財務(wù)費用報銷制度及審批流程

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精選資料 財務(wù)費用報銷制度及實施細則 為規(guī)范公司各種開支費用報銷及付款程序，加強公司財務(wù)管理，控制成本，切實保障公司利益，根據(jù)《資金審批制度》和《費用預(yù)算制度》，特制定公司費用報銷制度及實施細則。 第一部分:關(guān)于報銷的審批流程及原則 一、報銷流程 1、一般的報銷流程(預(yù)算范圍之內(nèi)或有經(jīng)審批的費用) 經(jīng)辦人――本部門經(jīng)理(或上級主管)——總監(jiān)——財務(wù)負責(zé)人審核――總經(jīng)理審批——出納支付 2、特殊的報銷流程(預(yù)算之外或沒有經(jīng)審批的費用) 原則上預(yù)算之外或沒有經(jīng)審批的費用是不予以報銷支付的，如確屬公司正常經(jīng)營和發(fā)展需要而發(fā)生的開支，可按以下流程報批: 經(jīng)辦人填制單據(jù)并補申請報告――本部門經(jīng)理(或上級主管)復(fù)核――總監(jiān)審核——總裁審核――公司出納支付 3、分/子公司的報銷流程 (一般報銷流程)經(jīng)辦人――財務(wù)負責(zé)人審核――分子公司總經(jīng)理審批――出納支付 (特殊報銷流程)經(jīng)辦人填制單據(jù)并補申請報告――分公司財務(wù)負責(zé)人復(fù)核――分子公司總經(jīng)理審核――集團財務(wù)中心審批――分公司出納支付 二、審批原則 1. 費用報銷需經(jīng)辦人的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得自行批準(zhǔn)自己的報銷費用。 2. 不得逾越流程，不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批，直接提交公司總經(jīng)理審批，不得未經(jīng)財務(wù)人 員審批直接提交公司總經(jīng)理審批。 3. 出納必須憑由經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人均簽名后的報銷單支付相關(guān)費用，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī) 操作，對出納通報批評，并實行扣除當(dāng)月獎金50%-100%的處理，如造成經(jīng)濟損失， 由出納及相關(guān)人員承擔(dān)連帶責(zé)任。 三、報銷、審批及審批的責(zé)任 經(jīng)辦人:因公辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)向?qū)Ψ剿魅∠鄳?yīng)的原始單據(jù)，經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后應(yīng)及時準(zhǔn)確的填寫 報銷單據(jù)，對經(jīng)辦的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及提供的原始單據(jù)的真實性負有直接責(zé)任，并有責(zé)任 及時向財務(wù)人員提供其審核所需的相應(yīng)文件或資料。 部門負責(zé)人:對本部門發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行確認及對經(jīng)辦人提供的原始單據(jù)進行審核，對報 銷業(yè)務(wù)負有直接審核責(zé)任，并有責(zé)任協(xié)助財務(wù)人員的審核工作。 財務(wù)人員:審核報銷的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合相應(yīng)的規(guī)定，審核報銷所提供的原始單據(jù)是否符合 相應(yīng)的要求審核報單據(jù)中是否按要求填寫相應(yīng)的項目和內(nèi)容。對不符合要求的 報銷單據(jù)、原始單據(jù)及填寫不規(guī)范的行為提出相應(yīng)的處理意見。 分子公司總經(jīng)理:對所負責(zé)的分公司的費用進行全面管理，在集團授權(quán)范圍內(nèi)審批所管理的 分公司的費用報銷。 第二部分:報銷原則 1. 預(yù)算內(nèi)的費用方可直接報銷。 2. 所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的原則，嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的 行為。 3. 嚴禁報銷虛假費用的行為。 4. 無預(yù)算或預(yù)算外的費用報銷須經(jīng)集團財務(wù)總監(jiān)簽署意見、集團總裁批準(zhǔn)后方可列支。 5. 每辦一次業(yè)務(wù)，應(yīng)該填寫一張報銷申請單。業(yè)務(wù)招待費用、物資采購、餐費不論金額 大小，一律每發(fā)生一次填寫一張?；\統(tǒng)地在報銷單上寫上“月”的費用，或多次業(yè) 務(wù)單據(jù)分不清的，財務(wù)部不予受理。 6. 所有費用開支，應(yīng)“先申請、后開支、再報銷”的流程，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)預(yù)算來審核 和支付。相關(guān)預(yù)算外費用在發(fā)生費用前，應(yīng)該先書面請求總經(jīng)理，得到批準(zhǔn)后才可以 發(fā)生相關(guān)費用，堅決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象，事先申請以總經(jīng)理簽名的日期為準(zhǔn)。 總經(jīng)理外出時，或本人出差在外遇緊急情況時，應(yīng)電話或郵件通知集團總裁或分子公 司總經(jīng)理，得到許可后才可進行。事后應(yīng)及時補充申請表，作為報銷的依據(jù)。 7. 關(guān)于報帳時限，上月28日后至當(dāng)月28日的期間費用必須在當(dāng)月報銷，差旅費用必須 在結(jié)束后三天內(nèi)報銷。逾期單據(jù)，財務(wù)部不再受理，由此造成的損失，由報銷人自己 承擔(dān)。因單據(jù)不合要求，被退回按規(guī)定可以重新報銷的，應(yīng)在5個工作日內(nèi)處理，并 在報銷單的附件上說明“上次退回重新填列”，以區(qū)別在正常報銷時限內(nèi)的單據(jù);被 退回不得重新報銷的，下次拿回再報銷的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。特殊延期(如外 地出差時間較長)，需提出書面報告，分公司由總經(jīng)理簽署意見后才可以報銷。 8. 跨年度的費用必須在次年1月15號之前填單報銷，年終結(jié)算后不管何種原因均不得 報銷上年度費用。 9. 大額支付款項必須使用支票或其他銀行結(jié)算方式，超過 元而用現(xiàn)金支付的，報銷 時必須詳細說明原因，經(jīng)財務(wù)部審核，無正當(dāng)?shù)睦碛桑宦赏嘶亍?10. 從出納處領(lǐng)取報銷款時，需報銷人簽名確認。對于領(lǐng)款不方便的，需由他人代領(lǐng)的， 本人應(yīng)該出具書面代理書，指定代理領(lǐng)款人。由代理人在領(lǐng)款表上簽字，無書面代理 書，其他人不得代領(lǐng)，發(fā)放人員有權(quán)拒絕。出納把代理書附于領(lǐng)款表后。財務(wù)負責(zé)人 不定期抽查款項是否如實發(fā)放。 第三部分:提供原始憑證和報銷單填寫的要求 1. 因公發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人員必須向?qū)Ψ剿魅≡紗螕?jù)。未取得原始單據(jù)或虛假的 原始單據(jù)一律不予報銷。 2. 報銷時提供的原始單據(jù)必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或由財政部門監(jiān)制的收據(jù)，以及 預(yù)算報告、專項申請等附件。原始單據(jù)必須真實、合法，與開支的內(nèi)容一致。對于標(biāo) 有“顧客(單位)名稱”的發(fā)票務(wù)必由開票人填寫相應(yīng)公司名稱，自己補充填寫為無 效發(fā)票，不予受理。無“顧客名稱”的發(fā)票，不需填寫。另報告、申請等附件必須是 經(jīng)權(quán)限人員簽字同意的紙質(zhì)件。 3. 各種類型的發(fā)票應(yīng)該分開粘貼，并在粘貼單上標(biāo)出共張，金額元。票據(jù)粘貼 混亂，不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。 4. 原始單據(jù)遺失的應(yīng)盡量取得了出票單位的原單據(jù)復(fù)印件并蓋上出票單位財務(wù)專用章， 經(jīng)財務(wù)部簽署意見后方可報銷。 5. 報銷單上所有內(nèi)容均需完整填寫，嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改，報銷單的“經(jīng) 辦人”務(wù)必由本人親筆簽名，單據(jù)填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。 第四部分:主要費用管理規(guī)定 費用管理的把關(guān)人為財務(wù)人員，財務(wù)人員應(yīng)遵循《資金審批權(quán)限》和《費用預(yù)算制度》中的規(guī)定對每筆發(fā)生費用進行核查，并及時對一些費用進行歸集匯總，提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)。 一、公關(guān)費 1. 凡因公司發(fā)展需要而發(fā)生的公關(guān)費(包括餐費及贈送禮品費用)，必須事前提出專項申 請，根據(jù)資金權(quán)限一覽表的規(guī)定由相關(guān)人員審批。 2. 報銷時必須提供已經(jīng)審批的申請報告( 元以內(nèi)除外，報部門負責(zé)人備案即可)， 財務(wù)人員核對報銷內(nèi)容是否與申請報告內(nèi)容一致，如果是贈送禮品，需提供禮品清單。 二、會議費 1. 此會議費僅指分公司內(nèi)部會議場地租用費、交通費、物品費、餐費等費用。內(nèi)部會議具 體指月度總結(jié)、月中會議、經(jīng)理溝通會議等。 2. 經(jīng)辦人在報銷會議費用時必須遵循真實完整的原則，在報銷單中需注明以下信息:開會 主題、會議地址、物品清單，會議費用應(yīng)按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿等分 類匯總，直接寫會議費用元的不予報銷。 3. 在會議同時發(fā)生的活動費，獎勵費用應(yīng)單獨填寫報銷單，按活動費用和獎勵費用規(guī)定報 銷。 4. 超預(yù)算或無預(yù)算舉辦會議，一律不予報銷。 5. 會議結(jié)束后一周內(nèi)，會議主辦方應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)并辦理相應(yīng)的還款手續(xù)。 三、活動費、招待費及獎勵費用 1. 經(jīng)辦人報銷活動經(jīng)費時應(yīng)遵循真實完整的原則，在報銷單中需注明以下信息:活動內(nèi)容， 參與人員(附參與條件)，活動日期，活動地點，活動費用應(yīng)按場租、餐費、物品費用、 交通費、住宿費等分類匯總，直接寫活動費用元的不予報銷。 2. 經(jīng)辦人在報銷獎勵費用時應(yīng)注明以下信息:獎勵條件，獎勵內(nèi)容，獎勵人員，并附獎勵 簽收清單，提供不完整的一律不予受理。 3. 經(jīng)辦人在報銷招待費用時應(yīng)注明以下信息:招待時間，招待目的，招待人員，陪同人員， 招待地點。 4. 活動、招待或獎勵費用發(fā)生一周內(nèi)，經(jīng)辦人應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)并辦理相應(yīng)的還款手續(xù)。 5. 以上(二)至(三)的費用統(tǒng)一控制在上月業(yè)績 %內(nèi)，超支部分直接在分公司高管 人員當(dāng)季度的在職分紅中予以扣減(詳見工資制度)。 四、市內(nèi)交通費 1. 提倡節(jié)儉，外出辦事，應(yīng)盡量乘坐公交車或地鐵，嚴格控制出租車費，如有特殊情況需 乘坐的士，應(yīng)事先獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 發(fā)生費用后，應(yīng)立即填寫報銷單，頻繁外出的可以一周報帳一次。 3. 對于出租車票，必須取得稅控出租車票，手撕發(fā)票一律不予以報銷，報銷人在車票的背 面寫上起止地點并簽名。 4. 連號的出租車票，不論何種原因都不得報銷。 5. 對于長距離(如跨城市)的出租車票，比照長途車的票價予以報銷，多出不報。 五、差旅費 1. 差旅費指相關(guān)人員參加總部組織的會議或培訓(xùn)等活動而發(fā)生的交通費、住宿費等，除此 類活動外分公司高管(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)另行有出差活動需事先報集團審批，分公司 其他人員另行有出差活動由分公司總經(jīng)理審批，否則費用自理。 2. 經(jīng)辦人報銷時此類差旅費應(yīng)附集團的開會通知或的出差申請單，并注明出差人數(shù)，財務(wù) 人員根據(jù)集團通知或出差申請審批單的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)審核。 3. 集團組織人員調(diào)動而發(fā)生的差旅費一律由當(dāng)事人在新入職公司予以報銷，副總經(jīng)理以上 (含)高管可以報銷飛機票等車票，其他人員可報銷的交通費以火車硬臥為上限，超出 部分自行承擔(dān)。 六、文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò)配件等辦公費 文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò)配件等物料用品一律由營運部門/行政部門統(tǒng)一采購，其他員工不得私自采購。報銷時應(yīng)附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應(yīng)商送貨單，詳細列明所購商品的明細，倉管、結(jié)算部門的驗收證明才可報銷。并做好各部門的領(lǐng)用存登記。如不能按規(guī)定提供附件的一律不予報銷～ 七、汽車費用 1. 分公司自有車輛的費用實行限額報銷政策，每月固定車輛使用費在以下額度內(nèi)實報實 銷:A(一級城市): 元;B(二級城市): 元;C(其它區(qū)域): 元。超出 此額度的相關(guān)費用(包括燃油費、路橋費、停車費、洗車費、違規(guī)違章罰款、交通事故 罰款及賠償?shù)?不再報銷，保險費、車輛使用稅、維修費等非日常費用另行報銷，但費 用開支必須實事求是，一經(jīng)查出弄虛作假，取消報銷，并處3倍罰款。( 元以上的 車輛維修必須專項報經(jīng)集團行政部/營運中心批準(zhǔn))(無車時本條暫不執(zhí)行) 2. 分公司總經(jīng)理擁有車輛并經(jīng)常用于分公司公務(wù)實行費用補貼制，每月補貼車輛使用費: 元，該車所有費用不再報銷。 3. 汽車使用費每月由分公司司機或總經(jīng)理提供相關(guān)有效發(fā)票(如汽油票、過路過橋票、停 車票等)，以報銷方式領(lǐng)取。 第五部分:附則 1( 本制度自頒布之日起生效。 2( 本制度與《財務(wù)管理制度》、《資金審批流程及權(quán)限一覽表》及《費用預(yù)算制度》等有關(guān) 文件一同實施，解釋權(quán)歸公司財務(wù)部/集團財務(wù)中心。 3( 以上條款未規(guī)定事項，由總裁決定后出臺臨時規(guī)定以做說明。 公司/集團 二??九年月 集團分子公司資金審批流程及權(quán)限一覽表 (10萬以下資金調(diào)動由總經(jīng)理負責(zé)，10萬以上資金調(diào)動需經(jīng)董事長簽字) 審批簽字: 說明:1、資金審批中，由總裁視項目的重要并根據(jù)集團公司董事會授權(quán)，決定是否需上報董事會核準(zhǔn)。 2、加盟公司與分子公司流程一樣。3、分子公司沒有財務(wù)主管，由會計行使職權(quán)。4、財務(wù)總監(jiān)沒有上 崗時，由財務(wù)中心最高管理者擔(dān)任或總裁直接審批。 單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字 金額 分子公司審批部分 集團公司審批部分 分類 支付項目 說明 環(huán)節(jié) 申請 審核 審批 審批 審批 審批 審批 工資 行政工資獎金所有薪酬制度內(nèi)項目 支付前 不論金額 會計 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 獎金 福利 福利 各項業(yè)務(wù)提成 根據(jù)業(yè)務(wù)制度 不論金額 會計 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 分紅 政策分紅 報批時 不論金額 會計 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 董事 固定固定資產(chǎn)購置 不能在預(yù)算中申報，報批時 1000元(含)以下 營運經(jīng)理 財務(wù)主管 總經(jīng)理 資產(chǎn) 必須專項書面申請 1000-5000元(含) 營運經(jīng)理 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 5000元以上 營運經(jīng)理 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 辦公場所裝修報批時 5000元以下 營運經(jīng)理 總經(jīng)理 或維修預(yù)算 5000元以上 營運經(jīng)理 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 20000元以上 營運經(jīng)理 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 經(jīng)費 活動經(jīng)費/會議含業(yè)務(wù)招待費 報批時 業(yè)績 %以內(nèi) 財務(wù)主管 總經(jīng)理 預(yù)算 業(yè)績 %以上 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 公關(guān)慰問等專主要是用于政府機關(guān)報批時 元(含)以內(nèi) 財務(wù)主管 總經(jīng)理 項費用 的節(jié)日慰問、專項接 元以上 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 待等費用 元以上 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 廣告廣告/宣傳 指投放于媒體的廣報批時 5000元以下 部門主管 總經(jīng)理 宣傳 告、宣傳品的印刷、 5000元-20000元 部門主管 總經(jīng)理 市場策劃發(fā)放等 總監(jiān) 報批時 20000元以上 部門主管 總經(jīng)理 市場策劃總裁 總監(jiān) 公務(wù)借款 經(jīng)批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)項目的借款 不論金額 財務(wù)主管 總經(jīng)理 經(jīng)批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)項目的借款 5000元以下 財務(wù)主管 總經(jīng)理 預(yù)算外項目，如臨時購買物品 5000元以上 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 10000元以上 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字 金額 分子公司審批部分 總公司審批部分 分類 支付項目 說明 環(huán)節(jié) 申請 審核 審批 審批 審批 審批 審批 借款 員工個人借款 員工未發(fā)放提成的報批時 5000元(含)以內(nèi) 財務(wù)主管 總經(jīng)理 總經(jīng)理簽字并承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任 60%之內(nèi)可以外借,如 5000元以上 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總總裁 有特殊情況,超過全部監(jiān) 提成的應(yīng)報集團總部 審批。 外部單位借款 報批時 不論金額 財務(wù)主管 總經(jīng)理 總裁 董事 會 取現(xiàn) 提取現(xiàn)金(含從月度資金預(yù)算內(nèi)項目 提取前 10萬以下 財務(wù)主管 總經(jīng)理 對公帳戶轉(zhuǎn)款 10萬以上 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 到存折戶、個 預(yù)算外提取現(xiàn)金 提取前 2萬以下 財務(wù)主管 總經(jīng)理 人卡帳戶) 2萬以上 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 5萬以上 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 資金互轉(zhuǎn) 指公司帳戶之間轉(zhuǎn)20萬以下 財務(wù)主管 帳，不包括對公戶轉(zhuǎn) 20萬以上 財務(wù)主管 財務(wù)總監(jiān) 存折戶、個人卡戶 辦公用品及雜必須有月度預(yù)算統(tǒng)一報批時 辦公日用品 營運經(jīng)理 財務(wù)主管 總經(jīng)理 費 報總公司審批 耗材及易耗品 營運經(jīng)理 財務(wù)主管 總經(jīng)理 車輛日常運行費用 營運經(jīng)理 財務(wù)主管 總經(jīng)理 辦公設(shè)備維修 營運主管 財務(wù)主管 總經(jīng)理 通訊費 營運主管 財務(wù)主管 總經(jīng)理 單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字 金額 分子公司審批部分 總公司審批部分 分類 支付項目 說明 環(huán)節(jié) 申請 審核 審批 審批 審批 審批 審批 辦公交通差旅費 市內(nèi)交通費 本人 財務(wù)主管 總經(jīng)理 費用 差旅費(憑出差單) 本人 財務(wù)主管 總經(jīng)理 郵遞運輸費 不論金額 營運主管 財務(wù)主管 總經(jīng)理 租賃/水電/物經(jīng)常項目(有合同) 不論金額 營運主管 財務(wù)主管 總經(jīng)理 管費 臨時性租賃 報批時 5000元(含)以下 財務(wù)主管 總經(jīng)理 5000元以上 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 增加/擴大辦公不論金額 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 場所 中介機構(gòu)費/會法律/財稅/工商等 5000元(含)以下 財務(wù)主管 總經(jīng)理 費(不含公關(guān) 5000元以上 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 費用) 其他 股東分紅 支付時有董事會書面決議 不論金額 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 董事 長 稅金 營業(yè)稅/個人所得稅 財務(wù)主管 總經(jīng)理 企業(yè)所得稅 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 商品(產(chǎn)品)報批時 不論金額 營運主管 財務(wù)主管 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 置換 下面紅色部分是贈送的總結(jié)計劃，不需要的可以下載后編輯刪除～2014年工作總結(jié)及2015年工作計劃(精選) XX年，我工區(qū)安全生產(chǎn)工作始終堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，以落實安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心，積極開展安全生產(chǎn)大檢查、事故隱患整改、安全生產(chǎn)宣傳教育以及安全生產(chǎn)專項整治等活動，一年來，在工區(qū)全員的共同努力下，工區(qū)安全生產(chǎn)局面良好，總體安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定并更加牢固可靠。 一、主要工作開展情況 (一)認真開展安全生產(chǎn)大檢查，加大安全整治力度。 在今年的安全生產(chǎn)檢查活動中，工區(qū)始終認真開展月度安全檢查和日常性安全巡視檢查記錄，同時順利完成公司組織的XX年春、秋季安全生產(chǎn)大檢查和國家電網(wǎng)公司組織的專項隱患排查工作。截止日前，工區(qū)先后共開展各類安全檢查71次，查出事故隱患點22處，均進行了閉環(huán)處理。通過檢查活動，進一步夯實了工區(qū)的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。 (二)順利完成保電專項工作。 本年度工區(qū)共進行專項保電工作10次，累計保電天數(shù)達到90余天，通過工區(qū)全員的共同努力，順利完成春節(jié)保電、國慶保電、七一保電、特高壓投送電保電、500kv沁博線保電等一批重要節(jié)假日的保電工作。 (四)工作票統(tǒng)計及其他工作情況。 截止11月15日，我工區(qū)連續(xù)實現(xiàn)安全生產(chǎn)1780天;全年共辦理工作票50張，其中第一種工作票 24張，含基建單位8張;第二種工作票26張。工作票合格率100%，執(zhí)行情況較好。全年工區(qū)所轄線路跳閘次數(shù)共計0次，線路跳閘率為0次/(百公里?年)。 (四)安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 本年度在公司統(tǒng)一的部署下，工區(qū)積極參與安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，先后派員參加安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)2次，迎接公司開展安環(huán)體系內(nèi)審工作三次，先后審查出問題共計20余處，先后進行了閉環(huán)整改。截止日前，工區(qū)已初步建立起了標(biāo)準(zhǔn)化安環(huán)工作體系，在今后工作中，工區(qū)將進一步完善各項工作流程，努力確保體系工作符合外審相關(guān)要求。 (五)強化安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實。工區(qū)高度重視安全生產(chǎn)工作，根據(jù)年初制定的安全工作目標(biāo)，按照公司統(tǒng)一要求，工區(qū)各級人員均簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，強化各級人員安全責(zé)任意識，一級一級，層層抓落實。建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加大安全投入，加強基礎(chǔ)管理，加大安全培訓(xùn)教育力度。努力實現(xiàn)工區(qū)安全工作規(guī)范化管理。 (六)加強安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作，著力增強安全防范意識。為了進一步加強全區(qū)安全防范意識，提高安全技能，我們先后制定并順利實施了《XX年工區(qū)安全技能培訓(xùn)計劃與方案》、《XX年“安全生產(chǎn)月”活動實施方案》，明確了活動的指導(dǎo)思想、活動主題、活動時間、活動組織形式和要求。組織開展安全生產(chǎn)崗位資格，安全技術(shù)和安全管理培訓(xùn)，突出抓好一線青工和安全責(zé)任人培訓(xùn)教育，著力提高安全意識，不斷增強自身安全技能培訓(xùn)，提高工區(qū)安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。工區(qū)組織培訓(xùn)一線員工百余人次，先后組織工區(qū)所有生產(chǎn)人員參加《安規(guī)》培訓(xùn)以及登高架設(shè)取證以及復(fù)審培訓(xùn)工作，并對其進行考核，不合格者要求重新培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考核合格后后方能上崗作業(yè)。對新進員工做好三級安全教育，特別是崗位培訓(xùn)，安全教育培訓(xùn)，并對其進行嚴格考核合格后方能上崗作業(yè)。 (七)加強安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，提高預(yù)警防范和處置事故災(zāi)難的能力。突出預(yù)防為主，著力做好事故超前防范的各項工作，這是我工區(qū)安全生產(chǎn)工作的重要方針。一年來，我工區(qū)不斷完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，加強各類事故以及可能危及安全生產(chǎn)的自然災(zāi)害的預(yù)測、預(yù)報、預(yù)警、預(yù)防工作的同時，進一步強化應(yīng)急救援隊伍的管理，建立應(yīng)急值班制度，提高突發(fā)事故處置能力。工區(qū)舉行了XX年迎峰度夏應(yīng)急演練，有效提高了工區(qū)應(yīng)急處置能力。先后圓滿完成XX年迎峰度夏，防汛保供電等任務(wù)。 二、存在的主要問題 (一)施工線路遺留問題較多，線下遺留樹木和違建房屋不斷增多，處理復(fù)雜。 (二)電力設(shè)施破壞、線下施工、異物等時刻威脅著線路的安全運行。施工周期較長的線下作業(yè)項目日益增多，各種超大機械施工較多，給線路運行造成很大的隱患，由于很難與施工方簽訂安全協(xié)議，工區(qū)在處理此類事件的時候很被動，各種隱患不在預(yù)控之中。 截止目前，工區(qū)共存在線下施工點22處，為保證線路安全運行，與施工方簽訂施工協(xié)議書3處，下發(fā)施工安全告知書13份，張貼警示標(biāo)志共計5處。 (三)工區(qū)員工的安全意識、理論技能水平有待提高。隨著線路的日益增多，生產(chǎn)任務(wù)繁重，我工區(qū)青工人數(shù)偏少且安全素質(zhì)有待提高，對工區(qū)的安全生產(chǎn)提出了嚴峻的考驗。 三、2015年安全生產(chǎn)工作思路下一年，我工區(qū)將繼續(xù)堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針。強化安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督，建立安全生產(chǎn)長效機制，遏制安全事故，推動工區(qū)安全生產(chǎn)進一步持續(xù)好轉(zhuǎn)。為此，我們將突出“四抓”做好安全生產(chǎn)工作。 一是抓基層基礎(chǔ)。按照“重基層、打基礎(chǔ)、強監(jiān)管”的工作思路，建立完善工作制度、設(shè)置基礎(chǔ)臺帳、健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮安全監(jiān)管職能，使安全生產(chǎn)關(guān)口前移、重心下沉，筑牢安全生產(chǎn)第一防線。 二是抓隱患治理。切實加強和解決安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，堅持隱患排查治理活動常態(tài)化，針對工區(qū)安全生產(chǎn)工作的新情況、新問題，及時完善監(jiān)管辦法，落實監(jiān)管措施，做到月月普遍排查，每周重點排查，真正把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。 三是抓重點防范。重點要放在線下作業(yè)大型機械的監(jiān)管，防范線路外力破壞，積極爭取主動，努力使各種線下外部作業(yè)項目完全處于工區(qū)的可控狀態(tài)之中，強化隱患排查，落實整改措施，及時消除安全隱患，確保安全。 四是抓宣傳教育。加強警示教育，對典型安全生產(chǎn)違章行為及時曝光，加強學(xué)習(xí)，狠抓違章治理，增強所有人員安全生產(chǎn)制度觀念和自我保護意識，形成人人重視安全、關(guān)注安全、防范事故的良好氛圍。 時間飛逝，轉(zhuǎn)眼xx年年關(guān)已到，我到xx公司也有一年時間了。這是緊張又充實的一年，xx見證了我從無到有。從今年三月八號進公司以來的一年，對我來說是一個成長的過程，我從一名經(jīng)驗淺薄的應(yīng)屆生，逐漸成長為一名具備一定專業(yè)知識的采購職員。面對這一年，xx公司所有人齊心協(xié)力，同心同德，克服了今年市場經(jīng)濟低迷的困難，使公司產(chǎn)品推陳出新，這是值得我們驕傲的。為我們克服了困難，經(jīng)受住了考驗而驕傲自豪。 年初，我以應(yīng)屆生身份來xx公司實習(xí)，這是我從學(xué)校走向社會的第一步，是人生道路上一個很重要的起點。眾所周知采購部是公司業(yè)務(wù)的后勤保障，是關(guān)系到公司整個銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。回首這一年，我在xx的取得的進步都歷歷在目，每一個進步都值得我驕傲。正是因為有了一個良好的平臺和一群可愛的同事，才使我能夠快速適應(yīng)工作，一步步走向成熟。 工作中有苦也有樂，但更多的是收獲，這一年的工作我受益匪淺。古人云:“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”。對我們應(yīng)屆生來說剛走上工作崗位是理論與實踐相結(jié)合的學(xué)習(xí)，把理論應(yīng)用到實踐當(dāng)中并在實踐中積累更加豐富的理論知識。轉(zhuǎn)眼已經(jīng)一年。就這一年的工作我做一個簡單的總結(jié)，匯報我在xx公司一年來取得的成績以及自己的不足。 一、個人成長方面: 1、心態(tài)轉(zhuǎn)變。學(xué)校的生活養(yǎng)尊處憂，無需我們擔(dān)憂某些問題，學(xué)校三點一線的生活，學(xué)習(xí)跟得上就可以，而在工作當(dāng)中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)系，還有在工作當(dāng)中的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對待，及時的轉(zhuǎn)變心態(tài)會讓我們工作更加順利。 2、計劃做事。有了明確的計劃，目標(biāo)才清晰，以至于在工作中不會茫然。在采購部工作的一年中，我每天都整理工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結(jié)一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改變了我剛開始工作缺乏系統(tǒng)和邏輯性的缺點。 3、處處留心皆學(xué)問。這是我畢業(yè)的時候?qū)煂ξ抑v的一句話，對這句話并沒有給我多說什么，但在工作當(dāng)中我深有體會，初到采購部我把仔細閱讀以往的采購合同。在整理過程中我仔細的看了一下采購合同的內(nèi)容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范本，這個結(jié)果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學(xué)問在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應(yīng)該學(xué)會思考自己應(yīng)該怎樣去做，留心別人怎么做。 4、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。這是我急需知識和經(jīng)驗的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一個細節(jié)，但我并沒有感到煩，而是把它當(dāng)作我素質(zhì)培養(yǎng)的大講堂，正因為這些小事情改變了我對工作的態(tài)度。小事情值得我去做，事情雖小，可過程至關(guān)重要。在xx有一群樂于幫助我的同事，在工作過程中，我虛心求教，同事也不吝嗇熱情幫助。從最簡單的電子元器件，到產(chǎn)品特征、市場情況，讓我在找到了學(xué)習(xí)了方向，使我更有針對性地提高自己的工作能力。 5、認識的提高。以前我只泛泛認為采購就是買東西，簡單的金錢與物質(zhì)的交易，只要價格合適、質(zhì)量過關(guān)那就可以。通過工作才知道其實不然，這個簡單的買賣關(guān)系并不簡單。保證適時適地適質(zhì)適價都是采購過程中必須滿足的要求。進入xx，我首先思想上轉(zhuǎn)變了原來不正確的觀念，在思想上和工作職責(zé)要求相統(tǒng)一。特別采購是公司供應(yīng)鏈中一個非常重要的環(huán)節(jié)，要求我們以滿足市場和生產(chǎn)需求為準(zhǔn)繩，任何錯誤都有可能造成經(jīng)濟損失。所以說采購崗位需要的是完美的人，是有根據(jù)的。我自覺自己離要求還有很遠，但是我一步步向這個方向靠近。我會通過自己的努力成為一名優(yōu)秀的采購工作者。 二、工作方面: 自入職以來，在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)下，在部門同事的言傳身教下，我很快融入xx公司。從基本的物料庫存查詢開始，到下訂單，收貨入庫等工作都很快上手。 要說這一年積累的經(jīng)驗，我首先學(xué)會的是核價，不管采購任何一種物料，在采購前應(yīng)熟悉它的價格組成，了解你的供應(yīng)商所生產(chǎn)成品的原料源頭價格，為自己的準(zhǔn)確核價打下基礎(chǔ)。這樣談判時，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝?，F(xiàn)今的社會是一個電子化的社會，作為采購人員要由不同的方面收集物料的采購信息，地域差別等。只有了解了市場，才真正了解了所需產(chǎn)品的價格定位，為采購活動做好先期準(zhǔn)備。 公司內(nèi)部的溝通很重要，特別像我一樣，剛進公司的新人來說，尤為重要。八月份公司xxx項目采購任務(wù)下來了，這個項目在鈑金件以及一些電子元器件方面有特殊的要求。剛開始我并未發(fā)現(xiàn)有這個的情況，等訂單下了以后，問題才從供應(yīng)商處反饋到我這里，我即使和已調(diào)任其他部門的前任同事溝通，才逐漸解決了這些問題。沒了解清楚我就做出了決定，后果是非常嚴重的，所幸此次并未造成經(jīng)濟損失和生產(chǎn)的延誤。這個事情讓我明白溝通很重要，只有在有把握的情況下才做決定，才不會造成損失。 xx對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān)在業(yè)內(nèi)是出名的。成品的合格率一個重要因素就是采購材料的品質(zhì)是否達到產(chǎn)品要求。材料合格率、以及售后服務(wù)都屬于質(zhì)量范圍。我們對物料的要求高了，就是對供應(yīng)商的要求高了。例如包裝問題，有的供應(yīng)商任務(wù)包裝有瑕疵不會影響產(chǎn)品質(zhì)量，但對我們來說，不能夠以點蓋面，特別是對電子產(chǎn)品來說，任何細小的瑕疵都有可能影響品質(zhì)。我曉之以理、動之以情，使有不同觀點的供應(yīng)商改變了不正確的看法。xxxx電子有限公司，是我們公司在接插件方面的主要供應(yīng)商，原來因為我們在那里采購產(chǎn)品的系列多、供應(yīng)產(chǎn)品多而雜，在來料準(zhǔn)確率上存在這一定問題。但后來通過采購、品質(zhì)的聯(lián)合改善以及供應(yīng)商自身的努力，在每個品種的物料上貼標(biāo)示，包括我司物料代碼和規(guī)格名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，來料不合格情況基本杜絕，而且標(biāo)簽還方便了我們檢驗和倉庫入庫，一舉兩得。這只是一個典型的例子。在更新供應(yīng)商和品質(zhì)方面溝通下，在我負責(zé)的供應(yīng)商里電子元器件到貨不合格率降低到1%以下，鈑金結(jié)構(gòu)件到貨合格率達到90%，沒有對生產(chǎn)正常進行造成延誤，也沒有增加我們的采購成本。 采購成本的控制對任何公司來說都是很重要的，在采購過程中我不僅要考慮到價格因素，更要最大限度的節(jié)約成本，做到貨比三家;還要了解供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的操作，明確采購在各個環(huán)節(jié)中的不同特點、作用及意義。只要能降低成本，不管是哪個環(huán)節(jié)，我們都會認真研究，商討辦法。我們采購部遵循按照訂單計劃量向供應(yīng)商下訂單的原則，除卻必要的余量，在滿足供應(yīng)商最少采購量的原則下，盡量不造成庫存積壓。避免因為庫存造成公司經(jīng)營成本的積壓。同時不斷正對市場變化尋找更優(yōu)秀的供應(yīng)商，例如，我司xxx項目的雙頭預(yù)置網(wǎng)線，采購成本一直較高，而且原供應(yīng)商制作方法落后造成偶有不合格現(xiàn)象。十一月，我尋找到xxxx電子有限公司，經(jīng)商談發(fā)現(xiàn)此公司加工方法較原供應(yīng)商先進，而且能夠降低此網(wǎng)線25%的采購成本，從原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx電子供應(yīng)的xx項目一個批次和xxx項目兩個批次的雙頭預(yù)置網(wǎng)線，合格率達到100% 。降低了xx項目的采購成本，而且更加完善了產(chǎn)品品質(zhì)。今年下半年金屬價格開始回落，我及時和供應(yīng)商聯(lián)系，使我司分頻卡等項目用的銅柱采購成本降低了15%;還有xxx項目金屬外殼通過更換供應(yīng)商等措施，價格下降了20% 。如何保障生產(chǎn)的正常供給，同時降低成本、保證來料質(zhì)量是采購部每天都思考的問題。在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們推陳出新，不斷優(yōu)化供應(yīng)商資源庫，根據(jù)技術(shù)工程師選型要求，及時反饋市場情況。身在采購部，確實感到很大的壓力，同時也是動力，有壓力才促使我不斷去學(xué)習(xí)，跟進市場的發(fā)展，這對我個人經(jīng)驗積累是有很大幫助的。 三、存在不足: 我渴望通過自己的不懈努力和奮斗為xx多做一些貢獻，但離領(lǐng)導(dǎo)及同事對工作的要求還存在一定的距離。譬如我的產(chǎn)品知識、工作系統(tǒng)性、邏輯性還不能完全達到采購崗位的要求;對市場變化的應(yīng)變能力較低。面對以上不足，今后，我一定認真克服，發(fā)揚成績，向先進學(xué)習(xí)，加強與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通交流，自覺把自己置于同事監(jiān)督之下，刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作，認真查擺、分析、總結(jié)自己的各項不足，以最佳的工作狀態(tài)努力完成各項工作任務(wù)，做一名合格的xx員工并完成從采購到優(yōu)秀采購的進步。 最后，感謝公司所有領(lǐng)導(dǎo)和同事，我有今天的進步離不開大家的幫助和支持，是他們的協(xié)同和支持使我成功?？傊?，xxxx年我會以一顆感恩的心，不斷學(xué)習(xí)，努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異，讓事業(yè)充滿生機和活力!我保證以發(fā)自內(nèi)心的真誠和體察入微服務(wù)對待我的工作，追求完美，創(chuàng)造卓越!和大家一起齊心協(xié)力，從新的起點開始，邁向成功!  THANKS !!! 致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載，資料僅供參考 可修改編輯