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1、XXXXX實業(yè)有限公司統(tǒng)一收款收據(jù)管理辦法
為加強XXXXX實業(yè)有限公司財務票據(jù)的規(guī)范化使用、精細化管理，根據(jù)相關財務票據(jù)管理規(guī)定，經(jīng)研究，設立《XXXXX實業(yè)有限公司統(tǒng)一收款收據(jù)管理辦法》（以下簡稱收款收據(jù)）。收款收據(jù)使用管理有關事項具體如下：
一、印制管理
收款收據(jù)由XXXXX實業(yè)有限公司計劃財務部根據(jù)需求，經(jīng)審批后按照統(tǒng)一格式在相關區(qū)定點印刷單位印制。
二、適用單位
此收款收據(jù)僅限于XXXXX實業(yè)有限公司、下屬子公司及其公司所屬食堂使用。
三、使用范圍
（一）撥補經(jīng)費。指上級主管部門（公司）根據(jù)預算安排的對下級單位的各類補助經(jīng)費。
（二）暫收、代收款項。如押金、保證金
2、、違約金、代收水電費等。
（三）與其他單位、個人之間發(fā)生不構成本單位收入的款項。
（四）其他非經(jīng)營服務性收入。指其他一些零星非經(jīng)營服務性收入，包括單位內(nèi)部食堂伙食費等。
四、禁用范圍
凡經(jīng)營收入不得使用收款收據(jù)，如房租收入、門票收入、銷售收入等相關經(jīng)營性收入需根據(jù)相關規(guī)定開具正規(guī)發(fā)票。
五、領用核銷
收款收據(jù)實行憑統(tǒng)一領取、分次限量、定期結報，核舊購新的辦法。由各部門（子公司）經(jīng)辦人根據(jù)需求簽字確認后，在XXX公司計劃財務部統(tǒng)一領取。全部使用后，憑收款收據(jù)存根聯(lián)及作廢收據(jù)，進行結報核銷并領取新收款收據(jù)。
收款收據(jù)管理人員需對照使用范圍和禁用范圍逐份檢查核對款項內(nèi)容，加強收款收據(jù)的
3、結報核銷工作。
六、使用保管
（一）填開收款收據(jù)時應做到字跡清楚，內(nèi)容完整真實，印章齊全，各聯(lián)次內(nèi)容和金額一致。填寫錯誤的，應當另行填寫。因填寫錯誤等原因作廢的票據(jù)，應當加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣，并完整保存全部聯(lián)次，不得私自銷毀。
（二）不得擅自轉讓、出借、代開、銷毀和違法買賣、涂改收款收據(jù)。
（三）由XXX公司出納統(tǒng)一負責收款收據(jù)的請領、發(fā)放、登記、保管、結報核銷等管理工作。
附件：1.收款收據(jù)印刷審批單
2.收款收據(jù)領用臺賬
3.收款收據(jù)樣式
附件1
收款收據(jù)印刷審批單
申請時間： 年 月 日
庫存空白收據(jù)數(shù)量
申請印刷收據(jù)數(shù)量
已印刷收據(jù)
末尾
4、編號
新印刷收據(jù)
起始編號
經(jīng)辦人
財務經(jīng)理審批
附件2
XXX實業(yè)有限公司收款收據(jù)領用臺賬
序號
領用
日期
領用
部門
領用人
收據(jù)起始號碼
核銷日期
使用情況
核銷人
備注
使用票據(jù)共計 張
收款金額共計 元
作廢票據(jù) 張
使用票據(jù)共計 張
收款金額共計 元
作廢票據(jù) 張
使用票據(jù)共計 張
收款金額共計 元
作廢票據(jù) 張
使用票據(jù)共計 張
收款金額共計 元
作廢票據(jù) 張
使用票據(jù)共計 張
收款金額共計 元
作廢票據(jù) 張
使用票據(jù)共計 張
收款金額共計 元
作廢票據(jù) 張
附件3
XXXXX實業(yè)有限公司統(tǒng)一收款收據(jù)
開票時間： 年 月 日 NO:00000000
繳款單位（人）
繳款內(nèi)容
繳款方 式
人民幣
大 寫
￥
收 款
單 位
蓋 章
收款人
簽章
備注
本收據(jù)不得用于經(jīng)營類收款（僅限于XXX公司、下屬公司及所屬食堂使用）
XXXXX實業(yè)有限公司統(tǒng)一收款收據(jù)管理辦法
