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1、加強(qiáng)資金管理 構(gòu)建和諧企業(yè)
今年以來(lái)，公司資金壓力有所減輕，個(gè)人的心情也開始舒暢。 回想前幾年，面對(duì)銀行到期債務(wù)，愁眉苦臉；面對(duì)供應(yīng)商的催款函，無(wú)所適從；面對(duì)民工的聚眾鬧事，也只能好言相勸。
前幾年，我的工作內(nèi)容是：跑各家銀行，請(qǐng)客吃飯，請(qǐng)求提供貸款承兌；邀請(qǐng)鋼材供應(yīng)商來(lái)公司開會(huì)，要求他們共同支持；春節(jié)前去各項(xiàng)目召開民工頭會(huì)議，安排會(huì)餐，確保春節(jié)穩(wěn)定。我根本沒有時(shí)間在辦公室抓制度建設(shè)，也沒有時(shí)間去區(qū)域檢查工作，沒有時(shí)間寫總結(jié)材料?？山裉?，我有時(shí)間來(lái)抓資金集中和費(fèi)用預(yù)算；我能用13天時(shí)間到外地區(qū)域檢查工作；材料供應(yīng)商、民工老板也不再到辦公室靜坐；我也不用每月兩次去長(zhǎng)沙各項(xiàng)目督促收款。
2、
今天，公司6月30日時(shí)點(diǎn)存款8521萬(wàn)元，可動(dòng)用存款5225萬(wàn)元，存款上存局總部5090萬(wàn)元，創(chuàng)歷史新高。局半年管理費(fèi)提前一個(gè)月交清，職工內(nèi)債1651萬(wàn)元全部還清，職工工資按時(shí)發(fā)放，兌現(xiàn)獎(jiǎng)金即時(shí)發(fā)放，銀行貸款規(guī)模降低2000萬(wàn)元，歷年欠稅歸還1160萬(wàn)元．．．．．．。企業(yè)資金運(yùn)行步入正常，我的心情開始舒暢。所有這一切得益于我們堅(jiān)決貫徹局資金集中管理的政策，堅(jiān)定不移地推進(jìn)資金集中，這也是在五局信和文化的感召下，全體員工共同努力的結(jié)果。今天，本人就我公司如何堅(jiān)持信和文化理念，不斷提高資金管理作簡(jiǎn)單論述。
信心是根本
今日五局的快速發(fā)展，如果當(dāng)時(shí)魯局長(zhǎng)沒有“五局能搞好”這個(gè)信心，恐怕我
3、們?cè)倥σ搽y以見到當(dāng)前的效果。相比之下，前幾年公司資金確實(shí)相當(dāng)艱難，最困難時(shí)，職工工資拖欠三個(gè)月，連總公司郭濤書記在公司調(diào)研時(shí)也講發(fā)展好的公司不能拖欠工資。將職工的工資也用來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)金也只能發(fā)白條，員工士氣低落。材料供應(yīng)商有意抬高價(jià)格，口口聲聲要考慮拖欠利息．．．．．．。特別是2005年春節(jié)臨近，領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了更換，年能過(guò)去嗎？公司領(lǐng)導(dǎo)深表?yè)?dān)心，局領(lǐng)導(dǎo)深表?yè)?dān)心。在困難面前，我們沒有動(dòng)搖，同時(shí)也相信我們能挺過(guò)去，資金能管好，有了這個(gè)信心，我們開始了行動(dòng)：
在項(xiàng)目管理層面上
1．從經(jīng)營(yíng)源頭把關(guān)，提高項(xiàng)目合同質(zhì)量。根據(jù)董事會(huì)章程對(duì)付款比例低于70%的項(xiàng)目，謹(jǐn)慎承接，放棄了大批付款條件不
4、好的項(xiàng)目，2005年對(duì)長(zhǎng)江三角房地產(chǎn)項(xiàng)目根本沒有參與投標(biāo)。
2．在現(xiàn)場(chǎng)施工中做好防欠工作
根據(jù)合同的付款比例和進(jìn)度完成情況及時(shí)向業(yè)主回收工程款，過(guò)程中若有業(yè)主不履行合同，公司及時(shí)向業(yè)主發(fā)函催收，并要求索賠損失。財(cái)務(wù)部及時(shí)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)金凈流量，準(zhǔn)確計(jì)算出項(xiàng)目債務(wù)，通過(guò)現(xiàn)金核算反映項(xiàng)目盈利情況。
3．加大結(jié)算辦理力度，抓好清欠工作
2005年王府、會(huì)展項(xiàng)目在公司高度重視和主要領(lǐng)導(dǎo)親自督辦下，兩項(xiàng)目結(jié)算最終定板，當(dāng)年兩項(xiàng)目回收資金6470萬(wàn)元，極大緩解了資金緊張的局面。同時(shí)公司清欠工作全面開展，總部成立了專職清欠組，有專門負(fù)責(zé)收勞保基金的人員、有專門負(fù)責(zé)對(duì)接政府清欠的人員、有專門負(fù)責(zé)零
5、星項(xiàng)目的清欠人員……，各項(xiàng)目經(jīng)理清欠意識(shí)不斷加強(qiáng)。
4．推行項(xiàng)目總承包管理，減輕資金投入壓力
在項(xiàng)目承接中如果需要大量的投標(biāo)保證金，公司會(huì)選擇有實(shí)力的分包商參與施工，由他們支付保證金。
在施工中選擇有實(shí)力的分包商參與施工，要求對(duì)方向公司交納一定的保證金。
在公司層面上
1．對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目資金管理充分授權(quán)，由二級(jí)機(jī)構(gòu)直接監(jiān)管，充分發(fā)揮項(xiàng)目部資源組合、資金回收的積極性；
2．充分發(fā)揮集約管理，建立了合格分供方信息體系，項(xiàng)目部有權(quán)從合格分供方中挑選資源；
3．督促各二級(jí)機(jī)構(gòu)開展總承包管理，學(xué)會(huì)從管自然人到管法人，提升管理層次，三年來(lái)公司未直接對(duì)新開項(xiàng)目投入資金；
4．制定年度資金上
6、交預(yù)算目標(biāo)，各二級(jí)機(jī)構(gòu)自主上交意識(shí)不斷提高，兩年來(lái)共上交資金5400萬(wàn)元，確?？偛窟\(yùn)行；
5．學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，督促二級(jí)機(jī)構(gòu)召開資金管理月例會(huì)，確保資金存量和上存率。
信用是關(guān)鍵
誠(chéng)信為本是任何企業(yè)經(jīng)營(yíng)的前提，當(dāng)前我國(guó)未能得到世界各國(guó)對(duì)我國(guó)完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的認(rèn)可，終其原因，市場(chǎng)誠(chéng)信體系不健全是關(guān)鍵。
前幾年，因資金總體緊張，日子難熬，只有拆東墻補(bǔ)西墻，合同約定的付款條件難以兌現(xiàn)，導(dǎo)致材料供應(yīng)商對(duì)公司喪失信心，有意抬高價(jià)格，也增加了項(xiàng)目實(shí)體成本；合作伙伴的資金不能及時(shí)支付，總找各種理由搪塞，流失了一些合作隊(duì)伍。因?yàn)樾庞贸潭认陆?，公司在長(zhǎng)沙材料市場(chǎng)信譽(yù)低下；因?yàn)樾庞贸潭认陆?，公司資源組合成本不
7、斷上漲；因?yàn)樾庞贸潭认陆?，前?lái)合作的隊(duì)伍總有些擔(dān)心。
兩年以來(lái)，公司在信用體系建設(shè)上，作了重大努力：
1．嚴(yán)格履行合同約定義務(wù)，充分估計(jì)履約能力，逐步恢復(fù)市場(chǎng)信譽(yù)；
2．合作伙伴的資金按合作協(xié)議及時(shí)支付，如果碰到有重大事項(xiàng)資金調(diào)劑，會(huì)事先征得對(duì)方的同意；
3．積極改善服務(wù)質(zhì)量，減少人為主觀因素影響，樹立良好企業(yè)形象。
和諧是目標(biāo)
通過(guò)樹立信心，建立誠(chéng)信體系，從資金運(yùn)作下功夫，企業(yè)和諧的局面開始出現(xiàn)。兩年以來(lái)，公司堅(jiān)決四不欠的原則：“不欠民工工資，不前職工工資，不欠社?；?，不欠局管理費(fèi)”。民工工資按合同約定及時(shí)支付，職工能按時(shí)領(lǐng)到工資，退休工人不再為工資向公司寫信打電話詢問(wèn)，局管理費(fèi)提前上交。職工對(duì)企業(yè)信心增強(qiáng)了；民工隊(duì)伍鬧事的現(xiàn)象不見了；材料供應(yīng)商、分包商能按合同及時(shí)回收資金，對(duì)公司資金有信心了；資源成本價(jià)格下降了；公司在談判中的主動(dòng)地位提高了。
在局信和文化理念的指引下，公司不斷加強(qiáng)資金管理，提高資金運(yùn)作能力，公司也準(zhǔn)備在效益好的項(xiàng)目加大投入，提高發(fā)展質(zhì)量，建立誠(chéng)信體系，構(gòu)建和諧三公司。
張志國(guó)
2007年7月10日
加強(qiáng)資金管理構(gòu)建和諧企業(yè)
