20XX年出納會計工作計劃.doc

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工作計劃/出納工作計劃 20XX年出納會計工作計劃 　　xxxx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù). 　　在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 　　出納工作總結(jié)與計劃一、日常工作： 　　1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。 　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。 　　4、做好xxxx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。 　　出納工作總結(jié)與計劃二、其他工作 　　1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。 　　2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。 　　3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作. 　　出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中 　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。 　　4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 查看更多： 項目會計工作計劃范文 公司會計人員工作計劃范文 2017年幼兒園會計工作計劃 稅務(wù)會計工作計劃范文 最新銀行會計工作計劃例文 財務(wù)會計工作計劃范文 小學(xué)會計年度工作計劃范文 2017企業(yè)核算會計工作計劃范文 最新會計年度工作計劃范文 商場會計工作計劃范例