資產(chǎn)負債表結(jié)帳前

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資 產(chǎn) 負 債 表 （結(jié) 帳 前） 編制單位：（公章） 年 月 編報日期 年 月 日 工會01表單位：元 編 號 科目名稱 期初數(shù) 期末數(shù) 編 號 科目名稱 期初數(shù) 期末數(shù) 一、資產(chǎn)類 二、負債類 101 現(xiàn) 金 203 暫存款 102 銀行存款 204 借入款 104 有價證券 205 代管經(jīng)費 105 暫付款 106 借出款 負債合計 0.00 0.00 107 庫存材料 三、凈資產(chǎn)類 108 投 資 301 固定基金 114 固定資產(chǎn) 302 投資基金 資產(chǎn)合計 0.00 0.00 303 經(jīng)費結(jié)余 凈資產(chǎn)合計 0.00 0.00 五、支出類 四、收入類 501 會員活動費 401 會費收入 502 職工活動費 402 撥交經(jīng)費收入 503 事業(yè)支出 403 事業(yè)收入 504 工會業(yè)務(wù)費 404 上級補助收入 508 其他支出 405 政府或行政補助收入 509 上解經(jīng)費支出 406 投資收益 407 其他收入 支出合計 0.00 0.00 收入合計 0.00 0.00 資產(chǎn)部類總計 0.00 0.00 負債部類總計 0.00 0.00 工會主席： 財務(wù)負責人： 制表： 資產(chǎn)負債表編制說明： 1、本表作為月、季報時，期初數(shù)填報上月（季）末余額，作為年報時填報上年末余額； 2、本表期末數(shù)按月、季、年末總賬各科目的余額數(shù)填報； 3、本表固定資產(chǎn)、投資的期初、期末數(shù)應(yīng)與固定基金、投資基金的期初、期末數(shù)核對一致； 4、本表經(jīng)費結(jié)余科目的期初、期末數(shù)應(yīng)與收支決算表經(jīng)費結(jié)余的期初、期末數(shù)一致； 5、本表撥出經(jīng)費科目的期初、期末數(shù)應(yīng)與工會機關(guān)、事業(yè)單位報表的撥入經(jīng)費科目的期初、期末數(shù)一致； 6、本表作為年終結(jié)賬后的資產(chǎn)負債表應(yīng)無收支科目的余額。 資 產(chǎn) 負 債 表 ( 結(jié) 賬 后） 編制單位： （公章） 年 月 編報日期 年 月 日 工會01表單位：元 編 號 科目名稱 期 初 數(shù) 期 末 數(shù) 編 號 科目名稱 期 初 數(shù) 期 末 數(shù) 一、資產(chǎn)類 二、負債類 101 現(xiàn) 金 203 暫存款 102 銀行存款 204 借入款 104 有價證券 205 代管經(jīng)費 105 暫付款 106 借出款 負債合計 0.00 0.00 107 庫存材料 三、凈資產(chǎn)類 108 投 資 301 固定基金 114 固定資產(chǎn) 302 投資基金 資產(chǎn)合計 0.00 0.00 303 經(jīng)費結(jié)余 凈資產(chǎn)合計 0.00 0.00 五、支出類 四、收入類 501 會員活動費 401 會費收入 502 職工活動費 402 撥交經(jīng)費收入 503 事業(yè)支出 403 事業(yè)收入 504 工會業(yè)務(wù)費 404 上級補助收入 508 其他支出 405 政府或行政補助收入 509 上解經(jīng)費支出 406 投資收益 407 其他收入 支出合計 0.00 0.00 收入合計 0.00 0.00 資產(chǎn)部類總計 0.00 0.00 負債部類總計 0.00 0.00 工會主席： 財務(wù)負責人： 制表： 資產(chǎn)負債表編制說明： 1、本表作為月、季報時，期初數(shù)填報上月（季）末余額，作為年報時填報上年末余額； 2、本表期末數(shù)按月、季、年末總賬各科目的余額數(shù)填報； 3、本表固定資產(chǎn)、投資的期初、期末數(shù)應(yīng)與固定基金、投資基金的期初、期末數(shù)核對一致； 4、本表經(jīng)費結(jié)余科目的期初、期末數(shù)應(yīng)與收支決算表經(jīng)費結(jié)余的期初、期末數(shù)一致； 5、本表撥出經(jīng)費科目的期初、期末數(shù)應(yīng)與工會機關(guān)、事業(yè)單位報表的撥入經(jīng)費科目的期初、期末數(shù)一致； 6、本表作為年終結(jié)賬后的資產(chǎn)負債表應(yīng)無收支科目的余額。 xx年 度 工 會 經(jīng) 費 收 支 決 算 表 編制單位： （公章） 編報日期： 年 月 日 工會02表 單位：元 科 目 全 年 核定預(yù)算數(shù) 全年決算數(shù) 說 明 上 級 工 會 編號 名 稱 核 定 數(shù) 審 核 意 見 401 會費收入 年平均職工人數(shù) 人，年人均工資總額 元 402 撥交經(jīng)費收入 年末職工人數(shù) 人，年工資總額 元 403 事業(yè)收入 404 上級補助收入 405 政府或行政補助收入 406 投資收益 407 其他收入 本年收入合計 501 會員活動費 502 職工活動費 5021 職工教育費 5022 文體活動費 5023 宣傳活動費 5024 其他活動費 503 事業(yè)支出 504 工會業(yè)務(wù)費 5041 培訓費 5042 會議費 5043 專項業(yè)務(wù)費 5044 外事費 5045 其他業(yè)務(wù)費 508 其他支出 509 上解經(jīng)費支出 本年支出合計 本年經(jīng)費結(jié)余 加：上年經(jīng)費結(jié)余 加：本年收回投資 減：本年投資 期末滾存經(jīng)費結(jié)余 工會主席： 童素琴 財務(wù)負責人： 水曉萍 制表人： 水曉萍 _年度工會行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計報表 填報單位：（公章） 填報日期： 年 月 日 金額單位:萬元 類 別 行 次 市級工會 縣級工會 基層工會 合 計 資 產(chǎn) 分 布 狀 況 個 實有單位數(shù) 1 0.00 統(tǒng)計單位數(shù) 2 0 0.00 其 中 工會機關(guān) 3 0.00 教育事業(yè) 4 0.00 文化體育事業(yè) 5 0.00 療休養(yǎng)事業(yè) 6 0.00 其他 7 0.00 資 產(chǎn) 存 量 和 結(jié) 構(gòu) 萬 元 一、資產(chǎn)總額 8 0.00 0.00 固定資產(chǎn)總額 9 0.00 0.00 經(jīng)營性資產(chǎn)總額 10 0.00 其 中 對外投資 11 0.00 其中：工會內(nèi)部投資 12 0.00 出租、出借 13 0.00 其他 14 0.00 二、負債總額 15 0.00 借入款（項） 16 0.00 其中：工會內(nèi)部借入 17 0.00 三、凈資產(chǎn) 18 0.00 0.00 固定基金 19 0.00 投資基金 20 0.00 專用基金 21 0.00 經(jīng)費結(jié)余 22 0.00 事業(yè)基金 23 0.00 補 充 資 料 占用土地面積（m2） 24 0.00 房屋建筑面積（m2） 25 0.00 已產(chǎn)權(quán)登記單位（個） 26 0.00 工會資產(chǎn)流失數(shù)（萬元） 27 0.00 工會資產(chǎn)管理機構(gòu)（個） 28 0.00 工會資產(chǎn)管理專職人員（個） 29 0.00 單位負責人： 復核： 制表人： 往 來 款 項 明 細 表 編報單位： 編報日期 年 月 日 工會03表金額單位：元 資產(chǎn)部類科目 具體內(nèi)容 金額 負債部類科目 具體內(nèi)容 金額 暫付款 （ 按明細項目列） 暫存款 （ 按明細項目列） 合 計 合 計 借出款 （ 按明細項目列） 具體內(nèi)容 金額 借入款 （ 按明細項目列） 具體內(nèi)容 金額 合 計 代管經(jīng)費 （ 按明細項目列） 具體內(nèi)容 金額 合 計 合 計 工會主席： 財務(wù)負責人： 復核： 制表： 寧波市基層工會基本情況統(tǒng)計表 填報單位： 年 月 日 單位名稱 系 統(tǒng) 單位性質(zhì) 單位人數(shù) 單位地址 郵 編 工會主席 姓 名 聯(lián) 系 電 話 會 計 姓 名 聯(lián) 系 電 話 基層工會 開戶銀行 開戶銀行 帳 號 開 戶 許可證 核準號 開 戶 許可證 編 號 帳 戶 性 質(zhì) 帳 戶 開 戶 日 期 工會法人 資格證號 工會法人 資 格 證 發(fā)證時間 組織機構(gòu) 代碼證號 組織機構(gòu) 代 碼 證 發(fā)證時間 備 注 單位名稱填寫單位全稱；單位人數(shù)填寫全體職工人數(shù)；單位地址填寫通訊地址；單位性質(zhì) 按國有企業(yè)、集體企業(yè)、股份合作企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、國有獨資公司、其他有限責任公司、 國有控股公司、其他股份有限公司、私營企業(yè)、其他內(nèi)資企業(yè)、港奧臺商投資企業(yè)、外商 投資企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)單位分類。帳戶性質(zhì)按基本存款、專用存款、兩證已辦專戶、 兩證未辦專戶、兩證已辦未開戶、兩證未辦未開戶分類；開戶日期及工會法人資格證發(fā)證 時間填寫（年月日）；組織機構(gòu)代碼證時間填寫（年月日至年月日）； 組別 負責人 制表人 寧波市基層工會經(jīng)費計撥情況審查報告表 工會主席 姓 名 工會會計 姓 名 聯(lián) 系 電 話 職 工 人 數(shù) 審 查 時 間 年 月 - 年 月 單 位 地 址 工 資 總 額 （元） 工資 獎金 津貼 補貼 應(yīng)計撥工會經(jīng)費 應(yīng)上解市總工會經(jīng)費 已撥交工會經(jīng)費 已上解市總工會經(jīng)費 應(yīng)補交工會經(jīng)費 應(yīng)補解市總工會經(jīng)費 已補基層工會經(jīng)費 已補解市總工會經(jīng)費 單 位 行 政 意 見 行政財務(wù)負責人（蓋章） 年 月 日 工 會 委 員 會 意 見 工會委員會（蓋章） 工 會 經(jīng) 審 委 意 見 經(jīng)審委（蓋章） 年 月 日 年 月 日 財 務(wù) 互助組 互 查 意 見 財務(wù)互助組（蓋章） 年 月 日 工會主席（蓋章） 經(jīng)審委主任（蓋章） 制表（蓋章）