對賬管理 崗位職責（共7篇）

《對賬管理 崗位職責（共7篇）》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《對賬管理 崗位職責（共7篇）（23頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、對賬管理 崗位職責（共7篇） 第1篇：對賬員崗位職責XXXX分理處對賬員崗位職責 一、按照對賬制度，組織實施本分理處對賬工作，確保核對質(zhì)量達到“內(nèi)外”相符。 二、每月積極參與單位對賬制度的貫徹執(zhí)行。 三、核對要真實、準確、完整、及時的反映開戶單位業(yè)務活動情況，杜絕弄虛作假，為對賬提供正確數(shù)據(jù)。 四、加強服務與監(jiān)督，管好單位資金，對不執(zhí)行制度，違反財經(jīng)紀律的人和事要堅決抵制和斗爭。 五、嚴格按對賬制度的要求認真負責，不斷提高核對質(zhì)量。 六、做到領(lǐng)用發(fā)出對賬單登記，賬單核對相符，交回時登記。 七、核對人員監(jiān)督單位親筆確認蓋單位印鑒章。 八、不能單獨與單位進行核對，確保對賬制度的真

2、實性。 九、完成對賬工作的其他工作。 XXXXX分理處 年 月 日 . 第2篇：集中對賬部門崗位職責集中對賬部門崗位職責 集中對賬部門負責全行集中對賬管理和對賬系統(tǒng)管理兩方面工作，按照工作職能和工作內(nèi)容并本著崗位制約、加強內(nèi)控、防范風險的原則，可設置集中對賬業(yè)務主管崗、對賬系統(tǒng)管理崗、集中對賬審查崗、集中對賬復審崗四個崗位，其中，集中對賬主管崗和集中對賬復審崗可兼任；對賬系統(tǒng)管理崗和集中對賬審查崗可兼任。 集中對賬主管崗職責： 1、負責集中對賬部門日常管理工作。 2、負責核實、確認對賬過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況和風險隱患。 3、負責定期匯總、上報對賬結(jié)果、匯報異常情況。 4、負責

3、各分、支行集中對賬工作質(zhì)量及進度。 5、對系統(tǒng)管理員操作的對賬參數(shù)、機構(gòu)、柜員、預警賬戶調(diào)整業(yè)務進行授權(quán)。 對賬系統(tǒng)管理崗職責： 1、負責調(diào)整系統(tǒng)對賬參數(shù)、預警賬戶設置。 2、負責對賬信息維護、核對等工作。 3、負責對賬系統(tǒng)內(nèi)層級機構(gòu)和各級操作員的權(quán)限、角色設置等維護工作。 4、負責對賬系統(tǒng)功能的優(yōu)化、開發(fā)、測試工作。 5、負責編制操作流程和各級行操作柜員的輔導、培訓工作。 集中對賬審查崗崗位職責： 1、負責對賬回執(zhí)的拆分、審核，掃描、錄入工作。 2、負責印不符、賬不符、退信賬單的審核登記與處理并下發(fā)到各網(wǎng)點。 3、負責網(wǎng)點二次核對交回的對賬回執(zhí)處理工作和賬不符客戶核對后

4、未達賬項的調(diào)賬工作。 集中對賬復審崗崗位職責： 1、負責與郵局、各分支行進行對賬數(shù)據(jù)和各階段對賬回執(zhí)的交接、核對工作。 2、負責每賬期對賬費用的核對和報賬工作。 3、負責不符賬單的核查、確認工作；未達賬項調(diào)賬后的復核工作。 4、負責與郵局、各級行的業(yè)務溝通及對賬單催收處理工作。 5、負責編制銀企對賬相關(guān)統(tǒng)計報表。 6、負責對賬回執(zhí)資料的檔案整理工作。 第3篇：銀企對賬崗位職責1銀企對賬中心崗位及崗位職責 為了建立健全銀行對賬機制，規(guī)范銀企對賬系統(tǒng)的操作，提高銀企對賬的工作效率和質(zhì)量，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，制定對賬中心崗位及崗位職責。 銀企對賬系統(tǒng)遵循“工作崗位相對獨立、對賬人員相對

5、分離、對賬多種方式、重點賬戶突出”的原則，設置了業(yè)務主管崗、操作員崗、復核員崗、專職對賬員崗、檔案管理員崗。 具體崗位職責如下： 對賬中心業(yè)務主管崗職責 一、負責對賬管理中心日常管理工作。 二、負責核實、確認對賬過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況和風險隱患。 三、負責定期匯總、上報對賬結(jié)果，匯報異常情況。 三、熟練掌握對賬的各項規(guī)定和流程，并具有較高的保密意識和風險意識。 四、積極完成領(lǐng)導分配的其他工作任務。 銀企對賬中心操作員崗位職責 一、負責印鑒卡信息的掃描、更換及對賬單回執(zhí)的集中掃描、驗印工作。 二、負責關(guān)聯(lián)賬戶的維護、對賬周期的維護、重點賬戶的添加、面對面賬戶的添加、不對賬賬戶的

6、添加、對賬單催收處理及對賬單退信的登記與處理。 三、負責將退信和驗印不符的對賬信息下發(fā)開戶網(wǎng)點。 三、負責對賬單回執(zhí)中的未達賬項逐筆核查，確認未達原因；負責對數(shù)據(jù)不全的對賬單回執(zhí)進行補錄。 四、負責非郵寄客戶“余額對賬單”的打印、發(fā)送。 五、負責將對賬單回執(zhí)進行認真的整理，并移交給檔案管理員。 六、熟練掌握對賬的各項規(guī)定和流程，并具有較高的保密意識和風險意識。 七、積極完成領(lǐng)導分配的其他工作任務。 對賬中心系統(tǒng)復核員崗職責 一、負責對已完成的數(shù)據(jù)補錄進行復核。 二、負責對已完成的未達賬項錄入進行復核。 三、對已完成人工判定的對賬單印鑒進行人工復驗。 四、對已完成的印鑒錄入

7、進行復核。 五、負責編制銀企對賬相關(guān)統(tǒng)計報表。 六、熟練掌握對賬的各項規(guī)定和流程，并具有較高的保密意識和風險意識。 七、積極完成領(lǐng)導分配的其他工作任務。 銀企對賬中心專職對賬員崗位職責 一、不得經(jīng)辦記賬、復核業(yè)務； 二、負責管轄區(qū)內(nèi)的上門對賬的對賬單的發(fā)放和回收； 三、負責管轄區(qū)內(nèi)的對賬客戶信息的核實； 四、在規(guī)定期限內(nèi)，及時完成每期對賬工作； 五、及時向?qū)~中心反饋對賬情況，遇異常情況必須立即向?qū)~中心進行報告。 六、熟練掌握對賬的各項規(guī)定和流程，并具有較高的保密意識和風險意識。 七、積極完成領(lǐng)導分配的其他工作任務。 對賬中心檔案管理員崗位職責 一、及時將對賬協(xié)議、

8、對賬單回執(zhí)、印鑒卡等對賬資料進行整理、裝訂、歸檔。 二、對賬單回執(zhí)應依據(jù)歸檔要求，整理成冊塑封包裝，并 按照內(nèi)容、形成時間、保管期限進行分類索引，編制會計檔案保管登記薄。 三、熟練掌握對賬的各項規(guī)定和流程，并具有較高的保密意識和風險意識。 四、積極完成領(lǐng)導分配的其他工作任務。 第4篇：醫(yī)院對賬2崗位職責4.1.18 對賬崗位職責 一、核對物資賬 為確保國家財產(chǎn)的安全和完整，每月按時核對庫存物資賬及固定資產(chǎn)賬。 1.設備處核對衛(wèi)生材料、其他材料、低值易耗品、專項物資賬。 2.每月按時與血庫核對血費賬。 3.每月按時與設備處核對固定資產(chǎn)賬。 4.每月按時與藥劑科核對藥品賬。 5.每

9、月對藥劑科已入庫未付款的采購藥品款進行手工登記并結(jié)出應付未付各廠家的藥品款，平時對需要付款的票據(jù)進行審核，做到債務清楚并且賬賬相符。 6.賬目必須做到賬賬相符，對賬后填寫庫存余額調(diào)節(jié)表（要求雙方對賬人簽字），發(fā)現(xiàn)問題及時解決。按要求進行實地盤點并調(diào)賬后，要求做到賬實相符。 二、核對銀行賬： 每月及時將單位銀行賬與銀行對賬單相互核對，做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并將未達賬項逐一注明原因，并注意及時清理。 三、材料集中付款審核 1．審核原始發(fā)票，保證原始發(fā)票與材料入庫匯總表及入庫單一致 2、整理集中付款單據(jù)，包括廠家分類等 3、匯總制表，交付銀行出納進行付款 四、審核職工食堂、營養(yǎng)食堂賬目

10、 1、每月月底負責“專用基金-食堂基金”的核對 2、每月末將財務賬與食堂賬核對后進行收支結(jié)轉(zhuǎn) 五、科室經(jīng)濟業(yè)務轉(zhuǎn)賬（洗衣費、敷料費、零星修繕費等） 每月按課時提供的統(tǒng)計表與各科內(nèi)部支票金額進行核對，核對無誤后轉(zhuǎn)報銷崗位轉(zhuǎn)賬。 六、基金會及編輯部上繳費用管理 每年年初按工資表提供的相關(guān)內(nèi)容作出上繳醫(yī)院款項明細表，將此表提供給基金會并收取支票 七、領(lǐng)導安排的其他工作 第5篇：應收賬款管理崗位職責應收賬款管理崗位職責一、應收賬款主管崗位職責 應收賬款主管的崗位職責是組織制定應收賬款管理的相關(guān)制度，管理本企業(yè)的應收賬 款，向相關(guān)部門提供應收賬款信息，具體如圖8-1所示。 職 責負責應收賬

11、款管理制度、賬款催討辦法等規(guī)章制度的制定工作 1 職 責應用相關(guān)的財務規(guī)定，準核與應收賬款有關(guān)的各項財務活動記錄 2 職 責監(jiān)督銷售人員的貨款回收執(zhí)行情況，監(jiān)督應收款項賬戶及其明細賬目余額的變化情況 3 職 責分析應收款項賬戶的數(shù)據(jù)和交易情況，進行賬齡分析并制定收款策略 4 職 責關(guān)注應收賬款統(tǒng)計表，找出應收賬款差異的解決方案 5 職 責壞賬的處理與監(jiān)督 6 職 責做好應收賬款的抵借和讓售工作 7 職 責參與應收賬款回收工作的考核 8 職 責協(xié)助、支持審計部門的相關(guān)工作 9 職 責協(xié)助外部機構(gòu)做好應收賬款的審核工作，應答其質(zhì)疑，并向其提供有關(guān)信息 10 職 責完成財務部經(jīng)理

12、交代的其他工作 11 圖8-1 應收賬款主管崗位職責 二、應收賬款會計崗位職責 應收賬款會計的崗位職責是在應收賬款主管的領(lǐng)導下，建立和管理應收賬款及欠款客戶 的檔案，具體如圖8-2所示。 職 責協(xié)助主管制定應收賬款管理制度、賬款催討辦法等規(guī)章制度 1 職 責根據(jù)《企業(yè)會計準則》和其他有關(guān)規(guī)定，記錄會計系統(tǒng)中與應收賬款有關(guān)的財務活動 2 職 責建立、維護應收賬款的文檔信息，管理欠款客戶的資料信息 3 職 責審核應收賬款清單，調(diào)查應收賬款的差異及產(chǎn)生原因 4 職 責每月定期編制月度應收賬款的統(tǒng)計報表并上報，以及向銷售人員提供詳細的應收賬款清單 5 職 責通過賬款分析，對超期的應

13、收賬款提出具體處理建議及收款策略建議 6 職 責協(xié)助應對外部機構(gòu)對應收賬款的審核，提供相關(guān)資料 7 職 責向?qū)徲嫴块T、法務部門等提供資料支持 8 職 責完成應收賬款主管交付的其他工作 9 第6篇：對賬管理制度對賬管理制度 財務管理一定要做好對賬工作，否則誰也無法保證當期損益完全正確、賬務處理完全準確、資產(chǎn)資金存貨完全安全、應收應付完全無誤。企業(yè)總經(jīng)理和財務經(jīng)理要經(jīng)常過問或檢查對賬工作，以確保對賬工作落到實處。 第一章 總則 第一條 為規(guī)范賬務監(jiān)控，提高賬務數(shù)據(jù)真實水平，規(guī)避和及時發(fā)現(xiàn)賬務問題隱患，確保賬賬相符和賬實相符，制定本制度。 第二條 對賬工作包括會計賬核對、監(jiān)控賬

14、對賬、應收款對賬、應付款對賬。對賬工作由財務部主持，由相關(guān)部門或人員支持配合。 第三條 對賬工作應當在規(guī)定的時間內(nèi)完成；對賬工作涉及到的企業(yè)內(nèi)部人員應當積極配合，優(yōu)先完成。 對賬工作往往涉及各部門，甚至可能涉及個人的利益，所以對賬工作不僅需要制度化、以及財務經(jīng)理的協(xié)調(diào)溝通，更需要總經(jīng)理的絕對支持。什么叫“絕對支持”簡單地講就是要要求相關(guān)人員“優(yōu)先完成”對賬工作，把其他客觀的因素和工作放后，優(yōu)先配合做好對賬工作。 第四條 對賬工作涉及到的人員應當在對賬前，完成本職工作范圍內(nèi)的賬務處理、賬務登記，以建立真實可靠的對賬平臺。 對賬平臺的基本要求，就是每天要在第一時間內(nèi)完成各自的工作。怎樣

15、才能在第一時間內(nèi)完成各自的工作這需要優(yōu)化各種票據(jù)的報送流程，一般來講，票據(jù)一定要天天送達到所需部門尤其是財務部門，以利于進行賬務處理。如果票據(jù)不能及時送達所需部門，企業(yè)的信息化管理就會斷層，就可能不會真實，就會嚴重影響到財務管理工作。 第五條 監(jiān)控賬對賬、應收款對賬、應付款對賬應當雙方簽字或蓋賬確認，以明確責任和規(guī)避管理風險；簽字或蓋章確認的資料應當妥善保管和規(guī)檔。 第六條 對賬責任人在對賬過程中，能夠以企業(yè)的利益為重，主動、積極、熱誠的與對方單位或個人友好配合和溝通，樹立良好的部門形象和企業(yè)形象。 第七條 應收應付款對賬應當以賬面余額數(shù)據(jù)作為雙方確認的數(shù)據(jù)。對于影響雙方確認的數(shù)據(jù)

16、一般在“未達事項”和“確認事項”里進行描述，同時雙方應當積極配合，共同對“未達事項”和“確認事項”進行核查到底。 為什么對賬要以賬面余額數(shù)據(jù)作為雙方確認的數(shù)據(jù) 一是可以保持對賬確認表的數(shù)據(jù)與會計賬面的數(shù)據(jù)一致，便于事后核查；二是如果會計賬上沒有的數(shù)據(jù)也給予確認，事后可能再次核對時會給工作帶來復雜和繁瑣；三是對會計賬沒有的資料獨立出來，更能夠反映對賬中問題的焦點，以便于解決。 第二章 會計賬核對 第八條 會計賬核對，是指每位會計人員在月度終了，要對各自負責的賬務進行核對，重點核對具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)是否相符和輔助項目核算是否串戶。 第九條 核對流程： 1、每位會計人員日常做好賬務

17、處理，并定期（如：每星期一）通過“查詢功能”或“設置檢查功能”自我檢查具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)是否相符和輔助項目核算是否串戶，但最遲在次月5日前應當檢查完畢。 為什么每位會計各自的會計賬核對最遲次月5日前要檢查完畢 如果每位會計各自的會計賬核對于次月5日前沒有檢查完畢，會影響到其他會計人員的工作，如：成本核算和差錯賬務的調(diào)整，同時也會影響到8日出報表。 2、次月7日下午主辦會計應當對會計賬進行全面核對，對存在的差錯應當及時要求修正。 3、次月8日在出報表前，主辦會計要對會計賬再次核對一遍，以避免結(jié)賬后返工。 第十條 會計賬賬核對主要包括： 1、損益科目方向檢查：檢查一級損益科目是否記錯

18、方向。 2、收入成本數(shù)量檢查：檢查每個品種的收入數(shù)量與對應的成本數(shù)量是否一致。 有的會計人員在結(jié)轉(zhuǎn)成本時，不是將各品種的收入數(shù)量先導出來，在去尋找“存貨科目”對應各品種的移動平均價格來計算各品鐘的成本，而是采取“粗糙”的作法，即以收入總數(shù)量乘以一個的價格作為成本，或根據(jù)各品種的收入乘以（1-認定的毛利率）作為成本，使的每個品種的收入數(shù)量和成本數(shù)量不能配比，使得存貨嚴重串戶、賬實不符，使得存貨管理失控。 3、明細科目檢查：檢查末級科目在歸屬二級三級科目時是否有串戶。 明細科目串戶是經(jīng)常的事情，比如應收應付款項，如果設置多層分類，容易造成一個單位有幾個往來，會影響與客戶或供應商的對賬工作。

19、所以，應當經(jīng)常檢查。 4、存貨移動加權(quán)平均價檢查：通過日常掌握成本信息和自己的判斷力，檢查每個品種的移動加權(quán)平均價是否合理，尤其是不允許存貨出現(xiàn)負數(shù)。 5、待攤預提項目檢查：檢查每月待攤預提項目是否待攤預提。 6、科目輔助項目檢查：檢查科目輔助項目（末級科目）是否重復設置，尤其是新增的末級科目一定要慎重檢查是否重復才能新增。 第三章 監(jiān)控賬對賬 第十一條 監(jiān)控賬對賬，是指會計責任人應當定期（如：每星期一）與倉庫、車間、銷售會計（內(nèi)勤人員或開票員）、出納、行政部及各部門核對存貨賬、車間領(lǐng)料臺賬、銷售臺賬、貨幣資金賬（出納賬）、固定資產(chǎn)臺賬和各部門費用臺賬，以確保賬賬相符。 為什么

20、叫監(jiān)控賬 監(jiān)控賬是非常重要的賬，是財務管理的重要組成部分。之所以叫監(jiān)控賬，就是會計人員一定要對這些賬履行監(jiān)督和控制，并對存在的問題進行協(xié)調(diào)和反饋，確保賬賬相符，同時以監(jiān)控賬去管理實物。 第十二條 監(jiān)控賬的格式設置、編制要求，以及日常的數(shù)據(jù)變動管理，由財務部統(tǒng)一制定和執(zhí)行，以便于對賬工作順利開展。 第十三條 監(jiān)控賬對賬時間： 1、銷售臺賬：銷售會計與臺賬會計每星期對賬一次，次月2日前對上月的銷售臺賬全面核對確認。 2、存貨賬：會計與倉管員每旬對賬一次，次月4日前對上月的存貨賬全面核對確認。 3、車間領(lǐng)料臺賬：會計、倉管員與車間統(tǒng)計員每旬對賬一次，次月4日前對上月車間的領(lǐng)料數(shù)量、消

21、耗數(shù)量和在產(chǎn)品數(shù)量全面核對確認。 4、貨幣資金賬：財務經(jīng)理主要是主辦會計每月至少4次不定期突發(fā)盤點出納員管理的貨幣資金賬，并雙方簽字確認；同時在月終后6天內(nèi)根據(jù)銀行對賬清單，通過編制銀行余額變動情況表進行對賬確認。 5、固定資產(chǎn)臺賬：報表編制完畢后5天內(nèi)，由會計與行政部資產(chǎn)管理員簽字確認“固定資產(chǎn)臺賬”，并跟蹤、反饋行政部對資產(chǎn)實物管理的狀況。 6、各部門費用臺賬：次月9日向各部門提供費用明細賬，并進行核對確認。 第十四條 對賬流程： 1、由會計主動提供資料給對方確認。 2、會計對存在的差異或問題提出處理意見，或向上級領(lǐng)導請示處理意見。 3、雙方簽字確認。 第四章 應收款對

22、賬 第十五條 應收款對賬，是指會計人員于報表完成后主動與客戶或通過有關(guān)部門或人員核對往來賬，并雙方簽字或蓋賬確認。 應收款對賬包括應收賬款對賬和其他應收賬款對賬。 為什么應收款對賬要在報表完成后開展 一般來講，應收款和應付款對賬要在報表完成后開展。原因是，避免會計賬核對未完成而造成差錯，或增加對賬工作量。有的企業(yè)總經(jīng)理會責怪會計為什么不能及時對賬，實際上企業(yè)總經(jīng)理應當理解財務管理的基本原理。如果賬務尚未處理完畢，而采用統(tǒng)計方式加加減減后進行對賬，容易產(chǎn)生數(shù)據(jù)差錯。 第十六條 應收賬款對賬流程： 1、由銷售會計于報表完成后2天內(nèi)負責編制“應收賬款對賬確認表”，交由銷售部負責安排與

23、客戶對賬。 2、銷售部負責在規(guī)定的時間內(nèi)完成對賬確認工作：傳統(tǒng)通路的客戶在次月月底前對賬完畢，現(xiàn)代通路的客戶每季度確認一次于每季度的第一個月月底前對賬完畢。 3、負責與客戶對賬的人員，在對賬過程中如遇到不清楚的往來等情況，直接向臺賬會計咨詢；臺賬會計應當積極配合或會同銷售會計主動配合對賬工作。 4、銷售會計負責跟蹤對賬管理，并負責收回“應收賬款對賬確認表”。 5、對賬發(fā)現(xiàn)的問題由銷售會計負責監(jiān)督、處理和反饋。 第十七條 其他應收款對賬流程： 1、由主辦會計或要求其他會計于報表完成后2天內(nèi)，主動與相關(guān)單位或個人對賬確認。 2、其他應收款對賬確認后，主辦會計或其他會計應當將其他應收

24、款資料提交給相關(guān)部門負責催款。 3、對賬發(fā)現(xiàn)的問題由主辦會計負責監(jiān)督、處理和反饋。 第__條 每位銷售經(jīng)辦人是對賬責任人，應當設置賬簿，及時登記客戶往來明細賬，并經(jīng)常、主動地與客戶、臺賬會計對賬，以深化往來對賬管理，樹立公司良好形象。 業(yè)務員是銷售管理的“橋梁”，務必做好客戶往來賬，否則要向客戶收款是相當被動的，同時，必須經(jīng)常的與臺賬會計對賬，確認相符后才能與客戶對賬。賬做好了，不僅有利于提高業(yè)務員的素質(zhì)形象，也有利于提高公司的管理形象。 第五章 應付款對賬 第__條 應付款對賬，是指會計人員于報表完成后配合或主動與供應商或通過有關(guān)部門或人員核對往來賬，并雙方簽字或蓋賬確認。

25、 應付款對賬包括應付賬款對賬、預收賬款對賬和其他應付賬款對賬。 第二十條 應付款對賬一般應對方要求而開展對賬工作，會計人員應當認真積極應對；同時，在應付款單位或個人沒有要求對賬的情況下，會計人員每月應當自我檢查，重點檢查應付款賬面出現(xiàn)負數(shù)的項目和大額應付款的項目。 第二十一條 未對賬確認的應付款在付款時，不得超過未確認額度的50%。 未對賬確認的應付款，其賬面金額未必完全準確，有可能存在價格差異，更可能存在單位串戶，所以，在未對賬確認之前，財務經(jīng)理一般要控制付款的額度。如果是合同要求應當付款的，應當妥善解決此關(guān)系。 第二十二條 如果應付款單位或個人已達三個月沒有主動與企業(yè)對賬，會

26、計人員應當主動或通過采購部門與應付款單位或個人對賬確認。 為什么要主動與應付款單位或個人對賬 一是可以了解應付款項目是否繼續(xù)存在；二是可以及時發(fā)現(xiàn)應付款項目是否串戶；三是可以及時清理不良的應付款項目。 第二十三條 應付賬款對賬流程： 1、每季度報表完成后2天內(nèi)由采購會計或通過采購員通知供應商提供對賬明細資料。 2、采購會計根據(jù)供應商提供的明細資料逐筆給予核對，并保存好明細資料，同時按照供應商提供的對賬確認表進行雙方簽字確認。如果供應商未能提供對賬確認表，企業(yè)可以設置“應付賬款對賬確認表”進行雙方確認，并與供應商提供的明細資料一并存檔。 3、對賬發(fā)現(xiàn)的問題由采購會計負責監(jiān)督、處理和

27、反饋。 為什么要編制“應付賬款對賬確認表” 許多企業(yè)的對賬非常不規(guī)范，財務人員也不懂得規(guī)范化對賬，經(jīng)常采用“便條對賬確認”和“統(tǒng)計對賬確認”，使得對賬相當復雜，尤其是當財務人員崗位異動時，更突出對賬的復雜性。所以，當你遇到供應商未能編制“應收賬款對賬確認表”時，你就有必要編制“應付賬款對賬確認表”與供應商進行往來確認。 第二十四條 其他應付款對賬流程： 1、由主辦會計或要求其他會計于季度報表完成后2天內(nèi)，主動與相關(guān)單位或個人對賬確認。 2、其他應付款對賬確認后，主辦會計或其他會計應當就對賬發(fā)現(xiàn)的問題進行處理、監(jiān)督和反饋。 第7篇：內(nèi)賬會計崗位職責內(nèi)賬會計崗位職責 1、負責公司日

28、常業(yè)務的財務核對、核算、監(jiān)督。 2、負責公司財、物的監(jiān)督管理。 3、負責公司費用的預算、審核、核算、監(jiān)控。 4、負責公司管家婆與金蝶賬套的核對。 5、負責協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進行監(jiān)管，并定期盤點。 6、負責對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查，負責監(jiān)督換回舊物品的銷毀。 7、負責對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促(每月物流要上報財務積壓貨品，財務核實)。 8、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。 9、負責編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務報告分析，并于每月月末將相關(guān)報表

29、上報給公司財務經(jīng)理及總經(jīng)理。 10、負責每月與出納進行代收核對，現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。 11、負責根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。 1.負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。 12.責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。 13.責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行賬務處理。 14.期對已審核的

30、原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。 15.司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。 16.公司往來債權(quán)債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經(jīng)理或董事會處理。 17.日常財務核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。

31、 18.制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬。 19.編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。 20.理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。 21.末、年末存貨的盤點工作。 22.指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經(jīng)理安排的其它工作。 12.負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經(jīng)理安排的其它工作。 料賬管理崗位職責 應付賬款管理崗位職責 總行賬戶管理崗位職責 賬務管理崗位職責（共20篇） 對總賬主管崗位職責理解與分析（共4篇）