財務管理第4章 會計核算軟件的操作要求(1-4)

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1、1.1.會計軟件的安裝與啟動會計軟件的安裝與啟動 會會計軟件裝與啟動計軟件裝與啟動1.1.賬套的建立與用戶的設置賬套的建立與用戶的設置 賬套的建立與操作員的設置賬套的建立與操作員的設置1.1.系統的維護系統的維護 系統的維護系統的維護1.1.基礎信息設置基礎信息設置 基礎信息設基礎信息設置置4.1.1 會計軟件的安裝與啟動 4.1.1.1 會計軟件的安裝1.運行環(huán)境 客戶端客戶端:內存512MB以上、CPU 2GHz以上、磁盤空間4GB以上.數據服務器數據服務器:內存2GB以上、CPU 2GHz以上多CPU、磁盤空間20GB以上.發(fā)布服務器發(fā)布服務器:內存2GB以上、CPU 2GHz以上多CP

2、U、磁盤空間10GB以上.（7 7）根據單位的要求確定所有的小數位，單擊）根據單位的要求確定所有的小數位，單擊“確認確認”，新賬套新賬套“沈陽市華旭集團有限責任公司賬套沈陽市華旭集團有限責任公司賬套”創(chuàng)建成功。創(chuàng)建成功。4.2.3 4.2.3 用戶及權限的管理用戶及權限的管理 1 1角色管理角色管理 （1 1）注冊成功后，如圖所示，單擊）注冊成功后，如圖所示，單擊“權限權限”，單擊，單擊“角角色管理色管理”。（2 2）單擊）單擊“增加增加”按鈕，打開按鈕，打開“增加角色增加角色”對話框對話框（3 3）輸入角色編號和角色名稱輸入角色編號和角色名稱 2.2.用戶管理用戶管理（1）單擊單擊“權限權限

3、”，單擊，單擊“用戶用戶”,進入進入“用戶管理用戶管理”界面界面3.權限管理權限管理（1）單擊單擊“權限權限”，單擊，單擊“權限權限”,進入進入“操作員權限操作員權限”界面界面（2）在）在“操作員權限操作員權限”窗口，選中用戶窗口，選中用戶“李樂李樂”，選中，選中“888沈陽市華旭集團有限責任公司沈陽市華旭集團有限責任公司”賬套，選中賬套，選中“賬套賬套主管主管”（3）在）在“用戶權限用戶權限”窗口中，選中用戶窗口中，選中用戶“張悅張悅(102)”，單，單擊擊“修改修改”，選中，選中“888”賬套，賬套，（4）選擇）選擇“總賬總賬”，即賦予，即賦予“張悅張悅”全部全部“總賬總賬”權限，權限，單

4、擊單擊“確定確定”。（2 2）在）在“選擇備份目標選擇備份目標”中，選中中，選中E E盤，找到事先建盤，找到事先建立的文件夾立的文件夾q q，雙擊打開，單擊，雙擊打開，單擊“確認確認”，然后系統開始，然后系統開始備份，備份后出現提示備份，備份后出現提示“硬盤備份完畢硬盤備份完畢!”!”。4.3.2 4.3.2 賬套的引入賬套的引入（1 1）在）在“系統管理系統管理”窗口中單擊窗口中單擊“賬套賬套”，選中，選中“引入引入”，如圖所示，選中，如圖所示，選中E E盤中的名為盤中的名為q q的文件夾并雙擊的文件夾并雙擊打開，選中賬套文件后單擊打開，選中賬套文件后單擊“打開打開”。（2 2）當出現窗口詢

5、問）當出現窗口詢問“此項操作將覆蓋此項操作將覆蓋888888賬套賬套當前的所有信息，繼續(xù)嗎當前的所有信息，繼續(xù)嗎?”?”時，單擊時，單擊“是是”，完成賬套，完成賬套引入。引入。2.2.個性流程個性流程 通過通過“個性流程個性流程”功能，可以根據您處理的日常業(yè)功能，可以根據您處理的日常業(yè)務設計個性化的工作流程圖務設計個性化的工作流程圖。3.3.工作中心工作中心“工作中心工作中心”是企業(yè)門戶以登錄注冊的操作員為中心，將是企業(yè)門戶以登錄注冊的操作員為中心，將用戶負責的業(yè)務工作連同日常辦公需要的功能有機集成用戶負責的業(yè)務工作連同日常辦公需要的功能有機集成的產物的產物 2建立部門檔案（1）雙擊“部門檔案

6、”，進入“部門檔案”窗口。（2）單擊“增加”，輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等，單擊“保存”即可。（3）同理輸入其他部門信息 7建立供應商檔案建立供應商檔案（1）雙擊）雙擊“供應商檔案供應商檔案”，進入，進入“供應商檔案供應商檔案”窗口。窗口。（2）在）在“基本基本”選項卡，輸入供應商信息選項卡，輸入供應商信息8地區(qū)分類 企業(yè)可以根據自身管理要求對客戶、供應商的所屬地區(qū)進行相應的分類，以便于對業(yè)務數據進行統計和分析 9存貨分類如果企業(yè)存貨較多，需要按照一定的方式進行分類管理。存貨分類管理按照存貨固有的特征或屬性將存貨分為不同的類別，以便于分類核算與統計。如工業(yè)企業(yè)可以將存貨分為原材料、產成品

7、、應稅勞務；商業(yè)企業(yè)可以將存貨分為商品、應稅勞務等。10計量單位企業(yè)中存貨種類繁多，不同的存貨存在不同的計量單位。有些存貨財務計量單位、庫存計量單位、銷售發(fā)貨單位可能是一致的，如自行車的三種計量單位均為“輛”。同一種存貨用于不同的業(yè)務，其計量單位也可能不同。如對某種藥品來說，其核算單位可能是“板”，也就是說，財務上按板計價；而其庫存單位可能按“盒”，1盒20板；對客戶發(fā)貨時可能按“箱”，1箱100盒。因此，在開發(fā)企業(yè)日常業(yè)務之前，需要定義存貨的計量單位。11存貨檔案存貨檔案中的數據是供應鏈所有子系統核算的依據和基礎，本功能完成對存貨目錄的設立和管理，隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開具的應稅勞務等也應設置

8、在存貨檔案中。同時提供基礎檔案在輸入中的方便性，完備基礎檔案中數據項，提供存貨檔案的多計量單位設置。13付款條件用來設置企業(yè)在經營過程中與往來單位協議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法。這種折扣條件通常可表示為5/10,2/20,n/30,它的意思是客戶在10天內償貸款，可得到5%的折扣；在20天內償還貸款，可得到2%的折扣；在30天內償還貸款，則須按照全額支付貸款。在30天以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約金。系統最多同時支持4個時間段的折扣。14開戶銀行 為了便于維護和查詢單位的開戶銀行信息，軟件能夠支持多個開戶銀行及賬號的情況。第第2 2節(jié)節(jié) 賬務系統初始化及日

9、常處理賬務系統初始化及日常處理學習目標:了解賬務系統的特點，熟悉賬務系統的業(yè)務流程和數據流程。掌握賬務系統的初始化中會計科目設置、錄入期初余額及設置各種分類、檔案資料的方法;掌握賬務系統日常業(yè)務處理中憑證處理和記賬的方法;熟悉出納管理的內容和處理方法;掌握賬務系統的期末業(yè)務的內容和處理方法。4.24.2.1.1 賬務系統概述賬務系統概述 賬務系統賬務系統 是會計電算化信息系統的一個子系統，在整個會計電算化信息系統中既是中樞，又是基本的系統，它綜合、全面、概括地反映企業(yè)各個方面的會計工作內容，其他各子系統的數據必須傳輸到賬務系統，同時還要把賬務系統中的某些數據傳輸給其他子系統以供利用。許多單位的

10、會計電算化工作往往都是從賬務處理系統開始的。賬務處理 是指會計憑證和賬簿的組織、記賬方法、記賬程序的相互結合方式。憑證、賬簿組織是指會計憑證和賬簿的種類、格式以及憑證、賬簿與各種賬簿之間的關系。記賬方法是指在會計賬簿中登記經濟業(yè)務的方法。記賬程序是指從填制憑證，登記賬簿到編制報表的整個過程的程序。4.24.2.1.1.1.1 賬務處理系統的業(yè)務流程科目匯總表核算形式的處理過程主要有以下幾個步驟:（1）根據原始憑證或原始憑證匯總表編制記賬憑證。會計人員在收集、整理、匯總原始憑證的基礎上，根據原始憑證匯總表編制有關的記賬憑證。（2）登記日記賬。出納員根據涉及現金和銀行存款的記賬憑證，登記現金日記賬

11、和銀行存款日記賬。（3）登記各種明細賬。會計人員依據原始憑證或原始憑證匯總表和記賬憑證登記各種明細分類賬。（4）根據記賬憑證編制科目匯總表并登記總分類賬。會計人員依據記賬憑證定期編制科目匯總表，依據科目匯總表登記分類賬。（5）編制會計報表。月末會計人員依據日記賬、明細賬、總分類賬的有關數據編制會計報表?？颇繀R總表核算形式的會計業(yè)務處理流程如圖所示。會計業(yè)務處理流程圖會計業(yè)務處理流程圖 原 始 憑原 始 憑證證記 賬 憑記 賬 憑證證原 始 憑原 始 憑證證匯 總 原匯 總 原始憑證始憑證科目匯總科目匯總表表會 計 報會 計 報表表銀行對賬銀行對賬單單匯總匯總填制填制編制編制登記登記匯總匯總登記

12、登記登記登記核對核對核對核對核對核對核對核對有有關關部部門門明細明細賬賬總賬總賬現金日記現金日記賬表賬表銀行日記銀行日記賬表賬表銀銀行行 會計業(yè)務處理流程圖會計業(yè)務處理流程圖 4.24.2.1.2.1.2 賬務處理系統特點（1）時序性強（2）數據量大（3）數據接口多（4）通用性強 4.24.2.1.3.1.3 賬務處理系統的目標 一般來說，賬務處理系統的目標應包括以下內容：一般來說，賬務處理系統的目標應包括以下內容：（1 1）及時、準確地采集和輸入各種憑證，保證進入電算）及時、準確地采集和輸入各種憑證，保證進入電算化系統的會計數據及時、準確和全面?；到y的會計數據及時、準確和全面。（2 2）高

13、效、正確地完成記賬過程。）高效、正確地完成記賬過程。（3 3）隨時輸出各個會計期間的各種賬表，及時提供會計）隨時輸出各個會計期間的各種賬表，及時提供會計信息。信息。（4 4）建立賬務處理系統與其他管理系統的數據接口，實）建立賬務處理系統與其他管理系統的數據接口，實現會計數據的及時傳遞和數據共享?，F會計數據的及時傳遞和數據共享。此外，為了充分發(fā)揮計算機處理的優(yōu)勢，增強賬務處此外，為了充分發(fā)揮計算機處理的優(yōu)勢，增強賬務處理系統的核算和輔助管理功能，賬務處理系統往往還增加理系統的核算和輔助管理功能，賬務處理系統往往還增加了往來核算管理、部門核算管理、自動轉賬管理等功能。了往來核算管理、部門核算管理、

14、自動轉賬管理等功能。4.2.1.4 賬務處理系統數據流程賬務處理系統數據流程 賬務處理系統的數據流程可描述如下：賬務處理系統的數據流程可描述如下：（1）會計人員通過鍵盤錄入記賬憑證、原始憑證或系統）會計人員通過鍵盤錄入記賬憑證、原始憑證或系統自動獲取機制憑證，然后將有關憑證寫入臨時憑證文件。自動獲取機制憑證，然后將有關憑證寫入臨時憑證文件。（2）會計人員對臨時憑證文件進行審核。）會計人員對臨時憑證文件進行審核。（3）根據臨時憑證文件中的已審核的憑證進行記賬，并）根據臨時憑證文件中的已審核的憑證進行記賬，并將臨時憑證文件中已記賬的憑證刪除。將臨時憑證文件中已記賬的憑證刪除。（4）根據企業(yè)銀行對賬

15、文件和對賬單文件進行對賬。）根據企業(yè)銀行對賬文件和對賬單文件進行對賬。（5）根據匯總文件和歷史憑證文件輸出日記賬和明細賬）根據匯總文件和歷史憑證文件輸出日記賬和明細賬以及會計報表，根據匯總文件輸出總賬。以及會計報表，根據匯總文件輸出總賬。賬務處理系統數據流程圖，賬務處理系統數據流程圖，如圖如圖所示。所示。會計部門會計部門錄入憑證錄入憑證臨時記賬憑證文臨時記賬憑證文件件審核審核匯總文件匯總文件錄入對賬單錄入對賬單輸出賬表輸出賬表歷史憑證文件歷史憑證文件登記登記企業(yè)銀行對賬文企業(yè)銀行對賬文件件銀 行 對 賬 輸銀 行 對 賬 輸出出對賬單文件對賬單文件 賬務處理系統數據流程圖賬務處理系統數據流程圖

16、 賬務處理系統數據流程圖4.2.1.5 賬務處理系統的功能賬務處理系統的功能一般來說，賬務處理系統的基本功能應包括系統設置（初始化）、憑證管理、記賬結賬、查詢、打印輸出、系統維護等。其基本功能模塊結構如圖5-3所示。憑證管理憑證管理記賬結賬記賬結賬查查 詢詢系統維護系統維護系統設置系統設置打印輸出打印輸出科目設置科目設置憑證類別憑證類別賬簿設置賬簿設置其他設置其他設置初始余額初始余額憑證輸入憑證輸入憑證審核憑證審核自動轉賬自動轉賬登記賬簿登記賬簿結結 賬賬其他查詢其他查詢科目匯總科目匯總賬簿查詢賬簿查詢憑證查詢憑證查詢記賬憑證記賬憑證打印賬簿打印賬簿科目余額科目余額數據備份數據備份數據恢復數據

17、恢復賬務處理系統基本功能模塊結構圖賬務處理系統基本功能模塊結構圖 賬務處理系統賬務處理系統總賬系統的基本功能模塊設置會計科目設置賬務處理系統參數設置憑證類別錄入期初余額并校驗平衡憑證錄入憑證審核憑證分類匯總憑證查詢打印記賬結賬 系統初始化 憑證處理 記賬、結賬數據備份數據恢復 系統維護賬簿查詢賬簿打印 賬簿查詢與 打印 出納管理 賬 務 處 理 系 統總賬系統的基本操作過程 系統初始化 日 常 賬 務 處 理 開始下月工作建立賬套設置會計科目設置憑證類別人員管理錄入期初余額 填制憑證 審核憑證憑證分類匯總 記 賬 賬簿、憑證查詢 銀行對賬 打印輸出 月末結賬4.2.2 賬務系統的初始化 總賬系

18、統初始設置就是結合本企業(yè)的實際情況，將一個通用的賬務核算系統改造為適合本企業(yè)核算要求的“專用賬務核算系統”。在使用總賬系統之前，需要先啟動注冊系統?？傎~系統的啟動建立在整個軟件系統的基礎設置之上，具體操作步驟如下：（1）進入操作系統之后，單擊“開始”“程序”“用友ERP-U8普及版V3.0”“企業(yè)門戶”。（2）選擇賬套“888沈陽市華旭集團有限公司”，選擇會計年度“2008”，輸入操作日期“2008-01-07”，用戶名“李樂”及相應的密碼，然后單擊“確定”。進入“企業(yè)門戶”窗口，如圖所示。4.2.2.1 總賬系統的啟動企業(yè)門戶窗口企業(yè)門戶窗口企業(yè)門戶窗口 4.2.2.2 設置會計科目1.增加

19、會計科目 具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門 戶”窗口中，選擇“設置”頁簽，執(zhí)行 “基礎檔案”“財務”“會計 科目”命令，打開“會計科 目”窗口，如 圖5-5所示。會計科目會計科目（2）單擊“增加”按鈕，進入“會計科目_新增”對話框。（3）輸入科目編碼“100201”，輸入科 目名稱“工行存款”，選擇賬頁格式為“金額式”，如果有 輔助核算的科目 可以選擇輔助核 算選項，如圖5-6所示。單擊“確 定”?！皶嬁颇繒嬁颇?新增新增”窗口窗口2.復制會計科目 為了加快建立會計科目的速度和準確性，我們可以對下級科目或者同級性質相近的科目進行復制，這樣只需稍作改動即可完成增加工作。具體操作步驟如下：（

20、1）在“會計科目”窗口中，選擇“100201工行存款”后，在“編輯”菜單中單擊“復制”，如圖5-7所示，進入“會計科目_新增”對話框。復制會計科目復制會計科目（2 2）如果企業(yè)新增會計科目為）如果企業(yè)新增會計科目為“100202“100202中行存款中行存款”，將科，將科目編碼和名稱分別改為目編碼和名稱分別改為“100202”“100202”和和“中行存款中行存款”，單擊，單擊“確定確定”即可，如圖即可，如圖5-85-8所示。所示。復制會計科目復制會計科目3.成批復制科目 如果某一科目的下級與另一個或者幾個科目的下級內容相同，我們還可以將某一科目的下級成批復制到另一個科目作為下級。具體操作步驟

21、如下：（1）在“會計科目”窗口 中，選擇“編輯”菜單后，單擊“成批復制”，彈出 對話框。（2）在“成批復制”對話 框中，輸入被復制的科 目編碼“6001”，在要復 制的科目編碼中輸入“6 401”，選擇“數量核算”復選框，如圖所示，單擊“確認”。成批復制成批復制4.修改會計科目修改會計科目 如果要對已設置完成的會計科目的名稱、編碼及輔助項目等內容進行修改，應在會計科目未使用之前在會計科目的修改功能中完成。但需要注意的是，已經使用的末級會計科目不能修改科目編碼，非末級會計科目的編碼不能修改或刪除，已有數據的會計科目，應先將該科目及下級科目余額清零后再修改，被封存的科目在制單時不可以使用，只有處于

22、修改狀態(tài)才能設置匯總打印和封存。修改會計科修改會計科目具體操作步驟如下：目具體操作步驟如下：（1）在“會計科目”窗口中，單擊“修改”按鈕，進入“會計科目_修改”對話框。（2）選擇要修改的內容進行修改后，單擊“確定”即可。5.匯總打印當在同一張憑證中，某一方向的末級科目有多筆同向的分錄，而又需要將它們按科目匯總成一筆進行打印時，則可以將該科目設置匯總打印。具體操作步驟如下：（1）在“會計科目”窗口中，選擇科目“100201”后雙擊，進入“會計科目_修改”對話框。（2）單擊“匯總打印”，在“匯總到”下拉列表框中選擇“1002”后，單擊“確定”即可，如圖所示。匯總打印匯總打印6.刪除會計科目具體操作

23、具體操作步驟如下：步驟如下：（1）在“會計科目”窗口中，選擇要刪除的科目后，單擊“刪除”按鈕。（2）在彈出的對話框中，單擊“確定”即可。7.設置輔助核算設置輔助核算用友軟件的輔助核算有以下五類：（1）部門核算（2）個人往來（3）客戶往來（4）供應商往來（5）項目核算 輔助賬類必須設在末級科目上，但為了查詢或出賬方便，可在其上級和末級科目上同時設置輔助賬類。具體操作步驟如下：（1 1）在）在“會計科目會計科目”窗口中，選擇窗口中，選擇“1122”“1122”，單擊，單擊“修改修改”按按鈕。鈕。（2 2）如圖所示，選中）如圖所示，選中“輔助核算輔助核算”中的中的“客戶往來客戶往來”復選框后，復選框

24、后，單擊單擊“確定確定”即即 可。可。輔助核算輔助核算（3）同理，可設置“應收票據”為“客戶往來”輔助核算；“其他應收款”為“個人往來”輔助核算；“應付賬款”和“應付票據”為“供應商往來”輔助核算；“生產成本”的二級科目和“研發(fā)支出”為“項目核算”輔助核算；管理費用二級科目“業(yè)務招待費”為“部門核算”輔助核算 8.指定會計科目指定會計科目是指定出納的專管科目。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實現現金、銀行管理的保密性，才能查看現金、銀行存款日記賬。一般情況下，現金科目要設為日記賬;銀行存款科目要設為銀行賬和日記賬。具體操作步驟如下：具體操作步驟如下：（1）在“會計科目”窗口中，選擇“編輯”菜

25、單，單擊“指定科目”。（2）選擇“銀行總賬科目”后，在左框中選中“1002銀行存款”，單擊“”，將其添加到右側“已選科目”文本框中，如圖所示。單擊“確認”即可。指定會計科目指定會計科目 指定會計科目 4.24.2.2.3.2.3設置憑證類別設置憑證類別實行會計電算化以后，根據單位核算和管理的要求，需要對記賬憑證進行分類。設置憑證類別后利于憑證的管理、記賬和匯總。但是，無論如何分類都不會影響記賬結果。具體操作步驟如下：具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“設置”頁簽，執(zhí)行“基礎檔案”“財務”“憑證類別”命令。進入“憑證類別預置”對話框。（2）選中“收款憑證、付款憑證、轉賬憑證”后，

26、如圖5-13所示。（3）單擊“確定”，進入“憑證類別”對話框，雙擊“收款憑證”后的“限制類型”欄，選擇“借方必有”，在“限制科目”欄中輸入限制科目編碼1001、100201、100202。如圖5-14所示。（4）在輸入限制科目時，也可以在（科目參照）中選擇“1001”或“100201”后，如圖5-15所示，單擊“確定”。（5）需要說明的是，由于實施會計電算化后，憑證的分類、匯總都由計算機來快速完成，因此使用“記賬憑證”就能滿足會計核算的需求，無需使用專用記賬憑證。憑證類別預置憑證類別預置憑證類別預置設置憑證類別設置憑證類別設置憑證類別 科目參照科目參照 科目參照 4.2.2.4外幣種類外幣種類

27、 單位如果有外幣核算業(yè)務，則需要進行外幣設置。具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門戶”窗 口中，選擇“設置”頁 簽，執(zhí)行“基礎檔案 ”“財務”“外幣設 置”命令。進入“外幣 設置”對話框。（2）單擊“增加”，輸 入幣符（$）、幣名（美元），輸入匯率小數位（5），確定固定匯率，輸入記賬匯率“7.30”，單擊“確認”，如圖5-16所示。圖圖5-16外幣設置外幣設置 4.24.2.2.5.2.5設置項目目錄設置項目目錄1.定義項目大類定義項目大類2.指定核算科目指定核算科目3.定義項目分類定義項目分類4.定義項目目錄定義項目目錄（1）項目大類名稱項目大類名稱（2）定義項目級次定義項目級次（3）定義項目

28、欄目定義項目欄目 定義項目大類定義項目大類具體操作步驟如下具體操作步驟如下:在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“設置”頁簽，執(zhí)行“基礎檔案”“財務”“項目檔案”命令。進入“項目檔案”窗口，如圖所示。項目檔案 單擊“增加”，進入“項目大類定義增加”對話框，輸入新項目大類名稱“生產成本”，如圖所示。項目大類名稱 單擊單擊“下一步下一步”，進入，進入“定義項目級次定義項目級次”窗窗口，如圖所示?？?，如圖所示。定義項目級次 單擊單擊“下一步下一步”。進入。進入“定義項目欄目定義項目欄目”窗口，如窗口，如圖所示。最后，單擊圖所示。最后，單擊“完成完成”。定義項目欄目 2.2.指定核算科目指定核算科目 指定核算科

29、目具體操作步驟如下：在“項目核算”窗口的“核算科目”頁簽中，選擇要核算的項目（直接材料）后，按“”按鈕即可。同理，把“直接人工”“制造費用”也選入。如圖所示。指定核算科目 3.定義項目分類 具體操作步驟如下：在“項目核算”窗口的“項目分類定義”頁簽中，單擊右下角的“增加”按鈕。輸入分類編碼“1”，分類名稱“自行開發(fā)”，單擊“確定”即可，如圖所示。定義項目分類定義項目分類 4.定義項目目錄 具體操作步驟如下：（1）在“項目核算”窗口中，選擇“項 目目錄”頁簽中，如圖所示。定義項目目錄定義項目目錄（2）單擊“維護”，進入“項目目錄維護”對話框，單擊“增加”，增加一條新的目錄。（3）輸入項目編號“1

30、01”，項目名稱“A1產品”，“是否結算”欄為空，所屬分類碼選擇“1自行開發(fā)”，然后再單擊“確定”，然后單擊“退出”后返回。如圖所示，項目目錄維護結果項目目錄維護結果4.24.2.2.6.2.6 設置操作權限設置操作權限1設置功能操作權限2分配數據操作權限具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“設置”頁簽，執(zhí)行“數據權限”“數據權限設置”。進入在“權限瀏覽”窗口。（2）在“權限瀏覽”窗口，選擇數據權限類型：“記錄”級權限。（3）選擇相應的業(yè)務對象（科目）。（4）在用戶中選擇“張悅”。（5）執(zhí)行“授權”后，單擊“保存”。設置操作權限設置操作權限3 3分配金額操作權限分配金額操作權限（

31、1）在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“設置”頁簽，執(zhí)行“數據權限”“金額權限分配”命令。進入“金額權限設置”窗口。（2）在“金額權限設置”窗口，點擊“級別”，打開“金額級別設置”對話框。（3）點“增加”按鈕，在“科目編碼”輸入（100201），“級別一”輸入（10 000）；“級別二”輸入（50 000）；“級別三”輸入（200 000）；“級別四”輸入（1 000 000）。（4）點“保存”，然后退出。（5）在“金額級別設置”對話框，點“增加”按鈕，依次對“張悅”、“肖吉梅”、“張宏霞”賦不同級別的金額權限，如圖5-26所示。金額權限設置 金額權限設置 4.24.2.2.7.2.7 錄入期初余額錄

32、入期初余額 如果是第一次使用賬務處理系統，必須使用如果是第一次使用賬務處理系統，必須使用“錄入期初余額錄入期初余額”功能，功能，經過整理的手工賬科目的期初余額錄入計算機。如經過整理的手工賬科目的期初余額錄入計算機。如果系統中已有上年的數據，在使用果系統中已有上年的數據，在使用“結轉上年余額結轉上年余額”功能后，功能后，上年各賬戶余額將自動結轉到本年。假設企業(yè)主要科目如上年各賬戶余額將自動結轉到本年。假設企業(yè)主要科目如表表1所示：所示：1.錄入基本科目余額如果某科目為數量、外幣核算，應錄入期初數量、外幣余額，而且必須先錄入本幣余額，再錄入數量和外幣余額。非末級會計科目的余額不用錄入，系統將根據其

33、下級明細科目自動匯總計算填入。其數據欄為黃色。出現紅字余額用負號輸入。修改余額時，直接輸入正確數據，然后單擊“刷新”即可。通常，初始余額確定后不能再修改，即憑證記賬后，期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)，不能再進行修改。具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門戶”窗口，選擇“業(yè)務”頁簽，執(zhí)行“財務會計”“總賬”，進入“總賬”系統。（2）在“總賬演示版”窗口，執(zhí)行“設置”“期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口，將光標定在“庫存現金”（1001）科目的“期初余額”欄，輸入期初余額“5 000.00”。（3）同理，輸入100201、100202科目，如圖所示?！捌诔跤囝~錄入期初余額錄入”窗口窗口2 2.錄入個人

34、往來科目余額錄入個人往來科目余額 只要求錄入最末級科目的余額和累計發(fā)生數，上級科目的余額和累計發(fā)生數由系統自動計算。借貸方累計 發(fā)生額直接錄入，期初余額在輔 助項中錄入。具 體操作步驟如下：（1）在“期初余 額錄入”窗口中，雙擊“其他應收 款”科目的“期初 余額”欄。進入“個 人往來期初”窗口，如圖所示。個人往來期初界面?zhèn)€人往來期初界面 1（2）在“個人往來期初”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入日期“2007-11-30”，憑證號“記-26”，部門“經理辦”，個人“張月”，摘要“出差借款”及金額“5 000”。同理，輸入財務部肖吉梅 的借款資料，如圖所 示。（3）單擊“退出”按鈕，2個人的借 款之

35、合（7 000元）記 入“其他應收 款”的“期初 余額”中。個人往來期初界面?zhèn)€人往來期初界面23 3.錄入客戶往來科目余額錄入客戶往來科目余額 在總賬系統中錄入期初余額的具體操作步驟如下：（1）在“期初余額錄入”窗口中雙擊“應收票據”的期初余額處，進入“客戶往來期初”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，修改日期為“2007-10-20”，在“類別”中選擇“記賬憑證”，輸入憑證號為“記-26”（3）在客戶欄填“萬科”，摘要“銷售A1產品”，金額“100 000.00”，業(yè)務員選擇“張洪巖”，輸入票號“3325”。（4）單擊“退出”。輸入的數據自動進入“應收票據”的“期初余額”中?？蛻敉鶃砥诔蹩蛻敉鶃?/p>

36、期初1 客戶往來期初1 客戶往來期初客戶往來期初2 客戶往來期初2 4.錄入供應商往來科目余額錄入供應商往來科目余額 具體操作步驟如下：具體操作步驟如下：（1）在）在“期初余額錄入期初余額錄入”窗口中，雙擊窗口中，雙擊“應付賬款應付賬款”的的“期初余額期初余額”處，進處，進入入“供應商往來期初供應商往來期初”對話框。對話框。（2）單擊）單擊“增加增加”，日期為，日期為“2007-12-10”，憑證號為，憑證號為“記記-12”，供應商為，供應商為“聯想聯想”，摘，摘要為要為“賒購產品賒購產品”，金額為金額為“300 000.00”，業(yè)務，業(yè)務員為員為“張紅張紅”，票號為，票號為“1234”，如圖

37、所示。，如圖所示。（3）單擊）單擊“退出退出”，完成供，完成供應商數據錄入。應商數據錄入。5.5.項目核算科目余額項目核算科目余額具體操作步驟如下：（1）在“期初余額錄入”窗口中，雙擊“直接材料”的“期初余額”，進入“項目核算期初”窗口，如圖5-33所示。項目核算期初項目核算期初1（2）單擊“增加”，在“項目參照”對話框中，點擊“參照”按鈕，如圖所示。項目核算期初1（3 3）雙擊）雙擊“A1A1產品產品”，單擊，單擊“確定確定”，確定余額方向，確定余額方向“借方借方”，輸入期初余額為輸入期初余額為“200 000”200 000”，單擊，單擊“退出退出”。（4 4）同理輸入）同理輸入“直接人工

38、直接人工”和和“制造費用制造費用”的期初余額。的期初余額。6.調整余額方向調整余額方向 具體操作步驟如下：（1）在“期初余額錄入”窗口，將光標定在“壞賬準備”科目行上。（2）單擊“方向”，屏幕彈出對話框，如圖所示。確定需調整的方向，如：借貸，單擊“是”。調整余額方向調整余額方向 7.試算平衡試算平衡 期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。已經記過賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結轉上年余額”的功能。所以應進行試算平衡，具體操作步驟如下：錄入完所有余額后，在“期初余額錄入”對話框中單擊“試算”按鈕，可查看期初余額試算平衡表，如圖所示，檢查余額是否平衡，如平衡，單擊“確認”返

39、回。試算平衡表試算平衡表 8.8.對賬對賬 具體操作步驟如下：（1）單擊“對賬”按鈕，在彈出的對話框中單擊“開始”按鈕，對當前期初余額進行對賬。如圖所示。（2）如果對賬后發(fā)現有錯誤，可單擊“顯示對賬錯誤”按鈕，系統將把對賬中發(fā)現的問題列出來。對賬對賬 4.2.2.8 設置業(yè)務處理控制參數設置業(yè)務處理控制參數4.選項其他 3.選項會計日歷 2.選項賬簿 1.選項憑證 1.選項憑證 具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“業(yè)務”頁簽，執(zhí)行“財務會計”“總賬”命令，進入“總賬”系統。（2）在“總賬演示版”窗口，執(zhí)行“設置”“選項”命令，進入“選項”窗口。（3）單擊“憑證”選項卡，在“制單

40、控制”中，選中“制單序時控制”、“支票控制”、“資金及往來赤字控制”及“允許修改、作廢他人填制的憑證”復選框。（4）在“憑證控制”中，選擇“打印憑證頁腳姓名”、“出納憑證必須經由出納簽字”復選框。（5）在“外幣核算”中，選擇“固定匯率”單選按鈕。如圖所示。選項選項憑證憑證 2.選項賬簿 具體操作步驟如下：（1）單擊“賬簿”選項卡。（2）明細賬打印方式選擇“按年排頁”，如圖所示。選項選項賬薄賬薄 3.選項會計日歷 具體操作步驟如下：（1）單擊“會計日歷”選項卡。（2）確定會計日歷，確定會計年度為2008年，啟用日期為2008年01月01日，如圖所示。選項選項會計日歷會計日歷 4.選項其他 具體操

41、作步驟如下：（1）單擊“其他”選項卡。（2）小數位均輸入“2”。（3）在“部門排序方式”、“個人排序方式”和“項目排序方式”中，均選擇“按編碼排序”單選按鈕，如圖所示，最后點擊“編輯”“確認”。建賬選項建賬選項其他其他 賬套名稱、單賬套名稱、單位名稱、賬套位名稱、賬套路徑、行業(yè)性路徑、行業(yè)性質等賬套信息質等賬套信息只在這里顯示，只在這里顯示，若要修改，可若要修改，可到到“系統管理系統管理”中去修改。中去修改。4.24.2.2.9.2.9總賬套打工具總賬套打工具具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“業(yè)務”頁簽，執(zhí)行“財務會計”“總賬”，進入“總賬系統”。（2）在“總賬演示版”窗口，

42、執(zhí)行“設置”“總賬套打工具”命令，進入“總賬套打工具”窗口。（3）在“套打紙型”處選擇“用友U8連續(xù)套打”，圖5-42所示。套打工具4.2.2.10賬簿清理（1）在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“業(yè)務”頁簽，執(zhí)行“財務會計”“總賬”，進入“總賬系統”。（2）在“總賬演示版”窗口，執(zhí)行“設置”“賬簿清理”命令。（3）彈出“口令確認”窗口。輸入正確口令，進入“賬簿清理”對話框。（3）選擇“清理”，即可清理年度賬套中的相關數據庫。4.2.3 日常業(yè)務處理 日常業(yè)務處理主要是通過輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬工作，查詢、打印輸出各種賬頁，對部門、項目、個人往來進行管理。4.24.2.3.1.3.1 憑證處

43、理憑證處理1.填制憑證（1）基本信息具體操作步驟如下：在“總賬演示版”窗口，執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令，進入“填制憑證”對話框。單擊“增加”按鈕，在憑證類別框中，選擇“記賬憑證”，輸入制單日期“2008-01-08”，輸入附單據數。如圖所示。填制憑證如圖所示，輸入摘要“提取現金”，點“科目名稱”參照按鈕，雙擊“1001庫存現金”，單擊“確定”，輸入借方金額“8 000”，按回車鍵。輸入憑證注意:金額不能為“零”;紅字以“-”號表示。（2 2）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息待核銀行賬項目待核銀行賬項目 具體操作步驟如下：“100201”科目為銀行科目，彈出“輔助項”對話框，參照選擇結算方式

44、“101現金支票”，輸入票號“xj001”，選擇發(fā)生日期“2008.01.08”，如圖所示，單擊“確認”返回。輸入貸方金額輸入貸方金額“8 000”后，單擊后，單擊“保存保存”，在提示，在提示對話框中，單擊對話框中，單擊“是是”。系統顯示系統顯示“憑證已成功保存憑證已成功保存”，單擊，單擊“確定確定”。輸入銀行輔助信息（3）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息部門輔助賬科目部門輔助賬科目 輸入部門名稱有三種方法：一是直接輸入部門名稱；二是輸入部門代碼；三是參照輸入。不管采用哪種方法，都要求在部門目錄中預先定義好要輸入的部門，否則系統會發(fā)出警告，要求先到部門目錄中對該部門進行定義后，再進行制單。具

45、體操作步驟如下：完成憑證頭部分操作，輸入“660203業(yè)務招待費”科目時，該科目為部門輔助賬科目，在彈出的“輔助賬”對話框中輸入輔助信息，參照選擇部門“市場部”，單擊“確認”返回，繼續(xù)完成其他輸入操作。部門輔助賬科目（4）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息個人往來科目個人往來科目 具體操作步驟如下：完成借方信息輸入操作后，當輸入貸方信息時，1221科目為個人往來科目，需要在“輔助項”對話框中輸入輔助信息。選擇部門“經理辦”，個人“張月”，票號“000888”，選擇發(fā)生日期“2008.01.08”，如圖所示,單擊“確認”。輸入貸方金額，單擊“保存”。個人往來科目（5）輸入輔助核算信息單位往來科目

46、 具體操作步驟如下：當輸入分錄貸方科目時，1122科目為單位往來科目，需要在“輔助項”對話框中輸入輔助項信息。選擇單位“首鋼”，業(yè)務員“李寧”，發(fā)生日期“2008.01.14”，如圖5-48所示，單擊“確認”。輸入貸方相關金額，單擊“保存”即可得到一個完整的憑證，同時，輸入的相關輔助核算信息在憑證的左下邊顯示出來，如圖所示，（5）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息單位往來科目單位往來科目 具體操作步驟如下：當輸入分錄貸方科目時，1122科目為單位往來科目，需要在“輔助項”對話框中輸入輔助項信息。選擇單位“首鋼”，業(yè)務員“李 寧”，發(fā) 生 日 期“2008.01.14”，如圖5-48所示，單擊“

47、確認”。輸入貸方相關金額，單擊“保存”即可得到一個完整的憑證，同時，輸入的相關輔助核算信息在憑證的左下邊顯示出來，單位往來科目1 單位往來科目2單位往來科目2（6 6）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息外幣核算科目外幣核算科目 具體操作步驟如下：當輸入分錄的借方科目時，“100203”科目為外幣核算科目，需要在憑證增加的“外幣”欄中輸入相應的信息。輸入外幣“10 000”，輸入完畢后，系統會自動計算填列金額“73 000”，繼續(xù)完成其他操作步驟，得到一張完整的外幣記賬憑證，如圖所示。外幣核算科目（7）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息項目核算科目項目核算科目具體操作步驟如下:如圖所示，當輸入分

48、錄的借方科目時，“500101”科目為項目核算科目，系統要求輸入相應的輔助信息，在“項目名稱”框中，選擇“A1產品”，單擊“確認”按鈕。然后繼續(xù)完成其他操作步驟。項目核算科目（8）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息數量金額核算科目數量金額核算科目錯警告，但可能導致數量輔助賬的對賬不平。具體操作步驟如下：當輸入分錄的貸方科目時，“600101”科目為數量金額核算科目，需要在“輔助項”對話框中輸入輔助信息。輸入數量“200”，單價“1 000”，如圖所示。數量核算科目單擊單擊“確認確認”，系統自系統自動計算出動計算出200 000填在相填在相關憑證位置。關憑證位置。2.憑證修改憑證修改 具體操作步

49、驟如下：具體操作步驟如下：（1）在）在“填制憑證填制憑證”窗口中，通過窗口中，通過“查詢查詢”功能找到要修改功能找到要修改的憑證，將光標定在要修改的地方即可直接修改。的憑證，將光標定在要修改的地方即可直接修改。（2）雙擊要修改的輔助項，如項目，可直接修改）雙擊要修改的輔助項，如項目，可直接修改“輔助項輔助項”對話框中的相關內容。對話框中的相關內容。（3）在當前金額的相反方向，按空格鍵可直接修改金額）在當前金額的相反方向，按空格鍵可直接修改金額方向。方向。（4）單擊）單擊“增行增行”，可在當前分錄前增加一條新的分錄。，可在當前分錄前增加一條新的分錄。（5）若當前分錄的金額為其他所有分錄的借貸方差

50、額，）若當前分錄的金額為其他所有分錄的借貸方差額，則在金額處按則在金額處按“=”鍵即可。鍵即可。（6）單擊）單擊“保存保存”，保存當前修改。，保存當前修改。3.沖銷憑證沖銷憑證 具體操作步驟如下：（1）在“制單”菜單中單擊“沖銷憑證”，如圖所示。（2）如圖所示，在對話）如圖所示，在對話框中選擇制單月份框中選擇制單月份“2008.01”，選擇憑證類，選擇憑證類別并輸入憑證號，單擊別并輸入憑證號，單擊“確定確定”，系統自動生成，系統自動生成一張紅字沖銷憑證。一張紅字沖銷憑證。沖銷憑證 沖銷憑證 4.作廢憑證作廢憑證 具體操作步驟如下：在“填制憑證”中，找到要作廢的憑證，在“制單”菜單中單擊“作廢”

51、，如圖所示。憑證整理5.整理憑證整理憑證 具體操作步驟如下：具體操作步驟如下：（1）在）在“制單制單”菜單中選擇菜單中選擇“整理憑整理憑證證”。（2）如圖所示，選擇要整理的月份）如圖所示，選擇要整理的月份，如，如“2008.01”，單擊，單擊“確定確定”。（3）如圖所示，單擊“全選”后，單擊“確定”。（4）如圖所示，單擊“是”即刪除作廢憑證并對憑證號進行了整理。作廢憑證表憑證整理 圖5-56 選擇憑證期間6.查詢憑證查詢憑證 具體操作步驟如下：（1）在“填制憑證”界面中，單擊“查詢”，如圖所示。（2）選擇憑證類別:“付款憑證”;輸入憑證號，其他欄目可為空。單擊“確定”，即可找到符合查詢條件的憑

52、證。（3）在各個會計分錄間移動光標，備注欄將動態(tài)顯示出該分錄的輔助信息。）在各個會計分錄間移動光標，備注欄將動態(tài)顯示出該分錄的輔助信息。（4）單擊憑證右下方相應圖標，顯示當前分錄是第幾條分錄。）單擊憑證右下方相應圖標，顯示當前分錄是第幾條分錄。（5）單擊）單擊“余額余額”，顯示當前光標所在科目包含所有已保存的記賬憑證的最，顯示當前光標所在科目包含所有已保存的記賬憑證的最新余額。新余額。（6）當光標定在憑證的某條分錄上時，在）當光標定在憑證的某條分錄上時，在“查看查看”菜單中單擊菜單中單擊“聯查明細賬聯查明細賬”，顯示該筆業(yè)務發(fā)生科目的明細賬。顯示該筆業(yè)務發(fā)生科目的明細賬。查詢憑證 7.憑證匯總

53、憑證匯總具體操作步驟如下：（1）在“總賬系統”窗口，選擇“憑證”，單擊“科目匯總”，出現憑證匯總條件窗口，輸入月份“2005.06”，輸入憑證類別“全部”，選擇范圍“未記賬憑證”，其他條件為空，單擊“匯總”，可得如圖所示。（2）顯示）顯示2008年年01月份所月份所有未記賬憑證的匯總表，有未記賬憑證的匯總表，如圖所示。如圖所示。匯總憑證憑證匯總表 8.打印憑證打印憑證 具體操作步驟如下：在“總賬系統”菜單中選擇“憑證”，單擊“打印憑證”，如圖所示，在憑證類別中選擇“記賬憑證”，憑證格式為“金額式”，制單人“張悅”，單擊“打印設置”，根據需要重新調整行高和列寬，單擊“打印”即可。憑證打印 4.2

54、.3.2 簽字審核簽字審核 出納簽字是為了加強企業(yè)現金收入和支出的管理。具體操作步驟如下：（1）以出納（103）身份進入“總賬演示版”窗口，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”命令，輸入月份“2008.01”，單擊“全部”復選按鈕，如圖所示，單擊“確認”。出納簽字對話框 （3）如圖所示，在出現的一張憑證中單擊“簽字”按鈕，憑證底部“出納”處自動簽 上出納人姓名，單擊“退出”。出納簽字2.審核憑證審核憑證 具體操作步驟如下：（1）在“系統”菜單中，單擊“重新注冊”，更換用戶“張悅”，單擊“確定”。（2）以“張悅”的身份進入“總賬演示版”，執(zhí)行“憑證”“審核憑證”命令，單擊“確定”。（3）如圖所示，選擇“全部

55、”單選按鈕，單擊“確認”。審核憑證（4）如圖所示，選擇要審核的憑證，單擊“確定”;如果不選擇，單擊“確定”即審核全部憑證。憑證審核（5）如圖所示，檢查后，單擊“審核”，憑證底部“審核”處自動簽上審核人姓名，單擊“退出”。審核憑證3.主管簽字主管簽字 具體步驟如下：（1）在“系統”菜單中，單擊“重新注冊”，更換賬套主管“張宏霞”，單擊“確定”。（2）以“張宏霞”的身份進入“總賬演示版”，執(zhí)行“憑證”“主管簽字”命令。（3）如圖所示，選擇“全部”單選按鈕，單擊“確認”。（4）如圖所示，單擊“簽字”即可，也可以成批簽字。主管簽字主管簽字主管簽字5.3.3 記賬與取消記賬記賬與取消記賬 具體操作步驟如

56、下：（1）如圖所示，在“憑證”菜單中，單擊“記賬”，進入記賬向導1“選擇本次記賬范圍”，單擊“下一步”。1記賬 記賬向導1選擇本次記賬范圍（2）如圖所示，進入記賬向導2“記賬報告”，如果需要打印，可單擊“打印”按鈕，單擊“下一步”。記賬向導2記賬報告（3）如圖所示，進入記賬向導3“試算平衡表”，單擊“記賬”，顯示“試算平衡表”，單擊“確認”。記賬向導3試算平衡表（4）如圖所示，系統開始登錄有關的總賬和明細賬、輔助賬，記賬完畢。單擊“確定”。記賬向導3試算平衡表（4）如圖所示，系統開始登錄有關的總賬和明細賬、輔助賬，記賬完畢。單擊“確定”。記賬完畢2取消記賬取消記賬 具體操作步驟如下：（1）在“

57、總賬演示版”中，執(zhí)行“期末”“對賬”命令，進入“對賬”窗口，按“Ctrl+H”鍵，激活恢復記賬前狀態(tài)功能，單擊“確定”后單擊“退出”。如圖所示。取消記賬 取消記賬 （2）在“憑證”菜單中，單擊“恢復記賬前狀態(tài)”。（3）如圖所示，單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕，單擊“確定”。彈出小對話框，提示“恢復記賬完畢!”，單擊“確定”?；謴陀涃~前狀態(tài)4.2.3.4 出納管理出納管理 具體操作步驟如下：（1）以出納（103肖吉梅）的身份進入“總賬演示版”，選擇“出納”，單擊“現金日記賬”。（2）如圖所示，在科目框中選擇“1001現金”，在“按月查”中選擇“2008.01”，單擊“確認”。1現金日記賬查詢

58、現金日記賬（3）如圖所示，顯示“現金日記賬”窗口，在“賬頁格式”下拉框中可以選擇需要查詢的格式“金額式”，雙擊某一行或選擇某一行后單擊“憑證”可以查看相對應的憑證，單擊“總賬”，可以查看該科目的三欄式總賬?？傎~系統現金日記賬 2銀行存款日記賬銀行存款日記賬具體操作步驟如下：在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“銀行日記賬”命令，其他同現金日記賬。3資金日報表具體操作步驟如下：具體操作步驟如下：（1）在）在“總賬總賬演示版演示版”中，執(zhí)行中，執(zhí)行“出納出納”“資金日報表資金日報表”命令。命令。（2）如圖）如圖5-79所示，在查詢條件對話所示，在查詢條件對話框中輸入日期框中輸入日期“2008.01.0

59、8”，選擇，選擇“包包含未記賬憑證含未記賬憑證”和和“有余有余額無發(fā)生也顯示額無發(fā)生也顯示”復選復選框，單擊框，單擊“確認確認”。如圖。如圖5-80所示，屏幕顯示查所示，屏幕顯示查詢條件下的資金日報表。詢條件下的資金日報表。資金日報表查詢條件 資金日報表4支票登記簿支票登記簿 具體操作步驟如下：（1）在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“支票登記簿”命令。（2）如圖所示，在科目中，選擇“工行存款（100201）”，單擊“確定”。支票登記簿查詢（3）如圖所示，單擊“增加”，輸入領用日期“2008.01.08”，領用部門“財務部”，領 用人“李樂”，支票號“xj001”，預計金額“8000”，單擊“保

60、存”，然后單擊“退出”。支票登記簿5銀行對賬銀行對賬系統提供兩種 對賬方式 自動對賬 手工對賬（1）錄入銀行對賬期初數據）錄入銀行對賬期初數據具體操作步驟如下：在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“銀行對賬”“銀行對賬期初錄入”命令，在彈出“銀行科目選擇”對話框中選擇“100201工行存款”，單擊“確定”。進入“銀行對賬期初”窗口。在單位日記賬“調整前余額”欄輸入“5 000 000.00”，在銀行對賬單“調整前余額”欄輸入“4983000.00”，經查：有一筆17000元的電費款已經劃給供電公司，單擊“對賬單期初未達項”。如圖所示，單擊“增加”，輸入日期“2007.12.28”。借方金額“17

61、000.00”，單擊“保存”，單擊“退出”，回到上一步單擊“退出”。調整完未達賬項后，如圖所示。銀行方期初調整后銀行對賬期初（2）輸入銀行對賬單）輸入銀行對賬單 在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“銀行對賬”“銀行對賬單”命令，在彈出的對話框中選擇科目“工行存款（100201）”后，單擊“確定”。出現“銀行對賬單”界面，單擊“增加”，按銀行對賬期初錄入操作步驟，錄入所給的對賬單資料后，如圖所示。單擊“保存”，單擊“退出”。錄入的對賬單（3）自動對賬）自動對賬對賬依據結算方式 結算號 方向 金額 或方向 金額 在“總賬系統”窗口，執(zhí)行“出納”“銀行對賬”“銀行對賬”命令，在彈出的對話框中選擇“工行

62、存款（100201）”，單擊“確定”。進入“銀行對賬”窗口，如圖所示。銀行對賬再單擊“對賬”，屏幕顯示“自動對賬”條件對話框，輸入截止日期“2008.01.31”;默認系統提供的對賬條件，并確定日期相差30天之內，單擊“確定”。對賬結果如圖所示。銀行對賬結果（4）手工對賬（5）輸出余額調節(jié)表具體操作步驟如下：在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“銀行對賬”“余額調節(jié)表查詢”命令，進入“銀行存款余額調節(jié)表”窗口，點“查看”，得調整后的銀行存款余額調節(jié)表，如圖所示。銀行存款余額調節(jié)表（6）查詢對賬單或日記賬的勾對情況 如果想詳細查看對賬單的勾對情況，具體操作步驟如下：在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“

63、銀行對賬”“查詢對賬勾對情況”命令，在“科目”中選擇“工行存款（100201）”后，單擊“確定”。如圖所示，單擊“銀行對賬單”選項卡，顯示銀行對賬結果，單擊“單位日記賬”選項卡，顯示對賬結果，查詢后單擊“退出”。查詢對賬情況（7）核銷已達賬）核銷已達賬 具體操作步驟如下：在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“銀行對賬”“核銷銀行賬”命令。如圖所示，選擇“工行存款（100201）”，單擊“確定”，屏幕提示“您是否確實要進行銀行賬核銷?”，單擊“是”，屏幕提示“銀行賬核銷完畢!”，單擊“確定”。核銷銀行賬4.2.3.5賬表查詢1科目表（1）總賬:“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“科目賬”“總賬”命令.如

64、圖所示，在科目范圍選擇“10011901”，在科目的級次范圍選擇“11”，單擊“確定”.總賬查詢條件（2）余額表:“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“科目賬”“余額表”命令。在查詢條件中，選擇月份“2008.01”,選擇“末級科目”復選框,選擇“包含未記賬憑證”復選框,單擊“確認”.如圖所示，顯示發(fā)生額及余額表 發(fā)生額及余額表（3）多欄賬:在“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“科目賬”“多欄賬”命令，進入“多欄賬”窗口。單擊“增加”，屏幕顯示“多欄賬定義”窗口。在“核算科目”中選擇“6602管理費用”，單擊“自動編制”。如圖所示。多欄賬定義選擇分析方式、輸出內容均為“金額”，單擊“選項”打開格式選項窗

65、口，單擊“確定”。如圖所示，點“查詢”進入“查詢條件”對話框，單擊“查詢”，輸入查詢條件，單擊“確認”，顯示查詢的“管理費用多欄賬”。多欄賬查詢“科目表”中的其它賬表查詢略2客戶往來輔助賬（1）客戶往來余額表:在“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“客戶往來輔助賬”“客戶科目余額表”命令。根據需要輸入查詢條件，單擊“確定”即可。如圖所示，單擊“明細”,可以聯查客戶往來明細賬,單擊“累計”，可以查詢本期借貸方累計發(fā)生額。客戶科目明細賬（2）客戶往來明細賬在“總賬演示版”中,執(zhí)行“賬表”“客戶往來輔助賬”“客戶往來明細賬”“客戶科目明細賬”命令根據實際情況，設定查詢條件，單擊“確定”即可.單擊“總賬”可

66、以聯查客戶往來總賬，用光標選擇某一筆業(yè)務,單擊“憑證”可以聯查該業(yè)務憑證,如圖所示.客戶分類明細賬（3）客戶往來兩清在“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“客戶往來輔助賬”“客戶往來兩清”命令。在“科目”下拉列表框中選擇“1121應收票據”，在“客戶”中選擇“萬科”，“截止月份”選擇“2008.01”，單擊“確定”。如圖所示，單擊“自動”，即可自動勾對，如果自動勾對后有應該勾對而未勾對，可以雙擊“兩清”欄，進行手工勾對?？蛻魞汕骞磳Γ?）客戶往來催款單在“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“客戶往來輔助賬”“客戶往來催款單”命令。在客戶框中選擇“長江”，選擇其他條件，單擊“確定”如圖所示，單擊“設置”，在函證信息中輸入“請貴單位于2008年02月20日之前到我單位財務部進行清賬!”，客戶往來催款單 如圖所示，單擊“預覽”，可以查看“催款單”打印效果。催款單預覽（5）客戶往來賬齡分析在“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“客戶往來輔助賬”“客戶往來賬齡分析”命令。根據需要選擇查詢條件后，單擊“確定”。如圖所示，單擊“詳細”可以查看各個客戶賬齡的詳細情況，單擊“比率”可以查詢客戶各賬齡區(qū)間的金額占總額的百分