亞行貸款XX市污水處理工程項目完工報告.doc

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1、XXXX 市污水處理工程項目市污水處理工程項目 項目完工報告項目完工報告 亞行貸款亞行貸款 XXXX 市市 XXXX 排水有限責(zé)任公司排水有限責(zé)任公司 2011/11/112011/11/11 1 目錄目錄 1 1 簡介簡介4 4 1.11.1 項目總括項目總括 4 4 1.1.11.1.1 工程建設(shè)的主要內(nèi)容工程建設(shè)的主要內(nèi)容 4 4 1.1.21.1.2 工程完成情況工程完成情況 4 4 1.21.2 項目背景項目背景 5 5 1.31.3 項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)的必要性 6 6 1.41.4 項目描述項目描述 6 6 1.51.5 項目運作項目運作 7 7 1.5.11.5.1 項目組

2、織結(jié)構(gòu)項目組織結(jié)構(gòu) 8 8 1.5.21.5.2 咨詢服務(wù)咨詢服務(wù) 8 8 1.5.31.5.3 項目實施過程項目實施過程 8 8 1.61.6 項目實施總結(jié)項目實施總結(jié) 9 9 1.6.11.6.1 工程合同工程合同 9 9 1.6.21.6.2 機構(gòu)機構(gòu) 9 9 1.6.31.6.3 資金運作及財務(wù)資金運作及財務(wù) 1010 1.6.41.6.4 運營管理運營管理 1010 1.6.51.6.5 環(huán)境管理及監(jiān)測環(huán)境管理及監(jiān)測 1111 1.6.61.6.6 移民監(jiān)測及評估移民監(jiān)測及評估 1212 1.6.71.6.7 培訓(xùn)培訓(xùn) 1212 1.71.7 報告內(nèi)容報告內(nèi)容 1313 2 2 工程

3、技術(shù)實施工程技術(shù)實施1414 2.12.1 簡介簡介1414 2.22.2 采購計劃與管理采購計劃與管理1414 2.32.3 設(shè)計和施工設(shè)計和施工1515 2.42.4 工程質(zhì)量監(jiān)督工程質(zhì)量監(jiān)督1616 2.52.5 工程進度控制工程進度控制1717 2 2.62.6 施工安全管理施工安全管理1818 2.72.7 配套設(shè)施安裝工程配套設(shè)施安裝工程1818 2.82.8 已完成的形象工程已完成的形象工程1919 2.92.9 完工驗收完工驗收2222 3 3 機構(gòu)能力建設(shè)機構(gòu)能力建設(shè)2323 3.13.1 簡介簡介 2323 3.23.2 公司組織公司組織2323 3.33.3 人員設(shè)置人員

4、設(shè)置2323 3.43.4 管理人員基本要求管理人員基本要求2424 3.53.5 污水處理廠崗位職責(zé)污水處理廠崗位職責(zé)2525 4 4 資本運營和財務(wù)狀況資本運營和財務(wù)狀況3030 4.14.1 簡介簡介 3030 4.24.2 項目成本、財務(wù)計劃和貸款分配項目成本、財務(wù)計劃和貸款分配 3030 4.2.14.2.1 綜述綜述 3030 4.2.24.2.2 財務(wù)計劃財務(wù)計劃 3030 4.2.34.2.3 貸款分配貸款分配 3131 4.2.44.2.4 資金管理與能力建設(shè)資金管理與能力建設(shè) 3131 4.34.3 成本回收水費和商業(yè)運營成本回收水費和商業(yè)運營 3333 4.44.4 清償

5、能力分析清償能力分析 3333 4.54.5 經(jīng)濟效益經(jīng)濟效益 3333 4.64.6 社會效益和環(huán)境效益社會效益和環(huán)境效益 3434 5 5 運行管理實施運行管理實施3535 5.15.1 簡介簡介3535 5.25.2 工作任務(wù)目標(biāo)和范圍工作任務(wù)目標(biāo)和范圍3535 5.45.4 精細化管理，促進項目穩(wěn)定運行精細化管理，促進項目穩(wěn)定運行 4444 6 6 環(huán)境管理及監(jiān)測環(huán)境管理及監(jiān)測4848 6.16.1 環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系4848 3 6.1.16.1.1 環(huán)境管理機構(gòu)環(huán)境管理機構(gòu)4848 6.1.26.1.2 環(huán)境監(jiān)督機構(gòu)環(huán)境監(jiān)督機構(gòu)4949 6.1.36.1.3 環(huán)境管理實施情況

6、環(huán)境管理實施情況4949 6.26.2 環(huán)境監(jiān)測環(huán)境監(jiān)測 5050 6.2.16.2.1 環(huán)境監(jiān)測目的環(huán)境監(jiān)測目的 5050 6.2.26.2.2 環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu) 5050 6.2.36.2.3 環(huán)境監(jiān)測項目環(huán)境監(jiān)測項目 5050 6.36.3 水質(zhì)管理水質(zhì)管理 5353 7 7 土地征用和移民土地征用和移民5555 7.17.1 概要概要 5555 7.27.2 移民安置計劃移民安置計劃 5555 7.37.3 移民安置實施機構(gòu)移民安置實施機構(gòu) 5656 7.3.17.3.1 移民安置組織機構(gòu)移民安置組織機構(gòu) 5656 7.3.27.3.2 機構(gòu)能力機構(gòu)能力 5656 7.47.4

7、 土地征用、補償標(biāo)準(zhǔn)及資金土地征用、補償標(biāo)準(zhǔn)及資金 5656 7.57.5 公眾參與公眾參與 5757 7.67.6 抱怨和申訴抱怨和申訴 5757 8 8 培訓(xùn)培訓(xùn)5959 8.18.1 簡介簡介 5959 8.28.2 培訓(xùn)活動培訓(xùn)活動 5959 8.38.3 培訓(xùn)評價培訓(xùn)評價 6060 9 9 咨詢工作咨詢工作6161 1010 貸款條款符合情況貸款條款符合情況6161 4 1 簡介簡介 1.11.1 項目總括項目總括 根據(jù)國家海河流域水污染防治規(guī)劃 ，為了加快城市基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)，改善人民生活環(huán)境，經(jīng)國家發(fā)改委豫發(fā)改外經(jīng)2005388 號 批準(zhǔn)，XX 市政府利用亞洲開發(fā)銀行（以下簡稱亞行

8、）貸款資金建設(shè) XX 市污水處理工程。工程總投資 10722 萬元，其中使用亞行貸款 816.97 萬美元。 二 00 六年四月三十日 XX 市財政局與 XX 市 XX 排水有限責(zé)任公 司通過各自授權(quán)代表簽訂了關(guān)于利用亞行貸款“河南省海河流域水 污染治理項目”轉(zhuǎn)貸協(xié)議；XX 市政府、XX 市財政局與新鄉(xiāng)市財政局 通過各自授權(quán)代表簽訂了關(guān)于利用亞行貸款“河南省海河流域水污 染治理項目”轉(zhuǎn)貸協(xié)議。本貸款轉(zhuǎn)貸期為二十五年，含寬限期五年。 二 0 一一年十二月底將關(guān)閉本項目提款帳戶。 1.1.11.1.1 工程建設(shè)的主要內(nèi)容工程建設(shè)的主要內(nèi)容 XX 市污水處理工程項目建設(shè)地點位于 XX 市區(qū)東部，東環(huán)

9、路以 東，東關(guān)村以北，占地面積 76 畝，服務(wù)面積約 20.58 平方公里，服 務(wù)人口約 16 萬。主要工程內(nèi)容包括新建處理能力 5 萬噸/日污水處 理廠一座，廠外中途提升泵站 2 座，污水管網(wǎng)敷設(shè)長度 48.89 公里。 1.1.21.1.2 工程完成情況工程完成情況 XX 污水處理工程統(tǒng)一規(guī)劃,分兩期建設(shè),規(guī)模分別為 2.5 萬噸 日。一期工程于 2006 年 3 月開工，2007 年 8 月一期工程土建及設(shè) 5 備安裝完畢，進入調(diào)試階段；2007 年 9 月 30 日污水處理廠正式通 水試運行，2008 年 5 月通過環(huán)境保護部門的監(jiān)測驗收，水質(zhì)穩(wěn)定達 標(biāo)排放。建設(shè)工程于 2009 年元

10、月 17 日通過了建設(shè)、勘察、設(shè)計及 工程質(zhì)量監(jiān)督部門的聯(lián)合驗收并進行了工程備案；二期工程于 2009 年 8 月開工， 2010 年 8 月土建工程、管網(wǎng)工程及設(shè)備安裝工程全 部完工；2010 年 9 月進入試運行階段，2011 年 8 月通過環(huán)保及工程 質(zhì)量監(jiān)督等相關(guān)部門對污水處理工程整體檢查驗收，水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo) 排放。 XX 市污水處理工程總投資為 10722 萬元。建設(shè)資金來源：國債 資金、亞行貸款,其余為地方配套。其中亞行貸款 816.97 萬美元； 國內(nèi)配套資金 5435.23 萬元。 污水處理廠廠區(qū)工程：其中粗格柵間、進水泵房、細格柵間、 旋流沉砂池、鼓風(fēng)機房、污泥脫水機房、紫外線

11、消毒渠、儲泥池、 排水泵房、變配電室等構(gòu)筑物按總規(guī)模 5 萬噸日進行土建設(shè)計施 工, CASS 反應(yīng)池土建設(shè)計施工及設(shè)備安裝工程分兩期建設(shè)。廠區(qū)綜 合辦公樓、維修間及倉庫、宿舍及車庫在一期工程建設(shè)期間已完工， 生產(chǎn)輔樓屬于二期工程建設(shè)項目。廠外工程完成了城區(qū)管網(wǎng) 48.89 公里的鋪設(shè)及中途兩座提升泵站的建設(shè)。 1.21.2 項目背景項目背景 XX 市污水處理工程屬國家海河流域水污染防治規(guī)劃重點流 域控制項目。衛(wèi)河屬海河五大支流之一，之前由于 XX 市市區(qū)污水排 放系統(tǒng)不完善，且沒有污水處理設(shè)施，市區(qū)內(nèi)的大量生活污水和工 6 業(yè)廢水未經(jīng)任何處理直接排入衛(wèi)河，使流域水體衛(wèi)河水質(zhì)遭受到嚴 重污染，

12、一度曾達劣五類水質(zhì)。70 年代以前的衛(wèi)河是 XX 市的飲用 水源，現(xiàn)在不僅不能作為飲用水源，且因大量工業(yè)廢水的排入，致 使水體中的 COD、BOD 以及氰化物、砷、懸浮物、揮發(fā)酚、六價鉻等 大量增加，其污染程度相當(dāng)嚴重。1986 年間因用衛(wèi)河水澆地發(fā)生大 片植物死亡；從監(jiān)測結(jié)果提供數(shù)據(jù)，有 51.78%的污染物滲入地下， 污染了地下水源。事實上流經(jīng)市區(qū)的共產(chǎn)主義渠、衛(wèi)河以及孟姜女 河已全部變成納污河道。喪失了一般水體的基本功能。 1.31.3 項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)的必要性 水體的污染不僅影響了 XX 市城市環(huán)境和地下水質(zhì)量，惡化了 XX 市的投資環(huán)境，也嚴重破壞了衛(wèi)河下游的生態(tài)環(huán)境，對流域

13、水體 造成嚴重污染，影響海河流域水污染治理總體目標(biāo)的實現(xiàn)。如果 XX 市的污水現(xiàn)狀不加以改善，就會形成與城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展極不協(xié)調(diào)的局 面，勢必影響和制約本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和繁榮。因此，完善 XX 市排 水系統(tǒng)和建設(shè)城市污水處理廠是十分重要的、必要的，是當(dāng)務(wù)之急， 它的建成和順利運行必將產(chǎn)生巨大的社會效益和環(huán)境效益，是功在 當(dāng)代，福及子孫后代的建設(shè)項目。 1.41.4 項目描述項目描述 XX 市污水處理工程分兩期建設(shè)，規(guī)模分別為日處理污水 25000 噸日。其中辦公生活區(qū)建筑、一級處理系統(tǒng)、消毒及污泥脫水系 統(tǒng)等基礎(chǔ)建筑均按照 50000 噸/日規(guī)模一期建設(shè)完成，CASS 反應(yīng)池 及設(shè)備工程按照 25

14、000 噸/日一期建設(shè)完成；二期建設(shè)完成 25000 噸 7 /日設(shè)備工程及生物反應(yīng)處理等建筑工程。 一期工程建設(shè)內(nèi)容包括：日處理污水 25000 噸污水處理廠一座； 中途提升泵站一座；廠外污水管網(wǎng)工程 27.125 公里。污水處理廠、 中途提升泵站、污水管網(wǎng)的建設(shè)包括工藝、結(jié)構(gòu)、建筑、電氣、自 控、儀表等，完全按照初步設(shè)計批復(fù)要求進行建設(shè)。廠區(qū)平面布置 主要分為三個區(qū)，即污水處理區(qū)、輔助區(qū)和辦公生活區(qū)。污水處理 區(qū)主要包括：粗格柵及進水泵房、細格柵間及旋流沉砂池、CASS 反 應(yīng)池、脫水機房及污泥堆棚、紫外線消毒渠、儲泥池、排水泵房等 構(gòu)筑工程及設(shè)備工程。輔助區(qū)布置在廠區(qū)的中部，主要包括：維

15、修 間及倉庫、鼓風(fēng)機房、變配電間以及生產(chǎn)輔助樓等建筑工程。辦公 生活區(qū)布置在廠區(qū)的北部，主要為綜合辦公樓、食堂、宿舍及車庫 等建筑工程。污水管網(wǎng)從廠區(qū)西南角及西北角兩路進入廠區(qū)，通過 一級處理、生物處理以及消毒工藝流程，污水經(jīng)處理達標(biāo)排入孟姜 女河后注入衛(wèi)河。 二期工程建設(shè)內(nèi)容包括：結(jié)合污水處理一期工程進行擴建，新 增污水處理能力 2.5 萬噸日,使污水處理廠處理能力達到 5.0 萬噸 日，河園路中途提升泵站一座，廠外污水管網(wǎng) 21.76 公里。污水 處理廠、中途提升泵站、污水管網(wǎng)的建設(shè)包括工藝、結(jié)構(gòu)、建筑、 電氣、自控、儀表等，完全按設(shè)計批復(fù)要求建設(shè)完成。二期工程新 建一座 CASS 反應(yīng)池

16、、生產(chǎn)輔樓建筑及設(shè)備工程。 污水處理廠兩期完工后，達到日處理污水 5 萬噸，日消減 COD 量為 12 噸。廠區(qū)綠化面積在 30以上，以四季常青樹種為主，配 有草坪及三季有花的植物，有釣魚池、假山、花架等，從而形成一 8 個休閑與娛樂一體的綠化廠區(qū)。 1.51.5 項目運作項目運作 1.5.11.5.1 項目組織結(jié)構(gòu)項目組織結(jié)構(gòu) 亞行貸款項目管理辦公室作為河南省水污染治理利用亞行貸款 項目的執(zhí)行機構(gòu)。亞行項目管理辦公室負責(zé)項目的整體協(xié)調(diào)與管理， 以及項目實施期間與亞行及咨詢公司的聯(lián)系工作。項目管理辦公室 下設(shè)項目執(zhí)行單位，項目執(zhí)行單位有新鄉(xiāng)市項目辦和 XX 市項目辦。 其職責(zé)包括項目的準(zhǔn)備，項

17、目實施的計劃、協(xié)調(diào)和全面管理。項目 執(zhí)行單位下設(shè)項目實施單位，負責(zé)各子項目的建設(shè)管理和運營。為 實施項目，XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司作為子項目單位通過招標(biāo)分 別確定了設(shè)計單位、土建施工、管網(wǎng)施工以及設(shè)備供應(yīng)承包商。 XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司董事會由 3 名成員組成，分別來自 XX 市住建局、XX 市市政管理局。并相繼成立了由 2 名成員組成的監(jiān) 事會和移民安置管理委員會和環(huán)境監(jiān)測委員會。上述委員按照亞行 貸款協(xié)議和國家相關(guān)規(guī)定指導(dǎo)工作。 1.5.21.5.2 咨詢服務(wù)咨詢服務(wù) 亞行技援團受聘于亞行項目管理辦公室，承擔(dān)該項目的咨詢工 作（包括技術(shù)指導(dǎo)及申報程序等） ，以保證咨詢服務(wù)

18、效率和質(zhì)量。 1.5.31.5.3 項目實施過程項目實施過程 項目實施開始時間為 2005 年 3 月，完工時間為 2010 年 9 月。 項目實施期間，主要報告均按照亞行貸款要求編寫完成并報亞 9 行備案，包括項目初始報告、中期報告、年度報告、年度環(huán)境報告、 季度報告、環(huán)境監(jiān)測報告、移民監(jiān)測報告、年度審計報告等。 在項目實施的不同階段，亞行多次組織了技援及檢查，審核項 目進展情況、現(xiàn)場考察、發(fā)現(xiàn)問題、為我們的工作提供了指導(dǎo)。 1.61.6 項目實施總結(jié)項目實施總結(jié) 1.6.11.6.1 工程合同工程合同 XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司包括一座日處理 5 萬噸的污水處理 廠，排污管網(wǎng)以及中途

19、提升泵站兩座。該項目的初步設(shè)計由機械工 業(yè)第六設(shè)計研究院承擔(dān)。 該項目共 12 個合同，包括 10 個土建合同、2 個設(shè)備采購合同。 項目主要工程包括： 排污管：鋪設(shè) 48.89 公里的污水管道。大部分管網(wǎng)施工有土石 方工程（挖溝槽土方） 、道路工程及市政管網(wǎng)工程（混凝土管道敷設(shè) 及頂混凝土管道敷設(shè)）及拆除工程。 污水處理廠及中途提升泵站土建工程：包括道路、土方工程、 處理廠建筑物的施工、綠化以及泵站。 機械設(shè)備安裝：包括污水處理廠、泵站、CASS 池、污泥處理等 機械設(shè)備安裝。 污水處理廠一期工程建設(shè)開始于 2006 年 3 月， 2007 年 9 月調(diào) 試運行；二期工程于 2010 年 9

20、 月調(diào)試運行。 1.6.21.6.2 機構(gòu)機構(gòu) 為加強我市污水處理項目工程的建設(shè)，根據(jù)國家計委、建設(shè) 10 部、國家環(huán)保局關(guān)于推進城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見 計投20021591 號文件精神，成立 XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司。隸 屬于 XX 市城鄉(xiāng)和住房建設(shè)局。公司具體負責(zé) XX 市污水處理項目的 建設(shè)和運營。XX 市發(fā)改委、XX 市住建局、XX 市財政局、XX 市檢查 院等相關(guān)執(zhí)能部門成立聯(lián)合機構(gòu)，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)建設(shè)。 1.6.31.6.3 資金運作及財務(wù)資金運作及財務(wù) 項目實施已經(jīng)按照預(yù)算順利建設(shè)完成。項目運行正常，日均污 水處理量達到 4.2 萬噸日,水質(zhì)達標(biāo)排放。成本達

21、到有效合理控制， 努力提高資金運營和財務(wù)管理水平。 污水處理項目的財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為 4.19,投資回收 期 12.89 年,財務(wù)評價幾項指標(biāo)都接近國內(nèi)同行業(yè)平均水平, 從財務(wù) 及經(jīng)濟評估顯示,該項目經(jīng)濟上合理可行。而且本項目是城市公益事 業(yè),還具有較好的長期社會效益。 1.6.41.6.4 運營管理運營管理 在上級各部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下，在有關(guān)專家的指導(dǎo)和幫助 下，污水處理從 2007 年 9 月開始運營。通過全廠職工的共同努力， 在污水處理、安全運行等方面取得了很大的進步。 由于 XX 市污水處理廠是采用 CASS 污水處理工藝，主要機械設(shè) 備及儀表、自控系統(tǒng)，設(shè)備先進，自動化

22、程度較高，技術(shù)要求嚴格， 為保證污水處理廠的運行操作和維護管理方面采取以下措施： 配備專業(yè)齊全的管理和操作人員（包括機械、給排水、生物、 化工、電氣、儀器儀表自動化等專業(yè)） ，明確各個專業(yè)的職責(zé)，確保 11 污水處理廠的正常安全運行。 制定每道處理工序、車間和主要設(shè)備技術(shù)操作與維修規(guī)程， 操作人員必須嚴格執(zhí)行。 對操作人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核后才能上崗操作。 選派專業(yè)技術(shù)人員到國內(nèi)類似的污水處理廠進行培訓(xùn)，提高 污水處理廠運行管理水平。 對進廠的污水水質(zhì)進行監(jiān)測，會同環(huán)保部門、監(jiān)督和控制工 業(yè)廢水中污染物的任意排放，嚴格執(zhí)行污水排入城市下水道水質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)和污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)以保障污水處理廠生化處理

23、工序的 正常運行。 及時整理、定期匯總分析運行記錄。建立健全技術(shù)檔案，并 根據(jù)水量、水質(zhì)變化調(diào)整運轉(zhuǎn)工況，不斷提高運行水平。 完成具有實時監(jiān)控程序的中控室及遠程控制系統(tǒng)、自動控制程 序及安全系統(tǒng)的試運行。 建立檢修、保養(yǎng)制度，根據(jù)設(shè)備的性能及維護要求，進行經(jīng) 常的或定期的維護和檢修工作，以提高設(shè)備的完好率，延長使用壽 命。 對危險位置，如高低壓電氣、污泥消化采用特殊安全程序。 污泥目前運行延津污水處理廠，進行污泥無害化處置。 1.6.51.6.5 環(huán)境管理及監(jiān)測環(huán)境管理及監(jiān)測 施工前，該公司組建了一個項目管理部，負責(zé)監(jiān)督施工期間與 環(huán)境有關(guān)的事宜。施工期間，監(jiān)理和承包商均雇傭了環(huán)境管理員工。

24、12 另外，XX 市政府的官員定期對施工現(xiàn)場進行檢查，該項目被評為國 家優(yōu)質(zhì)工程，XX 市十佳示范施工工地。國際環(huán)境專家進行兩次現(xiàn)場 勘查后確認，施工現(xiàn)場管理良好，不存在重大環(huán)境問題。 XX 市環(huán)保監(jiān)測中心在工程施工期間，每季度分別對空氣、噪音、 水質(zhì)量進行監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果顯示大部分監(jiān)測數(shù)據(jù)均達標(biāo)?？傮w上， 施工沒有對周邊空氣、噪音、水環(huán)境質(zhì)量帶來負面影響。 自運營以來，污水處理廠處理能力已達到設(shè)計要求，處理后的 污水水質(zhì)已達到或優(yōu)于設(shè)計要求。基本上達到一級 A 標(biāo)準(zhǔn)。 雨水不會影響處理工藝，來水也沒有發(fā)生污染事故。本公司最 后對排放水進行紫外線消毒。 目前，脫水后污泥的生產(chǎn)量為 21 噸/日，

25、對污泥的含水率（約 80%）及成分等進行檢驗，污泥中重金屬含量均在國控標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。目 前將處理后的污泥運至延津污水處理廠建成的污泥堆肥處置場。 XX 市污水處理廠沒有重大噪聲、臭氣或相應(yīng)污染問題發(fā)生。 1.6.61.6.6 移民監(jiān)測及評估移民監(jiān)測及評估 該項目征地影響涉及城郊鄉(xiāng)東關(guān)村，永久征用集體土地 86 畝土 地，影響戶數(shù) 54 戶，人口 153 人；管網(wǎng)建設(shè)的臨時占地 10.7 畝。 因項目優(yōu)化，實際征用土地 76.86 畝，比移民計劃 86 畝減少 9.14 畝。支付的總補償款為 273 萬元。目前，移民計劃圓滿完成，村民 對補償標(biāo)準(zhǔn)滿意，收入恢復(fù)情況良好。 1.6.71.6.7 培訓(xùn)培

26、訓(xùn) 項目初始階段對培訓(xùn)目標(biāo)、需要和范圍以及重點培訓(xùn)領(lǐng)域作了 13 詳細規(guī)劃，內(nèi)容包括：項目實施及管理培訓(xùn)、財務(wù)管理培訓(xùn)、運營 管理培訓(xùn)、與項目實施有關(guān)的培訓(xùn)包括項目規(guī)劃及控制、相關(guān)法律 法規(guī)以及亞行采購程序培訓(xùn)。 亞行項目管理辦公室及項目執(zhí)行單位多次組織項目實施單位參 加亞行舉辦的研討會和討論會。內(nèi)容涉及：項目經(jīng)濟評價方法、亞 行采購程序、招投標(biāo)及合同管理、支付和建立預(yù)付金帳戶、項目會 計核算及財務(wù)管理以及項目實施管理。 1.71.7 報告內(nèi)容報告內(nèi)容 本報告包含污水處理項目實施進度、項目范圍變化、項目績效 及評估。第一章是項目總括、背景、目標(biāo)、執(zhí)行情況介紹。第二章 至第十章詳細介紹項目執(zhí)行情

27、況，包括技術(shù)及工程、機構(gòu)、財務(wù)、 運營、環(huán)境、移民及培訓(xùn)。第九章介紹咨詢服務(wù)和提交報告情況， 第十章對貸款協(xié)定履行怦況進行評估。 14 2 工程技術(shù)實施工程技術(shù)實施 本部分將提供一個全面的實施方案，以及項目的實施情況，特 別是實施過程、設(shè)計和施工等幾個方面。 2.12.1 簡介簡介 XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司位于規(guī)劃市區(qū)東環(huán)路以東、靠近改 道后的孟姜女河西岸的一塊比較平坦的地段。工程建設(shè)包括一座新 的污水處理廠，多條污水干管、支管和兩個廠外泵站。本工程的管 網(wǎng)總服務(wù)面積約 20.58 平方公里，包括北衛(wèi)河以北、孟姜女河以南 的兩河之間的城區(qū)，共產(chǎn)主義渠及衛(wèi)河以北的工業(yè)區(qū)及孟姜女河以 西至

28、牧野路新濮路兩側(cè)城區(qū)。 污水處理廠的設(shè)計包括污水一級處理系統(tǒng)和二級處理系統(tǒng)。 污水處理區(qū)主要包括：粗格柵及提升泵房、細格柵及旋流沉 砂池、CASS 反應(yīng)池（兩座） 、脫水機房及污泥堆柵等。 輔助區(qū)布置在廠區(qū)的中部，主要包括：倉庫、維修間、鼓風(fēng) 機房、變配電間、生產(chǎn)輔樓等。 辦公生活區(qū)布置在廠區(qū)的北部，主要包括：綜合辦公樓、食 堂及宿舍，以及車庫。 15 污水處理廠、中途提升泵站、污水管網(wǎng)的設(shè)計方案包括工藝、 結(jié)構(gòu)、建筑、機械、電氣、自控、儀表、總圖及經(jīng)濟等專業(yè)的專項 設(shè)計，深度滿足初步設(shè)計要求。 2.22.2 采購計劃與管理采購計劃與管理 此項目分兩期建設(shè)。一期工程建設(shè)依據(jù)亞行招投標(biāo)程序分 5

29、 個 土建合同包，1 個設(shè)備包，1 個監(jiān)理包；二期工程建設(shè)分 5 個土建合 同包，1 個設(shè)備包，1 個監(jiān)理包。為保證工程質(zhì)量，縮短工期，防范 和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動，嚴格按照招 標(biāo)投標(biāo)法 亞洲開發(fā)銀行貸款采購指南以及河南省水污染治理 利用亞行貸款項目采購管理辦法和招標(biāo)代理機構(gòu)編制采購清單和 采購計劃，報請省項目辦批準(zhǔn)，實施過程中遵循公開、公正、公平 和誠實信用的原則并依法接受監(jiān)督； 土建工程采用國內(nèi)競爭性招標(biāo)；設(shè)備采用國際競爭性招標(biāo)； 保證開標(biāo)程序，嚴格評標(biāo)紀(jì)律，評標(biāo)委員會成員必須客觀、公 正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德。評標(biāo)報告準(zhǔn)確無誤并及時上報財政 部門直至亞行批復(fù)。 由

30、于招標(biāo)公平公正，中標(biāo)人都能按照合同規(guī)定履行義務(wù)，圓滿 完成工程項目內(nèi)容。 2.32.3 設(shè)計和施工設(shè)計和施工 XX 市污水處理工程一期工程于 2006 年 3 月開始施工，一期工 程污水處理廠土建主體、市區(qū)管網(wǎng)、泵站及機械設(shè)備和電氣安裝于 2007 年 8 月完成，9 月進入試運行階段。2008 年 5 月通過了環(huán)保驗 16 收。二期工程于 2009 年 8 月開工，廠區(qū)土建、市區(qū)管網(wǎng)及中途提升 泵站和機械設(shè)備、電氣安裝于 2010 年 8 月完成， 2010 年 9 月試運 行，2011 年 8 月通過了環(huán)?？傭炇?，運行正常，水質(zhì)達標(biāo)排放。 工程設(shè)計方案 2004 年 12 月 6 日，根據(jù)

31、有關(guān)法規(guī)要求，我公司委托河南省國 土資源科學(xué)研究院對 XX 市污水處理工程壓覆礦產(chǎn)資源情況進行核查 評估，同年 12 月，河南省國土資源科學(xué)研究院對工程建設(shè)地質(zhì)災(zāi)害 危險性進行評估說明，為詳細設(shè)計做準(zhǔn)備。2005 年 6 月 2 日，由機 械工業(yè)第六設(shè)計研究院編制的初步設(shè)計方案獲得批復(fù)。 設(shè)計施工圖通過河南省工程施工圖強制性審查的批復(fù)，具體設(shè) 計內(nèi)容包括辦公生活區(qū)、輔助區(qū)、污水處理系統(tǒng)及污泥處理設(shè)施、 城區(qū)管網(wǎng)以及廠外泵站等。污水處理廠、中途提升泵站、污水管網(wǎng) 的設(shè)計方案包括工藝、結(jié)構(gòu)、建筑、機械、電氣、自控、儀表、總 圖及經(jīng)濟等專業(yè)的專項設(shè)計，施工圖設(shè)計滿足設(shè)計深度要求。 污水處理廠廠區(qū)征地

32、于 2005 年初完成，實際占地 76.86 畝,座 落于 XX 市東關(guān)村。施工準(zhǔn)備工作，包括臨時供水、供電以及通訊設(shè) 施于 2005 年底完成，為土建施工做好準(zhǔn)備。 污水處理廠一期土建施工分為 1 個廠區(qū)土建合同、4 個管網(wǎng)合 同和 1 個機械設(shè)備安裝合同；二期土建施工分為 1 個廠區(qū)土建合同、 4 個管網(wǎng)合同和 1 個機械設(shè)備安裝合同。共計 12 個合同包。施工單 位詳細計算工期，合理安排工作進度，保證了工程按期完工。監(jiān)理 按合同要求，在保證工程質(zhì)量的前提下，督促工程進度。 2.42.4 工程質(zhì)量監(jiān)督工程質(zhì)量監(jiān)督 17 XX 市污水處理項目工程開始施工之前通過招標(biāo)確定了建設(shè)工程 監(jiān)理單位，

33、對工程進度、施工質(zhì)量控制、工程造價控制以及施工安 全監(jiān)督等，監(jiān)理單位應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)公正、獨立、自主 地開展監(jiān)理工作，以保證建設(shè)工程質(zhì)量，在發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量的第一時 間及時采取應(yīng)對措施。監(jiān)理單位對其出具的監(jiān)理報告負法律責(zé)任； 施工單位在 XX 市工程質(zhì)量監(jiān)督站備案并跟蹤監(jiān)測檢查，所有進場的 施工材料必須由具備建筑材料試驗資質(zhì)單位出具試驗報告方可進行 使用；所有工藝設(shè)備、電氣設(shè)備及自動控制設(shè)備進場均由監(jiān)理工程 師會同質(zhì)檢部門聯(lián)合驗收合格后才能進行安裝試驗。 質(zhì)量管理貫穿于工程的全過程，通過定期的監(jiān)理報告、不定期的巡 視、各階段各機構(gòu)的驗收以及項目建成后的試運行過程，全面掌握 工程的質(zhì)量信息，

34、在發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量的第一時間及時采取了有效的應(yīng) 對措施。通過一系列的質(zhì)量控制程序,保證了污水處理項目建成后可 靠運行。 2.52.5 工程進度控制工程進度控制 項目實施單位監(jiān)督監(jiān)理單位定期提交工程進度報告，上報之前 需要監(jiān)理工程師對進度計劃實施情況檢查分析，當(dāng)實際進度符合計 劃進度時應(yīng)要求承包單位編制下一期進度計劃，當(dāng)實際進度滯后于 計劃進度時，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)書面通知承包單位采取糾偏措施并 監(jiān)督實施。專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)檢查進度計劃的實施并記錄實際進度 及其相關(guān)情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)實際進度滯后于計劃進度時應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理工程 師通知單指令承包單位采取調(diào)整措施，當(dāng)實際進度嚴重滯后于計劃 18 進度時應(yīng)及時報總監(jiān)理工

35、程師由總監(jiān)理工程師與建設(shè)單位商定采取 進一步措施。 根據(jù)定期的工程進度報告全面掌握工程施工的進度是否符合施工計 劃的要求，具體包括：土建施工、設(shè)備安裝與試運行方案的要求及 計劃是否一致；各項關(guān)鍵工序和關(guān)鍵設(shè)施是否依據(jù)施工計劃按期開 工；工程投資、施工動態(tài)和存在的問題及目前已經(jīng)采取的解決辦法。 工程進度管理貫穿于工程建設(shè)的全過程，是不斷循環(huán)和更新的 動態(tài)過程。在項目建設(shè)過程中經(jīng)常組織和協(xié)調(diào)，監(jiān)理單位在項目的 實施過程中經(jīng)常檢查施工實際進度情況，并將其與計劃進度相比較， 若出現(xiàn)偏差，分析產(chǎn)生的原因和對工期的影響程度，找出必要的調(diào) 整措施，修改原計劃，不斷地如此循環(huán)，直至工程圓滿竣工驗收。 2.62

36、.6 施工安全管理施工安全管理 施工單位主要負責(zé)人依法必須對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負 責(zé)。施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) 制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條 件所需資金的投入，對所承擔(dān)的建設(shè)工程進行定期和專項安全檢查， 并做好安全檢查記錄。 在工程實施過程中組織監(jiān)理單位協(xié)助施工單位定期開展安全培 訓(xùn)，向所有員工傳達安全意識，介紹施工過程中包括消防、安裝或 拆卸設(shè)備、粉塵廢棄物等建設(shè)環(huán)境在內(nèi)的各種安全問題及必要的防 護措施，并定期向施工人員發(fā)放勞保用品。相關(guān)人員做好培訓(xùn)和發(fā) 19 放勞保用品的詳細記錄。 要求施工單位設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職

37、安全生產(chǎn)管理 人員。專職安全生產(chǎn)管理人員負責(zé)對安全生產(chǎn)進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。 發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時向項目負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機構(gòu)報 告；對違章指揮、違章操作的，立即制止。 2.72.7 配套設(shè)施安裝工程配套設(shè)施安裝工程 在項目的質(zhì)量管理中，要全程關(guān)注配套設(shè)施安裝和運行情況， 尤其注意檢查配套設(shè)施的安裝和電纜連接等是否滿足相關(guān)的行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)和設(shè)計要求。 在項目的建設(shè)中，嚴格監(jiān)督配套設(shè)施的建設(shè)和安裝進度是否與 主體工程的建設(shè)進度保持一致；各項技術(shù)指標(biāo)（如化學(xué)需氧量 （CODcr） 、生化需氧量（BOD5） ）是否達標(biāo)等。 2.82.8 已完成的形象工程已完成的形象工程 編號內(nèi)容合同授予完工備注 1

38、廠區(qū)土建 1 標(biāo)段2006 年 12 月2007 年 6 月 2城區(qū)管網(wǎng) 2 標(biāo)段2006 年 12 月2007 年 3 月 3城區(qū)管網(wǎng) 3 標(biāo)段2006 年 12 月2007 年 2 月 4城區(qū)管網(wǎng) 4 標(biāo)段2006 年 12 月2007 年 2 月 5城區(qū)管網(wǎng) 5 標(biāo)段2007 年 5 月2007 年 8 月 6一期設(shè)備安裝標(biāo)段2007 年 3 月2007 年 9 月 7廠區(qū)土建 6 標(biāo)段2009 年 8 月2010 年 3 月 8城區(qū)管網(wǎng) 7 標(biāo)段2009 年 7 月2009 年 11 月 20 9城區(qū)管網(wǎng) 8 標(biāo)段2009 年 7 月2009 年 11 月 10城區(qū)管網(wǎng) 9 標(biāo)段200

39、9 年 7 月2009 年 11 月 11城區(qū)管網(wǎng) 10 標(biāo)段2009 年 7 月2009 年 11 月 12二期機械設(shè)備安裝2010 年 1 月2010 年 10 月 一標(biāo)段合同：工程承包范圍包括污水處理廠土建招標(biāo)范圍內(nèi)的 建筑物、構(gòu)筑物及全廠機械、電氣設(shè)備安裝工程。由河北建設(shè)集團 有限公司負責(zé)施工。具體項目名稱有大門、圍墻及欄桿、宿舍食堂 及車庫、維修車間及倉庫、配變電所、粗格柵、細格柵、計量井、 鼓風(fēng)機房、CASS 池、消毒渠、脫水機房、儲泥池、排水泵房、廠區(qū) 道路、廠區(qū)送配電照明、廠區(qū)管網(wǎng)（水） 、電器設(shè)備安裝工程等。 工程款支付包括土建和安裝。截止 2010 年 2 月，一標(biāo)段累計

40、支付 1280.24 萬元人民幣。 二標(biāo)段合同：本工程位于 XX 市城區(qū)，第二標(biāo)段含北關(guān)街、北門 里大街、道西街、紡織路等路段，管線總長 4844 米，工程內(nèi)容包括 管道安裝及泵房、配電室等附屬物。由河南省創(chuàng)業(yè)市政工程有限公 司負責(zé)施工。 截止 2010 年 2 月，二標(biāo)段累計支付 427.69 萬元人民幣。 三標(biāo)段合同：本工程位于 XX 市城區(qū)，第三標(biāo)段含 XX 大道、健 康路、德北街、南大街、娃娃胡同、延壽宮等路段，管線總長 9250 米，工程內(nèi)容為管道安裝。由山西宏圖建設(shè)工程有限公司負責(zé)施工。 截止 2010 年 2 月，三標(biāo)段累計支付 391.96 萬元人民幣。 四標(biāo)段合同：本工程位于

41、 XX 市城區(qū)，第四標(biāo)段含建設(shè)路、南關(guān) 21 西 70m 孟姜女河北路等路段，管線總長 4516 米，工程內(nèi)容為管道安 裝。由河南省創(chuàng)業(yè)市政工程有限公司負責(zé)施工。 截止 2007 年 9 月，四標(biāo)段累計支付 294.78 萬元人民幣。 五標(biāo)段合同：本工程位于 XX 市城區(qū)，第五標(biāo)段含 XX 大道、行 政路、友誼路、勞動路、行政路等路段，管線總長 8515 米，工程內(nèi) 容為管道安裝。由由河南省創(chuàng)業(yè)市政工程有限公司負責(zé)施工。 截止 2010 年 2 月，五標(biāo)段累計支付 240.10 萬元人民幣。 六標(biāo)段合同：工程承包范圍包括污水處理廠二期土建招標(biāo)范圍 內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物及全廠機械、電氣設(shè)備安裝工程

42、。具體項目名 稱有反應(yīng)池、生產(chǎn)輔樓、廠區(qū)道路、電纜溝及管道、基礎(chǔ)及構(gòu)件改 造、廠區(qū)綠化等。由新蒲建設(shè)集團有限公司負責(zé)施工。 截止 2011 年 10 月，六標(biāo)段累計支付 700 萬元人民幣。 七標(biāo)段合同：本工程位于 XX 市城區(qū)，第七標(biāo)段含沿鐵路路段、 河道路段、河溝路，管線總長 6196.38 米,工程內(nèi)容為管道安裝。由 新鄉(xiāng)市新水工程有限公司負責(zé)施工。 截止 2011 年 10 月，七標(biāo)段累計支付 145.07 萬元人民幣。 八標(biāo)段合同：城區(qū)管網(wǎng)工程第八包含比干大道路段、沿河路路 段、XX 北路路段、河園路提升泵站土建及安裝，管線總長 5179.95 米。由新鄉(xiāng)市新水工程有限公司負責(zé)施工。

43、 截止 2011 年 10 月，八標(biāo)段累計支付 285.01 萬元人民幣。 九標(biāo)段合同：城區(qū)管網(wǎng)工程第九包含東環(huán)路、河園路、田園路、 魚塘路，管線總長 4710.22 米。工程內(nèi)容為管道安裝。由新鄉(xiāng)市新 水工程有限公司負責(zé)施工。 22 截止 2011 年 10 月，九標(biāo)段累計支付 280.33 萬元人民幣。 十標(biāo)段合同：城區(qū)管網(wǎng)工程第十包含牧野路、新濮路、鄉(xiāng)村路， 管線總長 5673.45 米,工程內(nèi)容為管道安裝。由新鄉(xiāng)市新水工程有限 公司負責(zé)施工。 截止 2011 年 10 月，十標(biāo)段累計支付 134.92 萬元人民幣。 一期貨物采購合同：工程承包內(nèi)容包括一期工程機電、電氣、 自控設(shè)備供貨、

44、安裝與調(diào)試。 截止 2010 年 2 月，一期貨物采購累計支付 971.62 萬元人民幣, 78.20 萬美元。 二期貨物采購合同：工程承包內(nèi)容包括二期工程機電、電氣、 自控設(shè)備供貨、安裝與調(diào)試。 截止 2011 年，二期貨物采購累計支付 1013.9 萬元人民幣, 66.52 萬美元。 2.92.9 完工驗收完工驗收 XX 市污水處理項目工程 5 萬噸/日于 2010 年 10 月全部完工， 通過了勘察、設(shè)計、環(huán)保以及工程質(zhì)量監(jiān)督等相關(guān)職能部門的嚴格 驗收，并在工程質(zhì)量監(jiān)督部門備案。污水經(jīng)處理后達標(biāo)排放，被上 級建設(shè)及環(huán)保部門評為先進運行單位和環(huán)境教育基地。 23 3 機構(gòu)能力建設(shè)機構(gòu)能力建

45、設(shè) 3.13.1 簡介簡介 排水公司在項目執(zhí)行期間得到了項目大綱中所列出的機構(gòu)方面 的支持，滿足了貸款協(xié)議的要求，完成了項目初始報告中要求的各 項工作，具體包括： 吸取類似國際管理經(jīng)驗進行機構(gòu)管理和人力資源管理開發(fā)； 介紹適用現(xiàn)代企業(yè)的機構(gòu)和組織機制； 開發(fā)一套戰(zhàn)略運營指標(biāo)及目標(biāo)，衡量和評估公司整體運營情 況； 開發(fā)人力資源方針，提高員工技能。 3.23.2 公司組織公司組織 項目開始實施期間，就開展了組織機構(gòu)重組方面的工作。包括 24 行政管理人員、技術(shù)管理人員、污水處理工、污泥處理工、化驗人 員及維修人員。 3.33.3 人員設(shè)置人員設(shè)置 人員設(shè)置一般包括工藝調(diào)度、水質(zhì)化驗、機電設(shè)備、自控

46、與儀 表等技術(shù)人員。XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司目前組織框架結(jié)構(gòu)分為 三個層次管理層、生產(chǎn)層和生產(chǎn)輔助層。管理層為公司總經(jīng)理 和副總經(jīng)理，副總經(jīng)理一般設(shè)行政、生產(chǎn)二三名。生產(chǎn)層一名 副經(jīng)理主要負責(zé)污水處理廠的正常運行，包括工藝部、化驗部；生 產(chǎn)層一名副經(jīng)理主要負責(zé)設(shè)備保障部和技術(shù)安全部；生產(chǎn)輔助層一 名副經(jīng)理主要負責(zé)人力資源、行政事務(wù)以及財務(wù)管理，部門為綜合 辦公室和財務(wù)部。圖示如下： 總經(jīng)理 副總經(jīng) 理 副總經(jīng) 理 副總 經(jīng)理 污泥脫水 部 設(shè)備保障 部 工藝部化驗部 綜合辦公 室 財務(wù)部 25 污泥脫水 班 設(shè)備班組中央控制室實驗室文印室設(shè)備倉庫 3.43.4 管理人員基本要求管理人員

47、基本要求 1）必須熟悉本廠處理工藝和設(shè)施、設(shè)備運行的主要原理、要求 與技術(shù)指標(biāo)。 2）熟悉本崗位設(shè)施、設(shè)備的運行要求和技術(shù)指標(biāo)。 3）能準(zhǔn)確計量應(yīng)對各項生產(chǎn)指標(biāo)（能源和材料消耗等）準(zhǔn)確計 量。 4）在生產(chǎn)運行中使污水處理設(shè)施和設(shè)備經(jīng)常處于最佳運行狀態(tài)， 做到達標(biāo)排放。 5）發(fā)生異常時，能指出產(chǎn)生原因，并采取相對應(yīng)措施，確保污 水處理設(shè)施和設(shè)備正常運行。 6) 各崗位的操作人員應(yīng)按時做好運行記錄，應(yīng)做到運行記錄報 表齊全、填寫按時、準(zhǔn)確、工整。 7) 各崗位操作人員應(yīng)持上級具備資質(zhì)資格部門發(fā)放的崗位資格 證書上崗. 8) 操作人員發(fā)現(xiàn)運行不正常時，應(yīng)及時處理并上報主管部門。 3.53.5 污水處

48、理廠崗位職責(zé)污水處理廠崗位職責(zé) 26 3.5.13.5.1 工藝部主任崗位職責(zé)工藝部主任崗位職責(zé) 1） 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成生產(chǎn)運行管理任務(wù)； 2） 定期編制本部門工作計劃，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報； 3） 負責(zé)工藝管理工作，制定和優(yōu)化工藝運行方案； 4） 負責(zé)中央控制室對全廠運行的監(jiān)控工作，以保證全廠設(shè) 備正常運行； 5） 負責(zé)生產(chǎn)運行統(tǒng)計工作，及時記錄各類生產(chǎn)指標(biāo)，編制 計報表，定期對水處理工藝參數(shù)進行分析、調(diào)整，不斷提高出 水質(zhì)； 6） 負責(zé)本部門的設(shè)備、技術(shù)資料管理和使用； 7） 負責(zé)本部門的勞動安全工作； 8） 每周組織學(xué)習(xí)一次，負責(zé)本部門職工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，提 高職工的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)； 9）

49、做好與其它部門的組織和協(xié)調(diào)工作，保障生產(chǎn)正常進行； 10） 對生產(chǎn)運行中突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急管理工作； 11） 負責(zé)完成對外交流、參觀接待工作并能夠細致講解廠內(nèi)運 行情況，積極宣傳、樹立公司良好形象。 3.5.23.5.2 化驗部主任崗位職責(zé)化驗部主任崗位職責(zé) 1） 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成生產(chǎn)運行管理任務(wù)； 2） 定期編制本部門工作計劃，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報； 3） 負責(zé)化驗室的日常管理工作，對各類水質(zhì)指標(biāo)的化驗進行 數(shù)據(jù)分析，為工藝運行方案的制定提供準(zhǔn)確依據(jù)； 4） 負責(zé)化驗室分析儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)工作； 27 5） 負責(zé)編制化驗室藥品藥劑采購計劃，做好藥品藥劑的保管 和使用；對劇毒和強腐蝕試劑按規(guī)

50、定分門別類的做好保管和使用； 6） 負責(zé)組織化驗室藥品藥劑的配制工作； 7） 負責(zé)各類化驗數(shù)據(jù)的審核； 8） 負責(zé)制定本部門職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)計劃。 3.5.33.5.3 設(shè)備設(shè)備部主任崗位職責(zé)部主任崗位職責(zé) 1）組織并參與制定企業(yè)設(shè)備管理工作方針、目標(biāo)、規(guī)章制度、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定額及設(shè)備操作維護規(guī)程，并且組織貫徹實施； 2）建立健全設(shè)備管理工作組織體系，分工明確，相互協(xié)調(diào)，有 效地實現(xiàn)設(shè)備管理目標(biāo)； 3）參與企業(yè)設(shè)備投資規(guī)劃方案的討論和論證，組織編制設(shè)備更 新、優(yōu)化、改造計劃，并予以實施； 4）按照公司布置的設(shè)備檢修計劃，組織落實生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的日 常維護檢修工作，按時完成檢修工作并保證檢修質(zhì)量

51、； 5）負責(zé)編制設(shè)備年、季、月度檢修計劃，且認真組織實施，做 好修前準(zhǔn)備，縮短停修時間，提高修理質(zhì)量，降低維修成本； 6）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的正確使用與維護檢查，做好事對運行設(shè)備的 管理與維修工作，開展設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和診斷技術(shù)工作，改進維修方 式，鞏固和提高設(shè)備的完好水平； 7）負責(zé)組織設(shè)備維護修理和完好狀態(tài)的檢查，研究解決設(shè)備管 理和維護修理中存在的問題，制定提高修理質(zhì)量、減少故障、節(jié)約 能源、降低費用等措施； 8）組織業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、推廣國內(nèi)外設(shè)備管理維修的先進 28 經(jīng)驗和技術(shù)，提高設(shè)備管理和維修的水平； 9）制定設(shè)備故障應(yīng)急處理方案，負責(zé)組織設(shè)備搶修，對設(shè)備事 故調(diào)查、分析并編制事故調(diào)查報

52、告及時上報； 10）做好設(shè)備檢修臺帳、檢修記錄和有關(guān)質(zhì)量證明文件； 11）做好各類維護維修統(tǒng)計報表的編制工作； 12）落實部門技術(shù)培訓(xùn)教育，提高員工的專業(yè)技能和技術(shù)水平。 3.5.43.5.4 綜合辦公室綜合辦公室主任崗位職責(zé)主任崗位職責(zé) 1）制定并完善公司各項規(guī)章制度，參與管理制度的制定和修改 工作； 2 起草公司行政、安全、人事、勞資工作計劃的制定和總結(jié)； 3)按照有關(guān)勞資、人事政策，編制勞動工資核定計劃，做好工 資發(fā)放工作，制定崗位考核制度； 4)負責(zé)職工勞保福利、獎金、崗貼、津貼發(fā)放工作； 5)根據(jù)公司年度總進度計劃，負責(zé)種類計劃編制、統(tǒng)計各類成 本費用、合同管理和支付控制； 6)負責(zé)

53、公司生產(chǎn)和非生產(chǎn)所需物料采購、登記、發(fā)放和倉儲管 理； 7)負責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理； 8)負責(zé)公司各級會議的籌備、組織和記錄工作； 9)做好公務(wù)往來的接待安排和其他公務(wù)工作； 10)負責(zé)公司印章和信件管理，負責(zé)公文、信函收發(fā)、登記、傳 閱和歸檔工作； 29 11)負責(zé)公司各類文件、技術(shù)檔案管理； 12)負責(zé)公司人員招聘、錄用和退工手續(xù)辦理及人事檔案管理工 作；負責(zé)公司管理人員和技術(shù)人員相關(guān)崗位技術(shù)培訓(xùn)； 13)負責(zé)公司后勤、食宿、安全、保衛(wèi)、環(huán)境和綠化等管理工 作。 3.5.53.5.5 財務(wù)部財務(wù)部主任崗位職責(zé)主任崗位職責(zé) 1)全面組織、指導(dǎo)公司的財務(wù)工作，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng) 紀(jì)律和會計

54、制度，建立和運用適合公司的財會制度，以保障會計核 算工作的正確和統(tǒng)一； 2)負責(zé)公司會計核算、財務(wù)管理制度的制定和內(nèi)外財務(wù)工作方 面的聯(lián)系、協(xié)調(diào)，推行會計電算化管理方式；參與價格及工資、獎 金、福利政策的制定。 3)準(zhǔn)確記載、核定原始憑證、記帳憑證和會計報表等會計數(shù)據(jù)； 做到會計資料內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳目清晰、賬賬相符，不做假 帳；財務(wù)檔案整齊規(guī)范 4)及時審報各項應(yīng)繳納稅費，上交有關(guān)報表； 5)定期檢查、分析財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，組織財產(chǎn)清查工作，及 時對有關(guān)變動情況進行核對調(diào)整；及時提供公司管理所需的各項經(jīng) 濟指標(biāo)分析； 6)定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平； 7)完成公司領(lǐng)導(dǎo)布

55、置的其他工作。 30 4 資本運營和財務(wù)狀況資本運營和財務(wù)狀況 4.14.1 簡介簡介 在亞行和河南省政府的指導(dǎo)下，在項目執(zhí)行機構(gòu)的努力下，此 項目在實施五年半后成功完成。項目監(jiān)測報告系統(tǒng)運行正常，財務(wù) 能力得到加強，以獲得足夠的財務(wù)可持續(xù)發(fā)展。項目完工報告將對 完工時與項目初期評估時的財務(wù)成果進行比較和總結(jié)。 4.24.2 項目成本、財務(wù)計劃和貸款分配項目成本、財務(wù)計劃和貸款分配 4.2.14.2.1 綜述綜述 31 到貸款截至日期（2011 年 12 月 31 日）為止，項目成本與評估 情況基本一致。項目總投資為 10722 萬元，其中污水處理廠一期工 程總投資 6331 萬元，二期工程總

56、投資 4391 萬元。 4.2.24.2.2 財務(wù)計劃財務(wù)計劃 污水處理實際總成本與評估估算基本一致。 河南省水污染治理利用亞行貸款項目概算投資構(gòu)成表： 序號工程或費用名稱 概算投資 （萬元） 占總投資比 例（%） 占第一部分費用 比例（%） 一第一部分費用8535.9180.21100 1建筑工程3567.833.5341.8 2設(shè)備工程1834.6617.2421.49 3安裝工程2881.7827.0833.76 4工器具備品 備件購置 251.672.36 二第二部分費用1175.6011.05 三預(yù)備費778.817.32 四建設(shè)期利息、 先征費、承諾費 930.87 五鋪底流動資金

57、580.55 六項目總投資10641.32100 32 4.2.34.2.3 貸款分配貸款分配 項目總投資為 10722 萬元，其中污水處理廠一期工程投資 6331 萬元，二期工程總投資 4391 萬元。其中使用亞行貸款 816.97 萬美 元（折合人民幣 5286.77 萬元）,地方配套資金 5435.23 萬元。 二 00 六年四月三十日,XX 市財政局與 XX 市 XX 排水有限責(zé)任 公司通過各自授權(quán)代表簽訂關(guān)于利用亞行貸款“河南省海河流域水 污染治理項目”轉(zhuǎn)貸協(xié)議。本貸款轉(zhuǎn)貸期為二十五年，含寬限期五 年。二 0 一一年十二月三十日關(guān)閉了本項目提款帳戶。到貸款截至 日期為止，亞行貸款實際

58、利用 816.97 萬美元。項目剩余工作的資金 也及時充足的到位。 4.2.44.2.4 資金管理與能力建設(shè)資金管理與能力建設(shè) 為了有效地管理和使用項目資金，公司依據(jù)國家相關(guān)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 和貸款協(xié)議要求謹慎管理項目資金。從項目建設(shè)初期至現(xiàn)今，公司 財務(wù)保留了一個獨立核算帳套用于項目建設(shè)。財務(wù)室已經(jīng)進行了數(shù) 據(jù)收集、記錄、付款、提款和支付及財務(wù)管理工作。 河南省水污染治理利用亞行貸款項目 XX 市污水處理項目是一 個基礎(chǔ)設(shè)施投資項目。它不僅利用亞行貸款，還使用國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)資金。基于此種情況，第一，項目執(zhí)行機構(gòu)應(yīng)該根據(jù)國有建設(shè) 機構(gòu) 財務(wù)規(guī)定，定期向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理機構(gòu)提交相關(guān)財務(wù)報表。第二，

59、亞行貸款占項目總投資的 58.6%。作為主要投資，亞行要求項目執(zhí) 行機構(gòu)依據(jù)亞行貸款項目財務(wù)條例與投資管理大綱要求行事。第三， 33 實行的亞行項目僅為相關(guān)商業(yè)活動的一部分。亞行項目的財務(wù)情況 需與各自公司的財務(wù)情況相結(jié)合。項目賬務(wù)和相關(guān)財務(wù)報表每年由 獨立審計機構(gòu)根據(jù)相關(guān)審計標(biāo)準(zhǔn)進行審查。審查合格的賬務(wù)和財務(wù) 報表副本，以及相關(guān)審計報告均全部提交給亞行。 制定財務(wù)會計手冊，改進財務(wù)會計工作系統(tǒng)：在項目實施初始階 段，項目執(zhí)行機構(gòu)的會計程序沒有得到恰當(dāng)?shù)囊?guī)定。此外，會計人 員的工作沒有具體化。盡管已經(jīng)開發(fā)了一些會計規(guī)則，但這些規(guī)則 根據(jù)每個人的理解不同而有不同的應(yīng)用。因此，相似的經(jīng)濟活動在 實

60、際執(zhí)行過程中采取了不同的處理方式。 在財務(wù)專家的協(xié)助下，每個項目執(zhí)行機構(gòu)都制定了財務(wù)手冊，以 便在貸款提取、合同支付、財務(wù)計算、費用分配以及準(zhǔn)備財務(wù)報表 過程中明確員工職責(zé)和確定標(biāo)準(zhǔn)工作程序。一致性是保證財務(wù)會計 核算系統(tǒng)成功的關(guān)鍵。會計手冊已經(jīng)定期更新和審查。一些確定已 得到明確。隨著亞行項目的進展，主要財務(wù)人員配備保持原狀。財 務(wù)能力得到加強，財務(wù)信息質(zhì)量得到改善。 4.34.3 成本回收水費和商業(yè)運營成本回收水費和商業(yè)運營 項目建成后，預(yù)計年處理污水量為 1620 萬噸，一噸污水處理費 以 0.8 元計算，正常年實現(xiàn)運營收入 1296 萬元人民幣，運營期平均 值為 1185 萬元人民幣。

61、生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額為 164 萬元人民幣， 所得稅后，財務(wù)內(nèi)部收益率為 4.19%，全部投資回收期為 12.89 年。 項目具有一定的清償能力，在財務(wù)上基本可行，具有一定的經(jīng)濟效 益。同時，該項目屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公益事業(yè)項目，事關(guān) 34 XX 市城市供水問題，項目建成后，可提高縣城居民生活水平，改 善城區(qū)投資環(huán)境，推進城鎮(zhèn)化進程，具有較好的社會效益。 4.44.4 清償能力分析清償能力分析 是通過對“借款還本付息計算表” 、 “資金來源與運用表”的計 算，考察項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及償債能力，計算出借款償 還期。償還借款本金的資金來源，是企業(yè)的利潤、折舊、攤消費。 4.54.5

62、經(jīng)濟效益經(jīng)濟效益 根據(jù)國家建設(shè)部關(guān)于征收排水設(shè)施有償使用的暫行規(guī)定 中的有關(guān)條例，參照一些城市的經(jīng)驗并結(jié)合本工程的實施情況，可 以向排水用戶收取相應(yīng)的排污費用。 城市污水也是一種資源，污水經(jīng)處理達到一定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后， 完全可以回用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)和市政等方面；可以通過向回用水用戶 收取相應(yīng)費用，其收費標(biāo)準(zhǔn)要雙方協(xié)商進行，或通過市政府有關(guān)部 門立法確定收費標(biāo)準(zhǔn)。 除以上兩項直接經(jīng)濟收益外，尚有一些目前尚不能準(zhǔn)確定量 的收入。可減少工業(yè)企業(yè)等單位分散處理污廢水的工程投資和運行 管理費。我國已實行排污總量控制的制度，誰污染誰治理，這批分 散處理廢水的費用相當(dāng)可觀。由分散處理改為集中處理，便可節(jié)省 這批投

63、資。 人身健康不得病就可為國家和個人節(jié)省大量的醫(yī)藥費，使勞 動生產(chǎn)率保持高水平，即是創(chuàng)造財富。 4.64.6 社會效益和環(huán)境效益社會效益和環(huán)境效益 35 截止 2011 年 10 月份，我廠累計處理城鎮(zhèn)生活污水 3974.92 萬 噸，實現(xiàn) COD 減排量達 9501.7 噸,BOD 減排量 3298.64 噸,氨氮減排 量 695.12 噸,完成 XX 市減排任務(wù)的 200%，對保證新鄉(xiāng)市的水出境 斷面起到了積極的作用。由于污水處理廠的運行，有效地解決市區(qū) 和下游城市的水污染問題，可改善市容，提高衛(wèi)生水平、保護人民 的身體健康，保護自然風(fēng)景，促進城市旅游業(yè)的發(fā)展。城市面貌的 改善，極大地改善

64、了區(qū)域投資環(huán)境，吸引外資入境，促進了 XX 市經(jīng) 濟的可持續(xù)發(fā)展。對區(qū)域環(huán)境改善以及保護海河流域生態(tài)環(huán)境作出 了貢獻。 5 運行管理實施運行管理實施 5.15.1 簡介簡介 XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司負責(zé)污水處理和排水管網(wǎng)運行 范圍內(nèi)的全部運行審查。包括進水監(jiān)測、污水管道檢測審查、 36 污水管網(wǎng)運行（包括提升泵站）以及廠區(qū)運行。 5.25.2 工作任務(wù)目標(biāo)和范圍工作任務(wù)目標(biāo)和范圍 在項目周期內(nèi)可獲得的信息包括: 人力配備變更-技術(shù) 計劃維護-外包 培訓(xùn)計劃 污水管網(wǎng)檢查 健康與安全-政策 1）公司引入計算機技術(shù)為更精確運行和公司績效質(zhì)量改進提供 了管理工具。 2）對現(xiàn)有污水處理運行人員

65、進行培訓(xùn)，對廠外泵站遠程控制進 行培訓(xùn)，以確保運行正常。 3）公司成立了一個維修部，負責(zé)常規(guī)職責(zé)和預(yù)防性維護。因此， 公司考慮了如何使進行大維和維護，合理控制好成本。 公司內(nèi)部不 能維修上報，進行計劃外維修。 4）污水管網(wǎng)維護依據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議移交給專業(yè)市政管理處， 由管理處負責(zé)，保持管網(wǎng)暢通。 5.35.3 公司內(nèi)部管理制度公司內(nèi)部管理制度 5.3.15.3.1 人員配置人員配置 根據(jù)建設(shè)廳下發(fā)的河南省城市污水處理廠勞動崗位定員標(biāo)準(zhǔn) 及其它有關(guān)文件精神，污水處理廠可分為污水處理、污泥處理、化 驗分析、調(diào)度自控、機修、環(huán)境監(jiān)測等工種，崗位定員 30 名，其中， 37 污水處理工段 10 人，水質(zhì)

66、化驗分析室 3 人，機修電工維修班 5 人， 辦公室 2 人，財務(wù)科 2 人，經(jīng)營管理 4 人，后勤服務(wù)人員 1 人，污 泥處理工段 3 人。 5.3.25.3.2 工藝運行管理工藝運行管理 根據(jù)城市污水處理廠運行、維護及安全技術(shù)規(guī)程制定了各 工藝段運行管理技術(shù)規(guī)程。 進水泵房和集水井管理制度進水泵房和集水井管理制度 1）在值班長的領(lǐng)導(dǎo)下，以污水系統(tǒng)值班人員為主，進行泵房和 集水井的運行、維護保養(yǎng)、安全及報表工作； 2）集水井的水位一般應(yīng)控制在 2.53m 之間，當(dāng)水位在 1.5m 以下時應(yīng)密切注意其變化，當(dāng)水位低于 1m 時應(yīng)立即停止水泵運行， 確保調(diào)蓄水流量和水泵輸送流量之間的平衡； 3）進水潛水泵的開停嚴格參照工藝調(diào)度單內(nèi)容安排，并按時巡 視進水潛水泵的運行狀態(tài)（觀察電流、電壓有無異常；水泵有無堵 塞；有無異常聲響；有無滲水和溫度報警） ； 4）泵站前后的粗細格柵除污機的運行必須