中國石油合同管理系統(tǒng)-總體介紹.ppt

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1、中國石油天然氣集團公司合同管理系統(tǒng),合同管理系統(tǒng)項目組 2007 年 3 月, dx.yutian.cc www.qL ? ,提綱,1、項目綜述 2、系統(tǒng)特點 3、系統(tǒng)簡介 4、功能介紹 5、系統(tǒng)演示 6、Q&A,2,1 項目綜述,1.1 項目概況 1.2 項目遠景 1.3 業(yè)務(wù)目標 1.4 業(yè)務(wù)范圍 1.5 項目計劃,3,1.1 項目概況,2006 年 4 月初，根據(jù)法律事務(wù)部及信息管理部的指

2、示，啟動 “中國石油天然氣集團公司合同管理系統(tǒng)”項目，具體內(nèi)容如下 深入了解需求，確定系統(tǒng)主要業(yè)務(wù) 在股份公司合同管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進一步完善擴充提升，滿足集團合同管理的要求 系統(tǒng)實施采用先試點、再推廣 統(tǒng)一設(shè)計開發(fā)，集中部署,4,1.2 項目遠景,利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營思想，在中國石油天然氣集團公司內(nèi)實現(xiàn)合同管理的規(guī)范化、制度化、標準化、系統(tǒng)化和信息化 通過合同網(wǎng)上管理，最大限度地縮短各單位或部門之間的距離，提高工作效率，降低運作成本，規(guī)避法律風(fēng)險 通過對動態(tài)的信息匯總分析，服務(wù)管理，提升管理,5,1.3 業(yè)務(wù)目標,通過信息化手段，規(guī)范集團公司合同管理，完善和落實相關(guān)規(guī)章制度，優(yōu)化或

3、再造現(xiàn)有工作流程，提高工作效率，推動整個集團公司合同管理水平的進一步提升 全過程：覆蓋合同管理的各個環(huán)節(jié) 統(tǒng)一化與個性化：統(tǒng)一開發(fā)，體現(xiàn)公司合同管理的統(tǒng)一要求，同時考慮地區(qū)企業(yè)管理個性與差異，強化統(tǒng)一規(guī)則下的靈活定制功能，滿足不同單位和用戶的不同需求 創(chuàng)新高效：根據(jù)管理需求，對現(xiàn)有工作流程和管理體系進行改進完善和提升。在確保規(guī)范運行的前提下，最大限度地簡化工作流程，提高工作效率,6,1.4 業(yè)務(wù)范圍,系統(tǒng)主要實現(xiàn)合同的立項、選商、申報、審查、簽訂、履行、查詢統(tǒng)計等全過程網(wǎng)上管理 系統(tǒng)使用的范圍涵蓋總部機關(guān)、控股、全資公司、直屬企業(yè)及下屬各二級、三級等以下單位 系統(tǒng)運行后，將為集團公司、地區(qū)企業(yè)

4、及其各下屬單位實現(xiàn)合同的一體化管理提供網(wǎng)上工作平臺及管理平臺,7,1.5 項目安排,系統(tǒng)開發(fā)與完善：06年4月-8月 集團公司試點：06年9月-07年2月 地區(qū)企業(yè)推廣培訓(xùn)：07年3月底-4月初 地區(qū)企業(yè)試運行：07年4月-07年7月 地區(qū)企業(yè)正式運行：07年8月-07年12月,8,2 系統(tǒng)特點,2.1 系統(tǒng)實現(xiàn)的業(yè)務(wù)模塊 2.2 合同管理規(guī)范化與差異化 2.3 合同文本管理 2.4 合同履行管理 2.5 合同查詢分析功能 2.6 統(tǒng)一的域認證,9,2.1 系統(tǒng)實現(xiàn)的業(yè)務(wù)模塊,合同管理系統(tǒng)包括：合同立項、合同選商、合同相對人管理、合同申報、合同審查審批、合同簽訂、合同履行、合同歸檔、簽約授權(quán)管

5、理九個主要業(yè)務(wù)模塊。,10,2.2 合同管理規(guī)范化與差異化,系統(tǒng)提供方便、靈活的設(shè)置功能，實現(xiàn)集團地區(qū)企業(yè)及對下屬單位的規(guī)范化與差異化管理 應(yīng)用字典設(shè)置、系統(tǒng)設(shè)置（開關(guān)） 流程定義（個性化本單位審查審批流程）,11,2.3 合同文本管理,加強合同文本管理，提供合同標準文本庫、合同在線編輯及版本對照，實現(xiàn)安全打印,12,2.4 合同履行管理,實現(xiàn)合同履行全面管理，通過信息靜態(tài)填報與動態(tài)審批管理，加強監(jiān)督、跟蹤、提示功能 提供產(chǎn)品（服務(wù)）/收款 驗收/付款申請 付款提示 合同變更 合同解除 違約情況申報 合同終止,,13,2.5 合同查詢分析功能,通過查詢功能，系統(tǒng)使用者可以迅速查出所需的合同 各

6、模塊查選 基礎(chǔ)查詢 通過統(tǒng)計功能，系統(tǒng)使用者可以方便快捷地得到所需的統(tǒng)計報表、數(shù)字 圖形報表 Excel報表 自定義報表 （僅對地區(qū)）,14,2.6 統(tǒng)一的域認證,用戶帳號基于中國石油的AD(活動目錄)中的用戶管理 ，本系統(tǒng)不再另行開發(fā)用戶認證模塊 。 用戶在本系統(tǒng)中的權(quán)限，必須由本系統(tǒng)的管理員來委派和控制 注：中石油集團公司（CNPC）目前的AD用戶帳號即為中國石油電子郵件的用戶名,15,3、系統(tǒng)簡介,系統(tǒng)的使用范圍 系統(tǒng)覆蓋的主要業(yè)務(wù) 系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)的主要功能模塊 操作說明 界面說明,16,3.1 系統(tǒng)的使用范圍,集團公司合同管理系統(tǒng)適用于集團公司及其所屬企事業(yè)單位，只要有權(quán)限處理本

7、單位合同業(yè)務(wù)的人員及其所在單位（部門），都有可能成為合同管理系統(tǒng)的用戶。具體范圍包括：集團公司總部機關(guān)及其附屬單位、直屬企事業(yè)單位、全資企業(yè)（含國有獨資公司和合并全資企業(yè)）、控股公司，以及上述單位的各下級單位。 參股企業(yè)原則上不在系統(tǒng)的適用范圍之內(nèi)，但不排除參股企業(yè)自愿將本系統(tǒng)作為其合同業(yè)務(wù)的管理平臺。,17,3.2 系統(tǒng)覆蓋的主要業(yè)務(wù),1、合同簽訂前的管理（包括立項確認、選商方式管理、合同相對人管理、長期授權(quán)） 2、合同簽訂中的管理（包括合同申報、審查審批、單項授權(quán)、簽訂記載） 3、合同簽訂后（履行）的管理（包括支出合同的驗收、付款審查；收入合同的收款、提供產(chǎn)品或服務(wù)審查、合同變更、解除及違

8、約審查） 4、合同綜合管理（電子歸檔、信息統(tǒng)計、信息分析）,18,3.3 合同系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程,19,3.4 系統(tǒng)的主要功能模塊,（1）合同立項 （2）合同選商 （3）合同申報 （4）合同審查審批 （5）合同簽訂 （6）合同履行 （7）合同歸檔 （8）簽約授權(quán) （9）相對人管理 （10）查詢統(tǒng)計 （11）個人工作助理 （12）應(yīng)用管理 （13）系統(tǒng)管理,13個主要的功能模塊完成合同管理的主要業(yè)務(wù),,,,,,,20,3.5 操作界面,21,3.6 界面說明,區(qū)域說明 區(qū)域1：顯示合同管理系統(tǒng)的標題 區(qū)域2：用戶登錄前顯示用戶登錄信息；用戶登錄后顯示系統(tǒng)菜單 區(qū)域3：用戶登錄前顯示系統(tǒng)公告及公開信息

9、；用戶登錄后為用戶的工作區(qū) 區(qū)域4：顯示系統(tǒng)的版權(quán)信息 隱藏/顯示菜單 用戶登錄后是默認隱藏的，單擊頁面左方的“Applications”圖標可以顯示菜單 再次單擊菜單上方的”左箭頭”圖標可以隱藏菜單,22,4、功能介紹,4.1 合同立項 4.2 合同選商 4.3 合同申報 4.4 合同審查審批 4.5 合同簽訂 4.6 合同履行 4.7 合同歸檔 4.8 合同相對人管理 4.9 簽約授權(quán)管理,23,4.1 合同立項,為合同管理提供立項相關(guān)的項目及其它背景信息 選商方式審查審批，如果本單位選擇使用選商方式的審查，則對選商方式進行審查審批,24,4.2 合同選商,招標、談判子模塊的啟用，均可根據(jù)

10、各單位的實際情況進行選擇。 對相關(guān)選商方式進行管理，重點是招標。根據(jù)各單位對招標業(yè)務(wù)工作需求，將招標信息填報分為簡版和完全版。 選商的審查審批 選商結(jié)果信息填報,25,4.3 合同申報,根據(jù)立項信息或選商結(jié)果起草合同文本，完善合同信息后，進入審查審批階段,26,4.4 合同審查審批,根據(jù)合同相關(guān)信息，定義合同審查審批的流程。 支持退回、抄送以及流程重設(shè)。 記錄合同審查審批過程信息，對合同的每一次修改保留版本，并支持文本對照。,27,4.5 合同簽訂,打印合同并記錄相關(guān)信息 根據(jù)合同相關(guān)信息選擇授權(quán)簽約人 簽訂合同并記錄簽訂、生效和成立信息 蓋章并記錄相關(guān)信息 支持電子蓋章和水印功能,28,4.

11、6 合同履行,主要功能包括付款、合同變更、合同解除、合同違約情況申報、合同終止、收款信息、驗收、提供產(chǎn)品或服務(wù)。 提供付款、合同變更、合同解除、合同違約情況申報、合同終止、提供產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的審查審批。 收款信息和驗收情況能夠準確錄入。,29,4.6.1 驗收,靜態(tài)記錄驗收時間、驗收部門及參與人員和驗收意見等信息。,30,4.6.2 付款,合同生效后就進入了履行狀態(tài)，有關(guān)合同實際履行的情況，由履行承辦人向系統(tǒng)提出的相應(yīng)的申請來確定 付款申請都可從本人的代辦工作中進入 承辦人起草了一份申請可進行臨時保存，若發(fā)現(xiàn)申請有誤還允許刪除該申請 若合同標的金額確定,則系統(tǒng)將給出總金額和已付金額 提交的

12、付款申請必須走履行付款審批流程 付款審批通過后,必須由財務(wù)人員填寫實際付款金額后方算本環(huán)節(jié)結(jié)束,31,4.6.3 提供產(chǎn)品或服務(wù),申請的步驟與付款申請類似，只缺少了財務(wù)部門填寫付款信息一步 申報提交后也都要經(jīng)過審批確認,32,4.6.4 收款,靜態(tài)記錄收款性質(zhì)、應(yīng)收金額、實收金額、對方付款單位和我方收款單位等信息。,33,4.6.5 合同變更,申請的步驟與付款申請類似，只缺少了財務(wù)部門填寫付款信息一步 申報提交后也都要經(jīng)過審批確認,34,4.6.6 合同解除,申請的步驟與付款申請類似，只缺少了財務(wù)部門填寫付款信息一步 申報提交后也都要經(jīng)過審批確認,35,4.6.7 違約情況申報,申請的步驟與付

13、款申請類似，只缺少了財務(wù)部門填寫付款信息一步 申報提交后也都要經(jīng)過審批確認,36,4.6.8 合同終止,承辦人在填寫履行結(jié)果信息時，有一個選項“是否合同終止”，系統(tǒng)默認為否，即合同還沒有履行完，若選擇是，當單擊“確定”按鈕后，這份合同將標記為履行終止 對于標記為履行終止的合同在填寫合同終止時間及終止說明提交后，合同將轉(zhuǎn)到歸檔,37,4.7 合同歸檔,合同臨時存檔：合同在系統(tǒng)的某個環(huán)節(jié)（非合同終止）需要臨時存檔，可以在這里進行刪除或者回轉(zhuǎn) 將合同歸到合同管理系統(tǒng)檔案庫 與檔案管理系統(tǒng)接口，進入檔案管理系統(tǒng)的預(yù)歸檔,38,4.8 合同相對人管理,實現(xiàn)合同相對人的網(wǎng)上管理 4.8.1 市場準入（賣方） 4.8.2 客戶授信（買方）,39,4.8.1 合同相對人管理-市場準入,提交市場準入相關(guān)資料 市場準入審查審批 開具市場準入證,40,4.8.2 合同相對人管理-授信,對客戶信用進行管理，形成授信客戶度,41,4.9 簽約授權(quán)管理,簽約授權(quán)申請 授權(quán)委托審批 授權(quán)委托書打印 支持轉(zhuǎn)委托,42,5. 系統(tǒng)功能演示,,43,6、 Q&A,Thank you!,Tel：010-62097935 62092757,44,