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1、中國石油財務網上報銷系統(tǒng)功能講解,財務資產部 2010年5月,2,目 錄,一、系統(tǒng)功能概述 二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結 三、系統(tǒng)實施情況,3,機票賓館訂購,程序化內控流程,電子化報銷業(yè)務,預算實時控制及分析,一、系統(tǒng)功能概述,4,1. 粘貼原始票據,3. 領導簽字審批,4. 會計審核單據,從第五步進入信息系統(tǒng),5. 會計編制憑證,6. 出納現金付款,一、系統(tǒng)功能概述 1、傳統(tǒng)的經費報銷流程,5,4.會計審核單據,5.會計批量生成憑證,1. 粘貼原始票據,從第二步進入信息系統(tǒng),一、系統(tǒng)功能概述 2、電子化的經費報銷流程,6.出納電子付款,2.網上錄入報銷信息,3.領導電子審批,6,1. 粘貼原始票據
2、,3. 領導簽字審批,4. 會計審核單據,6. 出納現金付款,5. 會計編制憑證,3. 領導電子審批,2. 網上錄入報銷信息,4. 會計審核單據,5. 會計生成憑證,6. 出納電子付款,1. 粘貼原始票據,一、系統(tǒng)功能概述 3、傳統(tǒng)與電子化經費報銷流程對比,7,一、系統(tǒng)功能概述 4、網上錄入報銷信息功能,1. 業(yè)務申請類,出差申請 機票申請 招待申請,借款申請 還款申請 付款申請,2. 借款申請類,3. 費用報銷類,差旅費報銷 招待費報銷 辦公費報銷 專項費報銷 會議費報銷 探親費報銷 出國報銷 通訊費報銷 勞務費發(fā)放 自定義多預算 倉儲運輸費報銷,8,一、系統(tǒng)功能概述 4、網上錄入報銷
3、信息功能,3. 實現效果,2. 效率提高,,,表單定義規(guī)范 費用標準規(guī)范 補助標準規(guī)范,票據自動計算 遠程信息處理 自動流轉審批,信息自動獲取 遠程財務服務 審批流程清晰,9,一、系統(tǒng)功能概述 5、領導電子審批功能,1. 實現功能,2. 實現方法,3. 實現效果,,,預算實時控制 多級領導審批 多級金額控制 單據遠程審批 無域無時辦公 電子簽名審批,單據提交必須有預算 業(yè)務和財務領導分別審批 按金額范圍確定審批流程 局域網、VPN、PDA審批 利用網絡、電信資源 軟件證書身份認證,避免無預算提前審批 各級領導審批權限明確 實現重點事項管理 解決領導出差和異地辦公 提高工作效率 避免仿冒簽字,
4、10,一、系統(tǒng)功能概述 6、會計審核單據功能,1. 實現功能,2. 實現方法,3. 實現效果,,,網上審核單據 網上預設科目 預算支出分析,核對原始單據和系統(tǒng)信息 系統(tǒng)中費用項目與科目關聯(lián) 實時分析各級預算執(zhí)行情況,工作強度減輕 科目自動關聯(lián) 預算管理強化,11,一、系統(tǒng)功能概述 7、會計生成憑證功能,1. 實現功能,2. 實現方法,3. 實現效果,,,費用憑證批量生成 費用憑證集中處理 保證數據傳輸一致,憑證數據包導入FMIS、ERP 集中所屬機構憑證信息 系統(tǒng)與FMIS、ERP對接,提高工作效率 可實現費用一級核算 防止篡改和錯誤錄入,12,一、系統(tǒng)功能概述 8、出納電子付款功能,1
5、. 實現功能,2. 實現方法,3. 實現效果,,,POS逐筆支付 網銀批量轉帳 實現異地付款,安裝財務POS主動支付 網上銀行貴賓室 員工銀行卡資料存檔,防范現金風險 支付效率提高 資金集中管理,13,1.會計生成憑證,3.出納生成付款數據包，集中付款，批量處理。,4.付款二級復核,確保資金安全。,5. 再次核對無誤后發(fā)出付款指令，實現付款多級復核。,2.憑證二級復核,6.銀行返回付款回單,一、系統(tǒng)功能概述 8、出納電子付款功能網銀批量支付,每個數據包可實時處理最大批量2000筆的款項,14,1.網絡查詢班次,4.送領機票或直接機場登機,5.財務網上報銷,3.個人網銀支付,一、系統(tǒng)功能概述
6、 9、機票自助訂購,2.本地或異地 訂購機票,防范作弊風險,一、系統(tǒng)功能概述 10、系統(tǒng)部署架構,用戶1,用戶3,用戶2,Web和數據服務器,中油FMIS,網上報銷系統(tǒng)用戶群,15,減少實施成本 降低運維費用 確保系統(tǒng)穩(wěn)定,,16,二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結,業(yè)務集中處理,提高工作效率,降低費用支出,財務精細管理,統(tǒng)一業(yè)務操作,17,二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結 1、預算事中控制,總部預算下達,各二級單位預算,,按費用屬性分解,,,,,按是否滾動控制,預算余額按期滾動 預算按期固定控制,按時期分解控制,年度預算下達 季度預算分解 月度預算分解 期間預算分解,18,,3.預算無余額單據無法提交,2.預算有余額實現
7、單據審批,1.員工提交報銷信息,二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結 1、預算事中控制,4.預算指標追加或調整,19,二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結 2、財務制度規(guī)范,2. 實現方法,3. 實現效果,,,費用標準規(guī)范 補助標準規(guī)范 內控流程規(guī)范 表單定義規(guī)范,系統(tǒng)定義費用標準 系統(tǒng)定義補助標準 系統(tǒng)定義內控流程系統(tǒng)定義表單格式,防止超標費用報銷 防止自行設定補助 防止流程運轉失效 防止財務表單混亂,20,二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結 3、內控流程固化,1.員工提交報銷信息,3.按金額重要性判斷,4.業(yè)務主管領導審批,6.會計人員財務處理,防止越級和越權審批,5.財務主管領導審批,21,二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結 4、防范支付風險,1.現金逐
8、筆付款,2.POS機逐筆付款,3.網銀批量付款,支付效率較低 保管風險較大 付款錯誤風險 每日現金盤點 無法異地付款,,,支付效率提高 缺乏實時復核 每日帳單對帳 可以異地付款,支付效率最高 付款多級復核 可以異地付款 實現批量付款 實現集中付款,22,二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結 5、強化財務分析,1.負責人查閱分析,分部門穿透查詢 分費用穿透查詢 分人員穿透查詢,2.費用支出穿透分析,具體費用憑證 具體人員憑證 具體時間憑證,預算執(zhí)行分析 費用明細分析 實時查閱分析,3.費用憑證追蹤,,,23,二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結 6、業(yè)務集中處理,1.分散的業(yè)務機構,2.業(yè)務的集中管理,3. 管理水平的提高,費用預
9、算歸口集中管理 費用報銷資金集中支付 費用報銷憑證集中生成,費用支出遠程審批和管理 分散的機構報銷統(tǒng)一支付 可實現費用憑證一級核算,費用預算分級下達 報銷資金分散支付 報銷憑證分散錄入,,,24,二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結 7、統(tǒng)一業(yè)務操作,2.統(tǒng)一業(yè)務流程,1、統(tǒng)一系統(tǒng)平臺,3. 規(guī)范業(yè)務操作,業(yè)務單據規(guī)范化 財務信息系統(tǒng)化 財務分析標準化,單據流轉規(guī)范化 操作要求標準化 業(yè)務權限信息化,,規(guī)范業(yè)務流程步驟 規(guī)范業(yè)務風險控制 規(guī)范業(yè)務崗位職責,25,二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結 8、提高工作效率,2. 審批者,1. 普通員工,3. 財務人員,24小時報銷業(yè)務提交 報銷票據自動計算 單據審批時間縮短 自助報銷信
10、息查詢 自助員工薪資查詢 自助差旅機票訂購,無時無域單據審批 自助查詢部門預算 自助查詢員工費用 自助查詢審批歷史 自助電子審批授權,原始單據審核簡化 錄入憑證工作減少 資金支付強度降低 費用預算分析簡化 方便實現財務分析,26,二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結 9、財務精細管理,員工提交報銷信息,主管領導查閱分析,預算實時分析 逐張單據管理 消費單位記錄 支付單位記錄 內控流程查詢 員工信息查詢,財務精細管理,27,二、系統(tǒng)優(yōu)勢總結 10、降低費用支出,減少遠程單據郵寄 減少報銷交通費用 節(jié)約分散機構人員,利用現有辦公設備 利用現有網絡資源 服務器集中維護,1. 實施直接收益,2. 實施直接成本,3. 實現費用降低,減,等于,三、系統(tǒng)實施情況,截止2010年4月底，系統(tǒng)推廣實施數據為： 推廣單位140家，涵蓋中石油大多數業(yè)務板塊。 用戶數達到30萬人。 平均日上線數據16000筆，累計上線數據450萬筆 。,28,三、系統(tǒng)實施情況,29,30,5. 審批流程定義,3. 用戶信息導入,2. 組織結構定義,三、系統(tǒng)實施情況,6. 用戶培訓,4. 財務類項目定義,31,結 束 語,謝 謝 ！,
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