倉庫管理制度

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1、倉庫管理制度 倉庫管理制度范本副本 發(fā)布時間：2021-05-03 16:29:25 文章來源：宜昌租房網(wǎng) 一、目的： 1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，進步公司資金、物品用法率，保證倉庫平安，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因銷售、消費、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入庫管理： 1.1全部物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及消費完工成品等，均應經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。 1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；

2、《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。 1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單準時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳； 如不符，那么倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。 1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由選購部門存檔； 《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。 2、物品出庫、發(fā)貨管理： 2.1物品出庫：持有物品最終用法部門經(jīng)理或主管部門指導審批后和

3、綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨〔指導受權亦可〕，相關單據(jù)上必需說明領貨緣由； 套料發(fā)放應附《消費通知單》或《消費方案單》和〔套料清單〕，倉庫人員按單的緊急程度準時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。 2.2物品發(fā)貨〔正式合同〕：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門指導審批后、綜合部經(jīng)理核準后〔指導受權亦可〕，倉庫人員復核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。 2.3物品發(fā)貨〔非正式合同〕：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門指導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后〔指導受權亦可〕，倉庫人員復核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。 2.4物品發(fā)貨〔個人借用、返修〕：發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部

4、門經(jīng)理、主管部門指導審批、綜合部經(jīng)理核準后〔指導受權亦可〕，倉庫人員復核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。 2.5全部物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門擔當。 2.6消費、修理、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》； 合同出貨應辦理《成品出庫單》； 上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，其次聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。 2.7倉庫人員嚴格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原那么，物品上標有消費流水號應記入物料卡，以防止領出物品的任意調(diào)換； 物品不全應準時通知相關部門人員。

5、2.8物品發(fā)貨：必需檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨； 倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的準確。 2.9因特別狀況，由供應商挺直發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員準時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)； 同類事項未準時補辦手續(xù)，原那么不準再由供應商挺直發(fā)物品給用戶。 3、借用物品管理： 3.1內(nèi)部人員借用物品時，應填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管指導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用〔指導受權亦可〕。 3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備〔托

6、付〕申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管指導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用〔指導受權亦可〕； 特別狀況可由別人代填，但要部門指導確定其借用人身份〔本表在鍵橋社區(qū)下載〕。 3.3倉庫每季度將在借用物品狀況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項準時核對在借物品狀況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反響到倉庫主管處； 未按規(guī)定準時反響將通知財務部門從次月起開頭從工資中扣除相關部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款； 3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方

7、可核銷借用賬； 三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關指導同意后，可連續(xù)再借用三個月； 如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例擔當該物品用法年限的折舊費，假設所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。 4、物品退回與歸還管理： 4.1合同退回、合同更換、個人借用〔出差在外人員〕、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。 4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回緣由、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可賜予辦理退庫手續(xù)； 4.3合同更換物品：先借用物品，由相

8、關部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)； 待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單〔即更換物品〕和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳； 4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。 5、物品報廢： 5.1物品報廢緣由： 倉庫 1〕變質(zhì)的〔生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等〕； 2〕超過用法壽命的； 3〕已不再用法的；

9、 4〕在擔當運輸中損壞的。 消費部 1〕因無法修理或無修理價值的； 2〕消費過程中損壞的。 事業(yè)部 1〕消費在途時，顧客取消合同； 2〕因技術更改晉級而造成報廢的； 3〕已購置，但開發(fā)、銷售、消費更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4〕合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法晉級而退回的； 5〕己購物品，在消費時覺察為不良，經(jīng)選購人員與供應商協(xié)商不行退換的； 6〕借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部斷定為無法再修品； 7〕因方案失誤導致選購引起的。 5.2物品報廢流程： 1〕倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，

10、由質(zhì)量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司指導審批； 2〕相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。 5.3物品報廢留意事項： 1〕全部已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管； 2〕消費部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件撤除〔如單板上的IC、電阻、電容等〕，送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。 6、賬務管理： 6.1全部入庫、出庫均應根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必需附有《發(fā)貨通知單》，否那么倉庫人員回絕入賬及發(fā)貨；

11、 6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必需經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關指導簽字確認前方可入賬； 6.3物品帳必需與單據(jù)全都，每月底自查，覺察操作錯誤準時更改，假設隔月那么需查明緣由，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批前方可調(diào)整并通知財務部； 6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責保管； 6.5倉庫人員每周準時將單據(jù)交于財務部，以便財務入賬。 7、倉庫管理: 7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳設其后。 7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)

12、原那么分別決定儲存方式及位置。 7.3遵循7S原那么〔整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、平安、節(jié)約〕。 7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。 7.5檢驗合格的物品，準時入庫貯存。 7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。 7.7非貨架貯放的物品，不行超高、壓線、倒置、重壓。 7.8禁潮物品應做好防潮措施。 7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度掌握在5～35℃之間，濕度掌握在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。 7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

13、7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得用法過分發(fā)熱而可能造成火災、危急的電器。 7.11物品貯放，浩大、笨重物品放下方； 輕便、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜過于嚴密，保存間隙及庫房進出通道順暢。 7.13易碎、易破物品須輕取輕放。 7.14配套物品應成套存放，以防混亂。 7.15每月28號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存狀況給相關部門。 7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質(zhì)量部對物品進展盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面全都，并隨時承受主管部門及財務部稽查人員的抽查； 7.15出具盤點報告，消失盤盈或不行避開的盤

14、虧狀況，由倉庫主管呈報部門指導、公司指導核準后調(diào)整，假設為保管不善引起那么由保管人員擔當相應賠償責任。 三、附那么 1、本制度由綜合部起草，公司指導核準，說明權屬綜合部； 2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準； 3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司指導審批后公布執(zhí)行。 四、附表： 1、《外購入庫單》 2、《物料申領單》 3、《物品內(nèi)部借用單》 4、《成品入庫單》 5、《成品出庫單》 6、《物料退倉申請單》 7、《發(fā)貨通知單》 8、《借用設備〔托付〕申請表》 9、《報廢申請單》 即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也

15、是不行或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關伴侶參考，公司財務管理制度至關重要，盼望相關企業(yè)可以慎重制定。 搜集一份小公司財務管理制度范本，供相關伴侶們參考： 全體財務人員應仔細貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格根據(jù)公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作仔細踏實，樹立為客戶效勞意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。 一、財務部職責范圍 1、仔細貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格根據(jù)財務工作程序執(zhí)行。 3、實行實在有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的平安，

16、維護公司的合法權益。 4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支方案，催促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。 5、進展本錢、費用預報、核算、考核和掌握，催促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，進步經(jīng)濟效益。 6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進展各種經(jīng)濟活動分析，為公司指導決策供應有效根據(jù)。 7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。 9、準時核算和上繳各種稅金。 10、參加工程部與施工隊結算，參加采供部與材料供應商結算。 11、會計檔案資料的搜集、整理，確保檔案資料的完好、平

17、安、有效。 12、加強本部門管理，進展內(nèi)部培訓，進步本部門工作人員素養(yǎng)。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成指導布置的其他任務。 二、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準： 1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單〞，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳根據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。 2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或

18、現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。 3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，用法年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必需開具正式發(fā)票 。 4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，詳細由各部門根據(jù)實際狀況核定，報總裁批準后執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。 5、其他臨時借款：如業(yè)務費、款待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。 6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補

19、齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。 7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原那么。 8、嚴格制止個人借款，特別狀況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準前方可借支。 三、日常費用報銷： 1、公司員工在日常費用支出時，需堅持節(jié)省節(jié)約的原那么。 2、日常支出時應盡量獲得原始發(fā)票，對于不能獲得原始發(fā)票的狀況，需由對方出具收款證明。 3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應指導簽字后到財務部報銷; 4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應

20、指導簽字后到財務部報銷; 5、補充說明 如報銷審批人出差在外，那么應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權利;或者由財務人員與審批人進展 聯(lián)絡，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進展補簽。 財務部總監(jiān)崗位職責 1、編制和執(zhí)行預算、財務收支方案，擬訂資金籌措和用法方案，開發(fā)財源，有效用法資金。 2、進展本錢費用預報、方案、掌握、核算、分析和考核，催促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，進步經(jīng)濟效益。 3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進展經(jīng)濟活動分析。 4、承辦公司指導交辦的其他工作。 財務部經(jīng)理崗位職責 1、

21、負責幫助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。 2、制定和管理稅收政策及程序。 3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。 4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務方案、本錢方案、努力降低本錢、增收節(jié)支 、進步效益。 5、參加工程部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。 6、仔細貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)視執(zhí)行會議決議。 7、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不 斷進步財務人員的業(yè)務素養(yǎng)。 8、完成指導

22、布置的其他工作。 9、負責會計監(jiān)交工作。 財務部本錢會計崗位職責 1、明晰工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開開工時間及工程部人員構成等。 2、理解并清楚工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用工程及稅金繳納方式、保函期限等，并結 合合同催促工程部回款。 3、根據(jù)各工程預算進展工程本錢的掌握。 4、每月末準時催促各工程部報帳，核對上月方案執(zhí)行狀況。 5、準時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。 6、準確把握各項材料選購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。 7、工程付款根據(jù)合同、財務帳、工程預算進展審核。 8、工程

23、完工后，準確核算出工程本錢，編報工程本錢表。 9、完成指導布置的其他工作。 財務部綜合會計崗位職責 1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳; 2、全面理解、把握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行; 3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)整工作，匯總會計憑證，登記總帳; 4、對其他應收、應收帳款準時催收清理;按公司規(guī)定支配固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點; 5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系明晰; 6、負責裝訂、管理睬計檔案; 7、承辦公司指導交辦的其他工作。 財務部出納員崗位職責 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格根據(jù)我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫; — END —