會(huì)計(jì)報(bào)告格式及說(shuō)明.doc

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附件1 會(huì)計(jì)報(bào)告格式及說(shuō)明 1、日?qǐng)?bào) 現(xiàn)金結(jié)存日?qǐng)?bào)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-101 2、月報(bào) 甲、主要表 (1) 封面‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-201 (2) 目錄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-202 (3) 基金來(lái)源、用途及餘絀表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-203 (4) 平衡表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-204 (5) 主要業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)執(zhí)行明細(xì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-205 (6) 固定項(xiàng)目增減情形表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-206 (7) 購(gòu)建固定資產(chǎn)執(zhí)行情形明細(xì)表‥‥‥‥‥‥‥‥1-207 （8） 基金來(lái)源（用途）明細(xì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-208 乙、參考表 (1) 平衡表各科目明細(xì)表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-209 (2) 銀行存款－市庫(kù)存款調(diào)節(jié)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-210 3、半年報(bào) 甲、主要表 (1) 封面‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-301 (2) 年度半年結(jié)算報(bào)告摘要說(shuō)明‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-302 (3) 基金來(lái)源、用途及餘絀結(jié)算表‥‥‥‥‥‥‥‥1-303 (4) 平衡表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-304 乙、參考表 (1) 銀行存款－市庫(kù)存款調(diào)節(jié)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-305 4、年報(bào) 甲、主要表 (1) 封面‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-401 (2) 目錄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-402 (3) 財(cái)務(wù)摘要‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-403 (4) 總說(shuō)明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-404 (5) 基金來(lái)源、用途及餘絀表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-405 (6) 現(xiàn)金流量表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-406 (7) 平衡表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-407 乙、附屬表 (8) 基金來(lái)源明細(xì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-408 (9) 基金用途明細(xì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-409 (10) 固定項(xiàng)目增減情形表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-410 (11) 購(gòu)建固定資產(chǎn)明細(xì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-411 (12) 員工人數(shù)彙計(jì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-412 (13) 用人費(fèi)用彙計(jì)表（左半頁(yè)）‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-413 (14) 用人費(fèi)用彙計(jì)表（右半頁(yè)）‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-414 (15) 繳納各項(xiàng)稅捐與規(guī)費(fèi)彙計(jì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-415 (16) 增購(gòu)及汰舊換新各種公務(wù)車(chē)輛明細(xì)表‥‥‥‥‥1-416 (17) 業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)執(zhí)行績(jī)效摘要表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-417 (18) 所屬分決算單位來(lái)源、用途及餘絀概況表‥‥‥1-418 (19) 各項(xiàng)費(fèi)用彙計(jì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-419 (20) 市議會(huì)審議臺(tái)北市地方總預(yù)算附屬單位預(yù)算案所 提審議意見(jiàn)辦理情形報(bào)告表 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-420 (21) 固定項(xiàng)目增減情形與財(cái)產(chǎn)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)差額解釋表‥1-421 丙、參考表 (1) 平衡表各科目明細(xì)表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-422 (2) 銀行存款－市庫(kù)存款調(diào)節(jié)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-423 日?qǐng)?bào) 1-101 傳票種類(lèi) 起號(hào) 訖號(hào) 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 現(xiàn)金結(jié)存日?qǐng)?bào)表 中華民國(guó)　　年　　月　　日　　 收入傳票 支出傳票 付款憑單 摘要 現(xiàn)金 市庫(kù)存款 保管款 代繳費(fèi)款專(zhuān)戶(hù) 昨日結(jié)存 本日共收 本日共支 本日結(jié)存 經(jīng)辦出納人員 主辦出納人員 主辦會(huì)計(jì)人員 格式：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格橫式（210148）mm 說(shuō)明：1.本表為表示各分基金每日收支終了後，現(xiàn)金及銀行存款情形之報(bào)告。 　　　2.本表由出納部門(mén)根據(jù)現(xiàn)金出納備查簿編製之。 　　　3.本表本日結(jié)存之總計(jì)欄金額應(yīng)與總分類(lèi)帳之「庫(kù)存現(xiàn)金」「銀行存款」等科目，截至同日止之結(jié)存餘額相符。 　　　4.本表1式2份，1份存出納，1份送會(huì)計(jì)室。 月報(bào) 1-201 臺(tái)北市政府教育局主管 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 會(huì) 計(jì) 月 報(bào) 中華民國(guó)　年 月份 主辦會(huì)計(jì)人員　　　　　　　　　 機(jī)關(guān)長(zhǎng)官　　　 規(guī)格：1、橫式以A4紙張為準(zhǔn)　 2、基金名稱(chēng)加註各分基金機(jī)關(guān)名稱(chēng)、代號(hào) 1-202 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 目 錄 中華民國(guó)　年　月份 名 稱(chēng) 頁(yè) 數(shù) 1-203 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 基金來(lái)源、用途及餘絀表 中華民國(guó)　年　月份 單位：新臺(tái)幣元 科 目 本年度可用預(yù)算數(shù) 本月份 本年度截至本月份累計(jì)數(shù) 編號(hào) 名稱(chēng) 合計(jì) 以前年度保留數(shù) 本年度法定預(yù)算數(shù) 奉準(zhǔn)先行辦理俟以後年度補(bǔ)辦預(yù)算數(shù) 調(diào)整數(shù) 預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 比較增減(-) 預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 比較增減(-) 金額 ﹪ 金額 ﹪ 　　　　　　　　　　 製表　　　　　　　　覆核　　　　　　　　 (甲)規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn)　　　 (乙)說(shuō)明：1、基金來(lái)源請(qǐng)?zhí)盍兄?級(jí)科目，至基金用途以計(jì)畫(huà)方式表達(dá)，惟各計(jì)畫(huà)應(yīng)區(qū)分購(gòu)建固定資產(chǎn)及其他兩部分。 2、「本月份預(yù)算數(shù)」及「本年度截至本月份累計(jì)預(yù)算數(shù)」二欄應(yīng)與「可用預(yù)算分配表」之分配預(yù)算數(shù)相符。 3、本年度截至本月份累計(jì)實(shí)際數(shù)較預(yù)算數(shù)差異超過(guò)20％以上者，其增減原因應(yīng)按來(lái)源及用途分別附註詳予說(shuō)明，其中來(lái)源按3級(jí)科目、用途按計(jì)畫(huà)填列。 4、「奉準(zhǔn)先行辦理俟以後年度補(bǔ)辦預(yù)算數(shù)」欄，係有關(guān)購(gòu)建固定資產(chǎn)、資金之轉(zhuǎn)投資及處分、資產(chǎn)之變賣(mài)，原未編列預(yù)算或預(yù)算編列不足之項(xiàng)目，於本年度奉準(zhǔn)先行辦理數(shù)。 1-204 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 平 衡 表 中華民國(guó)　年 月 日 　 單位：新臺(tái)幣元 資 產(chǎn) 金 額 ﹪ 負(fù) 債 及 基 金 餘 額 金 額 ﹪ 編 號(hào) 檢查 號(hào)碼 科 目 名 稱(chēng) 編 號(hào) 檢查 號(hào)碼 科 目 名 稱(chēng) 製表　　　 　覆核　 (甲)規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn)　 (乙)說(shuō)明：1、本表「科目名稱(chēng)」欄應(yīng)按各該基金平衡表科目填列至4級(jí)科目。 2、屬「信託代理與保證資產(chǎn)（負(fù)債）」性質(zhì)之科目，不列入資產(chǎn)、負(fù)債項(xiàng)下，但應(yīng)附註說(shuō)明其金額。 3、重大事項(xiàng)請(qǐng)以附註說(shuō)明。 4、若採(cǎi)用機(jī)器處理會(huì)計(jì)資料時(shí)，應(yīng)填列檢查號(hào)碼。 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 主要業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)執(zhí)行明細(xì)表 　　　　　　 中華民國(guó)　年　月份　　 單位：新臺(tái)幣元 1-205 業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)項(xiàng)目 本月數(shù)及累計(jì)數(shù) 數(shù)量 金 額 名稱(chēng) 單 位 預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 占預(yù)算數(shù)﹪ 預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 增減（－）﹪ 總　計(jì) 製表　　　 　覆核　 (甲)規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn)　 (乙)說(shuō)明：1、本表「業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)項(xiàng)目名稱(chēng)」欄應(yīng)按各該基金主要業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)分別填列。 2、本表預(yù)算數(shù)係指本年度可用預(yù)算數(shù)。 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 固定項(xiàng)目增減情形表 　　　　　　 中華民國(guó)　年　月份　　　 單位：新臺(tái)幣元 1-206 項(xiàng)　　　目 期初餘額 截至本 月增加 截至本 月減少 期末餘額 說(shuō) 明 接受他 人贈(zèng)予 總　計(jì) 製表　　　 　覆核　 (甲)規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn)　 (乙)說(shuō)明：1、92年度以前已提列折舊xxx元（包括房屋及建築累計(jì)折舊xxx元、機(jī)械及設(shè)備累計(jì)折舊xxx元等）及已攤銷(xiāo)費(fèi)用xxx元（包括電腦軟體xxx元等）。 2、基金如接受他人贈(zèng)與固定資產(chǎn)，應(yīng)於本表之「截至本月增加」欄表達(dá)，並備註說(shuō)明。 1-207 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 購(gòu)建固定資產(chǎn)執(zhí)行情形明細(xì)表 　　　　　　 中華民國(guó)　年　月份　　　 單位：新臺(tái)幣元 科目名稱(chēng) 本年度可用預(yù)算數(shù) 累計(jì)預(yù)算分配數(shù) 執(zhí)行情形 結(jié)餘款 累計(jì)工程進(jìn)度 差異或落後原因 改進(jìn)措施 合計(jì) 以前年度保留數(shù) 本年度法定預(yù)算數(shù) 奉準(zhǔn)先行辦理俟以後年度補(bǔ)辦預(yù)算數(shù) 調(diào)整數(shù) 實(shí)際執(zhí)行數(shù) 比較增減（－） 契約責(zé)任數(shù) 合計(jì) 占累計(jì)預(yù)算分配數(shù)﹪ 實(shí)支數(shù) 應(yīng)付未付數(shù) 金額 ﹪ 預(yù)估﹪ 實(shí)際﹪ 　　　　　 製表　　　 　覆核　　　　　　　　 (甲)規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn)?！　　? (乙)說(shuō)明：凡實(shí)際執(zhí)行數(shù)與累計(jì)預(yù)算分配數(shù)之差距或累計(jì)工程進(jìn)度實(shí)際與預(yù)估之差距超過(guò)20％以上者，均應(yīng)說(shuō)明差異或落後原因及改進(jìn)措施。 1-208 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 基金來(lái)源（用途）明細(xì)表 中華民國(guó)　年　月份　　　 單位：新臺(tái)幣元 科 目 及 項(xiàng) 目 本年度可用預(yù)算 數(shù) 本 月 份 本年度截至本月份累計(jì)數(shù) 編號(hào) 檢查號(hào)碼 名 稱(chēng) 預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 比較增減（－） 預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 比較增減（－） 金 額 ％ 金 額 ％ 1-209 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) （平衡表各科目）明細(xì)表 中華民國(guó)　　年 月 日 單位：新臺(tái)幣元 單位：新臺(tái)幣元 單位：新臺(tái)幣元 共 頁(yè)第 頁(yè) 摘 要 金 額 備 註 小 計(jì) 合 計(jì) 製表　　　 　覆核　 1-210 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 銀行存款-市庫(kù)存款調(diào)節(jié)表 中華民國(guó)　　年 月 日 單位：新臺(tái)幣元 機(jī)關(guān)平衡表帳面餘額 支付處對(duì)帳單之餘額 平衡表減支付處差額 差異原因說(shuō)明 製表 覆核 規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn) 　 半年報(bào) 1-301 中華民國(guó) 年度 機(jī)關(guān)代號(hào) 臺(tái)北市政府教育局主管 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 附屬單位預(yù)算半年結(jié)算報(bào)告 (自○○年1月1日起至○○年6月30日止) 主辦會(huì)計(jì)人員 機(jī)關(guān)長(zhǎng)官 註：基金名稱(chēng)加註各分基金機(jī)關(guān)名稱(chēng)、代號(hào) 1-302 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 – XX機(jī)關(guān) 年度半年結(jié)算報(bào)告摘要說(shuō)明 壹、 基金來(lái)源、用途及餘絀情形 一、 基金來(lái)源 二、 基金用途 三、 本期賸餘（短絀－） 貳、 其他重要說(shuō)明 註：1、本表應(yīng)概要說(shuō)明半年結(jié)算報(bào)告有關(guān)基金來(lái)源、用途及餘絀情形，若實(shí)際數(shù)與分配預(yù)算數(shù)差距超過(guò)20%，應(yīng)說(shuō)明差異原因，如未超過(guò)20%，但基於重要性原則，亦請(qǐng)說(shuō)明差異原因。 2、各基金若有其他重要事項(xiàng)揭露時(shí)，請(qǐng)於「貳、其他重要說(shuō)明」內(nèi)表達(dá)。 3、本表相關(guān)數(shù)據(jù)以「元」為單位。 1-303 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 基金來(lái)源、用途及餘絀結(jié)算表 中華民國(guó) 年1月1日起至 年6月30日止 科 目 分配預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 比較增減(-) 名 稱(chēng) 編 號(hào) 金 額 % 基金來(lái)源 基金用途 本期賸餘（短絀－） 期初累積賸餘（短絀－） 期末累積賸餘（短絀－） 註：1、本表所表達(dá)數(shù)據(jù)，應(yīng)與6月份會(huì)計(jì)月報(bào)累計(jì)數(shù)一致。 2、基金來(lái)源請(qǐng)?zhí)盍兄?及科目，至基金用途以計(jì)畫(huà)方式表達(dá)，惟各計(jì)畫(huà)應(yīng)區(qū)分購(gòu)建固定資產(chǎn)及其他兩部分。 3、本表以「元」為單位。 4、實(shí)際數(shù)較預(yù)算數(shù)增減原因，請(qǐng)於格式1-302摘要說(shuō)明內(nèi)說(shuō)明。 5、表列百分比（ ﹪）應(yīng)列至小數(shù)點(diǎn)後兩位數(shù)，並請(qǐng)以絕對(duì)值表示。 1-304 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 – XX機(jī)關(guān) 平 衡 表 中華民國(guó) 年 6 月30日 科目名稱(chēng) 編號(hào) 檢查 號(hào)碼 金額 % 科目名稱(chēng) 編號(hào) 檢查 號(hào)碼 金額 % 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債及基金餘額總計(jì) 註：1、本表「科目名稱(chēng)」欄應(yīng)按各基金平衡表科目填列至4級(jí)科目。 2、本表以「元」為單位。 3、屬「信託代理與保證資產(chǎn)（負(fù)債）」性質(zhì)之科目，不列入資產(chǎn)、負(fù)債項(xiàng)下，另以附註或附 表方式說(shuō)明其金額及內(nèi)容。 4、本表所表達(dá)數(shù)據(jù)，應(yīng)與6月份會(huì)計(jì)報(bào)告累計(jì)數(shù)一致。若有重大事項(xiàng)，亦請(qǐng)一併附註說(shuō)明。 5、表列百分比（ ﹪）應(yīng)列至小數(shù)點(diǎn)後2位數(shù)。 1-305 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 銀行存款-市庫(kù)存款調(diào)節(jié)表 中華民國(guó)　　年 月 日 機(jī)關(guān)平衡表帳面餘額 支付處對(duì)帳單之餘額 平衡表減支付處差額 差異原因說(shuō)明 製表 覆核 規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn) 年報(bào) 1-401 中華民國(guó) 年度 （自 年1月1日起至 年12月31日止） 教育局主管 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 附 屬 單 位 決 算 （特別收入基金） 主辦會(huì)計(jì)人員???????????機(jī)關(guān)長(zhǎng)官???????? ?。ㄐ彰奥氄拢　　　? （姓名及職章） 規(guī)格：直式A4（297210）mm　 註：基金名稱(chēng)加註各分基金名稱(chēng)、代號(hào) 1-402 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 目 錄 中華民國(guó) 年度 1、 財(cái)務(wù)摘要 2、 總說(shuō)明 3、 決算主要表 一、 ○○表 二、 ……… 4、 決算明細(xì)表 一、 ○○明細(xì)表 二、 ……… 5、 決算參考表 一、 ○○表 二、 ……… 第xx頁(yè)至第xx頁(yè) 第xx頁(yè)至第xx頁(yè) 第xx頁(yè)至第xx頁(yè) 第xx頁(yè)至第xx頁(yè) 第xx頁(yè)至第xx頁(yè) 第xx頁(yè)至第xx頁(yè) 第xx頁(yè)至第xx頁(yè) 第xx頁(yè)至第xx頁(yè) 1-403 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 財(cái) 務(wù) 摘 要 中華民國(guó) 年度 單位：新臺(tái)幣元 　　項(xiàng)　　　　目　　　 　本　年　度　 　上　年　度　　 比較增減（-）　 　％ 經(jīng)營(yíng)成績(jī)： 基金來(lái)源 　基金用途 　賸餘（短絀-） 餘絀情形： 　未分配賸餘餘額 　待填補(bǔ)之短絀餘額 現(xiàn)金流量（註）： 　現(xiàn)金及約當(dāng)現(xiàn)金之淨(jìng)增（減-） 附註：現(xiàn)金流量係採(cǎi)現(xiàn)金及約當(dāng)現(xiàn)金基礎(chǔ)，包括現(xiàn)金及自投資日起3個(gè)月內(nèi)到期或清償之債權(quán)證券。 　　　 1-404 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 總 說(shuō) 明 中華民國(guó) 年度 　 一、業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)實(shí)施績(jī)效（請(qǐng)列示業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)之實(shí)施內(nèi)容、已完成或未完成之說(shuō)明及因應(yīng)改善措施） 　二、基金來(lái)源、用途及餘絀情形 　三、現(xiàn)金流量結(jié)果 　四、資產(chǎn)負(fù)債情況 五、其他 1-405 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 基金來(lái)源、用途及餘絀表 中華民國(guó) 年度 單位：新臺(tái)幣元 上年度 決算審定數(shù) 科目 本年度預(yù)算數(shù) 本年度決算數(shù) 比較增減（－） 金額 ％ 編號(hào) 名稱(chēng) 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 基金來(lái)源 　 ： 基金用途 ?。兀赜?jì)畫(huà) 　　　購(gòu)建固定資產(chǎn) 　　　其他 ?。兀赜?jì)畫(huà) 　　　： 　一般行政管理 解繳市庫(kù) 本期賸餘（短絀－） 期初累積賸餘（短絀－） 期末累積賸餘（短絀－） 說(shuō)明：1、基金來(lái)源請(qǐng)?zhí)盍兄?級(jí)科目，至基金用途以計(jì)畫(huà)方式表達(dá)，惟各計(jì)畫(huà)應(yīng)區(qū)分購(gòu)建固定資產(chǎn)及其他2部分。 2、本表之「本年度預(yù)算數(shù)」係指本年度法定預(yù)算數(shù)，另請(qǐng)各基金備妥各計(jì)畫(huà)可用預(yù)算數(shù)之詳細(xì)資料，俾便查核。 3、本基金若於預(yù)算執(zhí)行期間辦理併決算，請(qǐng)備註說(shuō)明函報(bào)主管機(jī)關(guān)備查或本府核準(zhǔn)之文號(hào)或簽奉核準(zhǔn)之日期、科目及金額。 1-406 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 現(xiàn) 金 流 量 表 中華民國(guó) 年度 　 單位：新臺(tái)幣元 項(xiàng)　　　　　　　　　目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 比較增減（－） 編號(hào) 名稱(chēng) 金　額 ％ 說(shuō)明：本表係採(cǎi)現(xiàn)金及約當(dāng)現(xiàn)金基礎(chǔ)，包括現(xiàn)金及自投資日起3個(gè)月內(nèi)到期或清償之債權(quán)證券。 1-407 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 平衡表 中華民國(guó) 年12月31日 　 單位：新臺(tái)幣元 科　　　　　　　目 本 年 度 決 算 數(shù) 上年度 決算審定數(shù) 比較增減（－） 編號(hào) 名 　稱(chēng) 金額 ％ 金額 ％ 金　　　額 ％ 說(shuō)明：1、本表應(yīng)填列至4級(jí)科目。 2、信託代理與保證資產(chǎn)及負(fù)債，請(qǐng)於本表下方備註說(shuō)明其項(xiàng)目及金額（不計(jì)入資產(chǎn)、負(fù)債總額）：「本年度信託代理與保證資產(chǎn)（負(fù)債）xxx元」及「上年度信託代理與保證資產(chǎn)（負(fù)債）xxx元」（上年度之金額以決算審定數(shù)為準(zhǔn)）。 3、或有資產(chǎn)及或有負(fù)債，應(yīng)包括預(yù)算法第九條規(guī)定因擔(dān)保、保證或契約可能造成未來(lái)會(huì)計(jì)年度內(nèi)之支出，請(qǐng)於本表下方分別備註其項(xiàng)目及金額：或有資產(chǎn)（負(fù)債）包括xxx（項(xiàng)目）xxx元、xxx（項(xiàng)目）xxx元。 1-408 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 基金來(lái)源明細(xì)表 中華民國(guó) 年度 單位：新臺(tái)幣元 科　　目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 比較增減（－） 備註 金額 ％ 說(shuō)明：本表請(qǐng)就基金來(lái)源3級(jí)科目之決算數(shù)與預(yù)算數(shù)比較增減百分比超過(guò)20％者，於備註欄說(shuō)明增減原因。 1-409 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 基金用途明細(xì)表 中華民國(guó) 年度 　 　　 單位：新臺(tái)幣元 科目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 比較增減（－） 備註 金額 ％ 說(shuō)明：1、本表請(qǐng)依基金用途所列各項(xiàng)計(jì)畫(huà)，填列至用途別科目之3級(jí)科目。 2、本表請(qǐng)就基金用途所列各項(xiàng)計(jì)畫(huà)之決算數(shù)與預(yù)算數(shù)比較增減百分比超過(guò)20％者，於備註欄說(shuō)明增減原因。 1-410 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 固定項(xiàng)目增減情形表 中華民國(guó) 年度 單位：新臺(tái)幣元 項(xiàng) 目 期 初 餘 額 本年度增加數(shù) 本年度減少數(shù) 期 末 餘 額 資產(chǎn) 土地 土地改良物 房屋及建築 機(jī)械及設(shè)備 交通及運(yùn)輸設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 購(gòu)建中固定資產(chǎn) 電腦軟體 其他 說(shuō)明：1、 92年度以前已提列折舊xxx元（包括房屋及建築累計(jì)折舊xxx元、機(jī)械及設(shè)備累計(jì)折舊xxx元等）及已攤銷(xiāo)費(fèi)用xxx元（包括電腦軟體xxx元等）。 2、基金如接受他人贈(zèng)與固定資產(chǎn)，應(yīng)於本表之「本年度增加數(shù)」欄表達(dá)，並備註說(shuō)明。 1-411 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 購(gòu)建固定資產(chǎn)明細(xì)表 中華民國(guó) 年度 單位：新臺(tái)幣元 科　　　　　目 可 　 用　 預(yù)　 算　 數(shù) 決算數(shù) 比較增減（-） 本年度 保留數(shù) 合　計(jì) 以前年度保留數(shù) 本年度 法定 預(yù)算數(shù) 奉準(zhǔn)先行辦理俟以後年度補(bǔ)辦預(yù)算數(shù) 調(diào)整數(shù) 總計(jì) 土地 　土地 　購(gòu)建中固定資產(chǎn) 土地改良物 　土地改良物 　購(gòu)建中固定資產(chǎn) 房屋及建築 　房屋及建築 　購(gòu)建中固定資產(chǎn) 機(jī)械及設(shè)備 　機(jī)械及設(shè)備 　購(gòu)建中固定資產(chǎn) 交通及運(yùn)輸設(shè)備 　交通及運(yùn)輸設(shè)備 　購(gòu)建中固定資產(chǎn) 什項(xiàng)設(shè)備 　什項(xiàng)設(shè)備 　購(gòu)建中固定資產(chǎn) 　 　 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 說(shuō)明：本基金若於預(yù)算執(zhí)行期間辦理補(bǔ)辦預(yù)算，請(qǐng)備註說(shuō)明核準(zhǔn)文號(hào)、科目及金額。 1-412 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 員工人數(shù)彙計(jì)表 中華民國(guó) 年度 單位：人 項(xiàng)　　目 預(yù) 算 數(shù) 決 算 數(shù) 比 較 增 減（-） 備註 編號(hào) 名　　 稱(chēng) 總　　　　計(jì) 計(jì)畫(huà) 　正式職員 　臨時(shí)職員 　正式工員 計(jì)畫(huà) 正式職員 臨時(shí)職員 　正式工員 1-413 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 用人費(fèi)用彙計(jì)表（左半頁(yè)） 中華民國(guó) 年度 　單位：新臺(tái)幣元 項(xiàng)　 目 預(yù)　　　　算　　　 數(shù) 編 號(hào) 名　　　　 　稱(chēng) 合計(jì) 正式員額薪資 聘僱及兼職人員薪資 超時(shí)工作報(bào)酬 津貼 獎(jiǎng)金 退休及卹償金 資遣費(fèi) 福利費(fèi) 提繳費(fèi) 總　　　　計(jì) 計(jì)畫(huà) 職　　員 　 工 員 　 計(jì)畫(huà) 職　　員 ．．． 1-414 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 用人費(fèi)用彙計(jì)表（右半頁(yè)） 中華民國(guó) 年度 　　　　單位：新臺(tái)幣元 決　　 　　算　 　　數(shù) 合計(jì) 正式員額薪資 聘僱及兼職人員薪資 超時(shí)工作報(bào)酬 津貼 獎(jiǎng)金 退休及卹償金 資遣費(fèi) 福利費(fèi) 提繳費(fèi) 1-415 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 繳納各項(xiàng)稅捐與規(guī)費(fèi)彙計(jì)表 中華民國(guó) 年度 　 　單位：新臺(tái)幣元 項(xiàng)　　　　目 預(yù)　 算　 　 　數(shù) 決　 　 　算　 　 　數(shù) 比較增減（－） 編 號(hào) 名　稱(chēng) 合 計(jì) ＸＸ 計(jì)畫(huà) ＸＸ 計(jì)畫(huà) ＸＸ 計(jì)畫(huà) 合 計(jì) ＸＸ 計(jì)畫(huà) ＸＸ 計(jì)畫(huà) ＸＸ 計(jì)畫(huà) 金 額 ％ 說(shuō)明：本表預(yù)、決算數(shù)須與基金來(lái)源、用途及餘絀決算表各科目明細(xì)表數(shù)字相符。 1-416 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 增購(gòu)及汰舊換新各種公務(wù)車(chē)輛明細(xì)表 中華民國(guó) 年度 單位：新臺(tái)幣元 車(chē)輛類(lèi)型 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 比較增減（-） 備註 輛數(shù) 金額 輛數(shù) 金額 輛數(shù) ％ 金額 ％ 合　　計(jì) 轎車(chē) 　　　車(chē) 　　　車(chē) 1-417 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)執(zhí)行績(jī)效摘要表 中華民國(guó) 年度 貨幣單位：新臺(tái)幣元 項(xiàng)　目 單位 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 比較增減（－） 備註 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 數(shù)量 ％ 金額 ％ 說(shuō)明：1、本表項(xiàng)目、單位、預(yù)算數(shù)應(yīng)照法定預(yù)算數(shù)編列（屬資本性業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)項(xiàng)目，預(yù)算數(shù)以可用預(yù)算數(shù)表達(dá)，惟應(yīng)於備註欄列明），至法定預(yù)算未核列之產(chǎn)品或勞務(wù)項(xiàng)目，仍可在決算數(shù)欄填列；其比較增減百分比超過(guò)20％者，應(yīng)於備註欄分析說(shuō)明原因。 2、表列同一業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)項(xiàng)目，不宜有不同衡量單位併計(jì)，應(yīng)予以分開(kāi)計(jì)列。 1-418 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 所屬分決算單位來(lái)源、用途及餘絀概況表 中華民國(guó) 年度 單位：新臺(tái)幣元 分決算單位 （基金）名稱(chēng) 基金來(lái)源 基金用途 本期賸餘 （短絀─） 期初累積賸餘 （短絀─） 期末累積賸餘 （短絀─） 合 計(jì) 說(shuō)明：1、凡基金所屬分決算單位單獨(dú)計(jì)算基金來(lái)源、用途及餘絀者，須編造本表。 2、本表各科目合計(jì)數(shù)，應(yīng)與附表1-405基金來(lái)源、用途及餘絀決算表同一科目決算數(shù)相符；如有內(nèi)部往來(lái)，應(yīng)附註說(shuō)明各科目消除內(nèi)部往來(lái)金額、及消除後金額。 1-419 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 各項(xiàng)費(fèi)用彙計(jì)表 中華民國(guó) 年度 單位：新臺(tái)幣元 科目名稱(chēng) 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 比較增減（－） 金額 ％ 說(shuō)明：1、本表科目名稱(chēng)請(qǐng)?zhí)盍兄劣猛緞e科目之3級(jí)科目。 2、本表預(yù)算數(shù)係指本年度可用預(yù)算數(shù)。 1-420 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 市議會(huì)審議臺(tái)北市地方總預(yù)算附屬單位預(yù)算案所提審議意見(jiàn)辦理情形報(bào)告表 中華民國(guó) 年度 審 議 意 見(jiàn) 辦　 理　 情　 形 項(xiàng)次 內(nèi) 容  1- 421 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金 固定項(xiàng)目增減情形表與財(cái)產(chǎn)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表差額解釋表 中華民國(guó) 年12月31日 單位：新臺(tái)幣元 固 定 項(xiàng) 目 固定項(xiàng)目金額 財(cái)產(chǎn)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表金 額 差異金額 差異原因分析 1-422 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) （平衡表各科目）明細(xì)表 中華民國(guó)　　年 月 日 單位：新臺(tái)幣元 日期 摘 要 金 額 備 註 小 計(jì) 合 計(jì) 1-423 臺(tái)北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 銀行存款-市庫(kù)存款調(diào)節(jié)表 中華民國(guó)　　年 月 日 單位：新臺(tái)幣元 機(jī)關(guān)平衡表帳面餘額 支付處對(duì)帳單之餘額 平衡表減支付處差額 差異原因說(shuō)明 規(guī)格：直式以A4紙張為準(zhǔn)