酒店 管理制度匯編

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管理制度匯編 行政管理制度 xxx 某某網(wǎng)絡(luò)有限公司 管理制度匯編 （修正版） 二零零一年十月 行政管理制度 第一章 文件管理制度 第一節(jié) 總則 一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化， 特制定本制度。 二、公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導商 洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認真做好文件的管理工作，有 效地為公司發(fā)展服務(wù)。 三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認真負責的工作 作風，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。 四、文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由 總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。 第二節(jié) 文件分類 一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。 二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求 貫徹的事項，用“決議”。 三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用 “通知”。 四、通報。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。 五、請示、報告。向上級請求批示與批準，用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提 出建議，用“報告”。 六、批復(fù)。答復(fù)請示事項用“批復(fù)”。 七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準等，用“函”。 八 、 會 議 紀 要 。 傳 達 會 議 議 定 事 項 和 主 要 精 神 ， 要 求 與 會 者 共 同 遵 守 的 ， 用 “會 議 紀 要 ”。 第三節(jié) 文件格式 一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印 章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。 二、文件標題應(yīng)準確簡要概括文件的主要內(nèi)容。 三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。 四、公司發(fā)文代號分為四種：①“xxx 發(fā)”、②“xxx 人發(fā)”、③“xxx 客發(fā)”。冠以上述 發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。 發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導性或約束力的事項的宣告，日常的 程 序 性 、 流 程 性 文 件 則 應(yīng) 以 工 單 、 請 示 、 報 告 、 簡 報 等 形 式 流 轉(zhuǎn) 。 力 避 隨 意 發(fā) 文 。 “xxx 發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“xxx 人發(fā)”、 “xxx 客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文，文 件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認定。（公司其他部門均以“xxx 發(fā)”的代號 發(fā)文，以②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。） 五、文件必須蓋章或簽字。 六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。 七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。 八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準確。 九、發(fā)文單位必須注明全稱。 十、多頁文件應(yīng)標明頁碼。 十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。 十二、文件紙一般使用 A4 型。 第四節(jié) 收文 一、收文一律使用《xxx 某某網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿》。 二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時 分送相關(guān)部門。 第五節(jié) 辦文 一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。 二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。 三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。 四、文件的催辦由總經(jīng)辦負責，防止漏辦或延誤。 五、嚴格按照時限要求完成。 六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。 七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。 第六節(jié) 發(fā)文 一、發(fā)文一律使用《xxx 某某網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙》。 二、發(fā)文程序如下： 公司內(nèi)部發(fā)文: 擬稿人→部門經(jīng)理核準→主管副總經(jīng)理→ 總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā) 文→備案 對外發(fā)文: 擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章 （簽字）→發(fā)文→備案 第七節(jié) 其他 一、時限要求： 1、特急：限４個工作時內(nèi)完成。 2、急：限８個工作時內(nèi)完成。 3、平：限１６個工作時內(nèi)完成。 二、文件的保密要求： 1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。 2、機密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。 3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。 三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。 第二章 檔案管理制度 檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學化的重要依 據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做好檔案管理工作。 第一節(jié) 檔案范圍 公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、 歸檔。 其中，文件包括：規(guī)劃、計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務(wù)資料、人事資料、會議紀 要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。 第二節(jié) 檔案分類及編號 一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類： 1、行政類 2、財務(wù)類 3、人事類 4、業(yè)務(wù)類 5、工程類 6、拓展類 二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第 二條。 三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進行編 號。 四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》（附表 1）。 第三節(jié) 機要檔案 一、機要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其中： 二、劃分標準： 絕密檔案包括： 公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性 的合作協(xié)議及金額在 100 萬元以上的重大合同。 機密檔案包括： 1、財務(wù)資料； 2、公司重要會議紀要； 3、公司經(jīng)營情況； 4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同； 5、技術(shù)資料； 6、金額在 10 萬-100 萬元的合同。 秘密檔案包括： 1、重要項目資料； 2、項目合同協(xié)議。 第四節(jié) 檔案裝訂 一、以左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。 二 、 文 件 如 有 皺 折 、 破 損 、 參 差 不 齊 等 情 況 ， 應(yīng) 先 整 補 ， 裁 切 折 疊 ， 使 其 整 齊 ， 再 裝 訂 。 第五節(jié) 保存期限 檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦 理： 一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；4、 公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營計劃；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)； 9、年度財務(wù)報表；10、技術(shù)資料；11、不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資 料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。 二、十五年保存：1、會計憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。(其它財務(wù)檔案的保 存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行) 三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項目方案；3、其他經(jīng)核定須保存 五年的文書。 四、一年保存：1、部門工作計劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請求報告；3、完結(jié)后無長 期保存必要文書。 五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。 第六節(jié) 保管部門 一、財務(wù)專項機要檔案由財務(wù)會計部負責保管。 二、人事專項機要檔案由人力資源部負責保管。 三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。 四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。 第七節(jié) 檔案移交 一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。 二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總 經(jīng)辦。 三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。 四、財務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。 五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的１月和７月。 六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表 2）。 七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。 第八節(jié) 檔案調(diào)閱 一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表 3），并經(jīng)相應(yīng)核準人 核準后方可調(diào)閱。 二、行政類檔案、財務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào) 閱須部門經(jīng)理核準，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準，但僅僅限于檔案的查閱、 復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機要檔案資料須總經(jīng)理核準。（保密性檔案的范圍見《機要 檔案管理制度》）。 三、檔案管理人員必須嚴格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。 四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。 五、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤?六、檔案借閱時間最長不超過 8 個工作時。 七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。 第九節(jié) 檔案銷毀 一、超過保存期，且無保存價值的檔案應(yīng)銷毀。 二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表 4），經(jīng)相應(yīng)核準人核準后 方可銷毀。 三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核準銷毀；其余檔案由主管副 總經(jīng)理核準銷毀。 四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登 記表》（附表 5）。 五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的１月和７月。 六 、 《 檔 案 銷 毀 申 請 表 》 、 《 檔 案 銷 毀 登 記 表 》 各 一 式 二 份 ， 申 請 部 門 一 份 ， 總 經(jīng) 辦 一 份 。 第十節(jié) 其他 一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。 二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風，防濕。 三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。 四、本制度附件包括：《機要檔案管理制度》。 五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。 六、各部門必須嚴格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。 第三章 印章使用管理規(guī)定 一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益 不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。 二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印 章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表 1），備案并 留好印章樣圖。 三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人 在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。 各 部 門 在 使 用 印 章 時 應(yīng) 嚴 格 遵 守 印 章 授 權(quán) 使 用 范 圍 、 期 限 等 規(guī) 定 。 四、 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表： 序 號 印章 名稱 使用范圍 保管 部門 使用審批人 使用規(guī)定 備注 1 公章 公司對外所有正 式文件, 對內(nèi)通知等正式 行文 總經(jīng)辦 總經(jīng)理或授權(quán)人 2 財務(wù)專用章 公司正式財務(wù)文 件、報告、證明、 票據(jù)等 財務(wù) 會計部 財務(wù)會計部 經(jīng)理 財務(wù)報表使用時， 由財務(wù)會計部經(jīng)理 審批，除支票用印 按照《財務(wù)管理制 度》相關(guān)規(guī)定外， 其余均由主管副總 經(jīng)理核準 3 合同專用章 公司各類合同 總經(jīng)辦 參見 參見《合 同管理規(guī) 定》 財務(wù)合同需總經(jīng)理 核準 4 法定代表 人印（支 票） 支票 財務(wù)會計部 見《財務(wù)制 度》有關(guān)規(guī) 定 見《財務(wù) 制度》有 關(guān)規(guī)定 5 法定代表 人?。ǔ?支票外） 公司正式的合同， 財務(wù)報表文件、 票據(jù) 總經(jīng)辦 總經(jīng)理或授 權(quán)人 《合同管理規(guī)定》 6 行政部章 公司物品進出證明 行政管理部 行政部經(jīng)理 7 人力資源 部章 ? 公司人事證 明 ? 員工聘用、 解聘等各類 通知 ? 工資發(fā)放,調(diào) 整通知 ? 對口單位函 件往來 人力 資源部 人力資源部 經(jīng)理 重大事項與外單位 人員出具證明，需 總經(jīng)理審批 8 工程專用 印章 ? 工程施工告 示 ? 工程建設(shè)中 工程建設(shè) 維護中心 工程建設(shè)維 護中心負責 人 與相關(guān)單位 的非正式函 件往來 9 客服中心 印章 ? 用戶通知、 告示 ? 客戶申述處 理的回復(fù) 客服 中心 客服中心 經(jīng)理 五、 印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟 損失和法律責任等負全部責任。 六、 當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導審批同意調(diào)走時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，填寫 “印章管理登記表”。 七、 印章的使用 1、 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》（附表 2），并經(jīng)指定的審批 負責人進行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán) 的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印 證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務(wù)負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同 《印章使用審批單》歸檔保存。 2、 公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請， 并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表 3）， 并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天 歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權(quán)負責。 3、 員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請，部門負責人審核，總經(jīng)辦 簽字后方可蓋章。 八、 責任 1、 印章使用責任人（簽字人）對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違反規(guī) 定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章 ， 一 經(jīng) 查 出 根 據(jù) 事 件 的 嚴 重 程 序 給 予 嚴 厲 的 行 政 處 分 或 追 究 其 經(jīng) 濟 、 法 律 責 任 。 2、 若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟責任，給予 嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。 第四章 證照管理制度 一、 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 二、 證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。 如 ： 營 業(yè) 執(zhí) 照 、 法 人 代 碼 證 、 法 定 代 表 人 證 書 、 稅 務(wù) 登 記 證 、 ISP 經(jīng) 營 許 可 證 等 等 。 三、 證照的使用包括借用、復(fù)印等。 四、 證照使用必須填寫《證照使用申請單》。 五、 證照借用程序： 借用人申請→部門負責人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→ 歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。 六、 證照復(fù)印程序： 借用人申請→部門負責人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還 如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。 七、 如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。 八、 證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。 九、 證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。 第五章 證明函管理制度 一、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。 二、 公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 三、 使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。 四、 法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。 五、 使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。 六、 嚴禁開出空白證明函或外借證明函。 七、 證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導匯報，并 迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。 八、 總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。 第六章 會議管理制度 一、總經(jīng)理辦公例會 1、總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。 2、工作例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會議由總經(jīng)辦召集。 3、專題會議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。 4、總經(jīng)理會議都應(yīng)做好會議記錄，必要時應(yīng)形成會議決議。 二、部門主管工作例會 1、部門主管工作例會于每周一定期召開。 2、公司經(jīng)營班領(lǐng)導至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。 三、重大事項專題會議 1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。 2、會議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準。 四、部門內(nèi)工作例會 1、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。 2、部門經(jīng)理主持。 五、以上會議共同事項： 1、專題會議的召開應(yīng)填寫《會議提案表》。 2、會議經(jīng)核準召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。 3、所有會議應(yīng)做好會議記錄。 4、會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。 5、以上第一、二、三項會議的會務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。 6、與會者應(yīng)做好會議準備，準時出席。 7、因故無法出席或無法準時出席者，應(yīng)以書面形式請假，報上級領(lǐng)導批準，否則作 無故缺席處理。 8、由會議主持人負責會議考勤工作。 9、會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟?第七章 物資管理規(guī)定 為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結(jié)合公司的具體情況，特制 定本規(guī)定。 一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。 1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標 簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。 3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。 二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠 筆、簽字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。 三、消耗品及管理消耗品每月 25 日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上 不再另行申請。 四、各部門于每年的 1 月 25 日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同 財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。 五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā) 膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管 批準后另行申請。 六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用 品的領(lǐng)用狀況。 七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。 八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標準”在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩 余辦公用品一并退還行政部。 九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部 統(tǒng)一管理。 十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關(guān)物品凈 殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經(jīng)濟責任外，還 將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責任。 第八章 公司車輛管理規(guī)定 一、 為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。 二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修 理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。 三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。 四、各部門需要使用車輛時，應(yīng)事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準后交行政部統(tǒng)一 調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行 駛，司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時通知行政部。 五、用車原則： 1、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車； 2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準，方可申請用車。 六、公司非公用派車： 1、部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務(wù)用車，需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意， 行政部可根據(jù)公司用車情況進行調(diào)派。 經(jīng)呈準的私人性事務(wù)用車，申請人應(yīng)該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職 司機的誤餐補助等其它相關(guān)費用。 原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工 （需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。 七、車輛的維修及保養(yǎng) 1、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng)， 以維持機件的壽命，確保行車安全； 2、車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責 按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。 3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛 維修完畢需當場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以 便與廠方結(jié)算時對帳。 八、車輛安全 1、為保障行車安全，司機在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒； 2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它 問題應(yīng)及時報告行政部. 3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需 停 放 在 外 ， 駕 駛 人 應(yīng) 報 告 行 政 部 。 駕 駛 人 應(yīng) 保 障 車 輛 的 安 全 并 承 擔 相 應(yīng) 的 責 任 。 九、違規(guī)和事故的處理： １、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸撠?。指定駕駛 人如把車隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)?負責賠償； ２、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸撠?；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划敯l(fā)生 車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸撠煛?第九章 考勤管理制度 為維護公司正常工作秩序，加強公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定： 一、考勤時間：上午9:00-12:00 下午13:00-5:30 （如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準）。 二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。 三、具體規(guī)定 1、 公司員工考勤分為任務(wù)目標考勤和作息時間考勤兩類, 業(yè)務(wù)部、工 程建設(shè)維護中心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務(wù)目標考勤類員工, 其他員 工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類. 作息時間考勤類員工每天上班時 間必須準時到公司簽到. 2、 公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須 提前填寫外出申請單,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。 3、遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第三 次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超過一小時及早退若無適當?shù)睦碛?按曠工處理。 4、曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具有關(guān)的證明以曠工處 理。曠工半天，扣罰當月工資額的20％；曠工一天，扣罰當月工資額的 50％；曠 工兩天以上（含兩天），扣罰當月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。 5、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準后方 可安排休息。若病假超過二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補假。并填寫“請假申請表” ，以便行政部作考勤依據(jù)。 6、員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最后 考勤的結(jié)果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部。 7、除公司表揚公布外，對當月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當月分配（上月的）獎 金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā)50元獎金；對全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā) 500元獎金。 8、行政部經(jīng)理負責處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申報處 理。 第十章 出差管理制度 為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定 及公司具體情況，特制定本規(guī)定。 第一節(jié) 出差 一、本公司員工出差分為： 1、市內(nèi)出差：出差當日可能返回者。 2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 二、出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人 簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回 后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當月工資中 先予扣回，等報銷時再行核付。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。 2、長途出差：4 日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，4 日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以 上人員由主管副總經(jīng)理核準。 第二節(jié) 補助標準 一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。 二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私 事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 三、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視 其情節(jié)輕重，酌予懲處。 四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定)，在發(fā)放工資時一并發(fā) 給，不再另行報銷： 五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表 1) 1、 出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。 2、 遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購 買機票。 3、 乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以 硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。 第十一章 通訊費用管理制度 一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購買 的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產(chǎn)生的通訊費用。(通訊費用報 銷標準參見附表2) 二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等， 也不承擔因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。 三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使用該通訊工具的員 工負擔并按規(guī)定報銷。 四、員工應(yīng)將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報 銷。 五、員工應(yīng)保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如 無特殊原因在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試 情節(jié)輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷資格。 第十二章 非工程采購及收貨管理制度 一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人 部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采 購。 二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目： 1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。 2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。 3、機票、酒店代理。 4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。 5、廣告、印刷服務(wù)。 6、辦公保險。 7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器 及周邊設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、 路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用 軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報 管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。 三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的 5%，或大于人民幣 100 元， 需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。 四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。 五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單， 采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。 六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人 員有權(quán)拒絕收貨。 七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人 員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請 單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。 八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期 30 天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效 性。 第十三章 庫房管理辦法 第一節(jié) 總則 1、 為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。 2、 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等 工作。 3、 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。 第二節(jié) 物資運行流程 1、 入庫程序： 采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→ 庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 2、 領(lǐng)料程序： 需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導審核、并簽字→領(lǐng)料單 位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫 →財務(wù)稽核 3、 退庫程序： 領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫管人 員驗收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在 24 小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫， 并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后 24 小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核 第三節(jié) 物資的驗收 1、 物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。 采購員對物資的質(zhì)量負責。 庫管員對物資的數(shù)量負責。 2、 驗收時應(yīng)核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、 型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。 3、 嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收； 無計劃不收；逾期不收。 4、 對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。 5、 采購員在送貨單上注明到貨時間。 6、 采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。 7、 驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認。 8、 物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。 第四節(jié) 物資的發(fā)放 1、 物資的發(fā)放應(yīng)依次進行。 2、 為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料 單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不 發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。 3、 物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記入 帳，并整理有關(guān)憑證資料。 4、 庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定 專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。 5、 庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。 6、 物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9：00-11：40 下午 16：00-17：10 此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。 7、 部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導批準后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日 前一天的下午。 8、 必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。 第五節(jié) 物資的回收 1、 領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。 2、 辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。 3、 退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細情況。 4、 退庫時，工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。 5、 庫管員應(yīng)按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。 6、 物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9：00-11：40 下午 16：00-17：10 此時段外，原則上不進行物資回收。 第六節(jié) 物資的盤點 1、 物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不 定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。 2、 物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情 況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防 設(shè)施。 3、 對物資的盤點一般采用實地盤點法。 4、 盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。 5、 按盤點計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。 6、 盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司領(lǐng)導審閱。 7、 庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。 8、 庫管員應(yīng)于當日將前日的領(lǐng)存報表整理，每周末交部門主管。 9、 非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等， 應(yīng)辦理報損手續(xù)。 第七節(jié) 物資的搬運 1、 按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。 2、 搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。 3、 放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。 4、 庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。 第八節(jié) 物資的安全 1、 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。 2、 做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。 3、 庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。 4、 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“119”火警 臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。 5、 庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。 6、 應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。 7、 嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。 8、 庫房內(nèi)不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。 9、 庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。 10、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。 11、保安人員每 30 分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。 12、保安人員 24 小時值班，一旦發(fā)生險情，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補救措施，嚴重時 應(yīng)撥打“110”。 13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。 14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。 第九節(jié) 庫房的清潔 1、 庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當每日進行清掃。 2、 每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。 3、 空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時處理，嚴禁堆放在庫房內(nèi)。 第十節(jié) 考勤制度 1、 庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。 2、 上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00 前到達庫房，準備發(fā)料。 3、 24 小時保持通訊暢通。 4、 若離開庫房，應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。 5、 若請假，需提前一天提出申請，經(jīng)批準后方可休假。 附表:差旅費報銷標準(單位:元/天) 職務(wù) 地區(qū) 住宿 市內(nèi)交通費 餐費 經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市 市外其他城市 總經(jīng)理或主 管副總經(jīng)理 市內(nèi) 實報實銷 經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市 400 100 80 市外其他城市 350 80 60部門經(jīng)理級 市內(nèi) 300 50 40 經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市 350 90 70 市外其他城市 300 70 50 高級專業(yè)人 員 市內(nèi) 250 50 30 經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市 200 60 60 市外其他城市 150 50 40專業(yè)人員 市內(nèi) 100 30 30 經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市 150 50 50 市外其他城市 100 40 40普通員工 市內(nèi) 100 30 30 注: 憑票報銷,超標自付,欠標不補