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1、房地產(chǎn)集團(tuán)工程結(jié)算管理制度2009年09月目 錄第一章 總 則2第二章 適用范圍2第三章 原 則2第四章 職 責(zé)3第五章 進(jìn)度款結(jié)算程序3第六章 竣工結(jié)算程序4第七章 附 則5第八章 表格及支持文件5工程結(jié)算管理制度第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范合同結(jié)算管理，明確結(jié)算工作程序，以提高結(jié)算工作質(zhì)量規(guī)范結(jié)算行為，對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行準(zhǔn)確核算及有效控制，確保結(jié)算的及時(shí)與公平，為工程款按合同有計(jì)劃撥付提供依據(jù)，確保工程施工的正常進(jìn)行，使工程承包合同各項(xiàng)條款得以切實(shí)履行，及時(shí)反映項(xiàng)目實(shí)際成本，并為開發(fā)項(xiàng)目投資成本的控制提供依據(jù)，特制定本辦法。第二章 適用范圍第二條 本辦法適用于房地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度中的工程
2、類合同的價(jià)款結(jié)算，其它各類合同的價(jià)款結(jié)算參照本管理辦法執(zhí)行。第三條 本辦法所稱合同價(jià)款結(jié)算，是依據(jù)合同約定進(jìn)行的預(yù)付款、進(jìn)度款和竣工價(jià)款的結(jié)算活動(dòng)。第三章 原 則 第四條 平時(shí)做好與進(jìn)度款結(jié)算和竣工結(jié)算相關(guān)的各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備工作。第五條 公司相關(guān)部門各司其職，平時(shí)加強(qiáng)溝通。第六條 所有合同結(jié)算時(shí)必須遵循合同約定的結(jié)算原則，嚴(yán)禁出現(xiàn)與結(jié)算原則違背的現(xiàn)象。第七條 所有結(jié)算均需逐級(jí)審批簽字后方能生效。無有效的結(jié)算審批單的價(jià)款不得啟動(dòng)付款流程。第八條 審批單和全套結(jié)算資料必須具備100的可復(fù)查性。第四章 職 責(zé)第九條 合同執(zhí)行部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織與結(jié)算有關(guān)的隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。（二）負(fù)
3、責(zé)審查承包方提出的結(jié)算報(bào)告及全套結(jié)算資料，并對(duì)提供的結(jié)算資料的完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。第十條 造價(jià)管理部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)編制工程合同的結(jié)算計(jì)劃。（二）負(fù)責(zé)審核結(jié)算資料、審核工程結(jié)算造價(jià)、確定結(jié)算價(jià)款，并對(duì)結(jié)算價(jià)款的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。第十一條 集團(tuán)工程造價(jià)部（一）負(fù)責(zé)審核工程合同的結(jié)算計(jì)劃（二）負(fù)責(zé)參與審核子公司重大工程合同的結(jié)算第五章 進(jìn)度款結(jié)算程序第十二條 承包方按合同約定的進(jìn)度款結(jié)算時(shí)間向工程部提交監(jiān)理單位簽字蓋章后的工程結(jié)算申請(qǐng)表，全套申請(qǐng)書資料一式肆份或按合同約定的份數(shù)，全套進(jìn)度款結(jié)算和付款資料原件包括如下：（一）工程結(jié)算資料清單（二）已完工程的進(jìn)度情況：包括實(shí)際進(jìn)度、計(jì)劃進(jìn)度等方面（三）已完工
4、程的質(zhì)量情況：包括是否滿足施工驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定和合同約定等（四）已完工程的數(shù)量情況：包括是否滿足合同約定的計(jì)算要求、當(dāng)期工程量價(jià)款及當(dāng)期應(yīng)付工程量價(jià)款等（五）工程簽證情況：包括與甲方核對(duì)后的簽證臺(tái)帳、是否計(jì)入當(dāng)期的依據(jù)等（六）累計(jì)工程量價(jià)款和價(jià)款支付情況。（七）其它進(jìn)度款所必需的資料第十三條 如果承包方未按規(guī)定及時(shí)向我方提交進(jìn)度款結(jié)算申請(qǐng)書及全套結(jié)算資料，工程部可以向?qū)Ψ桨l(fā)出結(jié)算通知書第十四條 工程部根據(jù)承包方提供的上述工程結(jié)算申請(qǐng)表及全套資料，填寫文件會(huì)簽單，重點(diǎn)是對(duì)承包方提供的資料的完整性和真實(shí)性進(jìn)行審核，不滿足本辦法要求時(shí)要求承包方及時(shí)補(bǔ)齊，同時(shí)提供業(yè)主索賠資料，包括由于減帳、漏做工程、質(zhì)
5、量不合格工程、拖期、擾民、鬧事、員工停工、不配合工作、不協(xié)調(diào)和偷工減料等方面的簽證、信函、備忘錄及聲明等。工程部審核完畢后，將全套資料提交造價(jià)管理部，并在通過工程結(jié)算資料清單辦理移交。第十五條 造價(jià)管理部根據(jù)工程部審核后的結(jié)算資料，在合同約定的期限內(nèi)審核完畢進(jìn)度款結(jié)算資料，審核后由造價(jià)管理部主辦工程師和承包方指定人員在雙方確認(rèn)的結(jié)算書上簽字，造價(jià)管理部按規(guī)定填寫文件會(huì)簽單相關(guān)內(nèi)容，并完成后續(xù)全部流程的審批。審批完成后造價(jià)管理部將資料轉(zhuǎn)發(fā)工程部叁套。第十六條 工程部將收到的審批后的資料轉(zhuǎn)承包方和監(jiān)理單位各一套。第六章 竣工結(jié)算程序第十七條 工程部組織完成工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作，提交竣工驗(yàn)收合格證
6、明并將全套竣工驗(yàn)收資料存檔，相關(guān)內(nèi)容詳見建設(shè)工程管理制度。第十八條 承包方按合同約定的竣工結(jié)算日期向工程部提交監(jiān)理單位簽字蓋章后的工程結(jié)算申請(qǐng)表，全套申請(qǐng)書資料一式肆份或按合同約定的份數(shù)，全套竣工結(jié)算和付款資料原件包括如下：（一）工程結(jié)算資料清單（二）全套竣工圖（1套）（三）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（1份）（四）已完工程的進(jìn)度情況：包括實(shí)際進(jìn)度、計(jì)劃進(jìn)度等方面（五）已完工程的質(zhì)量情況：包括是否滿足施工驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定和合同約定等（六）已完工程的數(shù)量情況：包括是否滿足合同約定的計(jì)算要求、當(dāng)期工程量價(jià)款及當(dāng)期應(yīng)付工程量價(jià)款等（七）工程簽證情況：包括與甲方核對(duì)后的簽證臺(tái)帳、是否計(jì)入當(dāng)期的依據(jù)等（八）累計(jì)工程量價(jià)款
7、和價(jià)款支付情況。（九）其它工程竣工結(jié)算價(jià)款支付所必需的資料第十九條 如果承包方未按規(guī)定及時(shí)向我方提交結(jié)算報(bào)告和全套結(jié)算資料，工程部可以向?qū)Ψ桨l(fā)出結(jié)算通知書第二十條 工程部根據(jù)承包方提供的上述工程結(jié)算申請(qǐng)表及全套竣工結(jié)算資料，填寫文件會(huì)簽單，重點(diǎn)是對(duì)承包方提供的資料的完整性和真實(shí)性進(jìn)行審核，不滿足本辦法要求時(shí)要求承包方及時(shí)補(bǔ)齊，同時(shí)提供業(yè)主索賠資料，包括由于減帳、漏做工程、質(zhì)量不合格工程、拖期、擾民、鬧事、員工停工、不配合工作、不協(xié)調(diào)和偷工減料等方面的簽證、信函、備忘錄及聲明等。工程部審核完畢后，將全套資料提交造價(jià)管理部，并在通過工程結(jié)算資料清單辦理移交。第二十一條 造價(jià)管理部根據(jù)工程部審核后的
8、竣工結(jié)算資料，在合同約定的期限內(nèi)審核竣工結(jié)算資料，審核并基本達(dá)成一致后，由造價(jià)管理部主辦工程師和承包方指定人員在雙方確認(rèn)的結(jié)算書上簽字，承包方提供已蓋章的工程結(jié)算協(xié)議一式肆份，造價(jià)管理部按規(guī)定填寫文件會(huì)簽單相關(guān)內(nèi)容并完成后續(xù)全部流程的審批。按合同管理制度的規(guī)定審核審批完成后對(duì)工程結(jié)算協(xié)議加蓋公章。造價(jià)管理部將上述全套資料轉(zhuǎn)發(fā)工程部叁套。第二十二條 工程部將收到的審批后的全套資料轉(zhuǎn)承包方和監(jiān)理單位各一套。第七章 附 則第二十三條 本管理辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十四條 本管理制度自批準(zhǔn)后開始執(zhí)行。第二十五條 公司如有與本制度相悖的管理文件，以本制度為準(zhǔn)。第八章 表格及支持文件1、ZRJT-JS-01 工程結(jié)算申請(qǐng)表2、ZRJT-JS-02 工程結(jié)算協(xié)議書 (示范文本)
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