.成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

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1、成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 1、目的： 為規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)的管理，確保不合格成品不入庫(kù)，不合格成品不銷(xiāo)售出庫(kù)，成品儲(chǔ)存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。 2、使用范圍： 本管理規(guī)定適用于對(duì)我公司成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理與對(duì)應(yīng)工作人員管理。 3、職責(zé)： 3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行監(jiān)督擔(dān)當(dāng)：行政部； 3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議擔(dān)當(dāng)：倉(cāng)儲(chǔ)部； 3.3本規(guī)定批準(zhǔn)生效、修訂批準(zhǔn)生效及廢止核準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)：公司總經(jīng)理。 4、內(nèi)容： 4.1成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物料定義： 成品倉(cāng)庫(kù)顧名思義儲(chǔ)存物料即為“產(chǎn)成品”，所謂“產(chǎn)成品”即我們說(shuō)的 “成品”，是指在企業(yè)內(nèi)已完成全

2、部生產(chǎn)過(guò)程、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格、入庫(kù)、等待銷(xiāo)售的產(chǎn)品。 4.2 成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)總流程 ①驗(yàn) 收 ②IQC品檢 ③入 庫(kù) ④儲(chǔ)存保管 ⑤出 庫(kù) ⑥對(duì)賬、周期性報(bào)表 ⑦客戶退貨 4.3成品出入庫(kù)管理： 4.3.1入庫(kù)類(lèi)型：生產(chǎn)入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)、退貨入庫(kù)、盤(pán)盈入庫(kù)、其他入庫(kù)。 生產(chǎn)入庫(kù)：是指我公司生產(chǎn)車(chē)間自制完成且檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品入庫(kù)； 采購(gòu)入庫(kù)：是指直接向供應(yīng)商下單訂購(gòu)的成品到廠入庫(kù)； 退貨入庫(kù)：即已銷(xiāo)售出庫(kù)的產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)方式； 盤(pán)盈入庫(kù)：是指成品倉(cāng)庫(kù)按公司規(guī)定盤(pán)點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物

3、平衡而采取的調(diào)整賬 面的入庫(kù)方式； 其他入庫(kù)：以上入庫(kù)方式以外的其他入庫(kù)。 4.3.2出庫(kù)類(lèi)型：銷(xiāo)售出庫(kù)、盤(pán)虧出庫(kù)、其他出庫(kù)； 銷(xiāo)售出庫(kù)：即按客戶訂單要求按時(shí)發(fā)客戶訂購(gòu)之相應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫(kù)方式，產(chǎn)生銷(xiāo)售收入應(yīng)收款； 盤(pán)虧出庫(kù)：是指成品倉(cāng)庫(kù)按公司規(guī)定盤(pán)點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量少于賬面數(shù)量，為使帳物平衡而采取的調(diào)整賬面的出庫(kù)方式； 其他出庫(kù)：以上出庫(kù)方式以外的其他出庫(kù)。 4.3.3出入庫(kù)有關(guān)說(shuō)明： a) 生產(chǎn)入庫(kù)： 公司生產(chǎn)部門(mén)/車(chē)間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢驗(yàn)人員批量檢驗(yàn)合格，由相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”明確入庫(kù)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售訂單號(hào)、交庫(kù)部門(mén)與車(chē)間、交庫(kù)時(shí)間、交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型

4、號(hào)、數(shù)量等，本人簽字后呈檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人核對(duì)簽字，而后攜帶“入庫(kù)單”與對(duì)應(yīng)待入庫(kù)產(chǎn)品至成品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)； 生產(chǎn)入庫(kù)方式因已經(jīng)檢驗(yàn)通過(guò)，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員執(zhí)行“入庫(kù)單”與交庫(kù)產(chǎn)品核對(duì)驗(yàn)收OK后直接辦理入庫(kù),核對(duì)項(xiàng)目包括： <1>“入庫(kù)單”填寫(xiě)的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交庫(kù)產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)以確?？勺匪菪裕? <3> 交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“入庫(kù)單”填寫(xiě)的一致； 以上幾點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，成品倉(cāng)管員方可于“入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“入庫(kù)單”記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。 “入庫(kù)單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)

5、與財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉(cāng)管員直接將財(cái)務(wù)聯(lián)整理送財(cái)務(wù)部。 b) 采購(gòu)入庫(kù)： 采購(gòu)入庫(kù)流程為：①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫(kù)； 驗(yàn)收： 1）采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，供應(yīng)商“送貨單”、“物料訂購(gòu)單”與交貨產(chǎn)品核對(duì),核對(duì)項(xiàng)目包括： <1>“送貨單”填寫(xiě)的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標(biāo)識(shí)是否完好、規(guī)范以確?？勺匪菪?； <3> 交貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“送貨單”填寫(xiě)的一致； <4> “物料訂購(gòu)單”訂購(gòu)產(chǎn)品是否與供應(yīng)商交貨產(chǎn)品一致； 以上幾點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，成品倉(cāng)管員方可于“送貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“送貨

6、單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 2）對(duì)驗(yàn)收通過(guò)的外購(gòu)產(chǎn)品，成品倉(cāng)管員立即填寫(xiě)“來(lái)料送檢單”經(jīng)本人和供應(yīng)商送貨員簽字確認(rèn)后隨交貨產(chǎn)品定置“待驗(yàn)區(qū)”擺放并通知IQC檢驗(yàn)組執(zhí)行品質(zhì)檢查； 3）IQC品檢完畢到倉(cāng)入庫(kù)，成品倉(cāng)管員獲取“來(lái)料送檢單”回單與交庫(kù)外購(gòu)產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括： <1>“來(lái)料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交庫(kù)產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)區(qū)分以確?？勺匪菪?； <3> 交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來(lái)料送檢單”填寫(xiě)的一致； 以上幾點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，成品倉(cāng)管員方可于“來(lái)料送檢單”上

7、簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“來(lái)料送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 入庫(kù)： 1）對(duì)檢驗(yàn)合格的外購(gòu)成品入庫(kù)，原則上訂購(gòu)數(shù)量與入庫(kù)數(shù)量一致，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)數(shù)量上浮標(biāo)準(zhǔn)，立即填寫(xiě)“入庫(kù)單”明確訂購(gòu)單號(hào)、供貨單位、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量、單價(jià)、金額等并簽字確認(rèn)，入庫(kù)外購(gòu)合格成品建立存貨標(biāo)識(shí)并于成品倉(cāng)庫(kù)定置擺放；對(duì)檢驗(yàn)不合格的外購(gòu)成品和超訂購(gòu)數(shù)量的外購(gòu)合格成品則立即填寫(xiě)“驗(yàn)退單”定置擺放驗(yàn)退區(qū)并立即通知關(guān)聯(lián)采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商處理。 2）采購(gòu)入庫(kù)的“入庫(kù)單”呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交關(guān)聯(lián)采購(gòu)人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。 c) 退貨入

8、庫(kù): 退貨入庫(kù)流程為：①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫(kù)； 驗(yàn)收： 1）發(fā)生客戶退貨，成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷(xiāo)業(yè)務(wù)人員到場(chǎng)確認(rèn)，退貨入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括： <1>“退貨單”填寫(xiě)的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫(xiě)的一致； 以上二點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉(cāng)管員方可于“退貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 2）對(duì)驗(yàn)收通過(guò)的退貨產(chǎn)品，成品倉(cāng)管員立即填寫(xiě)“來(lái)料送檢單”經(jīng)本人和客戶送貨員簽字確認(rèn)后隨退貨產(chǎn)品定置“待驗(yàn)區(qū)”擺放并通知IQC檢驗(yàn)組執(zhí)行品

9、質(zhì)檢查； IQC品檢完畢到倉(cāng)入庫(kù)，成品倉(cāng)管員獲取“來(lái)料送檢單”回單與交庫(kù)退貨產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括： <1>“來(lái)料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交庫(kù)產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)區(qū)分以確?？勺匪菪?； <3> 交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來(lái)料送檢單”填寫(xiě)的一致； 以上幾點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，成品倉(cāng)管員方可于“來(lái)料送檢單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“來(lái)料送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 入庫(kù)： 1）對(duì)檢驗(yàn)完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫(xiě)“入庫(kù)單”明確訂單號(hào)、退貨客戶、退貨時(shí)間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格

10、/型號(hào)、款色、數(shù)量、單價(jià)、金額等并簽字確認(rèn)，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉(cāng)庫(kù)定置擺放；而后對(duì)不合格可返修/返工產(chǎn)品通知有關(guān)生產(chǎn)部門(mén)/車(chē)間處理并辦理出庫(kù)，對(duì)不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫(xiě)“報(bào)廢單”申請(qǐng)報(bào)廢，呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報(bào)廢出庫(kù)，定置廢料區(qū)。 2）退貨入庫(kù)的“入庫(kù)單”呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷(xiāo)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。 d) 銷(xiāo)售出庫(kù)： 銷(xiāo)售出庫(kù)必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由內(nèi)外銷(xiāo)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核生效。 成品倉(cāng)管員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有

11、效性、填寫(xiě)的規(guī)范性，確認(rèn)發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實(shí)有關(guān)庫(kù)存，確定是否有足額庫(kù)存量及是否能按時(shí)發(fā)貨。 成品倉(cāng)管員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時(shí)按量發(fā)貨時(shí)，務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準(zhǔn)確，同時(shí)規(guī)范填寫(xiě)“出庫(kù)單”并簽字確認(rèn)； 對(duì)內(nèi)銷(xiāo)客戶自提貨，客我雙方當(dāng)場(chǎng)交接清楚后由客戶提貨人員于“出庫(kù)單”上確認(rèn)簽字，“出庫(kù)單”收貨單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位； 對(duì)內(nèi)銷(xiāo)我方送貨的須提前通知有關(guān)送貨人員，“出庫(kù)單”整本交送貨人隨貨帶往客戶單位，經(jīng)客戶單位驗(yàn)收OK后于我方“出庫(kù)單”上確認(rèn)簽字，“出庫(kù)單”收貨單位聯(lián)回執(zhí)客戶單位，“出庫(kù)單”整本帶回交給成品倉(cāng)管員

12、； 對(duì)外貿(mào)銷(xiāo)售出庫(kù)則勿需客戶于“出庫(kù)單”上確認(rèn)簽字； 當(dāng)日“出庫(kù)單”整理呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷(xiāo)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。 4.4成品庫(kù)存管理： 4.4.1成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存區(qū)域規(guī)劃： 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存區(qū)域規(guī)劃時(shí)應(yīng)考慮“驗(yàn)收易、入庫(kù)易、儲(chǔ)存易、工作易、發(fā)貨易、搬運(yùn)易、盤(pán)點(diǎn)易”七個(gè)因素進(jìn)行科學(xué)、合理規(guī)劃，對(duì)我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域： 一級(jí)規(guī)劃 規(guī) 劃 說(shuō) 明 收發(fā)貨區(qū) 即驗(yàn)收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。 待驗(yàn)區(qū) 待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購(gòu)與退貨進(jìn)行二級(jí)區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢驗(yàn)緊急程度進(jìn)行三級(jí)區(qū)域規(guī)劃。 驗(yàn)退區(qū) 驗(yàn)收不合格

13、和驗(yàn)收超訂購(gòu)量的需退回供應(yīng)商的對(duì)應(yīng)外購(gòu)成品暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行二級(jí)區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)外購(gòu)產(chǎn)品種類(lèi)品進(jìn)行三級(jí)區(qū)域規(guī)劃。 庫(kù)存區(qū) 合格產(chǎn)成品入庫(kù)儲(chǔ)存重點(diǎn)區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類(lèi)進(jìn)行二級(jí)或三級(jí)區(qū)域規(guī)劃。 廢料區(qū) 產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等的儲(chǔ)存區(qū)域。 4.4.2儲(chǔ)存與保管： a) 儲(chǔ)存環(huán)境： 倉(cāng)庫(kù)重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設(shè)施，裝有報(bào)警裝置，且溫度控制在10℃-45℃，濕度控制在45℃-75℃,以確保庫(kù)存產(chǎn)品安全。 b) 安全規(guī)定： 倉(cāng)庫(kù)員要嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。 倉(cāng)管員要懂得使用

14、消防器材和必要的防火知識(shí)，工作期間經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，加強(qiáng)火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認(rèn)真執(zhí)行“十二防”安全管理工作（ 即: 防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫(kù)存保管不丟失，不磕、碰、劃、傷，不混淆、不亂放、不生銹變質(zhì)。 倉(cāng)管員每日上、下班前，要檢查倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)區(qū)周?chē)欠翊嬖诓话踩碾[患，門(mén)、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映,做到早發(fā)現(xiàn)早處理。 在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫(kù)房?jī)?nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙，倉(cāng)庫(kù)禁止攜入火種。 各類(lèi)貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道。 倉(cāng)管員應(yīng)保持本庫(kù)區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具

15、的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對(duì)他人在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。 c) 儲(chǔ)存要求： 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存區(qū)域規(guī)劃繪制倉(cāng)庫(kù)平面圖，表明各類(lèi)產(chǎn)品存放位置，并貼于明顯處。 倉(cāng)管員應(yīng)依產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫(kù)、分區(qū)、分類(lèi)存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標(biāo)識(shí)。 庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、現(xiàn)庫(kù)存量，由倉(cāng)管員用“存貨標(biāo)識(shí)卡”做出。 庫(kù)存擺放應(yīng)做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10-20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當(dāng)間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。 d) 其他要求： 倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、待驗(yàn)、

16、驗(yàn)退產(chǎn)品負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，應(yīng)建立健全崗位責(zé)任制，堅(jiān)持做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管；庫(kù)存物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理；倉(cāng)管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。 倉(cāng)管員離職或調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)單據(jù)，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)行政部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償；屬工作失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。 成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)執(zhí)行5S管理。 4.5庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)： 按公司相關(guān)作

17、業(yè)程序執(zhí)行。 4.6賬務(wù)管理： 4.6.1做賬： 成品倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)包括電腦賬和手工帳，具以有效“入庫(kù)單”和“出庫(kù)單”為做賬依據(jù)，倉(cāng)管員做賬須做到日清日畢，所有單據(jù)當(dāng)天呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)收貨單位確認(rèn)簽字后當(dāng)天錄入電腦系統(tǒng)、做手工帳。 電腦賬：按系統(tǒng)操作要求及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。 手工帳：以產(chǎn)品種類(lèi)為單位做出入庫(kù)明細(xì)賬。 手工開(kāi)具單據(jù)及手工賬務(wù)字跡應(yīng)清晰，不得涂改，連號(hào)單據(jù)因?qū)戝e(cuò)或涂改而作廢不得撕毀，只需注明“作廢”字樣或蓋“作廢章”即可從下一單號(hào)從新開(kāi)具。 4.6.2單據(jù)整理與流轉(zhuǎn)： 整理規(guī)則：入庫(kù)單按部門(mén)、入庫(kù)單號(hào)碼順序整理；出庫(kù)單則按客戶單位、出庫(kù)單號(hào)碼順序整理。 入

18、庫(kù)單流轉(zhuǎn)：“入庫(kù)單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、供貨單位聯(lián)，當(dāng)日帳畢，對(duì)生產(chǎn)入庫(kù)直接將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；對(duì)采購(gòu)入庫(kù)則將記賬聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交采購(gòu)人員核對(duì)簽字后由其再將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；對(duì)退貨入庫(kù)則將記賬聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對(duì)簽字后由其再將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部以作財(cái)務(wù)記賬原始憑證。 出庫(kù)單流轉(zhuǎn)：“出庫(kù)單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、收貨單位聯(lián)；當(dāng)日帳畢，對(duì)記賬聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)一起轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部以作結(jié)算憑證。 4.6.3對(duì)賬與報(bào)表： 倉(cāng)管員應(yīng)定期（每周或每月）與財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等關(guān)聯(lián)部門(mén)對(duì)賬，并按關(guān)聯(lián)部門(mén)和公司要求編制、提

19、供有關(guān)報(bào)表，包括：倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出存(□周□月)匯總報(bào)表、外購(gòu)成品入庫(kù)(□周□月)明細(xì)報(bào)表、銷(xiāo)售出庫(kù)(□周□月)明細(xì)報(bào)表、自制產(chǎn)成品入庫(kù)(□周□月)明細(xì)報(bào)表、客戶退貨入庫(kù)（□周□月）明細(xì)報(bào)表等。 4.6.4歸檔： 單據(jù)歸檔：所有單據(jù)留存聯(lián)的整理符合整理規(guī)則，存根聯(lián)按月裝訂成冊(cè)，打印封面，封面上注明單據(jù)名稱、類(lèi)別、使用月份、供應(yīng)商、客戶或部門(mén)名稱，放置于專(zhuān)門(mén)的檔案保管區(qū)域； 倉(cāng)庫(kù)檔案屬于會(huì)計(jì)檔案的一部分，倉(cāng)管員應(yīng)養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和習(xí)慣，重視檔案保管工作，確保檔案的安全與完整，倉(cāng)庫(kù)檔案至少保存一年。 5、關(guān)聯(lián)文件與記錄表單如： 《公司盤(pán)點(diǎn)作業(yè)程序與管理規(guī)定》、《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)程序與管理規(guī)定》、來(lái)料送檢單、驗(yàn)退單、入庫(kù)單、存貨標(biāo)識(shí)卡、出庫(kù)單、發(fā)貨通知單、供應(yīng)商（客戶）驗(yàn)退物料登記表、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出存(□周□月)匯總報(bào)表、外購(gòu)成品入庫(kù)(□周□月)明細(xì)報(bào)表、銷(xiāo)售出庫(kù)(□周□月)明細(xì)報(bào)表、自制產(chǎn)成品入庫(kù)(□周□月)明細(xì)報(bào)表、客戶退貨入庫(kù)（□周□月）明細(xì)報(bào)表等相關(guān)單據(jù)