部門專(兼)職檔案員歸卷。 （四）專(兼)職檔案員應(yīng)及時將已歸卷的文件材料，按照“案卷類目”條款，放入平時保存文件卷夾內(nèi)“對號入座”，并在收發(fā)文登記薄上注明。 第六條立卷歸檔的基本要求 （一）各立卷單位應(yīng)使用本單位統(tǒng)一格式的檔案袋裝訂檔案。 （二）文件應(yīng)按不同年份進(jìn)行立卷。

60、（三）立卷時應(yīng)根據(jù)文件形式的客觀規(guī)律和經(jīng)營活動特點，依照同類合并的原則進(jìn)行歸檔，將一組具有有關(guān)聯(lián)系的文件材料組成一個卷。 （四）有密切關(guān)聯(lián)的文件不可分散。 第七條檔案的調(diào)用 （一）公司員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行借閱管理制度，履行借閱手續(xù)。 （二）員工調(diào)用本部門的檔案，應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意。 （三）調(diào)用公司檔案，應(yīng)提出申請，并經(jīng)得公司行政部負(fù)責(zé)人同意，方可調(diào)用。 （四）調(diào)用的檔案，一般不得帶離公司，公司檔案被借出辦公室時，借用人須在檔案登記本上登記，借閱檔案三日內(nèi)歸還，如需繼續(xù)借閱，必須在登記本上簽字后，方可繼續(xù)借閱。 （五）凡屬絕密、機(jī)密技術(shù)資料與本人工作無關(guān)不得查、借閱，因工作需要必須經(jīng)主

61、管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可查閱。 （六）嚴(yán)禁私自復(fù)印、摘錄絕秘技術(shù)資料。 （七）丟失資料者，應(yīng)及時書面通知行政部負(fù)責(zé)人，以便采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。 （八）銷毀過期檔案，應(yīng)由部門經(jīng)理審批后方可銷毀。 （九）凡借出的圖紙、資料，不得損壞、刪改、涂抹、剪貼、拆散。 （十）凡調(diào)離本公司職工，必須歸還全部技術(shù)資料，方可辦理調(diào)動手續(xù)。 第八條檔案管理 （一）凡需永久和長期保存的檔案，應(yīng)使用專柜集中存放，妥善保管。 （二）存放永久和長期檔案的專柜，由行政部指定專人管理。 （三）各部門如需永久和長期保存的檔案移交給檔案管理部門或放于檔案庫內(nèi)，應(yīng)辦理檔案移交手續(xù)，并由經(jīng)辦人員在移交單上簽名。 （四）檔案管

62、理人員對集中保管的檔案要進(jìn)行登記編號和編制目錄以便查閱，查閱重要帶密級檔案需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 附 則 第九條本制度由行政部執(zhí)行實施。 第十條 本制度修改權(quán)屬于總經(jīng)理辦公室。 第十一條 本制度的最終解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室。 第十二條 本制度自公布之日起實施。 第九章 會議管理制度 總 則 第一條 為規(guī)范公司的管理運(yùn)作，提高運(yùn)作質(zhì)量和效率，特制定本制度。 第二條本制度所稱會議是指由本公司高層領(lǐng)導(dǎo)主持的公司一級的內(nèi)部研究和決策會議，不包括各種座談會、研討會、團(tuán)體會議和有外部人員參加的會議。 第三條　本制度適用于全公司范圍，包括公司各職能部門、各業(yè)務(wù)部門。 第四條 會議的分

63、類： （一）總經(jīng)理辦公會； （二）生產(chǎn)分析調(diào)度會； （三）市場經(jīng)營分析會； （四）專題會議。 會議的組織及要求 第五條屬于總經(jīng)理主持的會議，總經(jīng)理因故不能主持會議時，總經(jīng)理可以指定常務(wù)副總經(jīng)理主持會議并進(jìn)行決策，會議在授權(quán)范圍內(nèi)作出的決定為有效決策。如會議決定涉及公司重大事務(wù)或?qū)井a(chǎn)生較大影響的，由會議組織部門以適當(dāng)方式報告總經(jīng)理，征得總經(jīng)理同意后決定即可實施。 第六條 各種會議應(yīng)議題明確、準(zhǔn)備充分、提高決策效率，一旦形成決議就應(yīng)堅決執(zhí)行；暫時不能作出決定或需要繼續(xù)研究的，必須說明原因，并反饋呈報部門。 第七條 會議組織者負(fù)責(zé)會議籌備、確定會議議題、擬定議程、發(fā)送會議通

64、知和材料、起草會議紀(jì)要、監(jiān)督檢查會議決定的實施和執(zhí)行情況。 （一）所有會議議題須提前1個工作日以上呈報總經(jīng)理辦公室，會議議題經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，會議組織部門方可召開會議。 （二）會議組織者應(yīng)至少提前半天向參加會議的有關(guān)人員發(fā)送會議材料。 （三）每次會后必須有結(jié)論明確、便于執(zhí)行的會議紀(jì)要，該紀(jì)要經(jīng)會議主持人簽發(fā)后，統(tǒng)一按公司的發(fā)文方式發(fā)送會議組成人員、參加人員和有必要知悉該紀(jì)要內(nèi)容的部門或個人，此外，總經(jīng)理辦公會議和生產(chǎn)經(jīng)營分析會的會議紀(jì)要報總經(jīng)理，生產(chǎn)調(diào)度會與專題會議紀(jì)要報常務(wù)副總經(jīng)理。 第八條公司行政部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會議會場的布置和清理工作，協(xié)助生產(chǎn)分析調(diào)度會、市場經(jīng)營分析會和專題

65、會議的組織部門進(jìn)行會場的布置和清理工作。 第九條 為節(jié)省會務(wù)成本，公司內(nèi)部各類會議不予制作橫幅、擺放水果和設(shè)置發(fā)言席，董事會會議和員工大會除外。 總經(jīng)理辦公會議的管理 第十條總經(jīng)理辦公會議是討論決定公司經(jīng)營管理工作重大問題的例會。 （一）總經(jīng)理辦公會原則上每周舉行一次，星期六下午召開，具體時間由行政部另行通知。 （二）如開會時間遇節(jié)假日時，開會時間順延。 （三）總經(jīng)理根據(jù)具體情況決定提前、推遲或取消當(dāng)次總經(jīng)理辦公會議時，行政部應(yīng)盡可能提前半天以上通知與會人員。 第十一條總經(jīng)理辦公會議參會人員為公司經(jīng)營班子成員，總經(jīng)理主持并進(jìn)行決策。 第十二條 總經(jīng)理辦公會議由行政部組織召開。

66、 第十三條根據(jù)會議議題，總經(jīng)理可指定有關(guān)部門的其他人員列席總經(jīng)理辦公會議。 第十四條 總經(jīng)理辦公會議議題的主要范圍： （一）屬于公司經(jīng)營班子職責(zé)范圍內(nèi)的事項； （二）需要公司經(jīng)營班子集體研究決定的重大事項； （三）總經(jīng)理認(rèn)為有必要提請總經(jīng)理辦公會議討論決定的其他事項等； （四）由職能部門提出的，且有必要提請總經(jīng)理辦公會討論的重大事項的具體方案或建議。 第十五條經(jīng)營班子組成人員有權(quán)提請召開臨時總經(jīng)理辦公會議，但須征得總經(jīng)理同意。 第十六條公司內(nèi)凡需上報總經(jīng)理辦公會議討論的議題，呈報部門至少應(yīng)提前一天將《會議議題呈報表》及有關(guān)報告或材料報送行政部（特殊情況可只提前半天），由公司領(lǐng)導(dǎo)審核后提前分送與會人員參閱。 第十七條總經(jīng)理若無法參加會議，可以委托常務(wù)副總經(jīng)理代為主持召開。 生產(chǎn)分析調(diào)度會的管理 第十八條生產(chǎn)分析調(diào)度會是生產(chǎn)及相關(guān)部門討論決定生產(chǎn)工作中重要問題會議。 （一） 生產(chǎn)分析調(diào)度會定于每月15日召開，若遇節(jié)假日，開會時間順延； （二） 生產(chǎn)分析調(diào)度會旨在解決生產(chǎn)中存在的問題，理清生產(chǎn)工作的思路，搭建部門配合的良性平臺。 （三） 生產(chǎn)分析調(diào)度會由生產(chǎn)部組織