某公司財務中心職責及組織架構與崗位職責.doc

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1、財務中心職責1. 職責：1.1財務中心職責：A.全面執(zhí)行國家的財務會計制度和各項經(jīng)濟法規(guī)，真實、及時、準確、完整、客觀、清晰地記錄和反映公司的各項經(jīng)營活動和資金循環(huán)。B.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務開展，制定、推行并不斷完善各項財務制度，保證公司的各項財務制度得到貫徹落實；C.推行和完善財務系統(tǒng)統(tǒng)一領導、上級監(jiān)控、分級管理、獨立核算的管理體系；D、 預測、規(guī)劃公司的經(jīng)營目標，規(guī)范公司的經(jīng)營行為；E、參與公司經(jīng)營決策，提高公司經(jīng)營質量和投資效益；F、參與公司各項經(jīng)營活動，不斷提高公司整體管理水平；G、 負責提供財務信息的歸集、分類、整理、傳遞和存檔，協(xié)調稅務、銀行等對外關系，提供公司資產(chǎn)運營效率；H、

2、 樹立服務意識，最大限度滿足公司管理的相關需要；I、 完成總裁/常務副總裁交辦的其它工作。1.2 財務管理部職責：A、規(guī)范公司財務管理體系，布置、落實各項財務制度的貫徹執(zhí)行；B、對各分部的日常財務管理工作進行指導和檢查；C、負責確定財務人員配備及培訓方案，制定財務人員業(yè)務標準、行為規(guī)范，不斷提高財務人員的業(yè)務素質；D、 公司各項資產(chǎn)管理制度的制定、貫徹、落實；E、 指導、督促各分部財務部人員管理；F、 完成公司領導交辦的其它工作。1.3會計管理部職責：A、 據(jù)公司會計核算制度，制定相應的實施細則和實施辦法并檢查、指導分部加以貫徹執(zhí)行；B、 范公司納稅申報制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政

3、策的實現(xiàn)情況；C、 負責公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執(zhí)行；D、 匯總、合并公司的財務報表，為公司領導提供各種財務數(shù)據(jù)；E、 定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務狀況進行分析，向企業(yè)管理者提供財務報表和分析報告；F、 組織公司年終財務決算工作；G、 負責費用計劃、費用定額的監(jiān)督、檢查、考核，負責費用審批報銷制度的落實、檢查；H、 組織編制公司的財務預算方案，對財務預算工作進行分析、監(jiān)督和指導；I、 收集、整理、分析經(jīng)營決策所需各種信息，為企業(yè)管理者提供財務決策信息；J、 編制財務計劃，收集、整理財務計劃執(zhí)行情況。1.4資金管理部職責:A、 責制定公司整體資金收支計劃；B、 責收集、匯總各級公司

4、的資金使用計劃，按程序上報審批，并監(jiān)督執(zhí)行；C、 負責公司資金的合理調配，包含組織各級公司銷售款項的上繳，以及各種款項的支付等；D、 負責公司籌資計劃的制定和實施；E、 負責管理網(wǎng)上銀行結算工作，協(xié)調、規(guī)范公司銷售結算網(wǎng)絡的運行；F、 監(jiān)督管理各分部的結算工作，檢查、落實結算制度的落實情況；G、 收集、匯總、監(jiān)督各分部銀行承兌匯票的辦理工作；H、 負責監(jiān)督、檢查、考核進貨稅票的收取工作；I、 負責內部往來、應付賬款、應付票據(jù)以及與結算有關的往來款項的管理；J、 擬定全面的資金預算管理方案并貫徹落實。1.5收入管理部職責:A、 責采購合同中收入條款的審查、并做好合同的歸檔管理；B、 定商業(yè)折扣、

5、其他各項收入的管理制度及實施細則，并指導分部貫徹執(zhí)行；C、 復核各項收入收取計算是否正確、收取是否及時；D、 審核各種收入收取報表，并對欠收情況進行督促、分析和通報；E、 審核政策一攬表的編制、報送；F、 完成經(jīng)營品牌相關綜合數(shù)據(jù)的匯總、分析工作；G、 完成上級領導交待的其他工作。財務中心組織架構及崗位職責1、財務中心組織架構18 2、財務中心崗位職責2.1財務中心總經(jīng)理崗位職責：A. 負責財務中心全面的財務管理工作；B. 對公司總部及各地區(qū)的財務運作實行宏觀管理，根據(jù)公司的經(jīng)營方針和計劃對企業(yè)的成本、費用進行宏觀控制；C. 組織編制總部的年度財務預算、決算和財務計劃；D. 審查各分部呈報的年

6、度財務預算、決算和財務計劃；E. 向總經(jīng)理辦公會報告公司年度財務計劃和年度財務決算；F. 根據(jù)公司總部和各分部的經(jīng)營發(fā)展需要調控大額資金，監(jiān)督總部及各分部的信貸執(zhí)行情況；G. 根據(jù)國家財務管理政策的變化和企業(yè)的實際情況，完善企業(yè)財務制度；H. 協(xié)調與稅務局、會計師事務所、銀行金融機構、經(jīng)濟團體之間的關系；I. 負責整體上市工作、ERP建設；J. 完成領導交辦的其他工作。2.2財務中心副總經(jīng)理崗位職責：A. 處理分部日常事務，對各分部日常財務工作進行巡視、監(jiān)督、檢查；B. 貫徹落實公司各項財務管理制度、會計核算制度；C. 進行稅收籌劃和管理；D. 加強貨款結算管理、存貨管理、資產(chǎn)管理；E. 編制

7、財務預、決算，加強費用控制；F. 加強對業(yè)務合同的審核、檢查監(jiān)督，落實各項收入管理制度的貫徹執(zhí)行；G. 負責財務人員配備及培訓方案，制定財務人員業(yè)務標準、行為規(guī)范，不斷提高財務人員的業(yè)務素質；H. 完成公司領導交辦的其它工作。2.3財務管理部經(jīng)理的崗位職責：A. 公司財務管理體系，布置，落實各項財務制度的貫徹執(zhí)行；B. 對各分部的日常財務管理工作進行指導和檢查；C. 負責確定財務人員配備及培訓方案，制定財務人員業(yè)務標準，行為規(guī)范，不斷提高財務人員的業(yè)務素質；D. 負責費用計劃、費用定額的監(jiān)督、檢查、考核、負責費用審批報銷制度的落實、檢查；E. 負責公司各項資產(chǎn)管理制度的制定、貫徹、落實；F.

8、負責財務管理管理部日常工作的開展、人員管理和工作指導；G. 規(guī)范公司財務管理體系，布置、落實各項財務制度的貫徹執(zhí)行；H. 擬定公司的各項財務制度，規(guī)范公司的財務活動并負責指導、監(jiān)督制度實施；I. 及時、準確提供經(jīng)營管理需要的財務/經(jīng)營信息，作好決策參謀；J. 擬定并落實財務系統(tǒng)崗位設置及培訓方案，規(guī)范工作流程和業(yè)務標準，不斷提高財務系統(tǒng)的整體運作水平；K. 指導、督促各分部財務部人員管理；L. 完成公司領導交辦的其它工作。2.4會計管理部經(jīng)理的崗位職責：A. 負責會計管理部日常工作，人員管理和團隊建設；B. 根據(jù)公司會計核算制度，制定相應的實施細則和實施辦法并檢查、指導分部加以貫徹執(zhí)行；C.

9、規(guī)范公司納稅申報制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況；D. 負責公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執(zhí)行；E. 匯總、合并公司的財務報表，為公司領導提供各種財務數(shù)據(jù)；F. 定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務狀況進行分析，向企業(yè)管理者提供財務報表和分析報告；G. 組織公司年終財務決算工作；H. 組織編制公司的財務預算方案，對財務預算工作進行分析、監(jiān)督和指導；I. 編制財務計劃，收集、整理財務計劃執(zhí)行情況；J. 收集、整理、分析經(jīng)營決策所需各種信息，為企業(yè)管理者提供財務決策信息；K. 完成領導交辦的其他工作。2.5收入管理部經(jīng)理崗位職責：A. 收入管理部日常工作的開展，人員管理和工作指

10、導；B. 負責采購合同中收入條款的審查、并做好合同的歸檔管理；C. 擬定商業(yè)折扣、其他各項收入的管理制度及實施細則，并指導分部貫徹執(zhí)行；D. 復核各項收入收取計算是否正確、收取是否及時；E. 審核各種收入收取報表，并對欠收情況進行督促、分析和通報；F. 審核政策一攬表的編制、報送；G. 審核經(jīng)營品牌相關綜合數(shù)據(jù)的匯總、分析工作；H. 完成領導交辦的其他工作。2.6資金管理部經(jīng)理的崗位職責：A. 負責制定公司整體資金收支計劃；B. 負責收集、匯總各級公司的資金使用計劃，按程序上報審批，并監(jiān)督執(zhí)行；C. 負責公司資金的合理調配，包含組織各級公司銷售款項的上繳，以及各種款項的支付；D. 負責公司籌資

11、計劃的制定和實施；E. 負責管理網(wǎng)上銀行結算工作，協(xié)調、規(guī)范公司銷售結算網(wǎng)絡的運行；F. 監(jiān)督管理各分部的結算工作，檢查、落實結算制度的落實情況；G. 收集、匯總、監(jiān)督各分部銀行承兌匯票的辦理工作；H. 負責監(jiān)督、檢查、考核進貨稅票的收取工作；I. 負責內部往來、應付賬款、應付票據(jù)以及與結算有關的往來款項的管理；J. 擬定全面的資金預算管理方案并貫徹落實；K. 監(jiān)控分部庫存商品、殘次滯銷商品的管理情況；L. 完成領導交辦的其他工作。2.7財務管理部培訓主管崗位職責：A. 擬定財務中心培訓計劃；B. 撰寫財務中心崗位培訓教材；C. 建立財務中心各級財務人員考試題庫；D. 根據(jù)培訓計劃，組織相關的

12、培訓活動；E. 指導分部財務部定期開展培訓工作，并檢查、反饋分部財務部培訓工作情況，對其培訓工作業(yè)績進行評定；F. 定期組織分部各級財務人員進行公司財務制度考試，促進財務人員對公司制度的學習；G. 全面負責新開分部財務人員的培訓工作，從新開分部新人招聘到崗后至分部開業(yè)期間，全程組織、參與培訓工作直至協(xié)助分部順利開業(yè)。H. 完成領導交辦的其它工作。2.8財務管理部財務主管崗位職責：A. 對各分部的日常財務管理工作進行指導和檢查；B. 負責公司各項資產(chǎn)管理制度的制定、貫徹、落實；C. 指導、督促各分部財務部人員管理；D. 完成領導交辦的其它工作。2.9收入管理部收入主管崗位職責：A. 擬定其他業(yè)務

13、收入的管理細則及操作流程；B. 檢查、監(jiān)督指導各分部收入管理人員的相關工作；C. 定期對收入情況進行分析、通報和獎懲建議；D. 負責對其他業(yè)收入相關的應收帳款的催收、通報等管理工作；E. 負責全國白電合同的審核；F. 積極與各分部溝通，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，提出改進的建議； G. 與相關部門協(xié)調，解決工作中出現(xiàn)的各種問題。H. 完成領導交辦的其它工作。2.10資金結算部結算主管崗位職責：A. 負責公司結算制度、結算流程的制定與實施；B. 負責庫存商品的監(jiān)控管理C. 負責全國貨款計劃的審核；D. 負責對商品進、銷、存的分析；E. 負責對所有結算報表的審核；F. 負責對總部結算組工作的協(xié)調安排；

14、G. 負責對各地區(qū)結算工作的指導、監(jiān)督、管理；H. 負責解決結算工作中遇到的各種問題；I. 協(xié)助采銷部門做好結算服務支持工作；J. 完成領導交辦的其它工作。2.11資金管理部融資主管崗位職責：A. 負責公司資金集中管理體系的建設及運作；B. 負責資金管理制度及流程的制訂及編寫工作；C. 負責融資項目的運作及管理；D. 負責集團網(wǎng)銀體系的建設；E. 負責全國金融業(yè)務的管理（收款業(yè)務、授信、POS）；F. 負責集團內部資金調劑及管理；G. 負責對總部融資組工作的協(xié)調安排；H. 負責公司相關資金的分析；I. 負責對各地區(qū)貨幣資金及融資工作的指導、監(jiān)督、管理；J. 負責解決日常相關工作中遇到的各種問題

15、；K. 負責協(xié)調與銀行及外部相關單位的社會關系；L. 協(xié)助公司及部門領導做好其他相關工作。2.12會計管理部會計核算主管崗位職責：A. 根據(jù)公司會計核算制度，制定相應的實施細則和實施辦法；B. 指導、檢查各分部的會計核算工作，保證公司會計核算制度的貫徹落實；C. 處理各分部日常會計核算中出現(xiàn)的問題，及時修改和補充會計核算制度；D. 負責公司會計檔案的管理工作；以及承辦公司領導交辦的其他工作；E. 有良好的責任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調能力。2.13會計管理部稅收籌劃主管崗位職責：A. 負責公司整體稅收籌劃辦法的制定和貫徹執(zhí)行；B. 規(guī)范公司的納稅申報制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況

16、和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況；C. 有量好的責任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調能力；D. 保管稅務資料等其他日常工作及領導交予的其他工作。2.14會計管理部報表分析主管崗位職責：A. 審核檢查公司匯總財務報表，保證各項數(shù)據(jù)的準確性；B. 每月對公司的經(jīng)營狀況和財務狀況進行分析，向公司管理者提供分析報告；C. 組織編制公司的財務預算方案，根據(jù)方案編制財務計劃，收集、整理、監(jiān)督、分析財務計劃執(zhí)行情況；D. 完成領導交辦的其它工作。2.15會計管理部費用主管崗位職責：A. 審核費用報銷；B. 審核總部費用明細帳和會計報表，控制總部各中心的費用支出；C. 按月編制匯總費用進度表；D. 費用的控

17、制和考核；E. 完成領導交辦的各項工作。2.16財務管理部財務會計崗位職責：A. 負責財務管理部辦公用品等日常工作；B. 負責財務管理部文檔資料的管理；C. 負責財務系統(tǒng)人員編制資料收集、整理、上報工作；D. 協(xié)助財務主管、培訓主管完成部分工作；E. 完成領導交辦的各項工作。2.17收入管理部收入會計崗位職責：A. 負責收集、匯總、上報其他收入收入的報表，定期對收入情況進行分析、通報和獎懲建議；B. 檢查、監(jiān)督指導各分部收入管理人員的相關工作；C. 負責匯總其他收入合同標準，對收入報表應收掛帳數(shù)額進行核查；D. 負責對其他業(yè)收入相關的應收帳款的催收、通報等管理工作；E. 負責全國白電合同的審核

18、；F. 積極與各分部溝通，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。 2.18資金管理部結算會計崗位職責：A. 負責各分部貨款計劃的審核、報批；B. 負責各種結算報表的編制和上報；C. 負責庫存信息的統(tǒng)計和分析工作；D. 協(xié)助主管制定結算制度、結算流程；E. 協(xié)助主管指導、監(jiān)督、管理分部的結算工作；F. 負責解決結算工作中遇到的一些問題；G. 協(xié)助公司及部門領導做好其他相關工作；H. 協(xié)助采銷部門做好結算服務支持工作。2.19資金結算部融資會計崗位職責：A. 貨幣資金及現(xiàn)金預管理的管理；B. 負責各種資金、承兌及金融業(yè)務報表的編制和上報；C. 負責資金的使用及分析工作；D. 協(xié)助主管制定資金管理制度及流程；E.

19、 協(xié)助主管指導、監(jiān)督、管理分部的資金管理工作；F. 負責解決日常工作中遇到的一些問題；G. 負責授信資料的檔案管理；H. 負責承兌排款解付計劃的管理；I. 負責授信業(yè)務（已批準或辦理中）的管理；J. 負責授信業(yè)務的銀行核保工作；K. 協(xié)助公司及部門領導做好其他相關工作；L. 負責解決日常工作中遇到的一些問題。2.20會計管理部稅務會計崗位職責：A. 負責公司整體稅收籌劃辦法的制定和貫徹執(zhí)行；B. 規(guī)范公司的納稅申報制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況；C. 保管稅務資料等其他日常工作及領導交予的其他工作；D. 有良好的責任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調能力。2.21

20、會計管理部報表分析會計崗位職責：A. 審核各級分公司按照總部要求上報的各種財務報表和財務報告；保證報表數(shù)字真實、內容完整、編報及時；匯總、合并后，編制總公司的財務報表，及時上報財務中心領導閱批后報送投資公司；B. 向公司領導提供各種考核數(shù)據(jù)；定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務狀況進行分析，向企業(yè)管理者提供財務報表和分析報告；C. 組織編制公司的財務預算方案，根據(jù)方案編制財務計劃，收集、整理、監(jiān)督、分析財務計劃執(zhí)行情況；D. 保管好公司會計報表及相關財務資料；以及部門經(jīng)理交辦的其他工作；E. 有良好的責任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調能力。2.22會計管理部費用會計崗位職責：A. 登

21、記總部各項費用明細帳；B. 與分部往來的掛帳和對帳；C. 月末按時結帳，并編制總部會計報表，對外報稅；D. 每日編制分部的財務日報，按時上報；E. 有量好的責任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調能力。2.23會計管理部出納崗位職責：A. 進行費用報銷和個人借款的辦理；及時催收逾期未清個人借款；B. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；C. 對外付款結算；D. 財、物保管；E. 部門經(jīng)理交辦的其他工作。3.分部財務中心組織架構及崗位職責 3.1 分部財務中心組織架構圖 3.2 分部財務中心崗位職責3.2.1分部財務經(jīng)理崗位職責：A. 在公司總部財務中心和分部總經(jīng)理領導下，全面負責分部財務管理工作；

22、B. 執(zhí)行公司各項財務管理制度和會計核算制度,結合實際制定本部門財務會計 制度；C. 領導本部門財務會計工作,組織開展各項財務活動；D. 對門店、配送中心、分部會計組、財務組、收入組、結算組日常工作進行指導、監(jiān)督及檢查；E. 在公司資金計劃內融資，資金調配、控制及合理有效使用資金；F. 組織編制本公司的財務計劃和財務報表；G. 負責簽發(fā)分部財務部對內對外提供的會計報表和其他各項財務資料；H. 責財政、稅務、銀行等對外關系的協(xié)調和公司內部職能部門關系的協(xié)調；I. 公司授權規(guī)定負責招聘財務人員面試、筆試工作；J. 負責審核本公司日常開支和付款計劃；K. 負責領導交辦的其他工作。3.2.2分部財務副

23、經(jīng)理崗位職責：A. 負責分部日常財務管理工作和財務部的日常行政工作；B. 組織實施分部的財務管理制度和總部的有關財務管理規(guī)定；C. 領導本部門財務會計工作,組織開展各項財務活動；D. 負責分部商品進銷調存的日常財務控制；E. 負責分部各門店、配送中心的日常財務管理；F. 負責分部財務人員的培訓、考核，并對各級財務人員的任用提出意見；G. 負責新開門店的財務指導工作；H. 完成領導交辦的其他工作。3.2.3分部財務經(jīng)理助理崗位職責：A. 協(xié)助財務經(jīng)理、財務副經(jīng)理安排的各種工作；B. 財務系統(tǒng)內部團隊建設；C. 領導本部門財務會計工作,組織開展各項財務活動；D. 完成領導交辦的其他工作。3.2.4

24、分部財務主管崗位職責：A. 負責分部日常會計核算管理工作；B. 熟悉、認知、貫徹執(zhí)行總部會計核算制度，規(guī)范、完善分部會計核算工作；C. 領導本部門財務會計工作,組織開展各項財務活動；D. 負責財務報告、財務分析的編制、報送；E. 負責稅務申報、審核檢查各種稅務資料；F. 負責會計憑證的審核、會計檔案的歸集保管、；G. 熟悉稅法、接受稅務部門、會計師事務所及公司內部審計；H. 完成領導交辦的各項工作；3.2.5分部收入主管崗位職責：A. 按照公司要求審核合同，分發(fā)并做好存檔工作；B. 組織協(xié)調收入管理員的工作；C. 復核收入管理員制作的報表；D. 按照規(guī)定制作并向總部收入結算中心上報有關資料；E

25、. 制作其他公司需要的資料和報表；F. 和相關部門的工作溝通和相互協(xié)作；G. 負責分部各種應收折扣和費用的計算、核對和收??；H. 負責和會計組核對相關數(shù)據(jù)；I. 完成領導交辦的各項工作。3.2.6分部結算主管崗位職責：A. 負責與供應商應收、應付往來賬的核對及管理；B. 編制本公司周業(yè)務付款計劃；C. 負責審核結算會計編制的付款通知單及明細；D. 審核門店代銷商品付款；E. 定期、不定期與廠家核對往來賬款；F. 監(jiān)督已付款增值稅發(fā)票收回情況；G. 根據(jù)資金情況合理安排付款；H. 負責資金預算表等報表的編制；I. 如期向經(jīng)理匯報工作；J. 完成領導交辦的其他工作。3.2.7分部稽核主管崗位職責：

26、A. 負責核對有長期未達、重大差異廠家的專項對帳工作；B. 負責定期審查或抽查結算組日常付款的所有環(huán)節(jié)，保證日常結算數(shù)據(jù)的準確無誤；C. 定期審查或抽查收入組日常收入收取的所有環(huán)節(jié)，包括計算收入的原始依據(jù)合法性、收入計算的正確性、收入收取及時性，并出具審查報告；D. 負責定期審查或抽查結算、收入組的所有收支事項是否遵守了公司的授權管理制度，保證公司對供應商的收支管理按照授權制度開展；E. 負責審查或抽查門店、配送會計出入庫、退換貨以及資金收支的所有事項是否遵守了公司規(guī)定；F. 依據(jù)總部相關文件規(guī)定，每月對分部簽訂的合同進行審查，包括合同授權審核、合同條款審核等，并出具審查報告；G. 定期審查或

27、抽查各項收入報表的報送情況，包括報表的準確性、報表的完整性以及報表報送的及時性；H. 負責定期審查分部收入管理工作是否遵守了公司的管理制度。針對在審查或抽查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時上報總部收入管理部，并提出適合分部操作的解決辦法；I. 完成領導交辦的其它工作。3.2.8分部總帳會計崗位職責：A. 負責公司總賬的登記、核對、試算平衡和總賬的結轉；B. 負責各種轉賬業(yè)務、憑證的編制、計算和記賬；C. 負責費用攤銷、預提、固定資產(chǎn)折舊計提、稅金、成本、收入的計算、結轉等；D. 負責各種費用支出的錄入、審核、記賬；E. 負責與各門店和其它會計組進行賬目的核對；F. 負責公司各種憑證的審核、挑選；G.

28、負責編制銀行余額調節(jié)表H. 完成領導交辦的其他工作。3.2.9分部費用會計崗位職責：A. 按照費用標準、合同審查費用開支；B. 審查費用報銷的審批手續(xù)是否齊全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法；C. 根據(jù)投資公司和總部的授權書，審查審批權限有無越權審批；D. 審查費用計劃執(zhí)行情況，是否超出費用計劃，對費用支出過快的項目要及時上報解決；E. 根據(jù)總部指定的費用目標審查各部門上報的費用預算；F. 協(xié)助、督促有關部門編報費用預算和開支標準；G. 每月對費用開支情況進行分析，并與有關部門提供費用支出的有關數(shù)據(jù)，研究并指定相應的管理辦法；H. 每月向總部報送費用執(zhí)行進度表，對超支項目及時對總部說明，并報計

29、劃外費用；、；I. 負責完成總部財務中心、分部總經(jīng)理交辦的其他工作；J. 完成領導交辦的其他工作。3.2.10分部收入會計崗位職責：A. 銷售合同和特價機政策的匯總；B. 計算商業(yè)折扣，制作對賬通知函；C. 負責與廠家核對賬務；D. 按照規(guī)定制作并向總部收入結算中心上報有關資料；E. 制作其他公司需要的資料和報表；F. 完成領導交辦的其他工作。3.2.11分部稅務會計崗位職責：A. 負責各種稅金的計算、申報、交納及有關稅務報表的編制和報送；B. 負責進項稅發(fā)票的錄入、核對、驗證和各種稅務發(fā)票的購買、發(fā)放、登記、和保管；C. 負責進貨退出折讓證明的辦理；D. 負責編制、打印稅金繳納及結轉的記賬憑

30、證；E. 負責應交稅金、其他應交款明細分類賬戶的登記、打印和核對；F. 完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。G. 協(xié)助會計主管接受稅務部門的檢查；H. 協(xié)助財務經(jīng)理進行稅收籌劃，并落實稅收優(yōu)惠、財政返還的執(zhí)行情況；I. 完成領導交辦的其他工作。3.2.12分部結算會計崗位職責：A. 負責與供應商應收、應付往來賬的核對及管理；B. 負責審核采購部報送的付款通知單及明細；C. 根據(jù)審核后的付款通知單編制每天的付款匯總表；D. 負責匯總整理門店代銷商品的廠家結款；E. 定期、不定期與廠家核對往來賬款；F. 負責已付款增值稅發(fā)票收回及核對；G. 負責結算主管安排的其他工作。H. 完成領導交辦的其他工作。3.2

31、.13分部物流會計崗位職責：A. 做好與總部物流公司的結算工作和對帳工作；B. 維護好總部物流公司往來帳務并保證其正確性；C. 做好物流公司統(tǒng)一供貨商品變價單的審核、制證工作；D. 完成總部結算中心和分部財務經(jīng)理安排的工作和數(shù)據(jù)的上報；E. 負責與供應商核對往來帳；F. 完成領導交辦的其他工作。3.2.14分部檔案及統(tǒng)計崗位職責：A. 整理分部財務工作文件、信息資料、數(shù)據(jù)檔案等，分門別類進行存放；B. 收取所在分部門店、配送中心等部門上交的各類憑證并進行歸檔處理；C. 保管財務報表；D. 收發(fā)本部門的文件、郵件和傳真并進行歸檔處理；E. 發(fā)文的登記和整理；F. 保管、修繕和查閱檔案資料滿足財務

32、工作人員的工作需求；G. 建立和完善統(tǒng)計臺賬，并跟蹤管理；H. 分類整理各類統(tǒng)計文件、資料、并歸檔保管；I. 負責完成總部財務中心、分部總經(jīng)理交辦的其他工作。J. 負責促銷費的統(tǒng)計、審核工作；K、 領導交辦的其它工作。3.2.15分部結算出納崗位職責：A. 做好對供貨商的付款工作；B. 做好發(fā)票和銀行票據(jù)的管理工作；C. 協(xié)助結算主管調配好資金和做好增值稅票的催收工作；D. 完成總部結算中心和分部財務經(jīng)理安排的工作和數(shù)據(jù)的上報；E. 負責辦理銀行承兌匯票、電（信）匯等業(yè)務；F. 完成領導交辦的其他工作。3.2.16分部內勤出納崗位職責：A. 辦理貨幣資金的收付工作（貨款結算部分、銷售收入除外）

33、，保證庫存現(xiàn)金、銀行存款準確無誤；B. 根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并定期與費用會計核對；C. 保管現(xiàn)金、支票等各種有價證券；D. 審查報銷手續(xù)、借款手續(xù)是否齊全正確；E. 負責為各門店財務室提供零用款；F. 完成領導交辦的其他工作。3.2.17分部IT主管的崗位職責：A. 負責分部信息系統(tǒng)軟件、硬件的非常規(guī)維護；B. 負責解決系統(tǒng)中出現(xiàn)的重大問題，并向總部信息技術部上相關情況；C. 負責指導、監(jiān)督程序維護員的日常工作；D. 負責維護與電信等線路提供商的日常關系；E. 完成總部和分部下達的其他各項工作；F. 完成領導交辦的其他工作。3.2.18分部系統(tǒng)管理員崗位職責：A. 對商場的商業(yè)自動化系統(tǒng)負責，包括系統(tǒng)軟硬件的維護，商業(yè)數(shù)據(jù)的維護和管理，各部門電腦的維護和管理；B. 負責數(shù)據(jù)交換和傳輸，點對點的數(shù)據(jù)接收管理，電腦數(shù)據(jù)的審核，保證數(shù)據(jù)的完整性和正確性；C. 負責完成總部財務中心、分部總經(jīng)理交辦的其他工作；D. 協(xié)助財務人員編制各種報表，維護和管理好帳務系統(tǒng)和進銷存的數(shù)據(jù)；E. 保證整個系統(tǒng)及各部門電腦的安全性，數(shù)據(jù)的保密性，作好電腦病毒的防殺工作。F. 加強各部門有關人員的計算機技能的培訓。