期貨交易工作計(jì)劃范本.doc

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工作計(jì)劃：________ 期貨交易工作計(jì)劃范本 單位：______________________ 部門：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 6 頁 期貨交易工作計(jì)劃范本 1、農(nóng)產(chǎn)品板塊——豆粕 1.1投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力一直壓制豆類價(jià)格，豆粕于高點(diǎn)(3098)最低跌至價(jià)位2683，經(jīng)過漫長(zhǎng)的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力基本消化，市場(chǎng)只是靜待最終定音，介時(shí)利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國(guó)內(nèi)豬糧比價(jià)接近政策警戒線水平，后市有望出現(xiàn)政策利好支撐;隨著時(shí)間的推移，北半球(中國(guó)和美國(guó))大豆進(jìn)入種植階段，介時(shí)市場(chǎng)對(duì)種植面積、天氣炒作題材會(huì)逐步呈現(xiàn);09大豆因受國(guó)儲(chǔ)政策支撐，到時(shí)交割成本高于4000元/噸，后市也有望補(bǔ)漲推動(dòng)豆粕期價(jià)。 1.2投資方向：做多 1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略 1.4.1圍繞震蕩區(qū)間2740——2880采取分批建倉策略 1.4.2試探性建倉點(diǎn)位2820，建倉10手 1.4.3主建倉點(diǎn)位2800，建倉30手 1.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動(dòng)建倉10手 1.4.4總持倉成本控制2800左右1.5目標(biāo)價(jià)位：3000 止損價(jià)位：2740 1.6預(yù)計(jì)盈利:8—12萬 預(yù)計(jì)虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計(jì)盈虧比:4:1 2、軟商品——白糖 2.1投資依據(jù)：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價(jià)的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了基本面利好，國(guó)儲(chǔ)拋糖也在很大程度上彌補(bǔ)了缺口?，F(xiàn)在現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結(jié)束，隨著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對(duì)產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時(shí)隨著流動(dòng)性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金成本上升，為了實(shí)現(xiàn)資金回籠必然在市場(chǎng)上傾價(jià)拋糖，從而對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)生很大的壓力。 2.2投資方向：做空 2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右 2.4建倉策略 2.4.1試探性建倉點(diǎn)位5200，建倉5手 2.4.2主建倉點(diǎn)位5300，建倉10手 2.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動(dòng)建倉5手 2.4.4總持倉成本控制5280左右 2.5目標(biāo)價(jià)位：4900 止損價(jià)位：5400 2.6預(yù)計(jì)盈利:6—9萬 預(yù)計(jì)虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計(jì)盈虧比:3.5：1 3、黑金屬——螺紋鋼 3.1投資依據(jù)：國(guó)家大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資依然會(huì)對(duì)鋼材產(chǎn)生強(qiáng)大的需求。隨著鋼材消費(fèi)旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強(qiáng)大的需求對(duì)鋼價(jià)形成了強(qiáng)有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判很可能毫無進(jìn)展，鐵礦石價(jià)格預(yù)計(jì)將大幅上漲使鋼企的利潤(rùn)受到嚴(yán)重?cái)D壓，鋼企上調(diào)出廠價(jià)以轉(zhuǎn)嫁危機(jī)的可能性非常大，這勢(shì)必在很大程度上推升鋼材價(jià)格。宏觀面上控制通貨膨脹水平，將使鋼企的資金成本上升，同時(shí)迫使現(xiàn)貨商拋售鋼材庫存，而對(duì)鋼材價(jià)格會(huì)產(chǎn)生打壓使，使其上升空間相對(duì)收窄。 3.2投資方向：做多 3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右 3.4建倉策略 3.4.1試探性建倉點(diǎn)位4730，建倉5手 3.4.2主建倉點(diǎn)位5700，建倉10手 3.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動(dòng)建倉5手 3.4.4總持倉成本控制4700左右 3.5目標(biāo)價(jià)位：4950 止損價(jià)位：4650 3.6預(yù)計(jì)盈利:4—6萬 預(yù)計(jì)虧損：1萬左右 預(yù)計(jì)盈虧比:5：1 4、備選品種——滬銅 4.1投資依據(jù)：銅價(jià)在一月份短暫急跌后又快速拉升，現(xiàn)階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，預(yù)計(jì)需求的上升將進(jìn)一步緩解庫存的壓力，并對(duì)銅價(jià)形成有效支撐，所以我們預(yù)計(jì)XX年第二季度滬銅走勢(shì)會(huì)呈現(xiàn)出在6萬一線區(qū)間震蕩偏強(qiáng)的格局。但由于加息預(yù)期升溫和歐美經(jīng)濟(jì)依舊撲朔迷離，銅價(jià)依然有下行的可能，原因有四： 第一、現(xiàn)階段銅價(jià)的泡沫過大，xx年銅的上漲主要是由于流動(dòng)性過剩和中國(guó)過量進(jìn)口(包括國(guó)儲(chǔ)銅大量進(jìn)口)導(dǎo)致的，現(xiàn)階段催生銅價(jià)上漲的兩大因素均已風(fēng)光不再。第二、全球銅產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)過剩，銅庫存處于歷史高位，現(xiàn)貨市場(chǎng)需求不旺. 第三、xx年中國(guó)面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流動(dòng)性，銅的泡沫會(huì)被逐步擠出。 第四、歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家均存在龐大的財(cái)政赤字和公共債務(wù)，全球經(jīng)濟(jì)尚處于觸底反彈階段，復(fù)蘇前景依舊撲朔迷離。 4.2投資方向：試探性做空 4.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右 4.4建倉策略 4.4.1試探性建倉點(diǎn)位63000，建倉1手 4.4.2主建倉點(diǎn)位60000，建倉2手手 4.4.3總持倉成本61000 4.5目標(biāo)價(jià)位：5XX 止損價(jià)位：64000 4.6預(yù)計(jì)盈利:10—16萬 預(yù)計(jì)虧損：4萬左右 預(yù)計(jì)盈虧比:3：1 三.操作說明和賬戶資金管理 實(shí)際操作中，根據(jù)計(jì)劃完成各目標(biāo)品種的初始倉位布局，隨后根據(jù)具體品種行情發(fā)展情況做倉位調(diào)整，綜合持倉比例不超過總權(quán)益的50%。同時(shí)，后期計(jì)劃內(nèi)容視行情具體演變，會(huì)相應(yīng)做出跟進(jìn)或部分調(diào)整。另外，持倉過程中賬戶動(dòng)態(tài)權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)額度控制在20%以內(nèi)，18%為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，達(dá)到20%投資者有權(quán)提出全部清倉并停止交易。 第 5 頁 共 6 頁 工作計(jì)劃 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （資料僅供參考） 下載修改即可使用 第 6 頁 共 6 頁