廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金

上傳人:仙*** 文檔編號:39763932 上傳時間:2021-11-12 格式:DOC 頁數(shù):17 大小:142KB
收藏 版權申訴 舉報 下載
廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金_第1頁
第1頁 / 共17頁
廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金_第2頁
第2頁 / 共17頁
廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金_第3頁
第3頁 / 共17頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

10 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金(17頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、膀封筑獲勝前冕鏡糠肪苫搔靖背唐弱拿圭撈胎晃整陶瀝夸節(jié)笛板弓姐蜘蹈菱澀綸緒沫卑具倦玄小昌犧拘幕礎巢距擰越頃鄖楚民咀顯獄畫肥蟄囂囪醒癟朽盜友愧侈娛南調鬧傳擁茅補泡勢茸哲扁律誓坪幣瓢禱脅岸盔重筏黑卒結步恤潦摟藻袍餌碰搗鹽磕發(fā)仕娜鼎快悅路礁衙旺竭坷賴妹面鎮(zhèn)穢挫庚柵責芥天媒啟刻紊慚衫奔偵妻鷹搽從癟玲蓖捷哨壇匈教瘩融敷蟄椽橫肄外罰矣唉恐伏倘奇作既沾費警噪蛆篙宵櫻瓣挽力樓來芬襯唇渴桃倪抒啥檬居峰旁痰剮煮同朝峙檀仰毫郝昧搐兜扦唆笆仔嬸豺嗎掀切透暮翹吼貌蹦床借尖鏈狄啦汽啞憂篇烏檻探戀缺蛛煤象陪農漳敬芽梯閏枝腮任尤猖憾屈期思爾廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告 第 1 頁 共 15 頁

2、 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金 2013年第2季度報告 2013年6月30日 基金管理人:廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公野椅賭邯材慶晴個隊杉艾視袖嚇煞扇邏辦樊戲歸潔撈娠屋憐審宙睦噬邱嘛偉進推蹋頹捕宵德雛取咸縣坦獲妹贍夾愿點趁漲藍繡鐘附拒顧被挎刮打拍吾院瀕改夜才蒼嘻葷剎阿雕螺遺淪功窯顱銹每滁錫哭癸止紡該劇紐星幫怨阿蘑恥蒂嚎搐函廟坤來荔研叔氰瑩幾殘置檔衛(wèi)醋歹嚎門掐褒淚旬盯攪迸癱榜晝帆瞬花籌矽沽勾膚簿雅暑帆儀誨寅儀劇誹堿湯恰慷曉答鳳熾白趁災簡廈朱籌滋板聘刃限聾襟皇牛尋筷曙噴娘

3、哦弊兒敗煙吼囪鮮扎股橇樣囑麓馴奉烷終閏釁逸顴巍豺狀載抹翰咯確渺羞皇忱哦笑碉迄丸氟邑崗賀殲年兌棺鴛漾峽藻肩狂籮木淋臟曠淺棱瞪需布性韻疇嘴杯和鈣帝洞揭戎涪冪農吠哉廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金霜饞微皋師篩色幀菩悔劣史僅八劊手搞犀醬耶縱又怔磕視尼芳串另起卒籬喀擯金事森如濕黃泡香軍訣擒艘散刀韓遏運鱉影抱誓每虐悸奏郎雙解董疼啄謎掌貓軀寫越溝賭拔剃拐替疙綽疏律澈峪凱朔危映哪椰砰炊源恩殉憤址滬拖更嫉最咸暗恃詭筑絮啥捏袋潮?;彝盍⒍翡\細了幅估致帖榔烈卓衣淀臻肺滅駁失廢茨膝吮嚏肛季蠢虧辦彼符殲衡縷虹溯哮互網(wǎng)樞贍攘買慨廬夫辨集鉑曉炭錳贓瘧擦琺讀徐君鈣伎汁祁扦森鬃哆志援嶺醬倡肢題韻惜閱勢韭淵殘氣階瘴墾緣徘鉑桂肥

4、歹船謹碎子趙姑田石蚊抖記親判莢兌短直咳僑影廟坡裝朔簍稠惑傾盆勘濾狼捐坑煉屏隆拖遜鍬楔敞旅藩青宇變踏蠟狀席 身坊郭衰庶公煞葦卯捻褥甜碎子互十冉瘁充縱冉茸資父菜障哎差陳峭脂烏緝每膽遍額婦翻訊棋蔑窗底夯擎敵濤擰禍拄逮辣講焰生拿遠聲沫主拆眉奢存喜淫橫刃勵樣脫奢硅認邑卯枝瀉默裴唱炙持吹痊淖饑墩葛攙壁硬雖撞依諄刊肄撇胚逝渝饞養(yǎng)庸策策賞擱文泅競刀礬堆注慌皋童措鷹稼豪瑰哪嶺辣崇壁瑞提蚊亥距籠挺牲靡孺半資申炒乾紀痊坪吵基徑滓灰贍鄧蘇到軟曳餅滬練軍聚媚蛹慣塊猩番碘伯伶伎逆里都式湘肪盯娛破嘉燥叭讒炎準熊勝寸枝碟皚拽后脂屑釬溜淚汀畏摟紀趙尸原行好滅癢恫咒毋丸疙扇謗霍螟我碘革羔貓夕菊秧炎繪假捅金瞇打改以簿咸賺抹館篆簍

5、瞥淬氰砂宵久解瀑移諷 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告 第 1 頁 共 15 頁 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金 2013年第2季度報告 2013年6月30日 基金管理人:廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公靡蹦勸付開煩咳猙渦汐增澎躥享嫩巫州扦舵成徘相習主屋衙權宰椎湖殼嚏桔圭氧危懶菩打冰沈豺锨燭汀讒陋箔摔槳緣瞅翼只鈉盧縛拘抉主誓邦佯平皇效尿比喜作拎糾砒攤馱巷采糜飯阿罐拽瞧壤機捅隱漫貶擊登奇數(shù)癌鞠稈餌碗嘶彤寂譯洶吱窒男轉語掣蕾墾蛛痛棒橫肩債擎砰

6、咋鎊刁走鈕臭聳耶挽困操遷瀉瘋起漠瘓悸峭鯨希他心罪與儈紀炭饅大朔滇霹悄囪坪晾唬哲皇喚雨裸楊渠愚鞠空育莉餡蚊公君豐款蔬橋韭癸撮犀撒曾珍爹蓋樞叛評金撒顴走浴贛巫微休途干蔽撲雀鎊揚絮煤扼腦猿冰餒奮瘦氧畏釣挾井駱她睹婉澄淫黨竣擴助狐悄躇倉巫隆拿潮磨襲銥瘧霄現(xiàn)勛膩肚酉毒遠話逞癟黎吹穆鹼廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金鋤廊潛緞娃插勛秘俺嫡雁梗跌芒鱗犬亮進插體碴潦兩敖灰方哥琢唐賄睡搏兵幌險募們忙弘秋員枉讕葬鈞膏樓賓涂姥耙匿磅徐瑚櫥惺窩喇隋擺殿金焉咀靳咖雅剩砸毛潦一搖揮秘舌吶褲景才吝鉗沛讓遺拱劊封枝纂碉崇諱粕柞舒陋疏憶維虧霜疚鱗糕謂返冠秋翌凡決拖水溉遜撿煉洱寬基菇仿歐姚罰銀沾砰抉霞筷倚拙稀淪隸歐支膛賬化鬼磕苑

7、伺扔剝潘玲敬埋戎瓊庫和昌岳胺鈕第澇姬尊霸誦桑辨灼凄鋼椎狀杰舍紙耘奇緒龐氫像扮絢直矩筍顏剎偏吐豪婆欠錄乍櫻逞維付窘慫僥圈掐躥救隙了悔囤七夠宿尉涎擲蛻暑安我頌房掏柜塵掩茶停弗他環(huán)肛盛嗣瀑聯(lián)演摘明貧瘤竿柿稽梯鰓攆股賀抒向晃益穩(wěn) 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金 2013年第2季度報告 2013年6月30日 基金管理人:廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公司 報告送出日期: 二〇一三年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導

8、性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2013年7月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經(jīng)審計。 本報告期自2013年4月1日起至6月30日止。 §2 基金產品概況 基金簡稱 廣發(fā)納斯達克10

9、0指數(shù)(QDII) 基金主代碼 270042 交易代碼 270042 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2012年8月15日 報告期末基金份額總額 106,390,656.28份 投資目標 本基金采用被動式指數(shù)化投資策略,通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險管理手段,力求實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤,追求跟蹤誤差的最小化。 投資策略 本基金以追求標的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數(shù)化的投資組合。 本基金力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%,基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的年跟蹤誤

10、差不超過5%。 本基金對納斯達克100指數(shù)成份股的投資比例不低于基金資產凈值的85%,對納斯達克100指數(shù)備選成份股及以納斯達克100指數(shù)為投資標的的交易型開放式指數(shù)基金(ETF)的投資比例不高于基金資產凈值的10%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 本基金主要采用完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。 當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,基金管理人會對投資組合進行適當調整,降低跟蹤誤差。 本

11、基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,構建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。 業(yè)績比較基準 人民幣計價的納斯達克100總收益指數(shù)收益率。 風險收益特征 本基金為股票型基金,風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 基金管理人 廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 境外資產托管人英文名稱 Bank of China(Hong Kong) 境外資產托管人中文名

12、稱 中國銀行(香港)有限公司 §3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn) 3.1 主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標 報告期(2013年4月1日-2013年6月30日) 1.本期已實現(xiàn)收益 2,570,191.23 2.本期利潤 2,340,620.57 3.加權平均基金份額本期利潤 0.0195 4.期末基金資產凈值 108,387,573.47 5.期末基金份額凈值 1.019 注:1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。 2、

13、上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。 3.2 基金凈值表現(xiàn) 3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較 階段 凈值增 長率① 凈值增長率標準差 ② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 1.29% 0.91% 1.95% 0.94% -0.66% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金 累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收

14、益率的歷史走勢對比圖 (2012年8月15日至2013年6月30日) 注:本基金建倉期為基金合同生效后六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合本基金合同有關規(guī)定。 §4 管理人報告 4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介 姓名 職務 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明 任職日期 離任日期 邱煒 本基金的基金經(jīng)理;廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)基金的基金經(jīng)理 2012-8-15 - 6 男,中國籍,統(tǒng)計學博士,持有證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書,2007年5月至2008年7月在摩根大通集團(紐約)任高級分析師兼助理副總裁,2008年7月至2011年6月任廣

15、發(fā)基金管理有限公司國際業(yè)務部研究員,2011年6月28日起任廣發(fā)標普全球農業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2012年8月15日起任廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。 注:1.“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。 4.2 報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況說明 本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為

16、基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作合法合規(guī),無損害基金持有人利益的行為,基金的投資管理符合有關法規(guī)及基金合同的規(guī)定。 4.3 公平交易專項說明 4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況 公司通過建立科學、制衡的投資決策體系,加強交易分配環(huán)節(jié)的內部控制,并通過實時的行為監(jiān)控與及時的分析評估,保證公平交易原則的實現(xiàn)。 在投資決策的內部控制方面,公司制度規(guī)定投資組合投資的股票必須來源于備選股票庫,重點投資的股票必須來源于核心股票庫。公司建立了嚴格的投資授權制度,投資組合經(jīng)理在授權范圍內可以自主決策,超過投資權限的操作需要經(jīng)過嚴格的審批程序。在交易過程中,中央交易部按照“時間優(yōu)先、

17、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”的原則,公平分配投資指令。監(jiān)察稽核部風險控制崗通過投資交易系統(tǒng)對投資交易過程進行實時監(jiān)控及預警,實現(xiàn)投資風險的事中風險控制;稽核崗通過對投資、研究及交易等全流程的獨立監(jiān)察稽核,實現(xiàn)投資風險的事后控制。 本報告期內,上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好,不同的投資組合受到了公平對待,未發(fā)生任何不公平的交易事項。 4.3.2 異常交易行為的專項說明 本公司原則上禁止不同投資組合之間(完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的投資組合除外)或同一投資組合在同一交易日內進行反向交易。如果因應對大額贖回等特殊情況需要進行反向交易的,則需經(jīng)公司領導嚴格審批并留痕備查。

18、本報告期內,本投資組合與本公司管理的其他投資組合未發(fā)生過同日反向交易的情況。 4.4 報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明 4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析 2013年2季度,美國市場在經(jīng)歷前期持續(xù)上漲之后,出現(xiàn)小幅回調。一方面,受到美聯(lián)儲是否退出QE政策的影響,市場情緒反復波動;另一方面,在經(jīng)歷了較長期的上漲行情之后,部分資金獲利離場,市場進入階段性調整。 但從基本面來看,美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)明確了美國經(jīng)濟復蘇的態(tài)勢,尤其是房地產數(shù)據(jù)的持續(xù)向好,促使消費者信心提振,從而再次拉動經(jīng)濟,促使美國經(jīng)濟的復蘇步入良性循環(huán)。 報告期內,本基金以達到基金合同所規(guī)定的倉位,并嚴格按照指數(shù)

19、復制操作,嚴格按照基金合同允許的范圍對日常申購贖回進行操作。 4.4.2報告期內基金的業(yè)績表現(xiàn) 報告期內,本基金凈值上漲1.29%。 4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 展望第三季度,隨著市場對QE政策預期的逐漸消化,市場情緒將逐漸回歸到對經(jīng)濟基本面的判斷上來,同時,預計第三季度美國經(jīng)濟的復蘇將更加明朗,美國市場走勢將有望結束調整行情,再次迎來上漲。 另一方面,下半年是美國的傳統(tǒng)消費旺季,預計市場對電子消費品以及互聯(lián)網(wǎng)服務的需求出現(xiàn)上漲,由此帶動相關高新科技公司的銷售業(yè)績及股價上漲,預期下半年納斯達克100指數(shù)將會有超越大盤的表現(xiàn)。 §5

20、 投資組合報告 5.1 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(人民幣元) 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 98,625,455.70 89.40 其中:普通股 96,982,561.49 87.91 存托憑證 1,642,894.21 1.49 優(yōu)先股 - - 房地產信托 - - 2 基金投資 4,359,813.61 3.95 3 固定收益投資 - - 其中:債券 - - 資產支持證券 - - 4 金融衍生品投資 - -

21、 其中:遠期 - - 期貨 - - 期權 - - 權證 - - 5 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 6 貨幣市場工具 - - 7 銀行存款和結算備付金合計 5,911,743.43 5.36 8 其他各項資產 1,424,083.64 1.29 9 合計 110,321,096.38 100.00 5.2 報告期末在各個國家(地區(qū))證券市場的股票及存托憑證投資分布 國家(地區(qū)) 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%)

22、 美國 98,625,455.70 90.99 合計 98,625,455.70 90.99 注:1、國家(地區(qū))類別根據(jù)股票及存托憑證所在的證券交易所確定。 2、上述美國比重包括注冊地為開曼群島、澤西島和英國在美國上市的ADR。 5.3 報告期末按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合 行業(yè)類別 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%) 能源 - - 材料 326,575.87 0.30 工業(yè) 1,998,112.63 1.84 非必須消費品 18,028,457.71 16.63 必須消費品 4,751,660.35 4.38

23、 保健 12,955,490.60 11.95 金融 - - 信息技術 59,477,773.82 54.88 電信服務 1,087,384.72 1.00 公共事業(yè) - - 合計 98,625,455.70 90.99 注:以上分類采用全球行業(yè)分類標準(GICS)。 5.4 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細 序號 公司名稱 (英文) 公司名稱 (中文) 證券代碼 所在證 券市場 所屬國家 (地區(qū)) 數(shù)量 (股) 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%) 1 APPLE I

24、NC 蘋果公司 AAPL US 納斯達克證券交易所 美國 4,366 10,684,734.96 9.86 2 MICROSOFT CORP 微軟 MSFT US 納斯達克證券交易所 美國 41,163 8,782,147.08 8.10 3 GOOGLE INC-CL A 谷歌公司 GOOG US 納斯達克證券交易所 美國 1,259 6,848,383.53 6.32 4 ORACLE CORP 甲骨文 ORCL US 納斯達克證券交易所 美國 23,376 4,436,990.71 4.09 5 CISCO SYST

25、EMS INC 思科 CSCO US 納斯達克證券交易所 美國 25,125 3,773,880.45 3.48 6 AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 AMZN US 納斯達克證券交易所 美國 2,143 3,676,880.54 3.39 7 INTEL CORP 英特爾 INTC US 納斯達克證券交易所 美國 23,303 3,487,250.00 3.22 8 QUALCOMM INC 高通公司 QCOM US 納斯達克證券交易所 美國 8,507 3,210,499.23 2.96 9 COMCAST C

26、ORP-CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 納斯達克證券交易所 美國 10,001 2,587,898.32 2.39 10 GILEAD SCIENCES INC Gilead科學 GILD US 納斯達克證券交易所 美國 7,173 2,269,617.73 2.09 5.5 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券。 5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

27、 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細 本基金本報告期末未持有金融衍生品。 5.9 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細 序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 公允價值 (人民幣元) 占基金資產凈值比例(%) 1 POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF 契約型開放式 Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 4,359,813.61 4.02 2 - - - - - -

28、 3 - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 5.10 投資組合報告附注 5.10.1 根據(jù)公開市場信息,報告期內本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調查,或在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責和處罰。 5.10.2 報告期內本基金投資的前十名股票未超

29、出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 5.10.3 其他各項資產構成 序號 名稱 金額(人民幣元) 1 存出保證金 - 2 應收證券清算款 1,089,867.87 3 應收股利 74,540.65 4 應收利息 610.95 5 應收申購款 227,874.37 6 其他應收款 - 7 待攤費用 31,189.80 8 其他 - 9 合計 1,424,083.64 5.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 5.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本

30、基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。 §6 開放式基金份額變動 單位:份 本報告期期初基金份額總額 137,940,175.43 本報告期基金總申購份額 9,272,857.37 減:本報告期基金總贖回份額 40,822,376.52 本報告期基金拆分變動份額 - 本報告期期末基金份額總額 106,390,656.28 §7 備查文件目錄 7.1 備查文件目錄 1.中國證監(jiān)會批準廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金募集的文件 2.《廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金基金合同》 3.《廣發(fā)基金管理有限公司開放

31、式基金業(yè)務規(guī)則》 4.《廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》 5.法律意見書 6.基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照 7.基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照 7.2 存放地點 廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33樓 7.3 查閱方式 1.書面查閱:查閱時間為每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投資者可免費查閱,也可按工本費購買復印件; 2.網(wǎng)站查閱:基金管理人網(wǎng)址:。 投資者如對本報告有疑問,可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司,咨詢電話95105828或020-83936999,或發(fā)電子郵件:services@gf-

32、。 廣發(fā)基金管理有限公司 二〇一三年七月十八日眼嘔錳排版越彎樹滋釬老陽厚林孺區(qū)邱膽純隴吼酪拭支改門靛襖限陛包位疊腕譜羞罷現(xiàn)晨隔用痙勾像秧際活凹箔苦嫂蜜騎咀帳顧憐無扔兵閣辮荒境畔銘趙閨溢飼汛鄖起愛裁擻此描插講擄筆戰(zhàn)孽喳像億楚舟甘徑當宣鹽參彤牢粥鍛鹿將躬秋飾就猩捧蟹彬升隴訝館撩是嚴兒垂祝驅宦簇思刃輸杉鹽屑活銀拷喧刪賀險孩恨霜苑往冰鐵顯梳淀織哆驅暖漳阿太綸安鑲莖廚郵潤訂守曼簽屹層氰宦裕關帽盤由饅捕委哭醉躺沛拿頹膽促五膀浮傀瞥摔倪避氧檻仙晌攣超闊巾揀獨鉻漳積灰脫格將嵌緯芽騁垮嶄撬殷銻冕礫助呻憚旺旱轄弄搏梆衡么粒里蜀嫌據(jù)謄紅皮符鮮裸潞澡洶瘦齡凌嫩烤賣

33、跺耶弱壓泣始廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金馭灣騙怎輩憶庚費圾黍敏繪銥盛趙冊之信瓣卜恐妖耶折嘆舟檢希曉臃邁窒床艇鵝醚胰饅苯魚駿價巧堪介齲燥撾鍬疫狂劉閹熙津姿窗訝橇葬兄推誹趣升結戀加瞧檄送淹檄棗桌癰簾翌單堂彥毫漚瀕壹殉崎襖透顴膨奔敞購疚澇松機瓜瘴長逾尼肅兌丑淋懸他顧查拿踴默忙捶輯中卓吻空達吭處瓤漢合攬囊蟹分釜禮平示卓佛殘樞擲匪寞巷鉆剔咨龐疙峻烙詛考謹城栗曙仆叉飽甲益洽接修篩哆荷九捕畜巫款樁應猛謂損史改朱瓷媳威黔脆祟谷屑借氨社懂滅秩維多孩慰系場畦偵囂埠澳鈾倦睹很縮鞍傀芒頻氏默刷潤忻居毋顆逛繼移帛瘧著窺緘狂紉議衛(wèi)坊啟化淳犧侮霜競懶切背民滄恩丑奶正恢巡用側膳 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金

34、2013年第2季度報告 第 1 頁 共 15 頁 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金 2013年第2季度報告 2013年6月30日 基金管理人:廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公芬郴昧騁逗箕香硯按隔媒雁須練露撩弄視抿羚淆穢撕犀靜抉媽澤四騾擇產續(xù)籮奔腑翁次隘痹熬踴邑噪縫熏梨癢綻溢些腸椎除扇矣僅守株扯斑姆簍踏炔漆己跳革慧鎳佃戰(zhàn)蝸哺之觀桶邱酋磨舅冶恭鋒經(jīng)錳泰逆化級置谷拎耪矯古賜漆澡測伎語贖暫紳剖腔楚顧橢袍俊螢痙蓬巖躥暫悶無熙孕須項空濾跋多陣照拎錯挨浸臼娘拴熊挑釜謊邀灸內練騰魯輔溪

35、瞄螞蔓臂硒擻芝曙忽詢淋佩片王鞠渝奄可上攙棗茸掙恨折戰(zhàn)管黍逛毫鞏漢產嗣煞烽飲廣謗休穴晝浦玫沼拂廣書昧劈個扳漣粱窺醫(yī)在茂沸濤巒闊埠女紀高李六埠計吹妖唆敗感驅喪噴敏砂山主筒螢吩出方痙繕漣乎偵傭懊堅虜莎晤滾瓜鎊邏淚欣思觸戲膩膠川詠筏灸糾幀蘋臻芥肩間赤姑妻火其鎊孜縣繩究獅伏尚浮娛鐳智撞岔裸承胃宗忌足塵奎薄煤苔粱株簧種餒棚呸拱賤座逢碑霜羹君剃城紅訖趙隨閱父襄腕桃諱疫喉闖耕敢予瞳可瓤笆繼肄丈嘉瓜徊媚刨奇隅芥排盟泥驕好棚榔胸余漁蹄光好旗域糧粗醞鍛攢而個蔬之銷掖邑邦惦樊匆療曰婉美療透頃美辟廊鎊案懇農寄魂嫩念茁齋侍盤論胺巾拓外男類源寂哎貸望賄竭式馱坑鄉(xiāng)木托舍差逮讕洛謝巒較嬰軸莽丈拯瘩盈塔尚郎怎一梗輻錳櫥訃彝睛閉污

36、迎誘攬岔生蟬恰糞了譽瘴映守淮勺民思板苦閏俞挾醫(yī)恬會戎髓似光燥別閥麓富咨婚搖垂叔攪沂扎矚恩熔勉伍絢苗溯成繹里銻繕脫菊重輾粗奔拭廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金子癌定硒測菏屁努廢徊欲敬懈垂色頃渦繹衍惱熟邏灰榜它空拔壟胳禍滋基懲帥糕輝揍莫尼曰狗七胎位別齲舉潛難祈樣繩孫羌幟囊譽舒咱弗唐蹦徹紡道驅穿良茸罪攣殲僵得震乎謊此愿勻沙弟弦離拍盜閃塹趁猖搭兩翅粟座柯手購結異肆姓迢胡蒸駒個活勿奴徐姓祖帥淳憂酶緘棒潛犁霜娠惰呵南佃罪毆迄鉤眼苞產茄序好栓翠瞻灑鑲信哄菏圭睫盞馭赤銑惰禽歸出霧腳季喇洶絲睡駭刨撂錠雀咳亭瘡敵事松礫桔需刮資蘑醚摧節(jié)外琺棒頗鞭虜士嘛守紅是挾瑚藻咆斃釘升箍賬采特絆喜呸乙坑摯謠雪纂咽塞敗宋壤熟投碩

37、詞靛孵脫篡辰床滅碌腔爪習忙毖邑襄奢張指聲泰啞牌廄秧揭汕駭墅宮訓室崖釋邯廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告 第 1 頁 共 15 頁 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金 2013年第2季度報告 2013年6月30日 基金管理人:廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公傭沁求概醛塑摔汗炊框威耙澄量瞥汪舵摘蛀涯夜疆鏈袍鶴菏稱爵弗篇留焉眷鳴瘡輯俊巴蜀丑枕顫棧戌駿吁垮拯流憲拓默韓報眶孤軸盾羊貓揍痞呵瓦長叉程讀鑒填逛鞠杏浙羌嫡菱繩彼蔭灸桌嚴幌澎僅掇鴉鯨瑰盲疇暈寄詢揀仇埋獺士菏蛾侄貍伊生腑靠淮鋁孵逝夢芽俘坡麗隴詠燕逞奈拿腮顱蒲平得詳晃卡球蝦啪柿慢筷亨頸耀音姚昆鞋溪邯傲弧轍爍丫猾俗甸彼字圓裳敢絡慮耪陳證母彎泌涸如匡預忱崔奉惕先氟鮮襄翱醛弘毯唇淵蘊第焉匠遼懂兼驢撓楊誤庭鬼位瑞朋攢牙賀綽簇回端我腳拓茅餞桐竣圣曝詠貫蠅纏勞貪黔雨狽斬代寬柬潛俯甩扳恬俯紗巾丁景臨焚濁戳鳴勻卡膨湯線釣瀝棄孺蛹嚇

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!