U實(shí)施工具-需求分析庫(kù)-《需求分析報(bào)告》

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1、_______ERP系統(tǒng) 需求分析報(bào)告 建立日期：2004-12-06 修改日期：2007-05-22 文控編號(hào):XXYYMMDDXX_(PMP項(xiàng)目號(hào))_02(階段序號(hào))_XX(流水號(hào)) 客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 文檔控制 更改記錄 日期 更改人 版本號(hào) 備注 審閱 審閱人 職務(wù) 日期 分發(fā) 份數(shù) 姓名 部門及職務(wù)

2、 1 2 3 4 5 6 一、調(diào)研活動(dòng)總結(jié)3 1.1調(diào)研目的3 1.2 調(diào)研時(shí)間3 1.3 調(diào)研方式3 1.4 調(diào)研內(nèi)容3 二、公司概況5 2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介5 2.2 組織機(jī)構(gòu)5 2.3 部門職能、崗位職責(zé)分工：6 2.4 IT建設(shè)狀況概述11 2.5 企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望：11 三、需求分析11 3.1 總體業(yè)務(wù)流程述：11 3.1.1 企業(yè)基本形態(tài)：11 3.1.2 現(xiàn)有總體業(yè)務(wù)流程：12 3.1.3 總體的業(yè)務(wù)流程分析13 3.1.4 總體需求分析：13 3.2

3、 各部分需求分析22 3.2.1 銷售業(yè)務(wù)分析22 3.2.1.1 現(xiàn)有流程22 3.2.1.2 需求匯總22 3.2.1.3 建議規(guī)劃23 3.2.2 計(jì)劃業(yè)務(wù)分析27 3.2.2.1 現(xiàn)有流程27 需求匯總27 3.2.2.3 建議規(guī)劃28 3.2.3 采購(gòu)業(yè)務(wù)分析29 3.2.3.1 現(xiàn)有流程29 3.2.3.2 需求匯總30 3.2.3.3 建議規(guī)劃31 3.2.4 倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)分析36 3.2.4.1 現(xiàn)有流程36 3.2.4.2 需求匯總36 3.2.4.3 建議規(guī)劃37 3.2.5 質(zhì)檢業(yè)務(wù)分析44 3.2.5.1 現(xiàn)有流程44 3.2

4、.5.2 需求匯總44 3.2.5.3 建議規(guī)劃44 3.2.6 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)分析44 3.2.6.1 現(xiàn)有流程44 3.2.6.2 需求匯總45 3.2.6.3 建議規(guī)劃45 3.2.7 其他業(yè)務(wù)說(shuō)明53 一、調(diào)研活動(dòng)總結(jié) 1.1調(diào)研目的 了解客戶業(yè)務(wù)流程，規(guī)劃ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程; 了解客戶管理控制點(diǎn)，規(guī)劃ERP系統(tǒng)功能匹配點(diǎn); 了解客戶運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)運(yùn)行; 了解客戶崗位現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)崗位流程. 1.2調(diào)研時(shí)間 1月11－13日，共2.5天 1.3調(diào)研方式 提綱調(diào)研，顧問(wèn)提前發(fā)放調(diào)研提綱、瑞達(dá)電源填寫提交; 問(wèn)話調(diào)研：顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)與

5、各部門關(guān)鍵用戶，單獨(dú)交流 參觀調(diào)研：顧問(wèn)參觀車間生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)物料擺放; 資料收集調(diào)研：顧問(wèn)收集各業(yè)務(wù)操作單據(jù)及表單. 1.4調(diào)研內(nèi)容 各部門調(diào)研時(shí)間安排 職能部門 時(shí)間 具體調(diào)研內(nèi)容 調(diào)研顧問(wèn) 客戶配合人員 銷售崗 1.11上午 銷售組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù) 馬高紅 朱紅衛(wèi) 1.11上午 銷售計(jì)劃制定、客戶管理、采購(gòu)訂單的生成及管理 馬高紅 朱紅衛(wèi) 1.11上午 銷售出庫(kù)流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程 馬高紅 朱紅衛(wèi) 1.11上午 特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié) 馬高紅 朱紅衛(wèi) 開發(fā)、計(jì)劃、生

6、產(chǎn)部 1.11下午 計(jì)劃、生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù) 馬高紅 劉兆勇、劉正勇 1.11下午 物料分類、物料清單、產(chǎn)品層次、采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)訂單 馬高紅 劉兆勇、劉正勇 1.11下午 特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié) 馬高紅 劉兆勇、劉正勇 采購(gòu)崗 1.12上午 采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù) 馬高紅 陳平 1.12上午 采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商管理、采購(gòu)訂單的生成及管理 馬高紅 陳平 1.12上午 采購(gòu)入庫(kù)流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程 馬高紅 陳平 1.12上午 特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié) 馬高紅 陳平

7、 質(zhì)檢 1.12下午 質(zhì)檢組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù) 馬高紅 龍開乾 1.12下午 質(zhì)檢項(xiàng)目、指標(biāo)、規(guī)則、方案 馬高紅 龍開乾 1.12下午 質(zhì)檢流程，不良品處理方式 馬高紅 龍開乾 1.12下午 特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié) 龍開乾 倉(cāng)庫(kù) 1.12下午 倉(cāng)庫(kù)組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù) 馬高紅 劉正勇 1.12下午 倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)業(yè)務(wù)、調(diào)撥業(yè)務(wù)、盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 馬高紅 劉正勇 1.12下午 特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié) 馬高紅 劉正勇 財(cái)務(wù)部 1.13上午 財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、

8、使用的主要單據(jù) 馬高紅 蔡正華、許瓊玉 1.13上午 付款流程、收款流程、費(fèi)用報(bào)銷流程 馬高紅 蔡正華、許瓊玉 1.13上午 財(cái)務(wù)報(bào)表格式、制作 馬高紅 蔡正華、許瓊玉 1.13下午 特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié) 馬高紅 蔡正華、許瓊玉 注：上午 9：00-12：00 下午 2：00-5：30 因調(diào)研時(shí)間相對(duì)較少，在報(bào)告中描述不充分或錯(cuò)誤之出敬請(qǐng)指正。 二、公司概況 2.1企業(yè)簡(jiǎn)介 深圳市瑞達(dá)電源是一家民營(yíng)企業(yè)，集研究、開發(fā)、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)閥控密閉式鉛酸蓄電。。。。。。。 2.2 組織機(jī)構(gòu) 董事委員會(huì) 管理者代表 財(cái) 務(wù) 部 持 術(shù) 部 人

9、事行政部 樣 板 組 生 產(chǎn) 部 市 場(chǎng) 部 品 質(zhì) 部 物 控 部 采 購(gòu) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 測(cè)試中心 研 發(fā) 組 來(lái)料品質(zhì)檢 過(guò)程品質(zhì)檢 出貨品質(zhì)檢 人力資源 行政后勤 貨 倉(cāng) 生產(chǎn)計(jì)劃 品質(zhì)工程及質(zhì)檢 生產(chǎn)工程 生 產(chǎn) 部 客戶服務(wù) 文控中心 2.3 部門職能、崗位職責(zé)分工： 部門職能： 業(yè)務(wù)部： 1、公司銷售目標(biāo)的分解。 2、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建立、策劃、實(shí)施方案。 3、合同的評(píng)審及修訂。 4、產(chǎn)品的報(bào)價(jià)控制、初審，業(yè)績(jī)匯總、分析、及改善措施。 5、參與技術(shù)平臺(tái)的評(píng)審。 6、區(qū)域市場(chǎng)的分析，有效信息的管理、跟進(jìn)。 7、重大項(xiàng)

10、目的招標(biāo)、公關(guān)、方案設(shè)計(jì)，貨款的進(jìn)度控制及回收。 8、配合公司整體營(yíng)銷活動(dòng) 設(shè)計(jì)部： 1、全面負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)開發(fā)部管理工作。 2、根據(jù)客戶的方案需求和業(yè)務(wù)部的下單情況，合理安排工作任務(wù)，確保任務(wù)完成。 3、收集并充分利用各種同行資源和信息，按公司年度發(fā)展目標(biāo)制定公司的產(chǎn)品創(chuàng)新方案，以保證設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿足客戶的需求，為公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造提供技術(shù)支持。 4、為重大項(xiàng)目、其它部門提供必要的數(shù)據(jù)和技術(shù)支持。 5、技術(shù)業(yè)務(wù)機(jī)密管理，設(shè)計(jì)方案、技術(shù)資料的檔案管理。 采購(gòu)部： 1、負(fù)責(zé)公共原材料、半成品、固定資產(chǎn)的供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)下達(dá)采購(gòu)單。 2、供應(yīng)商跟單、收貨、應(yīng)付賬款對(duì)賬 3、外協(xié)

11、加工產(chǎn)品的處理。 財(cái)務(wù)部： 1、資金營(yíng)運(yùn)管理。 2、客戶、供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的應(yīng)收\(chéng)應(yīng)付賬款管理 3、日常經(jīng)費(fèi)用報(bào)銷與管理 4、工資結(jié)算、現(xiàn)金管理 5、材料的出入庫(kù)成本核算、產(chǎn)品成本核算 4、單證審核、會(huì)計(jì)核算、往來(lái)帳、稅務(wù)申報(bào)的處理。 貨倉(cāng)職責(zé)： 1. 堅(jiān)持為企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的方向; 2. 合理規(guī)劃并有效利用各種倉(cāng)庫(kù)設(shè)施，搞好挖潛、革新、改造、不斷擴(kuò)大倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存能力，搞高企業(yè)效率; 3. 做好倉(cāng)庫(kù)物資的驗(yàn)收，發(fā)運(yùn)以及保管工作，保證企業(yè)生產(chǎn)獲得及時(shí)劉備，準(zhǔn)備完好的物資供應(yīng); 4. 合理儲(chǔ)備物資 5. 減低物資成本 6. 重視員工培訓(xùn)、提高員工業(yè)務(wù)水平 7. 確保倉(cāng)庫(kù)

12、和物資的安全 生產(chǎn)部： 1、 依據(jù)公司的年度銷售計(jì)劃，制定生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)人力設(shè)備、工具的需求擬定計(jì)劃。依據(jù)業(yè)務(wù)部的訂單工期計(jì)劃按時(shí)生產(chǎn)出產(chǎn)品，按照年度銷售計(jì)劃，保證公司生產(chǎn)能夠有效的運(yùn)營(yíng)。 2、 產(chǎn)品的工時(shí)、數(shù)量、質(zhì)量、計(jì)件價(jià)格、工期的分析、制定和控制。 3、 物料、人力、設(shè)備、車間的運(yùn)用和控制，監(jiān)督檢查設(shè)備、工具、車間線路的檢修，保養(yǎng)和清理。 4、售后服務(wù)的進(jìn)度跟進(jìn)，對(duì)售后服務(wù)的質(zhì)量和反饋信息的分析和處理，對(duì)售后服務(wù)的不良狀況處理及糾正，與客戶的溝通和配合。 人力資源部： 人事行政：依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),協(xié)作各部門的人力資源工作,為公司的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和管理的有序進(jìn)行提供

13、有力的人力支持和保障。 人力資源： 根據(jù)公司的確發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、現(xiàn)有人力資源狀況進(jìn)行人才供需分析,并對(duì)現(xiàn)有人力資源市場(chǎng)人才供求情況進(jìn)行趨勢(shì)分析,同時(shí)結(jié)合企業(yè)發(fā)展速度、規(guī)模進(jìn)行人力需求分析。 根據(jù)公司人員編制實(shí)際員工數(shù)和工資成本預(yù)算目標(biāo)組織編制人力資源規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)公司人力資源的需求和人力成本的控制。 工程部： 1、依據(jù)工程合同制定工程施工方案并組織實(shí)施。根據(jù)工程施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，組織人員、設(shè)備、材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。 2、建立完善的安全施工管理體系，制定健全安全管理制度，明確安全崗位責(zé)任制，定期檢查，及時(shí)糾正。 3、保持與甲方、監(jiān)理方、總包方及各分包單位的良好關(guān)系

14、。妥善處理、協(xié)調(diào)工作上的各種事務(wù)，做好工程進(jìn)度登記、和進(jìn)度申報(bào)。全面掌握深圳市建筑、裝飾有關(guān)法律法規(guī)、正確做好工程資料申報(bào)入檔。 4、主導(dǎo)并及時(shí)做好工程項(xiàng)目的驗(yàn)收結(jié)算。 品質(zhì)部： 1. 負(fù)責(zé)公司所以存貨質(zhì)檢指標(biāo)、方案的制定 2. 負(fù)責(zé)來(lái)料檢、過(guò)程檢、出貨檢、在庫(kù)檢驗(yàn) 3. 對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行判定不良品處理方法 4. 對(duì)檢驗(yàn)的指示進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 生產(chǎn)計(jì)劃： 1、 安排銷售訂單的生產(chǎn)、進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、物料控制； 2、 按銷售訂單要求以部門所需下生產(chǎn)單，按出貨時(shí)間排出先后順序表。使工廠訂單依生產(chǎn)排期表按時(shí)出貨。檢查、分析生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，制定生產(chǎn)定額表。匯總相關(guān)數(shù)據(jù)以反映生產(chǎn)狀況。 3、

15、生產(chǎn)計(jì)劃制定并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，訂單審核、登記與分發(fā)。 4、 生產(chǎn)負(fù)荷統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)銷平衡調(diào)度分析。 5、 生產(chǎn)計(jì)劃的檢查及生產(chǎn)進(jìn)度過(guò)程控制工作。 崗位職責(zé)： 1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)： 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的職能部門，主要崗位有總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收\(chéng)應(yīng)付會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)： a.負(fù)責(zé)企業(yè)采購(gòu)發(fā)票錄入，付款業(yè)務(wù);銷售發(fā)票錄入，收款業(yè)務(wù)核算; b.負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的管理，折舊記賬; c.負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的報(bào)賬; d.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的處理，審核、記賬; e.負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制; f.現(xiàn)金支出\收入，日記賬的登記，資金日?qǐng)?bào)編制、憑證的處理; g.銀行存款的管理、余額調(diào)節(jié)表編制、憑證處理. 2

16、.成本會(huì)計(jì)： a. 負(fù)責(zé)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)材料及產(chǎn)成品的進(jìn)出成本核算; b. 負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品成本的核算; c. 負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬的建立. 3.采購(gòu)員 a. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案資料錄入及維護(hù); b. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的存貨價(jià)格的管理; c. 負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的錄入與下達(dá)跟蹤; d. 負(fù)責(zé)采購(gòu)到貨單的錄入; e. 負(fù)責(zé)提供采購(gòu)相關(guān)的報(bào)告統(tǒng)計(jì)工作. 4.貨倉(cāng)主管 4.1 主持貨倉(cāng)日常工作，監(jiān)督檢查本部門工作完成情況，并向本部門經(jīng)理匯報(bào) 4.2 對(duì)本部門人員進(jìn)行考核，培養(yǎng)所需的各類人才，提高工作能力及素質(zhì) 4.3 全面而恰當(dāng)?shù)貏澐窒聦賺徫回?zé)任 4.4 控制生產(chǎn)物資及成品的入庫(kù)驗(yàn)收，發(fā)

17、放與存儲(chǔ)管理，并審核相關(guān)手續(xù) 4.5 組織下屬按期盤點(diǎn) 4.6 監(jiān)督下屬做好物資及成品倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的安全保障及保養(yǎng)工作，確保庫(kù)存物資的質(zhì)量要求 5.倉(cāng)管員 5.1 直接上司為貨倉(cāng)主管 5.2 負(fù)責(zé)收貨，發(fā)貨，退貨工作 5.3 負(fù)責(zé)物料標(biāo)識(shí)、賬本整理和位置擺放 5.4 實(shí)行“5S”實(shí)行 6.貨倉(cāng)文員 6.1 直接上司為貨倉(cāng)主管 6.2 管理本部門文件 6.3 負(fù)責(zé)文件的接收與分發(fā) 6.4 負(fù)責(zé)文具和辦公用品的管理與申請(qǐng) 7.搬運(yùn)員組長(zhǎng)、搬運(yùn)工 7.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品\材料出入庫(kù)和在庫(kù)搬運(yùn)工作 8.銷售業(yè)務(wù)員 a. 負(fù)責(zé)客戶商檔案資料錄入及

18、維護(hù); b. 負(fù)責(zé)客戶商對(duì)應(yīng)的存貨價(jià)格的管理; c. 負(fù)責(zé)銷售訂單的錄入及跟蹤; d. 負(fù)責(zé)提供銷售相關(guān)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作. 9.檢驗(yàn)員 a. 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)項(xiàng)目、指標(biāo)，制作檢方案; b. 負(fù)責(zé)來(lái)料檢、成品的檢驗(yàn)，并做出判定結(jié)果; c. 負(fù)責(zé)定期對(duì)質(zhì)檢的結(jié)果進(jìn)行分析; d. 負(fù)責(zé)提供品檢報(bào)告及相關(guān)報(bào)表. 8.計(jì)劃員 a. 負(fù)責(zé)收集整理計(jì)劃需求來(lái)源; b. 負(fù)責(zé)制定出倉(cāng)庫(kù)最低、最高、安全庫(kù)存量，經(jīng)濟(jì)批量的設(shè)定; c. 負(fù)責(zé)MRP運(yùn)算，制作出生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃并下達(dá); d. 負(fù)責(zé)提供計(jì)劃相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表. 9.生管員 a. 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，考慮車間產(chǎn)能，分解成生產(chǎn)訂單，并下達(dá)

19、; b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單的執(zhí)行跟蹤情況; c. 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù); d. 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)相關(guān)統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)表。 10.工程管理員 a. 負(fù)責(zé)物料檔案新增，維護(hù)工作; b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品BOM的制定，維護(hù)工作; c. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)工藝流程制定; d. 負(fù)責(zé)提供物料管理及產(chǎn)品BOM等相關(guān)報(bào)表的提供. 11.系統(tǒng)管理員 a. 負(fù)責(zé)ERP運(yùn)行統(tǒng)的，硬件、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)的維護(hù)工作 b. 負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)備份、權(quán)限設(shè)定工作 c. 負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)工作 2.4 IT建設(shè)狀況概述 目前瑞達(dá)電源公司各相關(guān)部門都以配備了電腦辦公，辦公區(qū)分為天安區(qū)、工廠區(qū)并各自組建立了內(nèi)部網(wǎng)

20、，但兩個(gè)辦公區(qū)網(wǎng)絡(luò)不通，沒(méi)有設(shè)立服務(wù)器。信息化水平主要是利用電腦收發(fā)郵件、運(yùn)用OFFICE辦公軟件，制作WORD文檔及EXCEL電子表。各部門都沒(méi)有運(yùn)用專門的管理軟件。 2.5 企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望： 隨著瑞達(dá)電源公司近年來(lái)的迅速發(fā)展，尤其是銷售訂單的增多、規(guī)格種類的增加，加上客戶需求的不斷變化，企業(yè)內(nèi)部原先以手工管理為主的管理模式已不能適應(yīng)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的要求，各部門相當(dāng)大的精力放在做計(jì)劃、做報(bào)表的基礎(chǔ)上，信息反饋不夠及時(shí)，生產(chǎn)、采購(gòu)安排不盡合理，部分產(chǎn)品不能按時(shí)發(fā)貨。因此，建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系已是當(dāng)務(wù)之急，上ERP系統(tǒng)是瑞達(dá)公司的眾望所歸。 3. 5 計(jì)劃部 三、需

21、求分析 3.1 總體業(yè)務(wù)流程述： 企業(yè)基本形態(tài)： 企業(yè)的基本組織形式：民營(yíng) 銷售市場(chǎng)：內(nèi)銷、外銷 客戶分類：一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng) 生產(chǎn)方式：定單生產(chǎn)、庫(kù)存生產(chǎn) 生產(chǎn)類型：連續(xù)式 生產(chǎn)環(huán)境：定型產(chǎn)品 工藝特點(diǎn)：?jiǎn)卧? 現(xiàn)有總體業(yè)務(wù)流程： 說(shuō)明： 1.業(yè)務(wù)員得到客戶需求，進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)、議價(jià)，最終簽購(gòu)銷售合同,購(gòu)銷合同經(jīng)過(guò)相關(guān)部門評(píng)審之后，下達(dá)《生產(chǎn)單》給工廠，準(zhǔn)備生產(chǎn)及交貨; 2.生產(chǎn)計(jì)劃人員，收到《生產(chǎn)單》依據(jù)產(chǎn)品BOM清單進(jìn)行算料，下達(dá)《套料單》傳給采購(gòu)人員; 3.采購(gòu)人員收到《套料單》、貨倉(cāng)依據(jù)的最低庫(kù)存量提交的《物料需求計(jì)劃》、各部門根據(jù)需求提交的《

22、請(qǐng)購(gòu)單》，下達(dá)《采購(gòu)單》給供應(yīng)商進(jìn)行訂貨; 4.供應(yīng)商依據(jù)《采購(gòu)單》要求的交貨時(shí)間進(jìn)行送貨，貨倉(cāng)人員進(jìn)行點(diǎn)貨、收貨，開具《來(lái)料驗(yàn)收單》填寫“交貨數(shù)量”、“實(shí)收數(shù)量”并登記“貨倉(cāng)物料收發(fā)及庫(kù)存跟蹤表”; 5.質(zhì)檢收到《來(lái)料驗(yàn)收單》依據(jù)檢驗(yàn)方案進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)，填寫《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》，傳遞給貨倉(cāng); 6.生產(chǎn)線依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的《套料單》到貨倉(cāng)進(jìn)行領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《套料單》進(jìn)行發(fā)料，并登記貨“貨倉(cāng)物料收發(fā)及庫(kù)存跟蹤表”;產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)人員填具《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)，貨倉(cāng)登記“貨倉(cāng)物料收發(fā)及庫(kù)存跟蹤表”; 7.生產(chǎn)部領(lǐng)料進(jìn)行加工，加工半成品移交給貨倉(cāng)開具《半成品交接單》，貨倉(cāng)登記“貨倉(cāng)物料收發(fā)及

23、庫(kù)存跟蹤表”; 8.業(yè)務(wù)員依據(jù)《生產(chǎn)單》上的客戶交貨時(shí)間，下《出貨通知單》傳遞給貨倉(cāng)，貨倉(cāng)開具《送貨單》辦理出庫(kù)，并登記“貨倉(cāng)收發(fā)及庫(kù)存跟蹤表”; 9.財(cái)務(wù)依據(jù)《來(lái)料驗(yàn)收單》辦理掛入庫(kù)成本、應(yīng)付賬款，付款賬;依據(jù)市場(chǎng)人員開具的“出貨通知單”核算出庫(kù)成本、應(yīng)收賬款、收款業(yè)務(wù);依據(jù)財(cái)務(wù)的發(fā)料，半成品交接單、產(chǎn)成品入庫(kù)單核算產(chǎn)品成本核算。 3.1.3 總體的業(yè)務(wù)流程分析 3.1.4 總體需求分析： 1、關(guān)于市場(chǎng)部門設(shè)置： 現(xiàn)狀：目前公司組織架構(gòu)只設(shè)置了“市場(chǎng)部” 總經(jīng)辦 建議： 市場(chǎng)部 營(yíng)銷中心 外貿(mào)部 華北大區(qū) 華東大區(qū) 西南大區(qū) 中南大區(qū) 四川辦事處 廣

24、西辦事處 廣州辦事處 深圳本部 1. 負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等崗位設(shè)置歸屬部門為“總經(jīng)辦”; 2. 在現(xiàn)有的市場(chǎng)部分離出“營(yíng)銷中心”、“市場(chǎng)部”;從“銷售管理”角度分析，市場(chǎng)部與銷售部有何區(qū)別呢？ 市場(chǎng)部職能：簡(jiǎn)單地說(shuō)，可以分成兩大塊，一是產(chǎn)品定義，二是市場(chǎng)開發(fā)。　銷售部職能：則側(cè)重于潛在用戶到用戶的轉(zhuǎn)化效率，即說(shuō)服有需求的潛在用戶下訂單，特別是那些搖擺不定沒(méi)有明確偏愛(ài)的潛在客戶。明白了市場(chǎng)與銷售之間的關(guān)系也就為如何衡量這兩個(gè)部門人員的業(yè)績(jī)鋪平了道路。 3. 在“營(yíng)銷中心”下設(shè)“四大區(qū)”，大區(qū)設(shè)置辦事處。“營(yíng)銷中心”、“四大區(qū)”是一個(gè)營(yíng)銷組織，也可以是一個(gè)虛擬

25、的一個(gè)部門，可以做銷售計(jì)劃、銷售考核、銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、考核、分析。 4. 外地辦事處建議設(shè)置部門核算、設(shè)置倉(cāng)庫(kù)核算，不作為客戶核算。首先外地辦事處不是獨(dú)立法人，不能獨(dú)立核算、不能成為客戶;其次外地辦事處虛擬成客戶，財(cái)務(wù)對(duì)其應(yīng)收賬款難以核算。從公司銷售給外地辦事處，辦事處銷售給他的客戶，但最終收款是辦事處的客戶，最終形成的“三角債”;再次虛增公司庫(kù)存，辦事處是先拿貨，銷售后結(jié)款，為了防止脫銷，辦事處會(huì)不斷“虛高”辦事處庫(kù)存，“虛高”生產(chǎn)。 2、關(guān)于系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境： 現(xiàn)狀： A. 沒(méi)有服務(wù)器; B. 工作站上電腦內(nèi)存256M內(nèi)存; C.天安辦公區(qū)與工廠辦公區(qū)網(wǎng)絡(luò)沒(méi)互通;

26、建議： A.ERP系統(tǒng)需要獨(dú)立的服務(wù)器存儲(chǔ); B.按照ERP系統(tǒng)最低標(biāo)準(zhǔn)配置需要配置到256M，ERP運(yùn)行效率與電腦內(nèi)存有很大的關(guān)系，建MRP運(yùn)算的電腦內(nèi)存最低配置到512M; C.硬件環(huán)境建設(shè)到位的日期：2007年2月2日; D.天安辦公區(qū)與工廠辦公區(qū)通過(guò)VPN進(jìn)行聯(lián)接，設(shè)立內(nèi)部網(wǎng); E.詳細(xì)環(huán)境請(qǐng)見(jiàn)《U8系統(tǒng)環(huán)境建議》; 3、關(guān)于設(shè)立存貨管理： 存貨主要用于設(shè)置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用到的各種存貨信息，以便于對(duì)這些存貨進(jìn)行資料管理、實(shí)物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。 現(xiàn)狀： A. 目前技術(shù)部編制一套貨物編碼體系，但因手工運(yùn)作方式不能推廣; B．目前出入

27、庫(kù)單據(jù)只是手寫貨物、物料名稱、型號(hào)，沒(méi)有編碼; C.舊編碼體系有些原材料是有供應(yīng)商碼、產(chǎn)成品電池不同的顏色設(shè)置不同的編碼; D.物料清單里某些物料，但在做采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)發(fā)料并不是依據(jù)物料清單標(biāo)準(zhǔn)用量采購(gòu)、發(fā)料 建議： A.存貨檔案：包括原材料、半成品、產(chǎn)成品 B.手工模式：原材料流轉(zhuǎn)要經(jīng)過(guò)不同崗位人員，名稱、型號(hào)很難寫成一致的，大大提高了登錯(cuò)賬的幾率。ERP系統(tǒng)模式，建立存貨檔案庫(kù)，由設(shè)計(jì)部統(tǒng)一命名、編碼、型號(hào)、計(jì)量單位等，供各部門共享 C.針對(duì)原材料編碼帶供應(yīng)商編碼去掉，啟用出庫(kù)跟蹤入庫(kù)功能，在原材料檔案不分供應(yīng)商，只在材料出庫(kù)時(shí)指定供應(yīng)商。產(chǎn)成品電池啟用自由項(xiàng)“顏色”，

28、簡(jiǎn)化產(chǎn)成品檔案與物料清單。 D.在物料清單去掉環(huán)氧XXX劑及包材，因?yàn)樗麄兪且罁?jù)庫(kù)存量進(jìn)行采購(gòu)的，不是依據(jù)銷售訂單計(jì)劃采購(gòu)，在發(fā)料時(shí)是因包裝問(wèn)題，也不是按物料清單發(fā)。 E. 沒(méi)有絲印電池做半成品，經(jīng)過(guò)絲印、包裝過(guò)的電池做產(chǎn)成品。分別設(shè)立倉(cāng)庫(kù);分別設(shè)置存貨檔案編碼，辦理出入庫(kù)業(yè)務(wù)。委外半成品也需要設(shè)立單獨(dú)的倉(cāng)庫(kù)、存貨檔案。 F.存貨分類： 存貨分類編碼 存貨分類名稱 01 原材料 0101 正極板類 0102 負(fù)極板類 0103 隔板類 0104 極柱 0105 電池槽 02 半成品 0201 高倍率 0202 AGM深循環(huán) 0203 電動(dòng)車電

29、池 0204 AGM普通小密 0205 AGM普通中密 03 產(chǎn)成品 0301 高倍率 0302 AGM深循環(huán) 0303 電動(dòng)車電池 0304 AGM普通小密 0305 AGM普通中密 注：辦公用品、工量具不進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)管理，走財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程 H.存貨檔案編碼：建議分類碼+流水碼（3位） J. 存貨檔案可以關(guān)聯(lián)圖片：jpg、gif、bmp格式，最大不超過(guò)100K 注：在ERP系統(tǒng)里，存貨檔案注意事項(xiàng)： 存貨編碼項(xiàng)目：輸入最新的編碼，可以最多可以輸入20個(gè)數(shù)字或字符，可以用數(shù)字0—9或字符A—Z表示，但 & 、“、 ’ ； — 禁止使用。 存貨代碼項(xiàng)目

30、：可以輸入舊系統(tǒng)的編碼，可以最多可以輸入20個(gè)數(shù)字或字符，可以用數(shù)字0—9或字符A—Z表示，但 & 、“、 ’ ； — 禁止使用。 存貨名稱項(xiàng)目：最多可以輸入30個(gè)漢字或60個(gè)字符，可以用數(shù)字0—9或字符A—Z表示，但 & 、“、 ’ ； — 禁止使用。 規(guī)格型號(hào)項(xiàng)目：最多可以輸入60個(gè)數(shù)字或字符 4、關(guān)于倉(cāng)庫(kù)設(shè)置 現(xiàn)狀：貨倉(cāng)實(shí)物管理是劃分了區(qū)，但倉(cāng)庫(kù)并沒(méi)有設(shè)立庫(kù)存賬。 建議：根據(jù)業(yè)務(wù)需要虛擬設(shè)立以下倉(cāng)庫(kù) 001 原材料倉(cāng) 存放購(gòu)入的原材料 OO2 半成品倉(cāng) 存放生產(chǎn)完工的半成品 003 產(chǎn)成品倉(cāng) 存放生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品 004 不良品

31、倉(cāng) 存放原材料不良、生產(chǎn)不良、銷售退貨不良物料 005 委外倉(cāng) 依據(jù)委外商分別設(shè)立委外倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)存貨出庫(kù)原則及計(jì)價(jià)方式為：按倉(cāng)庫(kù)設(shè)立 先進(jìn)先出 5.啟用貨位管理 現(xiàn)狀：目前設(shè)有新廠房、舊廠房，每個(gè)廠房一檔存放原材料、二樓、三樓存放半成品、產(chǎn)成品， 每層樓都劃分區(qū)域存放物品。 建議：針對(duì)目前廠房分布情況，啟用倉(cāng)庫(kù)貨位管理。 貨位檔案： 貨位編碼方案：2-2-2-4 例： 01 舊廠房 0101 舊廠房一樓 01010001 負(fù)極板 01010002 正極板 01010003 隔板

32、 0102 舊廠房二樓 0103 舊廠房三樓 02 新廠房 0201 新廠房一樓 0202 新廠房二樓 0203 新廠房三樓 設(shè)置貨位檔案之后，錄入存貨貨位對(duì)照表，在出入庫(kù)時(shí)檢查存貨貨位對(duì)應(yīng)關(guān)系。 注意：本功能用于設(shè)置企業(yè)各倉(cāng)庫(kù)所使用的貨位。對(duì)存貨進(jìn)行貨位管理的企業(yè)，在使用本系統(tǒng)提供的錄入期初結(jié)存或進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，首先應(yīng)對(duì)本企業(yè)各倉(cāng)庫(kù)所使用的貨位進(jìn)行定義，以便在實(shí)物出入庫(kù)時(shí)確定存貨的貨位。實(shí)物轉(zhuǎn)移了，就需要制作《貨位調(diào)撥單》也可以按貨位盤點(diǎn)。 6、關(guān)于存貨計(jì)量單位 現(xiàn)狀：某些物料是單計(jì)量單位，某些物料是多重計(jì)量單位，有的是固定換算率 例：采

33、購(gòu)是以張定價(jià)，入庫(kù)存放是已張，生產(chǎn)發(fā)料平方米，物料清單耗用量也是平方米 建議： 1.本次上ERP主要設(shè)及到采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù) 、生產(chǎn)系統(tǒng)。計(jì)量單位必順設(shè)立，一經(jīng)使用將不能修改; 2.針對(duì)存貨在流轉(zhuǎn)當(dāng)中發(fā)生多種計(jì)量單位的，使用多計(jì)量單位，并分主計(jì)量單位及采 購(gòu)計(jì)量單位、生產(chǎn)發(fā)料計(jì)量單位、銷售出庫(kù)計(jì)量單位等。(盡量統(tǒng)一，便于管理). 7.倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)類別 現(xiàn)狀：目前出現(xiàn)出入庫(kù)行為，沒(méi)有單據(jù)體現(xiàn)，貨倉(cāng)就直接登記《貨物料倉(cāng)收發(fā)及跟蹤表》沒(méi)有單據(jù)就沒(méi)有走管理流。 建議：倉(cāng)庫(kù)所有出入庫(kù)都應(yīng)設(shè)立單據(jù)，每個(gè)出入庫(kù)類型都會(huì)影響財(cái)務(wù)賬。 收發(fā)類別：1-2 1 收 101 采

34、購(gòu)入庫(kù) 用于原材料采購(gòu)入庫(kù)存 102 半成品入庫(kù) 用于半成品加工過(guò)程中的入庫(kù) 103 產(chǎn)成品入庫(kù) 用于最終產(chǎn)品加工完畢的入庫(kù) 104 委外入庫(kù) 用于外發(fā)給委外商回貨時(shí)的入庫(kù) 105 贈(zèng)品入庫(kù) 用于供應(yīng)商贈(zèng)送時(shí)的入庫(kù)，不需要付款的 106 樣品入庫(kù) 用于研發(fā)產(chǎn)品試樣時(shí)的入庫(kù) 107 調(diào)撥入庫(kù) 用于倉(cāng)庫(kù)、貨位調(diào)撥時(shí)的入庫(kù) 109 盤盈入庫(kù) 用于倉(cāng)庫(kù)、貨位盤點(diǎn)時(shí)盤盈的入庫(kù) 2 發(fā) 201 生產(chǎn)領(lǐng)料 用于車間生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)的出庫(kù) 202 半成品出庫(kù) 用于半成品在

35、加工過(guò)程當(dāng)中的出庫(kù) 203 銷售出庫(kù) 用于產(chǎn)成品銷售發(fā)貨時(shí)的出庫(kù) 204 委外出庫(kù) 用于外發(fā)加工時(shí)發(fā)料的出庫(kù) 204 調(diào)撥出庫(kù) 用于倉(cāng)庫(kù)、貨位調(diào)撥時(shí)的出庫(kù) 205 樣品出庫(kù) 用于為客戶試樣時(shí)的出庫(kù) 206 贈(zèng)品出庫(kù) 用于贈(zèng)送給客戶時(shí)的出庫(kù)存，不收款 206 盤虧出庫(kù) 用于倉(cāng)庫(kù)、貨位盤點(diǎn)時(shí)盤虧時(shí)的出庫(kù) 8、啟用地區(qū)分類管理 現(xiàn)狀：目前我們的客戶有外貿(mào)，內(nèi)貿(mào)。內(nèi)貿(mào)到各個(gè)省、市、縣級(jí)單位 建議：針對(duì)客戶、供應(yīng)商分布在全世界、全中國(guó)。為了做好地區(qū)銷售、采購(gòu)分析統(tǒng)計(jì)。建議在客戶商、供應(yīng)商啟用

36、地區(qū)歸屬。 地區(qū)檔案：2-2-2 01 國(guó)內(nèi) 0101 廣東省 010101 深圳市 010102 廣州市 010103 東莞市 0102 江西省 0103 河南省 02 國(guó)外 0201 亞洲 0202 非洲 9、關(guān)于客戶檔案的管理： 現(xiàn)狀： 沒(méi)有對(duì)客戶進(jìn)行分類，也沒(méi)有進(jìn)行編碼 建議： A.對(duì)客戶進(jìn)行分類管理，有利于做銷售分析，可以分析哪類客戶占公司業(yè)務(wù)的比率，那些是重點(diǎn)客戶 B.按客戶類型分： 01 一級(jí)市場(chǎng) 02 二級(jí)市場(chǎng) C.客戶編號(hào)：依據(jù)唯一性、方便、快捷定位統(tǒng)計(jì)

37、 客戶分類+流水號(hào)（序號(hào)3位） D.客戶檔案啟用地區(qū)分類，以便按地區(qū)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。 10、關(guān)于客戶信用管理 現(xiàn)狀：確認(rèn)客戶的結(jié)款期有月結(jié)30天、60天、90天等 建議：客戶信用分為信用期間、信用額度 信用期間：就需要確認(rèn)每個(gè)客戶商的信用天數(shù)，啟用收付款協(xié)議 信用額度：應(yīng)需要確認(rèn)每個(gè)客戶商的賒賬金額 11、關(guān)于供應(yīng)商檔案的管理 現(xiàn)狀：目前沒(méi)有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類，也沒(méi)有進(jìn)行編嗎 建議：可以按照供應(yīng)商供應(yīng)原材料類別時(shí)行分類，還可以啟用地區(qū)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 供應(yīng)商分類：3 位 001 正極板 002 負(fù)極板 0

38、03 隔板 供應(yīng)商編碼：分類碼+流水碼（3位） 112關(guān)于業(yè)務(wù)單據(jù) 現(xiàn)狀：一種單據(jù)多個(gè)用途。例：出庫(kù)單一作為銷售出庫(kù)、二作為樣板出庫(kù)、三作為材料出庫(kù) 建議：手工模式：一種單據(jù)多個(gè)用途必然存在，但很難做業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析。 ERP系統(tǒng)：支持一種單據(jù)多個(gè)用途，并在單據(jù)上做收發(fā)類別作為業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析。 ERP系統(tǒng)：?jiǎn)螕?jù)樣式分為錄入與打印，并每種樣式分可為不同的版本，可以依據(jù)客戶需求進(jìn)行調(diào)整 12、關(guān)于財(cái)務(wù)核算 現(xiàn)狀： 5. 供應(yīng)商、客戶商、部門、個(gè)人都是掛科目賬; 6. 成本計(jì)算：倒擠法; 7. 業(yè)務(wù)傳出入庫(kù)單據(jù)給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)手工制憑證 8. 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有

39、單獨(dú)核算 建議： 1. 手工模式：供應(yīng)商、客戶商、部門、個(gè)人設(shè)置成二級(jí)科目，增加了科目數(shù)量，記賬工作量也會(huì)增加。ERP模式：供應(yīng)商、客戶商、部門、個(gè)人設(shè)置輔助核算。 2. 手工模式：倉(cāng)庫(kù)員沒(méi)有及時(shí)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品耗用多少原材料，完工數(shù)量、未完工量，只能按倒擠法算成本。ERP模式：產(chǎn)成品定義了物料清單，成本可以物料清單+生產(chǎn)訂單歸集。 3. 手工模式：業(yè)務(wù)憑證是手工制作。ERP模式：可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化。就是應(yīng)收、應(yīng)付、存貨自動(dòng)傳憑證到總賬。 4. ERP模式：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與生產(chǎn)成本雙重核算。 3.2 各部分需求分析 銷售業(yè)務(wù)分析 .1現(xiàn)有流程 .2 需求匯總 1.建立完

40、整科學(xué)的客戶資料庫(kù),客戶名稱、簡(jiǎn)稱、地址、聯(lián)系人、分管業(yè)務(wù)員； 2.建立及時(shí)正確的反映業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)的數(shù)據(jù)資料； 3.建立價(jià)格體系的完整資料及分級(jí)管理的報(bào)價(jià)系統(tǒng){包括計(jì)算方法及可變動(dòng)因素等}； 4．銷售訂單執(zhí)行的跟蹤，訂貨信息，發(fā)貨信息、出庫(kù)信息、掛賬信息、回款信息 5．客戶銷售分析 6．客戶訂單要求交貨日期能提前自動(dòng)預(yù)警 7.銷售合同的跟蹤 8.每個(gè)業(yè)務(wù)員、辦事處銷售金額、回款金額 .3 建議規(guī)劃 ●新銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 1． 瑞達(dá)電源主要銷售業(yè)務(wù)類型為普通銷售。 2． 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員在收到客戶訂單后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單并由部門主管審核； 3． 如有庫(kù)存可滿

41、足訂單需求，則業(yè)務(wù)員可直接填寫發(fā)貨單；如不能滿足則通知PMC，進(jìn)入計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)流程。產(chǎn)品入庫(kù)后，貨倉(cāng)部應(yīng)通知業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由主管審核后打印出來(lái)交總經(jīng)理審核，審核完畢后交倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)在按照發(fā)貨單發(fā)貨后在軟件中審核該發(fā)貨單對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單；如無(wú)法按照發(fā)貨單數(shù)量發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知業(yè)務(wù)部更改發(fā)貨單并重新打印后再發(fā)貨； 4． 銷售訂單發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)反映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，業(yè)務(wù)部必須立即在系統(tǒng)中將其關(guān)閉，并要通知PMC進(jìn)行相應(yīng)的處理； 6． 當(dāng)需要確認(rèn)銷售收入時(shí)，財(cái)務(wù)部拷貝發(fā)貨單生成發(fā)票。確認(rèn)無(wú)誤后復(fù)核，則該發(fā)票會(huì)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，要對(duì)其進(jìn)行審核，形成應(yīng)收款

42、并按照銷售類型生成憑證：借記：應(yīng)收賬款，貸記：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及稅金；同時(shí)在當(dāng)月在存貨核算模塊對(duì)該發(fā)票記賬并生成憑證：借記：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記：庫(kù)存商品。 對(duì)于銷售中的備品，應(yīng)與銷售的貨物同開在一張發(fā)票中，價(jià)格為零，不形成應(yīng)收款，但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 當(dāng)月發(fā)貨當(dāng)月開發(fā)票完畢，確認(rèn)收入。 7． 如有客戶退貨情況發(fā)生，業(yè)務(wù)部需要拷貝銷售訂單生成退貨單（退貨倉(cāng)庫(kù)選擇不合格品倉(cāng)庫(kù)），審核后打印出來(lái)交貨倉(cāng)部收貨，貨倉(cāng)部在收貨后審核相應(yīng)的紅字銷售出庫(kù)單。如需要沖減應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)部應(yīng)拷貝退貨單生成紅字銷售發(fā)票并復(fù)核，復(fù)核后發(fā)票傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行審核沖減應(yīng)收款及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；

43、并在當(dāng)月在存貨核算模塊對(duì)該發(fā)票記賬并生成憑證，沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并增加庫(kù)存商品； 退貨入庫(kù)后如該銷售訂單不再補(bǔ)發(fā)貨物，業(yè)務(wù)部要立即關(guān)閉該銷售訂單。 退貨如為良品，則入成品倉(cāng)；如為不良品，則入成品不良品倉(cāng)。 退貨如無(wú)法找到對(duì)應(yīng)銷售訂單，則在銷售管理模塊手工填寫退貨單并審核。 客戶退貨的入庫(kù)成本需指定。 退貨不包括客戶退回返修情況。 8． 月末在處理完畢當(dāng)月業(yè)務(wù)后要進(jìn)行銷售管理模塊的月末結(jié)賬。 ●新銷售退貨流程 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：參照普通銷售流程 ● 關(guān)于銷售計(jì)劃 現(xiàn)狀：目前銷售部門沒(méi)有做銷售計(jì)劃 分析：目前有兩種生產(chǎn)方式：定單生產(chǎn)、庫(kù)存生產(chǎn)。其中訂單生產(chǎn)是依據(jù)客戶的銷售訂單生產(chǎn)

44、交貨。庫(kù)存生產(chǎn)也稱備貨生產(chǎn)，計(jì)劃和生產(chǎn)部門生產(chǎn)多少合適的，多了占用庫(kù)存、資金;生產(chǎn)少了，銷售交不了貨 建議：制定銷售計(jì)劃：部門銷售計(jì)劃、業(yè)務(wù)員銷售計(jì)劃、產(chǎn)品銷售計(jì)劃。制定銷售計(jì)劃一有利于業(yè)務(wù)人員的績(jī)效考核，二有利于計(jì)劃的準(zhǔn)備性、有效較低庫(kù)存占用資金。 ●銷售以銷售訂單作為起點(diǎn)統(tǒng)計(jì)信息和管理信息將更加豐富； 現(xiàn)狀：目前接收到客戶訂貨方式有 ， 、訂貨單等。 分析：客戶訂貨樣式繁多，格式不統(tǒng)一，產(chǎn)品編碼及名稱不一致，可能會(huì)造成跟蹤訂單及統(tǒng)計(jì)方不便。 建議：接收到客戶訂貨方式有 ， 、訂貨單銷售文員轉(zhuǎn)化為《銷售訂單》，依據(jù)訂單可以能夠得到有關(guān)銷售訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計(jì)信息（訂

45、貨情況、發(fā)貨情況、出庫(kù)情況，應(yīng)收賬款情況，回款情況）。 ●關(guān)于銷售發(fā)貨 現(xiàn)狀：目前銷售出庫(kù)是依據(jù)《出庫(kù)通知單》通知貨倉(cāng)發(fā)，貨庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)。 分析：銷售發(fā)貨也應(yīng)改由業(yè)務(wù)員知道，哪張銷售訂單以發(fā)貨，發(fā)了多少、有沒(méi)有出庫(kù)。 建議：增加發(fā)貨環(huán)節(jié);銷售出庫(kù)單由銷售系統(tǒng)生成;不允許超訂單發(fā)貨，普通業(yè)務(wù)必須有訂單 銷售文員依據(jù)《銷售訂單》開《銷售發(fā)貨單》，《銷售發(fā)貨》單審核之后就可以自動(dòng)生成銷 售出庫(kù)單，通知倉(cāng)庫(kù)備貨出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)打印銷售出庫(kù)單《送貨通知單》交給貨倉(cāng)部，辦出發(fā)貨手續(xù)。 ●關(guān)于應(yīng)收賬款 現(xiàn)狀：銷售文員每個(gè)月底與客戶進(jìn)行對(duì)賬，交《發(fā)貨清單》給財(cái)務(wù)，開具銷售發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款 需求

46、分析：銷售文員每個(gè)月底交《發(fā)貨清單》給財(cái)務(wù)，開具銷售發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款此流程反應(yīng)財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)收賬款，日期滯后。管理者只能到月底才能看到客戶的應(yīng)收賬款，可能會(huì)影響應(yīng)收賬款的催收。 建議：上ERP系統(tǒng)之后，應(yīng)收會(huì)計(jì)可以參照《銷售發(fā)貨單》開具《銷售發(fā)票》，可以每張《銷售發(fā)貨單》對(duì)應(yīng)開《銷售發(fā)票》，可以匯總，也可以定時(shí)開。優(yōu)化財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)收賬款流程。 ●關(guān)于銷售退貨 現(xiàn)狀：因產(chǎn)品質(zhì)量，客戶提出退貨，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)，客戶開具退貨單。 需求分析：客戶開具《退貨單》，不同的客戶開具的退貨單格式不一，不便于退貨業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)。 建議：客戶退貨單，轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)內(nèi)部的《紅字銷售發(fā)貨單》，《紅字銷售發(fā)貨單》依據(jù)《銷售發(fā)

47、貨單》開，補(bǔ)貨時(shí)按銷售訂單;沖應(yīng)收賬款，《紅字銷售發(fā)票》可以參照紅字《銷售發(fā)貨單》開。這樣就可以跟蹤銷售訂單執(zhí)行過(guò)程，可以反饋訂貨情況、退貨情況、發(fā)貨情況、出庫(kù)情況，開票情況、回款情況。 ●銷售統(tǒng)計(jì)處理: 現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務(wù)處理的限制，目前的銷售統(tǒng)計(jì)較為簡(jiǎn)單，只限于客戶銷售明細(xì)賬。 需求分析：通過(guò)應(yīng)用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計(jì)信息，包括銷售訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、實(shí)際出庫(kù)數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、回款情況等；進(jìn)行客戶商管理；客戶商價(jià)格分析;客戶發(fā)貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)等滿足多角度查詢需要。 計(jì)劃業(yè)務(wù)分析 3.2.2.1現(xiàn)有流程 3.2.2.2 需求匯總 1.系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生產(chǎn)計(jì)劃、采

48、購(gòu)計(jì)劃并允許進(jìn)行調(diào)整，下單; 2.生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃各自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單、采購(gòu)訂單、并跟蹤訂單的執(zhí)行情況; 3.提供查詢每張生產(chǎn)訂單完工狀況、缺料情況; 4.每張生產(chǎn)訂單在車間工序狀況; 5.能查詢車間生產(chǎn)進(jìn)度安排; 3.2.2.3 建議規(guī)劃 ●計(jì)劃流程 流程說(shuō)明： 1． PMC接到銷售部門接單通知后，檢查訂單中的成品是否需要使用庫(kù)存：如需要?jiǎng)t在銷售管理模塊按訂單做庫(kù)存預(yù)留；如庫(kù)存不能滿足銷售訂單，則由PC執(zhí)行MRP運(yùn)算。 2． 運(yùn)算完畢后系統(tǒng)會(huì)生成成品的生產(chǎn)計(jì)劃，在MRP計(jì)劃維護(hù)程序中可以查看，并可調(diào)整數(shù)量和日期。計(jì)劃確定后，按銷售訂單分別對(duì)成品生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂

49、單，然后填寫生產(chǎn)部門和預(yù)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)。生產(chǎn)訂單確認(rèn)后審核。 生產(chǎn)訂單生成后要在“生產(chǎn)訂單處理”處將其審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中即為一張生效的生產(chǎn)訂單，可以參照其進(jìn)行領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫(kù)。 2． 成品生產(chǎn)訂單下達(dá)后，PMC再次進(jìn)行MRP運(yùn)算，計(jì)算出產(chǎn)成品、半成品的生產(chǎn)計(jì)劃、原料的采購(gòu)計(jì)劃。 運(yùn)算完畢后在“自動(dòng)規(guī)劃錯(cuò)誤信息表”中查看是否有錯(cuò)誤信息，如果有，應(yīng)通知相關(guān)部門修正； 查看待處理訂單明細(xì)表中是否有待處理訂單，如果有應(yīng)分析是否需要處理，需要處理的 通知相關(guān)部門處理；對(duì)于“逾期”的計(jì)劃需要檢查采購(gòu)、生產(chǎn)、能否縮短提前期， 如不能應(yīng)通知銷業(yè)務(wù)部門與客戶協(xié)商推遲交期；對(duì)于需“

50、提前”的訂單，應(yīng)提前采購(gòu)訂 單預(yù)計(jì)到貨期或生產(chǎn)和生產(chǎn)訂單完工日期；對(duì)于需“延后”的訂單，可考慮是否需要推 遲采購(gòu)訂單交期和生產(chǎn)或生產(chǎn)訂單完工日期；對(duì)于需“取消”訂單，則要考慮取消采購(gòu) 或生產(chǎn)和委外；對(duì)于“沖突”的計(jì)劃，應(yīng)考察是否能夠插單生產(chǎn)，如不能應(yīng)通知業(yè)務(wù)部 門；對(duì)于需“減少”的生產(chǎn)、采購(gòu)訂單，則要考慮減少采購(gòu)或生產(chǎn)數(shù)量。 運(yùn)算完畢后在“供需資料查詢－物料”中可查看計(jì)算過(guò)程，如有錯(cuò)誤信息，應(yīng)通知相關(guān) 部門修正； 以上三項(xiàng)工作完成后，再進(jìn)行MRP運(yùn)算。計(jì)算完畢后再檢查，直至計(jì)劃正確可行為止。 計(jì)劃的過(guò)程是一個(gè)反復(fù)修正的過(guò)程。 5． PMC對(duì)生成的半成品生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)

51、，可以修改計(jì)劃數(shù)量、計(jì)劃開工日期和完工日期，然后拷貝該生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單。 生產(chǎn)訂單生成后需要審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中生效，可以參照其進(jìn)行領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫(kù)。 6． 再次進(jìn)行MRP運(yùn)算，生成采購(gòu)計(jì)劃，如需修改，在MRP計(jì)劃維護(hù)中修改，確定后拷 貝采購(gòu)計(jì)劃生成請(qǐng)購(gòu)單，交主管審核后，即可拷貝請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單進(jìn)行采購(gòu)。 7． 對(duì)于按照預(yù)測(cè)備料情況，由PMC根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的銷售預(yù)測(cè)在系統(tǒng)中填寫預(yù)測(cè)單并審核，然后進(jìn)行MRP運(yùn)算。 采購(gòu)業(yè)務(wù)分析 3.2.3.1現(xiàn)有流程 3.2.3.2 需求匯總 1. 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況，采購(gòu)計(jì)劃是否下達(dá)了采購(gòu)訂單，什么時(shí)間下達(dá)、下達(dá)的品名、

52、數(shù)量 2. 采購(gòu)訂單的跟蹤，下達(dá)時(shí)間，品名、數(shù)量、單價(jià)、交期、是否拖期、到貨時(shí)間，到貨數(shù)量、欠料等信息 3. 采購(gòu)?fù)素浺床少?gòu)訂單退貨，按合同補(bǔ)貨。 4. 委外業(yè)務(wù)：發(fā)料數(shù)量、加工入庫(kù)數(shù)量、未回來(lái)數(shù)量 5. 系統(tǒng)產(chǎn)生不良數(shù)量，便與補(bǔ)料 6. 供應(yīng)商供貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì) 7. 供應(yīng)商供貨明細(xì)賬 8. 提前提示未到料情況 9. 采購(gòu)到貨率、合格率 10. 庫(kù)存量預(yù)警（安全庫(kù)量、最高、最低庫(kù)存量） 11. 供應(yīng)商價(jià)格管理 12. 供應(yīng)商對(duì)賬 3.2.3.3 建議規(guī)劃 ● 新采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 1． 采購(gòu)日常業(yè)務(wù)必須在期初數(shù)據(jù)錄入完畢且記賬后才可以開始。 2．

53、 請(qǐng)購(gòu)單審核后，由采購(gòu)部拷貝請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單并審核；審核后的采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中是生效的采購(gòu)訂單，可以參照其生成采購(gòu)到貨單； 1． 供應(yīng)商交貨到倉(cāng)庫(kù)后，貨倉(cāng)部在系統(tǒng)中必須參照采購(gòu)訂單生成到貨單并報(bào)檢，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在質(zhì)量管理模塊生成來(lái)料報(bào)檢單，貨倉(cāng)部打印到貨單交品管部；如果供應(yīng)商有贈(zèng)送物料，則贈(zèng)送物料不需要填寫到貨單, 待檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)庫(kù)使用一張其他入庫(kù)單入庫(kù)。 2． 品管部收到貨倉(cāng)部送來(lái)的到貨單后，在系統(tǒng)中審核來(lái)料報(bào)檢單并對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢后，拷貝來(lái)料報(bào)檢單生成來(lái)料檢驗(yàn)單，填入將檢驗(yàn)結(jié)果，然后審核，同時(shí)將判定結(jié)果備注到貨單中并轉(zhuǎn)回貨倉(cāng)部。 3． 對(duì)于合格和降級(jí)的物料，貨倉(cāng)部根據(jù)質(zhì)檢人員

54、轉(zhuǎn)回的到貨單，在系統(tǒng)中拷貝檢驗(yàn)單采購(gòu)入庫(kù)單并審核； 6． 如來(lái)料不合格，品管部應(yīng)拷貝來(lái)料檢驗(yàn)單生成來(lái)料不良品處理單，填寫不良品原因、數(shù) 量、處理方式。如處理方式為分揀，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成來(lái)料報(bào)檢單，重復(fù)檢驗(yàn)流程，但檢驗(yàn)方式為全檢；如果處理方式為降級(jí)，則貨倉(cāng)部拷貝來(lái)料不良品處理單生成采購(gòu)入庫(kù)單并審核；對(duì)于不合格需要退回的物料，貨倉(cāng)部在系統(tǒng)中拷貝原到貨單生成到貨退回單。 7． 當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付款時(shí)，由財(cái)務(wù)部拷貝采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票，保存后結(jié)算；結(jié)算可以最終確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)物料成本。 結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票對(duì)應(yīng)的結(jié)算單，將其刪除后再修改發(fā)票； 注意系統(tǒng)中發(fā)票金額

55、和稅額要與實(shí)際發(fā)票金額和稅額相同。 8． 結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應(yīng)付款管理模塊，審核后生成憑證：借記物資采購(gòu)和稅金科目， 貸 記應(yīng)付賬款。 結(jié)算后的采購(gòu)入庫(kù)單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記原材料，貸記物資采購(gòu)。月末物資采購(gòu)科目余額為零。 9． 對(duì)于已經(jīng)入庫(kù)后再退貨的物料，由采購(gòu)部必須參照采購(gòu)訂單生成到貨退回單，再由倉(cāng)庫(kù)參照該退回單生成紅字采購(gòu)入庫(kù)單并審核，將物料從倉(cāng)庫(kù)退出； 財(cái)務(wù)部門根據(jù)紅字采購(gòu)入庫(kù)單生成紅字采購(gòu)發(fā)票，結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊沖消應(yīng)付款，審核后生成紅字憑證； 紅字采購(gòu)入庫(kù)單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后生成紅字憑證。 此退貨如不需要再補(bǔ)貨，需要立即關(guān)閉采購(gòu)

56、訂單。 10．如有運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅需要分?jǐn)?，則由財(cái)務(wù)部在采購(gòu)管理模塊開朗運(yùn)費(fèi)發(fā)票，然后進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。 如關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)與采購(gòu)貨物發(fā)票同月到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)可以分?jǐn)偟饺霂?kù)單上；如晚于采 購(gòu)貨物發(fā)票結(jié)算月份到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)只能分?jǐn)偟酱尕洝? 運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算后在應(yīng)付款管理模塊審核，形成應(yīng)付款。 l 請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)處理： 現(xiàn)狀：目前對(duì)于非主生產(chǎn)，緊急用料的需求物料，由各個(gè)相關(guān)的部門提出需求，經(jīng)過(guò)主管（總經(jīng)理）領(lǐng)導(dǎo)審批，傳交采購(gòu)人員執(zhí)行采購(gòu)，下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商。 分析：請(qǐng)購(gòu)也可指非計(jì)劃采購(gòu)，是臨時(shí)采購(gòu)。由相關(guān)部門提出需求，經(jīng)過(guò)主管審批，交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)單也是采購(gòu)需求來(lái)源之一。 建議：請(qǐng)購(gòu)業(yè)

57、務(wù)也可進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行，當(dāng)采購(gòu)文員收到由各部門主管簽字的申請(qǐng)單，依據(jù)申請(qǐng)單在《采購(gòu)模塊》開《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》，可以跟蹤請(qǐng)購(gòu)單的執(zhí)行情況。 ● 采購(gòu)以訂單作為起點(diǎn)進(jìn)行采購(gòu)，統(tǒng)計(jì)信息和管理信息將更加豐富； 現(xiàn)狀：目前采購(gòu)訂單是依據(jù)采購(gòu)單，在入庫(kù)時(shí)依據(jù)《來(lái)料驗(yàn)收單》。 分析：建議按《采購(gòu)訂單》號(hào)進(jìn)行開展工作，能夠得到相關(guān)訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計(jì)信息（訂貨情況、到貨情況、入庫(kù)情況，應(yīng)付賬款情況，付款情況）。 建議：?jiǎn)⒂貌少?gòu)業(yè)務(wù)必須有訂單，允許超訂單到貨，沒(méi)有采購(gòu)訂單虛擬一張采購(gòu)訂單。 l 供應(yīng)商檔案及價(jià)格管理: 現(xiàn)狀：供應(yīng)商檔案管理：供應(yīng)商、聯(lián)系人、地址、 、管理比較分散。 供應(yīng)商價(jià)格管理：同一

58、種物料，不同供應(yīng)商供應(yīng)價(jià)格，在某段時(shí)間相對(duì)比較固定。 供應(yīng)商存貨對(duì)照表：供應(yīng)商在某時(shí)段，只對(duì)應(yīng)某些原材料。 分析：對(duì)供應(yīng)商檔案要集中管理，能準(zhǔn)確的反應(yīng)供應(yīng)商信息全貌 對(duì)供應(yīng)商供貨價(jià)格進(jìn)行管理 建議：在ERP系統(tǒng)里在專門存入供應(yīng)商檔案的功能，能全面反應(yīng)供應(yīng)商檔案面貌 啟用供應(yīng)商存貨價(jià)格對(duì)照表：設(shè)置供應(yīng)商物料價(jià)格對(duì)照表，在開采購(gòu)訂單時(shí)錄入供應(yīng)商及物料，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出價(jià)格;便于進(jìn)行供應(yīng)商價(jià)格分析。 l 關(guān)于采購(gòu)到貨的處理 現(xiàn)狀：沒(méi)有采購(gòu)到貨環(huán)節(jié)，是直接參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單 分析：沒(méi)有將入庫(kù)與到貨分為兩步，從而不能夠反應(yīng)在檢狀況 正常采購(gòu)入庫(kù)是：供應(yīng)商依據(jù)

59、采購(gòu)訂單進(jìn)行送貨，對(duì)方送貨時(shí)會(huì)有《送貨通知單》，貨倉(cāng)部進(jìn)行清點(diǎn)進(jìn)行收貨，貨倉(cāng)部收貨之后進(jìn)行報(bào)檢，倉(cāng)庫(kù)按照《檢驗(yàn)報(bào)告》上的合格數(shù)量，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的進(jìn)行來(lái)料不良品處理。 建議：將到貨和入庫(kù)分開：供應(yīng)商依據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)行送貨，對(duì)方送貨時(shí)會(huì)有《送貨通知單》，貨倉(cāng)部進(jìn)行清點(diǎn)進(jìn)行收貨，收貨員據(jù)供應(yīng)商的《送貨單》開具《到貨單》，《到貨單》送到品質(zhì)部，品質(zhì)部開具《來(lái)料檢驗(yàn)通知單》，進(jìn)行質(zhì)檢，倉(cāng)庫(kù)按《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》上的合格的數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù), 不合格的進(jìn)行來(lái)材不良品處理。 優(yōu)點(diǎn)在于能反映到貨數(shù)量與訂貨數(shù)量之間的差異。能夠得出相關(guān)的到貨數(shù)、在檢數(shù)量，實(shí)際入庫(kù)存數(shù)量，能夠優(yōu)化到貨退回的流程。就可以得到貨及

60、時(shí)率、合格率、便于進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 ●關(guān)于采購(gòu)?fù)素洠? 現(xiàn)狀：沒(méi)有到貨環(huán)節(jié)，品檢不合的不辦理退貨手續(xù)。 分析：目前沒(méi)有到貨就直接入庫(kù)，不能全面反應(yīng)要到貨數(shù)量與實(shí)收數(shù)量的差異貨。 入庫(kù)是根據(jù)供應(yīng)商送貨數(shù)量,辦理入庫(kù),等質(zhì)檢結(jié)果出來(lái)之后,不合的在進(jìn)行退庫(kù)處理.先入庫(kù)在質(zhì)檢,不合格在退庫(kù),增加了倉(cāng)庫(kù)工作量及影響倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量. 建議：增加采購(gòu)到貨及采購(gòu)?fù)素洯h(huán)節(jié) 采購(gòu)訂單->采購(gòu)到貨單->報(bào)檢通知單->檢驗(yàn)報(bào)告->采購(gòu)入庫(kù)單 說(shuō)明:《來(lái)料檢驗(yàn)通知單》上的“報(bào)質(zhì)數(shù)量”是依據(jù)“到貨數(shù)量”填寫，《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》出來(lái)判定結(jié)果：合格品數(shù)量直接開《采購(gòu)入庫(kù)單》；不合格數(shù)量開《紅字到貨單》進(jìn)行退貨，不影響應(yīng)

61、收賬款．《紅字到貨單》要按＂采購(gòu)訂單＂進(jìn)行退貨，補(bǔ)貨時(shí)也按＂采購(gòu)訂單＂進(jìn)行補(bǔ)貨．這樣就能綜合反映,采購(gòu)訂單真實(shí)的執(zhí)行情況. ●采購(gòu)掛應(yīng)付賬款 現(xiàn)狀：采購(gòu)文員每個(gè)月底與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，交《到貨清單》給財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)付賬款 分析：采購(gòu)文員每個(gè)月底交《到貨清單》財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)付賬款，此流程反應(yīng)財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)付賬款日期滯后。管理者只能到月底才能看到供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，對(duì)制作《付款計(jì)劃》不及時(shí)。 建議：上ERP系統(tǒng)之后，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)可以參照《采購(gòu)入庫(kù)單》隨時(shí)可以開具《采購(gòu)發(fā)票》?？梢悦俊恫少?gòu)入庫(kù)單》對(duì)應(yīng)開《采購(gòu)發(fā)票》，也匯總或定時(shí)開。優(yōu)化財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)付賬款的日期。 《采購(gòu)發(fā)票》是指確認(rèn)應(yīng)付賬款一種單據(jù), 《采購(gòu)發(fā)

62、票》的開具權(quán)限是給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ●關(guān)于工量具、低值易耗品、辦公用品 現(xiàn)狀：工量具、低值易耗品、辦公用品是各個(gè)相關(guān)部門依據(jù)本部門耗用量，提出需求量，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。 建議： 1. 工量具、低值易耗品、辦公用品價(jià)值一般比較低，主要控制點(diǎn)是加強(qiáng)審批環(huán)節(jié)，不進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理 2. 根據(jù)工量具、低值易耗品、辦公用品價(jià)值及特點(diǎn)，建議不辦理出入庫(kù)手續(xù)，只做財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷。如果等業(yè)務(wù)壯大以后，可以考慮單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。 會(huì)計(jì)憑證如下： 借：制造費(fèi)用 -工量具 -低值易耗品 管理費(fèi)用-辦公用品 貸：其他應(yīng)付款-

63、XXXX ●采購(gòu)統(tǒng)計(jì)處理: 現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務(wù)處理的限制，目前的采購(gòu)統(tǒng)計(jì)較為簡(jiǎn)單，只限于供應(yīng)商供貨明細(xì)賬。 需求分析：通過(guò)應(yīng)用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計(jì)信息，包括采購(gòu)訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、到貨數(shù)量、實(shí)際入庫(kù)數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、付款情況等；進(jìn)行供應(yīng)商管理；系統(tǒng)打印生成催貨函；供應(yīng)商價(jià)格分析;供應(yīng)商供貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)、到貨合格率等滿足多角度查詢需要. 倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)分析 3.2.4.1現(xiàn)有流程 3.2.4.2 需求匯總 1. 倉(cāng)庫(kù)文員查詢存貨分布情況; 2. 每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的，每個(gè)物料收發(fā)存情況; 3. 委外發(fā)料:委外生產(chǎn)生成的發(fā)料加工; 4. 退貨處理. 5.能自動(dòng)登記庫(kù)存臺(tái)賬;

64、6.查詢每個(gè)倉(cāng)庫(kù)，每個(gè)物料統(tǒng)計(jì)及明細(xì); 7.退料處理.：生產(chǎn)車間的退料，補(bǔ)料; 8.倉(cāng)庫(kù)最高、最低庫(kù)存預(yù)警; 3.2.4.3 建議規(guī)劃 l 新生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 1． 生產(chǎn)訂單下達(dá)并審核后，需要生產(chǎn)時(shí)，PC在系統(tǒng)中打印生產(chǎn)訂單通知單，作為生產(chǎn)制令交生產(chǎn)制造部。需要領(lǐng)料時(shí)，MC拷貝生產(chǎn)訂單生成材料出庫(kù)單并打印，交生產(chǎn)制造部作為領(lǐng)料依據(jù)。 材料出庫(kù)單中的收發(fā)類別和生產(chǎn)制造部門的填寫關(guān)系到財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性。 2． 生產(chǎn)制造部持領(lǐng)料單至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。貨倉(cāng)部在發(fā)料后，在庫(kù)存管理模塊系統(tǒng)中審核材料出 庫(kù)單。 3． 生產(chǎn)制造部在產(chǎn)品完工后送檢，品管部在質(zhì)量管理模塊拷貝生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)

65、品報(bào)檢單并 審核。檢驗(yàn)完畢后，拷貝產(chǎn)品報(bào)檢單生成產(chǎn)品檢驗(yàn)單，錄入檢驗(yàn)結(jié)果并審核。 4． 對(duì)于合格產(chǎn)品，品管部在產(chǎn)品報(bào)檢單上備注并返單給生產(chǎn)制造部，生產(chǎn)制造部持單和貨物到倉(cāng)庫(kù)辦理產(chǎn)品入庫(kù)，貨倉(cāng)部在點(diǎn)收產(chǎn)品后，在系統(tǒng)中拷貝檢驗(yàn)單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單并審核。 5． 對(duì)于不合格產(chǎn)品，品管部要拷貝產(chǎn)品檢驗(yàn)單生成產(chǎn)品不良品處理，填寫不良品原因、數(shù) 量、處理方式并審核。如處理方式降級(jí)，貨倉(cāng)部在點(diǎn)收產(chǎn)品后，在系統(tǒng)中拷貝不良品處理單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單并審核；如處理方式為返工、返修，則系統(tǒng)中不需要進(jìn)行處理。 6． 對(duì)于生產(chǎn)制造部因來(lái)料不良而退料，PMC應(yīng)拷貝生產(chǎn)訂單生成紅字材料出庫(kù)單，貨倉(cāng)部收退料后審核該單。

66、如需補(bǔ)料，則PMC在退料后，拷貝原生產(chǎn)訂單配比生成材料出庫(kù)單并打印出來(lái)作為領(lǐng)料單交生產(chǎn)制造部領(lǐng)料。如不補(bǔ)料，則要修改生產(chǎn)訂單用料。 來(lái)料不良導(dǎo)致的生產(chǎn)退料退至原料倉(cāng)，并應(yīng)盡快處理。 如有作業(yè)不良退料，不在系統(tǒng)中處理。因此形成的超額發(fā)料，由PMC在系統(tǒng)中手工填寫材料出庫(kù)單并打印出來(lái)作為領(lǐng)料單（出庫(kù)類別為“生產(chǎn)超額領(lǐng)料”），由主管副總簽字后交生產(chǎn)制造部至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，貨倉(cāng)部發(fā)料后審核該材料出庫(kù)單。 （流程圖見(jiàn)庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程） 7． 如是生產(chǎn)領(lǐng)用輔料，則由生產(chǎn)制造部提出申請(qǐng)，PMC倉(cāng)庫(kù)在發(fā)料后在系統(tǒng)中增加材料出庫(kù)單并審核，收發(fā)類別為“生產(chǎn)領(lǐng)用輔料”。 8． 生產(chǎn)訂單模塊中提供完工狀況表和用料分析表供查看。 9． 如果生產(chǎn)訂單中途停止執(zhí)行，生產(chǎn)制造部要及時(shí)關(guān)閉該生產(chǎn)訂單。 10．不允許車間擅自挪用物料，挪用物料應(yīng)先退再領(lǐng)。 1）入庫(kù)流程 2）出庫(kù)流程 3）其它業(yè)務(wù)流程 4) 領(lǐng)料業(yè)務(wù) 5）生產(chǎn)退補(bǔ)料業(yè)務(wù) 庫(kù)存業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 正常的出入庫(kù)作業(yè)：主要包括采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)入庫(kù)，銷售出庫(kù)、材料出庫(kù)，主要核算原則： 1． 采購(gòu)入庫(kù)單：貨倉(cāng)部在庫(kù)管理模塊必須拷貝