（常用工作模板）企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目報(bào)表

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1、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表1 1（全全部部資資金金）基本報(bào)表1.1單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合計(jì)123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1現(xiàn)金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產(chǎn)品銷售收入0.001.2回收流動資金0.001.3回收固定資產(chǎn)余值0.002現(xiàn)金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資0.00含投資方向調(diào)節(jié)稅0.002.2流動資金0.002.3經(jīng)營成本0.002.4銷售稅金及附加0.002.5所得稅

2、0.002.6特種基金0.003凈現(xiàn)金流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累計(jì)凈現(xiàn)金流量0.005所得稅前凈現(xiàn)金流量0.006所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量0.00所得稅后所得稅前計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：（ic=%)(ic=%)投資回收期：現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表2 2（自自有有資資金金）基本報(bào)表1.2單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合計(jì)123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1現(xiàn)金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3、1.1產(chǎn)品銷售收入0.001.2回收流動資金0.001.3回收固定資產(chǎn)余值0.002現(xiàn)金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1自有資金0.002.2借款本金償還0.002.3借款利息支付0.002.4經(jīng)營成本0.002.5銷售稅金及附加0.002.6所得稅0.002.7特種基金0.003凈現(xiàn)金流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：（ic=%)損損 益益 表表 基本報(bào)表2單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到

4、設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合計(jì)123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1產(chǎn)品銷售收入0.002銷售稅金及附加0.003總成本費(fèi)用0.004利潤總額（1-2-3）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005所得稅0.006稅后利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007特種基金0.008可供分配利潤（6-7）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.1盈余公積金0.008.2應(yīng)付利潤0.008.3未分配利潤0.0

5、0累計(jì)未分配利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注:利潤總額應(yīng)根據(jù)國家規(guī)定先調(diào)整為應(yīng)納稅所得額(如彌補(bǔ)上年虧損等),再計(jì)算所得稅.資資金金來來源源與與運(yùn)運(yùn)作作表表 基本報(bào)表3單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合計(jì)上年余值123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1資金來源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1利潤總額0.001.2折舊費(fèi)0.001.3攤銷費(fèi)0.001.4長期借款0.001.5流動資金借款0.001.6其他短期借借款0.001.7自有資金

6、0.001.8其他0.001.9回收固定資產(chǎn)余額0.001.10回收流動資金0.002資金運(yùn)作0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資0.00含投資方向調(diào)節(jié)稅0.002.2建設(shè)期利息0.002.3流動資金0.002.4所得稅0.002.5特種基金0.002.6應(yīng)付利潤0.002.7長期借款本金償還0.002.8流動資金借款本金償還0.002.9其他短期借款本金償還0.003盈利資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累計(jì)盈利資金0.00資資 產(chǎn)

7、產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 基本報(bào)表4單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合計(jì)1234567891011121資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1流動資產(chǎn)總額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.1應(yīng)收帳款0.001.1.2存貨0.001.1.3現(xiàn)金0.001.1.4累計(jì)盈余資金0.001.2在建工程0.001.3固定資產(chǎn)凈值0.001.4無形及遞延資產(chǎn)凈值0.002負(fù)債及所有者權(quán)益0.000.000.000.000.000.000.00

8、0.000.000.000.000.000.002.1流動負(fù)債總額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1應(yīng)負(fù)帳款0.002.1.2流動資金借款0.002.1.3其他短期借款0.002.2長期借款0.00負(fù)債小計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3所有者權(quán)益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.1資本金0.002.3.2資本公積金0.002.3.3累計(jì)盈余公積金0.002.3

9、.4累計(jì)未分配利潤0.00計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率（%）流動比率（%）流動比率（%）財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)外外匯匯平平衡衡表表 基本報(bào)表5單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合計(jì)123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1外匯來源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產(chǎn)品銷售外匯收入0.001.2外匯借款0.001.3其他外匯收入0.002外匯運(yùn)用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資中外匯支出0.002.2進(jìn)口原材料0.002.3進(jìn)口零部件0

10、.002.4技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)0.002.5償還外匯借款本息0.002.6其他外匯支出0.002.7外匯余缺0.00經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)效效益益流流費(fèi)費(fèi)用用量量表表1(1(全全部部投投資資）基本報(bào)表6.1單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合計(jì)123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1效益流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入0.001.2回收固定資產(chǎn)余值0.001.3回收流動資金0.001.4項(xiàng)目間接效益0.002費(fèi)用流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

11、0.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資0.002.2流動資金0.002.3經(jīng)營費(fèi)用0.002.4項(xiàng)目間接費(fèi)用0.003凈效益流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計(jì)算指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率：經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值：（ic=%)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)效效益益費(fèi)費(fèi)用用流流量量表表2 2（國國內(nèi)內(nèi)投投資資）基本報(bào)表6.2單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合計(jì)123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1效益流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產(chǎn)品銷售（營

12、業(yè)）收入0.001.2回收固定資產(chǎn)余值0.001.3回收流動資金0.001.4項(xiàng)目間接效益0.002費(fèi)用流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資中國內(nèi)資金部分0.002.2流動資金資金中國內(nèi)資金部分0.002.3經(jīng)營費(fèi)用0.002.4流至國外的資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4.1國外借款本金償還0.002.4.2國外借款利息支付0.002.4.3其他0.002.5項(xiàng)目間接費(fèi)用0.003凈效益流量（1-2）0.000.000.00

13、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計(jì)算指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率：經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值：（ic=%)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)外外匯匯流流量量表表 基本報(bào)表7單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合計(jì)123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1外匯流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產(chǎn)品銷售外匯收入0.001.2外匯借款0.001.3其他外匯收入0.002外匯流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資中外匯支出

14、0.002.2進(jìn)口原材料0.002.3進(jìn)口零部件0.002.4技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)0.002.5償付外匯借款本息0.002.6其他外匯支出0.003凈外匯流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004產(chǎn)品替代進(jìn)口收入0.005凈外匯效果（3+4）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計(jì)算指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)外匯凈現(xiàn)值（is=%）經(jīng)濟(jì)換匯成本或經(jīng)濟(jì)節(jié)匯成本固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資估估算算表表 輔助報(bào)表1單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占固定資產(chǎn)投資的比例（%）備注建筑工程設(shè)

15、備安裝安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)其中外幣1固定資產(chǎn)投資0.000.000.000.000.001.1工程費(fèi)用0.000.000.000.000.00.1.2其他費(fèi)用0.000.000.000.000.00.1.3預(yù)備費(fèi)用0.000.000.000.000.001.3.1基本預(yù)備費(fèi)用1.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅0.000.000.000.000.003建設(shè)期利息合計(jì)（1+2+3）0.000.000.000.000.00注：工程或費(fèi)用名稱，可以根據(jù)部門的實(shí)際要求分別列出流流動動資資金金估估算算表表輔助報(bào)表2單位：萬元序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合計(jì)3456789

16、1011121流動資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1應(yīng)收帳款0.001.2存貨0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.1原材料0.001.2.2燃料0.001.2.3在產(chǎn)品0.001.2.4產(chǎn)成品0.001.2.5其他0.001.3現(xiàn)金0.002流動負(fù)債0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1應(yīng)付帳款0.003流動資金（1-2）0.000.000.000.000.000.00

17、0.000.000.000.000.000.000.004流動資金本年增加額0.00注：原材料、燃料欄目應(yīng)分別列出具體名稱、分別計(jì)算投投資資計(jì)計(jì)劃劃與與資資金金籌籌措措表表輔助報(bào)表3單位：萬元序號項(xiàng) 目建設(shè)期投產(chǎn)期合計(jì)12911外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)1總投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1固定資產(chǎn)投資0.001.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅0.001.3建設(shè)期利稅0.001.4流動資金0.002資金籌措0.000.000.0

18、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1自有資金0.00其中：用于流動資金0.002.2借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1 長期借款0.002.2.2 流動資借款0.002.2.3 其他短期借款0.002.3其他0.00計(jì)算指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率：經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值：（ic=%）產(chǎn)產(chǎn)出出物物和和投投入入使使用用價(jià)價(jià)格格依依據(jù)據(jù)表表輔助報(bào)表4序號名稱規(guī)格產(chǎn)地單位單價(jià)價(jià)格依據(jù)1234567891011121314產(chǎn)產(chǎn)出出物物和和投投入入使使用用價(jià)價(jià)格格依依據(jù)據(jù)表表輔助報(bào)表5單位：元序號項(xiàng)目規(guī)格單位消耗定額單價(jià)金額1原材料0.000.00.2燃料和動力0.000.00.3工資和福利4制造費(fèi)用5副產(chǎn)品回收6生產(chǎn)成本（1+2+3+4-5）0.000.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表（自自有有資資金金）輔助報(bào)表6單位：萬元序號項(xiàng)目折舊年限投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期23456789101112固定資產(chǎn)合計(jì) 原值 折舊費(fèi) 凈值1房屋 原值 折舊費(fèi) 凈值2自有資金 原值 折舊費(fèi) 凈值3資金運(yùn)用 原值 折舊費(fèi) 凈值4.