企業(yè)報表處理軟件操作講解.ppt

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企業(yè)報表處理軟件操作講解 劉小萌 企業(yè)報表處理軟件 軟件安裝報表錄入與審核匯總數(shù)據上報數(shù)據裝入數(shù)據轉換與生成新增功能 軟件安裝 軟件基本結構一個軟件 久其通用數(shù)據管理平臺 多套任務參數(shù)程序安裝 參數(shù)安裝在誠通集團OA辦公網上 財務管理部 文件夾點擊下載參數(shù) 報表錄入與審核 一 1 從 新增 開始封面的作用必須先填封面 后填報表2 封面錄入須完整正確注 境外企業(yè)所在地區(qū)填900000在企業(yè)類別中獨立出純境外企業(yè)3 固定表錄入錄入方向選擇4 浮動表錄入 增刪行 排序 復制 如匯總應收賬款前10名時 可以將單位名稱相同的單位數(shù)據進行合并加總 5 計算表 報表錄入與審核 二 6 附報文件載入在軟件外編寫復制或插入到軟件中7 表附注中的所有表格可在軟件中進行數(shù)據錄入8 公式類別邏輯性公式和合理性公式公式的區(qū)分審核公式出錯各行的含義9 審核與修改單表審核與套表審核審核公式與定位單元格 報表錄入與審核 三 9 公式批量審核與單位定位審核錯誤按單位查看和按公式查看審核錯誤的打印及單位定位10 單位列表內容選擇11 編制說明查看12 表頁簽內容選擇13 全屏錄表14 只讀模式 匯總 1 完全匯總完全匯總定義什么情況進行完全匯總2 節(jié)點匯總節(jié)點匯總的方向 差額表與匯總表 3 完全匯總與節(jié)點匯總的關系 匯總 4 選擇匯總5 合并報表的編制方式與節(jié)點匯總的關系6 檢查樹型結構 樹 外單位 空節(jié)點 本部個別報表選擇匯總校驗7 編輯界面可調用 審核 與 匯總 功能 合并表匯總等式 合并表 集團本部表 所有子公司疊加 差額表 匯總方向 匯總已完成 先做差額表 先做合并表 匯總至集團 調整差額表 數(shù)據的綜合審核 一 1 報表的公式審核公式分類結果查看與利用2 節(jié)點檢查樹型結構匯總關系3 枚舉字典檢查檢舉字典定義提取上年封面或從其他任務導入時可能出現(xiàn)枚舉字典錯誤 數(shù)據的綜合審核 二 4 表的完整性檢查選擇報表 檢查是否有數(shù)據有無數(shù)據的如何標記可以選擇單位差額表過濾可選缺表單位標志記憶集團本部個別報表的檢查注 表內數(shù)據全部為0時報表存在 數(shù)據的綜合審核 三 5 數(shù)據的有效性檢查針對大量數(shù)據檢查其最大或最小的數(shù)據6 過錄表檢查針對一些容易填錯的指標 做出的查詢模版 如 將人數(shù)當金額填報7 文檔信息檢查以資源管理器方式查看按嵌入文件名進行列表統(tǒng)計 可設置增量增加文件大小明細排序功能8 數(shù)據庫比較列出單位差異及單位數(shù)據差異定位差異指標雙向提取單位 修改數(shù)據 數(shù)據上報 1 傳出數(shù)據 規(guī)范文件名稱 單位 日期 類別 境外上報情況 2 金額單位轉換3 固定報表及浮動表的打印集中設置了打印下拉菜單4 套表打印注意事項空表不打印 但0表打印金額轉換打印選擇部分報表打印 數(shù)據裝入 1 接收下屬單位上報數(shù)據查看裝入數(shù)據信息數(shù)據格式不同 裝入時的錯誤提示解決數(shù)據裝入時單位重碼問題可以自動生成臨時代碼數(shù)據庫合并分離時也可調用此功能2 檢查 樹型結構 3 注意備份數(shù)據 數(shù)據轉換與生成 中央企業(yè)填報與轉換 中央企業(yè)填報與轉換 1 境內外企業(yè) 兩表合一 填報方式 境外子企業(yè)既可以先填報企業(yè)財務決算任務然后導入到境外子企業(yè)任務 也先填報可以先填報境外子企業(yè)任務然后導入到企業(yè)財務決算任務 同時 在境外子企業(yè)任務中單獨分離出純境外企業(yè)數(shù)據庫 上報數(shù)據 企業(yè)集團上報3套報表及數(shù)據 企業(yè)財務決算和全部境外子企業(yè) 純境外企業(yè) 2 財務決算數(shù)據導出企業(yè)基礎材料數(shù)據 各類報表數(shù)據轉換與生成 新增功能 一 1 完善節(jié)點檢查功能在節(jié)點檢查時 提供選表功能 用戶自行設定需要檢查的報表 缺省為所有報表 2 完善查詢模塊在查詢模板定義中增加小數(shù)位設置功能增加查詢模板查找功能在查詢模塊增加 樹形結構過錄查詢 功能樹形結構的顯示提供縮進方案控制 樹形結構間的分隔符提供多套可選方案 過濾差額表 新增功能 二 3 在戶數(shù)核對模塊中 增加修改封面代碼的工具 如上年代碼和新增原因等 4 在輔助工具中增加匯率轉換功能 用戶可以自己定義多組匯率轉換方案 每組方案轉換方案可設置多種匯率轉換模板 每個指標可設置不同的轉換匯率 5 增加浮動行匯總工具 如匯總應收賬款前10名時 可以將相同單位名稱的數(shù)據進行合并加總 新增功能 三 6 會計報表附注中的表格可在軟件中錄入或生成數(shù)據 使用時可以導出到EXECL表 謝謝大家