《財務(wù)部出納工作總結(jié)及計劃PPT模板.pptx》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《財務(wù)部出納工作總結(jié)及計劃PPT模板.pptx（24頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、財務(wù)部出納工 作總結(jié)與計劃 財務(wù)部 匯報人：XXX 經(jīng)理 回顧這一年的工作，在取得成績的同時，我們也找到了工作 中的不足和問題，主要反映于xx及xxx的風(fēng)格、定型還有待進(jìn)一 步探索，尤其是網(wǎng)上的公司產(chǎn)品庫充分體現(xiàn)我們xxxxx和我們這 個平臺能為客戶提供良好的商機(jī)和快捷方便的信息、導(dǎo)航的功能 發(fā)揮。展望新的一年，我們將繼續(xù)努力，力爭各項工作更上一個 新臺階。 前前 言言 FOREWORDFOREWORD 0101出納主要工作出納主要工作 0202 出納工作細(xì)則出納工作細(xì)則 0303 發(fā)票發(fā)票 0404 出納工作計劃出納工作計劃 目目 錄錄 CONTENTSCONTENTS 出納主要工作出納主要
2、工作 0101 CONTENTSCONTENTS 辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和 現(xiàn)金的收取 負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、發(fā)票、收據(jù)的填開和管理。隨時 掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管 好收付款憑證，月末及時轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理 往來款項的收付、依據(jù)當(dāng)天的收入 和支出按照憑證認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫財 務(wù)日報表和短信報表，及時發(fā)送給 各領(lǐng)導(dǎo)審核查實 出納的主要工作 負(fù)責(zé)各部門報銷費(fèi)用支出和 員工借款工作。堅持財務(wù)手 續(xù)，嚴(yán)格審核，對不符手續(xù) 的憑證拒付、拒收 員工工資的發(fā)放。按公司規(guī)定開氣貿(mào)發(fā)票時核對客 戶輕卡車系是否交夠三萬，SUV 車系是否交夠五萬，否者不予開 票，開票時，認(rèn)真專注，審核票 面信息填寫無誤時再打印發(fā)票， 確
3、保票面的準(zhǔn)確性。 01 02 03 出納的主要工作 整理汽貿(mào)的定車明細(xì)和交車明細(xì)，準(zhǔn)確無誤的收取車輛 定金及尾款。 每月月初整理服務(wù)的月結(jié)款和掛帳明細(xì)，與維 修前臺核對，準(zhǔn)確收取各單位的月結(jié)款和掛帳 款。 每月月底和市場部核對當(dāng)月進(jìn)車臺數(shù)與轉(zhuǎn)帳金額、和配 件部核對當(dāng)月采購配件的金額，核對無誤后，發(fā)給順成 ，拿回進(jìn)項發(fā)票及時認(rèn)證。 工作概述工作概述 出納的主要工作 出納工作細(xì)則出納工作細(xì)則 0202 CONTENTSCONTENTS 出納工作細(xì)則 現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清 金額，并注意票面的真 偽。若收到假幣，由責(zé)任 人負(fù)責(zé)。 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，保管好限額 的庫存現(xiàn)金，把把每日收到的大 額現(xiàn)金及時
4、送到銀行。不得“坐 支”。如特殊原因沒能及時存現(xiàn) ，大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保 管，保險柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金， 保證資金的安全。 現(xiàn)金一經(jīng)付清，原始憑證 及時收回；多付或少付金 額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 單擊此處添加標(biāo)題 單擊此處添加標(biāo)題 員工借款無論金額多少，都須由各 領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，并用借支單借 款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo) 先口頭同意，方可借款，后再補(bǔ) 簽。 每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，日清日結(jié)、 這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn) ，及時改正。做到賬款相符、賬實相符。 出納工作細(xì)則 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。 每晚查明各賬戶的余額，匯報給各領(lǐng)導(dǎo)，以便總經(jīng)理 及財務(wù)經(jīng)理了解
5、公司資金運(yùn)作情況，方便調(diào)度資金。 保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。 銀行賬銀行賬 處理處理 添加添加 添加添加 添加添加 出納工作細(xì)則 出納工作細(xì)則 在支付憑證單上經(jīng)辦人是否簽字，領(lǐng)款人是否簽字 ；若無 應(yīng)補(bǔ)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改；若 有，問明原因或不予報銷。 正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。 報銷審核 報銷審核 報銷審 核 出納工作細(xì)則 報銷審核：支付證明單上 是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無 ，不予報銷。 報銷審核：支付證明單上 是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無 ，不予報銷。 報銷審核：支付證明單上 是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無 ，不予報銷。 添加標(biāo)題 在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的
6、 文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸 入您的文字內(nèi)容 Start 添加標(biāo)題 在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的 文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸 入您的文字內(nèi)容 End 添加標(biāo)題 在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的 文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸 入您的文字內(nèi)容 添加標(biāo)題 在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的 文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸 入您的文字內(nèi)容 添加標(biāo)題 在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的 文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸 入您的文字內(nèi)容 出納工作細(xì)則 轉(zhuǎn)賬支付 1.網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在網(wǎng)上填寫對方單位戶名、開戶行、賬號等信息，然后通
7、 知復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。 2.轉(zhuǎn)帳支票：根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細(xì)、加 蓋公司財務(wù)章、個人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。 出納工作細(xì)則 發(fā)票發(fā)票 0303 CONTENTSCONTENTS 發(fā)票 發(fā)票的購買、開具、紅字、認(rèn)證、抄稅、報稅 購票人身份證、稅控IC卡或稅控盤、稅務(wù)登記 證、發(fā)票購領(lǐng)簿、發(fā)票專用章。（購發(fā)票驗舊 更新表在國稅局可拿到） 購買發(fā)票時需帶開具發(fā)票所需資料 普通發(fā)票：公司名或車牌號碼、維修類型（普 通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾）、 金額。 開具發(fā)票所需資料 專用發(fā)票：公司名稱、納稅人識別號、客戶
8、地 址、座機(jī)電話、開戶銀行及帳號、維修類型（ 普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾 ）、金額。 開紅字開紅字 發(fā)票發(fā)票 認(rèn)證發(fā)認(rèn)證發(fā) 票票 報稅報稅 抄稅抄稅 購買方的拒收證明加蓋公 章、填寫紅字申請單加蓋財 務(wù)章、國稅局的開票通知 單。 出納電腦可認(rèn)證服務(wù)發(fā)票， 會計電腦可認(rèn)證汽貿(mào)發(fā)票。 備注：運(yùn)輸發(fā)票本維碼的要 去國稅局認(rèn)證。 每月初、開具本月發(fā)票前、 報稅前 服務(wù)需帶IC卡、汽貿(mào)需帶稅 控盤、報表加蓋公章。 發(fā)票 出納工作計劃出納工作計劃 0404 CONTENTSCONTENTS 出納工作計劃 吸取上一年的遺憾不足，積累相關(guān) 的工作經(jīng)驗，及時總結(jié)，及時補(bǔ) 救，進(jìn)一步完善自己的工作！
9、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，熱情 解答各領(lǐng)導(dǎo)的問題。 進(jìn)一步提高在財務(wù)方面的綜合素質(zhì) ，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平 和知識技能.為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供 真實可靠的依據(jù)！ 嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司下發(fā) 的各項規(guī)章流程和管理 制度，以飽滿的熱情投 入到工作中去。 加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助公司 領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。 先與財務(wù)日報表核對客戶 交款明細(xì)，再與相關(guān)業(yè)務(wù) 人員核對車款金額，確定 金額無誤時，準(zhǔn)確收取車 款。 先與維修前臺核對月結(jié)款 金額，核查每張維修工單 的打折項目是否有誤，確 定無誤，準(zhǔn)確收款該款 項。 在收到各部門報銷單時， 先檢查憑證信息的正確性 ，是否有重復(fù)報銷，和各 領(lǐng)導(dǎo)是否簽字等，確定憑 證完整
10、時，方給于付款， 當(dāng)面與收款人點(diǎn)清金額。 做到準(zhǔn)確無誤支付 收取汽貿(mào)車款時收取月結(jié)款時現(xiàn)金支出 出納工作計劃 銀行賬目和支票管理銀行賬目和支票管理 銀行賬目和支票管理銀行賬目和支票管理 銀行賬目和支票管理銀行賬目和支票管理 收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，在網(wǎng)上準(zhǔn)確填寫對方單位戶名、開戶 行、賬號、金額等信息，填寫完整后，檢查各項信息確定無誤后方可點(diǎn)確認(rèn)轉(zhuǎn) 帳 每晚核查銀行進(jìn)出帳明細(xì)，確定各銀行賬戶扣款和進(jìn)款明細(xì)無誤，如有問題及 時查明原因，及時上報給各領(lǐng)導(dǎo)。 隨時掌握銀行金額，不簽發(fā)空頭支票。 出納工作計劃 出納工作計劃 此處添加詳細(xì)文 本描述，建議與 標(biāo)題相關(guān)并符合 整體語言風(fēng)格 此處添加詳細(xì)文本 描述，建議與標(biāo)題 相關(guān)并符合整體語 言風(fēng)格 此處添加詳細(xì)文本 描述，建議與標(biāo)題 相關(guān)并符合整體語 言風(fēng)格 此處添加詳細(xì)文本 描述，建議與標(biāo)題 相關(guān)并符合整體語 言風(fēng)格 收到支票 填寫進(jìn)賬單 到銀行進(jìn)賬 查看到賬情況 謝謝聆聽 財務(wù)部 匯報人：XXX 經(jīng)理
財務(wù)部出納工作總結(jié)及計劃PPT模板.pptx
