資產(chǎn)負債表年度wm

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資 產(chǎn) 負 債 表 單位編碼： xx 年 12月 31日 會所01表 單位名稱： 單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 1 短期借款 68 短期投資 2 應付票據(jù) 69 應收票據(jù) 3 應付帳款 70 應收股利 4 預收帳款 71 應收利息 5 應付工資 72 應收帳款 6 應付福利費 73 其他應收款 7 應付股利 74 預付帳款 8 應交稅金 75 應收補貼款 9 其他應交款 80 存貨 10 其他應付款 81 待攤費用 11 預提費用 82 一年內(nèi)到期的長期債券投資 21 預計負債 83 其他流動資產(chǎn) 24 一年內(nèi)到期的長期負債 86 流動資產(chǎn)合計 31 0.00 0.00 其他流動負債 90 長期投資： 長期股權(quán)投資 32 流動負債合計 100 0.00 0.00 長期債權(quán)投資 34 長期負債： 長期投資合計 38 0.00 0.00 長期借款 101 固定資產(chǎn)： 應付債券 102 固定資產(chǎn)原價 39 長期應付款 103 減：累計折舊 40 專項應付款 106 固定資產(chǎn)凈值 41 0.00 0.00 職業(yè)風險基金 107 減：固定資產(chǎn)減值準備 42 其他長期負債 108 固定資產(chǎn)凈額 43 0.00 0.00 長期負債合計 110 0.00 0.00 工程物資 44 遞延稅項： 在建工程 45 遞延稅款貸項 111 固定資產(chǎn)清理 46 負債合計 114 0.00 0.00 固定資產(chǎn)合計 50 0.00 0.00 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 所有者權(quán)益： 無形資產(chǎn) 51 實收資本 115 長期待攤費用 52 減：已歸還投資 116 其他長期資產(chǎn) 53 實收資本凈額 117 0.00 0.00 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 60 0.00 0.00 資本公積 118 盈余公積 119 遞延稅項： 其中：共同基金 120 遞延稅款借項 61 未分配利潤 121 所有者權(quán)益合計 122 0.00 0.00 資產(chǎn)總計 67 0.00 0.00 負債和所有者權(quán)益總計 135 0.00 0.00 所長(主任): 會 計: 制 表: 利 潤 及 利 潤 分 配 表 單位編碼： xx 年 會所02表 單位名稱： 單位：元 項 目 行次 上年數(shù) 本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務收入 1 減：主營業(yè)務成本 4 主營業(yè)務稅金及附加 5 二、主營業(yè)務利潤（虧損以“”號填列） 10 0.00 0.00 加：其他業(yè)務利潤（虧損以“”號填列） 11 減：營業(yè)費用 14 管理費用 15 財務費用 16 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 18 0.00 0.00 加：投資收益（損失以“-”號填列） 19 補貼收入 22 營業(yè)外收入 23 減：營業(yè)外支出 25 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 27 0.00 0.00 減：所得稅 28 五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 30 0.00 0.00 加：年初未分配利潤 31 其他轉(zhuǎn)入 32 六、可供分配的利潤 33 0.00 0.00 減：提取法定盈余公積 34 提取法定公益金 35 提取職工獎勵及福利基金 36 提取儲備基金 37 提取企業(yè)發(fā)展基金 38 利潤歸還投資 39 七、可供投資者分配的利潤 40 0.00 0.00 減：應付優(yōu)先股股利 41 提取任意盈余公積 42 應付普通股股利 43 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利 44 八、未分配利潤 45 0.00 0.00 補充資料： 項 目 本年累計數(shù) 上年實際數(shù) 1.出售、處置部門或被投資單位所得收益 2.自然災害發(fā)生的損失 3.會計政策變更增加（或減少）利潤總額 4.會計估計變更增加（或減少）利潤總額 5.債務重組損失 6.其他 所長(主任): 會 計： 制 表: 現(xiàn)金流量表 單位編碼： xx 年 會所03表 單位名稱： 單位：元 項 目 行次 金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1 收到的稅費返還 3 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8 現(xiàn)金流入小計 9 0.00 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 10 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 支付的各項稅費 13 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18 現(xiàn)金流出小計 20 0.00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21 0.00 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付 的現(xiàn)金凈額 25 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 28 現(xiàn)金流入小計 29 0.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付 的現(xiàn)金 30 投資所支付的現(xiàn)金 31 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 35 現(xiàn)金流出小計 36 0.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37 0.00 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 38 借款所收到的現(xiàn)金 40 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 43 現(xiàn)金流入小計 44 0.00 償還債務所支付的現(xiàn)金 45 分配股利、利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金 46 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 52 現(xiàn)金流出小計 53 0.00 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54 0.00 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 55 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 56 補充資料 行次 金額 1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 凈利潤 57 加：計提的資產(chǎn)減值準備 58 固定資產(chǎn)折舊 59 無形資產(chǎn)攤銷 60 長期待攤費用攤銷 61 待攤費用減少（減：增加） 64 預提費用增加（減：減少） 65 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的 損失（減：收益） 66 固定資產(chǎn)報廢損失 67 財務費用 68 投資損失（減：收益） 69 遞延稅款貸項（減：借項） 70 存貨的減少（減：增加） 71 經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加） 72 經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少） 73 其他 74 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 75 0.00 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： 債務轉(zhuǎn)為資本 76 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 77 融資租入固定資產(chǎn) 78 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 79 減：現(xiàn)金的期初余額 80 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 81 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 82 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 83 0.00 所長(主任): 會 計： 制 表: 主營業(yè)務收入明細表 單位編碼： xx 年 會所04表 單位名稱： 單位：元 項 目 行次 上年數(shù) 本年累計數(shù) 一、審計收入 1 其中：會計年度審計收入 2 基建工程預決算收入 3 二、驗資收入 4 三、兼營資產(chǎn)評估收入 5 四、咨詢服務收入 6 五、培訓收入 7 六、稅務代理收入 8 七、其他主營業(yè)務收入 9 業(yè)務收入合計 10 0.00 0.00 附注： (1)審計戶數(shù) (2)驗資戶數(shù) (3)資產(chǎn)評估戶數(shù) (4)咨詢服務戶數(shù) (5)稅務代理戶數(shù) (6)其他服務戶數(shù) 所長(主任)： 主管會計: 制 表: 事務所基本情況表 單位編碼： xx 年 會所05表 單位名稱： 單位：元、人 事務所性質(zhì) 負責人姓名 注冊資金（合伙人權(quán)益） 通訊地址 郵政編碼 電話號碼 傳真號碼 電子郵件 項 目 行次 年初數(shù) 年末數(shù) 一、事務所總?cè)藬?shù) 1 二、合伙人或出資人人數(shù) 2 三、注冊會計師人數(shù) 3 其中：具有證券從業(yè)資格人數(shù) 四、注冊評估師人數(shù) 4 五、注冊稅務師人數(shù) 5 六、其他專業(yè)人員 6 七、業(yè)務助理人員 7 八、行政管理人員 8 其中：專職財會人員 所長(主任): 主管會計: 制 表: 主營業(yè)務成本表 單位編碼： xx 年 會所06表 單位名稱： 單位：元 項目 行次 上年數(shù) 本年累計數(shù) 職工工資 1 職工福利費 2 辦公費 3 差旅費 4 培訓及資料費 5 勞務費 6 通訊費用 7 水電費 8 修理費 9 租賃費 10 物料用品消耗 11 折舊費 12 低值易耗品攤銷 13 勞動保護費 14 職業(yè)責任保險費 15 其他費用 16 合計 17 0.00 0.00 所長（主任）： 主管會計： 制表： 管理費用表 單位編碼： xx 年 會所07表 單位名稱： 單位：元 項目 行次 上年數(shù) 本年累計數(shù) 職工工資 1 職工福利費 2 辦公費 3 差旅費 4 培訓及資料費 5 勞務費 6 通訊費用 7 水電費 8 修理費 9 租賃費 10 物料用品消耗 11 折舊費 12 低值易耗品攤銷 13 工會經(jīng)費 14 職工教育經(jīng)費 15 失業(yè)保險費 16 勞動保險費 17 職業(yè)風險基金 18 職業(yè)責任保險費 19 會議費 20 聘請中介機構(gòu)費 21 咨詢費 22 訴訟費 23 業(yè)務招待費 24 上級管理費 25 行業(yè)會費 26 稅金及其他 27 存貨盤虧或盤盈 28 計提壞帳準備 29 計提的存貨跌價準備 30 其他費用 31 合計 32 0.00 0.00 所長（主任）： 主管會計： 制 表：