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1、關(guān)于對廣州市糧食集團(tuán)XXX公司工會2011年度財務(wù)收支情況的審計報告廣州市糧食集團(tuán)XXX公司工會：根據(jù)廣東省工會經(jīng)費審查監(jiān)督暫行規(guī)定，廣東省工會負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法，廣州市糧食集團(tuán)工會經(jīng)審會組成審計組，于2011年12月31日，對廣州市糧食集團(tuán)XXX公司工會（以下簡稱儲備分公司工會）2011年1至12月的工會財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。審計過程中，我們結(jié)合被審計單位的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等必要的審計程序。XXX公司工會已對所提供的與審計相關(guān)的會計資料、其他證明材料的真實性、合法性和完整性進(jìn)行了承諾。審計組的審計是在被審計單位提供的有關(guān)資料基礎(chǔ)上進(jìn)行的。一、基本情況XX公司工會
2、會員254人。XX公司工會執(zhí)行工會會計制度。二、審計結(jié)果（一）工會經(jīng)費收入、支出、結(jié)余情況的審計經(jīng)審計, XX公司工會2011年度總收入為XX元，其中：撥繳經(jīng)費收入XX元，其他收入XX元。 經(jīng)費總支出XX元，其中：職工活動費XX元，維權(quán)支出XX元，業(yè)務(wù)支出XX元，補助下級支出XX元，其他支出XX元。（二）往來款情況 經(jīng)審計, 代管經(jīng)費XX元，是濟(jì)難基金.。（三）XX公司會費收入在其基層工會賬反映，金額為XXX元。（四）固定資產(chǎn)的審計經(jīng)審計，2011年末，固定資產(chǎn)余額13999元。（五）工會凈資產(chǎn)情況的審計經(jīng)審計，工會累計凈資產(chǎn)45729.26元。其中：固定基金13999元，經(jīng)費結(jié)余31730.
3、26元。（六）內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況的審計XX分公司工會執(zhí)行國家、全總的相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，并結(jié)合實際，制定了相關(guān)的內(nèi)部控制制度。經(jīng)抽查測試，儲備分公司工會基本能按相關(guān)制度、規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，賬賬、賬實相符，內(nèi)部控制良好。三、審計評價審計表明，XX公司工會在審計年度內(nèi)基本能根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和上級工會的要求收繳工會經(jīng)費，會計賬目比較清楚，內(nèi)部控制良好，財務(wù)收支基本符合工會會計制度。審計結(jié)果表明，XX公司工會提供的2011年度的會計資料基本真實地反映了各月度財務(wù)收支情況，財務(wù)收支基本符合財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，內(nèi)部控制健全、有效。四、審計意見及建議經(jīng)審查，未發(fā)現(xiàn)XX公司工會有違反工會財務(wù)制度行為。希望今后繼續(xù)加強規(guī)范化的財務(wù)管理和工會經(jīng)費預(yù)算管理。廣州市糧食集團(tuán)工會經(jīng)審會（代章） 二一一年十二月三十一日
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