融資租賃公司章程范本.doc

XXX融資租賃有限公司章程第一章總則第一條 為維護公司、股東和債權人合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，建立權責分明、管理科學、激勵和約束機制相結合的內部管理體制， 根據中華人民共和國外商獨資經營企業(yè)法和公司法以及中國其他有關法律規(guī)定，制訂本公司章程。 第二條 公司注冊名稱：XXX融資租賃有限公司。 第三條 公司注冊地： 法定住所： 第四條 公司為有限責任公司。 第五條 公司為中國法人，受中國法律管轄和保護，其一切活動必須遵守中國法律、法令和有關條例規(guī)定。第二章 宗旨、經營范圍第六條 公司宗旨為：以開展廠商營銷租賃，打造專業(yè)化租賃公司，提高經濟效益，使投資各方獲得滿意的經濟利益。第七條 公司經營范圍：以公司登記機關核定的經營范圍為準，公司可以經營以下業(yè)務：1、直接租賃、回租、轉租賃、委托租賃等融資租賃業(yè)務；2、經營性租賃；3、接受有關租賃當事人的租賃保證金；4、租賃物品的買賣；5、租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務；6、經濟（管理、投資、購并）咨詢和擔保；7、投資和資產管理；8、其他。第三章 投資總額與注冊資本第八條 公司的投資總額為#萬美元或等值人民幣。第九條 股東共計出資額為#萬美元或等值人民幣，以此為公司注冊資本。第十條 公司的注冊資本分期出資。首次出資額為注冊資本的15%，在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三個月內到位。其余注冊資本在兩年內出資完畢。第十一條 股東繳付出資額后，經公司聘請的中國會計師事務所驗資并出具驗資報告，向投資者發(fā)給出資的證明。第十二條經營期內，公司不得減少注冊資本數額。第十三條公司注冊資本的增加、轉讓應由董事會一致通過后，并報原審批機構批準，向原登記機構辦理變更登記手續(xù)。第四章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則 第十四條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構，依法行使公司法第三十八條規(guī)定的職權,具體職權如下：（一）決定公司的經營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項； （三）審議批準董事會的報告； （四）審議批準監(jiān)事的報告； （五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； （十）修改公司章程； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權。對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第十五條 股東會的議事方式：股東會以召開股東會會議的方式議事，應由全體股東參加。法人股東由法定代表人參加（自然人股東由本人參加），因事不能參加可以書面委托他人參加。股東會會議分為定期會議和臨時會議兩種： 1、定期會議 定期會議一年召開一次，時間為每年一月中旬召開。 2、臨時會議代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議。第十六條 股東會會議的召開1、會議通知召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。 2、會議主持 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權。3、會議表決 股東按出資比例行使表決權，股東會每項決議需代表多少表決權的股東通過規(guī)定如下： （1）股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。 （2）公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。 （3）股東會的其他決議必須經代表二分之一以上表決權的股東通過。 4、會議紀要 召開股東會會議，應詳細作好會議記錄，形成會議紀要，出席會議的股東必須在會議紀要上簽字。第十七條 公司設董事會，其成員為三人，由股東委派。第十八條 董事會設董事長一人，由董事會選舉產生，任期不得超過董事任期，但連選可以連任。第十九條 董事會對股東會負責，依法行使公司法第四十七條規(guī)定的第1至第10項職權，具體職權為：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內部管理機構的設置； （九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制度；第11項職權為：11、選舉和更換董事長。第二十條 董事每屆任期三年，董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。第二十一條 董事會的議事方式：董事會以召開董事會會議的方式議事，應由全體董事參加，董事因事不能參加，可以書面委托他人參加。非董事經理、監(jiān)事列席董事會會議，但無表決資格。董事會會議分為定期會議和臨時會議兩種：1、定期會議定期會議一年召開一次，時間為每年一月下旬召開。2、臨時會議三分之一以上的董事可以提議召開臨時會議。第二十二條 董事會會議的召開1、會議通知召開董事會會議，應當于會議召開十日以前通知全體董事。2、會議主持董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 3、會議表決 董事按一人一票行使表決權，董事會每項決議均需經三分之二以上的董事通過。4、會議紀要召開董事會會議，應詳細作好會議記錄，形成會議紀要，出席會議的董事必須在會議紀要上簽字。 第二十三條 公司設經理，由董事會聘任或者解聘。經理對董事會負責，依法行使公司法第五十條規(guī)定的職權。具體職權如下： （一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內部管理機構設置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人； （七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； （八）董事會授予的其他職權。第二十四條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人，由非職工代表擔任，經股東會選舉產生。第二十五條 監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、經理、財務負責人不得兼任監(jiān)事。 第二十六條 監(jiān)事對股東會負責，依法行使公司法第五十四條規(guī)定的職權。具體職權如下： （一）檢查公司財務； （二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； （三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； （四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議； （五）向股東會會議提出提案； （六）依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟； （七）公司章程規(guī)定的其他職權。 監(jiān)事列席董事會會議。第五章 公司的法定代表人 第二十七條 公司的法定代表人由董事長擔任。第六章 財務會計 第二十八條 公司的財務會計按照中華人民共和國財政部制定的中外合資經營財務制度規(guī)定辦理。 第二十九條 公司會計年度采用日歷年歷，自一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。 第三十條 公司的一切憑證、帳簿、報表、用中文書寫。 第三十一條 公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其它貨幣折算，按實際發(fā)生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的匯價計算。 第三十二條 公司在中國銀行或其他經營外匯業(yè)務的銀行開立人民幣及外幣帳戶。 第三十三條 公司采用國際通用的權責發(fā)生制和借貸記帳法記帳。 第三十四條 公司財務會計帳冊上應記載如下內容： 一、公司所有的現金收入、支出數量； 二、公司所有的物資出售及購入情況； 三、公司注冊資本及負債情況； 四、公司注冊資本的繳納時間、增加及轉讓情況。 第三十五條 公司財務部門應在每一個會計年度頭三個月編制上一個會計年度的資產負債表和損益計算書，經審計師審核簽字后，提交董事會會議通過。 第三十六條 各方有權自費聘請審計師查閱公司帳簿。查閱時，公司應提供方便。 第三十七條 公司按照中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法實施細則的規(guī)定，由董事會決定其固定資產的折舊年限。 第三十八條 公司的一切外匯事宜，按照中華人民共和國外匯管理條例和有關規(guī)定以及合資合同的規(guī)定辦理。第七章 利潤分配第三十九條 公司從繳納所得稅后的利潤中提取各項基金，提取的比例由董事會確定。 第四十條 公司依法繳納所得稅和提取各項基金后的利潤，按照甲、乙在注冊資本中的出資比例進行分配。 第四十一條 公司每年分配利潤一次。每個會計年度后三個月公布利潤分配方案及各方應分的利潤額。 第四十二條 公司上一個會計年度虧損未彌補前不得分配利潤。上一個會計年度未分配的利潤，可并入本會計年度利潤分配。第八章 職 工 第四十三條 公司職工的雇用、解雇、辭職、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀律等事宜，按照中華人民共和國中外合資經營企業(yè)勞動管理規(guī)定及其它有關規(guī)定辦理。 第四十四條 公司所需要的職工，可以由當地勞動部門推薦，或者經勞動部門同意后，由公司公開招收，但一律通過考試，擇優(yōu)錄用。 第四十五條 公司有權對違犯公司的規(guī)章制度和勞動紀律的職工，給予警告、記過、降薪的處分，情節(jié)嚴重，可予以開除。對開除、處分的職工，報當地勞動部門備案。 第四十六條 職工的工資待遇，參照中華人民共和國的有關規(guī)定，根據公司具體情況，由董事會確定，并在勞動合同中具體規(guī)定。公司隨著生產的發(fā)展，職工業(yè)務能力和技術水平的提高，適當提高職工的工資。 第四十七條 職工的福利、獎金、勞動保護和勞動保險等事宜，公司將分別在各項制度中加以規(guī)定，確保職工在正常條件下從事生產和工作。第九章 工會組織第四十八條 公司職工有權按照中華人民共和國工會法的規(guī)定建立工會組織，開展工會活動。第四十九條 公司工會是職工利益的代表，它的任務是：依法維護職工的民主權力和物質利益；協助公司安排和合理使用福利、獎勵基金；組織職工學習政治、業(yè)務、科學、技術知識，開展文藝、體育活動；教育職工，遵守勞動紀律，努力完成公司的各項經濟任務。第五十條 公司工會代表職工和公司簽訂勞動合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。第五十一條 公司工會負責人有權列席有關討論公司的發(fā)展規(guī)劃、生產經營活動等問題的董事會會議，反映職工的意見和要求。第五十二條 公司工會參加調解職工和公司之間發(fā)生的爭議。第五十三條 公司每月按公司職工實際工資總額的百分之二撥交工會經費。公司工會按照中華全國總工會制定的工會經費管理辦法使用工會經費。第十章 終止、清算 第五十四條 公司有下列情形之一時，經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，應予終止： （一） 股東會決議解散的； （二） 因公司合并或者分立需要解散的； （三） 不能清償到期債務依法宣告破產。第一百二十三條 信托財產不屬于公司的自有財產，也不屬于公司對受益人的負債。公司終止時，信托財產不屬于清算財產。第一百二十四條 公司終止時，管理信托事務的職責同時終止。清算組應當妥善保管信托財產，并就其未結束的信托業(yè)務編制報告，會同委托人和受益人將信托財產移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。 第五十五條 公司依照第一百二十二條第（一）項規(guī)定解散時，應當在十五日內成立清算組。清算組由股東會確定人選，限期清算。公司依照第一百二十二條第（三）款規(guī)定終止時，由人民法院依法組織有關人員成立清算組進行清算。 第五十六條 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的，應當解散，由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業(yè)人員成立清算組，進行清算。 第五十七條 清算組在清算期間行使下列職權： （一） 通知或公告?zhèn)鶛嗳耍?（二） 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單； （三） 處理與清算有關的公司未了結業(yè)務； （四） 清繳所欠稅款； （五） 清理債權、債務； （六） 處理公司清償債務后的剩余財產； （七） 代表原公司參與民事訴訟活動。 第五十八條 因公司解散而清算，清算組在發(fā)現公司財產不足清償債務時，經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會同意后，應當立即向人民法院申請宣告破產。 公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。 第五十九條 清算組應當在成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在有關報刊上公告。債權人應當在接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權，說明債權的有關事項，提供證明材料。清算組應對債權進行登記。 第六十條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，制定清算方案，報股東會或者主管部門確認。 第六十一條 公司財產按下列順序清償： （一） 支付清算費用； （二） 支付公司職工工資和勞動保險費用； （三） 繳納所欠稅款； （四） 清償公司債務； （五） 將剩余財產按照股東持有的股份比例分配。 公司財產未按第（一）至（四）項清償前，不分配給股東。 第六十二條 清算結束后，清算組應制作清算報告。以及清算期間收支報表和財務帳冊，報股東會或主管部門確認。 清算組應當自股東會或者有關主管機關對清算報告確認后，依法向公司登記機關申請注銷公司登記，并公告公司終止。 第六十三條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算職責。清算組成員不得利用職權收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財產。因故意或重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。第十一章 規(guī)章制度第六十四條 公司通過董事會制定的規(guī)章制度有：、經營管理制度，包括所屬各個管理部門的職權與工作程序；、職工守則；、勞動工資制度；、職工考勤、升級與獎懲制度；、職工福利制度；、財務制度；、公司解散時的清算程序；、其它必要的規(guī)章制度。第十二章 附 件第六十五條 本章程的修改，必須經董事會會議一致通過決議，并報原審批機構批準。第六十六條 本章程用中文書寫。第六十七條 本章程須經中華人民共和國商務部或其委托的審批機構批準才能生效，修改時同。第六十八條 本章程原件一式 份，其中每個股東各持一份，送公司審批、登記機關各一份，驗資機構一份，公司留存一份。