會計(jì)報(bào)告格式及說明.doc

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附件1 會計(jì)報(bào)告格式及說明 1、日報(bào) 現(xiàn)金結(jié)存日報(bào)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-101 2、月報(bào) 甲、主要表 (1) 封面‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-201 (2) 目錄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-202 (3) 基金來源、用途及餘絀表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-203 (4) 平衡表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-204 (5) 主要業(yè)務(wù)計(jì)畫執(zhí)行明細(xì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-205 (6) 固定項(xiàng)目增減情形表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-206 (7) 購建固定資產(chǎn)執(zhí)行情形明細(xì)表‥‥‥‥‥‥‥‥1-207 （8） 基金來源（用途）明細(xì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-208 乙、參考表 (1) 平衡表各科目明細(xì)表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-209 (2) 銀行存款－市庫存款調(diào)節(jié)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-210 3、半年報(bào) 甲、主要表 (1) 封面‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-301 (2) 年度半年結(jié)算報(bào)告摘要說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-302 (3) 基金來源、用途及餘絀結(jié)算表‥‥‥‥‥‥‥‥1-303 (4) 平衡表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-304 乙、參考表 (1) 銀行存款－市庫存款調(diào)節(jié)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-305 4、年報(bào) 甲、主要表 (1) 封面‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-401 (2) 目錄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-402 (3) 財(cái)務(wù)摘要‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-403 (4) 總說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-404 (5) 基金來源、用途及餘絀表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-405 (6) 現(xiàn)金流量表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-406 (7) 平衡表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-407 乙、附屬表 (8) 基金來源明細(xì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-408 (9) 基金用途明細(xì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-409 (10) 固定項(xiàng)目增減情形表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-410 (11) 購建固定資產(chǎn)明細(xì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-411 (12) 員工人數(shù)彙計(jì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-412 (13) 用人費(fèi)用彙計(jì)表（左半頁）‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-413 (14) 用人費(fèi)用彙計(jì)表（右半頁）‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-414 (15) 繳納各項(xiàng)稅捐與規(guī)費(fèi)彙計(jì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-415 (16) 增購及汰舊換新各種公務(wù)車輛明細(xì)表‥‥‥‥‥1-416 (17) 業(yè)務(wù)計(jì)畫執(zhí)行績效摘要表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-417 (18) 所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表‥‥‥1-418 (19) 各項(xiàng)費(fèi)用彙計(jì)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-419 (20) 市議會審議臺北市地方總預(yù)算附屬單位預(yù)算案所 提審議意見辦理情形報(bào)告表 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-420 (21) 固定項(xiàng)目增減情形與財(cái)產(chǎn)分類統(tǒng)計(jì)差額解釋表‥1-421 丙、參考表 (1) 平衡表各科目明細(xì)表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-422 (2) 銀行存款－市庫存款調(diào)節(jié)表‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-423 日報(bào) 1-101 傳票種類 起號 訖號 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 現(xiàn)金結(jié)存日報(bào)表 中華民國　　年　　月　　日　　 收入傳票 支出傳票 付款憑單 摘要 現(xiàn)金 市庫存款 保管款 代繳費(fèi)款專戶 昨日結(jié)存 本日共收 本日共支 本日結(jié)存 經(jīng)辦出納人員 主辦出納人員 主辦會計(jì)人員 格式：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格橫式（210148）mm 說明：1.本表為表示各分基金每日收支終了後，現(xiàn)金及銀行存款情形之報(bào)告。 　　　2.本表由出納部門根據(jù)現(xiàn)金出納備查簿編製之。 　　　3.本表本日結(jié)存之總計(jì)欄金額應(yīng)與總分類帳之「庫存現(xiàn)金」「銀行存款」等科目，截至同日止之結(jié)存餘額相符。 　　　4.本表1式2份，1份存出納，1份送會計(jì)室。 月報(bào) 1-201 臺北市政府教育局主管 臺北市地方教育發(fā)展基金 會 計(jì) 月 報(bào) 中華民國　年 月份 主辦會計(jì)人員　　　　　　　　　 機(jī)關(guān)長官　　　 規(guī)格：1、橫式以A4紙張為準(zhǔn)　 2、基金名稱加註各分基金機(jī)關(guān)名稱、代號 1-202 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 目 錄 中華民國　年　月份 名 稱 頁 數(shù) 1-203 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 基金來源、用途及餘絀表 中華民國　年　月份 單位：新臺幣元 科 目 本年度可用預(yù)算數(shù) 本月份 本年度截至本月份累計(jì)數(shù) 編號 名稱 合計(jì) 以前年度保留數(shù) 本年度法定預(yù)算數(shù) 奉準(zhǔn)先行辦理俟以後年度補(bǔ)辦預(yù)算數(shù) 調(diào)整數(shù) 預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 比較增減(-) 預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 比較增減(-) 金額 ﹪ 金額 ﹪ 　　　　　　　　　　 製表　　　　　　　　覆核　　　　　　　　 (甲)規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn)　　　 (乙)說明：1、基金來源請?zhí)盍兄?級科目，至基金用途以計(jì)畫方式表達(dá)，惟各計(jì)畫應(yīng)區(qū)分購建固定資產(chǎn)及其他兩部分。 2、「本月份預(yù)算數(shù)」及「本年度截至本月份累計(jì)預(yù)算數(shù)」二欄應(yīng)與「可用預(yù)算分配表」之分配預(yù)算數(shù)相符。 3、本年度截至本月份累計(jì)實(shí)際數(shù)較預(yù)算數(shù)差異超過20％以上者，其增減原因應(yīng)按來源及用途分別附註詳予說明，其中來源按3級科目、用途按計(jì)畫填列。 4、「奉準(zhǔn)先行辦理俟以後年度補(bǔ)辦預(yù)算數(shù)」欄，係有關(guān)購建固定資產(chǎn)、資金之轉(zhuǎn)投資及處分、資產(chǎn)之變賣，原未編列預(yù)算或預(yù)算編列不足之項(xiàng)目，於本年度奉準(zhǔn)先行辦理數(shù)。 1-204 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 平 衡 表 中華民國　年 月 日 　 單位：新臺幣元 資 產(chǎn) 金 額 ﹪ 負(fù) 債 及 基 金 餘 額 金 額 ﹪ 編 號 檢查 號碼 科 目 名 稱 編 號 檢查 號碼 科 目 名 稱 製表　　　 　覆核　 (甲)規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn)　 (乙)說明：1、本表「科目名稱」欄應(yīng)按各該基金平衡表科目填列至4級科目。 2、屬「信託代理與保證資產(chǎn)（負(fù)債）」性質(zhì)之科目，不列入資產(chǎn)、負(fù)債項(xiàng)下，但應(yīng)附註說明其金額。 3、重大事項(xiàng)請以附註說明。 4、若採用機(jī)器處理會計(jì)資料時(shí)，應(yīng)填列檢查號碼。 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 主要業(yè)務(wù)計(jì)畫執(zhí)行明細(xì)表 　　　　　　 中華民國　年　月份　　 單位：新臺幣元 1-205 業(yè)務(wù)計(jì)畫項(xiàng)目 本月數(shù)及累計(jì)數(shù) 數(shù)量 金 額 名稱 單 位 預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 占預(yù)算數(shù)﹪ 預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 增減（－）﹪ 總　計(jì) 製表　　　 　覆核　 (甲)規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn)　 (乙)說明：1、本表「業(yè)務(wù)計(jì)畫項(xiàng)目名稱」欄應(yīng)按各該基金主要業(yè)務(wù)計(jì)畫分別填列。 2、本表預(yù)算數(shù)係指本年度可用預(yù)算數(shù)。 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 固定項(xiàng)目增減情形表 　　　　　　 中華民國　年　月份　　　 單位：新臺幣元 1-206 項(xiàng)　　　目 期初餘額 截至本 月增加 截至本 月減少 期末餘額 說 明 接受他 人贈(zèng)予 總　計(jì) 製表　　　 　覆核　 (甲)規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn)　 (乙)說明：1、92年度以前已提列折舊xxx元（包括房屋及建築累計(jì)折舊xxx元、機(jī)械及設(shè)備累計(jì)折舊xxx元等）及已攤銷費(fèi)用xxx元（包括電腦軟體xxx元等）。 2、基金如接受他人贈(zèng)與固定資產(chǎn)，應(yīng)於本表之「截至本月增加」欄表達(dá)，並備註說明。 1-207 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 購建固定資產(chǎn)執(zhí)行情形明細(xì)表 　　　　　　 中華民國　年　月份　　　 單位：新臺幣元 科目名稱 本年度可用預(yù)算數(shù) 累計(jì)預(yù)算分配數(shù) 執(zhí)行情形 結(jié)餘款 累計(jì)工程進(jìn)度 差異或落後原因 改進(jìn)措施 合計(jì) 以前年度保留數(shù) 本年度法定預(yù)算數(shù) 奉準(zhǔn)先行辦理俟以後年度補(bǔ)辦預(yù)算數(shù) 調(diào)整數(shù) 實(shí)際執(zhí)行數(shù) 比較增減（－） 契約責(zé)任數(shù) 合計(jì) 占累計(jì)預(yù)算分配數(shù)﹪ 實(shí)支數(shù) 應(yīng)付未付數(shù) 金額 ﹪ 預(yù)估﹪ 實(shí)際﹪ 　　　　　 製表　　　 　覆核　　　　　　　　 (甲)規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn)。　　　 (乙)說明：凡實(shí)際執(zhí)行數(shù)與累計(jì)預(yù)算分配數(shù)之差距或累計(jì)工程進(jìn)度實(shí)際與預(yù)估之差距超過20％以上者，均應(yīng)說明差異或落後原因及改進(jìn)措施。 1-208 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 基金來源（用途）明細(xì)表 中華民國　年　月份　　　 單位：新臺幣元 科 目 及 項(xiàng) 目 本年度可用預(yù)算 數(shù) 本 月 份 本年度截至本月份累計(jì)數(shù) 編號 檢查號碼 名 稱 預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 比較增減（－） 預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 比較增減（－） 金 額 ％ 金 額 ％ 1-209 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) （平衡表各科目）明細(xì)表 中華民國　　年 月 日 單位：新臺幣元 單位：新臺幣元 單位：新臺幣元 共 頁第 頁 摘 要 金 額 備 註 小 計(jì) 合 計(jì) 製表　　　 　覆核　 1-210 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 銀行存款-市庫存款調(diào)節(jié)表 中華民國　　年 月 日 單位：新臺幣元 機(jī)關(guān)平衡表帳面餘額 支付處對帳單之餘額 平衡表減支付處差額 差異原因說明 製表 覆核 規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn) 　 半年報(bào) 1-301 中華民國 年度 機(jī)關(guān)代號 臺北市政府教育局主管 臺北市地方教育發(fā)展基金 附屬單位預(yù)算半年結(jié)算報(bào)告 (自○○年1月1日起至○○年6月30日止) 主辦會計(jì)人員 機(jī)關(guān)長官 註：基金名稱加註各分基金機(jī)關(guān)名稱、代號 1-302 臺北市地方教育發(fā)展基金 – XX機(jī)關(guān) 年度半年結(jié)算報(bào)告摘要說明 壹、 基金來源、用途及餘絀情形 一、 基金來源 二、 基金用途 三、 本期賸餘（短絀－） 貳、 其他重要說明 註：1、本表應(yīng)概要說明半年結(jié)算報(bào)告有關(guān)基金來源、用途及餘絀情形，若實(shí)際數(shù)與分配預(yù)算數(shù)差距超過20%，應(yīng)說明差異原因，如未超過20%，但基於重要性原則，亦請說明差異原因。 2、各基金若有其他重要事項(xiàng)揭露時(shí)，請於「貳、其他重要說明」內(nèi)表達(dá)。 3、本表相關(guān)數(shù)據(jù)以「元」為單位。 1-303 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 基金來源、用途及餘絀結(jié)算表 中華民國 年1月1日起至 年6月30日止 科 目 分配預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù) 比較增減(-) 名 稱 編 號 金 額 % 基金來源 基金用途 本期賸餘（短絀－） 期初累積賸餘（短絀－） 期末累積賸餘（短絀－） 註：1、本表所表達(dá)數(shù)據(jù)，應(yīng)與6月份會計(jì)月報(bào)累計(jì)數(shù)一致。 2、基金來源請?zhí)盍兄?及科目，至基金用途以計(jì)畫方式表達(dá)，惟各計(jì)畫應(yīng)區(qū)分購建固定資產(chǎn)及其他兩部分。 3、本表以「元」為單位。 4、實(shí)際數(shù)較預(yù)算數(shù)增減原因，請於格式1-302摘要說明內(nèi)說明。 5、表列百分比（ ﹪）應(yīng)列至小數(shù)點(diǎn)後兩位數(shù)，並請以絕對值表示。 1-304 臺北市地方教育發(fā)展基金 – XX機(jī)關(guān) 平 衡 表 中華民國 年 6 月30日 科目名稱 編號 檢查 號碼 金額 % 科目名稱 編號 檢查 號碼 金額 % 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債及基金餘額總計(jì) 註：1、本表「科目名稱」欄應(yīng)按各基金平衡表科目填列至4級科目。 2、本表以「元」為單位。 3、屬「信託代理與保證資產(chǎn)（負(fù)債）」性質(zhì)之科目，不列入資產(chǎn)、負(fù)債項(xiàng)下，另以附註或附 表方式說明其金額及內(nèi)容。 4、本表所表達(dá)數(shù)據(jù)，應(yīng)與6月份會計(jì)報(bào)告累計(jì)數(shù)一致。若有重大事項(xiàng)，亦請一併附註說明。 5、表列百分比（ ﹪）應(yīng)列至小數(shù)點(diǎn)後2位數(shù)。 1-305 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 銀行存款-市庫存款調(diào)節(jié)表 中華民國　　年 月 日 機(jī)關(guān)平衡表帳面餘額 支付處對帳單之餘額 平衡表減支付處差額 差異原因說明 製表 覆核 規(guī)格：橫式以A4紙張為準(zhǔn) 年報(bào) 1-401 中華民國 年度 （自 年1月1日起至 年12月31日止） 教育局主管 臺北市地方教育發(fā)展基金 附 屬 單 位 決 算 （特別收入基金） 主辦會計(jì)人員???????????機(jī)關(guān)長官???????? ?。ㄐ彰奥氄拢　　　? （姓名及職章） 規(guī)格：直式A4（297210）mm　 註：基金名稱加註各分基金名稱、代號 1-402 臺北市地方教育發(fā)展基金 目 錄 中華民國 年度 1、 財(cái)務(wù)摘要 2、 總說明 3、 決算主要表 一、 ○○表 二、 ……… 4、 決算明細(xì)表 一、 ○○明細(xì)表 二、 ……… 5、 決算參考表 一、 ○○表 二、 ……… 第xx頁至第xx頁 第xx頁至第xx頁 第xx頁至第xx頁 第xx頁至第xx頁 第xx頁至第xx頁 第xx頁至第xx頁 第xx頁至第xx頁 第xx頁至第xx頁 1-403 臺北市地方教育發(fā)展基金 財(cái) 務(wù) 摘 要 中華民國 年度 單位：新臺幣元 　　項(xiàng)　　　　目　　　 　本　年　度　 　上　年　度　　 比較增減（-）　 　％ 經(jīng)營成績： 基金來源 　基金用途 　賸餘（短絀-） 餘絀情形： 　未分配賸餘餘額 　待填補(bǔ)之短絀餘額 現(xiàn)金流量（註）： 　現(xiàn)金及約當(dāng)現(xiàn)金之淨(jìng)增（減-） 附註：現(xiàn)金流量係採現(xiàn)金及約當(dāng)現(xiàn)金基礎(chǔ)，包括現(xiàn)金及自投資日起3個(gè)月內(nèi)到期或清償之債權(quán)證券。 　　　 1-404 臺北市地方教育發(fā)展基金 總 說 明 中華民國 年度 　 一、業(yè)務(wù)計(jì)畫實(shí)施績效（請列示業(yè)務(wù)計(jì)畫之實(shí)施內(nèi)容、已完成或未完成之說明及因應(yīng)改善措施） 　二、基金來源、用途及餘絀情形 　三、現(xiàn)金流量結(jié)果 　四、資產(chǎn)負(fù)債情況 五、其他 1-405 臺北市地方教育發(fā)展基金 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 年度 單位：新臺幣元 上年度 決算審定數(shù) 科目 本年度預(yù)算數(shù) 本年度決算數(shù) 比較增減（－） 金額 ％ 編號 名稱 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 基金來源 　 ： 基金用途 ?。兀赜?jì)畫 　　　購建固定資產(chǎn) 　　　其他 　ＸＸ計(jì)畫 　　?。? 　一般行政管理 解繳市庫 本期賸餘（短絀－） 期初累積賸餘（短絀－） 期末累積賸餘（短絀－） 說明：1、基金來源請?zhí)盍兄?級科目，至基金用途以計(jì)畫方式表達(dá)，惟各計(jì)畫應(yīng)區(qū)分購建固定資產(chǎn)及其他2部分。 2、本表之「本年度預(yù)算數(shù)」係指本年度法定預(yù)算數(shù)，另請各基金備妥各計(jì)畫可用預(yù)算數(shù)之詳細(xì)資料，俾便查核。 3、本基金若於預(yù)算執(zhí)行期間辦理併決算，請備註說明函報(bào)主管機(jī)關(guān)備查或本府核準(zhǔn)之文號或簽奉核準(zhǔn)之日期、科目及金額。 1-406 臺北市地方教育發(fā)展基金 現(xiàn) 金 流 量 表 中華民國 年度 　 單位：新臺幣元 項(xiàng)　　　　　　　　　目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 比較增減（－） 編號 名稱 金　額 ％ 說明：本表係採現(xiàn)金及約當(dāng)現(xiàn)金基礎(chǔ)，包括現(xiàn)金及自投資日起3個(gè)月內(nèi)到期或清償之債權(quán)證券。 1-407 臺北市地方教育發(fā)展基金 平衡表 中華民國 年12月31日 　 單位：新臺幣元 科　　　　　　　目 本 年 度 決 算 數(shù) 上年度 決算審定數(shù) 比較增減（－） 編號 名 　稱 金額 ％ 金額 ％ 金　　　額 ％ 說明：1、本表應(yīng)填列至4級科目。 2、信託代理與保證資產(chǎn)及負(fù)債，請於本表下方備註說明其項(xiàng)目及金額（不計(jì)入資產(chǎn)、負(fù)債總額）：「本年度信託代理與保證資產(chǎn)（負(fù)債）xxx元」及「上年度信託代理與保證資產(chǎn)（負(fù)債）xxx元」（上年度之金額以決算審定數(shù)為準(zhǔn)）。 3、或有資產(chǎn)及或有負(fù)債，應(yīng)包括預(yù)算法第九條規(guī)定因擔(dān)保、保證或契約可能造成未來會計(jì)年度內(nèi)之支出，請於本表下方分別備註其項(xiàng)目及金額：或有資產(chǎn)（負(fù)債）包括xxx（項(xiàng)目）xxx元、xxx（項(xiàng)目）xxx元。 1-408 臺北市地方教育發(fā)展基金 基金來源明細(xì)表 中華民國 年度 單位：新臺幣元 科　　目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 比較增減（－） 備註 金額 ％ 說明：本表請就基金來源3級科目之決算數(shù)與預(yù)算數(shù)比較增減百分比超過20％者，於備註欄說明增減原因。 1-409 臺北市地方教育發(fā)展基金 基金用途明細(xì)表 中華民國 年度 　 　　 單位：新臺幣元 科目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 比較增減（－） 備註 金額 ％ 說明：1、本表請依基金用途所列各項(xiàng)計(jì)畫，填列至用途別科目之3級科目。 2、本表請就基金用途所列各項(xiàng)計(jì)畫之決算數(shù)與預(yù)算數(shù)比較增減百分比超過20％者，於備註欄說明增減原因。 1-410 臺北市地方教育發(fā)展基金 固定項(xiàng)目增減情形表 中華民國 年度 單位：新臺幣元 項(xiàng) 目 期 初 餘 額 本年度增加數(shù) 本年度減少數(shù) 期 末 餘 額 資產(chǎn) 土地 土地改良物 房屋及建築 機(jī)械及設(shè)備 交通及運(yùn)輸設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 購建中固定資產(chǎn) 電腦軟體 其他 說明：1、 92年度以前已提列折舊xxx元（包括房屋及建築累計(jì)折舊xxx元、機(jī)械及設(shè)備累計(jì)折舊xxx元等）及已攤銷費(fèi)用xxx元（包括電腦軟體xxx元等）。 2、基金如接受他人贈(zèng)與固定資產(chǎn)，應(yīng)於本表之「本年度增加數(shù)」欄表達(dá)，並備註說明。 1-411 臺北市地方教育發(fā)展基金 購建固定資產(chǎn)明細(xì)表 中華民國 年度 單位：新臺幣元 科　　　　　目 可 　 用　 預(yù)　 算　 數(shù) 決算數(shù) 比較增減（-） 本年度 保留數(shù) 合　計(jì) 以前年度保留數(shù) 本年度 法定 預(yù)算數(shù) 奉準(zhǔn)先行辦理俟以後年度補(bǔ)辦預(yù)算數(shù) 調(diào)整數(shù) 總計(jì) 土地 　土地 　購建中固定資產(chǎn) 土地改良物 　土地改良物 　購建中固定資產(chǎn) 房屋及建築 　房屋及建築 　購建中固定資產(chǎn) 機(jī)械及設(shè)備 　機(jī)械及設(shè)備 　購建中固定資產(chǎn) 交通及運(yùn)輸設(shè)備 　交通及運(yùn)輸設(shè)備 　購建中固定資產(chǎn) 什項(xiàng)設(shè)備 　什項(xiàng)設(shè)備 　購建中固定資產(chǎn) 　 　 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 說明：本基金若於預(yù)算執(zhí)行期間辦理補(bǔ)辦預(yù)算，請備註說明核準(zhǔn)文號、科目及金額。 1-412 臺北市地方教育發(fā)展基金 員工人數(shù)彙計(jì)表 中華民國 年度 單位：人 項(xiàng)　　目 預(yù) 算 數(shù) 決 算 數(shù) 比 較 增 減（-） 備註 編號 名　　 稱 總　　　　計(jì) 計(jì)畫 　正式職員 　臨時(shí)職員 　正式工員 計(jì)畫 正式職員 臨時(shí)職員 　正式工員 1-413 臺北市地方教育發(fā)展基金 用人費(fèi)用彙計(jì)表（左半頁） 中華民國 年度 　單位：新臺幣元 項(xiàng)　 目 預(yù)　　　　算　　　 數(shù) 編 號 名　　　　 　稱 合計(jì) 正式員額薪資 聘僱及兼職人員薪資 超時(shí)工作報(bào)酬 津貼 獎(jiǎng)金 退休及卹償金 資遣費(fèi) 福利費(fèi) 提繳費(fèi) 總　　　　計(jì) 計(jì)畫 職　　員 　 工 員 　 計(jì)畫 職　　員 ．．． 1-414 臺北市地方教育發(fā)展基金 用人費(fèi)用彙計(jì)表（右半頁） 中華民國 年度 　　　　單位：新臺幣元 決　　 　　算　 　　數(shù) 合計(jì) 正式員額薪資 聘僱及兼職人員薪資 超時(shí)工作報(bào)酬 津貼 獎(jiǎng)金 退休及卹償金 資遣費(fèi) 福利費(fèi) 提繳費(fèi) 1-415 臺北市地方教育發(fā)展基金 繳納各項(xiàng)稅捐與規(guī)費(fèi)彙計(jì)表 中華民國 年度 　 　單位：新臺幣元 項(xiàng)　　　　目 預(yù)　 算　 　 　數(shù) 決　 　 　算　 　 　數(shù) 比較增減（－） 編 號 名　稱 合 計(jì) ＸＸ 計(jì)畫 ＸＸ 計(jì)畫 ＸＸ 計(jì)畫 合 計(jì) ＸＸ 計(jì)畫 ＸＸ 計(jì)畫 ＸＸ 計(jì)畫 金 額 ％ 說明：本表預(yù)、決算數(shù)須與基金來源、用途及餘絀決算表各科目明細(xì)表數(shù)字相符。 1-416 臺北市地方教育發(fā)展基金 增購及汰舊換新各種公務(wù)車輛明細(xì)表 中華民國 年度 單位：新臺幣元 車輛類型 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 比較增減（-） 備註 輛數(shù) 金額 輛數(shù) 金額 輛數(shù) ％ 金額 ％ 合　　計(jì) 轎車 　　　車 　　　車 1-417 臺北市地方教育發(fā)展基金 業(yè)務(wù)計(jì)畫執(zhí)行績效摘要表 中華民國 年度 貨幣單位：新臺幣元 項(xiàng)　目 單位 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 比較增減（－） 備註 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 數(shù)量 ％ 金額 ％ 說明：1、本表項(xiàng)目、單位、預(yù)算數(shù)應(yīng)照法定預(yù)算數(shù)編列（屬資本性業(yè)務(wù)計(jì)畫項(xiàng)目，預(yù)算數(shù)以可用預(yù)算數(shù)表達(dá)，惟應(yīng)於備註欄列明），至法定預(yù)算未核列之產(chǎn)品或勞務(wù)項(xiàng)目，仍可在決算數(shù)欄填列；其比較增減百分比超過20％者，應(yīng)於備註欄分析說明原因。 2、表列同一業(yè)務(wù)計(jì)畫項(xiàng)目，不宜有不同衡量單位併計(jì)，應(yīng)予以分開計(jì)列。 1-418 臺北市地方教育發(fā)展基金 所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表 中華民國 年度 單位：新臺幣元 分決算單位 （基金）名稱 基金來源 基金用途 本期賸餘 （短絀─） 期初累積賸餘 （短絀─） 期末累積賸餘 （短絀─） 合 計(jì) 說明：1、凡基金所屬分決算單位單獨(dú)計(jì)算基金來源、用途及餘絀者，須編造本表。 2、本表各科目合計(jì)數(shù)，應(yīng)與附表1-405基金來源、用途及餘絀決算表同一科目決算數(shù)相符；如有內(nèi)部往來，應(yīng)附註說明各科目消除內(nèi)部往來金額、及消除後金額。 1-419 臺北市地方教育發(fā)展基金 各項(xiàng)費(fèi)用彙計(jì)表 中華民國 年度 單位：新臺幣元 科目名稱 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 比較增減（－） 金額 ％ 說明：1、本表科目名稱請?zhí)盍兄劣猛緞e科目之3級科目。 2、本表預(yù)算數(shù)係指本年度可用預(yù)算數(shù)。 1-420 臺北市地方教育發(fā)展基金 市議會審議臺北市地方總預(yù)算附屬單位預(yù)算案所提審議意見辦理情形報(bào)告表 中華民國 年度 審 議 意 見 辦　 理　 情　 形 項(xiàng)次 內(nèi) 容  1- 421 臺北市地方教育發(fā)展基金 固定項(xiàng)目增減情形表與財(cái)產(chǎn)分類統(tǒng)計(jì)表差額解釋表 中華民國 年12月31日 單位：新臺幣元 固 定 項(xiàng) 目 固定項(xiàng)目金額 財(cái)產(chǎn)分類統(tǒng)計(jì)表金 額 差異金額 差異原因分析 1-422 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) （平衡表各科目）明細(xì)表 中華民國　　年 月 日 單位：新臺幣元 日期 摘 要 金 額 備 註 小 計(jì) 合 計(jì) 1-423 臺北市地方教育發(fā)展基金-xx機(jī)關(guān) 銀行存款-市庫存款調(diào)節(jié)表 中華民國　　年 月 日 單位：新臺幣元 機(jī)關(guān)平衡表帳面餘額 支付處對帳單之餘額 平衡表減支付處差額 差異原因說明 規(guī)格：直式以A4紙張為準(zhǔn)