SAP 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 用戶操作手冊(cè)

《SAP 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 用戶操作手冊(cè)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《SAP 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 用戶操作手冊(cè)（55頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、中國(guó)石化ERP系統(tǒng)項(xiàng)目 資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊(cè) 資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊(cè) 1. 事務(wù)代碼： ABZON 3 1.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: 3 1.2 業(yè)務(wù)情景舉例一(借方): 4 1.2.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 4 1.2.2 業(yè)務(wù)情景范例: 4 1.3 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明(借方) 4 1.3.1 SAP菜單路徑 4 1.3.2 SAP交易代碼 4 1.3.3 操作細(xì)節(jié)描述 4 1.4 業(yè)務(wù)情景舉例二(貸方反沖): 10 1.4.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 10 1.4.2 業(yè)務(wù)情景范例: 10 1.5 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明(貸方反沖) 10 1.5.1

2、SAP菜單路徑 10 1.5.2 SAP交易代碼 10 1.5.3 操作細(xì)節(jié)描述 10 2. 事務(wù)代碼： ABSO 14 2.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: 14 2.2 業(yè)務(wù)情景舉例一(借方): 15 2.2.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 15 2.2.2 業(yè)務(wù)情景范例: 16 2.3 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明（借方） 16 2.3.1 SAP菜單路徑 16 2.3.2 SAP交易代碼 16 2.3.3 操作細(xì)節(jié)描述 16 2.4 業(yè)務(wù)情景舉例二(貸方反沖): 22 2.4.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 22 2.4.2 業(yè)務(wù)情景范例: 22 2.5 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明(貸方反沖) 22

3、 2.5.1 SAP菜單路徑 22 2.5.2 SAP交易代碼 22 2.5.3 操作細(xì)節(jié)描述 22 3. 事務(wù)代碼： ABNAN 25 3.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: 25 3.2 業(yè)務(wù)情景舉例一(借方): 26 3.2.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 26 3.2.2 業(yè)務(wù)情景范例: 26 3.3 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明（借方） 26 3.3.1 SAP菜單路徑 26 3.3.2 SAP交易代碼 26 3.3.3 操作細(xì)節(jié)描述 26 3.4 業(yè)務(wù)情景舉例二(貸方反沖): 31 3.4.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 31 3.4.2 業(yè)務(wù)情景范例: 31 3.5 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明

4、(貸方反沖) 31 4. 事務(wù)代碼： ABUM 34 4.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: 34 4.2 業(yè)務(wù)情景舉例: 36 4.2.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 36 4.2.2 業(yè)務(wù)情景范例: 36 4.3 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明 36 4.3.1 SAP菜單路徑 36 4.3.2 SAP交易代碼 36 4.3.3 操作細(xì)節(jié)描述 36 5. 事務(wù)代碼： ABAVN 41 5.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: 41 5.2 業(yè)務(wù)情景舉例: 42 5.2.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 42 5.2.2 業(yè)務(wù)情景范例: 42 5.3 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明 42 5.3.1 SAP菜單路徑

5、 42 5.3.2 SAP交易代碼 42 5.3.3 操作細(xì)節(jié)描述 42 6. 配置ABUMN往來(lái)變式 46 6.1 配置路徑 46 6.2 配置細(xì)節(jié)描述 46 6.3 往來(lái)變式清單： 49 7. 事務(wù)代碼： ABUMN 50 7.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: 50 7.2 業(yè)務(wù)情景舉例: 50 7.2.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 50 7.2.2 業(yè)務(wù)情景范例: 50 7.3 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明 50 7.3.1 SAP菜單路徑 50 7.3.2 SAP交易代碼 50 7.3.3 操作細(xì)節(jié)描述 50 固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)ERP用戶手冊(cè)（資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板）

6、 1. 事務(wù)代碼： ABZON 1.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: ABZON涉及到的業(yè)務(wù)類型,為資產(chǎn)報(bào)表的增加及其貸方反沖項(xiàng)目。ABZON按照交易價(jià)格作為原值入賬資產(chǎn)，資本化日期為入賬日期。無(wú)法手工輸入折舊、減值等。 只適用于當(dāng)年資本化的資產(chǎn)。ABZON涉及的配置類型均為購(gòu)置。 R3業(yè)務(wù)類型 R3業(yè)務(wù)類型描述 R3事務(wù)代碼 X01 一般購(gòu)置增加（當(dāng)年） ABZON X02 一般購(gòu)置增加（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON X11 油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)計(jì)提（當(dāng)年） ABZON X12 油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)計(jì)提（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON X21 從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資

7、產(chǎn)（當(dāng)年） ABZON X22 從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON X51 從分公司調(diào)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年） ABZON X52 從分公司調(diào)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON X55 從分公司購(gòu)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年） ABZON X56 從分公司購(gòu)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON X5A 從分公司調(diào)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年） ABZON X5B 從分公司調(diào)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON X5E 從分公司購(gòu)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年） ABZ

8、ON X5F 從分公司購(gòu)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON X61 從子公司購(gòu)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年） ABZON X62 從子公司購(gòu)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON X6A 從子公司購(gòu)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年） ABZON X6B 從子公司購(gòu)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON X71 接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn)（當(dāng)年） ABZON X72 接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON X81 從外部單位融資租入固定資產(chǎn)（當(dāng)年） ABZON X82 從外部單位融資

9、租入固定資產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON XA1 固定資產(chǎn)盤(pán)盈（當(dāng)年） ABZON XA2 固定資產(chǎn)盤(pán)盈（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON XZA 固定資產(chǎn)增加-其他來(lái)源（當(dāng)年） ABZON XZB 固定資產(chǎn)增加-其他來(lái)源（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON XU1 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加（當(dāng)年） ABZON XU2 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON XT1 投資性房地產(chǎn)購(gòu)置（當(dāng)年） ABZON XT2 投資性房地產(chǎn)購(gòu)置（當(dāng)年）-貸方反沖 ABZON 1.2 業(yè)務(wù)情景舉例一(借方): 1.2.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 從集團(tuán)所屬單位購(gòu)置資

10、產(chǎn)-當(dāng)年新資產(chǎn)，及當(dāng)年新資產(chǎn)的后續(xù)購(gòu)置增加。按照交易價(jià)格作為原值入賬，資本化日期為入賬日期。 1.2.2 業(yè)務(wù)情景范例: 2009年6月，茂名分公司從華東分公司購(gòu)置當(dāng)年新資產(chǎn)，資產(chǎn)賬面原值2萬(wàn)元，折舊2000元，減值50元，交易價(jià)格19000元；以原值19000入賬資產(chǎn)新建資產(chǎn)200000001305，資本化日期為入賬日期。 1.3 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明(借方) 1.3.1 SAP菜單路徑 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>固定資產(chǎn)>過(guò)帳>購(gòu)置>外部購(gòu)置>帶自動(dòng)抵銷分錄的購(gòu)置 1.3.2 SAP交易代碼 ABZON 1.3.3 操作細(xì)節(jié)描述 此業(yè)務(wù)處理可以有兩種選擇：第一種是選擇已存資產(chǎn)。已存資產(chǎn)指事

11、先已將資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建好，再作購(gòu)置處理。第二種是選擇新資產(chǎn)，同時(shí)創(chuàng)建新資產(chǎn)，我們這里重點(diǎn)講述選擇已存資產(chǎn)。 按操作路徑進(jìn)入菜單后，見(jiàn)下圖，點(diǎn)擊,輸入茂名分公司:1750。 [圖1] 點(diǎn)擊進(jìn)入下一界面，選擇已存資產(chǎn): 200000001305，見(jiàn)下圖： [圖2] 輸入記賬金額，憑證日期，記賬日期，資產(chǎn)價(jià)值日，文本（摘要）。記賬金額輸入資產(chǎn)的交易價(jià)格，資產(chǎn)價(jià)值日與記賬日期一致，資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的資本化日期為空。選擇: ，進(jìn)入下一界面: [圖3] 在附加明細(xì)科目一頁(yè)輸入對(duì)方科目，一般為固定資產(chǎn)清理科目；業(yè)務(wù)類型選擇X21-從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn)(當(dāng)年)。點(diǎn)擊模擬該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證，

12、產(chǎn)生以下會(huì)計(jì)憑證： [圖4] 借：固定資產(chǎn)19000 貸：固定資產(chǎn)清理 19000 屏幕顯示如下： [圖5] 確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊過(guò)帳，左下角顯示 再將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)為其他科目。這里不再詳細(xì)介紹。 查詢資產(chǎn)的資本化日期，已更新為資產(chǎn)過(guò)賬日期。 [圖6] 查詢資產(chǎn)瀏覽器，新增X21的業(yè)務(wù)類型記錄。 [圖7] [圖8] 第9頁(yè)/共55頁(yè) 中國(guó)石化ERP系統(tǒng)項(xiàng)目 資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊(cè) 1.4 業(yè)務(wù)情景舉例二(貸方反沖): 1.4.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 對(duì)以下業(yè)務(wù)的調(diào)減: 從集團(tuán)所屬單位購(gòu)置資產(chǎn)-當(dāng)年新資產(chǎn)，及當(dāng)年新資產(chǎn)的后續(xù)購(gòu)置增加。按

13、照交易價(jià)格作為原值入賬。 1.4.2 業(yè)務(wù)情景范例: 2009年6月，茂名分公司從華東分公司購(gòu)置當(dāng)年新資產(chǎn)，資產(chǎn)賬面原值1萬(wàn)元，折舊2000元，減值50元，交易價(jià)格9000元；企業(yè)誤按原值19000入賬資產(chǎn)新建資產(chǎn)200000001310，資本化日期為入賬日期。7月，發(fā)現(xiàn)此筆錯(cuò)誤，調(diào)減多記的10000元。 1.5 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明(貸方反沖) 1.5.1 SAP菜單路徑 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>固定資產(chǎn)>過(guò)帳>購(gòu)置>外部購(gòu)置>帶自動(dòng)抵銷分錄的購(gòu)置 1.5.2 SAP交易代碼 ABZON 1.5.3 操作細(xì)節(jié)描述 [圖9] 點(diǎn)擊進(jìn)入下一界面，選擇已存資產(chǎn): 200000001310

14、，見(jiàn)下圖： [圖10] 輸入記賬金額，憑證日期，記賬日期，資產(chǎn)價(jià)值日，文本（摘要）。記賬金額輸入資產(chǎn)需反沖金額10000，資產(chǎn)價(jià)值日與記賬日期一致空。選擇: ，進(jìn)入下一界面: [圖11] 在附加明細(xì)科目一頁(yè)輸入對(duì)方科目，一般為固定資產(chǎn)清理科目；業(yè)務(wù)類型選擇X22-從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn)(當(dāng)年)-貸方反沖。點(diǎn)擊模擬該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證，產(chǎn)生以下會(huì)計(jì)憑證： [圖12] 借：固定資產(chǎn)清理 10000 貸：固定資產(chǎn) 10000 屏幕顯示如下： [圖13] 確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊過(guò)帳，左下角顯示 再將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)為其他科目。這里不再詳細(xì)介紹。 查詢資產(chǎn)瀏覽器，新增

15、X22的業(yè)務(wù)類型記錄。 查詢會(huì)計(jì)憑證: [圖14] 2. 事務(wù)代碼： ABSO 2.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: ABSO涉及到的業(yè)務(wù)類型,為資產(chǎn)報(bào)表的增加及其貸方反沖項(xiàng)目。ABSO既可按交易價(jià)格作為原值入賬資產(chǎn)，資本化日期為入賬日期；也可手工維護(hù)原值、折舊、減值，資本化日期與原資產(chǎn)相同。 ABSO適用于以前年度和當(dāng)年度的資產(chǎn)。配置類型為:當(dāng)前年度-購(gòu)置，以前年度-后資本化。 R3業(yè)務(wù) 類型 R3業(yè)務(wù)類型描述 R3事務(wù)代碼 配置類型 X01 一般購(gòu)置增加（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 X02 一般購(gòu)置增加（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置

16、X03 一般購(gòu)置增加（以前年） ABSO 后資本化 X04 一般購(gòu)置增加（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 X21 從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn)（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 X22 從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 X23 從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn)（以前年） ABSO 后資本化 X24 從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn)（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 X31 資產(chǎn)評(píng)估增值 ABSO 購(gòu)置 X32 資產(chǎn)評(píng)估增值-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 X51 從分公司調(diào)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 X52

17、 從分公司調(diào)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 X53 從分公司調(diào)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（以前年） ABSO 后資本化 X54 從分公司調(diào)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 X55 從分公司購(gòu)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 X56 從分公司購(gòu)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 X57 從分公司購(gòu)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（以前年） ABSO 后資本化 X58 從分公司購(gòu)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 X5A 從分公司調(diào)入資

18、產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 X5B 從分公司調(diào)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 X5C 從分公司調(diào)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（以前年） ABSO 后資本化 X5D 從分公司調(diào)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 X5E 從分公司購(gòu)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 X5F 從分公司購(gòu)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 X5G 從分公司購(gòu)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（以前年） ABSO 后資本化 X5H 從分公司購(gòu)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間

19、（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 X61 從子公司購(gòu)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 X62 從子公司購(gòu)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 X63 從子公司購(gòu)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（以前年） ABSO 后資本化 X64 從子公司購(gòu)入資產(chǎn)-股份二級(jí)單位間（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 X6A 從子公司購(gòu)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 X6B 從子公司購(gòu)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 X6C 從子公司購(gòu)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（以前年） AB

20、SO 后資本化 X6D 從子公司購(gòu)入資產(chǎn)-三級(jí)及以下單位間（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 X71 接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn)（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 X72 接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 X73 接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn)（以前年） ABSO 后資本化 X74 接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn)（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 X81 從外部單位融資租入固定資產(chǎn)（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 X82 從外部單位融資租入固定資產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 X83 從外部單位融資租入固定資產(chǎn)（以前年）

21、 ABSO 后資本化 X84 從外部單位融資租入固定資產(chǎn)（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 XA1 固定資產(chǎn)盤(pán)盈（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 XA2 固定資產(chǎn)盤(pán)盈（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 XA3 固定資產(chǎn)盤(pán)盈（以前年） ABSO 后資本化 XA4 固定資產(chǎn)盤(pán)盈（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 XZA 固定資產(chǎn)增加-其他來(lái)源（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 XZB 固定資產(chǎn)增加-其他來(lái)源（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 XZC 固定資產(chǎn)增加-其他來(lái)源（以前年） ABSO 后資本化 XZD 固定資產(chǎn)增加-其他來(lái)源

22、（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 Z81 資產(chǎn)評(píng)估減值 ABSO 購(gòu)置 Z82 資產(chǎn)評(píng)估減值-借方反沖 ABSO 購(gòu)置 XU1 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 XU2 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 XU3 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加（以前年） ABSO 后資本化 XU4 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 XT1 投資性房地產(chǎn)購(gòu)置（當(dāng)年） ABSO 購(gòu)置 XT2 投資性房地產(chǎn)購(gòu)置（當(dāng)年）-貸方反沖 ABSO 購(gòu)置 XT3 投資性房地產(chǎn)購(gòu)置（以前年） ABSO 后資本化

23、 XT4 投資性房地產(chǎn)購(gòu)置（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 XW3 無(wú)形資產(chǎn)增加（以前年） ABSO 后資本化 XW4 無(wú)形資產(chǎn)增加（以前年）-貸方反沖 ABSO 后資本化 2.2 業(yè)務(wù)情景舉例一(借方): 2.2.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 盤(pán)盈以前年度資產(chǎn)；以前年度的累積折舊手工維護(hù)。 2.2.2 業(yè)務(wù)情景范例: 2009年6月末盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈以前年度資本化的資產(chǎn)。預(yù)計(jì)資產(chǎn)原值20000元，折舊5000元；資產(chǎn)入賬: 資產(chǎn)入賬的原值20000，折舊5000元，資本化日期2008年5月。 2.3 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明（借方） 2.3.1 SAP菜單路徑

24、 創(chuàng)建盤(pán)盈固定資產(chǎn)，勾選“資本化記賬”: 1) 會(huì)計(jì)>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>固定資產(chǎn)>創(chuàng)建>AS01-資產(chǎn) 盤(pán)盈處理： 會(huì)計(jì)>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>固定資產(chǎn)>過(guò)帳>手工價(jià)值改正-ABSO雜項(xiàng)的 2.3.2 SAP交易代碼 ABSO 2.3.3 操作細(xì)節(jié)描述 按操作路徑1）進(jìn)入菜單后，見(jiàn)下圖，勾選資本化記賬: [圖1] 點(diǎn)擊回車進(jìn)入下一界面，資本化日期輸入2008年5月15日: [圖2] 其他資產(chǎn)信息輸入?yún)⒄誇I-AA-01的操作。點(diǎn)擊保存后，左下角顯示成功信息: 下一步按照操作路徑2）進(jìn)入菜單后，可見(jiàn)下屏： [圖3] 選擇剛才已經(jīng)創(chuàng)建的資產(chǎn)200000001311，

25、同時(shí)輸入業(yè)務(wù)類型X87-固定資產(chǎn)盤(pán)盈（以前年）\ 注: 新模板中將X87更改為XA3。 點(diǎn)擊回車進(jìn)入下一屏： [圖4] 資產(chǎn)價(jià)值日填寫(xiě)這項(xiàng)資產(chǎn)盤(pán)盈的日期2009年6月30日，以便能夠在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整資產(chǎn)截止到盤(pán)盈日期應(yīng)補(bǔ)提的折舊。沖銷科目為“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”，點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏： [圖5] 正常折舊手工計(jì)算的值為5000元，點(diǎn)擊對(duì)號(hào)后返回原界面，點(diǎn)擊左上角的， 借：固定資產(chǎn)20000 貸：累計(jì)折舊 5000 貸: 待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理固定資產(chǎn)損益 15000 屏幕顯示如下： [圖6] 保存后，左下角顯示成功信息: 查詢資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，資本化日期和首次購(gòu)置日期為20

26、08年5月15日： [圖7] 查詢資產(chǎn)瀏覽器，新增X87的業(yè)務(wù)類型記錄。 [圖8] [圖9] 第21頁(yè)/共55頁(yè) 中國(guó)石化ERP系統(tǒng)項(xiàng)目 資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊(cè) 2.4 業(yè)務(wù)情景舉例二(貸方反沖): 2.4.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 盤(pán)盈以前年度資產(chǎn)后的反沖。 2.4.2 業(yè)務(wù)情景范例: 2009年6月末盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈以前年度資本化的資產(chǎn)。預(yù)計(jì)資產(chǎn)原值20000元，折舊5000元；資產(chǎn)入賬:原值20000，折舊5000元，資本化日期2008年5月。 2009年8月，判定6月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)確認(rèn)的盤(pán)盈價(jià)值有誤，調(diào)減多確認(rèn)的2000元；系統(tǒng)根據(jù)折舊碼自動(dòng)計(jì)算上年的累

27、計(jì)折舊；可手工維護(hù)當(dāng)前的累計(jì)折舊和減值。 2.5 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明(貸方反沖) 2.5.1 SAP菜單路徑 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>固定資產(chǎn)>過(guò)帳>購(gòu)置>外部購(gòu)置>帶自動(dòng)抵銷分錄的購(gòu)置 2.5.2 SAP交易代碼 ABSO 2.5.3 操作細(xì)節(jié)描述 按上述操作路徑，進(jìn)入如下界面: [圖10] 回車后，輸入需反沖的記賬金額、資產(chǎn)價(jià)值日、文本等，沖銷科目自動(dòng)帶出1911020000（待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理固定資產(chǎn)損溢）。 [圖11] 選擇折舊范圍，手工輸入正常折舊、減值、特殊折舊等內(nèi)容。如下圖: [圖12] 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1850（2000-150） 累

28、計(jì)折舊 150 貸：固定資產(chǎn) 2000 屏幕顯示如下： [圖13] 確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊過(guò)帳，左下角顯示 再將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)為其他科目。這里不再詳細(xì)介紹。 查詢資產(chǎn)瀏覽器，新增X88（模板中將固定資產(chǎn)盤(pán)盈(以前年)-貸方反沖的代碼設(shè)置為XA4）的業(yè)務(wù)類型記錄。 [圖14] 查詢會(huì)計(jì)憑證: [圖15] 3. 事務(wù)代碼： ABNAN 3.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: ABNAN涉及到的業(yè)務(wù)類型,為資產(chǎn)報(bào)表的增加及其貸方反沖項(xiàng)目。ABNAN僅適用于以前年度資產(chǎn)，且系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算以前年度累計(jì)折舊。 R3業(yè)務(wù)類型 R3業(yè)務(wù)類型描述 R3事務(wù)

29、代碼 X13 油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)計(jì)提（以前年） ABNAN X14 油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)計(jì)提（以前年）-貸方反沖 ABNAN X73 接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn)（以前年） ABNAN X74 接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn)（以前年）-貸方反沖 ABNAN X83 從外部單位融資租入固定資產(chǎn)（以前年） ABNAN X84 從外部單位融資租入固定資產(chǎn)（以前年）-貸方反沖 ABNAN X87 固定資產(chǎn)盤(pán)盈（以前年） ABNAN X88 固定資產(chǎn)盤(pán)盈（以前年）-貸方反沖 ABNAN XZC 固定資產(chǎn)增加-其他來(lái)源（以前年） ABNAN XZD 固定資產(chǎn)增加-其他

30、來(lái)源（以前年）-貸方反沖 ABNAN XU3 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加（以前年） ABNAN XU4 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加（以前年）-貸方反沖 ABNAN 3.2 業(yè)務(wù)情景舉例一(借方): 3.2.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 新增長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-以前年度舊資產(chǎn)，及后續(xù)價(jià)值增加；以前年度累計(jì)折舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。 3.2.2 業(yè)務(wù)情景范例: 2009年5月，新增以前年度資本化的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，資產(chǎn)賬面原值3萬(wàn)元，折舊3880元，交易價(jià)格26120元；資產(chǎn)入賬: 1）原值:26000,資本化日期為入賬日期(操作步驟略)； 2) 資本化日期2008年4月，以前年度累計(jì)折舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。 3.

31、3 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明（借方） 3.3.1 SAP菜單路徑 會(huì)計(jì)>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>固定資產(chǎn)>過(guò)帳>后資本化-ABNAN 3.3.2 SAP交易代碼 ABNAN 3.3.3 操作細(xì)節(jié)描述 創(chuàng)建以前年度資本化固定資產(chǎn)，勾選“資本化記賬”，操作同 2.3.3（略)，資產(chǎn)號(hào)碼為: 820000000058。 資本化日期為2008年4月30日。 按照操作路徑進(jìn)入菜單后，可見(jiàn)下屏： [圖1] 原始起息日填寫(xiě)以前年度資本化的日期2008年4月30日，以便能夠在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)計(jì)算以前年度累計(jì)折舊。點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏： [圖2] 輸入業(yè)務(wù)類型:XU3-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加(以前年)，模擬: 借：

32、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 30000 貸：累計(jì)折舊 3880(2008年5月-12月共8個(gè)月折舊) 貸: 固定資產(chǎn)清理26120 屏幕顯示如下： [圖3] 返回后保存，左下角顯示成功信息: 查詢資產(chǎn)瀏覽器，新增XU3的業(yè)務(wù)類型記錄。 [圖4] 查詢憑證： [圖5] 第30頁(yè)/共55頁(yè) 中國(guó)石化ERP系統(tǒng)項(xiàng)目 資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊(cè) 3.4 業(yè)務(wù)情景舉例二(貸方反沖): 3.4.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 以下業(yè)務(wù)的調(diào)減: 新增長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-以前年度舊資產(chǎn)，及后續(xù)價(jià)值增加；以前年度累計(jì)折舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。 3.4.2 業(yè)務(wù)情景范例: 2009年5月，新增

33、以前年度資本化的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，資產(chǎn)賬面原值3萬(wàn)元，折舊4000元，減值500元，交易價(jià)格26000元；資產(chǎn)入賬: 1）原值:26000,資本化日期為入賬日期； 2) 資本化日期2008年4月，以前年度累計(jì)折舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。 2009年6月，調(diào)減5月購(gòu)置的資產(chǎn)價(jià)值8000元。以前年度累計(jì)折舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。 3.5 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明(貸方反沖) 操作同3.3，原始記賬日期為以前年度，業(yè)務(wù)類型選擇XU4-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加（以前年）-貸方反沖 [圖6] [圖7] 記賬金額輸入需要反沖的金額，模擬得: 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 8000 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 8000 屏幕顯示如

34、下： [圖8] 確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊過(guò)帳，左下角顯示 查詢資產(chǎn)瀏覽器，新增XU4的業(yè)務(wù)類型記錄。 [圖9] 查詢會(huì)計(jì)憑證: [圖10] 4. 事務(wù)代碼： ABUM 4.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: ABUM涉及到的業(yè)務(wù)類型,除資產(chǎn)以前年度資產(chǎn)增加為后資本化外，配置類型都為轉(zhuǎn)儲(chǔ)。其中，轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)類型為購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ)，轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)類型位報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ)。ABUM既適用于當(dāng)年資產(chǎn)，也適用于以前年度資產(chǎn)。單項(xiàng)資產(chǎn)采用ABUM，多重資產(chǎn)采用ABUMN。 R3業(yè)務(wù)類型 R3業(yè)務(wù)類型描述 R3事務(wù) 代碼 配置 類型 X41 固定資產(chǎn)分類調(diào)整增加（當(dāng)年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ)

35、X42 固定資產(chǎn)分類調(diào)整增加（當(dāng)年）-貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X43 固定資產(chǎn)分類調(diào)整增加（以前年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X44 固定資產(chǎn)分類調(diào)整增加（以前年）-貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X91 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（當(dāng)年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X92 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X93 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（以前年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X94 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（以前年）-貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XZ1 固定資產(chǎn)增加-無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入（當(dāng)年） ABUM 購(gòu)置 XZ2

36、 固定資產(chǎn)增加-無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入（當(dāng)年）-貸方反沖 ABUM 購(gòu)置 XZ3 固定資產(chǎn)增加-無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入（以前年） ABUM 后資本化 XZ4 固定資產(chǎn)增加-無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入（以前年）-貸方反沖 ABUM 后資本化 XZ5 固定資產(chǎn)增加-長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入（當(dāng)年） ABUM 購(gòu)置 XZ6 固定資產(chǎn)增加-長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入（當(dāng)年）-貸方反沖 ABUM 購(gòu)置 XZ7 固定資產(chǎn)增加-長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入（以前年） ABUM 后資本化 XZ8 固定資產(chǎn)增加-長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入（以前年）-貸方反沖 ABUM 后資本化 Z4A 固定資產(chǎn)重分類至無(wú)形資產(chǎn)（當(dāng)年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ)

37、 Z4B 固定資產(chǎn)重分類至無(wú)形資產(chǎn)（當(dāng)年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z4C 固定資產(chǎn)重分類至無(wú)形資產(chǎn)（以前年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z4D 固定資產(chǎn)重分類至無(wú)形資產(chǎn)（以前年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z51 固定資產(chǎn)重分類至長(zhǎng)期待攤（當(dāng)年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z52 固定資產(chǎn)重分類至長(zhǎng)期待攤（當(dāng)年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z53 固定資產(chǎn)重分類至長(zhǎng)期待攤（以前年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z54 固定資產(chǎn)重分類至長(zhǎng)期待攤（以前年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z91 固定資產(chǎn)分類調(diào)整減少（當(dāng)年） ABUM 報(bào)廢

38、轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z92 固定資產(chǎn)分類調(diào)整減少（當(dāng)年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z93 固定資產(chǎn)分類調(diào)整減少（以前年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z94 固定資產(chǎn)分類調(diào)整減少（以前年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZE1 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)（當(dāng)年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZE2 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)（當(dāng)年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZE3 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)（以前年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZE4 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)（以前年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) XX1 固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分增加（當(dāng)年） ABUM 購(gòu)

39、置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XX2 固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分增加（以前年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZX1 固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分減少（當(dāng)年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZX2 固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分減少（以前年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) XY1 內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)增加（當(dāng)年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XY2 內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)增加（以前年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZY1 內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)減少（當(dāng)年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZY2 內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)減少（以前年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) XU5 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤（當(dāng)年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XU6 固定資

40、產(chǎn)轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤（當(dāng)年）-貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XU7 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤（以前年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XU8 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤（以前年）-貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZU3 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（當(dāng)年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZU4 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（當(dāng)年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZU5 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（以前年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZU6 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（以前年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) XT5 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)（當(dāng)年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XT6 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)（

41、當(dāng)年）-貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XT7 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)（以前年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XT8 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)（以前年）-貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZT3 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（當(dāng)年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZT4 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（當(dāng)年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZT5 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（以前年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZT6 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（以前年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) XW5 固定資產(chǎn)重分類至無(wú)形資產(chǎn)（當(dāng)年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XW6 固定資產(chǎn)重分類至無(wú)

42、形資產(chǎn)（當(dāng)年）-貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XW7 固定資產(chǎn)重分類至無(wú)形資產(chǎn)（以前年） ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XW8 固定資產(chǎn)重分類至無(wú)形資產(chǎn)（以前年）-貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZW5 無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（當(dāng)年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZW6 無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（當(dāng)年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZW7 無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（以前年） ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZW8 無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（以前年）-借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) 4.2 業(yè)務(wù)情景舉例: 4.2.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 1）當(dāng)年資本化的固定資產(chǎn)，同一分類內(nèi)部的合并

43、增加。 2) 當(dāng)年資本化的固定資產(chǎn)，同一分類內(nèi)部的拆分減少。 4.2.2 業(yè)務(wù)情景范例: 09年12月，利潤(rùn)中心為9175020000的當(dāng)年資產(chǎn)200000001305，轉(zhuǎn)給同公司利潤(rùn)中心為9175030000的資產(chǎn)200000001312。轉(zhuǎn)出資產(chǎn)200000001305業(yè)務(wù)類型為ZY1-內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)減少（當(dāng)年）,轉(zhuǎn)入資產(chǎn)200000001312業(yè)務(wù)類型為XY1-內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)增加（當(dāng)年），XY1為系統(tǒng)自動(dòng)帶出的業(yè)務(wù)類型。 4.3 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明 4.3.1 SAP菜單路徑 無(wú)前臺(tái)路徑 4.3.2 SAP交易代碼 ABUM 4.3.3 操作細(xì)節(jié)描述 按照

44、操作路徑進(jìn)入菜單后，可見(jiàn)下屏，并輸入轉(zhuǎn)出資產(chǎn)200000001305，業(yè)務(wù)類型為: ZY1-內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)減少（當(dāng)年）： [圖1] 按照下屏輸入轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)號(hào)碼: 200000001312，資產(chǎn)價(jià)值日為入賬日期，并完全轉(zhuǎn)賬，見(jiàn)下屏： [圖2] 注：1）對(duì)于正常的分類調(diào)整，資產(chǎn)價(jià)值日即為分類調(diào)整的日期。這樣系統(tǒng)會(huì)將舊資產(chǎn)的原值及累計(jì)折舊轉(zhuǎn)入新資產(chǎn)，從下月起按新分類計(jì)提折舊。 2）但對(duì)于一開(kāi)始創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)生的分類輸入錯(cuò)誤，有可能涉及折舊計(jì)提方法的改變，進(jìn)行分類調(diào)整時(shí)資產(chǎn)價(jià)值日應(yīng)輸入當(dāng)年1月1號(hào)。只有這樣系統(tǒng)中才會(huì)將舊資產(chǎn)的原值全部轉(zhuǎn)入，舊資產(chǎn)以前年度所計(jì)提的累計(jì)折舊系統(tǒng)

45、不做調(diào)整，舊資產(chǎn)當(dāng)前年度從2月開(kāi)始計(jì)提的折舊會(huì)在調(diào)整當(dāng)月運(yùn)行折舊時(shí)全部沖回，新資產(chǎn)的當(dāng)前年度計(jì)提的折舊從次月份開(kāi)始按新折舊方法計(jì)提。 折舊金額系統(tǒng)自動(dòng)帶出: [圖3] 點(diǎn)擊左上角的: 借：固定資產(chǎn)(轉(zhuǎn)入) 39000 累計(jì)折舊 1261 貸：固定資產(chǎn)(轉(zhuǎn)出) 39000 累計(jì)折舊 1261 屏幕顯示如下： [圖4] 確認(rèn)無(wú)誤后保存，左下角顯示成功信息: 查詢轉(zhuǎn)出資產(chǎn)200000001305的資產(chǎn)瀏覽器，新增ZY1的業(yè)務(wù)類型記錄。 [圖5] 查詢轉(zhuǎn)入資產(chǎn)200000001312的資產(chǎn)瀏覽器，新增XY1的業(yè)

46、務(wù)類型記錄，系統(tǒng)自動(dòng)待出。 [圖6] 查詢憑證： [圖7] 第40頁(yè)/共55頁(yè) 中國(guó)石化ERP系統(tǒng)項(xiàng)目 資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊(cè) 5. 事務(wù)代碼： ABAVN 5.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: ABAVN涉及到的業(yè)務(wù)類型,配置類型均為報(bào)廢，既適用于當(dāng)年資產(chǎn)，也適用于以前年度資產(chǎn)。對(duì)于報(bào)廢、損毀、集團(tuán)內(nèi)部出售資產(chǎn)的業(yè)務(wù)，要求企業(yè)不再使用ABAON -帶收入的報(bào)廢和F-92，收入另外制作憑證計(jì)入固定資產(chǎn)清理。 R3業(yè)務(wù) 類型 R3業(yè)務(wù)類型描述 R3事務(wù)代碼 配置類型 備注 Z01 固定資產(chǎn)報(bào)廢（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 要求企業(yè)不使用

47、ABAON -帶收入的報(bào)廢和F-92，收入另外制作憑證計(jì)入固定資產(chǎn)清理 Z02 固定資產(chǎn)報(bào)廢（以前年） ABAVN 報(bào)廢 Z11 固定資產(chǎn)毀損（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 Z12 固定資產(chǎn)毀損（以前年） ABAVN 報(bào)廢 Z21 固定資產(chǎn)盤(pán)虧（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 　 Z22 固定資產(chǎn)盤(pán)虧（以前年） ABAVN 報(bào)廢 　 Z31 出售至集團(tuán)所屬單位（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 要求企業(yè)不使用ABAON -帶收入的報(bào)廢和F-92，收入另外制作憑證計(jì)入固定資產(chǎn)清理 Z32 出售至集團(tuán)所屬單位（以前年） ABAVN 報(bào)廢 Z33 出售

48、至外部單位（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 Z34 出售至外部單位（以前年） ABAVN 報(bào)廢 Z61 資產(chǎn)投入到合營(yíng)公司（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 要求企業(yè)不使用ABAON -帶收入的報(bào)廢和F-92，收入另外制作憑證計(jì)入固定資產(chǎn)清理 Z62 資產(chǎn)投入到合營(yíng)公司（以前年） ABAVN 報(bào)廢 Z71 資產(chǎn)投入到聯(lián)營(yíng)公司（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 Z72 資產(chǎn)投入到聯(lián)營(yíng)公司（以前年） ABAVN 報(bào)廢 ZB1 資產(chǎn)調(diào)出至分公司-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 ZB2 資產(chǎn)調(diào)出至分公司-股份二級(jí)單位間（以前年） ABAVN 報(bào)廢 Z

49、B3 資產(chǎn)出售至分公司-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 ZB4 資產(chǎn)出售至分公司-股份二級(jí)單位間（以前年） ABAVN 報(bào)廢 ZBA 資產(chǎn)調(diào)出至分公司-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 ZBB 資產(chǎn)調(diào)出至分公司-三級(jí)及以下單位間（以前年） ABAVN 報(bào)廢 ZBC 資產(chǎn)出售至分公司-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 ZBD 資產(chǎn)出售至分公司-三級(jí)及以下單位間（以前年） ABAVN 報(bào)廢 ZC1 資產(chǎn)出售至子公司-股份二級(jí)單位間（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 ZC2 資產(chǎn)出售至子公司-股份二級(jí)單位間（以前年）

50、ABAVN 報(bào)廢 ZCA 資產(chǎn)出售至子公司-三級(jí)及以下單位間（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 ZCB 資產(chǎn)出售至子公司-三級(jí)及以下單位間（以前年） ABAVN 報(bào)廢 ZD1 捐出固定資產(chǎn)（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 ZD2 捐出固定資產(chǎn)（以前年） ABAVN 報(bào)廢 　 捐出固定資產(chǎn)至分公司（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 　 捐出固定資產(chǎn)至分公司（以前年） ABAVN 報(bào)廢 　 捐出固定資產(chǎn)至子公司（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 　 捐出固定資產(chǎn)至子公司（以前年） ABAVN 報(bào)廢 　 捐出固定資產(chǎn)至集團(tuán)公司（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢

51、　 捐出固定資產(chǎn)至集團(tuán)公司（以前年） ABAVN 報(bào)廢 ZZ1 固定資產(chǎn)減少-其他原因（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 ZZ2 固定資產(chǎn)減少-其他原因（以前年） ABAVN 報(bào)廢 ZU1 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)出（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 　 ZU2 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)出（以前年） ABAVN 報(bào)廢 　 ZT1 投資性房地產(chǎn)處置（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 　 ZT2 投資性房地產(chǎn)處置（以前年） ABAVN 報(bào)廢 　 ZW1 無(wú)形資產(chǎn)處理變賣減少（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 　 ZW2 無(wú)形資產(chǎn)處理變賣減少（以前年） ABAVN 報(bào)廢

52、 　 ZW3 無(wú)形資產(chǎn)其他減少（當(dāng)年） ABAVN 報(bào)廢 　 ZW4 無(wú)形資產(chǎn)其他減少（以前年） ABAVN 報(bào)廢 　 5.2 業(yè)務(wù)情景舉例: 5.2.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 出售給集團(tuán)所屬單位的當(dāng)前年度資產(chǎn)，不再使用ABAON -帶收入的報(bào)廢和F-92。 5.2.2 業(yè)務(wù)情景范例: 2009年12月，1750公司出售一臺(tái)09年6月購(gòu)入的設(shè)備給某集團(tuán)所屬單位。1750先做報(bào)廢，確認(rèn)收入后，將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入收入類科目。 5.3 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明 5.3.1 SAP菜單路徑 會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)帳->報(bào)廢->ABAVN-通過(guò)報(bào)廢收回資產(chǎn) 5

53、.3.2 SAP交易代碼 ABAVN 5.3.3 操作細(xì)節(jié)描述 按照操作路徑進(jìn)入菜單后，可見(jiàn)下屏，并輸入轉(zhuǎn)出資產(chǎn)200000001310、憑證日期、記賬日期、資產(chǎn)價(jià)值日和文本： [圖1] 點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏,業(yè)務(wù)類型輸入Z31-出售至集團(tuán)所屬單位(當(dāng)年) [圖2] 備注：如果資產(chǎn)是以前年度的資產(chǎn)，那么這里業(yè)務(wù)類型應(yīng)選Z32-出售至集團(tuán)所屬單位（以前年）。 選擇，勾選“從當(dāng)前年度購(gòu)置”，如下圖: [圖3] 模擬顯示: 借：固定資產(chǎn)清理 8127 累計(jì)折舊 873 貸：固定資產(chǎn) 9000 屏幕顯示如下： [圖4]

54、 確認(rèn)無(wú)誤后保存，左下角顯示成功信息: 查詢轉(zhuǎn)出資產(chǎn)200000001310的資產(chǎn)瀏覽器，新增Z31的業(yè)務(wù)類型記錄。 [圖5] 查詢憑證： [圖6] 6. 配置ABUMN往來(lái)變式 6.1 配置路徑 SPRO->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->資產(chǎn)會(huì)計(jì)->業(yè)務(wù)->公司內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬->定義轉(zhuǎn)儲(chǔ)記賬變式 6.2 配置細(xì)節(jié)描述 按照操作路徑進(jìn)入菜單后，可見(jiàn)下屏,選擇“定義傳輸變式”： [圖1] 選擇4-在公司代碼內(nèi)傳送，進(jìn)行復(fù)制： [圖2] 以不影響資產(chǎn)分類的業(yè)務(wù)類型為例: 系統(tǒng)前提：業(yè)務(wù)類型配置已存在。復(fù)制后，輸入變式代碼和變式名稱: [圖3] 選擇左邊的“維

55、護(hù)許可輸入”，進(jìn)入下一屏: [圖4] 報(bào)廢業(yè)務(wù)類型輸入:ZX2-固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分減少(以前年),購(gòu)置業(yè)務(wù)類型輸入:XX2-固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分減少(以前年)。 [圖5] 確認(rèn)關(guān)系類型為2（法定單個(gè)單位），傳送方式為1（總額方法沒(méi)有將價(jià)值轉(zhuǎn)移到相關(guān)范圍）： [圖6] [圖7] 確認(rèn)后保存： [圖8] 點(diǎn)擊，左下角顯示: 6.3 往來(lái)變式清單： 往來(lái)變式代碼共4位，詳細(xì)清單請(qǐng)見(jiàn)《資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板V1.0》-sheet8 資產(chǎn)往來(lái)變式清單: 往來(lái)變式代碼 往來(lái)變式名稱 業(yè)務(wù)類型分類 報(bào)廢業(yè)務(wù)類型 購(gòu)置業(yè)務(wù)

56、類型 Z001 固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分 不影響分類變動(dòng)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型 ZX2 XX2 Z002 內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ) 企業(yè)使用 ZY2 XY2 Z003 固定資產(chǎn)分類調(diào)整 固定資產(chǎn)各分類之間調(diào)整 Z93 X43 Z004 固定資產(chǎn)分類調(diào)整-貸方反沖 Z94 X44 Z005 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn) ZE3 XT7 Z006 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)-借方反沖 ZE4 XT8 Z007 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)出至固定資產(chǎn) 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)出至無(wú)形資產(chǎn) ZU5 XZ7 Z008 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)出至固定資產(chǎn)-借方反沖

57、ZU6 XZ8 Z009 固定資產(chǎn)重分類至無(wú)形資產(chǎn) 固定資產(chǎn)重分類至無(wú)形資產(chǎn) Z4C XW7 Z010 固定資產(chǎn)重分類至無(wú)形資產(chǎn)-借方反沖 Z4D XW8 Z011 固定資產(chǎn)重分類至長(zhǎng)期待攤 固定資產(chǎn)重分類至長(zhǎng)期待攤 Z53 XU7 Z012 固定資產(chǎn)重分類至長(zhǎng)期待攤-借方反沖 Z54 XU8 Z013 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) ZT5 X93 Z014 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)-借方反沖 ZT6 X94 Z015 無(wú)形資產(chǎn)減少-轉(zhuǎn)出至固定資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)出至固定資產(chǎn) ZW7 XZ3 Z016

58、 無(wú)形資產(chǎn)減少-轉(zhuǎn)出至固定資產(chǎn)-借方反沖 ZW8 XZ4 7. 事務(wù)代碼： ABUMN 7.1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型: ABUMN涉及到的業(yè)務(wù)類型,與4.1-ABUM的業(yè)務(wù)類型相同。 ABUMN與ABUM的區(qū)別在于，可在操作中維護(hù)多重資產(chǎn)。 7.2 業(yè)務(wù)情景舉例: 7.2.1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述: 以前年度資本化的固定資產(chǎn)，同一分類內(nèi)部的合并拆分。 7.2.2 業(yè)務(wù)情景范例: 09年8月，將以前年度資本化的一批資產(chǎn)，轉(zhuǎn)給同一資產(chǎn)分類的對(duì)應(yīng)資產(chǎn)。 本例僅以兩個(gè)資產(chǎn)為例，將資產(chǎn)分類為20100的200000001304（資本化日期：2008年），轉(zhuǎn)給同一分類的20000000

59、0000，采用多重資產(chǎn)方式轉(zhuǎn)儲(chǔ)。選擇的往來(lái)變式:固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分。轉(zhuǎn)出資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型為ZX2-固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分減少（以前年）,轉(zhuǎn)入資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型XX2-固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分增加（以前年），以上均為系統(tǒng)自動(dòng)帶出的業(yè)務(wù)類型。 7.3 系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明 7.3.1 SAP菜單路徑 會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)賬->轉(zhuǎn)儲(chǔ)記賬->ABUMN（在公司代碼內(nèi)傳輸） 7.3.2 SAP交易代碼 ABUMN 7.3.3 操作細(xì)節(jié)描述 按照操作路徑進(jìn)入菜單后，可見(jiàn)下屏，選擇屏幕上的“多重資產(chǎn)” [圖1] 按照下屏輸入轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出的資產(chǎn)清單，本例僅舉一例,如下屏: [圖2

60、] 注：1）對(duì)于正常的分類調(diào)整，資產(chǎn)價(jià)值日即為分類調(diào)整的日期。這樣系統(tǒng)會(huì)將舊資產(chǎn)的原值及累計(jì)折舊轉(zhuǎn)入新資產(chǎn)，從下月起按新分類計(jì)提折舊。 2）但對(duì)于一開(kāi)始創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)生的分類輸入錯(cuò)誤，有可能涉及折舊計(jì)提方法的改變，進(jìn)行分類調(diào)整時(shí)資產(chǎn)價(jià)值日應(yīng)輸入當(dāng)年1月1號(hào)。只有這樣系統(tǒng)中才會(huì)將舊資產(chǎn)的原值全部轉(zhuǎn)入，舊資產(chǎn)以前年度所計(jì)提的累計(jì)折舊系統(tǒng)不做調(diào)整，舊資產(chǎn)當(dāng)前年度從2月開(kāi)始計(jì)提的折舊會(huì)在調(diào)整當(dāng)月運(yùn)行折舊時(shí)全部沖回，新資產(chǎn)的當(dāng)前年度計(jì)提的折舊從次月份開(kāi)始按新折舊方法計(jì)提。 選擇對(duì)應(yīng)的往來(lái)變式: 固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分 [圖3] 點(diǎn)擊左上角的: 借：固定資產(chǎn)(轉(zhuǎn)入) 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)(轉(zhuǎn)出) 累計(jì)折舊 屏幕顯示如下： [圖4] 雙擊行項(xiàng)目2，系統(tǒng)自動(dòng)帶出:ZX2 [圖5] 雙擊行項(xiàng)目3，系統(tǒng)自動(dòng)帶出:XX2 [圖6] 第55頁(yè)/共55頁(yè)