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1、2014年年上半年工作總結(jié)上半年工作總結(jié)*有限公司 財(cái)務(wù)部 時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間2014年就過去了一半,在這剛過去的半年里,財(cái)務(wù)部在領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,在各部門的積極配合下,全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力,圍繞公司中心工作和財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作,圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)主要從以下九個(gè)方面總結(jié)一下上半年的工作,及對下半年的工作計(jì)劃與思路。前言前言 財(cái)務(wù)部門擔(dān)當(dāng)著各個(gè)子公司的會(huì)計(jì)核算、管理、控制等工作。我們緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動(dòng)態(tài),在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下,在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。 在日常工作中,我們在財(cái)務(wù)收支、賬務(wù)處理、費(fèi)用報(bào)銷上都執(zhí)行
2、相關(guān)規(guī)定,絕不因個(gè)人情面而放松管理。常規(guī)工作特點(diǎn):常規(guī)工作特點(diǎn): 繁雜瑣碎、規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定任務(wù)繁雜瑣碎、規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定任務(wù) 資金結(jié)算業(yè)務(wù)、 繁雜的日常報(bào)銷、成本核算、應(yīng)收應(yīng)付 往來核對,月底結(jié)算,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)、公司內(nèi)部部門之間、稅務(wù)、 審計(jì)等工作的協(xié)調(diào)等等。 (一)(一)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理核算和財(cái)務(wù)管理方面方面(二二)在財(cái)務(wù)分析在財(cái)務(wù)分析方面方面財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的分析訂單執(zhí)行情況及往來款情況的分析稅負(fù)的分析每月編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表,根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對收入、成本、費(fèi)用、稅金的配比進(jìn)行分析,為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)信息提供依據(jù)。稅費(fèi)計(jì)繳情況,進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的配比與籌劃,稅費(fèi)對企業(yè)的影響,稅收政
3、策對企業(yè)的影響。每月針對采購訂單、銷售訂單執(zhí)行情況,做好登記合同臺(tái)賬工作,并做好付款、回款記錄,做到及時(shí)清理往來賬,并對采購部、市場部起到提示作用。(三三)在資產(chǎn)管理方面在資產(chǎn)管理方面1、在貨幣資金的管理上,我們認(rèn)真做到日記賬日清日結(jié),保證賬賬相符,帳實(shí)相符。 我們財(cái)務(wù)部人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),保證各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。2、在應(yīng)收賬款的管理上,我們與市場部做到及時(shí)溝通、對帳,便于市場部人員掌握訂單執(zhí)行情況;保證訂單款項(xiàng)的及時(shí)收回和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、在資料備案方面,除本公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)核實(shí)之外,還涉及對外的一些溝通和備案等資料的準(zhǔn)備,具體明細(xì)如下:*、*、*、*等等,需要我們做
4、的準(zhǔn)備工作都如期完成,并做好這些備案資料的管理及保存工作。(四四)在)在外部聯(lián)系外部聯(lián)系方面方面。*(五)(五)在在公司公司內(nèi)部的內(nèi)部的溝通方面溝通方面根據(jù)各個(gè)子公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要,財(cái)務(wù)部做到了有預(yù)見性的開展工作,辦理了*、*工作;與*保持密切聯(lián)系,及時(shí)交流工作,保持多溝通,把財(cái)務(wù)工作做得更扎實(shí)。 跟公司其他部門之間:費(fèi)用報(bào)銷,借款,發(fā)票的開具等日常工作,一切都井然有序的進(jìn)行,我們財(cái)務(wù)部一直積極配合各部門完成工作。(六)職能發(fā)展與財(cái)務(wù)檔案管理(六)職能發(fā)展與財(cái)務(wù)檔案管理財(cái)務(wù)部門既是管理部門又是服務(wù)部門,在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時(shí)又要做好服務(wù)工作,這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換,在嚴(yán)格管理的同時(shí)不失笑容,在熱
5、情服務(wù)的同時(shí)不失原則,這是我們應(yīng)有的工作態(tài)度。在過去的半年里,財(cái)務(wù)部在職能管理和檔案管理上向前邁出了一大步。1.重新梳理并建立了成本費(fèi)用明細(xì)科目劃分,使成本費(fèi)用核算有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。2.修改并完善了員工在報(bào)銷中存在的無票、替票的處理方式,加強(qiáng)審批管理。3.在會(huì)計(jì)審核中,嚴(yán)格按原則辦事,一就是一,對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細(xì)地詢問經(jīng)辦人,并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問題的辦法。4.組織財(cái)務(wù)部對會(huì)計(jì)檔案及公司證件資料的保管與管理的培訓(xùn),為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好基礎(chǔ)工作。(七七)工作體會(huì))工作體會(huì)第二,發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神第一,愛崗敬業(yè)堅(jiān)持原則樹立良好的職業(yè)道德第三,加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)第四、遵紀(jì)守法做好財(cái)務(wù)工作,
6、首先要堅(jiān)持原則、同時(shí)要顧全大局。工作上要踏實(shí)肯干,要保質(zhì)、保量按時(shí)完成。要合理合法處理好每一筆財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助,共同進(jìn)步,工作一盤棋,人擰一股繩,只要精神不滑坡,辦法總比困難多。財(cái)會(huì)是一門知識(shí)性很強(qiáng)的專業(yè)。隨著國家稅務(wù)局稅收政策的不斷變化,公司各種資質(zhì)也在逐漸增多,我們財(cái)務(wù)部也在不斷的學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)。財(cái)務(wù)工作事關(guān)重大,小至個(gè)人前途,公司利益,因而必須依照國家相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行,從自身做起,嚴(yán)守財(cái)務(wù)管理制度,時(shí)刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督,確保財(cái)務(wù)工作順利有序進(jìn)行。(八八)目前存在的問題目前存在的問題1.面臨會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的變化、會(huì)計(jì)核算體系的調(diào)整,我們將承受更大的工作
7、壓力;2.沒有做到每月及時(shí)自檢、自查工作;3.庫房提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)沒有完全與財(cái)務(wù)部做到對接工作;4.固定資產(chǎn)存在管理漏洞,導(dǎo)致賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際實(shí)物不符;(九九)未來的工作思路)未來的工作思路三、加強(qiáng)與其他部門的聯(lián)系與交流;規(guī)范部門財(cái)務(wù)工作,讓所有工作流程合理,有依可循。四、進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理職能,積極參與*等體系的過程管理。由單純核算職能繼續(xù)向過程控制管理滲透。充分利用財(cái)務(wù)管理對公司其他管理的聯(lián)動(dòng)效應(yīng),提升財(cái)務(wù)管理水平。五、做好固定資產(chǎn)管理工作,計(jì)劃在7月中旬做固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及清理工作。一、注重財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn),包括基本財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),以及專業(yè)財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力,不斷提高整體實(shí)力。二、認(rèn)真做好分析統(tǒng)計(jì)工作,為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù),針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)。總之,感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對我們財(cái)務(wù)部工作的支持與幫助,未來我們一定繼往開來,切實(shí)做好后勤保障工作,及時(shí)為日后騰飛中付出微薄之力。