資產(chǎn)負債表及利潤表空白表格

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資產(chǎn)負債表 xx年 08月 31日 編制單位：安徽方氏飲片公司 單位：元 項目 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 項目 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 1 - - 短期借款 31 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 32 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付賬款 33 3,286,570.12 3,520,318.22 應(yīng)收利息 4 預(yù)收賬款 34 應(yīng)收賬款 5 804,389.04 應(yīng)付工資 35 預(yù)付賬款 6 應(yīng)付福利費 36 其它應(yīng)收款 7 43,432.00 43,432.00 應(yīng)付股利 37 應(yīng)收補貼款 8 應(yīng)交稅金 38 - - 存貨 9 2,282,079.05 2,080,971.32 其他應(yīng)交款 39 待攤費用 10 635,863.07 635,863.07 其他應(yīng)付款 40 333,932.00 517,719.90 長期債權(quán)投資 11 預(yù)提費用 41 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 12 預(yù)計負債 42 其他流動資產(chǎn) 13 長期負債 43 流動資產(chǎn)合計 14 2,961,374.12 3,564,655.43 一年內(nèi)到期的長期負債 44 長期投資： 其他流動負債 45 長期股權(quán)投資 15 流動負債合計 46 3,620,502.12 4,038,038.12 長期債權(quán)投資 16 長期負債： 長期投資合計 17 長期借款 47 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券 48 固定資產(chǎn)原價 18 659,128.00 659,128.00 長期應(yīng)付款 49 減：累計折舊 19 - - 專項應(yīng)付款 50 減：固定資產(chǎn)減值準備 20 659,128.00 659,128.00 其他長期負債 51 固定資產(chǎn)凈額 21 長期負債合計 52 工程物資及在建工程 22 負債合計 53 3,620,502.12 4,038,038.12 固定資產(chǎn)清理 23 股東權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計 24 659,128.00 659,128.00 實收資本(或股本) 54 - - 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 減:已歸還投資 55 無形資產(chǎn) 25 實收資本(或股本)凈額 56 - - 長期待攤費用 26 資本公積 57 其他長期資產(chǎn) 27 盈余公積 58 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 28 其中:法定公益金 59 遞延稅款: 未分配利潤 60 185,745.31 遞延稅款借項 29 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 61 - 185,745.31 資產(chǎn)總計 30 3,620,502.12 4,223,783.43 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 62 3,620,502.12 4,223,783.43 利 潤 表 年 月 日 編制單位：安徽方氏飲片公司 單位：元 項 目 行次 本月數(shù) 本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入 1 823,388.06 - 減：主營業(yè)務(wù)成本 2 634,705.75 0.00 銷售費用 3 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 4 0.00 0.00 二、經(jīng)營利潤 5 188,682.31 0.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤 6 減：管理費用 7 2,937.00 0.00 財務(wù)費用 8 0.00 三、營業(yè)利潤 9 185,745.31 0.00 加：投資收益 10 營業(yè)外收入 11 減：營業(yè)外支出 12 加：以前年度損益調(diào)整 13 四、利潤總額 14 185,745.31 0.00 減：所得稅 15 五、凈利潤 16 185,745.31 0.00